现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4056352 |
423637086 |
6473516 |
4245754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1179203152 |
2232574350 |
2430853707 |
1560795093 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109477739 |
212754469 |
155012613 |
100820357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1003692680 |
1569444324 |
2153907608 |
1371538948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17454994 |
303827033 |
31426790 |
21620451 |
| 经营活动现金流出小计 |
1204702533 |
2223308794 |
2433949066 |
1555527440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-25499380 |
9265556 |
-3095360 |
5267653 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4308161 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9317 |
9317 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4308161 |
575777 |
575777 |
566460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4262679 |
5444811 |
8349912 |
7114138 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4262679 |
5444811 |
8349912 |
7114138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
45482 |
-4869034 |
-7774135 |
-6547678 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
269500000 |
448000000 |
329500000 |
269500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
269500000 |
448000000 |
329500000 |
269500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269500000 |
439000000 |
329500000 |
269500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
13859214 |
| 筹资活动现金流出小计 |
283189480 |
465924314 |
349829705 |
283359214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13689480 |
-17924314 |
-20329705 |
-13859214 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39143378 |
-13527792 |
-31199200 |
-15139239 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
9029537 |
-227141349 |
-7473755 |
-19110205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30550791 |
43311251 |
28392662 |
18829642 |
| 无形资产摊销 |
1129897 |
2270158 |
1702619 |
1135079 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
70454 |
1210328 |
1270999 |
1013315 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
13689480 |
27074314 |
20329705 |
13835722 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1705609 |
-4323958 |
-566460 |
-566460 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-83341967 |
103252735 |
71650455 |
13266371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-37381422 |
-66960883 |
-109040360 |
-63387948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
38657930 |
-100970964 |
-29147339 |
36467166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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19930269 |
3802121 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-25499380 |
9265556 |
-3095360 |
5267653 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
74838681 |
113982059 |
96310651 |
112370612 |
| 减：货币资金的期初余额 |
113982059 |
127509851 |
127509851 |
127509851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-39143378 |
-13527792 |
-31199200 |
-15139239 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1175146801 |
1808937264 |
2424380191 |
1556549339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4308161 |
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