现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119317520 |
970002588 |
532118780 |
496103267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7619855006 |
23520677136 |
15810714060 |
11349781853 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
503609889 |
1016371335 |
783309706 |
609928620 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1857903340 |
5071928014 |
3321392122 |
2612739334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
837438849 |
3304969529 |
1891569182 |
1068313251 |
| 经营活动现金流出小计 |
6488357120 |
15822029032 |
11854661156 |
8611544813 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1131497886 |
7698648105 |
3956052904 |
2738237040 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
204789776 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19000 |
3538598 |
275836 |
275836 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
207160253 |
41893416 |
38630661 |
1688736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313715088 |
1979399943 |
998358951 |
733873065 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
613715088 |
2719942313 |
1198901321 |
733873065 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-406554834 |
-2678048897 |
-1160270661 |
-732184329 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
636232466 |
8305795 |
8305795 |
5886464 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1722399 |
22371107 |
3736547 |
1844314 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54225024 |
3190924317 |
3141865565 |
54346939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
582007442 |
-3182618522 |
-3133559770 |
-48460475 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-587252 |
-3646806 |
-666150 |
-1432791 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1306363242 |
1834333879 |
-338443677 |
1956159446 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7937262387 |
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4266153835 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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486856196 |
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229030142 |
| 无形资产摊销 |
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64178236 |
-- |
32077466 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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347430 |
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-180849 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
806636 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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128173455 |
-- |
-128007967 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-202205719 |
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-128006644 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2581909736 |
-- |
-1220911532 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1483346245 |
-- |
1047344252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3681022163 |
-- |
-1436537103 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7698648105 |
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2738237040 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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13402528942 |
-- |
13524354509 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11568195063 |
-- |
11568195063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1834333879 |
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1956159446 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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842033 |
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421016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7498117523 |
22547242659 |
15250962923 |
10852935108 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2419963 |
3431889 |
27632357 |
743478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
204789776 |
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