泸州老窖股份有限公司1996年度报告摘要1997-12-23
泸州老窖股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
公司名称：泸州老窖股份有限公司
英文名称：Luzhou old collar company Limited
公司注册和办公地址：四川省泸州市桂花街46号
邮政编码：646000
公司法定代表：郭来虎先生 董事长兼总经理
公司咨询服务机构：董事会办公室
负责信息披露人员：杨春伶女士 董事会秘书
联系电话：（0830）2292023 2296262－2612
传真：（0830）2391774
注：公司于1997年2月25日实施转增股本方案， 按转增股本后总股本计算每股收益
为0.90元。
二、主要财务数据与财务指标
单位：万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入 96435.29 71714.28 +34.47
利润总额 30087.44 24274.01 +23.95
净利润 24468.59 21109.4 +15.91
总资产 106418.85 85760.63 +24.09
股东权益 61206.13 50290.82 +22
每股收益 1.44 1.25 +15.2
每股净资产 3.61 2.97 +22
净资产收益率 40% 42% -5
股东权益比率 58% 59% -2
三、公司业务回顾
（一）一年来经营情况：
1996年是国家实施“九五”规划和2010年远景目标纲要的第一年，是承的启后，继
往开来的关键一年，在这一年中，我公司在各级政府和社会各届朋友的关心、支持
下,公司领导层精心决策，率领全体员工奋力拼搏、励精图治、开拓进取，在生产、
经营等各方面取得了良好的成效。1996年其实现利润总额30087.44万元，较去年同
期增长4.53％，较年初计划增长15.7％，创下历史最好水平，同时，在1996年中，
公司实现了多年的愿望，400年泸州老窖池被国务院批准为全国重点文物保护单位，
公司经国家经贸委批准获得了进出口经营权，可以说，1996年是公司持续、快速、
健康发展的一年。
1.主营业务方面
本公司主营业务生产销售泸州老窖系列曲酒，1996年共销售曲酒2.74万吨，实现了
营业务收入96435.29万元，主营业务利润29959.51万元，分别较去年同期增长 34
.47%,24.87％；本公司主营业务利润是公司利润总额的主要来源，占99.57%。
1996年国家名酒市场竞争十分激烈，为此公司根据市场变化，坚持实施“调控总量、
稳定价格、提高质量、扩大份额”的经营方针，采取系列包括调整市场分布理顺销
售渠道等得力措施，使公司全年销售曲酒2.74万吨，较1995年增长23.47％。
2.主要财务指标变动原因说明
A：货币资金较去年同期增加60.4％， 主要是银行存款和其他货币资金中的在途货
币资金增加。
B：短期投资较去年同期减少84％，主要是股票投资的数额减少。
C：应收票据较去年同期增加575.6％，主要是购买方采用承兑汇票方式结算货款的
增多。
D：预付帐款增加54%，原因是预付的材料款因材料购进尚未冲帐。
E：长期投资较去年同期增加52.8％。增加的投资项目如下：
深圳君安证券投资公司 3500万元
天地矿业有限公司 80万元
泸州老窖包装材料有限责任公司 110万元
深圳兴港丰发展公司 60万元
F：在建工程较去年增加53.4％，主要是以下项目增加投资。
生产性项目增加投资 7596.55万元
其中：综合大楼增加投资 223.12万元
花酒包装中心增加投资 2194.13万元
生物工程增加投资 709.31万元
火车站仓库增加投资 167.63万元
电站技改增加投资 327.32万元
污水站技改增加投资 99万元
制曲中心增加投资 3553万元
一车间技改投资 323.05万元
G：短期借款较去年同期增加188％，主要原因是原材料需求增大，故所需流动资金
增加，向银行短期借款增加。
I：应付帐款比去年同期增加98.8%，主要是泸州老窖酿酒有限责任公司变动秘务登
记号引起增值税发票变动，材料先入库而尚未付款。
3.主要投资项目情况
A.现代化包装中心建设，该工程于1993年6 月破土动工， 经过三年的建设， 已于
1996年6月投入试生产。该工程经过1996年下半年的试生产，一切运转正常。
B.老年间技术改造，该项目中的三个子项目已分别于1994年底、1995年底竣工投产，
另一子项目电站二期工程也已于1996年12月完工，投入使用，该项工程实际总投资
3777.9万元。
c.泸州老窖生物工程有限责任公司菌体蛋白饲料工程，原计划投资1200万元，现已
投入977万元，截止1996年12月，该项目土建工程已基本完工， 设备安装正在进行
中，预计1997年9月该工程投入试生产
（二）公司主要经济指标分析
公司1996年主营业务收入96435.29万元，较去年同期净增24721万元，增长34.47％；
利润总额30087.44万元，较去年同期净增1303.6 万元， 主要原因是曲酒销量增加
5210吨，其中，泸州老窖特曲销量增加3773.21吨，同时,特曲销售价格每吨较去年
同期上升857.8元。
四、股本变化及股本结构情况
（1）股本变化及股本结构情况
1.股东结构（截止1996年12月31日）
（数量单位：股 每股面值：元）
股份类别 年初数 本年增加 年末数 比例
（一）尚未流通股份 126750000 － 126750000 74.8％
1.发起人股份 126750000 － 126750000
其中：国家股 126750000 － 126750000
（二）已流通股份 42666000 － 42666000 25.18％
1.A股 42666000 － 42666000
（三）股份总额 169416000 － 169416000 100％
2.主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
1.泸州市国资局 126750000 74.82
2.张柳娟 1206400 0.71
3.重庆劝业商务发展有限公司 951088 0.56
4.刘赛月 790610 0.47
5.曾燕 790000 0.47
6.邱静文 762665 0.45
7.周志红 602000 0.36
8.省信托公司泸州市办事处证券部 593000 0.35
9.深圳君达通讯发展有限公司 587400 0.35
10.刘孝华 424123 0.25
3.股东数量
截止1996年末,本公司有股东26027户，其中国家股股东1户。个人股股东26026户。
（二）公司董事、监事及高层管理人员持股情况
姓名 职务 年初数 年末数
郭来虎 董事长兼总经理 4500 4500
刘国林 副董事长 0 0
叶宗岚 董事党委副书记 2700 2700
任玉茂 董事兼副总经理 2700 2700
喻大河 董事兼副总经理 2700 2700
钟元才 董事兼副总经理 2700 2700
赖高淮 董事兼顾问 4056 4056
龙成珍 监事会主席兼工会主席 2700 2700
王明焱 监事兼法顾室主任 2700 2700
王忠纯 监事兼纪审办主任 2765 2765
五、重要事项
（1）股东会情况
1996年5月28日，本公司一庙三次股东大会在泸州老窖大酒店三楼会议室召开， 会
议审议通过了1995年度董事会、监事会工作报告，1995年度财务决算报告，1995年
度利润分配与分红方案并通过同意徐洪亮先生辞去公司监事职务等议案。
1996年12月27日，本公司在泸州老窖大酒店三楼会议室召开临时股东大会，会议审
议通过了公司董事会关于向深圳君安证券有限公司投资参股3500万元的议案和关于
公司资本公积金10：6比例转增股本的议案。
（二）董事会情况
本公司董事会在年度内召开了四次董事会会议，重点研究了加强公司生产经营管理
工作，批准公司投资君安证券有限公司等重大投资事项，审定 1995 年年度报告和
1995年度利润分配预案等重大事项，公司董事会全体成员以高度的责任感和强烈的
事业心支持和参与公司经营，保证了股东大会和董事会各项决策的贯彻落实。
（三）本公司诉泸州老窖成都经销公司一案，于1995年元月经四川省高级人民法院
裁定，发回一审法院重审。1995年8月30日作出裁决，本公司胜诉， 后被告不服，
提出上诉，现正在二审过程中。
（四）利润分配预案
本公司董事会于1997年2月28日召开会议， 决定公司 1996 年度利润分配预案为：
1996年度可供股东分配利润206768213元，按照公司现有总股本271065599股计算，
向全体股东每10股送红股2股并派发现金人民币5元（含税）。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益
泸州老窖大酒店 100万元 住宿、餐饮、娱乐 100％
泸州老窖生物工程有限责任公司 102.9万元 酒糟饲料系列产品
的生产、销售 67.2％
深圳罗湖区名豪酒店川老窖大酒楼 8万元 餐饮 100％
泸州老窖股份有限公司销售公司 588万元 批发、零售泸州老窖
系列酒 100％
泸州老窖酿酒有限责任公司 3000万元 生产销售泸州老窖系
列酒 99.95％
叙永天池矿产品公司 300万元 石英沙矿、铜矿开采
加工、销售 85％
七、财务报告
1.审计意见：本公司财务报告经四川省会计师事务所注册会计师朱达明、刘贵彬审
计，并出具保留意见的审计报告。
2.财务报告
资产负债表
损益表及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报告附注
（1 ）主要会计政策：本公司财务报告及相关附注符合《企业会计准则》和《股份
制试点企业会计制度》的有关规定，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
（2）报表主要项目附注（单位：人民币元）
附注1.货币资金
现金 17601.24
银行存款 63982043.53
其他货币资金 24000000.00
合计 87999644.77
附注2.短期投资
股票名称 股数（股） 购入价（元） 金额（元） 期末市价 期末总市值
深长城 65000 17－21.30 1112000.00 18.12 1177800.00
康达尔 16800 16.00 263664.00 16.68 196224.00
合计 81800 1375664.00 1374024.00
附注3.应收帐款
（1）应收帐款、应收帐款净额列示：
项目 金额（元）
应收帐款 13105672.27
减：坏帐准备 65528.36
应收帐款净额 13040148.91
（2）公司应收帐款余额按帐龄列示：
帐龄 户数 金额（元） 占应收帐款增额（％）
1年以内 118 5418793.95 41.35
1-2年 22 6464773.81 49.40
2-3年 11 279447.94 2.13
3年以上 19 932656.57 7.12
合计 170 13105672.27 100
附注4.其他应收款
（1）公司其他应收款按帐龄列示：
帐龄 户数 金额（元） 占其他应收帐款总额（％）
1年以内 200 115722188.48 91.18
1-2年 24 5439648.87 4.28
2-3年 5 1236265.24 0.98
3年以上 15 4524240.00 3.56
合计 244 126922342.59 100
附注5.长期投资
（1）股权投资
被投公司名称 股数（百万） 占被投资单位股权（％） 投资金额（元）
海南汇通信托投资公司 100 0.89 100000.00
（2）债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率（％） 投资金额
87年国库券 92.06.29 80000.00 6 80000.00
西南水利电力债券 2000.06.29 250000.00 无 250000.00
88年重点建设债券 94.03.25 500000.00 6 500000.00
91特种国债 96.10.18 200000.00 15 200000.00
合计 1030000.00 15 1030000.00
（3）联营投资
被投资单位名称 投资期限（年） 占被投资单位（％） 投资金额
四川海格玛装饰公司 15 28.37 6709213.92
四川煤化股份公司 22.5 13847876.77
中国酒城股份有限公司 5.5 5000000.00
三亚华坤大酒店 32 22400000.00
四川和益电力股份公司 2 1000000.00
兆峰陶瓷股份公司 39 13963992.00
深圳君安证券公司 5 35000000.00
叙永天池矿产品公司 85 2600000.00
深圳新巷发展公司 600000.00
泸州老窖包装材料有限公司 1100000.00
合计 102221082.69
（4）应计利息
债券种类 年末余额
国库券 24000.00
特种国债 150000.00
重点建设债券 150000.00
合计 324000.00
（1）－（4）长期投资合计 104575082.69
附注6.主营业务收入
品种规格 1996年度 1995年度
泸州老窖特曲 700980942.51 460406363.13
泸州老窖头曲 182728589.84 194702653.95
泸州老窖二曲 63902638.47 47163865.45
泸州老窖三曲 ── 260214.55
泸州老窖鸡尾酒 ── 7371.28
泸州老窖明酒 6320029.53
饲料收入 2764302.33
酒店营业收入 7656441.85
子公司并入数* 14602339.74
小计 964352944.48 717142808.10
*：1995年子公司数单独列示，本年度子公司数分泸州老窖明酒、饲料收入、 酒店
营业收入单独列示。
泸州老窖股份有限公司
董事会
1997年3月1日
