海南轻骑海药股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:海南轻骑海药股份有限公司
公司法定英文名称:HAINAN QINGQIHAIYAO CO.,LTD.
2、公司法定代表人:孟祥礼
3、公司董事会秘书:李颖
联系地址:海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦16楼北侧
联系电话:0898-6785861
传 真:0898-6705316
电子信箱:qqhyzqb@han.cei.gov.cn
4、公司注册地址:海南省海口市海秀大道51号
公司办公地址:海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦16楼北侧
邮政编码:570105
公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:ST海药
股票代码:0566
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据
单位:人民币(元)
利润总额 5,365,668.24
净利润 5,365,668.24
扣除非经常性损益后的净利润 -23,089,190.40
主营业务利润 54,427,860.06
其他业务利润 51,089.72
营业利润 -27,233,835.98
投资收益
补贴收入 10,277,647.13
营业外收支净额 22,321,857.09
经营活动产生的现金流量净额 15,377,267.97
现金及现金等价物净增加额 5,716,957.80
注:1.非经常性损益是指公司正常经营损益之外的,一次性或偶发性损益。2.“扣除非经常性损益后的净利润”中所扣除的项目为公司减除以前年度应付法人股股利11,020,758.52元, 法院判决免除海南省信托投资公司等的高息17,434,100.12元。
2、公司近三年主要财务指标
单位:人民币(元)
指标项目 1999年 1998年
调整前 调整后
1997年
调整前 调整后
主营业务收入 135880830.43 121049351.35 121049351.35
64095646.16 64095646.16
净利润 5365668.24 -55347219.93 -94294021.59 -86174080.88 -132107455.06
总资产 914732521.83 973847427.69 889644836.97
908255913.47 862322539.29
股东权益 215120857.95 294635365.55 209755189.71 349982585.48 304049211.30
每股收益 (摊薄) 0.027 -0.27 -0.466
-0.43 -0.653
每股净资产 1.06 1.46 1.04
1.73 1.50
调整后的每股净资产 1.01 1.39 0.966
1.58 1.43
每股经营活动
产生的现金净流量 0.08 -0.17 -0.17
-0.02 -0.02
净资产收益率(％) 2.49 -18.80 -44.95
-24.62 -43.45
扣除非经常性损
益后的每股收益 -0.11 -0.29 -0.48
-0.25 -0.48
注:(1)主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-3年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊 费用-住房周转金
负数余额)/年末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=当期净利润/〔( 期初净资产+年末净资产)/ 2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日-月份至报告期未的月份-6)/12〕
加权平均每股收益=当期净利润/I 期末普通股股份总数/(1+ 配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或者增发新股比例)×配股比例或增发新股比例100％×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〕
(2)本报告期内未进行送股,故加权计算的每股收益率,每股净资产与未加权的相同。
(3)本报告期内列示的年初主要会计数据和财务指标与98 年度报告披露的财务数据不相一致的原因是根据财政部(1999)35 号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 采用追溯调整法在本年度调整以前年度损益8488.02万元所致。
3、报告期内股东权益变动情况
单位:人民币(元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数
202348992 231684390.91 16778661.64
-241056854.84 209755189.71
本期增加
5365668.24
本期减少
期末数
202348992 231684390.91 16778661.64 -235691186.60 215120857.95
变动原因 本年利润增加
注:未分配利润期初数与上年期末数的差异5, 365,668.24元为本年利润增加所致。
三、股东情况介绍
(1)本报告期末股东总数为:38565户, 其中法人股东14户,高级管理人员2户,社会公众股东38549户。
(2)本报告期内持有本公司5％(含5％)以上股份的股东持股情况:
1.本报告期内,中国轻骑集团有限公司受让过户了海口宝澍科工贸有限公司持有的海药公司法人股1,163,052股,余1家计232,650股等待过户。 因此轻骑集团持有本公司股份由期初持有股份77,777,717 股增至期末持有股份78,940,769股,占公司总股本39.01％。
2.海口市国有资产管理局是国家持股单位,占总股本比例8％。
3.中国工商银行海南信托投资公司报告期内持有本公司股份13,958,208股,占总股本6.89％, 且在报告期内股份无增减变动,因此期初、期末所持股份相同。
4.报告期内,本公司前10名股东存在关联关系的说明:
中国轻骑集团有限公司和海口市国有资产管理局之间存在关联关系。 轻骑集团以其持有的在深圳证券交易所登记在册的本公司国有法人股37,011,575 股作为质押物,向海口市国有资产管理局借款9400 万元人民币专用于本公司生产流动资金之需, 海口市国有资产管理局按年利率4％收取资金占用费,并分三年收回本金。
(3)前10名股东持股情况
截止1999年12月31日 单位:股
序号 股东名称 年初数 占总股本 年末数 占总股本
比例(％) 比例(％)
1 中国轻骑集团有限公司 77777717 38.44 78940769 39.01
2 海口市国有资产管理局 16198033 8 16198033 8
3 中国工行海南信托投资公司
13958208 6.89 13958208 6.89
4 海南省信托投资公司 0 0 2878722 1.42
5 长城证券有限责任公司 2326302 1.14 2326302 1.14
6 北京四环科技开发公司 1628550 0.80 1628550 0.80
7 刘洪源 0 0 1079351 0.53
8 海南成立集团有限公司 852984 0.42 852984 0.42
9 中国南玻集团股份公司 620334 0.31 620334 0.31
10 海南保险职工经济技术开发公司
542916 0.27 542916 0.27
注:1.海口市国有资产管理局代表国家持有股份,并于1996年5月30日以其国家股778.8 万股向交通银行海南分行贷款出具质押担保,质押原因是公司业务贷款需要。质押股票已经深圳证券交易所按质押合同期限予以锁定。
2.海南省信托投资公司年末持有海药公司2,878, 722股法人股是因为海南佳友实业公司将其持有的海药公司2,878,722股法人股协议抵债过户给海南省信托投资公司所致。
3.海南成立集团有限公司即原海南海阳实业公司。
4.前10名大股东中,刘洪源为个人持股,所持股份为已上市流通股份。
四、股东大会简介
报告期内本公司共召开两次股东大会,情况如下:
1、 1998年年度股东大会
本公司董事会于1999年4月28日在《证券时报》第16版刊登了关于召开1998年年度股东大会的公告。1999年5月28日,1998 年年度股东大会在轻骑海药工业园会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共23名, 代表有效表决权的股份11763.5812万股,占公司股份总额的58.13％,符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过如下决议:
1.1998年度董事会工作报告;
2.1998年度监事会工作报告;
3.1998年度总经理业务报告;
4.1998年度财务决算报告;
5.1998年度利润分配预案:
鉴于1998年度公司经营出现较大亏损,1998 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
6.关于修改公司章程的议案;
7.关于续聘海口市齐盛会计师事务所的议案;
8.关于更换公司董事的议案。
决议刊登在1999年5月29日《证券时报》第19版。
(3)选举、更换公司董事的情况
经1998年年度股东大会审议通过,同意张仁昌、 黄合源同志因工作变动原因辞去公司董事职务, 同时选举孟祥礼、王治平同志为公司第三届董事会董事。
2、 临时股东大会
本公司董事会于1999年11月25日在《证券时报》第8版刊登了关于召开临时股东大会的公告。1999年12月 28日,临时股东大会在轻骑海药工业园会议室举行。 出席会议的股东及授权代表18人,代表有效表决权股份11512.0506万股,占公司股份总额的56.89％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了《关于第三届董事会人事变动的议案》,决议刊登在1999年12月29 日证券时报第12版。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司所处的行业以及在本行业中的地位
本公司所处行业为医药行业, 是国家大一型医药工业企业。1995 年在国家医药管理局经济综合实力排名中名列第11位;1999年9月本公司下属企业海口市制药厂粉针车间获国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国药品GMP认证书》,进一步增强了企业产品的市场竞争力。在本行业中,公司有一定的技术优势和产品优势, 具有良好的发展前景。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司以医药业为主,主要生产经营中西成药、 精细化工产品、化学原料药、 保健品及与医药工业相配套的进出口贸易。
1.按产品品种划分,公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况
产品名称 类别 主营业务收入 (％) 占主营业务利润 (％)
(元) (元)
枫蓼肠胃康 中药 78400124.33 57.36 35889978.04 69.19
特素(紫杉 肿瘤类 13312712.88 9.74 5643632.91 10.88
醇注射液)
红宝-太圣胶囊 中药 5029854.56 3.68 1094491.31 2.11
头孢曲松钠 抗生素类 13367385.22 9.78 3537644.89 6.82
头孢唑肟钠 抗生素类 7913820.08 5.79 1950373.14 3.76
其他 抗生素类 18656933.35 13.65 3755505.72 7.2
合计 136680830.43 100 51871626.02 100
2.按地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况
地 区 主营业务收入 (元) 占主营业务收入(％)
华南 41,263,942.71 30.19
华北 13,121,359.72 9.6
华东 46,293,797.27 33.87
华中 16,743,401.73 12.25
西南 10,087,045.29 7.38
西北 2,186,893.29 1.6
其他 6,984,390.43 5.11
合计 136,680,830.43 100
3.报告期内公司的经营状况及主导产品介绍
1999年,在董事会的正确决策下, 公司把“扭亏保牌”作为首要任务,以效益为中心来拓展各项工作, 重点整顿和建设了销售队伍,强化了销售管理。报告期内,轻骑海药生产经营正常, 公司几个主导产品销售势头较好,特别是抗生素粉针剂产品其销售量比98年增长了1倍以上,公司主业发展前景十分看好。
报告期内公司主要生产经营的产品为枫蓼肠胃康颗粒剂、特素、红宝--太圣胶囊、头孢曲松钠、 头孢唑肟钠、头孢唑林钠、头孢拉定、等中西成药、 化学原料药,主营业务收入来自于制药。1999 年公司实现主营业务收入13668万元,比1998年增长12.25％; 主营业务利润5187万元,比1998年增长21.72％;实现利润536.57万元,实现了“扭亏为盈”的经营目标。
公司主导产品是“枫蓼肠胃康颗粒剂”。 “枫蓼肠胃康颗粒剂”属国家中药保护品种,是纯天然中药制剂,具有清热、除湿、化滞,调节肠胃功能等功用, 长期使用安全、无毒副作用,是本公司的主导产品和创利产品,1999年实现销售收入7840万元, 占公司主营业务收入的57.36％,是1998年的1.92倍。
(3)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年国家对医药行业全面治理整顿, 尤其是加大了对药品流通领域的治理力度, 并强化了对药品价格的管理,致使收入和效益的同比与往年相比有所降低, 对这一经营中的主要矛盾, 本公司采取了降低采购成本和制造费用的措施予以解决,效果明显, 没有出现产品亏损现象。
(4)公司报告期内没有进行过利润预测。
2、公司财务状况
(1) 公司财务状况
财务指标 1999年 1998年 同比％
总资产 914,732,521.83 889,644,836.97 +2.82
长期负债 253,091,909.67 210,619,604.44 +20.17
股东权益 215,120,857.95 209,755,189.71 +2.56
主营业务利润 54,427,860.06 44,716,667.37 +21.72
净利润 5,365,668.24 -94,294,012.59 +105.69
报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、 主营业务利润净利润比上年增减变化的情况及主要原因。
1.本报告期内公司总资产增加2509万元,比去年同期增长了2.8％。属于生产经营过程中的正常变动,未有特殊情况出现。
2.长期负债增加4247万元,比去年同期增加20.17％,主要原因是本年计提应付利息和从预提费用(利息)中转入所致。
3.股权益增加537万元,比去年同期增加2.56％, 是本年实现利润增加了股东权益所致。
4.主营业务利润增加971万元,比去年同期增加21.72％,主要是因为本年销售收入比去年增加了12.25％,而销售成本比去年下降了3.19％所致。
5.净利润增加9965.97万元,比去年同期增长105.69％。主要是A以前年度损益调整8488.02万元;B本年利润收入536.57万元,主要是因为本年度公司主营业务利润比去年同期大幅增加达21.72％,同时公司加大了解决历史遗留问题的力度,取得债务重组收入1743万元及国资局免收红利724万元所致。
(2)海口齐盛会计师事务所对本公司出具的是无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
在报告期内,公司未进行新项目投资, 并且在报告期内未募集资金,亦无募集资金延续使用到报告期内。
4、目前,国家加大了对医药行业的治理整顿力度,下调产品售价,致使公司经营难度加大。
5、新年度的业务发展计划
(1)在经营方面,把扩大产品的市场份额作为主攻方向,把市场逐渐向城乡结合部和农村发展。
(2)在产品开发方面,加大对纯中药制剂独家产品的研究开发力度,在系列产品方面下大功夫, 以此增加企业效益。
(3)在上两项措施基础上,进一步完善企业基础配套设施,为我国加入WTO以后寻求有实力的合作伙伴做好前期准备工作。
6、董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
1999年公司董事会共召开了五次会议, 会议情况及决议内容如下:
1.第三届董事会第五次会议于1999年4月14 日召开,会议审议并通过了《 1998 年度董事会工作报告》、 《1998年度总经理业务报告和1999 年度业务发展计划》、《1998年度财务决算报告和1999 年度财务预算报告》、《1998年度利润分配预案》、《1998 年度报告和年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》、 《关于更换董事的议案》、 《关于向深圳证券交易所申请对本公司股票交易实行特别处理的议案》、 《关于续聘海口市齐盛会计师事务所的议案》、 《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于召开1998年度股东大会的议案》。
此次会议的重要决议刊登于1999年4月28日《证券时报》。
2.第三届董事会第六次会议于1999年5月28 日召开,会议审议并通过了《关于董事、 监事活动经费提取使用的管理规定》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于董事会董事人员职务变动的议案》、 《关于通过董事会秘书工作细则(试行)的议案》、 《关于发行3000万元企业债券的议案》、 《关于授权经营班子研究制定公司资产重组方案的议案》。
此次会议的重要决议刊登于1999年5月29日《证券时报》。
3.第三届董事会第七次会议于1999年8月25 日召开,会议审议并通过了《1999年度中期报告》、《1999 年度中期利润分配预案》。
此次会议的重要决议刊登于1999年8月28日《证券时报》。
4.第三届董事会第八次会议于1999年11月24日召开,会议审议并通过了《关于人事变动的议案》、 《关于更换董事长的议案》、 《关于撤销海南轻骑海药保健品公司和海口美波保健化妆品有限公司的议案》、 《关于召开临时股东大会的议案》。
此次会议的重要决议刊登于1999年11月25 日《证券时报》。
5.第三届董事会第九次会议于1999年12月28日召开,会议审议并通过了《关于选举公司董事长、 副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
此次会议的重要决议刊登于1999年12月28 日《证券时报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
本公司1998年度由于利润亏损严重, 因此没有进行利润分配和公积金转增股本,也没有配股、 增发新股等事项。
对本年度内公司股东大会通过的决议,董事会均予认真执行。
7、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期(年) 年初持 年末持
股数 股数
(股) (股)
孟祥礼 董事长兼党委书记 男 60 99.5.28～2001.4.6 0 0
韩立彬 副董事长 男 59 98.4.6～2001.4.6 0 0
王更生 董事兼总经理 男 48 98.4.6～2001.4.6 0 0
张仁昌 董事 男 46 98.4.6～2001.4.6 0 0
卢泰山 董事兼副总经理 男 56 98.4.6～2001.4.6 0 0
张北嵩 董事 男 61 98.4.6～2001.4.6 0 0
王治平 董事 男 34 99.5.29～2001.4.6 0 0
朱 梅 董事兼副总经理 女 44 99.12.28～2001.4.6 0 0
李天敏 董事 男 39 98.4.6～2001.4.6 5148 5148
陈 英 监事会召集人 男 42 98.4.6～2001.4.6 0 0
杨光裕 监事 男 45 98.4.6～2001.4.6 0 0
冯柏昌 监事兼总经理助理 男 48 98.4.6～2001.4.6 15444 15444
孙延刚 监事 男 29 98.4.6～2001.4.6 0 0
陈 裘 副总经理 男 44 99.12.28～2001.4.6 0 0
张 弛 总经理助理 男 56 98.4.6～2001.4.6 0 0
梁 虎 总经理助理 男 35 99.12.28～2001.4.6 0 0
李 颖 董事会秘书 女 42 98.4.6～2001.4.6 0 0
说明:
1.公司董事、监事及高级管理人员年初、年末持股数量无变化。
2.以上部分董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为26.88万元。其中:年度报酬在3.6 万元区间领取报酬的人数有2人;年度报酬在2万元区间领取报酬的人数有3人,年度报酬在2.8万元以下领取报酬的人数有4人。 公司董事韩立彬、张仁昌、张北嵩、王治平、李天敏先生,监事陈英、杨光裕、孙延刚先生不在公司领取报酬。
3.在报告期内,张仁昌、黄合源、张家岭、张珉先生因工作原因辞去本公司董事职务,补选孟祥礼先生、 王治平先生、朱梅女士、张仁昌先生为公司董事;
4.因业务发展需要由总经理提名聘任陈裘先生为公司副总经理、梁虎先生为总经理助理。
8、本次利润分配预案
经海口齐盛会计师事务所审计并出具了标准的无保留意见的审计报告确认,1999 年度本公司实现的利润为536.57万元。 鉴于本年度实现的利润不足以弥补以前年度的亏损,未分配利润仍为负数。 董事会建议公司本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本,1999年度利润全部用于弥补以前年度亏损。
9、本公司信息披露的指定报纸为《证券时报》、《中国证券报》。
六、监事会报告
1、报告期内监事会的工作情况
1999年公司监事会共召开了3次会议,现将情况报告如下:
第一次会议于1999年4月14日在轻骑海药工业园召开,监事应到4人,实到2人, 监事会召集人陈英先生主持会议,会议的主要议题是1998年度财务状况及审计报告。
第二次会议于1999年5月28日在轻骑海药工业园召开,应到监事4人,实到2人, 会议主要议题是:关于董事、监事活动经费提取办法的管理规定。
第三次会议于1999年11月24 日在轻骑海药工业园召开,应到监事4人,实到2人,1人授权委托,会议主要讨论了关于张家岭董事长的离任是否需要进行离任审计的议题。
2、本公司监事会就下列事项发表独立意见:
(1) 公司依法运作情况
本公司监事会认为报告期内公司能遵循《公司法》和公司章程规范运作, 基本建立完善了内部控制制度,公司决策程序合法,公司董事、经理在执行公司职务时,没有发现违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为。
(2) 检查公司财务的情况
本公司监事会同意海口齐盛会计师事务所为本公司出具的审计意见和所涉及事项的评价, 认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,并已在1998年年度报告中作了披露。
(4)报告期内公司没有收购、出售资产的情况,没有发现内幕交易, 也没有发现损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况。
(5)报告期内公司没有进行关联交易。
(6)报告年度内会计师事务所出具的是无保留意见的审计报告。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
海南轻骑海药股份有限公司(下称“本公司”)于1994年2月委托海南省信托投资公司(下称“省信托”)代理发行企业债券3000万元,票面利率15.37％,期限一年,期满后再给海药使用一年,到期支付债券本息4355.4万元。从1995年至今公司已累计归还省信托本息 4320万元,但在人民银行利率一再下调的形势下, 省信托现仍按原定高息计算我公司欠其2400万元, 并就此起诉我司至海口市中级人民法院,海口市中级人民法院于 1999年11月10日作出一审判决, 认定原告省信托违反国家有关法规和中国人民银行对人民币利率管理的有关规定,以违反法律法规的合同条款及协议计算出来的欠款利息是不合理的,依法不予支持。依有关法规的规定, 我司尚欠原告省信托的利息为741.06万元, 一审判决书判定我司应在判决书生效之日起十五日内偿付。 同时驳回了原告省信托的其他诉讼请求。
省信托不服一审判决, 向海南省高级人民法院(下称“省高院”)提起上诉,省高院于2000年2月22日至23日公开开庭审理了此案,认定原判事实清楚,证据充分,定性准确,适用法律正确。 省信托的上诉主张没有事实和法律依据,应予驳回。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153号第1款第1项的规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。本案二审受理费143,762元由上诉人海南省信托投资公司负担。
本判决为终审判决。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况:
本公司在报告期内获悉, 中国证券监督管理委员会于1999年9月作出 “关于中国轻骑集团有限公司等机构和个人违反证券法规行为的处罚决定”(证监罚字[1999]20号文), 认定张家岭先生(兼本公司董事长负有领导责任, 认定张珉先生(兼本公司董事)负有全面直接责任,为市场禁入者。
本公司第三届董事会调整了本公司董事会成员, 张家岭先生不再担任本公司董事长职务, 张珉先生也不再担任本公司董事职务。
3、报告期内,公司未发生控股股东变更,董事会换届、 改选或半数以上成员变动和总经理变更及董事会秘书变更的情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产事项。
5、报告期内公司无重大关联交易。
6、本公司与控股股东“三分开”的情况。
1 人员分开方面
本公司人员完全独立, 没有上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况。本公司经理、 副经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中没有双重任职的情况。本公司所有的财务人员系专职人员, 没有在关联公司兼职或双重任职的情况。
2 资产完整方面
本公司资产完整,主要由股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施工业产权, 非专利技术全部进入本公司。本公司拥有独立的产、供、销系统, 不存在控股股东与本公司从事相同产品经营的同业竞争情况。
3 财务分开方面
本公司财务独立,设立了独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 本公司独立在银行开户,没有与控股股东共用一个银行帐户的情况, 独立依法纳税。上市公司相对于其控股股东人员独立、 资产完整、财务独立,切实做到了“三分开”。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、报告期内公司继续聘任海口齐盛会计师事务所为本公司的财务审计单位。
9、报告期内公司没有签订担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
10、报告期内公司无更改名称及股票简称情况。
11、其他重要事项
(1)关于内部控制制度
本公司根据财政部(财会字[1999]35 号)〈〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉〉的通知和财政部财会字[1999]49 号文〈〈关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定解答〉〉的有关规定,制定了本公司的内部控制制度, 本年度改变了以下会计政策, 即对应收帐款和其他应收款按余额法提取坏帐准备:1年以内按其余额的3％计提;1-2 年的按其余额的6％计提;2-3年的按其余额的15％计提;3-4年的按其余额的30％计提;4-5年的按其余额的60％计提;5年以上的按其余额的90％计提; 对短期投资跌价准备计提采用成本与市价孰低计价; 对长期投资计提长期投资减值准备;对存货计提跌价准备。 上述会计政策变更及会计差错更正已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年栏数, 已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更及会计差错更正的的累计影响数为8488.02万元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为2441.30万元;长期投资减值准备计提方法变更的累计影响数为1141.01万元;存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为4466.56万元,会计差错更正的累计影响数为439.16万元。 由于会计政策变更及会计差错更正,调减了1998年度的净利润3894.68万元,调减1999年初留存收益8488.02万元,其中:未分配利润调减了8488.02万元,利润及利润分配表上年数提的年初未分配利润调减了4593.34万元。
(2)公司坏帐的核销情况及追讨情况
12、我国加入WTO的影响
本公司主导产品现仍以中成药为主。在我国加入WTO后,本公司独家的纯中药产品受冲击不大, 但西药类会受一定的影响,同业竞争必然加剧。 公司在承受压力的同时也面临着机遇和挑战,加入WTO会给公司长远发展带来新的契机和动力。
八、财务会计报告
1、审计报告:
本公司1999 年度财务报告已经海口齐盛会计师事务所注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告, 报告号为海齐字(2000)第025号。
2、会计报告(附后)。
3、 会计报表附注(附后)。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年12月31日。
公司首次注册登记地点:海南省工商行政管理局。
公司变更注册登记日期:1998年6月22日。
公司变更注册登记地点:海南省工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号:20128945-3
3、税务登记号码:国税琼字460100600202397
4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:海口齐盛会计师事务所
办公地址:海口市海甸沿江一西路2号
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的1999年年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表;
3、载有海口齐盛会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报纸:《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5、经最近一次的股东大会通过的公司章程。
上述备查文件存于公司办公地,在中国证监会、 深圳证券所和股东依据法规或公司章程要求查询时, 公司将及时提供。
海南轻骑海药股份有限公司
2000年4月26日
资产负债表
编制单位:海南轻骑海药股份有限公司
资产 期末数 期末数 期初数 期初数
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金
11284942.63 5567984.83 11155207.14 2961270.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4870000.00 4870000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
66654467.82 60464870.78 66654467.82 59271063.19
其他应收款
86422034.71 63411881.31 5190014.53 23649043.90
减：坏帐准备
25064946.59 24626862.04 23561281.39 23623562.19
应收帐款净额
128011555.94 99249890.05 48283200.96 59296544.90
预付帐款
26665493.05 31948565.42 4693277.34 3410786.48
应收补贴款
存货 192804782.87 181020251.62 75293906.98 73817021.92
减：存货跌价准备
44665551.53 44665551.53 9090685.78 9090685.78
存货净额
148139231.34 136354700.09 66203221.20 64726336.14
待摊费用 442479.09 1663360.23 100229.43 100229.43
待处理流动资产净损失
873880.34 1888352.75 946531.22 946531.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
315417582.39 281542853.37 131381667.29 136311698.18
长期投资：
长期股权投资
54821896.32 54821896.32 341557558.19 344040090.15
长期债权投资
长期投资合计
54821896.32 54821896.32 341557558.19 344040090.15
减：长期投资减值准备
11410090.68 11410090.68 9260090.68 9260090.68
长期投资净额
43411805.64 43411805.64 332297467.51 334779999.47
固定资产：
固定资产原价
262012722.77 233905873.23 13518195.43 12222638.87
减：累计折旧
29349303.40 22811225.71 2540674.51 1999269.85
固定资产净值
232663419.37 211094647.52 10977520.92 10223369.02
工程物资
在建工程 403962.80 27820707.46
固定资产清理
128384427.93 128393069.00 22634615.44 12589190.23
待处理固定资产损失
1352248.77 91304.78
固定资产合计
362804058.87 367399728.76 33612136.36 22812559.25
无形资产及其他资产：
无形资产
192201608.04 195914953.30 5514266.67 6203550.01
开办费 157335.11 157335.11
长期待摊费用
897466.89 1218160.79 240931.16 351113.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
193099074.93 197290449.20 5755197.83 6711998.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计
914732521.83 889644836.97 503046468.99 500616255.16
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
251664934.88 275911979.10 74994384.88 79739085.00
应付票据
应付帐款 52683285.23 49646058.56 13528309.99 514711.11
预收帐款 1517719.94 1124576.20 311694.20 811694.20
代销商品款
应付工资 399300.89 303976.89 -95280.00
应付福利费 331091.29 276570.11 469724.57 373032.71
应付股利 4135170.80 7961362.32 4135170.80 7961362.32
应交税金 7286287.71 7182835.95 -628074.58 -80450.09
其他应交款 144484.76 331913.36 19345.73 34517.24
其他应付款
41289730.13 24640770.83 3683208.50 5390889.97
预提费用 87067748.58 101889999.50 17596247.24 19137957.65
一年内到期的长期负债
其他流动负债 2532974.09 2568335.56
流动负债合计
446519754.21 469270042.82 116642985.42 116355855.67
长期负债：
长期借款
152511909.67 116619604.44 68114974.97 70719604.44
应付债券
长期应付款
100580000.00 94000000.00 100580000.00 94000000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
253091909.67 210619604.44 168694974.97 164719604.44
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
699611663.88 679889647.26 285337960.39 281075460.11
少数股东权益
股东权益
股本 202348992.00 202348992.00 202348992.00 202348992.00
资本公积
231684390.91 231684390.91 231684390.91 231684390.91
盈余公积
16778661.64 16778661.64 16778661.64 16778661.64
其中：公益金
6778661.64 16778661.64 16778661.64 16778661.64
未分配利润
-235691186.60 -241056854.84 -233103535.95 -231271249.50
外币报表折算差额
股东权益合计
215120857.95 209755189.71 217708508.60 219540795.05
负债及股东权益总计
914732521.83 889644836.97 503046468.99 500616255.16
利润及利润分配表(合并)
项目 本期合并数 上年合并数
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)
135880830.43 121049351.35
减：折扣与折让 12600.00
主营业务收入净额 135880830.43 121036751.35
减：主营业务成本 80912564.28 75952426.99
主营业务税金及附加 540406.09 367656.99
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
54427860.06 44716667.37
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 51089.72 -12202.99
减：存货跌价损失 24179677.45
营业费用 30243185.77 42661146.94
管理费用 14619205.86 25894933.93
财务费用 36850394.13 47614051.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -27233835.98 -95645345.20
加：投资收益(损失以"-"号填列) -551943.07
补贴收入 10277647.13 2731749.63
营业外收入 22599341.83 495556.73
减：营业外支出 277484.74 1324039.68
加：以前年度损益调整
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5365668.24 -94294021.59
减：所得税
减:少数股东权益
加：未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5365668.24 -94294021.59
加：年初未分配利润 -241056854.84 -185631107.24
盈余公积转入 38868273.99
六、可供分配的利润 -235691186.60 -241056854.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -235691186.60 -241056854.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -235691186.60 -241056854.84
利润及利润分配表(母公司)
项目 本期母公司数 上年母公司数
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)
90134362.56 85660717.60
减：折扣与折让
主营业务收入净额 90134362.56 85660717.60
减：主营业务成本 84558654.61 76891045.95
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：存货跌价损失
营业费用 30239185.77 42650595.74
管理费用 3958305.95 15842071.97
财务费用 7906941.50 8226245.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-36528725.27 -57949241.26
加：投资收益(损失以"-"号填列)
5469370.06 -30521215.37
补贴收入 7244567.02
营业外收入 22082310.09 25721.52
减：营业外支出 99808.35 580380.25
加：以前年度损益调整
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-1832286.45 -89025115.36
减：所得税
减:少数股东权益
加：未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
-1832286.45 -89025115.36
加：年初未分配利润 -231271249.50 -181114408.13
盈余公积转入 38868273.99
六、可供分配的利润 -233103535.95 -231271249.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -233103535.95 -231271249.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -233103535.95 -231271249.50
现金流量表
1999年度 会股03表
编制单位：海南轻骑海药股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79887361.71 64423962.39
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 512657.45 512657.45
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10866127.05 13514057.66
现金流入小计 91266146.21 78450677.50
购买商品、接受劳务支付的现金 21942045.71 1131987.93
经营租赁所支付的现金 39780.00 39780.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6825972.09 1999161.53
支付的增值税款 3660248.44 125836.94
支付的所得税款 100000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2083607.53 176218.03
支付的其他与经营活动有关的现金 41237224.47 58543901.97
现金流出小计 75888878.24 62016886.40
经营活动产生的现金流量净额 15377267.97 16433791.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30091.50 30091.50
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 23064.03
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 53155.53 30091.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
969178.41 64975.03
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 969178.41 64975.03
投资活动产生的现金流量净额 -916022.88 -34883.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 12700000.00 8700000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 12700000.00 8700000.00
偿还债务所支付的现金 13701065.22 9700000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 7744906.37 7204970.44
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 21445971.59 16904970.44
筹资活动产生的现金流量净额 -8745971.59 -8204970.44
四、汇率变动对现金的影响 1684.30
五、现金及现金等价物净增加额 5716957.80 8193937.13
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5365668.24 -1832286.45
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2454865.14 -62280.80
固定资产折旧 6538077.70 541404.66
无形资产、长期待摊费用摊销 4191374.27 956800.43
待摊费用的减少（减：增加） 1220881.14
预提费用的增加（减：减少） 10520179.51 11049000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 91304.78 2158.42
固定资产报废损失
财务费用 36844622.48 7901169.85
投资损失(减收益) -2913136.02
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -8428297.21 -1476885.06
经营性应收项目的减少(减增加) -21918920.03 4625127.32
经营性应付项目的增加(减减少) -18354897.06 -2744101.76
增值税增加净额(减减少) -3147590.99 386820.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 15377267.97 16433791.10
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 11284942.63 11155207.14
减:货币资金的期初余额 5567984.83 2961270.01
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5716957.80 8193937.13
