青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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青海盐湖工业集团股份有限公司更正后2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱文生 董事 决议签字未送达本部 0
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人郑长山及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪海声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 20,319,831,624.65 20,991,962,152.25 -3.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,509,259,853.59 8,040,485,156.25 5.83%
股本（股） 3,067,615,959.00 3,067,615,959.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.77 2.62 5.73%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,996,717,021.51 1,925,203,132.04 3.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 454,885,918.61 888,184,268.75 -48.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） 137,937,278.26 424,416,671.96 -67.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.14 -71.43%
基本每股收益（元/股） 0.1483 0.2895 -48.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1483 0.2895 -48.77%
加权平均净资产收益率（%） 5.50% 12.21% -6.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
5.51% 12.12% -6.61%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
262,491.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,850.00
非流动资产处置损益 -73,243.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,241,514.82青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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所得税影响额 227,782.17
少数股东权益影响额 12,058.10
合计 -796,576.49
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,516
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州市华美丰收资产管理有限公司 59,073,500 人民币普通股
王一虹 57,512,020 人民币普通股
深圳市禾之禾创业投资有限公司 17,500,000 人民币普通股
云南烟草兴云投资股份有限公司 16,637,819 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
TRUST 5,000,106 人民币普通股
北京兆维电子(集团)有限责任公司 1,801,800 人民币普通股
中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券
投资基金
1,499,881 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
投资基金
1,316,888 人民币普通股
任淮秀 1,134,688 人民币普通股
张端时 993,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款降低、存货降低、营业成本增加主要因本期销售量增加所致，预收账款下降主要因本期销售量增加结算预收款项所
致，应付职工薪酬下降，系09 年预先计提奖金费用与2010 年1 月发放所致，一年内到期的非流动负债下降系本期归还贷款
所致，销售费用增加系钾肥产品用费由用户承担改变为公司承担所致，现金及现金等价物降低系本期现金流入较少而工程款
支付较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之
方案》于2010 年1 月7 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2010〕5 号文审查同意；公司于2010 年1 月26 日
召开2010 年第一次临时股东大会并表决通过了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份
有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案》；目前两公司合并材料已上报中国证监会，正在审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 0 支付对价已履行完毕，
其余见股份限售承诺 已严格按照承诺履行完毕。
股份限售承诺
青海省国有资产
投资管理有限公
司；中国中化股
份有限公司；中
国信达资产管理
公司；深圳市兴
云信投资管理有
限公司；中国建
设银行股份有限
公司青海省分
行、中国华融资
产管理公司；中
海恒实业发展有
限公司其余26 家
非流通股股东
（1）青海国投的股份在
36 个月后方可转让和上
市流通；（2）青海国投
向登记结算公司申请临
时保管追加对价股份，
计10,901,869 股股份，
该部分股份至本公司
2010 年年度报告公告
后，如未发生需要执行
追加对价承诺情形，方
可上市流通；（3）在本
公司2010 年年度报告公
告前，青海国投不转让
所持有的本公司有限售
条件的流通股股份；（4）
如未出现需要执行追加
对价的情形，青海国投
所持本公司有限售条件
的流通股股份在本公司
2010 年年度报告公告
后，方可转让和上市流
通；（5）在本公司股权
分置改革实施完成并经
历一个完整的会计年度
之后的10 个工作日内提
议启动本公司和盐湖钾
肥合并程序，并在股东
大会上对该议案投赞成
票，在审议该议案的股
东大会决议公告后，青
海国投所持本公司有限
售条件的流通股股份方
可转让和上市流通。上
述锁定时间以孰长为
准。（1）中化集团向登
记结算公司申请临时保
管追加对价股份，计
5,281,215 股股份，该部
分股份至本公司2010 年
年度报告公告后，如未
发生需要执行追加对价
承诺情形，方可上市流
通；（2）除因执行追加
对价而在登记结算公司
临时保管的股份外，中
化集团持有的其余
692,371,814 股有限售条
件的流通股股份在36 个
月内，不得转让和上市
流通。信达公司在本次
股权分置改革方案实施
完毕后，信达公司持有
的本公司有限售条件的
流通股股份在36 个月
内，不得转让和上市流
青海省国有资产投资管理有限公司、中国中
化股份有限公司、中国信达资产管理公司、
深圳市兴云信投资管理有限公司、中国建设
银行股份有限公司青海省分行、中国华融资
产管理公司正在严格履行承诺；中海恒实业
发展有限公司其余26 家非流通股股东，中
海恒实业发展有限公司、北京市亿隆实业股
份有限公司承诺履行完毕。青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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通。（1）深圳兴云信向
登记结算公司申请临时
保管追加对价股份，计
1,703,493 股股份，该部
分股份至本公司2010 年
年度报告公告后，如未
发生需要执行追加对价
承诺情形，方可上市流
通；（2）除因执行追加
对价而在登记结算公司
临时保管的股份外，深
圳兴云信持有的其余
223,329,304 股有限售条
件的流通股股份，将按
照《上市公司股权分置
改革管理办法》的相关
规定履行股份锁定等义
务。中国建设银行股份
有限公司青海省分行、
中国华融资产管理公司
承诺：持有的本公司有
限售条件的流通股股
份，将按照《上市公司
股权分置改革管理办
法》的相关规定履行股
份锁定等义务，自股权
分置改革方案实施之日
起，在十二个月内不上
市交易或者转让。中海
恒实业发展有限公司其
余26 家非流通股股东承
诺持有的本公司有限售
条件的流通股股份，自
股权分置改革方案实施
之日起，在十二个月内
不上市交易或者转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
0 0 0
重大资产重组时所作承诺
青海省国有资产
投资管理有限公
司、中国中化股
份有限公司、深
圳市兴云信投资
管理有限公司；
深圳兴云信、深
圳市禾之禾创业
投资有限公司、
广州市华美丰收
资产管理有限公
司、王一虹；中
国建设银行股份
有限公司青海省
分行；除上海依
蓝计算机科技有
限公司、上海迈
尔路商务有限公
司外其他有限售
条件的流通股股
青海省国有资产投资管
理有限公司、中国中化
股份有限公司、深圳市
兴云信投资管理有限公
司因盐湖集团与盐湖钾
肥合并事宜，承诺：向
盐湖集团股东支付股改
时承诺支付的追加对价
股份17,886,577 股。深
圳兴云信、深圳市禾之
禾创业投资有限公司、
广州市华美丰收资产管
理有限公司、王一虹承
诺：本公司或本人所持
有的盐湖集团的全部股
份在2009 年12 月31 日
之前不转让及上市流通
或盐湖钾肥吸收合并盐
湖集团方案实施完成前
不转让及上市流通，当
青海省国有资产投资管理有限公司、中国中
化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有
限公司，尚未触发履行条件。深圳兴云信、
深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华
美丰收资产管理有限公司、王一虹，承诺履
行完毕，已将5%的股份解除限售。中国建
设银行股份有限公司青海省分行、除上海依
蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有
限公司外其他有限售条件的流通股股东，承
诺履行中。北京兆维电子（集团）有限责任
公司承诺履行完毕。青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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东；北京兆维电
子（集团）有限
责任公司；
前述两个条件中任何一
个条件成就时，则本公
司或本人所持有的盐湖
集团的全部股份可以转
让及上市流通。中国建
设银行股份有限公司青
海省分行承诺本公司所
持有的盐湖集团的全部
股份在2009 年12 月31
日之前或盐湖集团与盐
湖钾肥合并完成前不转
让及上市流通。除上海
依蓝计算机科技有限公
司、上海迈尔路商务有
限公司外其他有限售条
件的流通股股东承诺本
公司所持有的盐湖集团
的全部股份在盐湖钾肥
吸收合并盐湖集团方案
实施完成前不转让及上
市流通。北京兆维电子
（集团）有限责任公司
承诺本公司所持有的盐
湖集团的全部股份在
2009 年6 月30 日之前不
转让及上市流通。
发行时所作承诺 0 0 0
其他承诺（含追加承诺） 0 0 0
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 110021 易中盘基金 500,000.00 495,119.50 495,119.50 1.58% -4,880.50
2 基金 860006 光大阳光6 号基
金
7,400,000.00 7,294,280.40 7,347,528.65 23.50% -226,855.31
3 基金 860022 光大阳光2 号基
金
19,716,490.19 20,084,552.68 19,391,635.61 62.02% -294,301.78
4 基金 860001 光大阳光基金 970,522.98 2,226,653.65 3,911,562.47 12.51% -215,487.30
5 股票 601179 中国西电 126,400.00 16,000.00 120,960.00 0.39% -5,440.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 76,778.03青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合计 28,713,413.17 - 31,266,806.23 100% -670,186.86
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月11
日 公司董事会办公室 电话沟通 上海投资者
两湖合并国资委已批准，下一步需要
走那些程序
2010 年01 月11
日 公司董事会办公室 电话沟通 湖南投资者 何时两湖能合并完成。
2010 年01 月14
日 公司董事会办公室 电话沟通 上海投资者
两湖合并还需要多少时间、公司年度
生产经营情况。
2010 年01 月27
日 公司董事会办公室 电话沟通 山东投资者
公司两湖合并内容以及现金选择权是
怎么回事。
2010 年02 月24
日 公司董事会办公室 电话沟通 北京投资者 公司2009 年生产经营情况。
2010 年03 月18
日 公司董事会办公室 电话沟通 香港投资者 公司项目进展情况。
2010 年03 月19
日 公司董事会办公室 电话沟通 河北投资者 现金选择权。
2010 年03 月29
日 公司董事会办公室 电话沟通 江苏投资者 追加对价，对价比例是多大。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,492,252,300.44 494,718,863.29 2,932,857,262.91 801,690,238.23
结算备付金青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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拆出资金
交易性金融资产 31,266,806.23 31,512,081.12
应收票据 2,864,125,459.38 469,610,000.00 3,035,905,232.52 566,563,914.75
应收账款 235,183,688.90 105,726,889.18 385,226,180.99 70,356,244.06
预付款项 786,175,466.28 301,776,807.44 640,290,624.10 169,429,884.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 766,196,515.04 2,627,031.63
其他应收款 208,516,915.44 965,819,829.79 211,088,096.52 961,350,872.45
买入返售金融资产
存货 1,081,608,595.26 19,178,201.46 1,626,744,232.09 20,908,587.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,699,129,231.93 3,123,027,106.20 8,863,623,710.25 2,592,926,773.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 147,443.26 147,443.26 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 95,425,400.00 2,292,276,385.50 95,425,400.00 1,373,866,497.72
投资性房地产 18,726,127.45 6,424,262.00 18,971,350.00 6,527,325.02
固定资产 2,812,306,550.50 164,432,649.18 2,796,889,221.94 167,098,018.70
在建工程 7,721,303,799.15 5,884,711,187.14 7,233,638,772.74 5,568,451,601.62
工程物资 892,232,236.46 665,016,602.66 867,952,805.96 678,119,552.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 674,454,044.29 536,935,774.84 686,562,052.56 548,342,931.55
开发支出
商誉 261,102,466.57 261,102,466.57
长期待摊费用 2,144,645.48 2,423,176.39
递延所得税资产 141,221,087.80 48,554,503.29 165,225,752.58 48,554,503.29
其他非流动资产 1,638,591.76
非流动资产合计 12,620,702,392.72 9,598,351,364.61 12,128,338,442.00 8,390,960,430.72
资产总计 20,319,831,624.65 12,721,378,470.81 20,991,962,152.25 10,983,887,204.16
流动负债：
短期借款 423,117,600.00 324,117,600.00 569,000,000.00 470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 988,999,426.44 457,705,537.50 972,288,225.39 452,923,670.03
预收款项 299,534,098.57 1,066,819.21 1,955,202,713.35 984,798.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,734,403.43 9,788,635.74 106,946,209.43 41,847,482.56
应交税费 970,529,252.72 -15,468,243.58 939,456,075.82 35,701,507.33
应付利息 1,677,697.64 1,572,697.64
应付股利 271,153,717.28 15,306,104.94
其他应付款 533,051,305.24 198,063,181.80 670,731,852.53 312,755,460.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 624,540,000.00 224,540,000.00
其他流动负债 14,567,455.58
流动负债合计 3,946,364,956.90 975,273,530.67 5,855,043,879.10 1,538,752,918.94
非流动负债：
长期借款 4,271,677,463.58 3,075,177,463.58 3,748,500,000.00 2,552,000,000.00
应付债券
长期应付款 320,062,908.23 320,062,908.23 253,517,164.93 253,517,164.93
专项应付款 190,833,504.77 178,199,294.77 191,168,261.77 178,534,051.77
预计负债 41,700,000.00 5,700,000.00 41,700,000.00 5,700,000.00
递延所得税负债 825,089.49 825,089.49
其他非流动负债 23,900,000.00 3,000,000.00 23,100,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 4,848,998,966.07 3,582,139,666.58 4,258,810,516.19 2,992,751,216.70
负债合计 8,795,363,922.97 4,557,413,197.25 10,113,854,395.29 4,531,504,135.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,067,615,959.00 3,067,615,959.00 3,067,615,959.00 3,067,615,959.00
资本公积 2,127,430,961.98 1,446,854,504.96 2,127,353,539.13 805,166,653.93
减：库存股
专项储备 271,211,916.23 5,155,500.25 257,400,560.36 4,472,362.64
盈余公积 304,603,884.66 304,603,884.66 304,603,884.66 304,603,884.66
一般风险准备
未分配利润 2,738,397,131.72 3,339,735,424.69 2,283,511,213.10 2,270,524,208.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计8,509,259,853.59 8,163,965,273.56 8,040,485,156.25 6,452,383,068.52
少数股东权益 3,015,207,848.09 2,837,622,600.71
所有者权益合计 11,524,467,701.68 8,163,965,273.56 10,878,107,756.96 6,452,383,068.52
负债和所有者权益总计 20,319,831,624.65 12,721,378,470.81 20,991,962,152.25 10,983,887,204.16青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
4.2 利润表
编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,996,717,021.51 107,511,701.58 1,925,203,132.04 101,852,159.00
其中：营业收入 1,996,717,021.51 107,511,701.58 1,925,203,132.04 101,852,159.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,086,618,822.01 78,424,785.12 489,278,532.78 76,404,593.15
其中：营业成本 753,100,638.05 39,684,918.86 290,841,260.51 36,876,003.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,793,401.09 3,702,731.83 62,569,529.79 3,838,305.76
销售费用 165,956,830.97 24,736,543.78
管理费用 76,822,254.61 17,969,498.06 86,193,025.52 21,524,030.06
财务费用 29,804,633.36 17,067,636.37 24,938,173.18 14,166,254.12
资产减值损失 141,063.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-746,964.89 1,205,634.70
投资收益（损失以“-”号
填列）
76,778.03 860,998,807.40 -318,630.14 815,052,712.01
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
909,428,012.64 890,085,723.86 1,436,811,603.82 840,500,277.86
加：营业外收入 173,667,569.30 42,850.00 176,163,794.94 105,433.00
减：营业外支出 1,606,762.21 210,070.22 1,188,954.88 74,600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,081,488,819.73 889,918,503.64 1,611,786,443.88 840,531,110.86
减：所得税费用 176,419,364.94 229,105,968.24 3,816,631.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
905,069,454.79 889,918,503.64 1,382,680,475.64 836,714,479.86
归属于母公司所有者的净
利润
454,885,918.61 889,918,503.64 888,184,268.75 836,714,479.86青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
少数股东损益 450,183,536.18 494,496,206.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1483 0.2901 0.2895 0.2728
（二）稀释每股收益 0.1483 0.2901 0.2895 0.2728
七、其他综合收益
八、综合收益总额 905,069,454.79 889,918,503.64 1,382,680,475.64 836,714,479.86
归属于母公司所有者的综
合收益总额
454,885,918.61 889,918,503.64 888,184,268.75 836,714,479.86
归属于少数股东的综合收
益总额
450,183,536.18 494,496,206.89
4.3 现金流量表
编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
858,340,432.98 22,431,319.49 1,182,592,285.97 75,480,493.01
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 173,063,456.20 18,596.75 166,613,427.65
收到其他与经营活动有关
的现金
98,834,203.75 64,069,517.14 38,281,966.00 2,752,290.18
经营活动现金流入小计1,130,238,092.93 86,519,433.38 1,387,487,679.62 78,232,783.19
购买商品、接受劳务支付的
现金
476,951,182.86 43,005,133.68 360,764,371.13 27,357,491.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
129,373,634.48 49,828,995.19 102,563,617.29 21,882,729.60
支付的各项税费 216,195,615.26 39,447,997.08 313,925,420.68 6,825,991.21
支付其他与经营活动有关
的现金
169,780,382.07 265,703,944.36 185,817,598.56 173,848,903.14
经营活动现金流出小计992,300,814.67 397,986,070.31 963,071,007.66 229,915,115.26
经营活动产生的现金
流量净额
137,937,278.26 -311,466,636.93 424,416,671.96 -151,682,332.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金76,778.03 61,369.86 61,369.86
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
31,860.00 11,300.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
8,039,643.51 201,361,931.80 2,263,577.95
投资活动现金流入小计8,148,281.54 201,361,931.80 2,336,247.81 61,369.86
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
383,102,746.62 202,980,306.37 306,584,339.54 252,846,059.34
投资支付的现金 27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
59,475,957.59 52,710,239.55 9,288,797.74
投资活动现金流出小计442,578,704.21 282,690,545.92 315,873,137.28 252,846,059.34
投资活动产生的现金
流量净额
-434,430,422.67 -81,328,614.12 -313,536,889.47 -252,784,689.48
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
60,000,000.00
取得借款收到的现金 310,000,000.00 317,786,542.43 400,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
29,826,326.69 216,726,138.81
筹资活动现金流入小计339,826,326.69 534,512,681.24 460,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 430,000,000.00 429,153,253.57 403,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
48,836,133.82 13,645,294.20 79,258,501.25 22,856,524.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付其他与筹资活动有关
的现金
5,102,010.93 5,043,510.93
筹资活动现金流出小计483,938,144.75 448,688,805.13 508,411,754.82 426,256,524.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-144,111,818.06 85,823,876.11 -48,411,754.82 -26,256,524.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-440,604,962.47 -306,971,374.94 62,468,027.67 -430,723,546.05
加：期初现金及现金等价物
余额
2,932,857,262.91 801,690,238.23 3,665,319,925.50 1,378,284,511.46
六、期末现金及现金等价物余额2,492,252,300.44 494,718,863.29 3,727,787,953.17 947,560,965.41
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
