海南海药股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-033
海南海药股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 495,029,847.71 553,628,983.97 -10.58%
归属于上市公司股东的净利
4,669,720.32 -17,663,582.45 126.44%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -18,090,060.12 -42,779,408.22 57.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净
1,625,521.45 48,049,245.06 -96.62%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0136 126.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0036 -0.0136 126.47%
加权平均净资产收益率 0.22% -0.83% 1.05%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,688,091,462.88 7,365,442,827.12 4.38%
归属于上市公司股东的所有
2,168,252,717.37 2,164,791,389.87 0.16%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-67,066.69
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
6,139,137.92
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
7,871,084.58
资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 5,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
3,844,926.47
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
26,145.48
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-2,057.00
目
减：所得税影响额 48,031.32
少数股东权益影响额（税后） 4,359.00
合计 22,759,780.44
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 期末余额（单位：元） 年初余额（单位：元） 增减比例 增减变动原因
主要系本报告期末置换高
货币资金 603,471,973.91 394,530,619.85 52.96% 息贷款的资金储备增加所
致。
主要系本期收到银行承兑
应收票据 74,495,055.34 31,996,931.72 132.82%
汇票及信用证增加所致。
主要系本报告期按照销售
存货 361,149,793.58 277,084,719.62 30.34% 生产计划，合理生产储备
所致。
主要系本报告期注射用头
孢西丁钠、紫杉醇注射液
无形资产 466,530,613.67 344,702,541.43 35.34% 等研发项目通过一致性评
价及取得生产批件转入无
形资产所致。
主要系本报告期注射用头
孢西丁钠、紫杉醇注射液
开发支出 170,306,277.76 263,308,871.72 -35.32% 等研发项目通过一致性评
价及取得生产批件转入无
形资产所致。
主要系本报告期结算预付
其他非流动资产 9,130,000.49 25,154,604.12 -63.70% 的工程、设备及无形资产
款项所致。
主要系本报告期以承兑汇
应付票据 117,850,624.80 80,409,097.02 46.56%
票支付货款增加所致。
主要系本报告期末各项应
应交税费 16,151,910.96 33,646,639.16 -52.00%
交税费减少所致。
主要系本报告期一年内到
一年内到期的非流
510,246,508.24 735,253,647.98 -30.60% 期的融资租赁款项和长期
动负债
借款减少所致。
主要系本报告期长期借款
长期借款 1,005,057,222.22 659,248,263.89 52.46%
增加所致。
上年同期数（单位：
项目 本期数（单位：元） 增减比例 增减变动原因
元）
主要系本报告期收到与日
其他收益 6,139,137.92 4,199,819.31 46.18% 常经营活动相关的政府补
助较上年同期增加所致。
主要系本报告期确认的联
投资收益（损失以
5,290,698.04 504,905.29 947.86% 营企业投资收益较上年同
“－”号填列）
期增加所致。
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主要系本报告期确认交易
公允价值变动收益
性金融资产的公允价值变
（损失以“－”号 3,798,473.62 -1,332,868.16 不适用
动收益较上年同期增加所
填列）
致。
信用减值损失（损 主要系本报告期积极清收
失以“-”号填 5,460,453.65 -9,711,580.76 不适用 往来款项，信用减值损失
列） 较上年同期减少所致。
主要系本报告期收到的税
经营活动产生的现
1,625,521.45 48,049,245.06 -96.62% 收返还较上年同期减少所
金流量净额
致。
主要系本报告期出售股票
投资活动产生的现
-42,057,550.47 150,992,244.13 不适用 收回款项较上年同期减少
金流量净额
所致。
主要系本报告期收到银行
筹资活动产生的现
236,120,356.23 -279,993,396.31 不适用 借款较上年同期增加所
金流量净额
致。
主要系本报告期收到银行
现金及现金等价物
195,453,465.77 -81,232,418.87 不适用 借款较上年同期增加所
净增加额
致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
海南华同实业 296,989,889. 148,494,944.
国有法人 22.89% 0.00 质押
有限公司 00 00
133,346,318.
深圳市南方同 冻结
境内非国有法 133,346,318. 130,825,900. 00
正投资有限公 10.28%
人 00 00 133,346,318.
司 质押
00
云南国际信托
有限公司－聚 107,216,412.
其他 8.26% 0.00
利 36 号单一 00
资金信托
君康人寿保险
股份有限公司 40,294,844.0
其他 3.11% 0.00
－万能保险产 0
品
36,028,600.0
胡景 境内自然人 2.78% 0.00
0
16,200,005.0
杨西德 境内自然人 1.25% 0.00
0
15,469,600.0
林祥 境内自然人 1.19% 0.00
0
金元顺安基金
－农业银行－ 13,082,500.0
其他 1.01% 0.00
杭州通武投资 0
管理合伙企业
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（有限合伙）
11,630,000.0
张素芬 境内自然人 0.90% 0.00
0
郭劲松 境内自然人 0.69% 8,941,010.00 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
296,989,889.
海南华同实业有限公司 296,989,889.00 人民币普通股
00
云南国际信托有限公司－聚利 107,216,412.
107,216,412.00 人民币普通股
36 号单一资金信托 00
君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844.0
40,294,844.00 人民币普通股
能保险产品 0
36,028,600.0
胡景 36,028,600.00 人民币普通股
0
16,200,005.0
杨西德 16,200,005.00 人民币普通股
0
15,469,600.0
林祥 15,469,600.00 人民币普通股
0
金元顺安基金－农业银行－杭州
13,082,500.0
通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500.00 人民币普通股
0
伙）
11,630,000.0
张素芬 11,630,000.00 人民币普通股
0
郭劲松 8,941,010.00 人民币普通股 8,941,010.00
李红英 5,368,200.00 人民币普通股 5,368,200.00
公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云
南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5%以
上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生实施部
上述股东关联关系或一致行动的说明 分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中南方同
正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否
存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 20,000,000 股；杨西
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 德通过信用账户持有 15,600,005 股；郭劲松通过信用账户持有
8,941,010 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）关于签署《还款协议》的事项
2018 年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同
时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元，资金占用费年费率为 8%，该额度在首笔借款到账之日起三
年内有效，并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号（国药准字 Z20026350 号）作为对海南海药 30,000 万元借款
的担保保障措施。
为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及
2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债务。
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根据《还款协议》约定，赛诺生物应于 2022 年 12 月 31 日前向海南海药偿还债务共计 20000 万元。截止本报告披露
日，赛诺生物 2022 年度需偿付海南海药的 20000 万元已全部还清。《还款协议》中约定的 2023 年 12 月 31 日及
2024 年 12 月 31 日前的还款计划保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网
披露的关于《还款协议》的进展公告。
（二）关于债务抵偿的进展事项
1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况：公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年
12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向南方同正转让部分应收款项债权并签署了相关
《转让协议》，南方同正以债权本息净值 446,362,578.91 元（以下简称“应收款债权”）承接公司部分应收账款。转
让协议约定，南方同正受让应收款债权，并由其全资子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）
正在开发的（位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园）项目未来三年销售收入的 35%代其支付债权转让
对价，不足部分仍由南方同正支付。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日
披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。
2、关于解除协议的主要情况：公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了 《关于解除
协议暨关联交易的议案》并签署了相关《解除协议》，要求海药房地产返还购房款总计 23,045 万元。根据解除协议支
付计划，三年内，海药房地产海药花园项目整体销售收入的 15% 将划归公司，用以支付上述返还购房款的本金、违约金
及利息，各年度不足部分，海药房地产有义务以现金补齐差额。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 披
露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于解除协议暨关联交易的公告》。
3、根据上述协议安排，南方同正及海药房地产公司应于 2021 年 12 月 31 日前支付公司 15000 万元，2021 年度公司
收到现金 1800 万元，尚欠付 13,200 万元；应于 2022 年 12 月 31 日前支付公司 19,000 万元，2022 年度公司收到现金
1,080 万元，尚欠付 17,920 万元。
4、为持续推进债权转让及债务抵偿工作，公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议和 2022
年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》，同意公司签署
《清偿协议》及相关补充协议，协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的“海药花园一期”房地产项目 2
号楼 101 套商品房（建筑面积 11,007.33 平米）抵偿 2021 年南方同正及海药房地产公司应支付给公司的欠款 13,200 万
元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》和 2022 年 4 月 23 日
《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。 截至本公告披露日，海药房地产所持有的 2 号楼 101 套商品房已经解除海
口市农村信用合作联社、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的抵押登记，并网签备案给公司，且公司已办理完成
上述 101 套商品房的预告登记。
5、为加强对上述债权回收和增加担保措施，2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于签署补充协议的议案》，经双方协商一致，就继续履行《清偿协议》达成《补充协议》和《股权质押合同》。补
充协议主要约定：海药房地产以其所持有的“海药花园一期”房地产项目 3 号楼及 9 号楼 110 套商品房（建筑面积
11590.21 平米）抵偿南方同正及海药房地产欠付公司的 2022 年债务剩余部分 17,920 万元，110 套商品房资产价值不足
以全额抵偿 2022 年债务的则由对方现金补足。股权质押合同主要约定：由自然人邱晓微以其持有的重庆特瑞电池材料股
份有限公司 2.01%股权为南方同正及海药房地产欠付公司的 2022 年债务剩余部分 17,920 万元提供连带责任担保。具体
内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于签署补充协议的公告》。截止本公告披露日，上述 110 套
商品房已抵押登记给公司，2.01%重庆特瑞电池材料股份有限公司股权也已办理完成质押登记。
（三）关于盐城烽康基金事项
海南海药、兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于 2017
年 1 月 18 日签订《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立盐城海药烽康投资管理中心
（有限合伙）（以下简称“盐城烽康”），同日还签署了《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）财产份额远期受让
合同》（以下简称“远期受让合同”）。根据远期受让合同，海南海药应于 2022 年 1 月 18 日前受让兴业财富所持盐城
烽康基金份额 19334.04 万元，并支付溢价款（按 7.2%年利率计算）。 现因双方对远期受让合同效力存在争议，公司收
到上海金融法院送达的民事诉状及证据材料（案号：（2022）沪 74 民初 2301 号），案由为其它合同纠纷，公司已聘请
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专业律师团队积极应诉，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯
网披露的《关于公司收到〈应诉通知书〉的公告》（公告编号： 2022-048 ）。
（四）关于公开挂牌转让上海力声特部分股权暨关联交易的事项
公司于 2022 年 9 月 1 日召开第十届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公开挂牌转让上海力声特医学科
技有限公司部分股权的议案》，同意公司在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让上海力声特 43% 的股权 。并于 2022
年 10 月 20 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分
股权暨关联交易的议案》。关联方新兴际华资本控股有限公司，其作为意向受让方以人民币 23,822 万元的价格摘牌受
让上海力声特 43% 的股权。 截至本报告披露日，公司已完成上海力声特股权转让相关事项，具体内容详见公司于 2022
年 9 月 3 日及 10 月 21 日、 2023 年 1 月 7 日及 2 月 2 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的公告》等相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海药股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 603,471,973.91 394,530,619.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 579,089,967.17 579,996,367.40
衍生金融资产
应收票据 74,495,055.34 31,996,931.72
应收账款 352,689,653.77 326,448,446.69
应收款项融资 30,877,002.15 24,141,250.76
预付款项 24,787,830.10 25,046,581.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 764,614,825.90 821,816,371.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 361,149,793.58 277,084,719.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,430,093.71 45,401,276.62
流动资产合计 2,838,606,195.63 2,526,462,565.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 678,077,319.81 677,831,017.61
其他权益工具投资 328,178,570.00 328,150,570.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产 111,799,830.79 112,652,509.12
固定资产 1,575,556,730.79 1,601,156,573.01
在建工程 1,129,576,784.35 1,103,920,624.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,303,487.37 1,442,762.57
无形资产 466,530,613.67 344,702,541.43
开发支出 170,306,277.76 263,308,871.72
商誉 218,243,863.49 218,243,863.49
长期待摊费用 30,240,456.53 30,881,502.34
递延所得税资产 130,541,332.20 131,534,821.20
其他非流动资产 9,130,000.49 25,154,604.12
非流动资产合计 4,849,485,267.25 4,838,980,261.23
资产总计 7,688,091,462.88 7,365,442,827.12
流动负债：
短期借款 2,221,477,785.65 2,003,409,255.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,850,624.80 80,409,097.02
应付账款 480,230,474.97 443,277,383.62
预收款项 330,760.95 412,019.82
合同负债 33,137,473.23 36,695,766.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,536,087.64 22,777,828.47
应交税费 16,151,910.96 33,646,639.16
其他应付款 578,930,136.96 643,312,529.16
其中：应付利息 6,850,325.15 6,003,146.57
应付股利 3,975,170.80 3,975,170.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 510,246,508.24 735,253,647.98
其他流动负债 3,098,885.31 3,517,785.48
流动负债合计 3,980,990,648.71 4,002,711,952.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,005,057,222.22 659,248,263.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 598,176.73 811,121.45
长期应付款 17,765,821.90 17,765,821.90
长期应付职工薪酬
预计负债 157,817,263.91 157,817,263.91
递延收益 71,920,917.66 72,466,021.37
递延所得税负债 24,449,385.00 24,445,185.00
其他非流动负债 93,000,000.00 93,000,000.00
非流动负债合计 1,370,608,787.42 1,025,553,677.52
负债合计 5,351,599,436.13 5,028,265,629.58
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海南海药股份有限公司 2023 年第一季度报告
所有者权益：
股本 1,297,365,126.00 1,297,365,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,808,402,778.99 2,808,402,778.99
减：库存股
其他综合收益 -35,332,232.45 -34,123,839.62
专项储备
盈余公积 90,919,423.22 90,919,423.22
一般风险准备
未分配利润 -1,993,102,378.39 -1,997,772,098.73
归属于母公司所有者权益合计 2,168,252,717.37 2,164,791,389.86
少数股东权益 168,239,309.38 172,385,807.68
所有者权益合计 2,336,492,026.75 2,337,177,197.54
负债和所有者权益总计 7,688,091,462.88 7,365,442,827.12
法定代表人：王建平 主管会计工作负责人：许荣义 会计机构负责人：晏小敏
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 495,029,847.71 553,628,983.97
其中：营业收入 495,029,847.71 553,628,983.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 510,948,487.72 566,199,237.06
其中：营业成本 300,760,043.28 319,097,746.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,879,929.77 5,986,629.80
销售费用 110,469,162.46 144,973,238.81
管理费用 43,069,517.59 43,358,800.42
研发费用 15,386,422.96 14,310,598.89
财务费用 35,383,411.66 38,472,222.22
其中：利息费用 44,112,849.97 53,578,118.14
利息收入 9,234,275.36 15,657,826.69
加：其他收益 6,139,137.92 4,199,819.31
投资收益（损失以“－”号填
5,290,698.04 504,905.29
列）
其中：对联营企业和合营
246,302.19 -6,711,897.58
企业的投资收益
以摊余成本计量的
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海南海药股份有限公司 2023 年第一季度报告
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,798,473.62 -1,332,868.16
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,460,453.65 -9,711,580.76
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,564.66 2,330,520.79
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-272.65 6,535,815.76
填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） 4,767,285.91 -10,043,640.86
加：营业外收入 31,700.88 2,046,543.66
减：营业外支出 72,349.44 622,527.61
四、利润总额（亏损总额以“－”填
4,726,637.35 -8,619,624.81
列）
减：所得税费用 4,203,415.33 3,785,584.98
五、净利润（净亏损以“－”号填
523,222.02 -12,405,209.79
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
523,222.02 -12,405,209.79
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,669,720.32 -17,663,582.45
2.少数股东损益 -4,146,498.30 5,258,372.66
六、其他综合收益的税后净额 -1,208,392.82 -431,374.57
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,208,392.82 -431,374.57
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
23,800.00 22,100.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
23,800.00 22,100.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,232,192.82 -453,474.57
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,232,192.82 -453,474.57
7.其他
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海南海药股份有限公司 2023 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -685,170.80 -12,836,584.36
归属于母公司所有者的综合收益总
3,461,327.50 -18,094,957.02
额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,146,498.30 5,258,372.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 -0.0136
（二）稀释每股收益 0.0036 -0.0136
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王建平 主管会计工作负责人：许荣义 会计机构负责人：晏小敏
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,352,278.96 434,637,117.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,982,153.84 27,814,832.00
收到其他与经营活动有关的现金 39,189,088.44 30,737,604.56
经营活动现金流入小计 406,523,521.24 493,189,554.53
购买商品、接受劳务支付的现金 157,610,532.57 178,603,028.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,844,755.42 85,324,044.87
支付的各项税费 43,306,777.11 26,062,369.90
支付其他与经营活动有关的现金 142,135,934.69 155,150,865.97
经营活动现金流出小计 404,897,999.79 445,140,309.47
经营活动产生的现金流量净额 1,625,521.45 48,049,245.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,883,994.85 178,453,330.25
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 3,249,887.02
处置固定资产、无形资产和其他长
8,508,173.00 3,097,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,387,520.00 61,309,007.95
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海南海药股份有限公司 2023 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 27,779,687.85 246,109,825.22
购建固定资产、无形资产和其他长
69,835,181.32 95,117,581.09
期资产所支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,057.00 0.00
投资活动现金流出小计 69,837,238.32 95,117,581.09
投资活动产生的现金流量净额 -42,057,550.47 150,992,244.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,319,770,000.00 714,659,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,544,080.63 142,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,370,314,080.63 856,659,140.00
偿还债务支付的现金 936,539,680.00 631,739,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,675,249.84 41,990,526.79
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 159,978,794.56 462,922,329.52
筹资活动现金流出小计 1,134,193,724.40 1,136,652,536.31
筹资活动产生的现金流量净额 236,120,356.23 -279,993,396.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-234,861.44 -280,511.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 195,453,465.77 -81,232,418.87
加：期初现金及现金等价物余额 326,065,455.76 548,508,902.93
六、期末现金及现金等价物余额 521,518,921.53 467,276,484.06
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
海南海药股份有限公司董事会
2023 年 04 月 27 日
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