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公司公告

长城特殊钢股份有限公司1995年年度报告摘要1996-10-10  

						

长城特殊钢股份有限公司1995年年度报告摘要


一、公司简况

1.公司名称:长城特殊钢股份有限公司
英文名称:ChangCheng Special Steel Company Limited
英文缩写:CSSC
2.公司地址:四川省江油市江东路
邮政编码:621701
3.法人代表:刘立中
信息披露人员:郭勇、王学权
电话:(08244)652384 传真:(08244)650767

二、主要财务数据与财务指标(单位:万元)

指标项目                本年数        上年数        比上年增减(%)
主营业务收入           216,428.48    208,031.42         4.04
利润总额                   938.70     20,098.68       -95.33
净利润                     938.70     17,165.02       -94.53
总资产                 367,064.90    364,521.15         0.70
股东权益                89,584.72    101,121.48       -11.41
每股收益(元)               0.015         0.28       -94.09
每股净资产(元)             1.45          1.63       -11.04
净资产收益率(%)           1.05         17.74       -94.09
股东权益比率(%)          24.41         27.74       -12.02

三、公司业务回顾

1.一年经营情况:
1995年公司全年产钢45.1万吨,钢材43.8万吨,分别比上年降低12.2%和10%, 分别完
成年度计划79.12%和87.60%;全年销售钢材44.7万吨,市场占有率5.92%,比上年降低
9.1%,完成年度销售计划的78.4%.出口钢材6,969吨,创汇623万美元, 分别比上年增
长38.6%和179.4%.本公司钢及钢材产量,销售收入,净利润年增长38.6%和179.4%.本
公司钢及钢材产量,销售收入,净利润在全国22家独立特钢企业中分别排第七,第四,
第七和第九位.
在产品结构调整方面,全年钢的合金比达45.90%,高合金比达10.90%, 分别比上年提
高1.5和2.9个百分点.不锈材比上年增长32%,模具材增长31.4%,轴承材增长9.7%.
技术改造情况:在加速"两管",航锻,复合小型,高温螺栓钢,30 吨电炉等重点工程的
同时,进行了第三钢厂辊底炉延长,第四钢厂新建LF炉等应急项目的配套改造, 对调
整品种结构发挥了至关重要的作用.同时50万吨新钢厂项目业以着手进行.
科研新试又出新成果,全年完成国家下达的国防,民用科研课题54项,完成新产品,新
材料试制任务871项,创产值3.3亿元.其中14项在国家,部,省获奖.
2.主要经营指标分析
1995年公司完成主营业务收入21.64亿元,完成年度计划不足八成; 年度实现净利
润938.70万元,完成年度计划4.27%,比1994年度下降94.53%。造成公司利润大幅
度下降的主要原因有以下几个方面:
一是受原材料供应制约需求的限制,钢及成品钢材产量分别完成年初计划的79. 12
%和87.60%,销售收入仅完成计划的78.40%;
二是受“三角债”的困扰,货币资金回笼极其困难.公司为了正常运转, 不得不大
量举债,报告年度内仅偿还银行利息就高达1.42亿,较上年增加31.25%;
三是成本高居不下造成减利,其中:原材料、能源涨价0.87亿元;员工工资支出负
担较重,报告年度内增加工资支出0.41亿元,比上车增长23.85%。
3.前次募集资金使用情况
①报告年度内,虽经股东大会决议进行增资配股,但配股批文未能在该年度内下达,
报告年度没有募集资金。
②前次募集资金是1992年底,经四川省股份制试点领导小组批准,向原个人股东定
向配股3,000万股,配股价4.00元/股,募集资金12,000万元,分别用于3150 吨热
挤压机及连铸工程。
上述两项工程已在报告年度之前竣工投产。

四、股本变化及股本结构情况

1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况(单位:股;每股面值1元人民币)

股份类别               年初数     比例%    年末数     比例%
(一)尚未流通股
1.国家股             389155024    62.751   389155024   62,751
2.法人股             132000000    21.285   132000000   21.285
3.内部职工股             21000     0.003       23100    0.004
尚未琉通股合计       521176024    84.039   521178124   84.040
(二)已流通股份
其中:A股             98979000    15.961    98976900   15.960
(三)股份总额       620155024    100.00   620155024   100.00
②股本变动情况及原因
除将董、监事及高管人民1993年度按10:1所送红股纳入内部职工股计算, 年未数
为23,100股外,股本未有其他变化。
③前十名股东持股情况(单位:股)

股东名称                  年末持股      增加    持股比例
四川省冶金工业厅         389155024        0     62.75%
深圳平安实业投资公司      22000000        0      3.55%
深圳国际信托投资公司      18623000        0      3.00%
深圳天骥投资基金          16500000        0      2.66%
深圳蓝天基金              11000000        0      1.77%
攀枝花钢铁(集团)公司    11000000        0      1.77%
深圳中经信证券业务部       7426465  7426465      1.20%
深圳笋岗仓库股份公司       6600000        0      1.06%
林爱双                     6527300  6527300      1.05%
深圳投资基金管理公司       5500000        0      0.89%
④股东数量
根据深圳证券结算公司提供的数据,截止1995年12月31日,本公司股东总户数为15,
721户(含国家股和法人股东40户)。
2.董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)

姓名    职务            年初持股   年末持股  增加
刘立中  董事长、总经理    1,500    1,650     150
翟光辉  副董事长          1,500    1,650     l50
葛钦明  董事、副总经理    1,500    1,650     150
武维宇  董事              1,500    1,650     150
吕聿信  董事、副总经理    1,500    1,650     150
蒋光荣  董事、副总经理    1,500    1,650     150
朱振奎  董事、副总经理    1,500    1,650     150
梁朝诚  董事、副总经理    1,500    1,650     150
高东生  董事              1,500    1,650     150
王勇    董事                  0        0       0
刘亦工  董事                  0        0       0
杨福川  监事会主席        1,500    1,650     150
何川    监事              1,500    1,650     150
俞勤    监事              1,500    1,650     150
牟绍俊  监事              1,500    1,650     150
李安尚  监事              1,500    1,650     150
增加原因是将1993年度按10:1所送红股在该年度内予以归并,且己锁定。

五、重要事项

1.本公司于1995年5月18日在公司本部召开1995年年度股东大会, 出席股东代表本
公司发行在外股票48,136,165万股,占公司总股份的77.62%。 (股东大会的决议
公告刊登于1995年5月19日《中国证券报》和《上海证券报》)。
2.报告年度内董事会共召开三次会议,会议的召集形式和议事程序均符合《公司法》
的规定。
3.年度股东大会选举刘亦工先生接替谢春先生担任公司董事、俞勤先生接替陈洪金
先生担任公司监事。
4.年度股东大会通过的配股方案于1996年1月8日获得中国证监会的批复,配股方案
于1995年3月15日一28日实施
5.年度股东大会批准的分红方案与配股方案相结合,即先配股后分红,获配股票享
受1994年度分红的基数。但因配股计划推迟,为了不拖延股东分红,董事会在征求
股东意见后决定先分红后配股,获配股票不再享受1994年度利润的分配权,此决定
诀得持有总股份77.37%的股东的书面同意。1994年度的分红工作于1995年12月1日
进行。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司及关联企业

名称                     注册资本(万元)  主营业务        权益(%)
长钢进出口公司             1,000         进出口贸易         100
长城冶金实业公司             300         技术开发及咨询     100
长钢广汉实业公司             100         技术开发及销售     100
长钢德阳实业公司             100         技术开发及销售     100
长钢广州实业公司             118.2       冶金产品销售       100
长城协和钢管有限公司      10,000         钢材加工            49

七、财务报告

1.审计意见
公司财务报告经四川会计师事务所中国注册会计师罗建平,刘贵彬审计,并出具无保
留意见的审计报告(川会师业-[1996]第133号).
2.财务报表(附后)
备注:1994年度公司所属广汉、德阳等全资子公司由于其资产总额、主营业务收入、
净利润等占母公司比重较小,根据会计重要性原则,按成本法进行核算,故来编制
合并报表。在本年度公布的比较式财务报表中,去年合并数据与母公司数据相同。
3.财务报表附注
①上年度财务报表数非合并数。今年为合并数,包含了长钢进出口公司、 长钢广汉
实业公司和长钢德阳实业公司,其他子公司由于资产总额、主营业务收入、净利润
均很少,占母公司比重在10%以下。根据会计重要性原则,不纳入合并报表范围。
②本年度公司采用的会计政策及核算方法未作变动。公司未有承诺事项及或有事项。
③主要报表项目数据分析:
(1)短期投资:当年开始建帐,系本公司购入能随时变现, 并准备随时变现的各
种股票,期末余额为15,070,996.37元。
(2)应收帐款:1,210,654,157.92元

帐龄          户数       金额
1年以内        566   699,562,853.98
1-2年         478   152,767,807.48
2-3年         473   181,795,270.94
3年以上      1,309   176,528,225.52
(3)其他应收款:    189,085,784.90元
帐龄          户数       金额
1年以内        193    87,593,235.53
1一2年          47    48,437,807.50
2-3年           84    51,664,605.69
3年以上         31     1,390,136.18
(4)长期投资:97,489,757.53元,明细如下:

被投资单位                投资额
深圳中国平安保险公司  73,200,000.00
四川省房地产开发公司   2,000,000.00
吉林炭素厂             1,673,000.00
成都蜀都大厦             275,036.00
四川炭素厂             1,200,000.00
攀钢财务公司           4,161,500.00
四川省信托投资公司     2,000,000.00
海南蜀兴信托投资公司   1,000,000.00
绵阳工行信托公司       1,000,000.00
深圳金源实业股份公司     908,393.00
广州五金工业联营部       100,000.00
成都双流团结电镀联营厂   300,000.00
国库券                 4,534,328.53
特种国债               1,137,500.00
西南电力债务           3,750,000.00
(5)短期借款:126,856万元,较上年上升35.7%,主要是资金紧张而增加借款。
明细如下:

借款日期      还款日期     月利率‰   金额(万元)
95.02.14      95.03.15      12.06      89,006
95.11.27      96.07.27      12.06       4,000
95.10.23      96.05.22      12.06         700
94.07.01      95.07.01                    200
94.12.26      95.03.25      12.06         590
94.12.21      95.12.21      12.06         650
95.12.26      96.04.25      10.08         300
95.06.21      96.05.28       4.159     31,300
94.08         95.07         13.33         100
95.12         96.11      年息2.88         100

(6)应付票据:13,000,000.00元,均为银行承兑汇票,明细列示如下:

长钢广仅实业公司                10,000,000.00
长钢进出口公司                   3,000,000.00

(7)应付帐款:331,836,772.31元,较上年减少45.94%,系将攀钢原材料款 2.8
亿元转入短期借款。金额较大的有:

绵阳供电局                     193,187,356.86
德阳耐火材料厂                   3,959,904.64
广元煤矿                         3,025,338.53
重庆桃花岛金属公司               6,060,993.50
攀枝花钢铁公司                   1,950,000.00
广汉志诚发达有限公司             1,779,937.72
永荣矿务局                       1,416,926.17

(8)预收贷款:88,494,858.38元,较上年增加569.87%,系应收帐款贷方余额转
入。金额较大的有:

四川诚信实业公司                 8,701,728.21
长钢无锡经销有限公司             5,106,558.67
遂宁再生资源物资回收利用公司     2,098,255.28
浙江欧海不锈钢公司               2,400,000.00
成都长钢成贸实业公司             2,876,171.46
长山实业公司                     2,174,389.18
浙江温州东海钢管厂               1,829,595.14
四川石油总公司江油公司           1,494,565.58
洛阳耐火材料厂                   1,481,282.26
(9)未交税金:6,616,391.74,较上年增加270.85%.由
于资金紧张而欠缴。明细如下:

资源税                              86,355.00
增值税                              -8,664.26
营业税                               1,882.98
城建税                           2,298,205.74
房产税                           2,409,349.43
车船使用税                             455.00
印花税                             832,620.01
土地使用税                         931,992.29
所得税                              64,156.00

(10)其他未交款:9,985,616.91元,较上年减少78.13%, 系减免能交基金及预
调基金。
(11)预提费用:37,506,298.18元,较上年增加86.57%,系未付的借款利息增加。
(12)资本公积金本年无变化。
(13)盈余公租金:本年末数额为65,885,894.31元,较上年增加1,408,046.64元,
系根据董事会决议的分配预案,提取当年净利润的10%法定公积金和5 %公益金形
成。
(14)末分配利润:期GS 数为29,126,974.99元,比上年减少116,775,673.84元,
是由于按股东大会决议1994年度每10股分配2.00元,合计分配124,031,004.84元,
及补交1993年度分红个人调节税723,600.00元,加当年可分配利润7,978,931.00元。
(15)管理费用:15,923,515.22元,较上年减少75.95%,系将原列管理费中的职
工劳动保险费支出调人营业外支出。
(16)财务费用:142,8991394.25元,比上年上升31.2%,主要是短期借款增加35.
7%及银行调整了利率。明细如下:

利息支出(减收入)              142,808,353.57
汇兑损益                          一225,880.00
手续费                              316,920.68
(17)投资收益:24,170,036.31元,较上年增加53.17%,系股票投资收益增大,
明细如下:

股票投资收益                     13,058,300.64
债券投资收益                      2,017,176.53
其他投资收益                      9,094,559.14

(l8)营业外支出149,793,726.54元,较上年增加501.33%,系将原列管理费中的
职工劳动保险费支出调人营业外支出。

八、其他事项提示

1.本公司董事会于1996年4月26日召开1996年度第一次会议,对1995 年度利润提出
如下分配预案,以及形成了其他重要决议:
①1995年度实现净利润938.70万元,提取10%公税金和5%公益金后, 可供股东分
配利润为797.89万元;上年度结转的未分配利润为2,114.80万元,以上两项合计可
供股东分配的利润为2,912.69万元。经董事会决议,全部结转下年度再行分配。该
项预案尚需本年度股东大会批准。
②根据四川省省委组织部及工交财贸政治部的意见,会议同意刘立中先生辞去总经
理职务,聘吕聿信先生任总经理、武维宇先生任副总经理。
2.会计师事党所名称:四川会计师事务所
办公地点:四川省成都市红庙子街60号。
3.法律顾问名称:四川省投资与证券律师事务所
办公地点:四川省成都市物资大厦十楼。

            长城特殊钢股份有限公司董事会
                1996年4月30日