泸州老窖股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
泸州老窖股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张桥云 董事 因地震留守 益智
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 3,084,890,795.34 3,191,989,318.54 -3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,142,752,647.08 1,293,299,917.82 -11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,140,074,776.75 1,296,942,260.12 -12.1%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 194,511,707.82 603,793,389.67 -67.79%
基本每股收益（元/股） 0.817 0.928 -11.96%
稀释每股收益（元/股） 0.817 0.928 -11.96%
加权平均净资产收益率（%） 11.12% 16.55% -5.43%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 15,052,827,115.86 15,572,976,437.82 -3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,850,362,258.38 9,703,349,887.06 11.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,875,188.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 695,305.29
所得税影响额 892,623.45
合计 2,677,870.33 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,063
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
泸州老窖集团有
国有法人 21.46% 300,000,000
限责任公司
泸州市兴泸投资
国有法人 20.17% 281,971,142 质押 124,000,000
集团有限公司
泸州市国有资产
国家 11.89% 166,200,250
监督管理委员会
中国工商银行－
广发聚丰股票型 2.07% 29,000,000
证券投资基金
中国农业银行－
长城安心回报混
其他 1.1% 15,374,202
合型证券投资基
金
中国建设银行－
工银瑞信精选平
其他 0.88% 12,330,970
衡混合型证券投
资基金
中国银行－大成
蓝筹稳健证券投 其他 0.8% 11,161,374
资基金
上海浦东发展银
行－广发小盘成
其他 0.75% 10,501,620
长股票型证券投
资基金
上海浦东发展银
行－嘉实优质企
其他 0.72% 10,093,054
业股票型开放式
证券投资基金
中国建设银行－
长城消费增值股
其他 0.68% 9,485,000
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泸州老窖集团有限责任公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000
泸州市兴泸投资集团有限公司 281,971,142 人民币普通股 281,971,142
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泸州市国有资产监督管理委员会 166,200,250 人民币普通股 166,200,250
中国工商银行－广发聚丰股票型
29,000,000 人民币普通股 29,000,000
证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混
15,374,202 人民币普通股 15,374,202
合型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
12,330,970 人民币普通股 12,330,970
衡混合型证券投资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券投
11,161,374 人民币普通股 11,161,374
资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成
10,501,620 人民币普通股 10,501,620
长股票型证券投资基金
上海浦东发展银行－嘉实优质企
10,093,054 人民币普通股 10,093,054
业股票型开放式证券投资基金
中国建设银行－长城消费增值股
9,485,000 人民币普通股 9,485,000
票型证券投资基金
1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监
督管理委员会下辖国有独资公司。2、广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股
上述股东关联关系或一致行动的
票型证券投资基金的管理人均为广发基金管理有限公司。3、长城消费增值股票型证券
说明
投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金的管理人均为长城基金管理有限公司。4、
除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款较年初减少4,123万元,下降了51.24%，主要是本期加强了应收账款催收管理，同时控制赊销影
响所致。
2、预付账款较年初增长1,948万元,增长了120.23%，主要是预付供应商货款及工程款增加所致。
3、其他应收款较年初增长2,227万元，增长了187.29%,主要是员工备用金借款增加等原因影响所致。
4、递延所得税资产较年初减少9,602万元,下降了31.53%，主要是今年按规定计提期权费用减少等原因影响
所致。
5、应交税费较年初减少72,884万元,减少了57.96%，主要是一季度将2012年实现税金解缴入库影响所致。
6、少数股东权益较年初增加2,873万元,增长了42.56%，主要是一季度控股子公司净资产增加影响所致
7、财务费用较去年同期减少547万元,减少了54.97%，主要是公司利用资金余额积极创效，利息收入增长影
响所致
8、营业外收入较去年同期增加137万元, 增长了49.57%，主要是今年一季度财政补贴收入同期增加影响所
致
9、营业外支出较去年同期减少750万元, 下降了92.89%，主要是今年一季度未发生捐赠支出及非流动资产
处置损失
10、少数股东损益较去年同期减少3,997万元,下降了58.07%，主要是控股子公司净利润减少，按持股比例
确认少数股东损益减少所致。
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少40,928万元,下降了67.79%，主要原因系今年一季度将
2012年实现税金大量解缴入库等原因影响所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,403万元，增长了156.00%,主要是一季度收到商业银行
2012年分红款以及利息收入增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
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泸州老窖集团
尽快解决公司
有限责任公司、
高管兼任控股 2010 年 05 月 31
其他对公司中小股东所作承诺 泸州市国有资
股东高管的问 日
产监督管理委
题。
员会
承诺是否及时履行 否
因高管人员的培养尚需一个过程，该承诺事项尚在履行过程中。公司实际控制人
未完成履行的具体原因及下一步计划 泸州市国有资产监督管理委员会承诺，将尽快解决公司高管兼任控股股东高管的
问题。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
截止本报告期末,公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）104.24
万股无限售条件股份，约占该公司总股权数的0.53%。本公司为该公司发起人股东。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司经营情况及国家政策
2013 年 02 月 01 日 公司本部 实地调研 机构 永安财产保险
对公司的影响
公司基本情况、产品结构
2013 年 02 月 20 日 公司本部 实地调研 机构 高观投资
及发展计划
2013 年 02 月 26 日 公司本部 实地调研 机构 国海富兰克林基金 公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,146,474,384.42 6,942,008,562.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,391,209,773.54 2,789,726,550.34
应收账款 39,239,226.28 80,473,364.77
预付款项 35,679,151.74 16,200,911.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,161,647.71 11,890,861.76
买入返售金融资产
存货 2,707,143,120.64 2,911,818,746.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,353,907,304.33 12,752,118,997.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,057,210,312.77 1,052,012,662.86
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投资性房地产
固定资产 965,516,287.20 997,840,656.14
在建工程 187,883,157.76 184,561,514.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,159,088.84 281,186,415.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 612,451.19 695,105.23
递延所得税资产 208,538,513.77 304,561,086.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,698,919,811.53 2,820,857,440.23
资产总计 15,052,827,115.86 15,572,976,437.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 381,220,000.00 432,060,000.00
应付账款 539,199,855.52 625,586,652.89
预收款项 2,132,573,342.31 2,962,566,130.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,141,520.03 69,138,445.08
应交税费 528,738,368.72 1,257,576,886.13
应付利息
应付股利 5,276,430.06 5,276,430.06
其他应付款 419,099,310.64 410,918,505.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,926,930.63 8,926,930.63
流动负债合计 4,071,175,757.91 5,772,049,980.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,054,188.97 30,069,377.46
非流动负债合计 35,054,188.97 30,069,377.46
负债合计 4,106,229,946.88 5,802,119,357.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,398,268,476.00 1,398,268,476.00
资本公积 705,994,368.66 701,618,651.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,398,268,476.00 1,398,268,476.00
一般风险准备
未分配利润 7,347,830,937.72 6,205,078,290.64
外币报表折算差额 115,992.62
归属于母公司所有者权益合计 10,850,362,258.38 9,703,349,887.06
少数股东权益 96,234,910.60 67,507,193.14
所有者权益（或股东权益）合计 10,946,597,168.98 9,770,857,080.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
15,052,827,115.86 15,572,976,437.82
计
法定代表人：谢明 主管会计工作负责人：敖治平 会计机构负责人：赵军
2、母公司资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 5,699,841,462.91 5,480,880,220.09
交易性金融资产
应收票据 58,385,558.00 25,740,000.00
应收账款 1,965.99 1,965.99
预付款项 13,345,614.16 63,577.86
应收利息
应收股利
其他应收款 2,570,587,788.78 2,723,467,300.90
存货 345,946.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,342,508,336.58 8,230,153,064.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,472,104,162.86 1,467,325,462.24
投资性房地产
固定资产 735,728,369.93 760,430,550.78
在建工程 171,328,213.95 168,006,570.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,515,616.88 272,625,842.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 64,517,855.59 62,220,651.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,714,194,219.21 2,730,609,078.60
资产总计 11,056,702,555.79 10,960,762,143.44
流动负债：
11
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,523,692.66 35,105,883.69
预收款项 9,958,446.40 8,477,585.00
应付职工薪酬 25,363,218.82 34,222,241.43
应交税费 203,753,914.43 348,859,883.99
应付利息
应付股利
其他应付款 682,943,459.56 570,378,076.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,779,013.96 8,779,013.96
流动负债合计 971,321,745.83 1,005,822,684.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,114,605.64 25,917,294.13
非流动负债合计 28,114,605.64 25,917,294.13
负债合计 999,436,351.47 1,031,739,978.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,398,268,476.00 1,398,268,476.00
资本公积 705,994,368.66 701,618,651.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,398,268,476.00 1,398,268,476.00
一般风险准备
未分配利润 6,554,734,883.66 6,430,866,561.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 10,057,266,204.32 9,929,022,164.98
负债和所有者权益（或股东权益）总 11,056,702,555.79 10,960,762,143.44
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计
法定代表人：谢明 主管会计工作负责人：敖治平 会计机构负责人：赵军
3、合并利润表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,084,890,795.34 3,191,989,318.54
其中：营业收入 3,084,890,795.34 3,191,989,318.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,552,852,783.04 1,408,391,052.71
其中：营业成本 1,201,774,644.36 1,008,146,577.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 135,738,640.63 193,300,286.95
销售费用 128,245,107.97 112,314,175.69
管理费用 103,142,784.51 104,584,635.07
财务费用 -15,426,566.62 -9,954,622.60
资产减值损失 -621,827.81
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
24,434,653.24 29,628,389.30
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,556,472,665.54 1,813,226,655.13
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加 ：营业外收入 4,144,523.59 2,770,978.95
减 ：营业外支出 574,029.81 8,076,243.08
其中：非流动资产处置损
61,243.07
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,560,043,159.32 1,807,921,391.00
列）
减：所得税费用 388,436,417.58 445,799,503.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,171,606,741.74 1,362,121,887.94
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,142,752,647.08 1,293,299,917.82
少数股东损益 28,854,094.66 68,821,970.12
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.817 0.928
（二）稀释每股收益 0.817 0.928
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,171,606,741.74 1,362,121,887.94
归属于母公司所有者的综合收益
1,142,752,647.08 1,293,299,917.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,854,094.66 68,821,970.12
法定代表人：谢明 主管会计工作负责人：敖治平 会计机构负责人：赵军
4、母公司利润表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 477,495,981.42 962,668,713.76
减：营业成本 259,750,018.28 448,475,285.54
营业税金及附加 5,153,900.44 10,694,725.25
销售费用
管理费用 91,411,370.25 89,698,844.23
财务费用 -6,820,865.82 -8,415,522.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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泸州老窖股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
24,434,653.24 29,598,389.30
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,436,211.51 451,813,770.95
加：营业外收入 3,708,728.49 82,923.56
减：营业外支出 19,623.93 8,015,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
156,125,316.07 443,881,694.51
列）
减：所得税费用 32,256,993.59 103,573,363.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,868,322.48 340,308,331.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.089 0.2434
（二）稀释每股收益 0.089 0.2434
六、其他综合收益
七、综合收益总额 123,868,322.48 340,308,331.00
法定代表人：谢明 主管会计工作负责人：敖治平 会计机构负责人：赵军
5、合并现金流量表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,219,080,357.93 3,231,055,769.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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泸州老窖股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,134,552.03 24,487,614.98
经营活动现金流入小计 3,243,214,909.96 3,255,543,384.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,323,310,889.30 1,059,173,021.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,578,790.49 72,262,848.32
金
支付的各项税费 1,513,872,452.88 1,457,279,870.04
支付其他与经营活动有关的现金 132,941,069.47 63,034,255.87
经营活动现金流出小计 3,048,703,202.14 2,651,749,995.28
经营活动产生的现金流量净额 194,511,707.82 603,793,389.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,200,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,275,689.68 11,704,157.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,275,689.68 11,704,157.02
投资活动产生的现金流量净额 -13,075,689.68 -11,674,157.02
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泸州老窖股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,472,415.17 9,254,666.72
筹资活动现金流入小计 23,472,415.17 9,254,666.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 442,611.60 258,564.70
筹资活动现金流出小计 442,611.60 258,564.70
筹资活动产生的现金流量净额 23,029,803.57 8,996,102.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 204,465,821.71 601,115,334.67
加：期初现金及现金等价物余额 6,942,008,562.71 3,148,898,506.79
六、期末现金及现金等价物余额 7,146,474,384.42 3,750,013,841.46
法定代表人：谢明 主管会计工作负责人：敖治平 会计机构负责人：赵军
6、母公司现金流量表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 527,505,601.66 896,249,507.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 313,046,135.70 187,195,936.17
经营活动现金流入小计 840,551,737.36 1,083,445,444.09
购买商品、接受劳务支付的现金 312,176,506.40 524,636,060.84
支付给职工以及为职工支付的现
76,390,887.18 69,270,755.55
金
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泸州老窖股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 218,253,295.96 233,467,963.39
支付其他与经营活动有关的现金 17,194,787.95 14,788,754.27
经营活动现金流出小计 624,015,477.49 842,163,534.05
经营活动产生的现金流量净额 216,536,259.87 241,281,910.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,654,433.54 8,742,705.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,654,433.54 8,742,705.51
投资活动产生的现金流量净额 -12,454,433.54 -8,742,705.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,905,694.08 7,619,631.47
筹资活动现金流入小计 14,905,694.08 7,619,631.47
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,277.59 18,710.34
筹资活动现金流出小计 26,277.59 18,710.34
筹资活动产生的现金流量净额 14,879,416.49 7,600,921.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 218,961,242.82 240,140,125.66
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泸州老窖股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 5,480,880,220.09 1,828,329,131.56
六、期末现金及现金等价物余额 5,699,841,462.91 2,068,469,257.22
法定代表人：谢明 主管会计工作负责人：敖治平 会计机构负责人：赵军
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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