泸州老窖股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
公司名称:泸州老窖股份有限公司
英文名称:Luzhou Old cellar company limited
公司注册和办公地址:四川省泸州市桂花街46号
邮政编码:6466000
公司法定代表:郭来虎先生 董事长兼总经理
公司咨询服务机构:董事会办公室
负责信息披露人员:杨春伶女士 董事会秘书
联系电话:(0830)2292023 2296262-2612
传真(0830)2391774
二、主要财务数据与财务指标
单位:万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入 71,714.28 31,711.22 126.15
净利润 2,409.40 10,461.05 102
总资产 85,760.63 68,680.21 25
股东权益 50,290.82 46,722.68 8
每股收益 1.25 1.20 4
每股净资产 2.97 5.38 -45
净资产收益率 42% 29.78% 41
股东权益比率 59 68.03% -13
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
九五年,是公司发展史上成效卓著的一年.这一年中, 在全国白酒市场销售量较九四
年减少近30%的状况下,公司一年销售泸州老窖系列曲酒2.22万吨, 较上年同期增长
了37.7%,同时, 公司主导产品泸州老窖特曲被四川省技术监督局确定为四川省首批
质量免检产品, 充分表明泸州老窖系列酒是以长期稳定的产品质量来赢得市场和消
费者喜爱的.九五年公司共生产曲酒18175吨,优质酒特、头曲比率达74.3%, 创历史
最好水平,包装曲酒较94年增长47.25%,合格率达99%.
九五年公司实现税后利润21109.40万元,经济效益在本行业中名列前茅.公司产品利
润来源构成如下:
销售品种 数量(吨) 收入(万元) 实现利润(万元)
特曲 7,555 45,987.72 17,188.56
头曲 8,554 19,470.27 6,549.86
二曲 6,062 4,716.39 357.10
2.公司主要经济指标分析
公司95年实现主营业务收入71,714.28万元,较上年同期增长126.15%,主要原因其一
是公司95年的销售工作由专门成立的子公司销售公司负责, 其销售公司所实现的营
业收入并入母公司合并报表中, 而九四年该部份营业收入在原泸州老窖酒厂下属经
销公司反映.经销公司实现的利润以投资收益形式返回本公司,其二是本公司销售量
较上年同期增加,使营业收入较上年同期增长34%.公司本年实现净利润21,109.40万
元,较上年同期增长102%,主要是由销售结构变化和销售量的增加所致.
3.前次募集资金的使用情况说明
公司于94年3月向社会公众发行股票2188万股,募集资金12499万元.其招股说明书对
募集资金的用途主要是三个项目,即新建现代化包装中心,老车间技术改造及2500吨
曲酒扩建工程.94年11月8日,经公司临时股东大会表决形成决议:2500吨曲酒扩建工
程不建,将资金投向以下几个项目:
(1)投资4401.6万元与泸州市城建开发公司海南公司、 香港佳裕酒业发展公司合资
兴建"三亚华坤大酒店";
(2)投资154万美元与香港兆峰创建(海外)有限公司, 泸州市乡镇企业局等单位兴建
中外合资兆峰陶瓷(泸州)有限公司;
(3)投资1062万元在深圳开办"泸州老窖美食娱乐城";
(4)投资1000万元组建"泸州老窖生物工程有限公司";
(5)向四川省煤化股份有限公司投资参股1350万元;
(6)向四川省和益电力有限公司投资参股100万元;
2500吨曲酒扩建工程不建的主要原因是:
①曲酒2500吨扩建工程投资环境发生较大变化. 该项扩建工程原准备建于公司罗汉
生产基地内的40亩预留地里, 但因老车间改造项目中要将城区内发现有白蚂蚁的一
些酿酒班组搬迁到罗汉生产基地原预留地里,因此,在其他条件不变的情况下, 继续
搞扩建工程必须重征地,必然增加投资.
②更重要的原因是,公司董事会认为,公司应抓住自己的优势,实现两个根本转变,利
用泸州市的有利环境,走内函扩大再生产的道路,提高产品质量,从而提高经济效益
.
几个主要项目的详细情况如下:
(1)公司现代化包装中心建设.该工程于93年开工,原计划投资430万元,截止95 年底
实际投资6197万元,预计96年还需追加投资约1000万元,共计投资约7200万元, 较原
计划投资额增大了65.52%,该项目工程投资增大的主要原因以下两个方面:其一根据
公司发展的需要包装生产线仍不足,因此扩大了包装生产规模,该项工程的设计能力
由原来的包装年产量2万吨增加到3万吨;其二该工程于93年动工,因此工程原计划投
资金融按当时的物价水平等计算的,由于近两年物价上涨幅度较大,所需材料价格上
涨,另由于90定额调95万额,造价上涨幅度达20%左右,也造成该工程实际投资额超
计划较大.该工程原预计95年底全部竣工交付使用,但因增大设计能力造成土石方量
和混凝土量大增等,预计该工程将在96年上半年全部竣工交付使用.
(2)老车间技术改造.该工程预计总投资3200万元,截止95年底已投资3567万元,预计
96年还需投资500万元,共计投资约4000万元,较原预计投资增加25%, 其主要原因是
老车间改仿古建筑增加造价及基础超深和物价上涨等原因所致, 该工程为四个子项
目,其中两个子项目已于94年完工投产,另一子项目火车站仓库的修建已按期于95年
底完工;而电站二期工程土建部分已全部完工,设备安装已全面铺开,预计96 年下半
年可竣工投入生产运行.
(3)三亚华坤大酒店总投资预计13755万元,本公司预计投资44000多万元,截止95 年
底实际投资2240万元,该项目工程土建部分已于95年底完工,并进入外墙装修阶段.
(4)兆峰陶瓷(泸州)外墙砖有限公司,本公司原预计投资154万美元,截止95年底实际
投资1396.4万元人民币.该工程主体厂房开始浇注梁柱,进口设备也基本到位,电、
气工程已落实,正在设计中,水已基本解决,预计该工程年底可正式投入生产.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构
数量单位:股 每股面值(元)
股份类别 年初数 比例% 年末数 比例%
尚未流通股份 65,023,400 74.84 126,777,900 74.83
发起人股份 65,000,000 74.82 126,750,000 74.825
其中:国家股 65,000,000 74.82 126,750,000 74.82
内部职工股 23,400 0.02 27,900 0.01
已流通股份 21,856,600 25.16 42,638,100 25.17
A股 21,856,600 25.16 42,638,100 25.17
股份总数 86,880,000 100 169,416,000 100
(2)股本变动情况及原因
本公司年初总股本为8688万股,95年6月实施94年度利润分配方案,每10股送红股3股
并派发现金8.50元,使股本增至11294.4万股;95年12月实施95年中期利润分配方案
:每10股送红股5股,使股本增至16941.6万股.
(3)主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
泸州市国有资产管理局 12,675 74.82
君安财顾 156.75 0.93
陈大贵 85.18 0.50
程乔明 83.81 0.49
人保西安 81.7 0.48
施忠 79.44 0.47
彭小花 78.01 0.46
张全国 76.69 0.45
李桂莲 75.80 0.45
杨筛妹 73.80 0.44
(4)股东数量
截止95年12月底,公司股东总数2657人,其中,国家股东1人,个人股东2656人.
2.公司董事.监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
郭来虎 董事长兼总经理 4500 4500
刘国林 副董事长 0 0
叶宗岚 董事兼党委副书记 0 2700 市场购入
任玉茂 董事兼副总经理 2700 2700
喻大河 董事兼副总经理 2700 2700
赖高淮 董事兼顾问 2700 2700
龙成珍 监事会主席兼工会主席 2700 2700
王明焱 监事兼法顾室主任 2700 2700
王忠纯 监事兼纪审办主任 2700 2700
徐洪亮 监事兼车间主任 0 1800 市场购入
五、重要事项
1.股东会简介
本公司于95年5月3日在泸州老窖大酒店三楼会议室召开94年度股东年会, 通过了以
下各项决议:①审议通过了公司94年度董事会的工作报告;②审议通过了公司1994年
度财务决算和95年度财务预算报告;③审议通过了公司监事会报告;④审议通过了公
司1994年度利润分配方案;⑤审议通过了增选叶宗岚先生为公司董事的决议;⑥股东
大会授权董事会对公司1000万元以内的投资项目作出决策.
本公司于95年11月24日在泸州老窖大酒店三楼会议室召开95年度临时股东大会, 通
过了以下各项决议:①审议通过了公司1995年中期分红方案,即向全体股东每10股送
红股5股;②审议通过了董事会建立将国有红股置换为公司长期债务的提案.
2.董事会情况
本公司董事会在95年度共召开三次会议,主要审议通过了公司94 年度利润分配予案
及提交94年度股东年会讨论的各项议案.公司95年度中期利润分配予案,公司发展战
略及对叙永天池矿产品公司的投资等事项,公司董事会95年所作的各项决策,对公司
一年来取得的卓著成效起着重要作用.
3.本公司诉泸州老窖酒成都经销公司一案,于95年元月经四川省高级人民法院裁定
,发回一审后被告不服,提起上诉,现正在二审过程中.
4.本公司董事会于96年4月15日召开董事会会议,会议审议通过了公司95年度利润分
配预案.即:向全体股东每10股派发现金6元(含税)或每10股送红股2 股并派发现金4
元(含税).以上方案需经96年5月28日召开的股东大会批准后实施.
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益％
泸州老窖大酒店 100万元 住宅.餐饮.娱乐 100%
泸州老窖生物工程有 102.9万元 酒糟饮料系列产品 92.7%
限责任公司 的生产.销售
深圳罗湖区名豪酒店 120.8万元 餐饮 100%
川老窖大酒楼
泸州老窖股份有限公 588万元 批发.零售泸州老 100%
司销售公司 窖系列酒
泸州老窖酿酒有限责 3000万元 生产销售泸州系 59.95%
任公司 列酒
叙永天池矿产品公司 300万元 石英沙矿.铜矿开了 60%
采.加工.销售
七、财务报告
1.审计意见:本公司财务报告经四川省会计师事务所注册会计师朱达明、 杨锡光审
计,并出具无保留意见的审计报告.
2.财务报告
3.财务报告附注
(1)主要会计政策:本公司财务报告及相关附注符合《企业会计准则》和《股份制试
点企业会计制度》的规定,会计处理的选用符合一贯性原则.
(2)报表主要项目附注(单位:人民币元)
①短期投资
年末金额 年末市价
股票投资 9,117,505.00 4,622,455.00
②应收帐款
帐龄 金额
一年以内 6,207,122.59
1-2年 380,139.74
2-3年 982,310.62
3年以上 15,098.61
合计 7,584,671.56
③其他应收款
帐龄 金额
一年以内 74,577,138.05
1-2年 12,547,738.47
2-3年 5,314,691.23
3年以上 1,496,542.63
合计 91,936,110.38
④长期投资
A.股权投资
被投资公司 投资比例 投资金额
海南汇通国际信托投资公司 0.89% 1,000,000.00
B.债券投资
项目 投资金额
国库券 1,010,800
企业债券 1,050,000
小计 2,060,800
C.联营投资
被投资公司 投资比例 投资金额
四川海格玛装饰公司 28.37% 6,709,213.92
四川省新亚经济贸易公司 100,000.00
中国酒城股份有限公司 5.5% 5,000,000.00
四川煤化股份有限公司 22.5% 13,847,876.77
三亚化坤大酒店 32% 22,400,000.00
四川和益力股份公司 2% 1,000,000.00
兆峰陶瓷股份公司 39% 13,963,992.00
叙永天池矿产品公司 60% 1,800,000.00
小计 64,821,082.69
D.应计利息 577,670.00
68,459,552.69
⑤资本公积金
项目 金额
94年余额 236,634,775.88元
本年增加
其中:损赠 85,069.00元
税后利润转入 22,193,187.05元
本年减少:
送红股 21,720,000.00元
95年余额 237,193,031.93元
本年增加原因:
A.泸州市环保局返还款购野马车一辆;
B.泸州市国资局沪市国资工(95)字第9号文决定泸州老窖股份有限公司1993 年下半
年税后利润提取公积金、公益金后转入资本公积.
本年减少原因:根据公司泸州老窖字(95)76号"关于94年度利润分配方案的请示报告
"和四川省证券监督管理委员会川证办(1995)5号批复,向全体股东每10股送3股红股,
其中由资本公积转送2.5股,计21,720,000.00元.
⑥盈余公积
内容 95年余额 本年增加 94年余额
盈余公积 85,279,687.18 42,218,797.22 43,060,889.98
增加原因:系本年按税后利润提取10%的公积金所致.
⑦利润分配
项目 金额
利润总额 242,740,089.24
所得税 -80,100,441.61
年初未分配利润 100,651,091.90
财政返还 *1 50,000,000.00
盈余公积转出数 *2 -22,193,187.05
分给其他单位利润 *3 -1,545,661.53
提取法定公积金 *4 -21,109,398.61
提取法定公益金 -21,109,398.61
已分配普通股股利 *5 -236,313,600.00
未分配利润 11,019,493.73
*1根据泸州市财政局沪市财工字(1996)第9号"关于返还泸州老窖股份有限公司所得
税的通知"公司收到市财政返还款.
*2理由同于附注26*2
*3根据公司与泸州老窖酒业发展总公司签订的"联合生产经营合同"向外分出税后利
润.
*4(242,740,089.24-80,100,441.61+50,000,000.00-1,545,661.53)×10%
*5根据94年度利润分配方案向全体股东每10股送3股红股(其中公积金转送2.5股),
另每10股派发红利8.50元(含税)和1995年董事会决定的中期方案每10股送红股5股,
以及公司1996年第二次董事会决议的1995年度每10股派发现金6元的预分方案.
(1)86,880,000.00×(0.5/10+8.5/10)=78,192,000.00
(2)112,944,000.00×5/10=56,472,000.00
(3)169,416,000.00×6/10=101,649,600.00
236,313,600.00
⑧未分配利润
未分配利润较上年减少89%,是因为预分配95年利润所致.
⑨投资收益
项目 金额
股票投资收益 616,668.57
债券投资收益 272,083.91
非控股公司分红 1,446,806.91
合计 2,335,559.19
泸州老窖股份有限公司
董 事 会
1996年4月
