现金流量表
| 报告期 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25076285 |
103047753 |
51626883 |
102280446 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1062731667 |
1021259854 |
726088092 |
468471639 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51988863 |
41222687 |
27376080 |
14565765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
875383757 |
855992039 |
640695422 |
364406768 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77163630 |
150895504 |
74875905 |
99065493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1027497520 |
1068442325 |
754570284 |
482886231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35234147 |
-47182471 |
-28482192 |
-14414592 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10056422 |
3810711 |
816011 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1500882 |
1841500 |
1933359 |
38000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-2049878 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10103426 |
6342686 |
3345457 |
138000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4898887 |
3403956 |
2177421 |
1091368 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4898887 |
6403956 |
8177421 |
1191368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5204539 |
-61270 |
-4831964 |
-1053368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
104050000 |
51392052 |
38275800 |
23000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
104050000 |
51392052 |
38275800 |
23000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122043200 |
37400000 |
22370000 |
16050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39207948 |
0 |
613048 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
171787557 |
42693666 |
25990509 |
17825015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67737557 |
8698386 |
12285291 |
5174985 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27298871 |
-38545355 |
-21028865 |
-10292975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2706660 |
-46569250 |
-27622410 |
628329 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28545282 |
17376750 |
12201856 |
6122719 |
| 无形资产摊销 |
2705302 |
25956577 |
793705 |
207926 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2403253 |
183337 |
119271 |
11409 |
| 固定资产报废损失 |
215582 |
222523 |
28441 |
-- |
| 财务费用 |
18239294 |
17242846 |
10021978 |
7019140 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-21027986 |
-18605967 |
-19149140 |
-19389594 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
66391446 |
7225770 |
5601507 |
7900885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
198578803 |
66046704 |
-6228139 |
-110645244 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-231642991 |
-69883757 |
-15952952 |
-73647358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-47823167 |
10482910 |
166368296 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
35234147 |
-47182471 |
-28482192 |
-14414592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
32161146 |
20203765 |
37720255 |
48456145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
59460017 |
58749120 |
58749120 |
58749120 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-27298871 |
-38545355 |
-21028865 |
-10292975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3628216 |
1445162 |
1220782 |
1008898 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1031674957 |
915746170 |
672790554 |
365191651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5980425 |
2465931 |
1670655 |
999542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10056422 |
3810711 |
816011 |
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