青海百货股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
    本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、说明
    鉴于本公司于1995年元月6日和3月3日,分别在《中国证券报》、《青海日报》上刊载了“招股说明书”及“股票上市公告书”,有关资料已经公告,本次报告仅就1994年财务及相关事项进行公布。
二、近三年财务指标

                          1994年  94年比93年增长%  1993年   1992年 
 主营业收入(万元)        10386.40           +1.48 10235.18 11887.01
 利润总额(万元)            901.90          +82.09   495.30   437.94
 税后利润(万元)             792.2         +242.35   231.40   187.67
 资产总额(万元)          12602.31          +97.05  6395.79  6881.43
 股东权益(万元)           4458.90         +130.27  1036.36  1051.88
 每股净资产(元/股)           1.22          +16.19     1.05     1.07
 每股收益(摊薄法)(元/股)    0.216          +72.80    0.125    0.100
 股东权益比率(%)            35.30          +16.84    30.22    26.91
 净资产收益率(%)            17.77          +45.42    12.22    10.56
三、年度利润分配情况
    本公司董事会1995年4月18日决定,1994年度利润归属1994年老股东享有,分配方案  :
    1、提取法定盈余公积金10%,提取公益金10%,提取任意盈科公积金5%。
    2、以1994年末股东持股数,每股按0.15元分配现金红利;
    3、剩余利润计和未分配利润。
四、业务回顾
    1994年,在政府有关部门的指导和全体股东的支持下,通过公司全体员工共同努力,公司贯彻以市场为导向,改革为动力,销售为重点,效益为中心的工作方针,圆满地完成了年度各项工作目标,经济效益大幅度增长,实现税前利润901.9万元,较上年增长82.09%,完成年度溢利预测的81.3%;实现税后利润792.20万元。
    1、主营业务经营,根据市场需要,积极扩大经营范围,增加花色品中,并在销售服务方面采取有效措施,在费用支出增加的情况下,主营业务利润实现571万元,比上年增加101万元,增长21.49%。
    2、其他经营:公司从合理运用资金,提高资金的使用效率出发,利用项目投资的临时闲置资金,开展了证券筹短期投资,并取得了好的成果,实现利润230万元;长期股权投资实现利润39万元。
    3、基本建设:“青百商城”项目的建设,截止年底,主体工程已全部完工,内外装璜正在紧张施工,力争如期投入营业运营。
五、业务展望
    1995年本公司转为上市公司的第一年,也是为公司发展奠定基础的关键一年。
    1、在内部经营机制转换上下功夫,转机建制,加大“三项制度”改革的力度,充分调动广大员工的工作积极性,从而保证公司各项同计划的顺利实施,为公司进一步发展创造良好的开端,奠定坚实的基础。
    2、进一步巩固和发展商业批发经营,转变传统的经营观念,形成一种适应市场经济发展的经营方式,建立一丢作风硬、业务精,能力强的推销队伍,不断扩大市场占有份额。同时,在拓展经营范围上寻找突破口,争取商品销售较上年增长20%以上。
    3、“青百商城”一期工程作为1995年募集资金的重点项目,计划在年度中期投入商业运营。此项工程的投入运营是我公司发展规划中的重要一步即实现批零一体化经营。目前工程已进入内装修阶段,其设施先进、环境优雅,集购物、娱乐为一体。大楼管理人员和营业员已招聘到位,并进行严格的专业培训。届时将以“青百”特有的风采为消费者提供一流的服务,并创造良好的社会效益和经济效益。
    4、建立“批零一体、科工贸一体、跨行业、跨区域,多元化经营的企业集团公司”是本公司的奋斗目标,  此,本公司今年将有计划地开展金融、证券方面的业务,并有效利用项目间歇资金,创造经济效益。同时设立了项目发展部,寻求多元化经营渠道。
    本公司本着“狠练内功、稳步发展”的方针,力争为股东提供更佳回报。
六、其它事项
1、公司基本资料
    中文名称:青海百货股份有限公司
    英文名称:QingHai Department Store Co.,Ltd 
    公司地址:西宁市五四在街34号
    电话:(0971)6144887    
    法人代表:张德雷
    上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:青百A
    股票证券代码:0578
    会计师事务所:深圳金鹏会计师事务所
    律师事务所:中国法律事务中心金融律师事务所
2、公司资料查阅方式
    公司董事会授权公司证券部负责有关咨询事务
    股证事务代表:孙荣芳
    咨询电话:(0971)6144887
    传真号码:(0971)6144887
    股东接待日:星期二
    文件查阅地址:(暂)西宁市五四大街34号青百办公三楼
3、备查文件
    (1)董事长亲笔签名的年度报告原本;
    (2)审计报告原本;
    (3)招股说明书;上市公告书;
    (4)变更后的本公司营业执照副本。
    以上文件完整、齐备,在证监会、深交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司可以及时提供。
七、财务审计报告
(一)审计报告
       (深圳市金鹏会计师事务所995)审字第153号)
青海百货股份有限公司:
      我所接受委托,对贵公司1994年12月31日的资产负债表和截止该日为止会计年度的利润及利润分配表、财务状况变动表进行了审计,财务报表的编制由贵公司的管理层负责,我们的责任是对所提供的财务报表和有关资料进行审计的基础上对这些财务报表发表意见。我们的审计系根据我国有关法规、法规、财务与会计制度和《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》等审计规则实施;包括对会计记录的抽查、债权债务的函证、实物资产的抽查,以及在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。
    我们认为,本报告书所附的财务报表,在所有重大方面允当地表达了贵公司1994年12月31日的财务状况截止该日会计年度的经营成果和财务变动状况,会计事项的处理和财务报表的编制符合我国有关规定和会计核算的一般原则。

        中国注册会计师:李焯辉  深圳市金鹏会计师事务所
        中国注册会计师:何仕继        中国  深圳
                                   1995年4月13日

(二)财务报表
(三)财务报表附注说明
    1、预付货款增加181万元,名优商品进货均为先款后货所致。
    2、待摊费用增加473.6万元,其中期初库存待扣抵进项税额339.9万元,股份公司创立费用133.7万元。
    3、存货增加2819.3万元,主要为经营规模扩大储备量增加。
    4、短期投资增加1240.2万元,为新拓展的股票及其他投资项目。
    5、长期投资增加110万元,为联营企业股权投资。
    6、在建工程增加1468万元,为零售大楼在建项目投入,长期借款增加也是该项目借款。
    7、未交税金发生负数,原因为增值税进项税额大,留待以后抵扣。
    8、资产评估后的资产增减值已进行调整,固定资产及累计折旧发生较大变动。
    9、根据地方政府的规定,企业执行13%  所得税率。
附:

青海百货股份有限公司董事会
1995年4月29日