海南金盘实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、 公司简介
1、 公司中文名称：海南金盘实业股份有限公司
公 司 简 称: 金盘实业
公司英文名称：HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD
公司英文缩写: JINPAN ENTERPRISE
2、 公司法定代表人：曲大利
3、 公司董事局秘书：章黔
联系地址：海口市金盘工业区金盘路21号
邮政编码：570216
联系电话：（0898）6822672
传 真：（0898）6816370
电子信箱：zanqian@263.net
4、 公司注册地址及办公地址：海口市金盘开发区金盘路21号
邮政编码：570216
公司电子信箱: jinpan@hi.com.cn
5、 信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载年报的国际互联网：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点: 公司证券部
6、 公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：琼金盘
公司股票代码：0572
二、 会计数据与业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额 712,599.75
净利润 874,156.98
扣除非经常性损益后的净利润 －22,134,627.37
主营业务利润 15,652,569.62
其他业务利润 147,236.98
营业利润 －12,838,305.92
投资收益 －9,457,878.68
补贴收入 22,469,261.86
营业外收支净额 539,522.49
经营活动产生的现金流量净额 34,273,437.68
现金及现金等价物净增加额 30,777,900.53
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）
扣 除 项 目 金 额
补帖收入 22,469,261.86
营业外收支净额 539,522.49
2、 近三年主要会计数据
调整后（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 73,812,651.35 102,384,330.53 116,137,173.01
净利润 874,156.98 951,440.10 －127,516,926.37
总资产 913,255,999.57 1,055,047,962.84 1,003,246,833.57
股东权益（不含
少数股东权益） 243,829,673.09 243,461,609.26 242,865,237.03
每股收益（摊薄） 0.004 0.005 －0.59
每股收益（加权） 0.004 0.005 －0.59
扣除非经营性损益
后的每股收益 －0.10 －0.03 －0.616
每股净资产 1.129 1.128 1.125
调整后的每股净资产 0.98 1.02 1.071
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.16 0.07 0.186
净资产收益率（％） 0.35 0.39 －52.51
调整前（单位：人民币元）
项 目 1999年 1998年
主营业务收入 103,199,893.36 116,137,173.01
净利润 1,302,985.79 －70,452,226.51
总资产 1,054,834,457.11 1,073,099,698.89
股东权益（不含少
数股东权益） 243,791,949.98 307,347,117.89
每股收益（摊薄） 0.006 －0.326
每股收益（加权） 0.006 －0.326
扣除非经营性损益
后的每股收益 －0.028 —
每股净资产 1.13 1.424
调整后的每股净资产 1.017 1.395
每股经营活动产生的现金流量净额 0.074 —
净资产收益率（％） 0.53 －22.92
注：以上数据和指标系合并报表数据。
3、利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.4 6.4 0.093 0.093
营业利润 －5.3 －5.3 －0.026 －0.026
净利润 0.4 0.4 0.004 0.004
扣除非经常性
损益后的净利润 －9.1 －9.1 －0.103 －0.103
三、 股东情况介绍
1、股东数量
截止2000年12月31日，公司股东总户数为34,886户。其中，国家股东1名；高管股股东2名。
2、公司前十名股东持股情况（截止2000年12月31日）
数量单位：股
股东名称 年末数 占总股本比例％ 股份性质
海口市财政局 83,239,605 38.56 国家股
中国工行海南信托投资公司 19,324,032 8.95 国有法人股
中国银行海口信托咨询公司 9,662,016 4.48 国有法人股
海口金盘物业有限公司 4,579,554 2.12 法人股
上海新理益投资管理有限公司 1,834,560 0.85 法人股
陈伟 484,972 0.224 流通A股
海南瑞群实业有限公司 428,064 0.198 法人股
冯艳文 334,800 0.155 流通A股
海口邦达咨询产业服务中心 244,608 0.11 法人股股
海南新日咨询贸易公司 244,608 0.11 法人股
四、 股东大会简介
本报告期内公司共召开了两次股东大会。
1、1999年度股东大会
公司于2000年5月18日在公司总部大会议室召开1999年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代理人共16人，代表股份113,643,797股，占公司总股份的52.6％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次大会审议通过以下议案：
（1） 审议通过董事局1999年度工作报告及2000年工作计划。
（2） 审议通过监事会1999年度工作报告。
（3） 审议通过公司1999年度财务决算报告。
（4） 审议通过公司1999年度利润分配议案。具体如下：公司1999年度实现净利润1,302,985.79元，在盈利子公司提取10％法定盈余公积和5％公益金后，1999年度净利润用于弥补上年度亏损，对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
（5） 审议通过关于会计政策变更，计提资产减值准备的报告。
（6） 审议通过公司1999年度报告。
公司1999年度股东大会决议公告刊登在2000年5月19《证券时报》、《中国证券报》上。
2、2000年度第一次临时股东大会
公司于2000年12月26日在公司总部大会议室召开2000年度第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代理人共10人，代表股份117,367,223股，占公司总股份的54.36％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次大会审议通过了关于转让海口市金盘建筑材料公司产权的议案，同意以金盘建筑材料公司经审计（审计基准日2000年6月30日）的净资产值为依据，以8,301,148元向海口市工业建设开发总公司整体转让公司所持有的金盘建筑材料公司全部产权。
公司2000年度第一次临时股东大会决议公告刊登在2000年12月27《证券时报》、《中国证券报》上。
五、 董事会报告
（一） 公司经营情况
1、 公司主营业务范围
本公司是一家以工业开发区的开发、建设、经营，厂房出租、出售为主，并同时进行工业项目投资的综合性开发型企业。
2、 公司经营情况
2000年是世纪之交，对我们公司来说是希望与危机、挑战与机遇并存的一年。在这一年里，我们面对负债重、资产质量差、结构不合理，以及客观经济形势低迷等诸多困难，为了实现公司全年盈利的目标，全体员工在公司经营管理班子的带领下，进一步转变观念、解放思想、深化改革、开拓进取，在抓优化结构、化解债务、盘活存量、强化管理、降低成本、增加效益等经营工作中取得一定的成效，在上半年出现亏损1,858万元的情况下，下半年最终实现了扭亏为盈。2000年度公司实现经营收入7,381万元，净利润87.42万元。其中：工业产品经营收入6,416万元；房地产类经营收入965万元。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
（1）公司本部
公司本部经营的是地产和房产，近几年来，由于海南房地产业持续低迷，土地转让价格低下，而公司可转让的土地大部分为九三、九四年征用，成本较高，再加上居高不下的财务费用使本来就相对过高的土地成本日益上涨，土地作为一次性转让已经无法经营。因此本年度公司改变了地产的经营方式，将以前的一次性转让改为合作入股、出租等方式，造成本年度地产销售大幅度下降，仅为250万元。在房产销售方面，充分利用国家盘活积压商品房优惠政策，将公司商品房转为经济适用房进行大力促销，本年度公司经济适用房销售情况较好，但由于申报的中央专项补贴尚未获得，因此根据会计准则的有关规定，该项收入无法做为今年的营业收入。在租赁经营方面，取得了可喜的成绩，本年度的出租收入为699万元，其中厂房出租面积为3.3万平方米；商品房的出租面积为1.4万平方米。公司本部本年度共实现经营收入965万元，出现经营性亏损658万元。
（2）金盘饮料公司。
金盘饮料公司，2000年度完成产量2.89万吨，销量2.84万吨，实现销售收入2,120万元，亏损393万元。该公司上半年亏损404万元，为扭转这种局面，公司在尊重该企业经营自主权的前提下，加大了监管力度，对其进行了严格的内部审计，并适当调整了该公司经营管理班子，促进了该公司市场的开拓和新产品的开发，使其在市场竞争激烈的情况下，止住上半年亏损的局面，全年亏损393万元。亏损的主要原因是：1.瓶装水销售价格下降。近三年来，受市场的影响，瓶装水的售价一直呈下降的趋势，1998年为1.05元/瓶，1999年为0.95元/瓶，2000年为0.74元/瓶。2原材料成本的增加。由于受市场的影响制造瓶和盖的原材料价格上涨，较上年度每单位成本增加0.04元。
（3）海南金鹿实业有限公司。该公司为本公司控股51％的控股企业，主要从事农夫车、电焊条、氟制品、玻璃钢制品的生产、销售。2000年度完成销售收入4,297万元，实现净利润51.69万元，本公司分得利润26.36万元。
（4）海南通海新型建筑材料工业公司。本公司占股50％的中法合作企业，主要从事PVC—石英砂彩色地板的生产、销售。由于合作方在设备、技术上有些难题尚未解决，在本报告年度内无法正式验收，未能进入正常的生产。
4、资本运营方面
经2000年度第一次临时股东审议通过，并经海口市国有资产经营有限公司同意，公司以金盘建筑材料公司经审计后(基准日为2000年6月30日)的净资产值8,301,148元将该公司产权整体转让给海口市工业建设开发总公司，金盘建筑材料公司一直以来都是公司的负债和亏损大户,是拖累公司发展的主要包袱之一，由于其投资过大、成本过高等先天条件限制，短时间内很难通过提高管理水平而实现扭亏。此项产权转让，将有利于公司整体上实现盈利，为公司资本运营和恢复融资功能创造有利条件。
5、经营中出现的问题与困难及解决办法
回顾2000年的工作，在市政府的大力支持和公司全体员工的共同努力下，虽然实现了全年盈利的目标，但仍面临许多困难，主要是：（1）债务高企。公司的负债状况没有根本改变，居高不下的财务费用使本来就相对过高的土地、房屋成本日益上涨，高于现行市场价，以致于在海南大特区优惠政策弱化的情况下，拓展业务甚为艰难，陷入土地难以盘活，效益低下的局面；（2）没有支柱产业，盈利功能差，公司仅靠现有的几个技术含量低、附加值低的加工工业项目来消化工业区大量投入造成的亏损，这无疑是杯水车薪；而现有的工业项目在激烈的市场竞争下，由于产品品种单一，生产成本较高，在市场竞争中处于劣势。（3）公司没有新的利润增长点，由于近几年来，公司资金缺乏，无法投资新的项目。对此，公司采取了相应措施：一是积极依靠政府、银行的支持，设法化解公司的巨额债务，解决土地、房物成本过高且日益增长的问题。二是在工业生产方面，加强销售队伍的建设，开拓市场，扩大销售；规范管理，降低管理费用和产品成本，使其在同行业竞争中取得经营成本和市场价格优势；同时积极开发新产品，提高企业的盈利能力。三是充分利用中央给予以盘活海南房地产为试点，启动房地产市场，带动经济全面发展的优惠政策，盘活存量房产，获得资金，投资技术含量高、附加值高的项目，调整公司的投资结构，以扭转这种不利于公司长期发展的局面。
（二） 公司财务状况
1、公司的财务状况及其分析（单位：万元）
项 目 期 初 数 期 末 数 增减(％)
总资产 105,505 91,326 －13.44
长期负债 18,260 7,117 －61.02
股东权益 24,346 24,383 0.15
主营业务利润 2,264 1,565 －30.87
补贴收入 634 2,247 254.42
净利润 95.14 87.42 －8.11
变动原因：（1）资产总额有减少，主要是转让金盘建筑材料公司而减少；（2）长期负债减少较多，主要是金盘建筑材料公司被转让不予合并所致；(3)补贴收入增加，主要是本年度公司本部获得海口市财政局关于金盘区基础设施投资及维护费的补贴款2,000万元；（4）主营业务利润、净利润减少主要是工业产品成本增加，而销售价格却下降。
2、对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告所涉及事项的说明
公司向海口市工商银行（本年转给中国华融资产经营有限公司）贷款3.95亿元，经海口市政府批准、市审计局审定划归海口保税区开发建设占用资金2.63亿元（含工业大道部分投资），公司已从借款中划出，但该借款的转贷手续由于种种原因尚未办理，目前公司正积极敦促有关部门办理换约。
（三） 公司投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内公司没有募集资金，以前年度募集的资金没有延续至本报告期使用。
2、其他投资情况
公司本部直接投入190万元、金盘饮料公司投入10万元共同设立海南金盘物业经营管理公司，注册资金200万元。经营范围是工业厂房、生活小区的物业管理。成立该公司的目的旨在加经对工业区，特别是对总公司工业厂房、生活配套住宅小区的物业管理和工业区水电设施的维修经营管理等。
（四） 新年度业务发展计划
2001年公司在按照现代企业制度的要求，深化企业改革和抓好经营管理的同时，继续把优化资产结构、资本运营做为工作的重中之重，争取尽快使公司摆脱债务负担沉重、资产质量低下的历史包袱，为开创公司新的局面，实现新的发展而努力。具体措施包括以下几个方面：
1、加强公司的资本运营，在政府、银行的支持协调下，充分运用国家有关扶持政策，化解公司的巨额债务、剥离不良资产，使公司能够甩掉历史包袱，轻装上阵。
2、继续对下属企业实行经营目标管理，加强对工业产品生产、经营管理。加强企业在生产、销售等环节上的管理，进一步降低产品成本和管理费用，使企业逐步在同行业竞争中取得经营成本和市场价格优势；加强销售队伍的建设，开拓市场，扩大销售使生产达产，不断开发新产品，增强企业的活力。
3、充分利用国家盘活积压商品房的优惠政策，继续做好公司商品房转为经济适用房的工作，强化房物的销售工作，盘活存量房产，获得资金，投资高新技术项目，调整公司的投资结构。
4、寻求新的项目，积极以土地房产入股组建经营高科技项目，使转让土地的一次性收益变为长期收益，以扭转公司利润低、效益差的局面，同时又优化产业结构，增植新的利润增长点，使公司发展壮大。
5、大力发展第三产业，拓展租赁市场，进一步提高物业管理水平，提高物业的附加值，向服务要效益。
6、进一步推进公司各项制度改革，坚持以人为本的管理思想，以现代企业制度的要求，建立和完善公司法人治理结构及其规范的运作机制，不断提高公司的管理水平。
（五） 董事会日常工作情况
1、董事会议情况：
本年度内，公司董事局共召开了4次董事会议。
1.于2000年4月10日召开三届三次董事会议，会议审议通过了以下决议：董事局1999年度工作报告及2000年度工作计划、1999年度财务决算报告、公司1999年度利润分配预案、关于资产减值准备的内部控制制度的议案、关于会计政策变更、计提资产减值准备的报告、公司1999年度报告、关于召开公司1999年度股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登在2000年4月12日《证券时报》、《中国证券报》上.
2.于2000年8月25日召开三届四次董事会议,审议通过了公司2000年度中期报告、2000年中期不分红的议案。
本次会议决议公告刊登在2000年8月29日《证券时报》、《中国证券报》上.
3.于2000年11月21日召开了三届五次董事会议，会议审议通过了关于转让海口市金盘建筑材料公司产权的议案、关于召开公司2000年度第一次临时股东大会议案。
本次会议决议公告刊登在2000年11月23日《证券时报》、《中国证券报》上。
4.于2000年12月26日召开了三届六次董事会议，会议通过关于改选公司总裁的议案，同意曲大利主席辞去公司总裁的职务，并聘任邓传明先生为公司总裁。
本次会议决议公告刊登在2000年12月27日《证券时报》、《中国证券报》上。
2、报告期内利润分配情况
根据公司1999年度股东大会决定，公司报告期内，未进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
（六） 公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
职 务 姓 名 性 别 年 龄 任期起止日期 持股数量（股）
年初数 年末数
董事局主席 曲大利 男 54 1999.5－2002.5 0 0
董事、总裁 邓传明 男 40 1999.5－2002.5 0 0
董事、副总裁 陈玉颜 男 51 1999.5－2002.5 36,400 36,400
董事、副总裁 吴雁洪 男 54 1999.5－2002.5 36,400 36,400
董事、副总裁
董事局秘书 章 黔 男 39 1999.5－2002.5
董事 何东海 男 42 1999.5－2002.5 0 0
董事 毛彪勇 男 36 1999.5－2002.5 0 0
董事 林卫国 男 48 1999.5－2002.5 0 0
董事 陈命春 男 56 1999.5－2002.5 0 0
监事会召集人 陈 新 男 32 1999.5－2002.5 0 0
监事 吴齐渊 男 52 1999.5－2002.5 0 0
监事 杨建军 男 36 1999.5－2002.5 0 0
监事 张 兵 男 44 1999.5－2002.5 0 0
监事 庄应和 男 53 1999.5－2002.5 0 0
总会计师 曾忠淮 男 48 1999.5－2002.5 0 0
总经济师 邢益松 男 54 1999.5－2002.5 0 0
2、公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
本年度公司董事、监事、高级管理人员11人在公司领取报酬，年度报酬总额为76.4万元，年度报酬在8万元至10万元之间的有6人，在6万元至8万元之间的有1人，在6万元以下的4人；董事何东海、毛彪勇、林卫国及监事杨建军、吴齐渊未在本公司领取报酬。
3、报告期内，公司董事局同意曲大利主席辞去公司总裁的职务，并聘任邓传明先生为公司总裁。
（七） 2000年度利润分配预案
公司2000年度实现净利润874,156.98元，鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，公司三届七次董事会决定，在盈利子公司提取10％法定盈余公积及5％公益金后，本年度净利润用于弥补以前年度亏损，对全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。此预案将提请2000年度股东大会审议通过。
（八） 预计2001年度利润分配政策
鉴于公司截止2000年12月31日的未分配利润为－13,339万元，经公司三届七次董事会决定：2001年度公司如有盈利，将全部用于弥补以前年度亏损，如仍有结余，暂不分配，滚存至以后年度。
（九） 其他报告事项
1、鉴于公司以往在非经营性市政基础设施方面的投入巨大，并承担了相应的维护管理费用，企业负担沉重，为缓解公司的债务压力，在公司的积极争取下，市政府作出了给予公司市政基础设施建设和维护费用财政补偿的决定，首期补贴款为2,000万元人民币，今后将根据市财政情况以及市属国有经营性资产状况分年度逐步给予现金补偿或进行资产置换。
2、报告期内，公司选定信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》。
六、 监事会报告
1、报告期内，监事会共召开了两次会议，并列席公司董事会议。
1.2000年4月10日监事会召开了三届三次会议，会议审议通过了监事会1999年度工作报告，并对公司1999年度财务决算报告、公司1999年度利润分配预案、关于资产减值准备的内部控制制度的议案、关于会计政策变更、计提资产减值准备的报告、公司1999年度报告进行了审议。
本次会议决议公告刊登在2000年4月12日《证券时报》、《中国证券报》上。
2.2000年8月25日，监事会成员列席了三届四次董事会议，并对公司2000年度中报进行了审议。
3.2000年11月21日，监事会成员列席了三届五次董事会议，并对公司转让海口市金盘建筑材料公司产权的议案进行了审议。
2、本公司监事会对以下事项发表独立意见
监事会按照证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，认真履行《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的各项职责。监事会成员列席参加了董事局所有会议，对公司各项重大经营决策的依据、过程进行了监督。监事会一致认为：
（1）公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，决策程序合法；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）报告期内，监事会对五洲联合会计师事务所海口齐盛分所出具的审计意见及所涉及事项作了认真评价后，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；对于审计报告解释性说明所涉及的事项，董事局作出的说明符合公司实际情况。
（3）公司关联交易公平、合理，不存在损害上市公司的利益的情况。有关关联交易合法、公平、公正，没有发生损害上市公司利益的情况。
在新的一年里，监事会将一如既往地支持、配合和促进董事局工作，依照公司章程和国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的精神，强化监事职能，完善监督机制，更好地维护股东权益。
七、 重大事件
1、 本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
（1）本公司已在2000年度中期报告中披露，本公司与海口市电信局土地使用权转让纠纷案，因海口电信局不服海口市中级人民法院（1999）海中法民初字第28号民审判决，向海南省高级人民法院提起上诉。本案经海南省高级人民法院主持调解，现已结案。海口电信局同意补偿150万元给本公司。
（2）本公司在1999年度报告中披露，中国工商银行海南省分行营业部与海口市技术工贸发展公司、海南金盘实业股份有限公司借款合同纠纷案，因中国工商银行海南省分行营业部不服海南省高级人民法院（1999）琼经终字第110号民事判决，向海南省高级人民法院提出申诉。海南省高级人民法院驳回其申诉，维持原审判决。
（3）本公司在2000年度中期报告中披露，本公司与海口市金盘金艺小学拖欠租金纠纷案，因海口市金盘金艺小学不服海口市新华区人民法院（2000）新民初字第40号民事判决，向海口市中级人民法院提起上诉。海口市中级人民法院驳回其上诉，维持原判。现本案正在执行当中。
（4）中国建设银行海南省分行直属金盘支行与本公司借款纠纷案，海南省高级人民法院作出（2000）琼高法执提字第143—2号《民事裁定书》，扣划本公司在建行海口市支行金盘分理处的银行存款5,009,030元。公司依法向海南省高级人民法院提出撤销该《民事裁定书》的申请，目前本案正在审查当中。
（5）本公司诉一汽海南汽车有限公司欠款纠纷案，标的1,844,037.50元，海口市新华区人民法院立案受理，目前本案正在审理当中。
2、本报告期内，本公司董事及高级管理人员未有任何因违反相关法规而受到监管部门处罚的情况。
3、报告期内，经公司三届六次董事会议审议通过，同意曲大利主席辞去公司总裁的职务，并聘任邓传明先生为公司总裁。该事项已于2000年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
4、报告期内公司出售资产及重大关联交易的情况
我公司与关联公司海口市工业建设开发总公司签订了《产权出让协议书》，公司以金盘建筑材料公司经审计后(基准日为2000年6月30日)的净资产值8,301,148元将该公司产权整体转让给海口市工业建设开发总公司。
本次产权转让已经公司2000年度第一次临时股东审议通过，并经海口市工业建设开发总公司之主管单位海口市国有资产经营有限公司同意，产权出让协议已正式生效。
该事项已于2000年11月23日、12月27日在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
5、报告期内，公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面均完全独立，公司总裁、副总裁等高级管理人员均未在股东单位担任重要职务，并均在本公司领取薪酬。
（2）在资产方面，公司资产完整，与控股股东完全分开。公司拥有独立的营运系统，无形资产由上市公司拥有。
（3）在财务方面，公司财务完全独立，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行开立了独立的银行帐户。
6、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
7、 本报告期内聘任会计师事务所的情况
本报告期内公司续聘海口齐盛会计师事务所（现更名为五洲联合会计师事务所海口齐盛分所）为公司审计机构。根据财政部的有关规定，海口齐盛会计师事务所与其他事务所共同组建为具有从事证券、期货相关业务的审计和资产评估资格的五洲联合会计师事务所。海口齐盛会计师事务所更名为五洲联合会计师事务所海口齐盛分所。
八、 财务报告
（一）审计报告
本公司财务报告经五洲联合会计师事务所海口齐盛分所注册会计师江雪珊、吴齐渊审计，并出具有解释性说明的审计报告（五洲会字[2001]6—第072号）。审计报告全文如下：
海南金盘实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2000年度的现金流量表及合并现金流量表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到贵公司曾向海口市工商银行（本年转给中国华融资产管理有限公司）贷款3.95亿元，其中划归海口保税区开发建设资金2.63亿元（含工业大道部分投资），并经政府有关部门审定,该借款的转贷手续尚待办理。
天津五洲联合合伙会计师事务所
中国注册会计师：江雪珊
中国注册会计师：吴齐渊
二00一年二月二十六日
（一） 会计报表(附后)
1、 合并资产负债表
2、 合并利润及利润分配表
3、 合并现金流量表
（三）会计报表附注
附注1 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.1 会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
1.2 会计年度
自公历1月1日起至12月31日为一个会计年度。
1.3 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
1.4 记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
1.5 外币业务核算方法
外币业务发生时，以发生当日汇率折合为本位币入帐，期末按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的差额与购建固定资产有关的，在尚未交付使用前计入购建资产的价值，其余计入当期损益。
1.6 现金等价物的确定标准
指本公司及子公司持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
1.7 坏帐核算方法
1.7.1 坏帐确认的标准：
1.债务单位破产、债务人死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收帐款。
2.债务单位或债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
对确认无法收回的应收帐款，经公司董事会批准确认为坏帐损失。
1.7.2 坏帐核算采用备抵法，根据财政部财会字<1999>35号文的有关规定和公司董事会第四号决议：公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自一九九九年一月一日起采用帐龄分析法计提坏帐准备。其计提比例如下：
帐 龄 计 提 比 例
1年以内 5％
1至2年 10％
2至3年 15％
3至4年 20％
4至5年 25％
5年以上 30％
1.8 存货核算方法
1.8.1 存货分为：
原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、出租开发产品、开发产品、开发成本等大类。
1.8.2 存货取得时按实际成本计价，存货发出时按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销；开发用土地，在“开发成本”内核算，主要归集土地征用及拆迁补偿费、基础设施费等；公共配套设施费用，完工决算前，按实际支付的费用计入相应项目的开发成本；完工决算时，未付的公共配套设施费用预提计入开发成本；完工决算后，实付的公共配套设施费用超过预提的部分计入当期损益；出租开发产品用于核算出租经营的房屋，按40年摊销。
1.8.3 为房地产开发项目借入资金所发生的利息在开发产品交付使用之前计入开发成本或开发产品成本,交付使用后计入当期损益。
1.8.4 根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定,自一九九九年一月一日起开始按成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。
1.9 短期投资核算方法
短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入帐，其转让或到期兑现金额与成本的差额作为投资损益。期末以成本与市价孰低计价，并按单项投资成本高于市价之差计提跌价准备。
1.10 长期投资核算方法
1.10.1 长期股权投资
按取得时实际支付的价款记帐。对占被投资单位有表决权资本总额不足20％或虽超过20％但不具有重大影响的采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20％（含20％）以上或虽不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
1.10.2 长期债权投资
按发生时的实际成本入帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
1.10.3 长期投资减值准备
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则以可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。
1.11 固定资产标准、计价和折旧方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上，单位价值2000元以上的经营性资产或不属于生产经营主要设备的物品，同时使用期限超过二年的物品；固定资产的计价按购建时实际成本计价；折旧采用直线法分类计提，扣除预留残值率，确定其折旧率如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 8—45年 12—2.1％
运输设备 9—10年 10.6—9.6％
通用设备 6—15年 16—6.4％
专用设备 8—20年 12—4.8％
其 他 5年 19.2％
1.12 在建工程核算方法
在建工程按购建时的实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在资产交付使用或完工前计入在建工程成本。在建工程于完工交付使用时转作固定资产。
1.13 无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际取得成本或经评估确认价值入帐，按受益年限或法定年限采用直线法摊销。
1.14 开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费自开始生产经营当月起，按5年平均摊销；长期待摊费用按受益年限平均摊销。
1.15 收入确认原则
1.15.1 商品销售：
公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。其中：商品房的销售收入在完工交付使用并收讫凭据时确认；采用分期收款方式销售的商品房 ，在完工交付使用后，按合同约定期限确认收入。
1.15.2 提供劳务：
在同一年度内开始并完成的劳务按项目合同或协议金额在完成时确认收入；跨年度劳务项目收入则按完工百分比法确认相关的劳务收入。
1.15.3 物业管理收入，按与业主的协定或政府有关文件规定的标准，对已经或应当收取的管理费确认为收入
1.15.4 出租物业收入根据出租合同约定，对已收取及估计可收取的租金确认为收入。
1.16 所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
1.17 合并会计报表的编制方法
1.17.1 合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按照财政部<<合并会计报表暂行规定>>和有关补充规定的要求编制而成。合并时母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和母公司与子公司、子公司相互间的资金往来、购销业务及其他重大交易和权益按规定在合并时抵销。
1.17.2 公司无合作开发项目。
附注2 税项
税 种 税 率 计税依据
营业税 5％ 营业收入
增值税 17％ 增值额
所得税 15％ 应纳税所得额
城建税 7％ 增值税、营业税
教育附加 3％ 增值税、营业税
注：根据海南省人民政府琼府（1988）27号文规定，从经营开始获利的年度起，第一、二年免征所得税，第三、四、五年减半征收所得税。
附注3 控股子公司及合营企业
3.1 控股子公司
单 位 名 称 注册资本(万元) 出资额(万元) 持股比例（％）
经 营 范 围 注册地点 是否合并报表
海口市工业开发进出口贸易公司 300 300 100
进出口贸易 海口市 合并
海口市工业建材发展公司 150 150 100
建筑材料生产、销售 海口市 合并
海口金盘饮料公司 1,100 1,100 100
饮料食品 海口市 合并
海口金鹿实业有限公司 1,000 2,031 51
拖拉机、玻璃钢 海口市 合并
海南金盘物业经营管理有限公司 200 200 100
工业厂房、生活小区物业管理 海口市 否
合 计 3,781
3.2 本公司无合营企业
3.3 本公司的联营企业
联 营 企 业 名 称 投资期限 出资额(元) 占被投资企业资本总额比例
海南海昌电焊条厂 20年 1,044,238.00 50％
海南兴化股份有限公司 20年 300,000.00 30％
海南湘海工贸公司 20年 400,000.00 20％
海南金阳氟塑化工公司 10年 1,082,875.00 50％
海南机场股份有限公司 855,000.00
合 计 3,682,113.00
3.4 合并报表范围发生变更的内容及原因
3.4.1 本年度的合并会计报表范围发生变更，情况如下：
公司将所拥有100％股权的海口市金盘建筑材料公司整体出让给海口市工业建设开发总公司，转让价格系以2000年6月30日经审计的净资产值830.11万元为依据。该事项于2000年11月21日经公司三届五次董事会议审议，并于2000年12月26日经公司临时股东大会通过.
3.4.2 公司控股子公司－金鹿实业有限公司本年度改变合并报表范围, 并调整期初数,故公司合并报表期初数也作相应调整。
3.4.3 未纳入合并范围的子公司
本公司的控股子公司海南金盘物业经营管理有限公司的资产总额、销售收入和当期净利润按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算后得出的比率均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，不纳入合并报表。
本期海南金盘物业经营管理有限公司资产总额合计：11,170,33.82元；销售收入的合计额：3,523,007.48元；当期净利润中母公司所拥有的数额：24,321.22元。
附注4 合并会计报表主要项目注释
4.1 货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
汇率 外币金额 人民币金额 汇率 外币金额 人民币金额
现金 215，665.99 63,003.52
其中：美 元 8.2781
港 币 1.0614
人民币 215，665.99 63,003.52
银行存款 14,984,410.71 45,441,101.44
其中：美 元 8.2793 45,029.83 372,815.47 8.2781 45,081.08 373,185.69
港 币 1.0653 77,502.23 82,563.13 1.0614 77,502.23 82,260.87
人民币 14,529,032.11 44,985,654.88
货币资金合计 15,200,076.70 45,504,104.96
4.2 应收帐款
4.2.1 帐龄分析
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额（元） 比例(％) 坏帐准备（元） 金额（元） 比例(％) 坏帐准帐（元）
一年以内 21,739,651.50 49.63 1,086,982.58 2,156,885.60 8.10 107,844.28
1—2年 15,547,563.97 35.49 1,554,756.40 8,617,625.40 32.43 861,762.54
2—3年 1,798,122.14 4.10 269,718.32 9,869,238.82 37.15 1,480,385.82
3年以上 4,722,093.66 10.78 1,400,752.09 5,928,988.56 22.32 1,618,583.55
合计 43,807,431.27 100 4,312,209.39 26,572,738.38 100 4,068,576.19
注：本项目2000年期末数比期初数减少17,234,692.89元，主要原因是：
1.期初数含海口市金盘建筑材料公司余额8，587，627.46元，期末因该公司被转让不在合并范围。
2.公司本部收回海南一汽、保税区开发建设公司、海口保税区京江置业有限公司转来以前所欠土地款568万元。
3.无持有本公司股份5％（含5％）以上股东的欠款。
4.2.2 欠款金额前五名单位列示如下：
债 务 方 单 位 名 称 欠款金额元） 欠 款 时 间 欠 款 原 因
海口保税区京江置业有限公司 8,901,166.97 2—3年 土地欠款
海口保税区开发建设总公司 6,000,000.00 1—2年 土地及厂房欠款
一汽海南汽车有限公司 1,794,037.70 1—2年 土地欠款
琼联集团 2,206,495.34 3年以上 货款
海南亚洲制药公司 205,687.08 1—2年 厂房欠款
4.3 其他应收款
4.3.1 帐龄分析
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额（元） 比例（％） 坏帐准备（元）金额（元） 比例(％) 坏帐准备(元)
一年以内 10,117,679.13 21.87 505,883.96 7,437,049.43 16.38 371,852.47
1—2年 1,147,640.84 2.48 114,764.08 1,417,722.24 3.12 141,772.21
2—3年 10,270,585.13 22.20 1,540,587.77 951,502.29 2.10 142,725.34
3年以上 24,732,201.54 53.45 5,483,493.44 35,597,735.74 78.4 8,670,752.59
合 计 46,268,106.64 100 7,644,729.25 45,404,009.70 100 9,327,102.61
注： 本项目2000年期末数比期初数减少864，096.94元，主要原因是：
1.期初数含建筑材料公司余额3，750，024.61元，本年因该公司被转让不予合并，剔除此因素，期末数实际增加2，885，927.67元。
2.增加主要原因是海口工业建设开发总公司增加欠款402.79万元。
3.无持有本公司股份5％（含5％）以上股东的欠款。
4.3.2 欠款金额前五名单位列示如下：
债 务 方 单 位 名 称 欠款金额元） 欠款时间
海口市海特制冷厂 7,308,426.67 3年以上
海口工业建设开发总公司 4,027,934.14 一年以内
海南电视台 3,304,270.00 3年以上
海口市标准件厂 1,000,000.00 3年以上
海口鸿宝特种焊材公司 237,698.17 3年以上
4.4 存货
4.4.1 存货分类
项 目 期 初 数 期 末 数
金额（元） 跌价准备（元） 金额（元） 跌价准备（元）
产成品(库存商品) 31,521,566.47 2,670,092.95 1,131,002.79
原材料 8,899,977.73 5,541,030.59
在产品 1,452,923.29 1,059,795.49
低值易耗品 23,847.27 300.00
包装物 143,356.23 325,955.26
开发产品 168,224,698.64 37,519,256.27 167,361,320.21 36,599,011.10
出租开发产品 77,921,855.69 76,463,994.06
在建开发产品: 377,610,048.94 15,320,205.94 396,783,822.09 15,320,205.94
(1)土地开发 376,784,354.52 15,320,205.94 395,958,127.67 15,320,205.94
(2)房屋开发 825,694.42 825,694.42
合 计 665,798,274.26 55,509,555.16 648,667,220.49 51,919,217.04
4.4.2 在建开发产品
1.房屋开发
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
天荣别墅 1991/04 已完工未结算 825,694.42 825,694.42
2.土地开发
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
商贸区 1993/07 2004年 183,090,000.00 139,171,461.99 147,134,489.74
金盘区 1988/03 已完工未结算 20,401,716.43 19,409,553.60
永桂区 1992/07 2005年 163,800,000 89,550,599.71 94,246,460.84
金花公寓
小区 1996/ 2002年 14,603,160.00 7,949,197.51 8,480,286.51
石山渡假村 刚征用土地 4,868,799.10 5,154,637.19
美国工业村 1991/06 41,075,520.32 43,376,457.84
遵潭区 尚未办理征地手续 8,122,316.43 8,709,738.19
工业大道 1992/04 已完工未结算 65,644,743.03 69,446,503.76
合 计 376,784,354.52 395,958,127.67
注： 期初数含原子公司建筑材料公司余额31，092，792.02元，本年因该公司被转让不在合并范围内，剔除此因素，本年本项目实际增加17，552，076.37元，系开发土地借入的资金利息列入土地开发成本所致。
4.4.3 出租开发产品
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
B1、B2两栋厂房 8,821,155.25 48,211.39 8,772,943.86
龙昆公寓楼 149,626.52 149,626.52
继电器城 42,621,602.87 511,249.46 42,110,353.41
铝合金窗改造 287,240.00 287,240.00
C型厂房 26,042,231.05 611,160.78 25,431,070.27
合 计 77,921,855.69 1,457,861.63 76,463,994.06
4.4.4 开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金来宫 34,013,556.14 34,013,556.14
丙型别墅 1,008,975.36 1,008,975.36
A型别墅 3,736,614.75 3,736,614.75
F型别墅 854,477.23 854,477.23
专家招待所 13,055,939.50 1,305,5939.50
美国工业村三号一单元 6,551,902.95 1,518.00 6,550,384.95
美国工业村二号二单元 3,684,139.41 137,183.15 3,546,956.26
美国工业村二号2－8单元 3,241,497.66 10,620.88 3,230,876.78
美国工业村三号四单元 1,201,875.26 210,893.21 990,982.05
金盘学校 16,028,362.06 16,028,362.06
创业新村第二期 60,468,763.99 407,272.64 60061,491.35
创业新村第一期 13,033,797.82 95,890.55 12937,907.27
东升大厦18、19层 11,344,796.51 11,344,796.51
合 计 168,224,698.64 863,378.43 167361320.21
4.4.5 存货跌价准备金计提情况
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
产成品 2,670,092.95 2,670,092.95 子公司已转让
创业新村第一期 4,719,421.65 4,719,421.65
创业新村第二期 23,737,242.50 62,281.51 23,674,960.99
丙型别墅 510,521.36 510,521.36
A型别墅 862,494.75 862,494.75
专家招待所 3,647,939.50 3,647,939.50
东升大厦18、19层 4,041,636.51 4,041,636.51
金盘区土地 15,320,205.94 857,963.66 14,462,242.28
合 计 55,509,555.16 3,590,338.12 51,919,217.04
4.5 待摊费用
项目 期 初 数 本期增加数 本期摊销数 期 末 数
创业新村商品房 104,472.32 104,472.32
广告费 175,502.48 578,808.73 754,311.21
报刊费 29,256.46 29,256.46
原料 116,880.00 116，880.00
其他费用 206,186.05 2,131,515.64 2,101,927.81 235,776.88
合 计 498,568.53 2,844,053.15 2,973,119.02 369,502.66
4.6 长期投资
项 目 期 初 数 本 年 增 加 本期减少
金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 20,732,113.00 328,211.30 2,000,000.00 40,000.00
长期债权投资
合 计 20,732,113.00 328,211.30 2,000,000.00 40,000.00
项 目 期 末 数
金额 减值准备
长期股权投资 22,732,113.00 368,211.30
长期债权投资
合 计 22,732,113.00 368,211.30
1.其他股权投资
被 投 资 单 位 名 称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备 注
注册资本比例
交通银行海南省分行 1993年起 2,800,000.00 1.98％ 本公司的参股公司
中国改革实业股份有限公司 1993年起 5000,000.00 6.25％ 本公司的参股公司
海南海富制药有限公司 1998年起 9,250,000.00 12.29％ 本公司的参股公司
海南金盘物业经营有限公司 2000年起 2,000,000.00 100％ 本公司的控股公司
海南海昌电焊条厂 20年 1,044,238.00 50％ 本公司的联营公司
海南兴化股份有限公司 20年 300,000.00 30％ 本公司的联营公司
海南湘海工贸公司 20年 400,000.00 20％ 本公司的联营公司
海南金阳氟塑化工公司 10年 1,082,875.00 50％ 本公司的联营公司
海南机场股份有限公司 855,000.00 本公司的参股公司
合 计 22,732,113.00
注： 本公司本年度未发生投资可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
4.7 固定资产及累计折旧
4.7.1 原值
固定资产类别 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 备 注
房屋及建筑物 52,098,741.59 1,148,447.40 25,189,962.94 28,057,316.05
运输工具 13,080,685.09 317,804.00 520,344.15 12,878,154.94
通用设备 13,053,250.69 324,673.89 6,915,397.99 646,2526.59
专用设备 191,316,800.60 559,506.75 120,952,620.83 70,923,686.52
其他 1,804,547.11 39,401.00 689,457.11 1,154,391.00
合 计 271,354,025.08 2,389,833.04 154,267,783.02 119,476,075.10
4.7.2 累计折旧
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注
房屋及建筑物 14,169,588.32 852,231.51 3,410,088.27 11,611,731.56
运输工具 5,841,028.87 1,356,923.04 304,274.44 6,893,677.47
通用设备 6,778,727.87 416,691.92 2,230,676.62 4,964,743.17
专用设备 32,900,493.59 2,376,627.20 21,073,278.43 14,203,842.36
其他 835,545.37 101,518.28 104,035.05 833,028.60
合 计 60,525,384.02 5,103,991.95 27,122,352.81 38,507,023.16
4.7.3 固定资产净值
项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 备注
固定资产净值 210,828,641.06 2,389,833.04 132,249,422.16 80,969,051.94
注：本项目原值期末数比期初数减少151,877,949.98元,主要原因是：
1.期初数含建筑材料公司余额153,375,221.36元，本年因该公司被转让不予合并，剔除此因素，本年本项目实际增加1,497,271.38元。
2.增加的主要原因是:饮料公司购入通用和专用设备572,306.75元，矿泉水项目扩建工程完工，从在建工程转入1,040,682.30元。
4.8 在建工程
工程名称 工程 期初数 本期增加 本期转出或减少 期 末 数 资金来源 项目进度
预算
母公司职工集资住宅 2,264,029.68 2,264,029.68 集资 80％
中法合资pvc地板胶项目
35748294.27 414,540.00 36,162,834.27 募集 安装调试
其中： 其中： 其中：
利息资本化金额 利息资本化金额 利息资本化金额
2,690,079.04 414,540.00 3,104,619.04
矿泉水项目扩建
998,972.05 41,710.25 1,040,682.30 自筹 已完工
其中：
利息资本化金额
188,673.10
金盘饮料公司职工集资住宅
10,748,326.97 96,795.11 10,845,122.08 集资 已完工
米铺村铺面改造
1,449,401.26 1,449,401.26 自筹 已完工
铁室 12,352.40 12,352.40 自筹
维修工程 1,048,390.30 1,003,646.64 44,743.66 自筹
金鹿幼儿园 6,947.50 6,947.50 已完工
金鹿公司职工集资宿舍
1,219,977.30 1,219,977.3 集资 已完工
电房安装工程
370,010.00 370,010.00 已完工
其他
110,923.10 21,378.50 132,301.60
合 计
51,713,595.15 2,838,453.54 5,222,966.60 49,329,082.09
其中： 其中： 其中：
利息资本化金额 利息资本化金额 利息资本化金额
2,878,752.14 414,540.00 3,104,619.04
注： 本项目2000年期末数比期初数减少的主要原因是金鹿公司铺面改造、维修工程及金鹿幼儿园、金鹿公司职工集资宿舍完工转出，矿泉水扩建项目完工转出。
4.9 无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权:
56,043,502.60 50,076,610.87 15,913,216.70 34,163,394.17
其中:母公司
7,079,682.39 2,961,858.86 51,066.53 2,910,792.33 59年
金盘饮料公司
1,593,336.60 1,473,000.00 24,000.00 1,449,000.00 64年
金盘建筑材料公司
16,262,039.61 15,394,103.01 15,394,103.01
金鹿实业有限公司
31,108,444.00 30,247,649.00 444,047.16 29,803,601.84
注:本项目2000年期末数比期初数减少15,601,150.10元，主要是海口市金盘建筑材料公司产权转让所致，公司的土地使用权，按法律规定的有效年限70年摊销。
4.10 短期借款 货币单位:人民币万元
债 权 单 位 债务单位 期初数 期末数 借款期限 月利率
抵押借款
中国华融资产管理有限公司 母公司 11,975 12,175 6.3‰
海南发展银行 母公司 300 300 1997/01－1998/07 6.3‰
小 计 12,275 12,475
担保借款
中行海南省分行 饮料公司 1,400 1,400 2000/10－2001/10 5.45‰
中国华融资产管理有限公司 建材公司 84 84 6.3‰
中行海南省分行 建材公司 150 150 1997/03－1997/09 6.3‰
中行海南省分行 建筑材料公司 2,400
中行海南省分行 建筑材料公司 400
小 计 4,434 1,634
信用借款
中国信达资产管理有限公司 母公司 700 200 6.3‰
中国东方资产管理有限公司 母公司 8,.000 8,000 6.3‰
中国华融资产管理有限公司 母公司 825 825
小 计 9,525 9,025
合 计 26,234 23,134
注1： 本项目2000年期末数比期初数减少3,100万元，原因是海口市金盘建筑材料公司已转让,其担保借款2,800万元本年不列入合并范围。
注2： 债权人工商银行海南省分行已将上述相关债权转让给中国华融资产管理
有限公司, 债权人建设银行海口支行已将上述相关债权转让给中国信达资产管理有限公司,债权人中国银行海南省分行已将上述相关债权转让给中国东方资产管理有限公司。
注3： 抵押借款系以土地作为抵押物。
注4： 在海口市工商银行划转贷款3.95亿元给中国华融资产管理有限公司中,已经海口市政府有关部门审定划归海口保税区开发建设资金2.63亿元。公司已从借款中划出，该借款的转贷手续尚待办理。
4.11 应付帐款
期初数 期末数
10,917,395.02 7,329,733.93
注1： 本项目2000年期末数比期初数减少3,587,661.09元，原因是期初数含海口市金盘建筑材料公司余额3,961,255.40元，本年该公司已被转让不予合并，剔除此因素，本年度实际增加373，594.31元。
注2： 本项目2000年期末数中无持有本公司股份5％（含5％）以上股东的欠款。
4.12 预收帐款
期初数 期末数
7,796,532.42 19,433,487.33
注1： 本项目2000年期末数比期初数增加11,636,954.91元，主要系出售创业新村商品房预收房款。
注2： 本项目2000年期末数中无持有本公司股份5％（含5％）以上股东的欠款。
4.13 应交税金
税 项 期 初 数 期 末 数
所得税 4,941,865.21 4,246,437.09
营业税 －1,200,071.97 －1,835,178.16
土地使用税
增值税 31,247.83 －118,330.31
印花税 13,839.38 13,839.38
资源税 7,500.00 5,373.00
房产税 814,752.42 1,163,699.77
其他税附 30，893.08 －78,800.32
合 计 4,640,025.95 3,397,040.45
注：本项目剔除期初数含海口市金盘建筑材料公司余额444,990.77元后,期末数比期初数实际减少797,994.73元,主要是母公司清缴以前年度所欠企业所得税及房产税等。
4.14 其他应付款
期初数 期末数
310,495,529.25 306,132,158.55
注1： 本项目期末数比期初数减少4.363，370.70元主要原因是已转让的子公司—建筑材料公司上年余额31,033,478.58元本年不予合并,剔除此因素,实际增加26,670,107.88元,主要是本期母公司增加未付的利息.
注2： 本项目2000年期末数中无持有本公司股份5％（含5％）以上股东的欠款。
4.15 预提费用
费用类别 期 初 数 期 末 数
办土地证各种费 1,296,504.36 1,296,504.36
电费 215,603.99 86,221.84
律师服务费 12,500.00 12,500.00
保险费 －8.00 －8.00
广告费 250，000.00 250,000.00
土地开发费 5,184,324.00 5,184,324.00
工程开发费 533,201.13 533,201.13
其他服务费 231,000.91 28,006.71
贷款利息 660,189.91 120,975.20
其他 46,350.60 116,263.94
合计 8,429,666.90 7,627,989.18
4.16 长期借款 货币单位:人民币元
借款类别 债 权 单 位 借款单位 期 末 数 借款期限 年利率
抵押借款 中国华融资产管理有限公司 母公司 12,190,000.00 无息
海口市财政局 母公司 3,167,998.33 1999～2003 3％
小 计 15,357,998.33
信用借款 海口市科技局 金鹿有限公司 350,000.00 长期 无息
小 计 350,000.00
担保借款 中行海南省分行 饮料公司 8,278,100.00 1999～2001 7％～9％
中行海南省分行 饮料公司 47,185,170.00 1998～1999 7％～9％
小 计 55,463,270.00
合 计 71,171,268.33
长期借款中，原债权人工商银行海南省分行已将其所拥有的债权转让给中国华融资产管理有限公司，抵押借款系以土地作为抵押物。
4.17 股本
股 份 变 动 情 况 表 数量单位：股
股 份 类 别 期 初 数 本次变动增减(＋、－) 期 末 数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 112,225,653 112,225,653
其中：国家持有股份 83,239,605 83,239,605
境内法人持有股份 28,986,048 28,986,048
境外法人股份
其他
2、募集法人股份 16,809,954 16,809,954
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 129,035,607 129,035,607
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 86,786,103 86,786,103
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他（高管） 72,800 72,800
已上市流通股份合计 86,858,903 86,858,903
三、股份总数 215,894,510 215,894,510
4.18 资本公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
资本公积 155,103,628.28 155,103,628.28
注：本项目2000年度未发生变动。
4.19 盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
盈余公积 6,864,331.15 38,839.00 6,903,170.15
注：本期增加数系海口金鹿实业有限公司按比例提取的盈余公积数。
4.20 未分配利润
期初数 －134,229,856.87
加：本期转入数 835,317.98
期末数 －133,394,528.89
4.21 财务费用
类 别 本期发生数 上期同期发生数
利息支出 6,488,600.67 17,101,792.81
减：利息收入 148,634.94 505,553.89
汇兑损失 660.69 15,135.60
减：汇兑收益 8,347.60 7,516.84
其 他 6,478.04 7,503.35
合 计 6,338,756.86 16,611,361.03
注：本项目本期发生额比上年同期减少10,272,604.17元，主要是上年含已转让原子公司海口市金盘建筑材料公司发生额9,936,108.49元所致。
4.22 其他业务利润
注：本项目本期累计发生额为147,236.98元，主要系代销饮水机的净收入。
4.23 投资收益
本期投资收益为－9,457,878.68元，主要是上半年海口市金盘建筑材料公司的经营亏损。
4.24 补贴收入
注：本年度补贴收入22,469,261.86元，主要系海口市财政局关于金盘区基础设施投资及维护费划付的补贴款2,000万元及依据地产地销的优惠政策获得的增值税返还2,469,261.86元。
4.25 营业外收入
收 入 项 目 本年数(元)
违章罚款收入 5,580.00
处理固定资产净收入 101,017.41
出让报废设备 453,605.76
合 计 560,203.17
注：处理固定资产净收入主要是出让彩扩机的净收入101,017.41元。
4.26 营业外支出
支 出 项 目 金 额 (元)
违约金 11,684.30
滞纳罚款 996.38
捐 赠 8,000.00
合 计 20,680.68
附注5 母公司会计报表主要项目注释
5.1应收帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额（元） 比例(％) 坏帐准备（元） 金额（元） 比例(％) 坏帐准备（ 元）
一年以内 12,114,136.95 48.58 605,706.85 40,172.92 0.22 2,008.65
1—2年 11,846,765.06 47.50 1,184,676.50 7,999,724.78 44.03 799,972.48
2—3年 288,456.00 1.16 43,268.40 9,164,267.77 50.44 1,374,640.17
3年以上 688,848.53 2.76 205,510.14 965,304.53 5.31 261,373.55
合 计 24,938,206.54 100 2,039,161.89 18,169,470.00 100 2,437,994.85
5.2 长期投资
项 目 期 初 数 本 年 增 加 本期减少
期 末 数
金 额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备
金额 减值准备
长期股权投资 75,423,617.30 — 2,163,598.99 — 21,236,421.97 —
56,350,794.32 —
合 计 75,423,617.30 — 2,163,598.99 — 21,236,421.97 —
56,350,794.32 —
5.2.1长期股权投资(按成本法核算)
被 投 资 单 位 名 称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 备注
注册资本比例
交通银行海南省分行 1993年起 2,800,000.00 1.98％ __
中国改革实业股份有限公司 1993年起 5,000,000.00 6.25％ __
海南海富制药有限公司 1998年起 9,250,000.00 12.29％ __
合 计 17,050,000.00
5.2.2长期股权投资(按权益法核算)
被 投 资 单 位 名 称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益
注册资本比例
海口金鹿实业股份有限公司 1998年起 20,310,000.00 51％ 263,598.99
海口金盘饮料公司 1994年起 11,000,000.00 100％ －3,934,943.05
海南金盘物业经营有限公司 2000年起 1,900,000.00 95％
海口市工业开发进出口贸易公司1993年起 3,000,000 100％
海口市工业建材发展公司 1993年起 1,500,000.00 100％
合 计 37,710,000.00 －3,671,344.06
被 投 资 单 位 名 称 累计权益 期末数 减值准备
海口金鹿实业股份有限公司 556,788.71 20,866,788.71 __
海口金盘饮料公司 534,005.61 16,534,005.61 __
海南金盘物业经营有限公司 1,900,000.00 __
海口市工业开发进出口贸易公司
-3000,000.00
海口市工业建材发展公司 -1500,000.00
合 计 －3,671,344.06 1,590,794.32 39,300,794.32
5.3主营业务收入
项目 1999年度 2000年度
商品房转让 5,487,801.60 116,112.00
租赁 1,950,313.52 7,037,980.94
土地转让 12,414,811.65 2,495,223.35
合计 19,852,926.77 9,649,316.29
5.4主营业务成本
项 目 1999年度 2000年度
商品房转让 3,040,767.01 159,041.51
租 赁 640,004.88 2,162,198.55
土地转让 5,290,983.31 2,445,083.66
合 计 8,971,755.20 4,766,323.72
5.5投资收益
项 目 1999年度 2000年度
股权投资收益 －1,195,945.08 －12,671,674.98
合 计 －1,195,945.08 －12,671,674.98
附注6 分行业资料
行 业 营 业 收 入 营 业 成 本
上 年 数 本 年 数 上 年 数 本 年 数
饮料 29,783,019.86 21,197,506.34 17,737,043.72 13,561,927.78
房地产 19,852,926.77 9,649,316.29 8,971,755.20 4,766,323.72
农机制造 22,777,248.86 42,965,828.72 19,473,575.63 38,913,432.53
合 计 72,413,195.49 73,812,651.35 46,182,374.55 57,241,684.03
行 业 营 业 毛 利
上 年 数 本 年 数
饮料 12,045,976.14 7,635,578.56
房地产 10,881,171.57 4,882,992.57
农机制造 3,303,673.23 4,052,396.19
合 计 26,230,820.94 16,570,967.32
附注7 关联方关系及其交易
7.1 存在控制关系的关联方
企 业 名 称 主营业务 注册地点 与本公司关系 经济性质或类型
法定代表人
海口市工业开发进出口贸易公司 进出口贸易 海口市 子公司 独资
林诗清
海口市工业建材发展公司 建筑材料生产、销售 海口市 子公司 独资
何启师
海口金盘饮料公司 饮料食品 海口市 子公司 独资
陈在史
海口金鹿实业有限公司 拖拉机、玻璃钢 海口市 控股公司 有限责任公司
叶 茂
海南金盘物业经营管理有限公司 工业厂房、生活小区 海口市 子公司 有限责任公司
邓传明
物业管理
7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 期 初 数 增加数 减少数 年 末 数
金 额 所持比例 金 额 所持比例
海口市工业开发进出口贸易公司 300万元 100％ 300万元 100％
海口市工业建材发展公司 1500万元 100％ 1500万元 100％
海口金盘饮料公司 1100万元 100％ 1100万元 100％
海口金鹿实业有限公司 2031万元 51％ 2031万元 51％
海南金盘物业经营管理有限公司 200万元 100％ 200万元 100％
7.3 不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本公司的关系
交通银行海南省分行 本公司的参股公司
中国改革报业股份有限公司 本公司的参股公司
海南海富制药有限公司 本公司的参股公司
海南海昌电焊条厂 本公司的联营公司
海南兴化股份有限公司 本公司的联营公司
海南湘海工贸公司 本公司的联营公司
海南金阳氟塑化工公司 本公司的联营公司
海南机场股份有限公司 本公司的参股公司
海口保税区工业建设开发总公司 与本公司同一法人代表
7.4 关联方交易
本年度无关联方交易发生。
附注8 或有事项
注1： 本公司1994年11月起为海口通海新型建筑材料工业有限公司向工商银行海南省分行(现已划转为中国华融资产管理公司)项目贷款信用担保,担保金额为122,969,678.69元。
注2： 本公司已转让原子公司海口市金盘建筑材料公司,其转让协议规定履行该子公司借款期限的担保义务，但与海南省中行如何办理转移担保手续正在商讨中。
注3： 本公司向海口市工商银行贷款3.95亿元（现已划转给中国华融资产管理有限公司）中,已经海口市政府有关部门审定划归海口保税区开发建设资金2.63亿元。该借款的转贷手续，尚待办理。
附注9 承诺事项
本年度公司无新增对外经济担保等重大财务承诺事项。
附注10 资产负债表日后事项、债务重组及其他重要事项
本公司无应予披露而未披露的资产负债表日后事项、债务重组事项及其他重要事项。
九、 公司的其他有关资料
1、 公司首次注册的登记的日期：1993年1月27日
地点：海南省工商行政管理局
2、 企业法人营业执照注册号：28407924－X
3、 税务登记号码：460100600800801
4、 公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、 会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所海口齐盛分所
办公地点：海口市海甸岛沿江一西路2号
海口市财政局综合楼2楼
十、备查文件
1、 载有法定代表人签名盖章的公司2000年度报告原件；
2、 载有会计师事务盖章、注册会计师签名的审计报告正文及财务报表；
3、 公司章程；
4、 本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
海南金盘实业股份有限公司
董事局
二00一年四月十三日
资产负债表
编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二000年十二月三十一日 单位：元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 45504104.96 34477678.19
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 26572738.38 18169470
其它应收款 45404009.7 39025198.29
减：坏帐准备 13395678.8 11180006.52
应收帐款净额 58581069.28 46014661.77
预付帐款 15034012.01 9516384.69
应收补贴款 9500000 9500000
存货 648667220.49 643746901.82
减：存货跌价准备 51919217.04 51919217.04
存货净额 596748003.45 591827684.78
待摊费用 369502.66 151057.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 725736692.36 691487467.21
长期投资：
长期股权投资 22732113 56350794.32
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 22732113 56350794.32
减：长期投资减值准备 368211.3
长期投资净额 22363901.7 56350794.32
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 119476075.1 13972779.04
减：累计折旧 38507023.16 7254790.27
固定资产净值 80969051.94 6717988.77
工程物资
在建工程 49329082.09 38426863.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 130298134.03 45144852.72
无形及其它资产：
无形资产 34163394.17 2910792.33
开办费
长期待摊费用 693877.31
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 34857271.48 2910792.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 913255999.57 795893906.58
流动负债：
短期借款 231340000 215000000
应付票据
应付帐款 7329733.93 655204.86
预收帐款 19433487.33 17994765.63
代销商品款
应付工资 -81324.17 -310470.34
应付福利费 3086203.43 2616842.54
应付股利
应付税金 3397040.45 3577668.18
其它应交款 -58713.81 -54665.02
其它应付款 306132158.55 290311911.83
应付短期债券
预提费用 7627989.18 7276521.49
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 578206574.89 537067779.17
长期负债：
长期借款 71171268.33 15357998.33
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 71171268.33 15357998.33
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 649377843.22 552425777.5
少数股东权益：
少数股东权益 20048483.26
股东权益：
股本 215894510 215894510
资本公积金 155103628.28 155103628.28
盈余公积 6903170.15 5736607.5
其中：公益金 5202708 4813033.35
未确认的外资损失 -677096.45
未分配利润 -133394538.89 -133266616.7
外币报表折算差额
股东权益合计 243829673.09 243468129.08
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 913255999.57 795893906.58
资产负债表
编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二000年十二月三十一日 单位：元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 15200076.7 10541543.98
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 43807431.27 24938206.54
其它应收款 46268106.64 37981633.5
减：坏帐准备 11956938.64 9249263.86
应收帐款净额 78118599.27 53670576.18
预付帐款 17537439.75 8960021.04
应收补贴款
存货 665798274.26 626894368.73
减：存货跌价准备 55509555.16 52839462.21
存货净额 610288719.1 574054906.52
待摊费用 498568.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 721643403.35 647227047.72
长期投资：
长期股权投资 20732113 75423617.3
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 20732113 75423617.3
减：长期投资减值准备 328211.3
长期投资净额 20403901.7 75423617.3
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 271354025.08 14509173.85
减：累计折旧 60525384.02 6655860.1
固定资产净值 210828641.06 7853313.75
工程物资
在建工程 51713595.15 35748294.27
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 262542236.21 43601608.02
无形及其它资产：
无形资产 50076610.87 2961858.86
开办费 381810.71
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 50458421.58 2961858.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1055047962.84 769214131.9
流动负债：
短期借款 262340000 218000000
应付票据
应付帐款 10917395.02 1717736.5
预收帐款 7796532.42 6428988.81
代销商品款
应付工资 121385.82 -251681.97
应付福利费 4037828.3 2613251.19
应付股利
应付税金 4640025.95 4294092
其它应交款 -34978.1 -35958.03
其它应付款 310495529.25 266902603.23
应付短期债券
预提费用 8429666.9 7507522.4
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 608743385.56 507176554.13
长期负债：
长期借款 182601988.43 19417998.33
应付债券
长期应付款
住房周转金 445758.1
其它长期负债
长期负债合计 183047746.53 19417998.33
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 791791132.09 526594552.46
少数股东权益：
少数股东权益 19795221.49
股东权益：
股本 215894510 215894510
资本公积金 155103628.28 155103628.28
盈余公积 6864331.15 5736607.5
其中：公益金 5189098.97 4813033.35
未确认的外资损失 -171003.3
未分配利润 -134229856.87 -134115166.34
外币报表折算差额
股东权益合计 243461609.26 242619579.44
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1055047962.84 769214131.9
利润及利润分配表
编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二000年度 单位：元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 73812651.35 9649316.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额 73812651.35 9649316.29
减：主营业务成本 57241684.03 4766323.72
主营业务税金及附加 655098.06 530712.41
二、主营业务利润 15652569.62 4352280.16
加：其他业务利润 147236.98 31188.11
减：存货跌价损失 -920245.17 -920245.17
营业费用 5691882.61 12212.2
管理费用 17527718.22 11218925.81
财务费用 6338756.86 652968.22
三、营业利润 -12838305.92 -6580392.79
加：投资收益 -9457878.68 -12671674.98
期货损益
补贴收入 22469261.86 20000000
营业外收入 560203.17 101017.41
以前年度损益调整
减：营业外支出 20680.68 400
分给外单位利润
四、利润总额 712599.75 848549.64
减：所得税 91274.15
少数股东损益 253261.77
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 506093.15
所得税返还
五、净利润 874156.98 848549.64
加：年初未分配利润 -134229856.87 -134115166.34
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -133355699.89 -133266616.7
减：提取法定盈余公积金 25229.97
提取法定公益金 13609.03
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -133394538.89 -133266616.7
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -133394538.89 -133266616.7
利润及利润分配表
编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二000年度 单位：元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 102384330.53 19852926.77
减：折扣与折让 911732
主营业务收入净额 101472598.53 19852926.77
减：主营业务成本 77481151.69 8971755.2
主营业务税金及附加 1352207.03 1061681.64
二、主营业务利润 22639239.81 9819489.93
加：其他业务利润 127826.65 3424.95
减：存货跌价损失 -10873551.45
营业费用 7190238.92 7401
管理费用 16141047.6 7342653.86
财务费用 16611361.03 1098552.87
三、营业利润 -6302029.64 1374307.15
加：投资收益 -1195945.08
期货损益
补贴收入 6337954.57
营业外收入 1516710.83 999423.33
以前年度损益调整
减：营业外支出 373825.76 226345.3
分给外单位利润
四、利润总额 1178810 951440.1
减：所得税 190038.92
少数股东损益 189264.74
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 151933.76
所得税返还
五、净利润 951440.1 951440.1
加：年初未分配利润 -134955873.43 -135066606.44
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -134004433.33 -134115166.34
减：提取法定盈余公积金 150282.36
提取法定公益金 75141.18
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -134229856.87 -134115166.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -134229856.87 -134115166.34
现金流量表
编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二000年度 单位：元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 92297521.28 22537922.63
收取的租金 6916273 5736876
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 29051796.14 27265265.11
经营活动产生的现金流入小计 128265590.42 55540063.74
购买商品、接受劳务支付的现
金 49130057.02 2466821.52
经营租赁所支付的现金 125025.97
支付给职工以及为职工支付的
现金 9967595.07 4356774.65
支付的增值税款 2000996.24
支付的所得税款 797667.24 731370.94
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1822863.95 1170406.15
支付的其它与经营活动有关的
现金 30147947.25 22179282
经营活动产生的现金流出小计 93992152.74 30904655.26
经营活动产生的现金流量净额 34273437.68 24635408.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 172000 130000
收到的其它与投资活动有关的
现金 1232835
投资活动产生的现金流入小计 1404835 130000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 2197543.66 16348
权益性投资所支付的现金 2000000 1900000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 179900
投资活动产生的现金流出小计 4377443.66 1916348
投资活动产生的现金流量净额 -2972608.66 -1786348
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 33400.91
收到的其它与筹资活动有关的
现金 14531321.63 3327941.53
筹资活动产生的现金流入小计 14564722.54 3327941.53
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
