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公司公告

泸州老窖:董事会关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告2020-08-28  

						证券代码:000568      证券简称:泸州老窖     公告编号:2020-27


             泸州老窖股份有限公司董事会
   关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的
                           专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

    经 2017 年 7 月 13 日中 国 证 券监 督 管 理委 员 会证 监 许可

[2017]1218 号《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的

批复》核准,本公司向易方达基金管理有限公司等 7 家机构定向增发

人民币普通股(A 股)62,500,000 股,发行价格为人民币 48 元/股。

截至 2017 年 8 月 23 日止,募集资金总额人民币 3,000,000,000.00

元,扣除各项发行费用人民币 47,265,000.00 元(含税),实际募集的

资金人民币 2,952,735,000.00 元,经四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 23 日出具川华信验(2017)68 号

《验资报告》验证。

    本次募集资金到位后分别存放于本公司在中国民生银行成都分

行营业部的募集资金专项账户 603565058 账号内 1,968,690,000.00
元和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户

028900140410506 账 号 内 984,345,000.00 元 , 合 计 存 款 金 额 为

2,953,035,000.00 元 。 扣 除 根 据 合 同 约 定 应 付 本 次 增 发 验 资 费

300,000.00 元 ( 含 税 ) , 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币

2,952,735,000.00 元。

    鉴于公司本次募集的 2,952,735,000.00 元资金及利息已通过增

资方式全部注入到子公司泸州老窖酿酒有限责任公司(以下简称“酿

酒公司”),原专户将不再使用,为方便公司账户管理,公司已办理完

毕在开户银行的原专户注销手续,即将中国民生银行成都分行营业部

的募集资金专项账户 603565058 账号和招商银行股份有限公司成都

西体北路支行的募集资金专项账户 028900140410506 账号注销;公司

与开户银行、保荐机构签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协

议》相应终止;根据募集资金监管要求,酿酒公司已在开户银行开立

募集资金专项账户(以下简称“新专户”),新专户仅用于募集资金投

资项目中募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;公司、酿酒公

司在募集资金到位后一个月内与开户银行、保荐机构签署了新的《非

公开发行股票募集资金三方监管协议》。

    (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

    2019 年 7 月 18 日,经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”

文核准,本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元(含

40 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”),分期发行,首期发
行自核准之日起 12 个月内完成,其余各期自核准之日起 24 个月内完

成。

       本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了 2019 年第一期 2,500.00 万张

5 年期公司债券,每张面值 100 元,票面利率 3.58%,发行总额

250,000.00 万元,扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金

金额 249,000.00 万元。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年第

一期 1,500.00 万张 5 年期公司债券,每张面值 100 元,票面利率 3.5%,

发行总额 150,000.00 万元,扣除发行费用 600 万元后收到实际募集

资金金额 149,400 万元。

       本次募集资金到位后存放于本公司在广发银行股份有限公司成

都分行的募集资金专项账户 9550880046723000135 账号内。

       二、募集资金存放和管理情况

       (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

       1、募集资金管理情况

       (1)规范管理情况说明

       为规范本次募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》,公司对本次募集资

金进行专户存储管理。截至到本报告出具日,本次募集资金不存在管

理不规范的情形。

       (2)闲置募集资金现金管理情况
      公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了现金管理,

 分别为:2019 年 9 月 26 日在招商银行股份有限公司成都西体北路支

 行办理期限为 3 个月的结构性存款,存款金额为 50,000.00 万元,存

 款日期从 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 1 月 31 日, 2020 年 1 月 31

 日到期当日获得利息收入 6,680,547.95 元。

      2、募集资金存储情况

      截至 2020 年 6 月 30 日止,本次募集资金具体存放情况如下表(金

 额单位:人民币元):
                                                 本次募集资金期末余额
   项目/开户银行            帐号
                                        活期存款     结构性存款       合计
酿酒工程技改项目(一期工程)
中国民生银行股份有限
                          606036135  245,000,351.02              245,000,351.02
公司成都分行
招商银行股份有限公司 028900178710606 58,576,714.29                58,576,714.29
成都西体北路支行
        合计                         303,577,065.31        0     303,577,065.31

      3、2020 年度募集资金使用情况及结余情况

      截至 2020 年 6 月 30 日日止,本次募集资金本年发生额及余额

 如下(金额单位:人民币元):
                   项目                               2020 年度发生额及余额
 本次募集资金年初余额                                            500,151,613.84
 加:募集资金本年到账金额                                                     0
 加:募集资金本年银行利息收入                                      8,969,294.72
 减:募集资金本年使用金额                                        205,541,742.92
 减:募集资金本年支付验资费用                                                 0
 减:募集资金本年银行手续费支出                                        2,100.33
 本次募集资金年末余额                                            303,577,065.31

      4、募集资金累计使用与结余情况

      截至 2020 年 6 月 30 日止,本次募集资金累计使用及结余情况如

 下表(金额单位:人民币元):
                     项目                        本次募集资金账户发生情况
募集资金到账金额                                  2,953,035,000.00
减:支付募集资金到账验资费用                            300,000.00
减:募投酿酒工程技改项目(一期工程)累计          2,787,814,326.47
支出
减:募投补充流动资金累计支出
减:用于偿还银行贷款累计支出
减:募集资金银行手续费累计支出                           11,880.76
加:募集资金银行利息累计收入                        138,668,272.54
募集资金账户期末余额                                303,577,065.31

    (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

    1、募集资金管理情况

    (1)规范管理情况说明

    为规范本次募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》,公司对本次募集资

金进行专户存储管理。截至到本报告出具日,本次募集资金不存在管

理不规范的情形。

    (2)闲置募集资金现金管理情况

    公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了现金管理,

分别为:1、使用 2019 年第一期募集资金在交通银行股份有限公司泸

州分行办理期限为 188 天的定期存款,存款金额为 50,000.00 万元,

存款日期从 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 4 月 2 日,到期收到利息

10,558,904.11 元,到期后续存,期限为 110 天,存款日期从 2020

年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日。2、使用 2020 年第一期募集资金在

交通银行股份有限公司泸州分行办理期限为 185 天的定期存款,存款

金额为 64,000.00 万元,存款日期从 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 9

月 21 日;在广发银行股份有限公司办理两笔定期存款分别为:1、期
        限为 94 天的定期存款,存款金额为 20,000.00 万元,存款日期从 2020

        年 3 月 20 日至 2020 年 6 月 22 日到期,收到利息 2,034,520.55 元。

        2、期限为 180 天的定期存款,存款金额为 45,000.00 万元,存款日

        期从 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 9 月 16 日。截止 2020 年 6 月 30 日,

        募集资金共获得定期存款利息收入 1,507.04 万元。

              2、募集资金存储情况

          (1)截至 2020 年 6 月 30 日止,2019 年第一期募集资金具体存放情

        况如下表(金额单位:人民币元):
                                                                 本次募集资金期末余额
       项目/开户银行                帐号
                                                   活期存款            定期存款             合计
(1)酿酒工程技改项目(二期工程)
(2)信息管理系统智能化升级建设项目
(3)黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目
(4)黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
广发银行股份有限公司成都分行 9550880046723000135      351,020.13                    351,020.13
交通银行股份有限公司泸州分行 517517460013000000860 10,599,913.25 500,000,000.00 510,599,913.3
招商银行股份有限公司成都分行
                               028900140410888         46,385.89                     46,385.89
府城大道支行
民生银行股份有限公司成都分行 631395395                      0.00           0.00           0.00
             合计                                  10,997,319.27 500,000,000.00 510,997,319.27



          (2)截至 2020 年 6 月 30 日止,2020 年第一期募集资金具体存放

        情况如下表(金额单位:人民币元):

                                                              本次募集资金期末余额
   项目/开户银行             帐号
                                             活期存款             定期存款                合计
(1)酿酒工程技改项目(二期工程)
(2)信息管理系统智能化升级建设项目
(3)黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目
(4)黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
广发银行股份有限公司 9550880046723000135   206,070,380.21     450,000,000.00         656,070,380.21
成都分行
交通银行股份有限公司 517517460013000000860           0.00      640,000,000.00         640,000,000.00
泸州分行
招商银行股份有限公司
                     028900140410888                0.00             0.00              0.00
成都分行府城大道支行
民生银行股份有限公司 631395395            200,158,337.17             0.00    200,158,337.17
成都分行
                                          406,228,717.38 1,090,000,000.00 1,496,228,717.38
        合计


           3、2020 年度募集资金使用情况及结余情况

               (1)截至 2020 年 6 月 30 日止,2019 年第一期募集资金本年发

         生额及余额如下(金额单位:人民币元):
                           项目                     2020 年上半年度发生额及余额
         本次募集资金年初余额                                    500,015,351.51
         加:募集资金本年到账金额                                              0
         加:募集资金本年银行利息收入                              10,982,623.79
         减:募集资金本年使用金额                                              0
         减:募集资金本年银行手续费支出                                   656.03
         本次募集资金年末余额                                    510,997,319.27



               (2)截至 2020 年 6 月 30 日止,2020 年第一期募集资金本年发

         生额及余额如下(金额单位:人民币元):
                           项目                     2020 年上半年度发生额及余额
         本次募集资金年初余额
         加:募集资金本年到账金额                               1,494,000,000.00
                                                                    2,228,717.38
         加:募集资金本年银行利息收入
         减:募集资金本年使用金额                                              0
         减:募集资金本年银行手续费支出                                        0
         本次募集资金年末余额                                   1,496,228,717.38


           4、募集资金累计使用与结余情况

               (1)截至 2020 年 6 月 30 日止,2019 年第一期募集资金累计使

         用及结余情况如下表(金额单位:人民币元):
                           项目                       本次募集资金账户发生情况
         募集资金到账金额                                       2,490,000,000.00
         减:募投酿酒工程技改项目(二期工程)累计
                                                                2,003,814,981.22
         支出
         减:募投补充流动资金累计支出                                       0.00
         减:用于偿还银行贷款累计支出                                       0.00
         减:募集资金银行手续费累计支出                                 6,571.60
         加:募集资金银行利息累计收入                              24,818,872.09
募集资金账户期末余额                                   510,997,319.27

       (2)由于受疫情影响,工程未达到预期进度,截至 2020 年 6 月

30 日止,2020 年第一期募集资金暂未使用。
                  项目                     本次募集资金账户发生情况
募集资金到账金额                                     1,494,000,000.00
减:募投酿酒工程技改项目(二期工程)累计                         0.00
支出
减:募投补充流动资金累计支出                                     0.00
减:用于偿还银行贷款累计支出                                     0.00
减:募集资金银行手续费累计支出                                   0.00
加:募集资金银行利息累计收入                             2,228,717.38
募集资金账户期末余额                                 1,496,228,717.38

       三、募集资金实际使用情况

       (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

       1、募集资金具体使用情况

       公司本次募集资金金额 2,952,735,000.00 元(扣除已支付的验

资费用),截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司本次累计使用募集资金

2,787,814,326.47 元,全部用于酿酒工程技改项目(一期工程),详

见附表一《非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金使用情况对照

表》。

       2、募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

       本次募集资金承诺项目酿酒工程技改项目(一期工程)于 2016

年 6 月开始投资建设,拟计划于 2020 年 12 月完工,目前正按计划开

展 建 设。 截至 2020 年 6 月 30 日止 ,本 项目 已使 用 募集 资金

2,787,814,326.47 元,与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差

异。
    3、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本次募集资金投资项目未发生对外转

让情况。

    2017 年 11 月 30 日,公司召开第八届董事会二十四次会议、第

八届监事会十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入

的议 案》, 同意公司用本 次募集资金 置换已预先 投入的自筹 资金

581,774,996.30 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。四川华

信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就以本次自筹资金预先投入

募投项目的事项予以确认,并于 2017 年 11 月 14 日出具了《专项报

告》川华信专(2017)534 号。

    4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司不存在永久性、暂时性补充流

动资金的情况。

    5、以资产认购股份的情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司本次募集资金中不存在以资产

认购股份的情况。

    6、募集资金投资项目出现异常情况的说明

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司本次募集资金投资项目未出现

异常情况。

    (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

    1、募集资金具体使用情况
    公司本次债券募集资金总金额 3,984,000,000.00 元(扣除已支

付的发行费用),截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司本次累计使用募

集资金 2,003,814,981.22 元,全部用于本次募集资金承诺项目之一

酿酒工程技改项目(二期工程),详见附表二《面向合格投资者公开

发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

    截至 2020 年 6 月 30 日止,所有募投项目与承诺的建设进度和募

集资金使用计划无差异。

    3、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本次募集资金投资项目未发生对外转

让情况。

    2019 年 5 月 14 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审

议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人

士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意本次募集

资金到位时间与项目实施进度不一致时,公司可根据实际情况需要以

其他资金(包括自有资金、银行项目贷款等)先行投入,待募集资金

到位后再予以置换资本金以外的资金投入;截至 2020 年 6 月 30 日止,

公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 425,897,677.24

元。

    4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司不存在永久性、暂时性补充流
动资金的情况。

       5、以资产认购股份的情况

       截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司本次募集资金中不存在以资产

认购股份的情况。

       6、募集资金投资项目出现异常情况的说明

       截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司本次募集资金投资项目未出现

异常情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

       截至 2020 年 6 月 30 日止,本次募集资金实际投资项目未发生变

更。

       (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

       截至 2020 年 6 月 30 日止,本次募集资金实际投资项目未发生变

更。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

       无。

       (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

       无。

       六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

       (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金
     本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披

露文件中披露,本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在

差异。

     (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

     本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披

露文件中披露,本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在

差异。

     七、结论

     (一)非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

 董事会认为,本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实

履行了披露义务。

     (二)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

 董事会认为,本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实

履行了披露义务。



     附表:

     一、非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照

表

     二、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对

照表

     三、变更非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目
情况表

    四、变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项

目情况表



                                泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                    2020年8月28日
附表一:
                                   非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金使用情况对照表


编制单位:泸州老窖股份有限公司                                                                                      金额单位:人民币万元
实际募集资金金额:                                                295,273.50 已累计使用募集资金总额:                           278,781.43
                                                                               各年度使用募集资金总额:
本报告期内变更用途的募集资金总额:                                      0.00 2016 年度:
累计变更用途的募集资金总额:                                            0.00 2017 年度:                                         59,314.60
累计变更用途的募集资金总额比例:                                        0.00 2018 年度:                                         78,712.87
                                                                               2019 年度:                                      120,199.79
                                                                               2020 年度:                                       20,554.17
                  是否                                                         截至期末投    项目达到                             项目可行
                          募集资金                                截至期末累
承诺投资项目和    已变                  调整后投      本年度投                 资进度(%) 预定可使      本年度实    是否达到     性是否发
                          承诺投资                                计投入金额
 超募资金投向     更项                  资总额(1)    入金额                    (3)=       用状态日    现的效益    预计效益     生重大变
                            总额                                     (2)
                     目                                                         (2)/(1)         期                                   化

                  酿酒工程技改项目(一期工程)
承诺投资项目              295,273.      295,273.5                                            预计 2020
                     否                               20,554.17   278,781.43     94.41                    不适用      不适用         否
                                   50           0                                            年 12 月
承诺 投资项目小           295,273.      295,273.5
                                                      20,554.17   278,781.43
计                                 50           0
超募资金投向          无
未 达 到 预 计 收益
                      本次募投项目酿酒工程技改项目(一期工程)正按建设计划推进中,尚处于建设阶段。
的情况和原因
项 目 可 行 性 发生
重 大 变 化 的 情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使 用 进展 不适用
情况
募 集 资 金 投 资项
目 实 施 地 点 变更 不适用
情况
募 集 资 金 投 资项
目 实 施 方 式 调整 不适用
情况
                           2017 年 11 月 30 日,公司召开第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十三次会议审议通过了《关于使用募集
募 集 资 金 投 资项
                      资金置换先期投入的议案》,同意公司用募集资金置换已预先投入的自筹资金 581,774,996.30 元。公司独立董事发表
目 先 期 投 入 及置
                      了同意的独立意见。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确
换情况
                      认,并于 2017 年 11 月 14 日出具了《专项报告》川华信专(2017)534 号。
用 闲 置 募 集 资金
                      不适用
暂 时 补 充 流 动资
  金情况

  项 目 实 施 出 现募
  集 资 金 结 余 的金 不适用
  额及原因
                            闲置募集资金储存于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户 606036135 账号内和招商银
  尚 未 使 用 的 募集
                        行股份有限公司西体北路支行开立的募集资金专户 028900178710606 账号内;如本报告二、(一)(2)所述,公司在
  资金用途及去向
                        董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了现金管理,办理了结构性存款。
  募 集 资 金 使 用及
  披 露 中 存 在 的问 不适用
  题或其他情况
   注:本次募投项目酿酒工程技改项目(一期工程)正按建设计划推进中,尚处于建设阶段。截至 2020 年 6 月 30 日,该项目使用募集资
金实际投资金额 278,781.43 万元。
附表二:
                               面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表


编制单位:泸州老窖股份有限公司                                                                                金额单位:人民币万元
实际募集资金金额:                                            398,400.00 已累计使用募集资金总额:                          200,381.50
                                                                           各年度使用募集资金总额:
本报告期内变更用途的募集资金总额:                                  0.00 2019 年度:                                       200,381.50
累计变更用途的募集资金总额:                                        0.00 2020 年度:                                                 0
累计变更用途的募集资金总额比例:                                    0.00


                 是否                                                      截至期末投   项目达到                             项目可行
                          募集资金                            截至期末累
承诺投资项目和   已变                调整后投      本年度投                资进度(%) 预定可使     本年度实    是否达到     性是否发
                          承诺投资                            计投入金额
 超募资金投向    更项                资总额(1)    入金额                   (3)=      用状态日    现的效益    预计效益     生重大变
                            总额                                 (2)
                     目                                                     (2)/(1)        期                                   化
酿酒工程技改项                                                                          预计 2020
                     否     注2         注2           0       200,381.50                             不适用      不适用         否
目(二期工程)                                                                          年 12 月
信息管理系统智
                                                                                        预计 2022
能化升级建设项       否     注2         注2                                                          不适用      不适用         否
                                                                                         年6月
目
黄舣酿酒基地窖                                                                          预计 2020
                     否     注2         注2                                                          不适用      不适用         否
池密封装置购置                                                                          年 12 月
项目

黄舣酿酒基地制
                                                                                预计 2020
曲配套设备购置         否       注2          注2                                            不适用   不适用   否
                                                                                年 12 月
项目
承诺 投资项目小                398,400.    398,400.0
                                                       0   200,381.50   50.30
计 注1                                00           0
超募资金投向          无
未 达 到 预 计 收益
                      不适用
的情况和原因
项 目 可 行 性 发生
重 大 变 化 的 情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使 用 进展 不适用
情况
募 集 资 金 投 资项
目 实 施 地 点 变更 不适用
情况
募 集 资 金 投 资项
目 实 施 方 式 调整 不适用
情况
                            2019 年 5 月 14 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董
  募 集 资 金 投 资项 事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不
  目 先 期 投 入 及置 一致时,公司可根据实际情况需要以其他资金(包括自有资金、银行项目贷款等)先行投入,待募集资金到位后再予以
  换情况                置换资本金以外的资金投入;截至 2019 年 12 月 31 日止,公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金
                        425,897,677.24 元。
  用 闲 置 募 集 资金
  暂 时 补 充 流动资 不适用
  金情况
  项 目 实 施 出 现募
  集 资 金 结 余 的金 不适用
  额及原因
                            闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户 9550880046723000135 账号内和
  尚 未 使 用 的 募集
                        交通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户 517517460013000000860 账号内以及招商银行股份有限公司成都
  资金用途及去向
                        分行府城大道支行募集资金专户 028900140410888 账号内和民生银行股份有限公司成都分行 631395395 账号内。
  募 集 资 金 使 用及
  披 露 中 存 在 的问 不适用
  题或其他情况
    注 1:承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计 398,400.00 万元,系本次债券分别于 2019 年 8 月发行总额 250,000.00 万元和 2020 年 3
月发行总额 150,000.00 万元合计发行总额 400,000.00 万元,扣除已支付的两次发行费用合计 1600.00 万元后的金额。
    注 2:因本次债券的核准和发行时间尚有一定不确定性,为保证项目的顺利进行,并保障公司股东的利益,在四个募投项目的范围内及
确保各项目资本金投入不少于总投资额 20%的前提下,相应募集资金投入顺序和具体金额由股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根
据公司实际需求情况确定。
    注 3:本次募投项目酿酒工程技改项目(二期工程)正按建设计划推进中,尚处于建设阶段。截至 2020 年 6 月 30 日止,该项目使用募
集资金实际投资金额 200,381.50 万元。
    注 4:本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目已立项审批,尚未启动建设。截至 2020 年 6 月 30 日止,该项目使用募集资金实
际投资金额 0.00 万元。
    注 5:本次募投项目黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目正按建设计划推进中,尚处于建设阶段。截至 2020 年 6 月 30 日止,该项目使
用募集资金实际投资金额 0.00 万元,使用自有资金实际投资金额 16,530.52 万元。
    注 6:本次募投项目黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目已立项审批,尚未启动建设。截至 2020 年 6 月 30 日止,该项目使用募集资金
实际投资金额 0.00 万元,使用自有资金实际投资金额 1,774.88 万元。
   附表三:
                              变更非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投资项目情况表


编制单位:泸州老窖股份有限公司                                                                        金额单位:人民币万元
变更 对应的 变更后项目拟投 本年度      截至期末实                      项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可
                                                    截至期末投资进度
后的 原承诺 入募集资金总额 实际投      际累计投入                      定可使用状 实现的 到预计 行性是否发生重
                                                    (%)(3)=(2)/(1)
项目    项目      (1)       入金额    金额(2)                         态日期     效益   效益      大变化
不适
       不适用     不适用      不适用       不适用        不适用         不适用    不适用 不适用     不适用
 用

合计


变更原因、决策程序及信息披露情况说明                不适用



未达到计划进度或预计收益的情况和原因                不适用



变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明            不适用


  注:截至 2020 年 6 月 30 日止,本次非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金实际投资项目未发生变更。
附表四:
                              变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情况表


编制单位:泸州老窖股份有限公司                                                                            金额单位:人民币万元
                                    本年度实 截至期末实际                      项目达到预定                       变更后的项目可行
变更后 对应的原 变更后项目拟投入                            截至期末投资进度                  本年度实 是否达到
                                    际投入金 累计投入金额                      可使用状态日                       性是否发生重大变
的项目 承诺项目 募集资金总额(1)                           (%)(3)=(2)/(1)                  现的效益 预计效益
                                       额        (2)                                期                                   化

不适用 不适用        不适用         不适用      不适用               不适用       不适用       不适用   不适用         不适用

 合计


变更原因、决策程序及信息披露情况说明                        不适用



未达到计划进度或预计收益的情况和原因                        不适用



变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                    不适用


  注:截至 2020 年 6 月 30 日止,本次面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。