证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-46
泸州老窖股份有限公司董事会
关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”
文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含
40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行
自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公
司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万
元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00
万元。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年第一期公司债 1,500.00
万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.50%，发行总额
150,000.00 万元，扣除发行费用 600.00 万元后收到实际募集资金金额
149,400.00 万元。
本次公司债实际募集资金总额为 398,400.00 万元，累计使用募集
资金 313,436.44 万元，其中本年度使用金额 24,694.14 万元,募集资金
1
账户余额 97,185.49 万元（含募集资金利息及扣减相关银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专
户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集
资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效
履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金
管理：
使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸
州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月
29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
2.募集资金存储情况
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
已全部使用完毕。
（2）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
2
具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：
本次募集资金年末余额
定
项目/开户银行 帐号 期
活期存款 合计
存
款
801,521,805.5
广发银行股份有限公司成都 955088004672300013 801,521,805.
5
55
分行 5
106,719.68
交通银行股份有限公司泸州 517517460013000000
106,719.68
分行 860
民生银行股份有限公司成都 170,226,330.6
170,226,330.
5
65
分行 631395395
26.17
招商银行股份有限公司成都
26.17
分行 028900140410888
971,854,882. 971,854,882.0
合计 05 5
3.2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 0.00
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入
减：募集资金本年使用金额
减：募集资金本年银行手续费支出
本次募集资金半年末余额 0.00
（2）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 1,218,797,527.44
3
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 16,192,226.43
减：募集资金本年使用金额 246,941,439.10
减：募集资金本年银行手续费支出 1,206.34
减：募集资金本年银行利息收入
减：利息收入补充流动资金 16,192,226.38
本次募集资金半年末余额 971,854,882.05
4.募集资金累计使用与结余情况
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 2,490,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计
2,467,757,912.16
支出
信息管理系统智能化升级建设项目 3,565,130.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 9,692,924.10
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目 49,802,456.85
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 7,209.33
加：募集资金银行利息累计收入 40,825,632.44
募集资金账户期末余额 0.00
（2）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计
458,649,365.91
支出
信息管理系统智能化升级建设项目 34,156,582.51
4
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 2,771.01
加：募集资金银行利息累计收入 97,595,920.16
减：利息收入补充流动资金 16,192,226.38
募集资金账户期末余额 971,854,882.05
三、募集资金实际使用情况
公司本次募集资金金额 3,984,000,000.00 元（扣除已支付的发行
费用），截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资金
3,134,364,463.83 元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表 1
《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生变
更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
2.变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情
况表
5
泸州老窖股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
6
附表 1：
面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际募集资金金额： 398,400.00 已累计使用募集资金总额： 313,436.44
各年度使用募集资金总额：
本报告期内变更用途的募集资金总额： 0.00 2019 年度： 200,381.50
累计变更用途的募集资金总额： 0.00 2020 年度： 29,986.80
累计变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2021 年度： 58,374.00
2022 年度： 24,694.14
项目达到 项目可行
是否已 募集资金 截至期末累 截至期末投
承诺投资项目和超 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
变更项 承诺投资 计投入金额 资进度（%）
募资金投向 总额（1） 金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
目 总额 (2) (3)＝(2)/(1)
期 化
酿酒工程技改项目
否 注2 注2 24420.52 292,640.73 注3 注7 是 否
（二期工程）
信息管理系统智能
否 注2 注2 273.62 3,772.17 注4 ——— 否 否
化升级建设项目
黄舣酿酒基地窖池
否 注2 注2 0.00 12,043.30 注5 注7 是 否
密封装置购置项目
黄舣酿酒基地制曲
否 注2 注2 0.00 4,980.25 注6 注7 是 否
配套设备购置项目
7
承 诺 投 资 项 目 小计
398,400.00 398,400.00 24,694.14 313,436.44 78.67
注1
超募资金投向 无
未 达到 预 计 收 益的
不适用
情况和原因
项 目可 行 性 发 生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募 集资 金 投 资 项目
不适用
实施地点变更情况
募 集资 金 投 资 项目
不适用
实施方式调整情况
2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士
募 集资 金 投 资 项目
全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要
先 期投 入 及 置 换情
以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2022 年 6 月
况
30 日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 573,178,496.64 元。
用 闲置 募 集 资 金暂
时 补充 流 动 资 金情 不适用
况
用 闲置 募 集 资 金进 使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月 29
行现金管理情况 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
8
项 目实 施 出 现 募集
资 金结 余 的 金 额及 不适用
原因
闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户 9550880046723000135 账号内和交通银行股份有限公
尚 未使 用 的 募 集资
司泸州分行开立的募集资金专户 517517460013000000860 账号内和民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户 631395395 账号内以
金用途及去向
及招商银行股份有限公司成都分行募集资金专户 028900140410888 账号内。
募 集资 金 使 用 及披
露 中存 在 的 问 题或 不适用
其他情况
注 1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计 398,400.00 万元，系本次债券分别于 2019 年 8 月发行总额 250,000.00 万元和 2020 年 3 月发
行总额 150,000.00 万元合计发行总额 400,000.00 万元，扣除已支付的两次发行费用合计 1,600.00 万元后的金额。
注 2：因制定公开发行公司债券发行方案时，其核准和发行时间尚有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，在四
个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额 20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额由股东大会授权董事长或董事会
授权的其他人士根据公司实际需求情况确定。
注 3：本次募投项目酿酒工程技改项目（二期工程）已于 2020 年 12 月建设完成，工程形象进度达到 100%，相关子项目质量验收，其他验
收、结算工作已于 2021 年 6 月完成。
注 4：截至 2022 年 6 月 30 日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。
注 5：本次募投项目黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目已于 2020 年 12 月建设完成，项目质量验收，其他验收、结算工作已于 2021 年 6
月完成。
注 6：本次募投项目黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目已于 2020 年 12 月建设完成，项目质量验收，其他验收、结算工作已于 2021 年 6
月完成。
注 7：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。
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附表 2：
变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情况表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后 对应的原 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
的项目 承诺项目 集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：截至 2022 年 6 月 30 日止，本次面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
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