现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
667232830 |
454611350 |
262649960 |
1271444861 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28938883216 |
20618031627 |
10903313846 |
32865186759 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1064925093 |
834143118 |
535931858 |
1291700763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3371913988 |
2513884361 |
991589339 |
6584743337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2311325661 |
1392976695 |
846700431 |
2466904018 |
| 经营活动现金流出小计 |
16474168420 |
12392971415 |
6543885282 |
22216821823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12464714796 |
8225060213 |
4359428564 |
10648364935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2090367315 |
2090367315 |
802249587 |
1806849497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11432852 |
10363496 |
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69684519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2144201174 |
2124701284 |
821749757 |
1933604489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
611683806 |
344186872 |
172070960 |
1501625135 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12792 |
17363 |
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97207 |
| 投资活动现金流出小计 |
3083396598 |
1015904234 |
843770960 |
3201722342 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-939195424 |
1108797050 |
-22021203 |
-1268117853 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
6850000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000079496 |
2000079496 |
2000079604 |
6860373039 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1020600000 |
1010300000 |
10100000 |
1524700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16062790 |
10991704 |
8938152 |
7603248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9266170775 |
1237487508 |
166047721 |
8078799107 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7266091279 |
762591988 |
1834031883 |
-1218426068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4009184 |
5571990 |
69769 |
2201672 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4255418909 |
10102021241 |
6171509014 |
8164022686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8046259026 |
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13288660023 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
336899434 |
-- |
587432456 |
| 无形资产摊销 |
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45676838 |
-- |
79694039 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1058795 |
-- |
-44694238 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-1350263 |
| 财务费用 |
-- |
-124274753 |
-- |
323773619 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15422564 |
-- |
-84724582 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-732279804 |
-- |
-1781301573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1934769539 |
-- |
-1506903240 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1642612998 |
-- |
-556160277 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8225060213 |
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10648364935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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35995050519 |
-- |
25893029278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25893029278 |
-- |
17729006592 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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10102021241 |
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8164022686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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297839 |
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498488 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28268692122 |
20162157471 |
10640663886 |
31589430459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2958264 |
1262806 |
-- |
4311439 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2090367315 |
2090367315 |
802249587 |
1806849497 |
