青海百货股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
公司中文名称:青海百货股份有限公司(以下简称本公司)
公司英文名称:Qing Hai Department Store Go.Ltd
公司注山地址:青海省西宁市五四大街39号
公司办公地址:青海省西宁市五四大街39号
邮政编码:810001
公司法定代表:张德雷
股证事务代表:孙荣芳
咨询电话:(0971)6138725
传真:(0971)6144887
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(元) 136,936,952.76 131,484,943.94 + 4.15
净利润(元) 14,417,071.56 11,679,106.14 +23.44
总资产(元) 249,625,573.17 216,357,594.33 +15.38
股东权益(元) 143,457,996.91 91,089,997.32 +57.49
每股收益(元) 0.20 0.23 -11.95
每股净资产(元) 1.98 1.76 +12.50
净资产收益率(%) 10.05 12.82 -21.61
股东权益比率(%) 57.47 42.10 +36.51
三、公司业务回顾
1996是青海百货股份有限公司发展进程中具有重要意义的一年.公司按照董事会3年
发展规划的总体思路,相继完成增资配股、5000吨电解铝生产项目建设,并积极参与
控股青海证券公司的前期准备工作, 对公司今后发展产生深远影响的一系列重要工
作.虽然消费品市场整体疲软,竞争激烈,公司主营业务经历了前所未有的困难,但是
公司统揽全局,及时调整经营思路,较好地处理了全年工作种种不利因素, 埋头潜尺
图发展、创效益,各项工作都取得了令人瞩目的业绩,奠定了集团化经营的基础布局.
根据起来讲,就是这样三句话:经营业绩令人满意,困难和问题不容忽视,公司的发展
前景十分看好.
在社会各界和全体股东的下,通过公司全体员工的奋力进取,本年度公司完成销售收
入13,694万元,较上年增长4.15%;实现利润1,652万元,较上年增长23.23%; 经济效益
再创历史新高,连续三年荣获"青海省上缴税利先进企业"称号.
2.经营概述
1996年,公司主营业务完成销售13693.7万元,同比增长4.15%;实现利润700.7万元,
同比增长13.85%.
(1)批发业务:批发经营受整体市场环境和"房改"等配套改革措施出台的影响, 购买
力和购销渠道加速分流,市场竞争激烈导致销售滑坡、创利下降.完成销售收入9478
.7万元,同比下降16.29%.为扭转被动的经营局面,公司适时调整经营策略,积极探索
新的营销方式,加大经营力度,力促经营状态的改善. 但由于市场及内部经营机制等
因素的制约,批发业务经营实际效果与年度计划目标出现较大差异,遇到自公司创立
以来最为严峻的考验.
(2)零售业务:零售经营完成销售4215万元;实现利润230.1万元. 青百商城经过一年
多的运营,经营管理日渐成熟,在公司统一领导下,商城严抓管理、苦练内功、 积极
开展多种营销活动,提高经营水平,在扩大企业声誉、稳定和发展公司主营业务等方
面起到了积极的带动作用.
(3)公司仓储运输有了新的突破.储运分公司抓住基础条件好的优势, 充分利用仓储
和运输设施,积极开展综合性经营,全年创收56万元,超额完成公司下达的经营任务.
1996年,公司共实现投资收益941.6万元.在致力于主业经营的同时,在注重风险控制
的前提下,精心组织一、二级市场的证券经营,加大运作力度,不断扩大战果,全年创
利874.4万元,保证了公司整体经营目标的实现.
2.公司前次募集资金运用情况说明
公司1996年度配股工作,已于1996年10月10日结束,扣除发行费用, 实行募集资金45
,276,547.37万元,依据1995年股东大会年会决议, 本公司配股募集资金主要用于50
00吨(一期)电解铝项目和青百商城二期工程的建设;
(1)5000吨(一期)电解铝项目:
1996年股东大会获准通过的电解铝投资项目,从1996年4月全面开工, 经过八个多月
的紧张工作,已于1996年12月31日正式送电运行.标志着公司第二步发展目标实现.
公司共投入资金3431万元.该项目的建设工期、施工质量、规范化程度、 资金投放
都名列省内同类企业建设的先进行列.
(2)青百商城的二期工程:
本公司配股工作于1996年10月10日结束,由于资金到位较迟,怠误了青百商城二期工
程的基建时机,故此项投资计划暂缓执行.
四、业务展望
本公司在客观分析1997年宏观经济形势并结合公司运行状况的基础上,将1997 年确
定为转换机制、强化管理年.在新的一年里,公司将形成商贸、实业、金融三位一体,
多元化经营的新格局,力求在1997年实现股东大会提出的三年规划目标,实现多元化
经营格局,争取更好的经营业绩回报股东.
具体措施:
1.商贸业务确立有效益为中心的资产授权式经营. 依经营要求和商品类别调整经营
结构和经营方式,在严密考核指标,完善监督约束机制的前提下,维护公司形象,提高
青百声誉,着重落实各经营单位的经营自主权,从而激发经营活力, 增强竞争应变能
力,逐步达到适应市场经济发展的要求.
2.认真抓好公司5000吨(一期)电解铝项目的生产运行. 以先进的现代企业制度和严
格规范的企业管理,认真学习落实"邯钢经验",不断提高产品质量. 充分发挥青海人
民政府和湟中县人民政府给予的产业优惠政策和青海的电力优势, 抓住铝价上扬的
有利时机,创造出良好的经济效益,使之成为公司稳定的创利来源.
3.集中精力,力争实现对青海证券公司的投资控股,使改组后的证券公司尽快投入正
常经营,抓住有利时机,提高创利能力,使其成为公司重要的创利支撑和融资渠道,实
现以金融带动实业,以实业支撑金融,以商贸树立声誉的多元化经营发展新格局.
4.加快经营机制的转换,加大劳动用工、收入分配等制度的配套改革.强化管理, 提
高管理效能,充分调动各种积极因素,以改革求发展,向管理要效益.
五、股本变化及股本结构
1.股本变化及股本结构情况
股份类别 年初数 所占 本年增 年末数 所占 股份
(%) 减数 比例(%) 增减(%)
(一).尚未流通股份
国家股 20,666,355 40 2,066,635 22,732,990 31.43 +10.00
法入股 16,000,000 30.97 12,599,906 28,599,906 39.54 +78.75
内部职工股 21,800 0.04 8,710 30,510 0.04 +39.95
尚未流通股份合计 36,688,155 71.01 14,675,251 51,363,406 71.01 +39.92
(二)已流通股份
社会公众股 14,978,200 28.99 5,990,840 20,969,040 28.99 +40.00
已流通股份合计 14,978,200 28.99 5,990,840 20,969,040 28.99 +40.00
(三)股份总数 51,666,355 100 20,666,091 72,332,446 100 +40.00
a.国家股增加数为年内送股部分
b.法人股和社会公众增加数为年内送股及配股部分
2.主要股东持股情况
(1)截止1996年12月31日公司股东总数11.733人,前十名股东持股情况如下表:
股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份增减情况(%)
青海省国有资产管理局 22,732,990 31.43 +10
申银万国证券股份有限公司 6,199,906 8.57 +8.75
深圳四通投资发展有限公司 4,800,000 6.64 +6.64
深圳蛇口天通实业有限公司 4,400,000 6.08 +10
海南海虹企业股份有限公司 3,300,000 4.56 +10
珠海经济特区神驰实业股份有限公司 3,300,000 4.56 +10
深圳南海物业发展股份有限公司 2,200,000 3.04 +10
北京天龙股份有限公司 1,100,000 1.52 +10
北京亿隆实业股份有限公司 1,100,000 1.52 +10
中国工商银行青海省信托投资股份有限公司1,100,000 1.52 +10
中国人民建设银行青海省信托资公司 1,100,000 1.52 +10
(2)董事、监事及高级管理人员持股情况
职务 姓名 年初持股数(股) 本年增加数(股) 年末持股数(股)
董事长 张德雷 3,100 1,239 4,339
副董事长 李渊浩 0 0 0
董事 钟小剑 0 0 0
董事 俞 文 0 0 0
董事 谷碧弘 0 0 0
董事 张相瑞 2,800 2,119 3,919
董事 刘承运 0 0 0
董事 关瑞祥 2,200 879 3,079
董事 马熙焕 0 0 0
董事 陈忠达 2,800 1,119 3,919
董事 王守仁 0 0 0
董事 孙荣芳 1,600 639 2,239
董事 柴平非 2,000 799 2,799
监事会主席 刘文钦 2,800 1,119 3,919
监事 陈燕鸣 0 0 0
监事 何建新 0 0 0
监事 梁更生 1,000 399 1,399
监事 魏宗生 0 0 0
副总经理 吕美义 1,500 599 2,099
注:1.高层管理人员年末持股数增加是年内送股、配股所致.
2.董事的变化是由于公司1996年临时股东大会增选钟小剑先生、俞文先生、 谷
碧弘先生为本公司董事,另由于配股后股权结构发生变化,故李武先生董事职务予以
解任.
六、重要事项
1.股东大会和董事会情况
(1)股东大会
本公司于1996年4月22日在青海省西宁市五四大街39号青百商城八楼召开了1995 年
度股东大会,会议审议通过了关于实施1996年度配股方案及投资计划等六项议案.
本公司地1996年12月22日在青海省西宁市青百商城八楼召开1996年临时股东大会,
会议通过了修改公司章程及增选董事的议案.
(2)董事会
本公司董事会年度内共召开了两次会议,会议主要审议了总经理业务报告、 董事会
工作报告、1995年度利润分配方案、1996年度投资计划、增减董事、修改章程等.
2.本公司董事会年度内分红股发生了变化,注册酱由年初的5166万元增加为7233 万
元.
3.经1996年12月22日临时股东大会审议并经青海省人民银行审批、青海省工商行政
管理局注册,本公司经营范围中增加一项"金融证券业务".
注册时间变更为1996年12月30日;
4.5000吨(一期)电解铝项目于年底通电试产;
5.本报告期内公无重大诉讼、促裁事项.
七、财务报告
(一)、审计意见:
本公司1996年度会计报表经甘肃第二会计师事务所王兴学、住新怀、骆进仁、张琼
注册会计审计,并出具"无保留意见"的审计报告.[甘二会审字(1997)第002号]
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
重要会计政策
1.会计制度:执行中华人民共和国财政部《企业会计准则》、 《股份制试点企业会
4计制度》、《商品流通企业财务制度》.
2.报告合并:公司对附属企业的帐项均进行了合并,公司会计报表的编制中所有内部
往来、内部购销相互抵销,其余相同项目逐一合并.
3.会计年度:公司采用公历制,自每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度.
4.记帐方法:公司采用借贷复式记帐法.
5.记帐原则:公司采用权责发生制原则.
6.计价基础:公司以实际成本为计价基础.
7.货币核算:以人民币为记帐本位币.涉及外币的经济业务, 按当日国家公布的市场
中间价汇率折合人民币记帐,由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益.
8.存货:实行永续盘存制和实际成本核算.库存商品采用进价核算法. 商品发出采用
移动加权平均法计价;低值易耗品采用一次摊销法核算.
9.坏帐的准备:坏帐损失的核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5%清算.
10.削价准备:每月按1.5%计提商品削价准备金,年终再按库存商品余额的5%清算.
11.收入实现:以商品已经发出或劳务已经提供, 货款已收到或者取得了收取货款的
证据作为收入实现的标志.
12.长期投资:公司的股权性投资,投资额占被投资企业股权比例50%以下的, 采用成
本法核算;投资额占被投资企业股权比例50%以上的,采用权益法核算.
13.税费项目:
a.增值税:图书销售税率13%;其他货物销售税率177%;
b.消费税:按贵重首饰及珠宝玉石销售收入的5%计算交纳;
c.营业税:按对外仓储、运输收入的5%计算交纳;
d.城市维护税:按交纳增值税、营业税、消费税税额的7%计算交纳;
e.教育费附加:按交纳增值税、营业税、消费税税额的3%计算交纳;
f.所得税:按纳税所得额的13%计算交纳.
根据青海省财政厅、青海省国有资产管理局青财企字(1995)第212号文批复,公司按
税法规定先缴纳33%的所得税,年终将高于13%的部分,经清算后由青海省财政厅给予
返还.
g.房产税:按从价计征房产原值,扣除30%的余值的12%计征年纳税额.
14.固定资产:固定资产的标准为使用年限一年以上的房屋建筑物、机器设备、电子
设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等; 但单位价值在20
00元以上,且使用年限超过两年的非生产经营性物品,也作为固定资产管理. 公司固
定资产按实际成本计价,其折旧采用直线法计算,按《商品流通企业固定资产分类折
旧年限表》确定经济使用年限,分别计算折旧额.
资产类别 折旧年限 折旧率(%) 残值率(%)
房屋建筑物 8-35 12.13-2.77 3
机器设备 6-22 16.17-4.41 3
电子设备 5-13 19.40-7.46 3
运输工具 12-14 8.08-6.93 3
15.递延资产:采用直线摊销法,开办费按十年摊销期摊销.
16.利润分配:税后利润在弥补以前年度亏损后按以下顺序和比例分配:
A.提取10%的法定盈余公积金;
B.提取10%的法定盈余公益金;
C.提取任意盈余公积金;
D.分配股利.
报表附注:
1.短期投资合计金额61,147,559.08元.其中:A、股票投资8,147,559.90元;B. 其他
投资53,000,000.00元;深圳四通投资发展有限公司46,000,000.00元,在三亚地产券
2,000,000.00;深圳蛇口天通实业有限公司3,000,000.00元;珠海神驰实业股份有限
公司2,000,000.00元.
2.应收帐款合计金额12,133,291.00元.其中帐龄在一年以下(含一年)11,793,875.
87元;一年至二年237,402.10元;二年至三年102,013.03元.
3.其他应收款合计金额12,133,291.77元.其中一年以下(含一年)10,742,990.20 元
;一年至三年1,566,182.42元;二年至三年352,426.37元;三年以上(含三年)384, 24
3.78元.
4.长期投资合计金额6,552,906.30元.其中股权投资4,793,900.00元; 债券投资309
,006.30元;联营投资1,450,000.00元.
5.资本公积期末余额为62,129,972.42元,主要是配股溢价.
6.盈余公积期末余额为8,288,545.84元.其中本年度提取10%法定盈余公积金1, 441
.707.16元;提取10%法定盈余公益金1,441,707.16元.
7.未分配利润期末余额为707,032.65元.按公司1996年度利润根本预案提取10%的法
定盈余公积金,提取10%法定盈余公益金,每10股派现金取利1.60元(含税) 后的余额.
8.投资收益合计金额为9,416,115.39元.其中股票投资收益8,744,123.65元;债券投
资收益318,670.74元,其他投资收益353,321.00元.
八、本公司其他事项:
股票简称:青百A
股票证券代码:0578
上市交易所:深圳证券交易所
九、备查文件
1.载有董事长兼总经理签名本公司1996年年茺报告原本.
2.《青海百货股份有限公司章程》.
3.配般说明书.
4.甘肃第二会计师事务所对本公司出具的甘二会验字(1996)第100号配股验资报告
.
5.甘肃第二会计师事务所对本公司1996年度出具的甘二会审字(1997)第1002号审计
报告正本.
青海百货股份有限公司董事会
1997年2月27日
