泸州老窖股份有限公司
         2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                    在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022
年 12 月 8 日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配
成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：


债券名称           泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
                   券（第一期）
债券简称           22 泸窖 01
债券代码           148133.SZ
信用评级           主体评级/债项评级：AAA / AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   15.00
债券期限           本期债券发行期限为 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人调整
                   票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率         2.85%
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息
发行日             2022 年 12 月 1 日-2022 年 12 月 2 日
起息日             2022 年 12 月 2 日
上市日             2022 年 12 月 8 日
到期日             本期债券兑付日为 2025 年 12 月 2 日，若投资者于第 1 年末行使
                   回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 12 月 2 日，
                   若投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付
                   日为 2024 年 12 月 2 日（如遇法定及政府节假日或休息日，则顺
                   延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值           100 元
开盘参考价         100 元

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                               发行人：泸州老窖股份有限公司



                                                              年    月    日




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