证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-14
泸州老窖股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”
文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿
元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，
首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个
月内完成。
本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期
公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00
万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 1,000.00 万 元 后 收 到 实 际 募 集 资 金 金 额
249,000.00 万元，债券简称“19 老窖 01”。本公司于 2020 年 3 月
17 日发行了 2020 年第一期公司债 1,500.00 万张 5 年期公司债券，
每张面值 100 元，票面利率 3.50%，发行总额 150,000.00 万元，扣
除发行费用 600.00 万元后收到实际募集资金金额 149,400.00 万元，
1
债券简称“20 老窖 01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至“19 老窖 01”回售登记最后日期收市后，“19 老窖 01”投资者全
部申请回售。2022 年 8 月 29 日，公司已通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司向“19 老窖 01”投资者兑付全部本息。同日，
“19 老窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 71,435.67 元，
存放于募集资金专户。
2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2022 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761 号”
文批复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 212,500.00
万元的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，自同意注册
之日起 24 个月内完成。
本公司于 2022 年 12 月 2 日发行了第一期 1,500.00 万张 3 年期
公司债券，每张面值 100 元，票面利率 2.85%，发行总额 150,000.00
万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 120.00 万 元 后 收 到 实 际 募 集 资 金 金 额
149,880.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于归还“19 老窖 01”
本金。
（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2
（1）截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年第一期公司债募集资
金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 0.00
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入
减：募集资金本年使用金额
减：募集资金本年银行手续费支出
本次募集资金年末余额 0.00
（2）截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年第一期公司债募集资
金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 2,490,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计
2,467,757,912.16
支出
信息管理系统智能化升级建设项目 3,565,130.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 9,692,924.10
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目 49,802,456.85
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 7,209.33
加：募集资金银行利息累计收入 40,825,632.44
募集资金账户期末余额 0.00
（3）截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年第一期公司债募集资
金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 1,218,797,527.44
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 39,559,117.72
减：募集资金本年使用金额 504,437,615.19
减：募集资金本年银行手续费支出 3,208.82
减：利息收入补充流动资金 39,559,117.65
本次募集资金年末余额 714,356,703.50
（4）截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年第一期公司债募集资
金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
3
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计
671,528,393.64
支出
信息管理系统智能化升级建设项目 78,773,730.87
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 4,773.49
加：募集资金银行利息累计收入 120,962,811.45
减：利息收入补充流动资金 39,559,117.65
募集资金账户期末余额 714,356,703.50
2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至 2022 年 12 月 31 日止，2022 年第一期公司债募集资
金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 0.00
加：募集资金本年到账金额 1,498,800,000.00
加：募集资金本年银行利息收入 41,633.34
减：募集资金本年使用金额 1,498,800,000.00
减：募集资金本年银行手续费支出
减：利息收入补充流动资金 41,633.34
本次募集资金年末余额 0.00
（2）截至 2022 年 12 月 31 日止，2022 年第一期公司债募集资
金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,498,800,000.00
减：偿还“19 老窖 01”本金 1,498,800,000.00
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出
加：募集资金银行利息累计收入 41,633.34
减：利息收入补充流动资金 41,633.34
募集资金账户期末余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
4
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募
集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管
理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具
日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金
管理：
使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸
州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月
29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
2.募集资金存储情况
（1）截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年第一期公司债募集资
金已全部使用完毕，无余额。
（2）截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年第一期公司债募集资
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金具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：
本次募集资金年末余额
定
项目/开户银行 帐号 期
活期存款 合计
存
款
广发银行股份有限公司成都分行 9550880046723000135 560,408,811.76 560,408,811.76
交通银行股份有限公司泸州分行 517517460013000000860 4,459.93 4,459.93
民生银行股份有限公司成都分行 631395395 153,943,431.81 153,943,431.81
合计 714,356,703.50 714,356,703.50
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募
集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管
理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具
日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2.募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于归还“19 老窖 01”
本金，无余额。
6
三、募集资金实际使用情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金具体使用情况
公司本次募集资金金额合计 3,984,000,000.00 元（扣除已支付
的发行费用），截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本次累计使用募
集资金 3,391,860,639.92 元，全部用于本次募集资金承诺项目，详
见附表一《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照
表》。
2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，所有募投项目与承诺的建设进度和
募集资金使用计划无差异。
3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募集资金投资项目未发生对外
转让或置换情况。
4.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人
士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集
资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以
其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金
到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2022 年 12 月 31 日
7
止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 573,178,496.64
元。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金永久
性、暂时性补充流动资金的情况。
6.募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本次募集资金投资项目未出
现异常情况。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金具体使用情况
公司本次募集资金金额 1,498,800,000.00 元（扣除已支付的发
行费用），截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本次累计使用募集资
金 1,498,841,633.34 元（包含利息收入），其中，募集资金金额
1,498,800,000.00 元全部用于本次募集资金承诺用途，募集资金产
生的利息收入 41,633.34 元用于补充流动资金。详见附表二《面向专
业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，所有募投项目与承诺的建设进度和
募集资金使用计划无差异。
3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募集资金投资项目未发生对外
8
转让或置换的情况。
4.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募集资金投资项目未发生先期
投入及置换的情况。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金永久
性、暂时性补充流动资金的情况。
6.募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本次募集资金投资项目未出
现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募集资金实际投资项目未发生
变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募集资金实际投资项目未发生
变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
无。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
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无。
六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披
露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在
差异。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披
露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在
差异。
七、结论
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
附表：
一、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
二、面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
10
三、变更募集资金投资项目情况表
泸州老窖股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
11
附表一：
面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际募集资金金额： 398,400.00 已累计使用募集资金总额： 339,186.06
各年度使用募集资金总额：
本报告期内变更用途的募集资金总额： 0.00 2019 年度： 200,381.50
累计变更用途的募集资金总额： 0.00 2020 年度： 29,986.80
累计变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2021 年度 58,374.00
2022 年度： 50,443.76
是否 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和 已变 调整后投 本年度投入 资进度（%） 性是否发
承诺投资 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
超募资金投向 更项 资总额（1） 金额 (3)＝ 生重大变
总额 (2) 态日期 效益 效益
目 (2)/(1) 化
酿酒工程技改项 2021 年 6 月
否 注2 注2 45,708.42 313,928.63 ———— 注4 是 否
目（二期工程） 30 日
信息管理系统智
能化升级建设项 否 注2 注2 4,735.34 8,233.89 ———— 注3 ——— ——— 否
目
黄舣酿酒基地窖
2021 年 6 月
池密封装置购置 否 注2 注2 0.00 12,043.30 ———— 注4 是 否
30 日
项目
黄舣酿酒基地制
2021 年 6 月
曲配套设备购置 否 注2 注2 0.00 4,980.25 ———— 注4 是 否
30 日
项目
承诺投资项目小 398,400. 398,400.0
50,443.76 339,186.06 85.14
计 注1 00 0
12
超募资金投向 无
未达到计划进度
或预计收益的情 不适用
况和原因
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事
募集资金投资项
会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致
目先期投入及置
时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资
换情况
本金以外的资金投入；截至 2022 年 12 月 31 日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 573,178,496.64 元。
用闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 不适用
金情况
用闲置募集资金
公司使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日
进行现金管理情
期从 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
况
项目实施出现募
集 资 金 结 余 的 金 不适用
额及原因
13
闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户 9550880046723000135 账号内和交
尚未使用的募集
通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户 517517460013000000860 账号内以及民生银行股份有限公司成都分行
资金用途及去向
募集资金专户 631395395 账号内。
募集资金使用及
披 露 中 存 在 的 问 不适用
题或其他情况
注 1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计 398,400.00 万元，系本次债券分别于 2019 年 8 月发行总额 250,000.00 万元和 2020 年 3 月
发行总额 150,000.00 万元合计发行总额 400,000.00 万元，扣除已支付的两次发行费用合计 1,600.00 万元后的金额。
注 2：因债券的核准和发行时间有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，股东大会授权董事长或董事会授权的其
他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额 20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情
况确定。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。
注 4：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。
14
附表二：
面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际募集资金金额： 149,880.00 已累计使用募集资金总额： 149,880.00
本报告期内变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额： 0.00 2022 年度： 149,880.00
累计变更用途的募集资金总额比例： 0.00
是否 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末累
承诺投资项目和 已变 调整后投 本年度投入 资进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额
超募资金投向 更项 资总额（1） 金额 (3)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (2)
目 (2)/(1) 期 化
偿还回售的“19
149,880. 149,880.0
老窖 01”公司债券 否 149,880.00 149,880.00 100.00 ——— ——— ——— 否
00 0
本金
承诺投资项目小 149,880. 149,880.0
149,880.00 149,880.00 100.00
计 00 0
超募资金投向 无
未达到计划进度
或 预 计 收 益 的 情 不适用
况和原因
项目可行性发生
重 大 变 化 的 情 况 不适用
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使 用 进 展 不适用
情况
15
募集资金投资项
目 实 施 地 点 变 更 不适用
情况
募集资金投资项
目 实 施 方 式 调 整 不适用
情况
募集资金投资项
目 先 期 投 入 及 置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 不适用
金情况
用闲置募集资金
进 行 现 金 管 理 情 不适用
况
项目实施出现募
集 资 金 结 余 的 金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
不适用
资金用途及去向
募集资金使用及
披 露 中 存 在 的 问 不适用
题或其他情况
注：已累计使用募集资金总额不包含已用于补充流动资金的募集资金利息收入 41,633.34 元。
16
附表三：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末计划 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的 变更后项目拟投 本年度实际投 实际累计投入金 投资进度（%）
变更后的项目 累计投资金额 可使用状态日 实现的 到预计 行性是否发生重
原项目 入募集资金总额 入金额 额(2) (3)=(2)/(1)
(1) 期 效益 效益 大变化
一、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
二、面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：截至 2022 年 12 月 31 日止，所有募集资金实际投资项目未发生变更。
17
