泸州老窖股份有限公司1997年度报告摘要1998-01-19
泸州老窖股份有限公司1997年度报告摘要
-------------------------重要提示-----------------------------
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
--------------------------------------------------------------
一、公司简介
公司中文名称：泸州老窖股份有限公司
英文名称：Luzhoulaojiao Company Limited
公司注册地址及办公地址：四川省泸州市桂花街46号
邮政编码：646000
公司法定代表人：郭来虎先生
公司咨询机构：董事会办公室
公司信息披露人：喻大河先生 黄庆先生
联系电话：0830－2292023 2296262－2612
传真：0830－2391774
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：泸州老窖
公司股票代码：0568
二、会计数据及业务数据摘要
1.主要会计数据和业务数据
单位：万元
指标项目 1997年 1996年 1995年 1997年比
1996年增减
(＋、－)％
主营业务收入 106955.07 96435.29 71714.28 ＋10.91
利润总额 37589.35 30087.44 24274.01 ＋24.93
其中：
主营业务利润 37539.86 29959.51 23998.10
其他业务利润 144.49 34.90 188.83
投资收益 38.73 245.35 233.56
营业外收支净额 －60.70 －171.47 －96.40
净利润 31873.50 24468.59 21109.40 ＋30.26
总资产 135286.58 106418.85 85760.63 ＋27.13
股东权益 81825.22 61206.13 50290.28 ＋33.69
每股收益 0.98 1.44 1.25 －31.94
每股净资产 2.52 3.61 2.97 －30.19
调整后的每股净资产 2.51
净资产收益率 38.95％ 40％ 41.97 －2.61
注：1)公司于1998年1月7日实施增资配股方案，配股比例为10∶1.5625。按配股后的总股本376103520股计算，每股收益为0.85元人民币 。
2)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项
-待摊费用－待处理财产净损失－递延资产
)/年度末普通股股份总数
3)加权计算的每股收益0.98元
加权计算的每股净资产2.52元
加权计算的净资产收益率44.57％
加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益＋年末股东权益)
÷2
2.股东权益变动情况
单位：万元 万股
项 目
股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数
16941.6 23719.30 13421.69 7204.55 7123.54 61206.13
本期增加
15586.272 28.70 6374.70 3187.35 25498.80 47488.472
本期减少
10164.96 16704.42 26869.38
期末数
32527.872 13583.04 19796.39 10391.90 15917.92 81825.222
1)本公司2月25日以10∶6的比例用资本公积金转增股本，5月9日按10 ∶ 2 的比例送红股， 使本期股本增加15586.272万股。
2)本公司于2月25日按10∶6的比例用资本公积金转增股本，使本期资本公积金减少10164.96万元；本公司受赠一辆三星海霸汽车，使本期资本公积金增加28.70万元。
3)本年度提取法定公积金3187.35万元；
4)本年度提取法定公益金3187.35万元；
5)本年度净利润在提取法定公积金、公益金后可供股东分配利润为25498.80万元；
公司于5月9日实施1996年分红方案：每10股送红股2股派现金5元。使本期未分配利润减少5421.31万元；
公司财务报表按有关要求，对公司董事会1997年分配预案中10派3 元现金部分进行财务处理，计11283.11元。
三、报告期内股本变动及股东情况
1.股本结构与本期增减变动表
单位数量:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
公积金转增 送股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
126750000 76050000 40560000 116610000 243360000
其中:国家持有股份
126750000 76050000 40560000 116610000 234336000
2.内部职工股
24821 14892 7943 5184* 20231 45052
-7788*
尚未流通股份合计
126774821 76064892 40567943 5184 116630231 243405052
-7788
二.已流通股份
1.A股
42641179 25584708 13645177 7788 329232489 81873668
已流通股份合计
42641179 25584708 13645177 7788 329232489 81873668
三.股份总数
169416000 101649600 54213120 -5184 155862720 325278720
注：＊本公司董事、总经理叶宗岚先生所持5184股已被登记公司锁定；
本公司前任董事赖高淮先生所持7788股已获准上市流通。
2.主要股东持股情况
截止1997年12月31日，本公司共有股东115951户。其中，国家股股东一名——泸州市国有资产管理局；内部职工股股东8人；个人股东115942人。
前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
泸州市国有资产管理局 243360000 74.82
北京中科信证券营业部 297148 0.09
于建昌 219020 0.07
刘腾文 201530 0.06
平安证券 200000 0.06
南京市证券公司 200000 0.06
国泰证券 147110 0.05
李 军 141895 0.04
朱春花 136460 0.04
罗支元 130000 0.04
3.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初数 年末数 变化原因
郭来虎 董事长 4500 8640 本公司年
陈 路 副董事长 0 0 初按10∶6
叶宗岚 董事、总经理 2700 5184 比例公积
任玉茂 董事、副总经理 2700 5184 金转股；
喻大河 董事、副总经理 2700 5184 5月按10
钟元才 董事、副总经理 2700 5184 比2送红
袁秀平 董事、副总经理 0 0 股所致
龙成珍 监事会主席 2700 5184
王明焱 监事 2700 5184
王忠纯 监事 2700 5184
四、募集资金使用情况
1.招股说明书承诺投资项目与实际投资项目
本公司于1994年3月向社会公开募集股票2188万股，共募得资金12499万元。
招股说明书承诺项目 实际投资项目
投资4350万元新建现代化包装中心 投资4350万元新建现代化包装中心
投资3200万元进行老车间改造 投资3200万元进行老车间改造
投资2950万元兴建2500 投资1200万元兴建泸州老窖生物工
吨曲酒扩建工程 程公司菌体蛋白饲料工程
投资1396.3万元兴建中外合资兆峰
陶瓷(泸州)外墙砖有限公司
投资4400万元兴建三亚华坤大酒店
2.变动原因及程序
公司原向股东披露的招股说明书和上市公告书中，承诺募集资金主要投向三个项目，即新建现代化包装中心、老车间改造、新建2500吨曲酒扩建工程。后因：(1)曲酒2500吨扩建工程投资环境发生较大变化， 该项扩建工程原准备建于罗汉基地预留地内，但因老车间改造项目中要将城区内发现有白蚁的酿酒班组搬迁到罗汉基地内，因此，在其他条件不变的情况下，继续搞扩建工程，必须重新征地，必然增加投资；(2) 公司董事会认为，公司应走内涵扩大再生产的道路，努力提高产品质量， 从而提高经济效益；(3)进行多种经营，回避单一经营的风险。
该变动已经1994年12月8日召开的临时股东大会审议通过，该次股 东大会决议刊登于1994年12月9日的《中国证券报》第五版上。
3.在建工程项目情况
上述五个项目中，现代化包装中心及老车间改造已在1996年建成投产，现在运转正常，该两个项目情况公司已在1996年报中作了详细说明。
泸州老窖生物工程有限责任公司菌体蛋白饲料工程，原计划投资1200万元，现实际投入2605万元， 该工程已于1997年12月进入试生产。
中外合资兆峰陶瓷(沪州)外墙砖有限公司，本公司共投资1396.3万元人民币(按1∶8.3116折合美金168万元)，现该公司已于1997年12月进入试生产。
三亚华坤大酒店，总投资13755万元，本公司预计投资4400万元， 已投入2240万元，现该大酒店仍在装修中。
五、重要事项
1.重大事件
(1)股东会情况
本公司于1997年3月31日在泸州老窖大酒店召开1996年度股东年会 ，30名股东出席本次会议，代表股份20620.56万股，占公司总股本的76.07％。本次大会审议通过了如下决议：
审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年度财务决算报告》；
审议通过了公司1996年度利润分配方案；
选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会；
审议通过了董事会1997年度增资配股预案；
审议通过了修改公司章程的议案；
审议通过了公司授权本届公司董事会对公司1000万元(含1000万元)以内的投资作出决策的议案；
审议通过了聘请1997年度法律顾问、1997 年度审计单位的议案。
(2)董事会会议情况
报告期内，本公司董事会召开了六次会议
第一次会议于1997年2月28日召开，会议通过了公司1996年度分红 方案及公司董事会增资配股预案；
第二次会议于1997年3月31日召开，会议选举郭来虎先生为新一届 董事会董事长，陈路女士为副董事长，会议根据董事长提名，决定聘请叶宗岚先生为总经理；
第三次会议于1997年6月16日召开，会议决定投资泸州市城市合作 银行、利用配股资金收购六家酒厂的生产经营性资产、聘请喻大河先生为公司董事会秘书等事项；
第四次会议于1997年7月15日召开，会议决定了有关成立“泸州老 窖时代有限责任公司”、 “泸州老窖滋补有限责任公司”事宜。
第五次会议于1997年8月13日召开，会议审议通过了公司1997年中 期报告等事项；
第六次会议于1997年11月5日召开，会议学习了四川省37家扩张型 企业、四川省证券工作会议精神， 强调了公司规范化运作。
(3)监事会会议简介
报告期内，本公司监事会共召开八次会议。
公司监事会于3月31日召开会议，选举龙成珍女士为新一届监事会 主席；
公司监事会分别于1997年2月28日、6月16日、7月15日、8月13日对公司董事会2月28日、6月16日、7月15日、8月13日会议决议进行讨论，并提出了较好的建设性意见。
公司监事会还于9月17日、10月23日两次召开会议，听取有关负责 人关于股东大会、董事会各项决议实施情况的汇报，责成有关部门认真执行各项决议内容；
公司监事会还于11月20日召开会议， 对公司财务状况进行检查。
(4)增资扩股事项
本公司于1997年2月25日按10∶6的比例实施1996年度公积金转增股本方案；
本公司于1997年5月9日实施1996年分红方案，向全体股东每10股送红股2股派发现金红利5元(含税，扣税后实派4.5元)。
(5)重大投资项目
经公司董事会6月16日会议研究，决定向泸州市城市合作银行投资1000万元人民币，占其总股本的10％， 是该行第二大股东；
经公司董事会7月15日会议研究，决定投入部分现金及“沪州老窖 ”部分知识产权分别与泸州市土产果品经营站联合投资设立“泸州老窖滋补有限责任公司”，与泸州市副食品公司联合投资设立“泸州老窖时代有限责任公司”。上述两公司总股本分别为1000万股，我公司分别持有上述两公司51％的股权。
(6)董事、监事变动情况
公司1996年度股东大会选举产生了公司第二届董事会及第二届监事会。
第二届董事会成员如下：
郭来虎、陈路、叶宗岚、任玉茂、喻大河、钟元才、袁秀平
第二届监事会成员如下：
龙成珍、王明焱、王忠纯
公司原副董事长刘国林先生、董事赖高淮先生因工作变动，不再担任公司副董事长、董事。
(7)重大诉讼、仲裁事项说明
本公司诉泸州老窖酒成都经销公司一案，于1995年元月，经四川省高级人民法院裁定，发回成都市中级人民法院重审；1995年8月30日， 该院裁决本公司胜诉，被告不服，向四川省高级人民法院提起上诉；1997年3月5日，四川省高级人民法院终审判决本公司胜诉。有关财产转移手续正在办理之中。
(8)关联交易
泸州市国资局分三次借款共计25859792.36元用于市政建设急用， 用1997年度分配红利归还。
(9)本公司报告期内未改变会计师事务所。
(10)其他重大事项
1)本公司为兆峰陶瓷(泸州)外墙砖有限公司借款担保134万美元或 等值人民币，担保期限为一年。截止1997年底，该借款资金到位600万 元人民币。此担保由泸州市财政以国家股红利向本公司作反担保。
本公司为长江工程机械集团有限公司担保人民币2000万元。担保期限为三年。 此担任由泸州市财政以国家股红利向本公司作反担保。
2)根据泸州市财政局泸市财预(1997)46号文，公司1997年所得税仍按33％征收，但年底返还18％， 实际所得税税率为15％。
3)本公司董事会1997年6月16日会议决定，聘请喻大河先生为本公 司董事会秘书。
2.本公司董事会1997年分配预案
本公司1997年度共实现净利润31873.50万元，在提取10％法定公积金、10％公益金后，本年度可供股东分配的利润为27201.0257(含1996 年未分配利润1702.23万元)万元，本公司董事会拟按1998年配股后总股本376103520股计，向全体股东每10股送红股3股并派发现金红利3元(含税，扣税后实派2.7元)，剩余4634.8145万元结转下年分配。
六、财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经四川省会计师事务所注册会计师张进、杨锡光审计，并出具无保留意见的审计报告。
2.会计报表(附后)
(1)资产负债表。
(2)利润表及利润分配表。
(3)财务状况变动表。
3.会计报表附注
(1)主要会计政策
本公司财务报告及相关附注符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度准则》、 《会计报表附注指引(试行)》的规定， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
(2)附属单位及合并会计报表的编制原则
1)公司拥有50％以上股权的附属单位概况列示如下：
单位名称
注册地 注册资金 权益比例 主营业务
(万元)
泸州老窖酿酒有限责任公司
泸州市 3，000 99.5％ 生产销售泸州老窖系列酒。
泸州老窖股份公司销售公司
泸州市 588 100％ 批发零售泸州老窖系列酒。
泸州老窖大酒店
泸州市 100 100％ 住宿、餐饮、娱乐、烟酒茶、小
食品、百货等。
泸州老窖生物工程有限责任公司
泸州市 579.4 97.2％ 酒糟饲料系列产品的生产、销售
；生物制品等。
深圳罗湖区名豪酒店川老窖大酒楼
深圳市 120.8 100％ 中餐、快餐、烟酒零售。
叙永天池矿产品公司
叙永县 300 85％ 石英砂矿、钢矿、开采、加工
、销售。
泸州老窖包装材料有限责任公司
泸州市 110 55％ 丽楞加工、玻璃、纸箱生产、销
售。
泸州老窖时代有限责任公司
泸州市 1000 51％ 生产、销售白酒，含酒精饮料。
泸州老窖滋补有限责任公司
泸州市 1000 51％ 生产、销售滋补大曲系列、滋补
食品、饮料等。
＊：深圳市罗湖区名豪酒店川老窖大酒楼于1996年1月起承包，该 大酒楼会计核算并入母公司统一进行。
泸州老窖酿酒有限责任公司，泸州老窖股份有限公司销售公司、泸州老窖股份有限公司本部合并构成母公司数；叙永天池矿产公司1997年度的资产、销售收入、利润标准均在10％以下，根据财政部财会二字(1996)2号文规定未合并会计报表；泸州老窖包装材料有限责任公司、泸 州老窖时代有限责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司均在筹建期，未合并会计报表。前述有限责任公司中少数股东由于资金尚未到位，不享有少数股东权益分配。
2)合并会计报表的原则：
公司按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的有关规定，在相互抵销下列项目基础上编制合并报表。
A.公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
B.公司与子公司、 子公司相互之间的债权与债务项目。
C.公司子公司之间发生的内部销售收入， 及其他应抵销项目。
(3)税项
1)增值税：按国家规定税率17％执行；
2)消费税：按酒类产品收入的25％计缴；
3)城建税及教育费附加：分别按应缴增值税额及营业税额的7％和3％执行。
4)所得税：采用应付税款法核算，根据泸州市财政局泸市财预(1997)46号文按33％税率计缴后按18 ％返还公司给予适当补贴照顾；
5)其他税项：按国家有关规定执行。
(4)应收帐款
帐龄 户数 金额(元) 比例(％)
1年以内 231 154，804，007.11 94.82
1—2年 35 1，753，471.15 1.07
2—3年 19 5，514，439.61 3.38
3年以上 23 1，188，957.44 0.73
合计 308 163，260，875.31 100
1997年12月31日余额163，260，875.31元，较上年增加11.45倍， 其原因：
1)商家资金紧张，采用分期付款结算方式所致；
2)公司产品销售面扩展，客户增多，应收帐款余额户随之增加，去年170户，今年308户。
注：无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的欠款。
(5)其他应收款
帐龄 户数 金额(元) 比例(％)
1年以内 203 83，948，346.48 80.40
1—2年 48 20，397，193.56 19.54
2—3年 2 66，317.27 0.06
合计 253 104，411，857.31 100
其他应收款欠款较大的持本公司5％以上股份的股东的单位有：
金 额 借款日 原 因
泸州市国资局
25，859，792.36 9—11月分三次 市政建设急用暂借款
(6)待摊费用
项目 金额
陈列馆广告费 371，263.16
车辆保险费 326，178.79
车间维修费 118，910.49
房屋租金 3，315.00
文化联防规费 5，260.00
设备维修费 8，961.17
833，888.61
(7)长期投资
股票投资
投资公司名称
股票类别 股数(股) 占被投资公 投资金额(元)
司股权比例％
海南汇通国际信托投资公司
普通股 100万 0.89 1000000.00
四川和益电力股份公司
普通股 130万 2 1650000.00
泸州城市合作银行
普通股 1000万 10 10000000.00
中国酒城股份公司
普通股 500万 5.5 5000000.00
四川煤化股份公司
普通股 1350万 22.5 13847876.77
31497876.77
债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
电力债券
250000.00 无 250000.00 2000.06.29
其他投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例％
四川海格码装饰公司 15 28.37 6709213.92
三亚华坤大酒店 32 22400000.00
兆峰陶瓷股份公司 39 13963992.00
叙永天池矿产品公司 85 2550000.00
泸州老窖包装材料有限公司 55 1100000.00
深圳新港丰发展公司 2354000.00
泸州老窖滋补有限公司 20 51 4000000.00
泸州老窖时代有限公司 20 51 4000000.00
深圳君安证券有限公司 5 35000000.00
小 计 92077205.92
长期投资合计 123825082.69
(8)在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
九狮龙宫水族馆
700000.00 24966.58 1259754.06 1284720.64 其他来源 99％
综合大楼
8800000.00 16213791.92 贷款、其他 已完工
包装中心
71896000.00 72760392.33 4410198.58 77170590.91 募股、贷款 95％
一车间技改
2950000.00 3230587.51 3230587.51贷款,其他 已完工
安宁火车站仓库
9700000.00 16811521.42 其他 已完工
热电站技改
14880400.00 11239472.59 11078799.59 其他 75％
生物工程
19791700.00 9771928.54 12109908.10 21881836.64 募股,贷款 95％
堰北宿舍
10465504.55 10465504.55 其他 已完工
污水站扩建
350000.00 2658203.15 其他 已完工
新建制曲中心
94462900.00 42073733.34 38619703.59 80693436.93 募股 85％
青龙嘴宿舍
33000000.00 19802000.00 879519.40 20681519.40 其他 60％
两千吨扩建
25000000.00 5713648.29 5713648.29 其他 22％
零星工程
8469296.24 4722041.99 其他
281531000.00 213521398.17 62992732.02 236922686.45
本期在建工程转固定资产金额39591443.74元。
(9)递延资产
种 类 期 初 数 本年增加 本期摊销 期末数
深圳酒店装修 2533005.08 2012184.00 520821.08
杨桥装修维修费 476470.36 112819.44 363650.92
开办费 97742.23 27570.72 70171.51
培圳费 19420.81 19420.81
合 计 3126638.48 2171994.97 954643.51
(10)投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
-153,445.62 -153,445.62
长期投资
490,000.00 -28,000.00 78,779.88 540,779.88
合 计
-153,445.62 490,000.00 -28,000.00 78,779.88 387,334.26
(11)财政返还
1997年年度金额72，525，355.35，其中包括1996年财政返还差额7，179，955.38元。
(12)关联方系及其交易
1)关联企业
单位名称
注册地 注册资金 权益比例 主营业务 与本企业关联
(万元)
叙永天池矿产品公司
叙永县 300 85％ 石英砂矿、钢矿、开采、加工、销售。子公司
泸州老窖包装材料有限责任公司
泸州市 110 55％ 瓦楞加工、玻璃、纸箱生产、销售。 子公司
泸州老窖时代有限责任公司
泸州市 1000 51％ 生产、销售白酒，含酒精饮料。 子公司
泸州老窖滋补有限责任公司
泸州市 1000 51％生产、销售滋补大曲系列、滋补食品等。子公司
2)关联交易
泸州市国资局分三次借款共计25859792.36元用于市政建设急用， 用1997年度分配红利归还。
(13)或有事项
1)公司1997年4月3日为兆峰陶瓷(泸州)外墙砖有限公司134万美元 贷款或等值人民币提供担保，担保期限一年。
2)公司1997年6月24日为四川长江工程机械集团有限公司人民币2000万元货款提供担保，担保期限：1997年6月24日至2000年6月23日
(14)其他事项
公司1993年9月6日诉与泸州老窖酒成都经销公司确权一案，四川省高级人民法院于1997年3月5日二审判决本股份公司胜诉，有关财产转移手续正在办理中。
泸州老窖股份有限公司
董事会
1998年1月19日
-------------------------------------------------------------
附表:
资产负债表
1997年12月31日 单位:元
资产 母公司 合并数
年初数 年末数 年初数 年末数
流动资产：
货币资金
85194685.52 126631304.27 87999644.77 129204661.77
短期投资
1375664.00 1375664..00
应收票据
17856500.00 54915000.00 18227500.00 55895000.00
应收帐款
9604075.30 159802162.96 13105672.27 163260875.31
减:坏帐准备
48020.38 799010.81 65528.36 816304.37
应收帐款净额
9556054.92 159003152.15 13040143.91 162444570.94
预付货款
3923447.98 1725122.09 3623997.95 1265772.81
其他应收款
135308839.03 115380491.31 126922342.59 104411857.31
待摊费用
6864724.55 816352.44 6984192.01 833888.61
存货
254966691.58 264134461.93 263094906.36 276096001.51
待处理流动资产损失
--- --- --- 2421.30
流动资产合计
515046607.57 722605884.19 521268391.59 730154174.25
长期投资：
长期投资
114359200.67 133035331.55 104575082.69 123825082.69
固定资产：
固定资产原价
244153011.96 300195810.85 255647752.72 313912021.35
减：累计折旧
77218280.95 94553740.11 79465651.16 97893318.19
固定资产净值
166934731.01 205642070.74 176182101.56 216018703.16
固定资产清理
77839.37 --- 77839.37 ---
在建工程
213496431.59 235637965.81 213521398.17 236922686.45
待处理固定资产损失
固定资产合计
380509001.97 441280036.55 389781339.10 452941389.61
无形及递延资产：
无形资产
44403126.06 44095032.29 44437041.86 44990488.69
递延资产
2533005.08 52081.08 4126672.57 954643.51
无形及递延资产合计
46936131.14 44615853.37 48563714.43 45945132.20
其他资产:
其他长期资产
资产总计
1056850941.35 1341537105.66 1064188527.81 1352865778.75
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
78000000.00 140600000.00 82000000.00 144600000.00
应付票据
应付帐款
18633776.82 68236360.04 19634564.91 72125965.73
预收帐款
26085758.88 4546571.58 27159515.34 6430836.58
应付福利费
4771618.22 8005978.18 5136977.02 8531634.77
未付股利
135532800.00 112831056.00 135532800.00 112831056.00
未交税金
105656509.04 93513958.92 105762680.86 93503985.58
其它未交款
44593160.26 49977262.25 44599453.53 49983309.62
其它应付款
18979928.81 30654780.05 19633918.46 31254528.13
预提费用
一年内到期的长期负债
5070000.00 5070000.00
流动负债合计
437323552.03 508365967.02 444529910.12 519261316.41
长期负债：
长期借款
--- --- --- 79000.00
长期应付款
7466076.89 14918927.53 7597305.26 15273251.23
其他长期负债
长期负债合计
7466076.89 14918927.53 7597305.26 15273251.23
负债合计
444789628.92 523284894.55 452127215.38 534613567.64
股东权益：
股本
169416000.00 325278720.00 169416000.00 325278720.00
资本公积金
237193031.93 135830431.93 237193031.93 135830431.93
盈余公积金
134216867.10 197963858.06 134216867.10 197963858.06
其中：公益金
72045508.28 103919003.76 72045508.28 103919003.76
未分配利润
71235413.40 159179201.12 71235413.40 159179201.12
所有者权益合计
612061312.43 818252211.11 612061312.43 818252211.11
--------------------------------------------------------------
利润分配表 单位:元
项 目 母公司 合并数
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
一、主营业务收入
947612170.77 1052699136.50 964352944.48 1069550692.50
减：营业成本
375857750.40 358925023.91 385496425.23 367824472.37
销售费用
30960207.49 94080604.07 34501698.00 98100898.24
管理费用
73599787.75 82190289.74 77750260.51 87135265.80
财务费用
4681572.82 9941009.86 5024985.91 10347195.52
营业税金及附加
161046764.64 129528519.39 161984524.50 130744295.92
二、主营业务利润
301466087.67 378033689.53 299595050.33 375398564.65
加：其它业务利润
271380.06 950754.75 349030.83 1444930.30
三、营业利润
301737467.73 378984444.28 299944081.16 376843494.95
加：投资收益
573107.19 -1672411.19 2453534.73 387334.26
补贴收入
--- --- --- 120057.70
营业外收入
82408.10 184509.59 84404.07 182984.50
减：营业外支出
1734495.29 767699.54 1799145.66 795031.27
加:以前年度损益调整
215916.70 -850372.41 191530.13 -850372.41
四、利润总额
300874404.43 375878467.73 300874404.43 375893467.73
减：所得税
100176074.87 124162060.89 100176074.87 124162060.89
加:财政返还
47461540.00 72525355.38 47461540.00 72525355.38
减:分给其他单位利润
3473969.97 5506807.40 3473969.97 5521807.40
五、净利润
244685899.59 318734954.82 244685899.59 318734954.82
加：年初未分配利润
11019493.73 71235413.40 11019493.73 71235413.40
盈余公积转入
六、可分配利润
255705393.32 389970368.22 255705393.32 389970368.22
减：提取法定公积金
24468589.96 31873495.48 24468589.96 31873495.48
提取法定公益金
24468589.96 31873495.48 24468589.96 31873495.48
七、可供股东分配的利润
206768213.40 326223377.26 206768213.40 326223377.26
减：已分配股利
135532800.00 167044176.14 135532800.00 167044176.14
八、未分配利润
71235413.40 159179201.12 71235413.40 159179201.12
-------------------------------------------------------------
财务状况变动表
197年度 金额单位:元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源：
1、本年利润 318734954.82 316768989.25
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 18921295.53 20013503.40
(2)无形、递延及其他资产摊销(减其他负债转销)
2320277.77 2523634.39
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 10149.82
(4)清理固定资产损失(减收益) -76504.34 -76504.34
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 339900023.78 339239772.52
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 145437.87 157437.87
(2)增加长期负债 340368.16
(3)收回长期投资 1104000.00 1104000.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 118247110.96 119654207.41
小计 119496548.83 121256013.44
流动资金来源合计 459396572.61 460495785.96
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 31873495.48 31873495.48
(2)提取法定公积金 31873495.48 31873495.48
(3)承包费 15000.00
(4)已分配股利 167044176.14 167044176.14
小计 230791167.10 230806167.10
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 70277447.53 73758671.33
(2)增加无形、递延及其他资产 -73050.83
(3)偿还长期负债 38272.83
(4)增加长期投资 21811096.35 21811096.35
小计 92088543.88 95534989.68
流动资金运用合计 322879710.98 326341156.78
流动资金增加净额 136516861.63 134154629.18
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 41436618.75 41205017.00
2.短期投资 -1375664.00 -1375664.00
3.应收票据 37058500.00 37667500.00
4.应收帐款净额 149447097.23 149404427.03
5.预付帐款 -2198325.89 -2195775.78
6.其他应收款 -19928347.71 -19605107.26
7.待摊费用 -6048372.11 -6150303.40
8.存货 9167770.35 13001095.20
9.待处理流动资产损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产 2421.30
流动资产增加净额 207559276.62 211953610.09
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 62600000.00 62600000.00
2.应付票据
3.应付帐款 49602583.22 52653850.18
4.预收帐款 -21539187.30 -20728678.76
5.应付福利费 3234359.96 3394657.75
6.未付股利 -22701744.00 -22701744.00
7.未交税金 -12143550.12 -12258695.28
8.其他未交款 5384101.99 5383603.33
9.其他应付款 11674851.24 14525987.69
10.预提费用
11.一年内到期长期负债 -5070000.00 -5070000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 71042414.99 77798980.91
流动资金增加净额 136516861.63 134154629.18
