四川川投长城特殊钢股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
1.公司名称：
法定中文名称：四川川投长城特殊钢股份有限公司
英文名称：SICHUAN CHUANTOU CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD.
英文名称缩写：CSSC
2.公司注册(办公)地址：四川省江油市江东路195号
邮政编码：621701
公司国际互联网网址：http://www.cssc.com.cn
公司电子信箱：ctgspub@mail.cssc.com.cn
3.公司法定代表人：任德祚
4.公司董事会秘书：沈青峰
联系地址：四川川投长城特殊钢股份有限公司证券部
联系电话：0816－3650392
传真：0816－3651872
电子信箱：zcbpub@mail.cssc.com.cn
5.公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：川投长钢
股票代码：0569
二、主要财务数据和指标
(一)公司本年度实现的会计数据如下：（单位：元）
利润总额 67,045,637.16
净利润 67,045,637.16
扣除非经常性损益后的净利润 56,414,983.64
主营业务利润 138,778,447.55
其他业务利润 12,106,282.71
营业利润 55,574,453.26
投资收益 686,482.50
补贴收入 －
营业外收支净额 10,784,701.40
经营活动产生的现金流量净额 3,536,508.97
现金及现金等价物净增加额 34,501,433.42
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
处置不良资产收入 12,124,934.51
固定资产清理 －1,281,959.39
债务重组损失 －212,322.60
合 计 10,630,653.52
(二)截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入
1,478,166,356.03 1,383,044,013.67 1,383,044,013.67 1,481,139,614.79 1,486,158,819.57
净利润
67,045,637.16 12,772,232.25 74,201,356.07 88,043,415.35 76,299,889.04
总资产
2,266,219,083.31 2,330,558,779.55 2,404,568,739.36 2,640,901,135.44 2,664,879,580.17
股东权益
799,034,434.67 716,473,252.84 790,483,212.65 716,281,856.58 740,260,301.31
每股收益 摊薄
0.096 0.018 0.107 0.127 0.11
加权
0.096 0.018 0.107 0.127 0.11
扣除非经常性
损益后的每股收益
0.081 0.007 0.011 0.09 0.069
每股净资产
1.149 1.031 1.137 1.03 1.065
调整后的每股净资产
1.000 0.928 1.034 0.886 0.903
每股经营活动
产生的现金流量净额
0.005 －0.056 －0.056 0.011 0.011
净资产收益率(％) 摊薄
8.39 1.78 9.39 12.29 10.31
加权
8.94 1.77 9.85 12.53 10.95
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率（％）
7.52 0.68 10.62 9.07 7.03
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产收益率和每股收益。
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.37 18.50 0.20 0.20
营业利润 6.96 7.41 0.08 0.08
净利润 8.39 8.94 0.096 0.096
扣除非经常性损益后的净利润 7.06 7.52 0.081 0.081
(三)报告期内股东权益变动情况(单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 695,142,187.00 251,612,681.43 67,356,614.63 20,176,847.90 －
297,638,230.22 716,473,252.84
本期增加 15,515,544.67
67,045,637.16 82,561,181.83
本期减少
期末数 695,142,187.00 267,128,226.10 67,356,614.63 20,176,847.90 －
230,592,593.06 799,034,434.67
变动原因：
1.资本公积金增加系资产评估增值准备增加和债务重组收益转入所致；
2.未分配利润增加系公司在2000年度内实现盈利所致。
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数为62706户，其中国有法人股股东1户，法人股股东37户，社会公众股东62668户。
(二)公司前10名股东持股情况(截止2000年12月31日)
年初持股 年末持股 持股比
股东名称 数量(股) 数量(股) 例(％)
四川川投长城
特殊钢(集团)有限责任公司 431,816,725 431,816,725 62.12
河北证券有限责任公司 0 23,100,000 3.32
深圳国际信托投资公司 19,554,150 19,554,150 2.81
攀枝花钢铁(集团)公司 11,550,000 11,550,000 1.66
鸿飞证券投资基金 0 11,550,000 1.66
深圳笋岗仓库企业股份公司 6,930,000 6,930,000 1.00
深圳物业发展(集团)股份有限公司 5,775,000 5,775,000 0.83
深圳中财投资发展公司 5,775,000 5,775,000 0.83
深圳祥源印刷包装有限公司 3,465,000 3,465,000 0.49
深圳市旗扬投资有限公司 3,465,000 3,465,000 0.49
注：
1.四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司为本公司控股股东，报告期末持有本公司国有法人股408,612,775股和定向法人股23,203,950股，其中，所持有的定向法人股23,203,950股已于2000年12月质押冻结。
2.1999年11月15日，江苏省宜兴市人民法院以（1999）宜城执字第402号文冻结四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司所持有的本公司定向法人股710，000股，并委托深圳市拍卖行公开拍卖，2000年2月经拍卖成交375万股。四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司于2000年3月用现金将被拍卖的股份全部购回。
3.由于对原有投资基金进行清理规范，本公司原股东天骥投资基金、蓝天基金所持有的本公司定向法人股分别过户给河北证券有限责任公司和鸿飞证券投资基金持有。
四、股东大会简介
公司在报告期内召开了一次股东大会。2000年度股东大会于2000年5月12日在公司本部召开，会议决议公告刊登在2000年5月13日《证券时报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1.公司所处行业及地位
本公司属特钢行业，是国家基础原材料工业企业，可年产特钢65万吨、钢材70万吨，有12％以上的产品已达到国际先进水平，90％以上的产品按国家标准和国际标准生产，有34个产品获国家、部、省级优质产品称号。
现将全国特钢企业主要经济指标及本公司在行业中的情况列示如下：
指标名称 行业情况 本公司情况 本公司排名
钢产量(吨) 10763169 427019 7
材产量(吨) 10378877 425843 7
销售收入(万元) 3907666 147817 9
(以上数据来源于全国特钢统计网络主要技术经济指标完成情况)
2.公司主营业务范围及其经营情况
本公司主营业务为钢冶炼、钢压延加工。
2000年，在国内需求增加，钢铁行业又实行控制总量的政策调控下，钢铁产品市场供大于求的局面开始缓解，连续下滑多年的特钢产品价格也明显回升。报告期内，面对资金短缺、原材料供应空前紧张、经营环境未得到根本改善的严峻形势，公司上下团结一心，精心组织生产，大力深化改革，减员分流，强化管理，调整结构，完成了全年生产经营目标。实现主营业务收入14.78亿元，生产钢42.70万吨、钢材42.58万吨，分别比上年增长6.87％、8.21％、1.45％，完成全年计划的98.53％、106.75％、103.85％；实现主营业务利润1.39亿元，比上年同期增长96.91％；市场占有率为3.78％。
3.经营中出现的问题与困难及解决方案
(1) 在经营中的问题和困难主要表现在：资金严重不足，原材料供应紧张，增大了生产经营的难度。
(2)采取的主要对策及措施：
1.深化改革，转换经营机制；
实行全员目标管理，建立了全员目标责任制考核体系，两级经营班子实行风险抵押。从公司领导班子做起，逐级考核，奖惩逗硬，保证了公司经营目标的实现。大力精简职数，减员增效，归并各级管理、技术岗位，实行竞聘上岗，优胜劣汰。对领导干部实行竞聘与选聘相结合，对选聘任职实行推荐责任制，对处、科级干部实行全面测评和考核，按5－10％的比例实行尾数淘汰。完善“岗效工资”制，活工资比例提高到了70％以上。2000年末，公司员工人数为9183人，比上年减少2443人。
2.强化管理，降本节支增效；
加强财务、资金管理，推行全面预算管理，资金基本做到以收定支，量入为出。为确保货币回笼的增加，制定了有利于现款销售的价格政策和激励政策，全年货币回笼额达113727万元，比上年增长25％，货币回笼率达65.41％，比上年提高了8.62％。
加强成本管理。全年车间经费比上年降低11.25％；吨钢综合能耗为822Kg标煤，比上年降低26Kg标煤；钢锭合格率、钢材合格率、钢锭成材率分别为99.42％、99.78％、83.2％，分别比上年提高了0.06％、0.02％、0.31％；可比产品成本降低额4736万元，降低率为3.73％。
严格产品质量管理。实施精品战略，狠抓产品内在质量、外观质量，使产品普遍上等升级，其中，冷作模具钢棒材、不锈钢棒材以及结构用、流体输送用、锅炉热交换器用不锈无缝管等5个产品获得国家冶金实物质量金杯奖。
3.发挥整体优势，实施专业化分工生产；
面对特钢行业产品结构优化调整和我国即将加入WTO的紧迫形势，公司制定了发展“三钢(不锈钢、模具钢、轴承钢)四材(大型锻轧材、模具扁材、冷拔剥皮材、不锈无缝管材)”的品种结构调整纲要，从体制、机制、营销等各方面创造条件，使公司各钢厂在品种结构、规格组距上互补，实现专业化分工生产。全年生产不锈材33654吨、模具材19876吨、轴承材22699吨，分别比上年增长了46.47％、26.69％、0.88％；钢材合金比、高合金比分别达到53.62％、15.57％，分别比上年提高了3.04％、3.44％；新产品订货量为2.22万吨，入库产值达2.08亿元，分别比上年增长了38.75％和18.41％。
4.强化市场营销工作，提高产品竞争能力。
全力保供，克服资金匮乏，原材料紧缺，铁路运输不畅等困难，千方百计确保原材料供应，基本满足了生产经营的需要。以开展“营销年”活动为契机，进一步健全营销系统的制度体系，实现制度化、规范化管理。实行费用总挂总提，调动了营销人员的积极性；加强市场战略研究，培育和发展重点用户，完善了营销网络，拓展了市场空间。全年销售钢材42.93万吨，比上年增长了1.87％；钢材综合平均单位售价(不含来料加工)为3529.19元／吨，平均每吨比上年增加了212.32元。
5.围绕结构调整抓技改。
公司克服资金紧张的困难，围绕品种结构调整上技改。第一钢厂铁水红送、第二钢厂钢塑复合管、第三钢厂3吨汽锤改电液锤、第四钢厂模具扁钢生产线改造项目均已完工投产，对促进品种结构调整，降本增效起到了重要作用。
(二)公司财务状况
项目 单位 2000年 1999年 增减(％)
总资产 万元 226,621.91 233,055.88 －2.76
长期负债 万元 295.00 286.00 3.15
股东权益 万元 79,903.44 71,647.33 11.52
主营业务利润 万元 13,877.84 7,047.83 96.91
净利润 万元 6,704.56 1,277.22 424.93
报告期内总资产比上年减少2.76％，主要是流动负债减少和追溯计提长期资产减值准备所致。
报告期内长期负债比上年增加3.15％，主要是长期借款的当年利息计入所致。
报告期内股东权益比上年增加11.52％，主要是公司在2000年度内实现盈利，以及资本公积金增加所致。
报告期内主营业务利润比上年增加96.91％，主要是调整产品结构，生产成本降低，产品售价提高，主营业务收入增加所致。
报告期内净利润比上年增加424.93％，主要是主营业务利润大幅度增加所致。
(三)公司投资情况
1.报告期内公司未发生对外投资，期末对外投资额为2344.74万元，主要投向为：
被投资企业名称 经营范围 投资金额 权益比例
(万元) (％)
吉林炭素厂 石墨制品 152.00 0.31
四川省房地产开发公司 房地产 200.00 2.39
成都蜀都大厦 物业商贸 35.75 0.19
深圳金源实业公司 物业商贸 90.84 1.03
四川广汉炭素厂 石墨电极 120.00 0.55
广州华钢实业公司 钢材贸易 10.00 8.54
北京京瑞节能公司 节能产品 25.00 29.41
攀钢财务公司 金融 416.15 2.85
四川信托投资公司 金融 200.00 0.29
海南发展银行 金融 100.00 0.07
绵阳工行信托公司 金融 100.00 3.69
特钢计算机公司 软件开发 20.00 10.00
四川金融租赁公司 金融 500.00 9.09
四川省证券公司 金融 300.00 0.42
西南电力债券 75.00
报告期末对外投资额比上年减少75万元，主要是将一年内到期的75万元西南电力债券转入流动资产。
2.报告期内，公司未募集资金。
公司于1996年配股募集资金已按《配股说明书》的要求投入使用。
3.报告期内，非募集资金投资项目情况
公司非募集资金投资主要用于技术改造项目，2000年计划投资6907万元，报告期内实际完成投资3011万元。重点技改项目的投资进度如下：
(1)一厂30t电炉铁水热装。计划投资200万元，报告期内实际完成投资160万元，累计完成投资200万元。 已于6月23日热装成功正式投入生产，吨钢电耗下降154Kwh。
(2)二厂钢塑复合管项目。计划投资240万元，报告期内实际完成投资135万元，累计完成投资240万元。项目已于2000年10月投产，可年产∮15－50mm的钢塑复合管1.2万吨，市场前景看好。
(3)四厂模具扁钢生产线改造。计划投资700万元，报告期内实际完成投资292万元，累计完成投资617万元。除扁坯修磨机外其余已完工投产，使公司在国内独具优势的宽度>320mm的宽厚模具扁钢已达到600t/月的产量，产品供不应求，有望提前实现宽厚模具扁钢8000t/年的达产目标。
(4)四厂辊底式保护气热处理炉。计划投资650万元，报告期内完成投资206万元，累计完成投资306万元。已完成设备基础、炉体制作、仪表定货等工作，该项目完工后，可有效解决冷拔材、剥皮材等畅销产品热处理能力不足的矛盾，充分满足用户的需求。
(5)三厂半连轧生产线改造。计划投资1775万元，报告期内完成投资718万元，累计完成投资839万元。已完成精整线搬迁及精整新厂房、设备基础、主要设备制作等，预计2001年3季度投产，项目完工达产后，可使宽度<320mm的模具扁钢及模具棒材达到1.5万吨／年，年增效益470万元。同时，可大幅提高军工用材的产品质量和数量。
(6)三厂3吨汽锤改电液锤。计划投资150万元，报告期内完成投资150万元，累计完成投资150万元。已于2000年11月完工投产，可有效降低能耗和成本，增加锻材和锻坯产量，达产后可年增效益165万元。
(四)报告期内对本公司的财务状况和经营成果产生重要影响的事项说明。
1.根据四川省有关文件精神，工业用电价格下调，本公司全年电费降价总额为2845.76万元。
2.我国加入WTO后，随着进口关税的较大幅度下降和进口配额的逐步取消， 加之国内特钢企业在产品成本、质量档次、交货周期方面与国外先进企业的同类产品相比存在较大差距，因此，中国加入WTO对钢铁行业尤其是特钢行业将产生较大冲击。但目前在我国出口构成中机械产品已占首位，我国加入WTO后， 劳动密集型的机械产品和其他金属制品的出口条件将更为优惠，机械工业是耗费钢材的主要行业，其出口的增长，必将带动特钢用量的增加。从总体上看，中国加入WTO，本公司将面临机遇与挑战并存的局面。 本公司作为国家"以产顶进"的重点企业之一，将充分发挥装备先进、工艺技术成熟、品种多样的优势，在市场机制和贸易体制上进一步与国际惯例接轨，有重点地完成具有国际竞争力的产品的技术改造，拓展公司的生存空间。
(五)新年度的业务发展计划
1.公司2001年经营目标
钢产量 45万吨
成品钢材产量 46万吨
销售收入(不含税)
16亿元
2.实现公司2001年经营目标的主要措施
(1) 大力调整品种结构，向“四高”要效益；
按照“十五”品种结构调整的总体规划，在不断提高实物质量的同时，大幅度提高“三钢四材”产量。加强对品种结构调整工作的组织领导，设立品种结构调整工作委员会，下设无缝管工作部、模具钢工作部、锻轧材工作部、银亮材工作部及第一钢厂炼钢连铸改造领导小组，由公司领导担任部长、组长，分别负责品种结构调整和技改工作的策划、组织、检查和考核。建立品种结构调整工作责任制，将主导产品的产量、质量、销售、生产、组织和宣传推介工作目标纳入对各钢厂、公司各部门的考核体系，严格奖惩。
(2)进一步深化改革，创新机制；
进一步实施减员增效，将公司员工总数控制在8000人，严格控制人工成本。在实施减员分流后，对公司上岗员工的管理进一步完善淘汰机制，分解目标，落实责任，动态考核，尾数淘汰。加强两级班子和干部队伍的建设。近一步建立和完善对上岗人员的激励机制，对经营管理者实行现金奖励和期权奖励相结合，根据工作业绩考核兑现。采取课题攻关、品种开发、技术入股、效益分利等形式，完善对科技人员、工程技术人员的激励机制。
(3)挖掘生产能力，提高规模效益；
全力保供促销增产，确保钢、成品材上量。认真分析特钢产品市场的空间变化，对“三钢四材”重点品种制定出具体的促销措施；规范价格体系，防止供、销无序竞争；研究制定有利于现款销售的价格政策，加大对货款回笼的考核力度。统筹安排好生产资金，加快供应基地建设，立足川、渝资源，强化省外资源的组织和运输协调工作，创造条件逐步实行大宗原材料集中统购，积极推行招标采购和竞价采购，降低采购成本。
(4)强化管理，从严治企，向管理要效益；
完善全面预算管理，提高预算管理的质量和水平；全面清理公司财务收入，提高对外融资额度；加大货币资金的监控、投入、使用效果的分析和监督，实现现金流的平衡；以效益为导向，以成本为重点，推行目标成本管理，降低采购成本、制造成本，压缩各项费用的开支。严格质量管理，抓好质量体系的有效运行，加强工序质量控制，积极应用新工艺、新技术，进一步提高“三钢四材”的内在质量、外形质量和包装质量，力创名牌产品。
(5)量入为出，抓好重点技改项目。
围绕“三钢四材”产品上量和实物质量升级目标及环保的要求，以量入为出为原则，重点抓好第一钢厂连铸短流程配套完善、第二钢厂钢塑复合管生产线完善、第三钢厂半连轧生产线改造和2000吨快锻改造、第四钢厂模具钢生产线配套完善、电炉EBT改造和R4000炉改造等重点技改项目，积极筹措资金，力争项目尽快完工见效。
(六)董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开了三次董事会。
(1)2000年4月1日，召开四届四次董事会会议，应到会董事11人，实到7人，有4人授权委托其他董事代为出席。会议审议并一致通过如下决议：1.审议通过1999年度董事会工作报告、财务决算报告；2.审议通过关于计提资产减值准备的议案；3.审议通过1999年度利润分配预案；4.审议通过1999年度报告及摘要,并同意公告摘要；5.审议通过关于投资组建长城科兴特钢有限责任公司的议案；6.审议通过关于投资组建长城制管有限责任公司的议案；7.决定续聘四川君和会计师事务所对本公司2000年进行财务报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务业务，聘期一年。8.审议通过关于解聘、聘任董事会秘书的议案；9.决定于2000年5月12 日上午在本公司招待所多功能厅召开2000年度股东大会。
董事会决议公告刊登在2000年4月4日《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)2000年4月21日，召开四届五次董事会(临时)会议，应到会董事11人，实到5人，有6人授权委托其他董事代为出席。会议审议并一致通过如下决议：1.审议通过关于调整公司经营班子的议案；2.审议通过关于公司内部管理机构设置的议案。
董事会决议公告刊登在2000年4月25日《证券时报》、《中国证券报》上。
(3)2000年8月16日，召开四届六次董事会会议，应到会董事11人，实到 9人，有2人授权委托其他董事代为出席。会议审议并一致通过如下决议：1.审议通过公司2000年中期报告及其摘要,并同意公告摘要；2.决定公司2000年中期利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
董事会决议公告刊登在2000年8月19日《证券时报》、《中国证券报》上。
2.报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
经2000年度股东大会审议通过，99年度实现净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
(七) 董事、监事、高级管理人员
1.董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股(股) 年末持股(股)
任德祚 董事长、总经理 男 48 1999.5-2002.5 0 0
武维宇 副董事长 男 57 1999.5-2002.5 3,117 3,117
宋伍生 董事 男 52 1999.5-2002.5 0 0
文林 董事 男 44 1999.5-2002.5 0 0
冯烈臣 董事 男 56 1999.5-2002.5 0 0
罗卫平 董事、副总经理 男 38 1999.5-2002.5 0 0
艾志远 董事 男 54 1999.5-2002.5 0 0
王剑志 董事、副总经理 男 45 1999.5-2002.5 0 0
李晓烈 董事、副总经理 男 43 1999.5-2002.5 0 0
郑爱民 董事 男 36 1999.5-2002.5 0 0
范新峰 董事 男 31 1999.5-2002.5 0 0
高东生 监事会召集人 男 55 1999.5-2002.5 2,165 2,165
龚明锐 监事 男 55 1999.5-2002.5 0 0
巩亚平 监事 女 45 1999.5-2002.5 0 0
冯文建 监事 男 47 1999.5-2002.5 0 0
古晓明 监事 男 36 1999.5-2002.5 0 0
包庆云 副总经济师 男 48 2000.4-2002.5 0 0
范明 副总会(财务负责人)
男 37 2000.4-2002.5 0 0
沈青峰 董事会秘书 男 34 2000.4-2002.5 0 0
2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员中有13人在公司领取报酬，其年度报酬总额为287,047元，年度报酬在1.3万元至2万元的有3人，在2万元至2.5万元的有8人，在2.5万元至3万元的有2人。宋伍生、文林、冯烈臣、郑爱民、范新峰、龚明锐先生不在公司领取报酬。
3.聘任、解聘公司经理、董事会秘书情况
经四届五次董事会(临时)会议决议，冯烈臣先生不再担任公司常务副总经理兼总会计师职务，艾志远先生不再担任公司副总经理职务；聘任李晓烈先生为公司副总经理，包庆云先生为公司副总经济师，范明先生为公司副总会计师(财务负责人)。
经四届四次董事会决议，解聘胥文先生董事会秘书职务，聘请沈青峰先生为公司董事会秘书。
(八) 利润分配
1. 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经四川君和会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润67,045,637.16元，由于本公司97 年度发生亏损以及本年度按财政部<<企业会计制度> >的规定，采用“追溯法”计提固定资产、在建工程的减值准备，调整后1999年末未分配利润为-297，638，230.22元，根据本公司章程的规定，2000年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
2.2001年度利润分配政策
经四川君和会计师事务所审计，我公司2000年末未分配利润为-230,592,593.06元，2001年度实现的净利润将全部用于弥补亏损。2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。
(九)其他事项
公司选定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
六、监事会报告
(一)监事会会议情况
2000年度，公司监事会共召开了三次会议。
1.2000年4月1日，召开了四届四次监事会议，应到会监事5人，实到4人。会议审议并通过了1999年度监事会工作报告、1999年度报告及其摘要。决议公告刊登在2000年4月4日《证券时报》、《中国证券报》上。
2.2000年8月16日，召开了四届五次监事会议，应到会监事5人，实到4人。会议审议并通过了公司2000年度中期报告及其摘要。决议公告刊登在2000年8月19日《证券时报》、《中国证券报》上。
3.2000年12月20日，召开了四届六次监事会议，应到会监事5人，实到5人。会议听取并审议了生产计划部关于股份公司2000年度生产经营状况汇报；听取并审议了财务部关于股份公司2000年度财务状况汇报；讨论研究了本届监事会2001年度工作重点。
(二)本年度尚未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益、股东利益行为。
(三)公司各种财务报表按照“真实、客观、准确、合法”的原则编制。本年度内，没有发现损害股东权益的重大问题。
(四)本公司最近一次募集资金是1996年度配股募集的资金，已按《配股说明书》的要求投入使用，没有发现与承诺投入项目不一致的问题。
(五)2000年公司发生的关联交易均签定了经济合同，执行市场公允价格，本年度内无高于或低于市场正常价格的交易行为，没有损害本公司的利益。
(六)公司建立和执行了内部控制制度，董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，公司资产损失准备提取数额符合公司实际情况，依据充分。
七、重要事项
(一)报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内，公司控股股东无变更，公司董事会无换届改选情况，公司总经理无变更。
经四届四次董事会决议，解聘胥文先生董事会秘书职务，聘请沈青峰先生为公司董事会秘书。决议公告刊登在2000年4月4日《证券时报》、《中国证券报》上。
(四)报告期内本公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
(五)重大关联交易事项
1.购销商品、提供劳务发生的关联交易
(1)采购货物(金额:万元)
单位名称 品名 2000年度 1999年度
川投长钢集团公司 原材料 5,763.34 13,695.10
川投长钢机电设备有限公司
天然气 7,432.15 6,054.11
川投长钢机电设备有限公司
备品备件 2,294.00 2,066.92
川投长钢运输有限公司公司
内运输费 2,026.60 1,510.03
四川川投长钢贸易有限公司
原材料 9,487.74 3,876.40
(2)销售货物(金额:万元)
单位名称 品名 2000年度 1999年度
川投长钢集团公司 钢材 5,042.83 8,781.08
长城协和钢管有限公司
钢材 1,254.85 324.11
四川川投长钢贸易有限公司
钢材 15,756.75 10,775.32
(3)说明
本公司部分废钢、重要铁合金等原材料从母公司购入，天然气及部分备品备件等从母公司所属全资子公司———川投长钢机电设备有限公司购入，公司内部铁路运输由川投长钢运输有限公司提供。本公司同时向母公司及其子公司销售部分钢材。本公司从关联方购入物资和接受劳务以及向关联方销售产品均执行市场公允价格，无任何高于或低于正常市场价格的情况。
2.关联方债权、债务事项(金额:元)
项目 关联方名称 年末数 年初数
其他应付款 川投长钢集团公司 134,581,116.95 274,718,644.48
川投长钢机电设备有限公司
4,428,303.04 --
川投长钢运输有限公司
10,498,115.77 --
应付帐款 川投长钢集团公司 3,529,535.55 --
川投长钢机电设备有限公司
2,335,233.80 --
川投长钢运输有限公司7,120,291.54 --
应收帐款 长城协和钢管有限公司1,375,169.02 4,016,025.52
四川川投长钢贸易有限公司
564,829.63 21,232,102.06
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况
1.人员方面
本公司无董事长与股东单位法人代表为同一人情况；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位双重任职；财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2.资产方面
本公司资产完整，由本公司所使用的生产系统、辅助生产系统和主要的配套设施、工业产权、商标、非专利技术等资产已全部进入上市公司；本公司下属各钢厂均拥有相对独立的产、供、销系统；本公司与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
3.财务方面
本公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和分、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况。
(七)报告期内，本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产，且该事项为本公司带来的利润达到本公司当年利润总额的10%的事项。
(八)报告期内，公司聘请的会计师事务所无变更。
(九)报告期内，本公司无重大合同(含担保等)事项。
(十)报告期内，公司名称及股票简称无变更情况
(十一)计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果产生的影响
根据财政部财会字[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，以及财政部于2001年1月18日颁布的《关于印发〈企业会计准则———无形资产〉等8项准则的通知》的规定，本公司在2000年计提了“固定资产”、“在建工程”减值准备，变更了债务重组核算方法，并采用“追溯法”进行了追溯调整。调整了期初留存收益及相关相同项目的期初数，上述会计政策变更的累计影响数为：132,319,036.91元，其中：因固定资产核算方法变更的累计影响数为63,354,716.20元；在建工程核算方法变更的累计影响数为10,655,243.61元；债务重组核算方法变更的累计影响数为58,309,077.10元。由于会计政策变更，调减了1999年度的净利润61,429,123.82元，调减了2000年初留存收益132,319,036.91元，利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了70,889,913.09元。
(十二)其他重大事项
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》和深圳证券交易所的安排，本公司转配股17,991,912股已于2000年8月15日上市流通。
该事项刊登于2000年8月12日《证券时报》、《中国证券报》上。
八、财务会计报告
(一)审计报告
[君和审字(2001)第1042号]
四川川投长城特殊钢股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川川投长城特殊钢股份有限公司（下称“贵公司”）二000年十二月三十一日的资产负债表，二000年度的利润表及利润分配表和二000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及二000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师
中国、四川、成都 中国注册会计师
报告日期：2001年3月7日
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1.外币业务核算方法
对年度内发生的外币业务，按业务发生日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（市场汇价）折合为人民币记帐。月份终了，各外币帐户的外币期末余额按月末市场汇价调整，差额作为汇兑损益，其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。
2.坏帐核算方法
(1)坏帐确认标准：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按期末应收款项余额的5%计提。
3.存货核算方法
存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货中的原材料、燃料、在产品及自制半成品采用计划成本进行日常核算，领用发出按月分摊成本差异；产成品采用实际成本核算，并按加权平均法计算发出成本；低值易耗品以实际成本核算，于领用或报废时各摊销50%（即“五五摊销法”）进行核算。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。具体计提方法是：
①库存原材料、产成品按照帐面实际平均单位成本与现行市场上同类物资商品销售价格进行比较，以帐面实际成本高于可变现净值的差额计算的金额，计提存货跌价准备。
②自制半成品按照测算的“成材率”（比例限定在70%-95%之间）将其换算成完工产品，按其帐面实际平均单位成本与现行市场上同类物资商品销售价格进行比较，以帐面实际成本高于可变现净值的差额计算的金额，计提存货跌价准备。
4.短期投资核算方法
①短期投资计价方法：短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐，处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。
②短期投资的收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲短期投资的帐面价值；处置时按收到的收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。
③根据财政部[财会字（1999）35号]的规定，短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算，将投资成本高于其可变现净值的差额，预计短期投资跌价损失计入当年损益类帐项。
5.长期投资核算方法
①长期债券投资：按取得投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
②长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算；投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。
③长期股权投资差额：在合同规定的期限内平均摊销。合同未规定投资期限的，按10年平均摊销。
④决算日，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将预计可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备，预计的长期投资减值准备计入当年损益类帐项?
6.固定资产计价和折旧方法
固定资产以实际成本计价。固定资产标准是单位价值2,000元以上，使用年限1年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为本公司固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算，在确定折旧率时未考虑残值。各类固定资产年折旧率确定如下：
资产类别 年折旧率
房屋及建筑物 3.6%-2.16%
通用设备 13.56%-3.12%
专用设备 10%-6.25%
运输设备 10%-5.88%
其他设备 10%-3.70%
上述各类固定资产折旧率经绵阳市财政局[绵市财工(1997)55号]和四川省财政厅[川财基（1999）09号]批准，自1997年1月1日起下调了两个百分点。
实际执行的固定资产折旧率如下：
资产类别 年折旧率
房屋及建筑物 1.10%
运输设备 12.50%
通用设备 1.80%
自动化设备 12.13%
其他设备 1.80%
本公司原未计提固定资产减值准备，现根据财政部[财会（2001）17号] 《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的规定如果固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产应当全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值或转让价值的固定资产。
⑤其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。
根据财政部[财会（2001）17号]的规定，按2000年12月31日的帐面固定资产及累计折旧金额作为追溯调整的基础，以前年度发生的固定资产减值采用了追溯调整法，调整了2000年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见“会计政策变更及其影响”。
7.在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算，包括支付的工程用设备、材料等专用物资款项、预付的工程价款、未完的工程支出等。在建工程中的利息资本化金额按固定资产贷款本金和规定利率计算的利息，在工程交付使用前计入工程成本，工程交付使用后列入财务费用。在建工程竣工、经验收合格并交付使用时转入固定资产。本公司原未计提在建工程减值准备，根据财政部[财会（2001）17号]的规定，企业在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，应计提减值准备。
根据财政部[财会（2001）17号]《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的规定，按2000年末的帐面在建工程金额作为追溯调整的基础，以前年度发生的在建工程减值采用了追溯调整法，调整了2000年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见“会计政策变更及其影响”。
8.无形资产计价和摊销方法
①无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；股东投入的无形资产按投资各方确认价值入帐；自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价；接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额，加上支付的相关税费入帐；没有凭据的按同类或类似无形资产的市场价格估算的金额，加上应支付的相关税费入帐；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。通过债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》确定其入帐价值。
②土地使用权按50年平均摊销。
③减值准备：无形资产帐面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
9.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费和长期待摊费用以实际发生的支出记帐，开办费按5年平均摊销；长期待摊费用系修建钢渣渣场发生的修建费，以实际支出成本入帐核算，按10年期平均摊销。
10.营业收入确认原则
销售商品：以商品已经发出，商品所有权及其所有权上的主要风险和报酬自卖方转移给买方，不再对所售商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售的商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
提供劳务：在劳务已经提供，收讫货款或取得收取货款的凭证及未来经济利益确实能流入企业时确认营业收入的实现。
11.所得税的会计处理方法采用应付税款法核算企业所得税。
12.合并会计报表的编制方法
本公司将拥有50%以上权益性资本投资的控股子公司会计报表纳入合并会计报表范围。合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他资料为依据按照财政部[财会字（1995）11号]文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司采用的主要会计政策一致，相互间重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。
13.会计政策变更及其影响
根据财政部[财会字（2001）17号] 《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的规定的规定，改变如下会计政策：
①本公司原未计提固定资产减值准备，现根据财政部[财会（2001）17号]的规定，如果固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产应当全额计提减值准备：A.长期闲置不用，在可预见未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。D.已遭毁损，以至于不再具有使用价值或转让价值的固定资产。E.其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。
②本公司原未计提在建工程减值准备，现根据财政部[财会（2001）17号]的规定，在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，应当计提减值准备。
③本公司原未计提无形资产减值准备，现根据财政部[财会（2001）17号]的规定，无形资产帐面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
④根据财政部[财会（2001）07号]《关于印发<企业会计准则—无形资产>等8项准则的通知》的规定，债务重组的核算方法原为：以现金清偿债务的，支付的现金小于应付债务帐面价值的差额，计入营业外收入；以非现金资产清偿债务的，按应付债务的帐面价值结转，应付债务的帐面价值与用于抵偿债务的非现金资产帐面价值的差额作为当期营业外收入，或者作为当期营业外支出。债务重组业务的核算方法现改为：以现金清偿债务的，支付的现金小于应付债务帐面价值的差额，计入资本公积；以非现金资产清偿债务的，按应付债务的帐面价值结转，应付债务的帐面价值与用于抵偿债务的非现金资产帐面价值的差额作为资本公积，或者作为损失计入当期营业外支出。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润表及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为132,319,036.91元，其中：因固定资产核算方法变更的累计影响数为63,354,716.20元；在建工程核算方法变更的累计影响数为10,655,243.61元，债务重组核算方法变更的累计影响数为58,309,077.10元。由于会计政策变更，调减了1999年度的净利润61,429,123.82元，调减了2000年初留存收益132,319,036.91元，其中未分配利润调减了132,319,036.91元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了70,889,913.09元。明细项目如下:
类别 固定资产 在建工程 无形资产 债务重组 合计
减值准备 减值准备 减值准备
累计调减2000年末留存收益
63,354,716.20 10,655,243.61 -- 67,800,188.21 141,810,148.02
其中：累计调减未分配利润
63,354,716.20 10,655,243.61 -- 67,800,188.21 141,810,148.02
累计调减盈余公积 -- -- -- -- --
调减2000年度净利润 -- -- -- 9,491,111.11 9,491,111.11
调减2000年度留存收益-- -- -- 9,491,111.11 9,491,111.11
其中：调减未分配利润-- -- -- 9,491,111.11 9,491,111.11
调减盈余公积 -- -- -- -- --
累计调减1999年末留存收益
63,354,716.20 10,655,243.61 -- 58,309,077.10 132,319,036.91
其中：累计调减未分配利润
63,354,716.20 10,655,243.61 -- 58,309,077.10 132,319,036.91
累计调减盈余公积 -- -- -- -- --
调减1999年度净利润 81,168.04 3,038,878.68 -- 58,309,077.10 61,429,123.82
调减1999年度留存收益81,168.04 3,038,878.68 -- 58,309,077.10 61,429,123.82
其中：调减未分配利润81,168.04 3,038,878.68 -- 58,309,077.10 61,429,123.82
调减盈余公积 -- -- -- -- --
累计调减1998年末留存收益
63,273,548.16 7,616,364.93 -- -- 70,889,913.09
其中：累计调减未分配利润
63,273,548.16 7,616,364.93 -- -- 70,889,913.09
累计调减盈余公积 -- -- -- -- --
调减1998年度净利润 144,020.64 865,694.81 -- -- 1,009,715.45
调减1998年度留存收益
144,020.64 865,694.81 -- -- 1,009,715.45
其中：调减未分配利润
144,020.64 865,694.81 -- -- 1,009,715.45
调减盈余公积
累计调减1997年末留存收益
63,129,527.52 6,750,670.12 -- -- 69,880,197.64
其中：累计调减未分配利润
63,129,527.52 6,750,670.12 -- -- 69,880,197.64
累计调减盈余公积 -- -- -- -- --
14.税项本公司应纳税项及税率如下：
①增值税：各类钢材收入、加工收入、材料销售收入及转供电和市内吊装费收入等的销项税按17%计算；转供天然气、水等收入按13%计算。
②营业税：按运输收入的3%计算。
③企业所得税：经绵阳市人民政府[棉府函（1993）28号]和四川省税务局《关于长城特殊钢股份有限公司所得税负的情况说明》同意，按应纳税所得额的15%计缴。根据财政部[财税（2000）99号]规定，本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策（实征15%），该政策执行到2001年12月31日止。1998、1999、2000年度实现的利润按《企业所得税暂行条例》规定用于弥补上年度亏损，未计提所得税。
④城建税：分别按应交增值税和营业税金的5%和7%计缴。
⑤其他税项：按国家规定计缴。
15.或有事项截止2000年12月31日，本公司无未决诉讼、对外担保和商业承兑汇票贴现等事项。
16.承诺事项至2000年12月31日，本公司无财务承诺事项。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO一年四月七日
资产负债表
编制单位:四川川投长城特殊钢股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 77360166.48 111861599.9
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 590000 7978933.58
应收股利
应收利息
应收帐款 643632819.7 495471357.34
其它应收款 97406158.72 130406612.75
减：坏帐准备 37051948.92 31293898.5
应收帐款净额 703987029.5 594584071.59
预付帐款 22729473.6 22286371.18
应收补贴款
存货 540664299.14 573730844.1
减：存货跌价准备 16764417.92 36145438.92
存货净额 523899881.22 537585405.18
待摊费用 19275237.75 18194046.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 750000 750000
其它流动资产
流动资产合计 1348591788.55 1293240428.28
长期投资：
长期股权投资 22697439 22697439
长期债权投资 1500000 750000
其它长期投资
长期投资合计 24197439 23447439
减：长期投资减值准备 5181035.84 5181035.84
长期投资净额 19016403.16 18266403.16
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1725618120.72 1740765887.64
减：累计折旧 914698007.52 930978370.1
固定资产净值 810920113.2 809787517.54
工程物资 5142028 5054279.23
在建工程 38767308.53 36378954
固定资产清理
待处理固定资产净损失 1741012.62
固定资产合计 856570462.35 851220750.77
无形及其它资产：
无形资产 104321400.65 101947457.46
开办费
长期待摊费用 2058724.84 1544043.64
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 106380125.49 103491501.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2330558779.55 2266219083.31
流动负债：
短期借款 79434109.17 78005000
应付票据 255300000 264630000
应付帐款 556909182.39 622901484.79
预收帐款 85769699.04 79628350.05
代销商品款
应付工资 86115901.81 77986664.19
应付福利费 22417693.95 2614372.25
应付股利
应付税金 -8237802.3 16563128.07
其它应交款 645493.97 111397.87
其它应付款 484414365.54 281356115.97
应付短期债券
预提费用 18334715.33 16340401.2
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1581103358.9 1440136914.39
长期负债：
长期借款 2860000 2950000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 2860000 2950000
递延税项：
递延税项贷款 30122167.81 24097734.25
负债合计：
负债合计 1614085526.71 1467184648.64
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 695142187 695142187
资本公积金 251612681.43 267128226.1
盈余公积 67356614.63 67356614.63
其中：公益金 20176847.9 20176847.9
未确认的外资损失
未分配利润 -297638230.22 -230592593.06
外币报表折算差额
股东权益合计 716473252.84 799034434.67
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2330558779.55 2266219083.31
现金流量表
编制单位:四川川投长城特殊钢股份有限公司 2000年度 ? 单位:元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1093478521.86
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 8674473.39
经营活动产生的现金流入小计 1102152995.25
购买商品、接受劳务支付的现
金 905446455.63
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 136653017.75
支付的增值税款 20193227.43
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 8027143.86
支付的其它与经营活动有关的
现金 28296641.61
经营活动产生的现金流出小计 1098616486.28
经营活动产生的现金流量净额 3536508.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 457600
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 457600
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 19028395.9
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 19028395.9
投资活动产生的现金流量净额 -18570795.9
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 253942330.33
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 253942330.33
偿还债务所支付的现金 185610881.74
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 18500954.48
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 294773.76
筹资活动产生的现金流出小计 204406609.98
筹资活动产生的现金流量净额 49535720.35
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 34501433.42
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 67045637.16
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3758050.42
固定资产折旧 23246040.73
无形资产及其他资产摊销 2373943.19
待摊费用的减少（减增加） 1081190.9
预提费用的增加（减减少） -1994314.13
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -14373
固定资产报废损失 648212.47
财务费用 20672078.14
投资损失（减收益） -686482.5
递延税款贷项（减借项） -6024433.56
存货的减少（减增加） -30452172.71
经营性应收项目的减少（减增
加） 94640927.91
经营性应付项目的增加（减减
少） -190653498.25
增值税增加净额
其它 514681.2
经营活动产生的现金流量净额 3536508.97
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 111861599.9
减：货币资金的期初余额 77360166.48
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34501433.42
利润及利润分配表
编制单位:四川川投长城特殊钢股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 1383044013.67 1478166356.03
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1383044013.67 1478166356.03
减：主营业务成本 1310213165.14 1336830393.48
主营业务税金及附加 2352535.28 2557515
二、主营业务利润 70478313.25 138778447.55
加：其他业务利润 7614679.68 12106282.71
减：存货跌价损失
营业费用 17058362.84 19288749.92
管理费用 37819223.13 55349448.94
财务费用 20743781.19 20672078.14
三、营业利润 2471625.77 55574453.26
加：投资收益 980052.06 686482.5
期货损益
补贴收入
营业外收入 24118734.71 18691712.35
以前年度损益调整
减：营业外支出 14798180.29 7907010.95
分给外单位利润
四、利润总额 12772232.25 67045637.16
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 12772232.25 67045637.16
加：年初未分配利润 -310410462.47 -297638230.22
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -297638230.22 -230592593.06
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -297638230.22 -230592593.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -297638230.22 -230592593.06
