证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-037
海南海药股份有限公司
关于 2018 年度证券投资情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
按照《信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度证券投资情
况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2017年7月12日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进
行证券投资。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚
动使用。投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资以及深圳证券
交易所等认可的其他投资行为。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资
的公告》（公司编号：2017-056）。
二、证券投资的具体情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司证券投资损益为-7,769,119.09 元。2018 年
度持有的证券及损益情况如下：
计入权
本期公
益的累
证券 证券 证券 最初投资 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核
计公允
品种 代码 简称 成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目
价值变
益
动
-188,30 -188,30 可供出
境内外 人民 337,434,1 公允价 336,556 12,714, 148,247
600829 9,377.6 9,377.6 售金融
股票 同泰 38.15 值计量 ,629.00 172.50 ,251.35
5 5 资产
可供出
境内外 金明 187,552,1 公允价 176,087 -73,845, -73,729, 13,103, 29,732, -6,297,7 79,184,
300281 售金融
股票 精机 10.21 值计量 ,332.87 045.47 148.33 231.20 635.33 41.56 686.50
资产
交易性
境内外 东洋 45,281,84 公允价 35,950, -11,188, 10,341, -9,596,7 35,513,
0415 金融资
股票 药业 4.86 值计量 901.25 739.37 508.37 80.98 227.80
产
交易性
境内外 金陵 49,068,59 公允价 18,611,7 -6,576,3 28,378, 21,216, -7,068,2 18,705,
000919 金融资
股票 药业 1.71 值计量 36.00 21.39 825.91 973.78 97.13 291.00
产
交易性
境内外 理士 公允价 1,352.5 51,529. 1,035.3 52,913.
00842 51,529.31 0.00 金融资
股票 国际 值计量 7 31 7 72
产
交易性
境内外 上海 7,384,017. 公允价 7,301,9 -263,73 8,908,0 1,202,7
01385 0.00 金融资
股票 复旦 98 值计量 20.86 1.70 62.46 31.26
产
交易性
境内外 冀中 28,404,52 公允价 17,460, 4,545,0 6,399,5 24,954, 1,095,4
000937 0.00 金融资
股票 能源 8.71 值计量 000.00 00.00 28.71 978.71 50.00
产
交易性
境内外 建新 465,393.0 公允价 465,393 478,202 12,809.
300107 0.00 0.00 金融资
股票 股份 6 值计量 .06 .46 40
产
交易性
境内外 35,000,32 公允价 4,961,2 30,039, 35,122, 167,502
无 其他 0.00 金融资
股票 5.00 值计量 89.00 036.00 211.56 .05
产
-275,63 -262,03
690,642,4 596,929 88,779, 120,413 -7,769,1 281,703
合计 -- 6,863.0 8,525.9 --
78.99 ,808.98 052.56 ,064.30 19.09 ,370.37
1 8
三、证券投资内部控制情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司开展的各项证券投
资均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施
加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
特此说明
海南海药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日