现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65646504 |
85984384 |
76216418 |
69389806 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
797764608 |
2904439114 |
2216549273 |
1301043085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76421050 |
240587489 |
189215783 |
127986492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
754986240 |
2177318756 |
1347089267 |
948754160 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51500803 |
161865539 |
110748974 |
77965086 |
| 经营活动现金流出小计 |
897562840 |
2651308338 |
1703770399 |
1203623196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99798233 |
253130776 |
512778874 |
97419889 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9438272 |
14944780 |
696080 |
466080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
9438272 |
24973216 |
696080 |
466080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75660068 |
293820490 |
223209841 |
180284283 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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57000000 |
57000000 |
57000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
75660068 |
360820490 |
280209841 |
237284283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66221796 |
-335847274 |
-279513761 |
-236818203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69016368 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
180000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
69016368 |
280000000 |
100000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2419548 |
5600208 |
4352332 |
3367006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53888616 |
10197436 |
7597199 |
5244651 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15127752 |
269802564 |
92402801 |
94755349 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
204447 |
1938503 |
-1814078 |
-135264 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-150687830 |
189024569 |
323853836 |
-44778228 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1575342841 |
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-118215487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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320156471 |
-- |
168760864 |
| 无形资产摊销 |
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183710714 |
-- |
90954198 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
351380 |
-- |
58978 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
280479 |
-- |
4723 |
| 财务费用 |
-- |
7314901 |
-- |
3347377 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28436 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2898692 |
-- |
70283435 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
203060655 |
-- |
313083610 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91864571 |
-- |
-460925075 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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253130776 |
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97419889 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1594485289 |
-- |
1360682492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1405460720 |
-- |
1405460720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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189024569 |
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-44778228 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7336910 |
-- |
4152914 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
708513063 |
2262189724 |
1272436677 |
981614432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
78989379 |
295307480 |
223604318 |
142789251 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
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