现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
145025141 |
98841110 |
6972716 |
142503932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1420519584 |
1000634419 |
403502599 |
3478273092 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186550930 |
127824337 |
73675785 |
252049009 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1110097588 |
750954327 |
382475019 |
2196002477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123094087 |
75590551 |
38176042 |
178772570 |
| 经营活动现金流出小计 |
1497578904 |
981824097 |
510201840 |
2707974765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77059320 |
18810322 |
-106699241 |
770298326 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14283975 |
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30759558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
198944031 |
198944031 |
79600000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
732418891 |
357498231 |
79600000 |
114660012 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78864199 |
53640891 |
26636404 |
241565634 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
137864199 |
112640891 |
26636404 |
332565634 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
594554692 |
244857340 |
52963596 |
-217905621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
240530623 |
94280623 |
73198496 |
197716368 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
245390623 |
95640623 |
73998496 |
197716368 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180459002 |
54754092 |
54754092 |
101901637 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
188915129 |
186662545 |
1040848 |
16858248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
375813891 |
245908674 |
58121368 |
124861319 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130423268 |
-150268051 |
15877128 |
72855048 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3521019 |
3053119 |
1022388 |
-167401 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
390593122 |
116452731 |
-36836129 |
625080353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-201238792 |
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-199210676 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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103855907 |
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236811372 |
| 无形资产摊销 |
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92300469 |
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184015300 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5806 |
-- |
-3730346 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17370619 |
-- |
2160342 |
| 财务费用 |
-- |
20263739 |
-- |
-16237656 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11357024 |
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-17703634 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
61842852 |
-- |
-210575921 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
244437239 |
-- |
-456802474 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-322058794 |
-- |
1145643025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18810322 |
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770298326 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2336018372 |
-- |
2219565641 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2219565641 |
-- |
1594485289 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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116452731 |
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625080353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2109157 |
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7451491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1155357578 |
701020908 |
332314989 |
2157800084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
100484904 |
72373000 |
58342205 |
330579618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
