泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
1
泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谢明、主管会计工作负责人张良及会计机构负责人(会计主管人员)敖治平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,403,769,516.29 5,093,062,015.93 6.10%
归属于母公司所有者权益 4,009,441,577.53 3,478,055,788.60 15.28%
股本 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.88 2.49 15.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,283,797,982.21 1,266,763,473.94 1.34%
归属于母公司所有者的净利润 531,385,788.93 512,737,523.19 3.64%
经营活动产生的现金流量净额 327,333,054.61 4,881,896.04 6,605.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2348 0.0056 4,092.86%
基本每股收益 0.38 0.37 2.70%
稀释每股收益 0.38 0.37 2.70%
净资产收益率 13.25% 14.74% -1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
13.28% 15.53% -2.25%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,202,951.00
其他营业外收支净额 -2,429,652.82
所得税影响数 306,675.46
少数股东损益影响 -12,049.25
合计 -932,075.61
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
2
报告期末股东总数（户） 72,172
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
泸州市政府国有资产监督管理委员会 67,311,973 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
资基金
21,612,035 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
金
17,008,974 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
基金
14,169,958 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
型开放式证券投资基金
13,626,904 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投
资基金
12,300,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
基金
11,595,540 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品
10,526,919 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
10,008,500 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投
资基金
9,205,734 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数（元） 年初数（元） 增减百分比主要原因
货币资金 1,111,767,734.49 703,637,937.80 58% 系贷款和票据贴现增加货币资金
应收票据 320,453,659.99 529,389,405.66 -39% 系票据贴现造成
应收账款 75,386,281.03 28,231,795.49 167% 对战略客户赊销额度略有增加
预付款项 131,246,645.29 61,098,858.79 115% 预付购货款增加
其他应收款 115,410,920.19 20,984,016.85 450% 片区借支备用金促销费等增加
预收款项 243,748,567.81 708,707,354.13 -66% 销售收入实现相应结转预收款项
项目 本期累计 上年同期 增减百分比主要原因
财务费用 847,963.19 -1,091,315.54 -178% 系贴现利息增加
营业外收入 156,209.06 1,169,682.83 -87% 主要系上年收到政府补助增加影响所致
营业外支出 1,382,910.88 342,276.05 304% 主要系固定资产处置损失所致
经营活动产生的现金
流量净额 327,333,054.61 4,881,896.04 6605% 销售回款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
泸州市政府国有资产监督管理委
员会承诺：在公司股改方案实施
之后，该委将在股东大会上提议
并投赞成票：泸州老窖今后五年
的现金分红比例不低于公司当年
实现可供投资者分配的利润的
70%。
公司2005 年度、2006 年度、2007 年度现金分红率完
全符合承诺的要求；本公司2008 年度利润分配预案
也符合承诺的要求。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月04
日 公司本部 实地调研 中信证券 公司生产经营近况及09 年展望
2009 年02 月05
日 公司本部 实地调研 东方证券 公司生产经营近况
2009 年02 月12
日 公司本部 实地调研 安信证券 公司的生产经营近况和发展战略
2009 年02 月26
日 公司本部 实地调研
法国巴黎融资（亚
洲）有限公司
白酒行业情况、公司的经营管理和中
长期发展规划、参观
2009 年03 月05
日 公司本部 实地调研 美林证券 公司的营销情况和发展规划、参观
2009 年03 月03
日 公司本部 实地调研 上海证券
公司基本情况及宏观环境下公司的应
对情况
2009 年03 月18
日 公司本部 实地调研
国元证券、光大证券
等 参观泸州酒类博览会
2009 年03 月19
日 公司本部 实地调研
国金证券、东方证券
等 参观泸州酒类博览会
2009 年03 月30 公司本部 实地调研 华创证券 参观公司生产现场泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
4
日
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司未向控股股东或其关联方提供资金，未对外提供担保。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,111,767,734.49 1,069,689,961.38 703,637,937.80 683,114,706.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 320,453,659.99 318,953,659.99 529,389,405.66 501,057,377.33
应收账款 75,386,281.03 72,020,484.88 28,231,795.49 24,599,789.80
预付款项 131,246,645.29 120,029,345.84 61,098,858.79 57,959,857.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 115,410,920.19 208,315,839.29 20,984,016.85 62,800,843.11
买入返售金融资产
存货 1,018,028,277.24 991,871,140.22 1,188,694,505.06 1,111,197,249.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,772,293,518.23 2,780,880,431.60 2,532,036,519.65 2,440,729,823.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,429,386,302.29 1,522,359,155.65 1,342,643,424.18 1,417,920,747.55
投资性房地产
固定资产 776,535,908.76 756,273,303.32 790,575,266.41 771,953,980.23
在建工程 63,303,764.18 59,916,165.82 57,291,699.83 55,854,101.47
工程物资
固定资产清理泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
5
生产性生物资产
油气资产
无形资产 297,004,352.19 287,949,209.45 298,863,832.19 289,673,241.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,282.22 3,611.28
递延所得税资产 65,231,388.42 64,047,173.70 71,651,273.67 70,413,272.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,631,475,998.06 2,690,548,619.22 2,561,025,496.28 2,605,815,342.53
资产总计 5,403,769,516.29 5,471,429,050.82 5,093,062,015.93 5,046,545,166.47
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 155,550,000.00 155,550,000.00 155,550,000.00 155,550,000.00
应付账款 159,869,209.36 152,922,826.33 131,666,100.88 120,828,603.11
预收款项 243,748,567.81 230,279,978.19 708,707,354.13 618,353,756.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,804,799.33 71,427,135.16 72,254,126.31 71,876,462.14
应交税费 452,642,881.49 446,619,862.24 376,133,004.99 418,267,250.99
应付利息
应付股利 4,586,400.00 4,586,400.00 4,586,400.00 4,586,400.00
其他应付款 158,145,553.51 326,775,104.81 149,735,782.13 248,283,059.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,366,347,411.50 1,508,161,306.73 1,598,632,768.44 1,637,745,531.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,606,000.00 1,400,000.00 1,606,000.00 1,400,000.00
非流动负债合计 1,606,000.00 1,400,000.00 1,606,000.00 1,400,000.00
负债合计 1,367,953,411.50 1,509,561,306.73 1,600,238,768.44 1,639,145,531.80泸州老窖股份有限公司2009 年第一季
度报告全文
6
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00
资本公积 350,586,362.40 350,533,983.67 350,586,362.40 350,533,983.67
减：库存股
盈余公积 511,149,486.26 511,149,486.26 511,149,486.26 511,149,486.26
一般风险准备
未分配利润 1,753,466,252.87 1,687,633,065.61 1,222,080,463.94 1,151,476,688.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计4,009,441,577.53 3,943,556,011.54 3,478,055,788.60 3,407,399,634.67
少数股东权益 26,374,527.26 18,311,732.55 14,767,458.89
所有者权益合计 4,035,816,104.79 3,961,867,744.09 3,492,823,247.49 3,407,399,634.67
负债和所有者权益总计 5,403,769,516.29 5,471,429,050.82 5,093,062,015.93 5,046,545,166.47
4.2 利润表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,283,797,982.21 1,259,993,636.25 1,266,763,473.94 1,249,908,080.39
其中：营业收入 1,283,797,982.21 1,259,993,636.25 1,266,763,473.94 1,249,908,080.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 696,268,905.22 688,876,638.32 660,541,751.09 661,990,566.61
其中：营业成本 475,631,570.60 473,826,382.04 395,796,222.56 401,901,658.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,926,578.57 56,136,744.21 76,302,477.76 75,545,563.80
销售费用 110,003,374.32 108,546,679.40 146,866,260.67 145,798,125.39
管理费用 52,859,418.54 49,883,844.53 42,668,105.64 39,820,366.89
财务费用 847,963.19 482,988.14 -1,091,315.54 -1,075,148.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
86,742,878.11 86,742,878.11 95,662,335.44 83,981,451.08
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报告全文
7
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
674,271,955.10 657,859,876.04 701,884,058.29 671,898,964.86
加：营业外收入 156,209.06 155,209.06 1,169,682.83 1,166,760.61
减：营业外支出 1,382,910.88 1,322,664.63 342,276.05 301,204.60
其中：非流动资产处置损失100.00 100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
673,045,253.28 656,692,420.47 702,711,465.07 672,764,520.87
减：所得税费用 141,631,752.64 137,319,660.73 190,123,209.17 185,448,741.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
531,413,500.64 519,372,759.74 512,588,255.90 487,315,779.40
归属于母公司所有者的净
利润
531,385,788.93 519,341,360.37 512,737,523.19 487,315,779.40
少数股东损益 27,711.71 31,399.37 -149,267.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.37 0.37
（二）稀释每股收益 0.38 0.37 0.37
4.3 现金流量表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,198,866,113.00 1,157,602,476.82 1,251,010,618.04 1,214,497,178.18
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 464,873.53 464,873.53
收到其他与经营活动有关
的现金
8,839,725.63 1,295,513,062.09 539,960.77 19,394,275.19
经营活动现金流入小计1,208,170,712.16 2,453,580,412.44 1,251,550,578.81 1,233,891,453.37泸州老窖股份有限公司
2009 年第一季度报告全文
8
购买商品、接受劳务支付的
现金
398,754,129.07 420,011,812.46 876,650,685.12 869,857,217.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
25,019,796.98 23,909,311.87 41,375,015.82 40,286,920.91
支付的各项税费 274,183,588.82 261,240,322.27 198,250,737.89 191,130,893.77
支付其他与经营活动有关
的现金
182,880,142.68 1,425,113,682.83 130,392,243.94 152,029,832.28
经营活动现金流出小计880,837,657.55 2,130,275,129.43 1,246,668,682.77 1,253,304,864.51
经营活动产生的现金
流量净额
327,333,054.61 323,305,283.01 4,881,896.04 -19,413,411.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,445,200.00 65,445,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 65,445,200.00 65,445,200.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
44,730,154.03 12,256,924.65 42,167,957.78 40,503,257.78
投资支付的现金 195,529.99 47,695,529.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
5,369,179.06
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计44,925,684.02 59,952,454.64 47,537,136.84 40,503,257.78
投资活动产生的现金
流量净额
-44,925,684.02 -59,952,454.64 17,908,063.16 24,941,942.22
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,745,000.00 245,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关2,981,555.80 2,981,555.80 2,219,132.90 2,168,121.55泸州老窖股份有限公司2009 年第一季度报
告全文
9
的现金
筹资活动现金流入小计125,726,555.80 123,226,555.80 2,219,132.90 2,168,121.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
23,537,385.24 6,656,573.20
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
46,430.03 46,430.03
筹资活动现金流出小计46,430.03 46,430.03 23,537,385.24 6,656,573.20
筹资活动产生的现金
流量净额
125,680,125.77 123,180,125.77 -21,318,252.34 -4,488,451.65
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
42,300.33 42,300.33 29,886.42
五、现金及现金等价物净增加额408,129,796.69 386,575,254.47 1,501,593.28 1,040,079.43
加：期初现金及现金等价物
余额
703,637,937.80 683,114,706.91 444,308,234.54 411,417,961.42
六、期末现金及现金等价物余额1,111,767,734.49 1,069,689,961.38 445,809,827.82 412,458,040.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
