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公司公告

泸州老窖:关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2016-08-31  

						                            泸州老窖股份有限公司

     关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,将本公司 2016 年上半

年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

   (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    2012 年 6 月 6 日,根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及公司

第六届董事会二十六次会议决议,公司股票股权激励计划第一期股票期行权数量为 402.9

万股,行权价格为 12.78 元/股,行权募集资金 51,490,620.00 元,于 2012 年 6 月 7 日转入

公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户 028900140410401 账号内。上述资金到位情

况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具川华信验(2012)25 号《验

资报告》。

    2013 年 6 月 21 日,公司股票股权激励计划第二期行权除张顺泽、刘淼先生外,其余

138 名激励对象共计行权 373.8 万份股票期权;2013 年 11 月 20 日,刘淼、张顺泽先生共

计行权 24.6 万份股票期权;本期两次实际行权股票合计 398.40 万股,行权价格为《泸州

老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格 12.78 元/股,行权募集资金合

计 50,915,520.01 元,于 2013 年 7 月 5 日和 2013 年 11 月 20 日转入公司在招商银行泸州分

行营业部开立的人民币验资账户 028900140410401 账号内。上述资金到位情况已经四川华

信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具川华信验(2013)49 号《验资报告》。

    (二)2016 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金发生额及余额如下(金额单位:人民币元):

                     项目                            2016 年上半年度发生额及余额
募集资金年初余额                                                          64,418,037.86
加:募集资金到账金额
加:募集资金银行利息收入                                                    423,393.02
减:募集资金使用金额
减:募集资金银行手续费支出                                                     8,080.99

尚未使用的募集资金余额                                                    64,833,349.89
    二、募集资金专户存储情况

    截止 2016 年 6 月 30 日,本公司募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

                                                          募集资金年末余额
      项目/开户银行               帐号
                                               活期存款      定期存单        合计
中国酒城老酒镇第一期项目
招商银行泸州分行           028900140410401   64,833,349.89               64,833,349.89
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    无。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    经 2016 年 4 月 26 日公司第八届董事会七次会议以及 2016 年 6 月 22 日召开的 2015
年股东大会审议通过,将节余募集资金用于“藏酒洞库打造项目”,该项目计划投资 6,500
万元,不足部分由自有资金补足 。变更募投项目公告及相关文件已在巨潮资讯网、深圳证
券交易所网站及相关媒体公告。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。




                                                      泸州老窖股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2016年8月31日