攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李赤波 董事 工作安排原因 任德祚
李生国 董事 工作安排原因 王政
寇铁兵 董事 工作安排原因 王政
王卫民 董事 工作安排原因 张强
陈志坚 独立董事 工作安排原因 李光金
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李赤波、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人(会计主管人员)吴波声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,848,986,951.59 1,947,562,134.88 -5.06%
归属于母公司所有者权益 34,770,308.23 205,892,740.71 -83.11%
股本 754,313,951.00 754,313,951.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.046 0.273 -83.15%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 581,527,279.98 884,751,749.56 -34.27%
归属于母公司所有者的净利润 -171,122,432.48 949,866.80 -18,115.41%
经营活动产生的现金流量净额 -81,741,448.25 22,574,355.20 -462.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.108 0.030 -460.00%
基本每股收益 -0.227 0.001 -22,800.00%
稀释每股收益 -0.227 0.001 -22,800.00%
净资产收益率 -492.15% 0.16% -492.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-492.04% -5.67% -486.37%攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -36,092.03
除上述各项之外的营业外收支净额 -4,081.28
合计 -40,173.31
非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益是公司处置部分闲置资产产生的损益
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,832
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鞍山钢铁集团公司 101,750,313 人民币普通股
河北证券有限责任公司 23,100,000 人民币普通股
攀枝花钢铁（集团）公司 11,550,000 人民币普通股
上海上科科技投资有限公司 4,720,000 人民币普通股
王坚宏 3,246,623 人民币普通股
唐志毅 2,490,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司 2,401,195 人民币普通股
中国人民保险公司绵阳分公司 2,310,000 人民币普通股
中国长城资产管理公司 2,310,000 人民币普通股
渤海证券股份有限公司 2,264,477 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据增加70.49%，主要原因是销售回笼的票据增加。
2、应付利息减少37.90%，主要原因是原计提的利息在本期支付。
3、营业收入比去年同期减少34.27%，主要原因是受世界金融对实体经济的影响，销售市场持继低迷。
4、营业税金及附加比去年同期增加146.24%，主要原因是今年加大利库的力度，减少物资采购，消化库存存货9721 万
元，同时，去年一季度处理欠交电费问题，增加了当期进项税金1000 余万元。综合以上因素，今年一季度比去年同期多实现
应交增值税金1811.84 万元，相应计提的营业税金及附加比去年同期大幅度增加。
5、投资收益比去年同期下降100%，主要原因是去年处置所持华西证券股份，而今年没有处置相关长期投资。
6、营业外收入比去年同期下降99.92%，主要原因是去年3 月处理不需支付款项，体现收益1102 万元。
7、利润总额比去年同期增加亏损1.72 亿元，主要原因受世界金融危机影响，从2008 年8 月起产品价格持续下跌，去年
5.12 地震灾害后公司为扩大生产所储备的原辅材料等市场价格持续下跌，现公司正消化此部分原辅材料（此部分原辅材料在
去年底已按当时的可变现净值计提了相应的跌价准备）。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并本公司重大资产重组事宜稳步推进，本公司及攀钢集团四川
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时发布了相关信息，详情见本公司在指定媒体刊登的公告内容。公告索引如下：
1、2009 年2 月24 日，《重大资产重组实施进展情况公告》
2、2009 年3 月27 日，《关于质押、冻结股份申报现金选择权相关事宜的提示性公告》
3、2009 年3 月27 日，《重大资产重组实施进展情况公告》
4、2009 年3 月31 日，《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长
城特殊钢股份有限公司的实施公告》
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东攀钢集团四川长城
特殊钢有限责任公司承诺其持有
的非流通股股份自获得上市流通
权之日起，在36 个月内不通过交
易所挂牌出售。
良好。
股份限售承诺 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺 无 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 无 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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流动资产：
货币资金 64,095,202.15 64,095,202.15 56,590,887.75 56,590,887.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,824,092.78 15,824,092.78 9,281,551.49 9,281,551.49
应收账款 44,393,565.30 44,393,565.30 57,955,917.43 57,955,917.43
预付款项 58,272,735.94 58,272,735.94 52,606,963.10 52,606,963.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,642,811.77 22,642,811.77 20,784,730.29 20,784,730.29
买入返售金融资产
存货 917,188,248.85 917,188,248.85 1,014,402,915.25 1,014,402,915.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,122,416,656.79 1,122,416,656.79 1,211,622,965.31 1,211,622,965.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,161,500.00 16,161,500.00 16,161,500.00 16,161,500.00
投资性房地产 15,970,075.24 15,970,075.24 16,211,454.33 16,211,454.33
固定资产 596,954,746.27 596,954,746.27 606,974,110.85 606,974,110.85
在建工程 14,883,655.81 14,883,655.81 13,559,177.90 13,559,177.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,600,317.48 82,600,317.48 83,032,926.49 83,032,926.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 726,570,294.80 726,570,294.80 735,939,169.57 735,939,169.57
资产总计 1,848,986,951.59 1,848,986,951.59 1,947,562,134.88 1,947,562,134.88
流动负债：
短期借款 739,500,000.00 739,500,000.00 639,500,000.00 639,500,000.00
向中央银行借款攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 140,000,000.00 140,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 416,471,834.13 416,471,834.13 419,886,672.63 419,886,672.63
预收款项 155,307,030.22 155,307,030.22 149,041,350.41 149,041,350.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 155,880,169.48 155,880,169.48 142,469,460.10 142,469,460.10
应交税费 30,437,865.73 30,437,865.73 23,658,608.38 23,658,608.38
应付利息 598,500.00 598,500.00 963,768.75 963,768.75
应付股利
其他应付款 172,135,512.68 172,135,512.68 212,472,033.90 212,472,033.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,810,330,912.24 1,810,330,912.24 1,737,991,894.17 1,737,991,894.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,885,731.12 3,885,731.12 3,677,500.00 3,677,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,885,731.12 3,885,731.12 3,677,500.00 3,677,500.00
负债合计 1,814,216,643.36 1,814,216,643.36 1,741,669,394.17 1,741,669,394.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 754,313,951.00 754,313,951.00 754,313,951.00 754,313,951.00
资本公积 305,917,117.99 305,917,117.99 305,917,117.99 305,917,117.99
减：库存股
盈余公积 69,621,450.77 69,621,450.77 69,621,450.77 69,621,450.77
一般风险准备
未分配利润 -1,095,082,211.53 -1,095,082,211.53 -923,959,779.05 -923,959,779.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计34,770,308.23 34,770,308.23 205,892,740.71 205,892,740.71
少数股东权益
所有者权益合计 34,770,308.23 34,770,308.23 205,892,740.71 205,892,740.71
负债和所有者权益总计 1,848,986,951.59 1,848,986,951.59 1,947,562,134.88 1,947,562,134.88攀钢集团四川长城特殊钢
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4.2 利润表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 581,527,279.98 581,527,279.98 884,751,749.56 884,751,749.56
其中：营业收入 581,527,279.98 581,527,279.98 884,751,749.56 884,751,749.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 752,609,539.15 752,609,539.15 918,848,955.51 918,848,955.51
其中：营业成本 665,959,212.55 665,959,212.55 830,040,014.37 830,040,014.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,933,818.37 2,933,818.37 1,191,461.72 1,191,461.72
销售费用 5,544,130.63 5,544,130.63 7,580,547.57 7,580,547.57
管理费用 67,384,421.42 67,384,421.42 69,940,296.51 69,940,296.51
财务费用 10,787,956.18 10,787,956.18 10,096,635.34 10,096,635.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
23,778,958.00 23,778,958.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-171,082,259.17 -171,082,259.17 -10,318,247.95 -10,318,247.95
加：营业外收入 9,655.34 9,655.34 11,619,332.27 11,619,332.27
减：营业外支出 49,828.65 49,828.65 351,217.52 351,217.52
其中：非流动资产处置损失44,797.37 44,797.37 157,797.26 157,797.26
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-171,122,432.48 -171,122,432.48 949,866.80 949,866.80
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-171,122,432.48 -171,122,432.48 949,866.80 949,866.80
归属于母公司所有者的净
利润
-171,122,432.48 -171,122,432.48 949,866.80 949,866.80
少数股东损益攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.23 -0.23 0.001 0.001
（二）稀释每股收益 -0.23 -0.23 0.001 0.001
4.3 现金流量表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
494,573,976.38 494,573,976.38 838,195,270.51 838,195,270.51
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,835,765.70 1,835,765.70 2,535,345.55 2,535,345.55
经营活动现金流入小计496,409,742.08 496,409,742.08 840,730,616.06 840,730,616.06
购买商品、接受劳务支付的
现金
494,538,504.77 494,538,504.77 745,411,552.22 745,411,552.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
46,778,785.50 46,778,785.50 53,893,220.86 53,893,220.86
支付的各项税费 27,514,364.70 27,514,364.70 10,661,603.33 10,661,603.33
支付其他与经营活动有关
的现金
9,319,535.36 9,319,535.36 8,189,884.45 8,189,884.45攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全
文
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经营活动现金流出小计578,151,190.33 578,151,190.33 818,156,260.86 818,156,260.86
经营活动产生的现金
流量净额
-81,741,448.25 -81,741,448.25 22,574,355.20 22,574,355.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,400,000.00 22,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 22,400,000.00 22,400,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
150,706.10 150,706.10 1,239,543.50 1,239,543.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
81,542.00 81,542.00
投资活动现金流出小计150,706.10 150,706.10 1,321,085.50 1,321,085.50
投资活动产生的现金
流量净额
-150,706.10 -150,706.10 21,078,914.50 21,078,914.50
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 109,500,000.00 109,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计180,000,000.00 180,000,000.00 109,500,000.00 109,500,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 119,500,000.00 119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,603,531.25 10,603,531.25 7,886,660.57 7,886,660.57
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计90,603,531.25 90,603,531.25 127,386,660.57 127,386,660.57
筹资活动产生的现金
流量净额
89,396,468.75 89,396,468.75 -17,886,660.57 -17,886,660.57
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7,504,314.40 7,504,314.40 25,766,609.13 25,766,609.13攀钢集团四川长城特殊钢股份有限
公司 2009 年第一季度季度报告全文
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加：期初现金及现金等价物
余额
56,590,887.75 56,590,887.75 81,345,306.31 81,345,306.31
六、期末现金及现金等价物余额64,095,202.15 64,095,202.15 107,111,915.44 107,111,915.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
董事长：李赤波
二〇〇九年四月二十八日
