青海数码网络投资（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名称：青海数码网络投资（集团）股份有限公司
公司英文名称：QingHai Digital Net Investment Share Holding Group
Co.,Ltd
2、法定代表人：钟小剑
3、董事会秘书：孙荣芳
董事会证券事务代表：杜鹏环
联系地址：青海数码网络投资（集团）股份有限公司证券部
联系电话：（0971）6138725
传真：（0971）6144887
4、公司注册及办公地址：青海省西宁市五四大街39号
邮政编码：810001
电子信箱： smstock@21cn.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：数码网络
股票代码：0578
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司二000年度利润总额及其构成 单位：元
利润总额 41,893,458.63
净利润 37,758,980.86
扣除非经常性损益后的净利润 37,758,980.86
主营业务利润 33,721,818.17
其他业务利润 1,152,205.89
营业利润 －9,789,413.96
投资收益 57,181,033.04
补贴收入 0
营业外收支净额 －5,498,160.45
经营活动产生的现金流量净额 －38,680,746.35
现金及现金等价物净增加额 19,298,557.70
2、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
指标项目
2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
698,273,793.18 175,562,864.70 150,747,743.21 150,747,743.21
净利润
37,758,980.86 20,173,403.17 17,468,677.20 18,682,604.75 11,058,211.40
总资产
628,021,448.66 401,640,859.68 398,384,095.06 322,721,777.54 306,233,827.80
股东权益
283,374,854.05 232,730,274.91 252,042,595.64 179,565,463.95 165,245,785.05
每股收益
0.19 0.18 0.16 0.18 0.11
（按净利润全面摊薄）
每股收益
0.19 0.21 0.16 0.18 0.11
（按净利润加权平均）
扣除非经常性损益后
的每股收益(全面摊薄)
0.19 0.18 0.16 0.18 0.11
扣除非经常性损益后
的每股收益（加权平均）
0.19 0.18 0.15 0.18 0.11
每股净资产
1.43 2.11 2.29 1.77 1.63
调整后的每股净资产
1.40 2.04 2.26 1.70 1.56
每股经营活动产生的
现金流量净额
－0.20 0.08 0.08 0.14 0.14
净资产收益率（％）
13.32 8.67 6.93 10.40 6.69
（按净利润全面摊薄）
净资产收益率（％）
14.10 8.67 8.78 10.40 6.69
（按净利润加权平均）
注：
（1）、主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益＊100％
（2）、以上数据为以公司合并会计报表数据填列。
（3）、根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定， 公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整，并分别以调整前后的数据列示。
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.90 12.60 0.17 0.17
营业利润 －3.45 －3.66 －0.05 －0.05
净利润 13.32 14.10 0.19 0.19
扣除非经常性损益
后的净利润 13.32 14.10 0.19 0.19
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
加权平均净资产收益率(ROE)=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均每股收益(EPS)=P/(So＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、 报告期内股东权益变动情况及原因(元)
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本
110,085,235.00 88,068,187.00 198,153,422.00
资本公积
99,265,778.56 6,824,299.83 69,314,491.18 36,695,587.21
盈余公积
19,183,275.32 8,605,359.54 27,788,634.86
其中：法定公益金
5,369,009.61 4,109,247.29 9,478,256.90
未分配利润 23,508,306.76 37,758,980.86 18,513,030.64 20,737,209.98
股东权益合计252042,595.64 57,297,887.52 22,207,567.67 283,374,854.05
注：（1）1999年度股东大会修改公司董事会关于1999年度分配预案， 将原按每10股分配现金红利2.50元，改为按每10股送2股，派现金红利0.50 元（含税），并以资本公积金每10 股转增6股，以上送股及资本公积金转增股本项目于 2000年5 月份进行。
（2）本期调减以前年度损益2,704,726.27元，主要是1公司1995年改制上市前，离退休人员费用，原由财政从国家股股利中支付，由于国家股股份的转让使公司代垫的这部份费用由公司承担，扣除所得税后，减少以前年度损益375,073. 88元；2 公司原执行的所得税由财政先征后返政策，由于国家财政要求及今年青海省地方税务局对公司所得税政策的重新下发，使公司挂帐的财政应返所得税无法再返还，扣除所得税后，调减以前年度损益745,731.24元；3 本公司控股子公司青海证券有限责任公司调整期初未分配利润，本公司按权益比例调减年初未分配利润1,021,999 .20元；4本公司控股子公司青海百河铝业有限公司调整期初未分配利润，本公司按权益比例调减年初未分配利润561,921.95元。
三、股本变动及股东情况
一、 股本变动情况
（一）股份变动情况表 数量单位：股
项 目
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股本 其 他 小计
一．尚未流通股份
1.发起人股份
58,143,674 44,099,763
其中：国家拥有股份
36,588,134 ＋1,400,000 ＋4,200,000 －29,588,134 －23,988,134 12,600,000
境内法人持有股份
21,555,540 ＋4,311,108 ＋12,933,324 －7,300,209 ＋9,944,223 31,499,763
2.募集法人股
13,722,380 ＋8,662,102 ＋25,986,308 ＋36,888,344 ＋71,536,754 85,259,134
3.内部职工股
36,928 ＋7,385 ＋22,157 －35,755 －6,213 30,715
尚未流通股份合计
71,902,982 ＋14,380,596 ＋43,141,789 －35,755 ＋57,486,630 129,389,612
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
38,182,253 ＋7,636,450 ＋22,909,352 ＋35,755 ＋30,581,557 68,763,810
已流通股份合计
38,182,253 ＋7,636,450 ＋22,909,352 ＋35,755 ＋30,581,557 68,763,810
三.股份总数
110,085,235 ＋22017,046 ＋66,051,141 ＋88,067,187 198,153,422
注: 1.本报告期实施送股及资本公积金转增股本共增加股本88,068,187股。
2. 报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月,所持股份共计35,755股已上市流通。
3. 报告期内青海省国有资产管理局所持国有股29,588,134 股协议转让给深圳市友缘投资有限公司。
（二） 股票发行与上市情况
1、 经中国证券监督管理委员会批准，公司于1999年7月3日发布《配股说明书》。配股方案为：以1998年末总股本101,265,424股为基数，按10：3的比例配股。其中国家股股东应配售10,976,440 股，其他法人股股东应配售10,583,376股， 均已书面承诺放弃全部配股权，也未进行配股权转让。社会公众股股东（含高管股）应配售8,819,811股，根据承销协议， 配股逾期未被认购的社会公众股（含高管股）配股部分由承销商包销。配股完成后，公司总股本为110,085,235股。 配股增加的可流通股份8,811,291股已于1999年8月25日上市流通。
2、 2000年5 月8日，公司实施1999 年度利润分配方案及公积金转增股本方案（以1999年末总股本110，085，235股为基数，每10 股送红股2股，并派现金0. 50 元(含税),另以资本公积金每10股转增6股）,5月10日所送转可流通部分30,581,557 股上市流通。
二、股东情况介绍
（一）截止2000年12月31日，公司股东总数为40,983户。
（二）截止2000年12月31日，公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数 持股比例（％）
深圳市友缘投资有限公司 58,802,641 29.68
深圳四通投资发展有限公司 28,480,046 14.37
青海省国有资产管理局 12,600,000 6.36
中海恒实业发展有限公司 8,316,000 4.19
珠海经济特区神驰实业股份有限公司 6,385,000 3.22
北京天龙股份有限公司 2,772,000 1.40
北京亿隆实业股份有限公司 2,772,000 1.40
中国建设银行青海省信托投资公司 2,772,000 1.40
青海中兴计算机服务部 2,772,000 1.40
鞍山九建集团有限公司 1,931,000 0.97
注：
1、 前10名股东均为未流通股股东；
2、 青海省国有资产管理局为国有法人股持股单位，其所持股份无质押、冻结等情况。
3、深圳市友缘投资有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。
4、深圳四通投资发展有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。
5、 本公司前十名股东中第一大股东深圳市友缘投资有限公司与第二大股东深圳四通投资发展有限公司的法定代表人相同，均为钟小剑先生，属关联股东。其余股东之间不存在关联关系。
（三） 持股10％以上法人股东情况：
1、深圳市友缘投资有限公司，法定代表人：钟小剑；注册资本：8000 万元；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
2、深圳四通投资发展有限公司，法定代表人：钟小剑；注册资本：5000万元；经营范围：投资兴办各类经济实体，企业发展策划，财务咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子信息类材料的开发及销售。
（四）报告期内，青海省国有资产管理局将其所持有的国有股29,588,134股协议转让给深圳市友缘投资有限公司，此前深圳市友缘投资有限公司已协议受让深圳市信诚投资有限公司持有的本公司法人股3,080,000股，协议转让完成后， 深圳市友缘投资有限公司成为第一大股东，经公司1999年度送股及公积金转增股本后，截止2000年12月31日，共持有本公司未流通股份58,802,641股。该信息已在 2000年3 月15日《证券时报》第22版上披露。
四、股东大会简介
2000年度，公司召开了一次股东大会年会，两次股东大会临时会议，会议具体情况如下：
一、1999年度股东大会
公司于2000年3月20日召开了1999年度股东大会。股东大会通知刊登于2000年2 月19日《证券时报》第28版上，股东大会决议公告刊登于2000年3月22 日《证券时报》第9版上。大会以记名投票的方式，表决通过以下议案：
1、 1999年度董事会报告；
2、 1999年度监事会报告；
3、 1999年度财务决算报告；
4、 1999年度利润分配方案；
5、改选董事的议案；
6、改选监事的议案：
7、修改公司章程的议案；
8、 股东大会授权董事会办理利润分配及公积金转增股本完成后的工商注册及修改公司章程中涉及公司股本的条款。
二、2000年5月召开的临时股东大会
公司于2000年5月30日召开了2000年临时股东大会， 临时股东大会通知刊登于 2000年5月24日《证券时报》第十六版上，临时股东大会决议公告刊登于2000年6月 1日《证券时报》第六版上。大会以记名投票的方式,审议通过以下议案:
1、 司商贸业改制方案；
2、 更公司名称的议案；
3、修改公司章程的议案；
4、股东大会授权董事会的其他有关事宜。
三、2000年12月召开的临时股东大会
公司于2000年12月30日召开了2000年度第二次临时股东大会，临时股东大会通知刊登于2000年11月30 日《证券时报》第十版上， 临时股东大会决议公告刊登于 2001年1月3日《证券时报》第15版上。会议以记名投票的方式，表决通过以下议案：
1、 关于转让青海百盛绿色农业有限公司45％股权的议案；
2、 关于改变配股募集资金投向收购深圳市信诚科技发展有限公司95％股权的议案；
3、 改选董事的议案。
五、董事会报告
一、 公司经营情况
1、 公司主要经营指标：
2000年，集团公司实现销售收入69,827.4万元，实现利润总额4,189.3 万元，净利润3,775.9万元，分别比1999年增长297.73％、99.04％、116.15％.
2、 公司主营业务及其结构调整和经营情况：
2000年是公司调整年。根据国家经济和企业自身的发展要求，公司的股权结构、资产结构、产业结构、发展方向、管理体制、经营机制等都进行了重大的调整，完成了由以商贸业为经营主体的传统产业向金融服务业、信息科技和投资业等新型产业的转变，同时将公司名称变更为“青海数码网络投资（集团）股份有限公司”，形成了集团化经营新的格局。具体进行了以下几项调整：
1 调整发展方向，成立集团公司
2000年，管理层在全面分析、研究经济发展趋势和公司经营现状的基础上，对公司经营发展战略进行了重新调整定位，确立了金融服务业、信息科技和投资业的发展方向。
为了适应新的发展方向的要求，按照公司集团化发展目标和业已形成的集团化架构，董事会作出了组建集团公司的决定，并于2000年6月， 经青海省经济贸易委员会批准，公司临时股东大会审议通过，将已不能完全代表公司经营格局的原公司名称变更为“青海数码网络投资（集团）股份有限公司”。股票简称变更为“数码网络”。
集团公司创立后，按照《公司法》要求，及时完成了集团治理结构的调整和完善；根据集团运行需要，本着“精简、效能”的原则，重组集团管理机构。同时，集团工作职能和运行方式也向对外投资、参股、控股、股权管理和资本运营等方面转换。通过向各子公司委派董事、监事和财务管理人员的方式，行使集团对投资企业的管理、监督，并进一步增强集团各部门的服务、协调功能，为子公司的运行和发展提供积极的支持和保障。
2 拓宽金融服务领域，树立证券公司良好形象。
＊ 随着加入WTO进程的加快，为跟上证券业发展时代步伐，在国家政策的支持指导下，青海证券依据自身的基础实力和运行状况，以美国嘉信证券的发展模式为借鉴，将业务发展方向定位于从事网上证券业务的开展，并集中优势资源，创建“ 青海证券数码网”。在其起步运行过程中，不断完善和强化网络的交易服务功能，在时间和空间上弥补了自身实力的不足，抓住机遇，集中全力，力争走出一条自立于中国证券市场的生存发展之路。
2000年，青海证券有限责任公司以良好的经营状态，抓住国内证券市场稳步盘升，客户交易活跃的有利时机，先期在国内证券市场创建了网上证券交易，开通了青海证券数码网（WWW.MY0578.COM）, 通过网上平台为广大客户提供了多渠道理财服务手段。截止2000年12月底，青海证券数码网平均日访问3000次，网上交易量达 14.96亿元，该网站年内被评为“中国国际互联网站展览会最受欢迎网站”， 并获得国家信息安全测评认证。数码网站的开通，有效地改变了目前营业网点少、经营规模小、运行成本高的困难，大大提高了交易量，使公司的创利能力实现了大的突破，青海证券的形象也得到显著提升，通过证券市场，宣传了企业，宣传了青海。 2000年公司实现利润5375.3万元，较上年增长442.86％，呈现出较强的发展潜力。
按国家有关规定，在监管部门的指导帮助下，青海证券通过强化内部管理，逐步走向规范；通过法律等手段清理了部分债权债务；采用各种行之有效的方法，于年内解决了历史遗留的挪用客户保证金问题，提高了证券公司的资产质量和企业信誉。
＊ 拓宽金融服务领域：根据国家产业政策的要求， 为解决青海省中小企业贷款难的问题，建立和完善中小企业信用担保体系，促进中小企业健康发展，经省政府批准，在省经贸委的协调支持下，公司出资2800万元，同其他八家发起人共同组建了“青海四维信用担保有限公司”。该公司为集团控股的非金融信用担保公司，将按照国家有关法律、法规和政策规定，对符合产业政策，具有发展前景的中小企业提供融资信用担保。它的组建，不仅是顺应国家扶持中小企业发展政策的要求，同时也是公司拓展金融服务领域，贯通资金运行渠道，完善资本运营方式，构造新的利润增长点的内在需要。
＊ 剥离非证券资产：为促进青海证券的规范运作，公司董事会认为， 上海富友房产有限公司所属项目不符合青海证券的发展方向，属非证券类资产，但鉴于该房地产开发项目位于上海市嘉定区封浜镇，是上海市向周边辐射的首冲之地，地理位置优越，具有较强的发展潜力，决定使用流动资金7532万元收购青海证券有限责任公司对上海富友房产有限公司持有的90％的股权及3032万元的债权。上海富友房产有限公司主营房地产开发，注册资本5000万元，本次收购的完成，使上海富友房产有限公司成为公司的后续资源储备。
3 调整产业经营结构，向信息科技领域拓展。
根据公司发展战略的重新定位，为推动公司产业结构的优化升级，提升公司整体竞争实力，对公司现有产业进行了结构性调整，积极向新型信息科技领域拓展。
2000年，对公司1999年度配股募集资金投入的反季节蔬菜项目－青海百盛绿色农业有限公司的股权进行了整体转让，并改变募股资金投向，出资5800万元收购了深圳市信诚科技有限公司95％的股权。本次收购使公司涉足高速发展的信息科技产业，以其极具成长性的发展为公司带来长远的潜在利益，同时与传统商贸业务的连接，可进而促进商贸业的配套转型。信诚科技的注入将彻底改变公司现有经营业务发展缓慢的局面，有利于公司资产质量的整体提升。
2000年，信诚科技在明确的发展战略和先进的经营理念指导下加强内部管理、拓展外部市场。一是完善了总部职能部门建设，加强了对资金周转的管理和运行风险的控制；二是建立了具有10家子(分)公司，300余家代理商、10 个维修中心等履盖全国的营销网络体系；三是注重高素质科研人才的储备和培养，拥有了较高水平的研究开发队伍。目前，该公司已发展成为美国MICRON笔记本、台湾CTX 投影机的中国独家代理商，是联想微机、联想昭阳笔记本最大分销商。2000年，完成销售收入56,799万元；实现净利润458.4万元。经过创业阶段的努力， 信诚科技已为进入高速发展时期奠定了基础，创利能力逐步增强，经营规模不断扩大，并已具备了移动信息产品自有品牌的开发制造实力。
4 改革商贸业管理体制，组建独立法人实体。
2000年，公司针对商贸业经营现状，结合集团化发展目标，对商贸业（含仓储运输）进行了整体改制，通过集团和员工共同出资，以集团参股、员工集体控股的方式组建了三个独立法人实体：
＊ 将原批发经营公司和青百商城合并，组建新的商贸经营企业， 延用“青海百货股份有限公司”名称，新组建公司注册资本1400万元，其中集团持股635.8 万元，占总股本的45.41％，员工持股764.2万元，占总股本的54.59％；
＊ 以原储运分公司为主体，组建了以仓储、 运输业为主营业务的“青海百立储运有限责任公司”， 新组建公司注册资本240万元，其中集团持股100万元， 占总股本的41.67％，员工持股140万元，占总股本的58.33％；
＊ 以原基建总务部、综合贸易公司为基础， 组建“青海百益物业发展有限责任公司”，代行集团资产管理职能并提供后勤服务工作, 新组建公司注册资本80万元，其中集团持股31万元，占总股本的38.75％，员工持股49万元，占总股本的61 .25％；
通过对商贸业的改制、资产的整合及机制的转换，新组建的三个子公司，已步入正常运行轨道，完成了传统商贸业以市场为中心的运行模式的转换，显现出良好的发展势头。经过七个月的运行，青海百货股份有限公司实现净利润53万元，青海百立储运有限责任公司实现净利润60万元，改制后的商贸子公司已形成集团投资参股的运行主体，市场化程度大大提高。集团化改制的效应初步显现。
5 加强管理，保持铝业生产经营的良性运行。
2000年，青海百河铝业有限公司在高负债运行的条件下，一方面进一步强化企业管理，完善推进邯钢经验的各项成本指标，深挖内部潜力，降低生产成本；另一方面积极疏理营销渠道，改善运营环境，保持了生产经营的良性运行状态，产品质量、生产成本均保持了较好的水平，产销率和货款回笼率均为100％。 但由于年度内电解铝原材料价格大幅上涨及规模偏小和环保限期改造的政策性限制， 该公司 2000年出现亏损150.6万元。
(二)财务状况：
1、财务状况变动表 单位：元
项目 2000年度 1999年度 变动金额 变动幅度％
总资产 628,021,448.66 398,384,095.06 229,637,353.60 57.64
长期负债 52,526,785.57 56,888,213.03 －4,361,427.46 －7.67
股东权益 283,374,854.05 252,042,595.64 31,332,260.41 12.43
主营业务利润 33,721,818.17 23,937,377.67 9,784,440.50 40.88
净利润 37,758,980.86 17,468,677.20 20,290,303.66 116.15
注：财务状况变动原因
总资产的增加主要是年度增加子公司深圳市信诚科技发展有限公司合并报表数的增加；长期负债减少主要是年度内子公司归还长期借款；股东权益的增加主要是本年度净利润的增加；主营业务利润增加主要是年度内合并信诚科技主营业务利润增加；净利润的增加主要是本年投资青海证券有限责任公司股权投资收益的增加。
2、五联联合会计师事务所有限公司本年度未出具有解释性说明、 保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
(三)投资情况说明
1、公司前次配股募集资金使用说明：
(1)公司前次配股募集资金的使用情况：
由于前次配股募集资金投入的青海百盛绿色农业有限公司所属项目与公司重新定位的发展方向不符，从有利于企业的稳健运行和长远发展考虑，将该项目按原值转让于青海华实科技投资管理有限公司。使用前次配股募集资金5800万元收购深圳市信诚科技发展有限公司（以下简称信诚科技）95％的股权，配股募集资金剩余部分1683万元用于补充信诚科技的流动资金。该项议案经2000年12月30日临时股东大会审议通过。
(2)配股募集资金承诺投入项目与实际投入项目对比：
1 配股募集资金总额：7483万元；
2 配股募集资金承诺投入项目：配股募集资金7483万元全额投入反季节蔬菜项目－青海百盛绿色农业有限公司；
3配股募集资金实际投入项目：5800万元用于收购信诚科技95％的股权， 剩余 1683万元用于补充信诚科技的流动资金。
（3）信诚科技收益情况：
截止2000年12月31日，信诚科技实现销售收入56,799万元；实现净利润 458.4 万元，收益情况良好。
2、出资2800万元控股青海四维信用担有限公司，该公司年度内未产生收益。
3、 出资7532万元受让青海证券有限责任公司对上海富友房产有限公司持有的 90％的股权及债权3032万元，该公司年度内未产生收益。
(四)业务展望
2001年是新世纪的开端之年，也是集团起步运行、规范发展的关键时期。在新的一年里，我们有精心构筑的实现集团化发展的坚实基础，有西部大开发战略实施带来的发展空间与机遇，同时也面临着市场竞争日趋激烈的严峻挑战。因此，紧紧围绕董事会确立的发展思路，结合2001年的配股，把握机遇，奋勇开拓，克服困难，迎接挑战，开创集团快速健康发展的新局面，将是2001年公司各项工作的基本点。
1、总体要求
根据公司新的发展战略，进一步加大对信息科技产业的投入，加快集团资产结构的调整、优化和产业结构的转型、升级，积极开展资本运营，规范股权投资管理，加大企业经营机制转换力度，提高集团整体运行质量，以最大的经济效益和社会效益回报股东，为青海经济的发展作出积极的贡献。
2、主要工作任务
(1)在管理体制方面：
1 根据现代企业制度和资本运营要求，进一步规范集团股权投资运作，完善集团运行管理机制，增强宏观调控、微观服务功能，形成规范、高效的集团运行管理体系；
2 深化劳动用工、收入分配等制度改革，加快企业经营机制转换，积极探索科学有效的人力资源管理机制，成立职工教育中心，强化员工教育和培训，全面提高企业整体素质，以适应集团快速发展需要；
3 大力开展集团形象策划宣传和企业文化建设，促进集团社会声誉、企业凝聚力的显著提升。
(2)在金融服务业方面：
1 充分利用国家支持网上证券发展的政策，在上年良好的起步运行基础上，抓住机遇，倾注重点资源和全部激情，大力推广数码证券网站，通过“用心服务”的理念，积极探索扩大交易量和营业规模的各种有效途径，努力将青海证券有限责任公司发展成为中国最优秀的网上券商之一；
2 建立健全青海四维信用担保有限公司业务流程规范，按照国家产业政策和相关法律、法规要求，积极为中、小企业融资提供信用担保和信息咨询，大力拓宽相关业务领域，提高创利能力。
(3) 在信息科技产业方面：要将信诚科技发展有限公司作为集团公司后续发展的重点，结合公司第三次配股，利用信诚科技人才、技术优势、丰富的市场营销经验和高效的市场营销网络，加速经营规模的拓展和相关业务的延伸，使之成为集团主营业务体系和效益支撑基础。同时进一步壮大其人才、技术优势和营销网络体系，利用其与海外高科技产业著名公司良好的合作基础，实现品牌代理商向品牌制造商的转变，成为信息科技领域的一支生力军。
(4)在投资业方面：
1 加大商贸业经营结构调整力度，确立特色经营战略，使之在地方商贸经营格局和市场竞争中占据优势，并得以发展壮大。
2 努力提高现有储运设施使用效率。在仓储业务不断增长，效益稳步提高的基础上，适当增加投入，改善基础设施，提高仓储吞吐能力，扩大经营规模。
3 根据青海省经济发展的产业布局，采取招商引资或资产重组等方式，实施对百河铝业与省内优势企业的行业整合，以提高其规模效益。
五、董事会日常工作情况
（一） 报告期内董事会的会议情况：
1、二届四次董事会：
公司于2000年2月 17 日召开了二届四次董事会会议， 董事会决议公告刊登在 2000年2月19日《证券时报》第A28版。经会议审议，通过了如下议案：
1 改选钟小剑先生为公司董事长；
2 改选张德雷先生为公司副董事长；
3 聘任张德雷先生为公司总经理；
4 聘任谷碧弘先生、孙荣芳女士为公司副总经理；
5 聘任柴平非先生为公司财务总监；
6 聘任孙荣芳女士为公司董事会秘书；
7 聘任杜鹏环先生为公司董事会秘书授权代表。
2、二届五次董事会：
公司于2000年3月 20 日召开了二届五次董事会会议， 董事会决议公告刊登在 2000年3月22日《证券时报》第9版。经会议审议，通过了如下议案：
1 公司商贸业改制方案；
2 变更公司名称的议案；
3 修改公司章程的议案；
4 股东大会授权董事会的其他有关事宜。
3、二届六次董事会：
公司于2000年4月 27 日召开了二届六次董事会会议， 董事会决议公告刊登在 2000年4月28日《证券时报》第17版。公司于2000年2月17日在青海省西宁市五四大街39号青百商城七楼会议室召开了二届四次董事会,应出席董事13人,实际出席和委托董事11人,5名监事列席会议,会议审议通过如下议案:
1 1999年度董事会报告；
2 1999年度财务决算报告；
3 1999年度利润分配方案；
4 公司财务制度；
5 关于四项准备金会计政策执行及影响的报告；
6 公司与青海山川铁合金股份有限公司流动资金借款相互担保的议案；
7 1999年度报告正本及摘要；
8 关于召开1999年度股东大会的相关事宜。
4、二届七次董事会：
公司于2000年8月 15 日召开了二届七次董事会会议， 董事会决议公告刊登在 2000年8月16日《证券时报》第28版。经会议表决，通过以下决议：
1 公司2000年中期报告及中期报告摘要；
2 公司2000年中期利润分配预案。
5、二届董事会临时会议：
公司董事会于2000年11月29日通过电讯传真的表决方式召开了二届董事会临时会议。董事会决议公告刊登在2000年11月30日《证券时报》第10版。经会议表决，通过了以下议案：
1 关于转让青海百盛绿色农业有限公司（以下简称青海百盛）45％股权的议案；
2 关于改变募集资金投向收购深圳市信诚科技发展有限公司95％的股权的议案；
3 董事变更的议案；
4 关于召开2000年临时股东大会的相关事宜。
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况：
1、 分红送股及公积金转增股本的执行：
1999年度股东大会通过的利润分配及公积金转增股本方案为：以公司1999年末总股本110,085,235股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并派现金0.50元（含税），扣税后，个人股东实际每10股送2股红股。另以1999年末总股本110,085,235 股为基数以公积金每10股转增6股。分红及公积金转增股本登记日为2000年5月8日，除权日为5月9日，公司董事会经股东大会授权，已于2000年5月9日完成了股本变动的工商注册。
2、 商贸业改制方案及变更公司名称、股票简称的执行：
公司商贸改制方案经2000年5月30日临时股东大会审议通过后， 公司董事会经股东大会授权于2000年6月19日进行了工商注册变更， 将公司名称变更为“青海数码网络投资（集团）股份有限公司”，证券简称变更为“数码网络”，并于2000年 6月29日在《证券时报》第5版上刊登了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。
六、公司管理层及员工情况
（一） 董事、监事及高级管理人员情况：
董事长：
钟小剑，本届任期1998年2月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
副董事长：
张德雷，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪：55,830元。
董事：
孙荣芳，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪：42,030元。
柴平非，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪：43,622元。
沈丹，本届任期2000年3月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
谷碧弘，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪45,600元。
孙李铭，本届任期2000年12月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
潘岱，本届任期2000年12月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
杨斌，本届任期1999年3月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
监事会主席：
何有雯，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪：36,882元。
监事：
刘旭祖，本届任期1998年2月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
白海忠，本届任期1999年3月至2001年2月。未在本公司领取报酬。
曹根泽，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪：21,215元。
易飚，本届任期1998年2月至2001年2月。年薪：13,560元。
总经理：
张德雷，本届任期1998年2月至2001年2月。
副总经理兼董事会秘书：
孙荣芳，本届任期1998年2月至2001年2月。
副总经理：
谷碧弘，本届任期1998年2月至2001年2月。
财务总监：
柴平非，本届任期1998年2月至2001年2月。
注：公司董事、监事及高级管理人员2000年报酬总额258,739元， 公司董事、监事及高级管理人员领取年度报酬40000－56000元之间4人，20000－40000元之间2 人，10000－20000元之间1人。
（二）公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况：
职 务 姓 名 年初持股数（股） 年末持股数（股）
董事长 钟小剑 0 0
副董事长 张德雷 7,896 14,212
董事 孙荣芳 4,074 7,333
董事 柴平非 5,093 9,167
董事 沈 丹 0 0
董事 谷碧弘 0 0
董事 孙李铭 0 0
董事 潘 岱 0 0
董事 杨 斌 0 0
监事会主席 何有雯 0 0
监事 刘旭祖 0 0
监事 白海忠 0 0
监事 曹根泽 0 0
监事 易 飚 0 0
注：
1、青海省国有资产管理局将所持国有股29,588,134 股转让给深圳市友缘投资有限公司,本次转让后，深圳市友缘投资有限公司成为第一大股东， 改选钟小剑先生为公司董事长，原董事长张德雷先生为公司副董事长，改选沈丹先生为公司二届董事会董事，任期：2000年3月至2001年2月。原董事会成员董事关瑞祥、陈忠达、李渊浩、刘淮景不再担任本公司董事。
2、由于董事会成员俞文先生、林红女士因工作发生变动， 不宜再担任公司董事职务，改选孙李铭先生、潘岱女士为公司二届董事会董事，任期：2000年12月至 2001年2月。
3、改选何有雯女士为公司二届监事会监事，并担任二届监事会主席， 任期： 2000年3月至2001年2月。原监事会成员刘文钦不再担任本公司监事。
4、报告期内董事、 监事及高级管理人员持股增加系公司分红送股及公积金转增股本。
七、2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策
1、2000年度利润分配预案：
董事会议定提取10％法定公积金3,775,898.09元，提取10％法定公益金3,775 ,898.09 元，剩余可分配利润30,207,184.68 元，连同1999年未分配利润 2, 148 ,806.04元，合计32,355,990.72 元， 本公司董事会议定本年度利润分配预案为每 10股派发现金0.50 元（含税），剩余22,448,319.62元结转以后年度分配。此项预案尚须提请股东大会审议批准。
2、预计2001年度利润分配政策
（1） 公司预计2001年分配利润不少于一次；
（2） 公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为不低于20％；
（3） 公司2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于10％；
（4） 对2001年利润分配方式为现金分配或送红股；
上述分配政策，在具体实施时，需由董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后实施，届时公司董事会可根据公司盈利情况做局部调整。
八、其他报告事项：
公司董事会继续选定《证券时报》作为信息披露报刊。
六、监事会报告
一、监事会的工作情况
监事会于2000年2月 17 日召开了二届三次监事会会议， 经会议审议通过了《 1999年监事会工作报告》。
监事会于2000年3月20日召开了二届四次监事会会议，， 经会议审议通过选举何有雯女士为公司二届监事会主席，任期2000年3月至2001年2月。
二、监事会认为：
1、2000年度，公司董事会按照股东大会的决议要求， 切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》；
2、公司董事及高级管理人员在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；
3、2000年度， 五联联合会计师事务所有限公司（原甘肃五联会计师事务所更名）出具的无保留意见的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3、 2000年度，经青海省人民政府青政函[1999]58号文的批准，青海省国有资产管理局将其所持有的国有股29,588,134股协议转让给深圳市友缘投资有限公司的转让过程中，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为；
4、 2000年度，公司董事会在作出改变募集资金投向收购深圳市信诚科技发展有限公司95％的股权及转让青海百盛绿色农业有限公司45％的股权的决议过程中，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为；
5、2000年度，公司出售资产交易价格合理，没有损害公司利益的行为； 没有发现内幕交易，无损害部分股东利润或造成公司资产损失的行为发生；
6、 公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的经营活动，没有损害公司的利益。
七、重大事项
一、 报告期内重大诉讼、仲裁事项
本公司控股子公司－青海证券有限责任公司与中国宝安集团股份有限公司的诉讼，最高人民法院经审理于1999年10月10日作出（1999）民终字第63号终审判决后，截止2000年12月31日被告中国宝安集团股份有限公司已归还本息6707万元，尚欠本息2066万元中国宝安集团股份有限公司已承诺于2001年3月30日前偿还完毕。
二、报告期内，青海省国有资产管理局将其所持有的国有股29,588,134股协议转让给深圳市友缘投资有限公司，此前深圳市友缘投资有限公司已协议受让深圳市信诚投资有限公司持有的本公司法人股3,080,000股，本次协议转让完成后， 深圳市友缘投资有限公司共持有本公司未流通股份32,668,134股，成为本公司第一大股东， 经公司1999年度送股及公积金转增股本后,截止2000年12月31日, 共持有本公司未流通股58,802,641股。
三、报告期内改选钟小剑先生、张德雷先生、孙荣芳女士、柴平非先生、谷碧弘先生、沈丹先生、孙李铭先生、潘岱女士、杨斌先生为公司二届董事会董事，改选钟小剑先生为公司董事长，张德雷先生为公司副董事长，改选何有雯女士为监事会主席。
四、报告期内董事会、监事会没有换届；公司总经理没有变更，也没有解聘、新聘董事会秘书等情况。
五、 公司与控股股东“三分开”情况
（1）人员分开方面：公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
（2）财产分开方面：公司拥有独立的采购和销售系统， 独立拥有商标等无形资产。
（3）财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财会人员。 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。拥有独立的银行账户。
六、 改变分配预案的情况
2000年2月17日召开的二届四次董事会议定的分配预案为：以1999 年末总股本为基数，每10股派现金2.50元（含税），在2000年3月20日召开的1999 年度股东大会上，改变1999年度利润分配方案为：每10股送红股2股，并派现金0.50元， 同时以资本公积金每10股转增6股，并经1999年年度股东大会审议通过。
七、 报告期内本公司、公司的董事及高级管理人员，未受到监管部门的处罚。
八、 报告期内，转让青海百盛绿色农业有限公司45％的股权。
九、 改变配股募集资金投向收购深圳市信诚科技发展有限公司95％的股权。
十、 关联交易情况：
1、改变配股募集资金投向收购深圳市信诚科技发展有限公司95％的股权。
收购标的：分别收购深圳市信诚投资发展有限公司（以下简称“信诚投资”）持有信诚科技90％的股权以及自然人股东沈丹、宋洪胜各持有信诚科技2.5 ％的股权。收购完成后，本公司持有信诚科技95％的股权，沈丹、宋洪胜各持有信诚科技 2.5％的股权，信诚投资不再持有信诚科技的任何股权。
定价依据：结合信诚科技的审计报告及其2000年度、2001年度的盈利预测报告，本次收购定价以信诚科技评估基准日的净资产评估值为基数打一定比例折扣确定。中华财务会计咨询公司接受本公司委托，对信诚科技的整体资产进行了评估，评估基准日为2000年9月30日。据中华财务会计咨询公司中华评字(2000)071号评估报告确认，信诚科技截止2000年9月30日的净资产评估值为7,098万元。以此为参考，经与转让方协商，收购信诚科技95％股权共支付现金5800万元。
鉴于股权转让方信诚投资是本公司第一大股东深圳市友缘投资有限公司的第一大股东，股权转让方沈丹系本公司董事成员，为本次收购的关联自然人，根据有关规定，此次收购构成关联交易。此次关联交易有关公告在2000年11月30日的《证券时报》第10及第11版上进行了披露。本次收购工作聘请信达律师事务所出具了《法律意见书》，聘请国信证券有限责任公司出具了《独立财务顾问报告》，聘请天健（信德）会计师事务所出具了信德特审报字（2000）第39号《审计报告》、信德审核报字（2000）第12号《盈利预测审计报告》，聘请中华财务会计咨询公司出具了中华评字（2000）第0126号《资产评估报告》。此次收购经公司2000年12月30日临时股东大会审议通过。
2、出资7435万元受让青海证券有限责任公司持有的上海富友房产有限公司 90 ％的股权。
鉴于股权转让方青海证券有限责任公司是本公司的控股子公司，本次收购构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.3.15关于上市公司与关联人达成关联交易免予披露的有关规定，本次关联交易符合免予披露的规定，故本次关联交易未予披露。
十一、出资2800万元控股青海四维信用担保有限公司。
十二、本公司报告期内分别与中国银行青海省分行、中国工商银行青海省分行签订了业务合作协议，中国银行青海省分行给予本公司综合授信额度4.5 亿元；中国工商银行青海省分行给予本公司综合授信额度2.5亿元。 董事会公告分别刊登于 2000年12月19日《证券时报》第7版和2000年12月21日《证券时报》第3版。
十三、税收政策的变更：根据青海省地方税务局青地税政字[2000]165号批复，本公司及控股子公司自2000年1月1日起按15％的税率缴纳企业所得税。
十四、报告期内本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产，也没有发生其他企业托管、承包、租赁本公司资产的情况。
十五、报告期内公司聘用的会计师事务所为五联联合会计师事务所有限公司（原甘肃五联会计师事务所更名）。
十六、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
十七、报告期内变更公司名称为“青海数码网络投资（集团）股份有限公司”，英文名称相应变更为“Qinghai Digital Net Investment Share Holding Group
Co.,Ltd”，股票简称：“数码网络”，股票代码仍为“0578”。公司关于变更公司名称及证券简称的公告于2000年6月29日《证券时报》第五版。
八、财务会计报告
1、 审计报告：五联联合会计师事务所有限公司出具无保留意见的五联审字（ 2001）1045号审计报告，中国注册会计师刘志文、赵燕签字。会计师认为，会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
2、 会计报表（见附表）
3、 会计报表附注
一、税项
⑴ 公司适用的税种及税率：
税 种 税 率 计 税 依 据
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 13％、17％ 销项税额减进项税额。图书销售税率13％，
其他商品销售税率17％。
营业税 5％ 营业额
消费税 5％ 金银首饰、珠宝销售收入
城市维护建设税 1％、7％ 应交纳流转税额。公司按7％比例，子公司
（百河铝业有限公司）按1％比例计算交纳。
教育费附加 3％ 应交纳流转税额
⑵ 税负减免：
根据青海省地方税务局青地税政字[2000]165号文件批复， 青海数码网络投资（集团）股份有限公司及公司子公司所得税按15％由集团公司合并缴纳。
根据青海省湟中县人民政府（1997）196号文件批复， 青海百河铝业有限公司从建成投产起，五年内所得税按月征季返的形式全额返还；从第六年起五年内所得税每年返还所得额的50％。青海百河铝业有限公司于1997年投产。
二、子公司和合营企业
1、公司控股子公司情况：
被投资单位名称 注册地 法 定 经营范围 注册资本 本公司 是否
代表人 持股比例 合并
青海百河铝业有 青海省 张德雷 铝产品生产 2200万元 77％ 是
限公司 湟中县 加工销售
青海证券有限责 青海省 张德雷 证券承销 5400万元 92.59％ 否
任公司 西宁市 自营代理
青海四维信用担 青海省 张德雷 借款担保 5000万元 56％ 否
保有限公司 西宁市 再担保
深圳信诚科技发 广东省 沈 丹 计算机产品 3000万元 95％ 是
展有限公司 深圳市 销售及开发
上海富友房产 上海市 钟小剑 房产开发经营 5000万元 90％ 否
有限公司
注：深圳信诚科技发展有限公司、是本公司2000年12月收购的子公司，于2000 年11月30日公告，按制度规定本公司享有其一个月的利润，并纳入合并报表；上海艺丰房地产有限公司于2000年12月底收购，本年度没有合并其会计报表；青海四维信用担保有限公司于2000年12月底设立，本年度没有合并其会计报表。
2、未合并会计报表说明：
⑴ 青海证券有限责任公司属于金融保险特殊行业的企业， 与本公司执行不同的会计制度，根据财政部财会二字（1996）2 号文件的规定可不列入合并会计报表的合并范围。
⑵青海四维信用担保有限公司，本公司2000年12月30日投资设立的子公司，本年度没有经营故不合并其会计报表。
⑶上海富友房产有限公司，本公司2000年12月30日收购，故本年度不合并其会计报表。
⑷根据财政部财会二字（1996）2号文件和公司财务制度规定的规定， 青海百货股份有限公司、青海百立储运有限责任公司、青海百益物业发展有限公司，本公司所占投资比例均末达到50％以上并且其资产、利润均未达到规定的标准，所以不列入合并会计报表的合并范围。
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期：1995年2月17日
注册地点：青海省西宁市
2、 企业法人营业执照注册号：6300001200511
3、 税务登记号码：392430606562938012
4、 公司未上市股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、 会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司
办公地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路258号
十、备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整置于公司证券部。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○一年三月二十四日
母公司及合并资产负债表
编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
资产 2000年12月31日
流动资产： 合并数 母公司数
货币资金 38909693.38 11156002.36
短期投资 2000000 2000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 2000000 2000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 26221813.48 3393556.57
其它应收款 108858665.25 143358129.57
减：坏帐准备 1110247.87 980406.98
应收帐款净额 133970230.86 145771279.16
预付帐款 39432469.49
应收补贴款
存货 49029553.18
减：存货跌价准备 122519.26
存货净额 48907033.92
待摊费用 1409295.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 264628723.16 158927281.52
长期投资：
长期股权投资 251692906.59 297719628.04
长期债权投资 147443.26 147443.26
其它长期投资
长期投资合计 251840349.85 297867071.3
减：长期投资减值准备 7926408 7926408
长期投资净额 243913941.85 289940663.3
其中：合并价差 27471473.64
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 143002656.7 59607520.26
减：累计折旧 30697092.04 15546870.3
固定资产净值 112305564.66 44060649.96
工程物资
在建工程 90000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 112395564.66 44060649.96
无形及其它资产：
无形资产 3606021.91 3024097.03
开办费 1081985.98
长期待摊费用 2395211.1
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 7083218.99 3024097.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 628021448.66 495952691.81
流动负债：
短期借款 194750000 147150000
应付票据 30000000
应付帐款 15287771.19
预收帐款 20848257.36 21946.8
代销商品款
应付工资 1620628.44 1620628.44
应付福利费 1364895.1 227122.22
应付股利 9219725.85 9219725.85
应付税金 2992772.39 366873.33
其它应交款 34888.15 2.35
其它应付款 8732453.91 1487919.92
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 284851392.39 160094218.91
长期负债：
长期借款 50000000 50000000
应付债券
长期应付款 53752.03 10585.31
住房周转金 2473033.54 2473033.54
其它长期负债
长期负债合计 52526785.57 52483618.85
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 337378177.96 212577837.76
少数股东权益：
少数股东权益 7268416.65
股东权益：
股本 198153422 198153422
资本公积金 36695587.21 36695587.21
盈余公积 27788634.86 26077525.22
其中：公益金 9478256.9 8907887.02
未确认的外资损失
未分配利润 20737209.98 22448319.62
外币报表折算差额
股东权益合计 283374854.05 283374854.05
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 628021448.66 495952691.81
母公司及合并资产负债表
编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
资产 1999年12月31日
流动资产： 合并数 母公司数
货币资金 19611135.68 16989123.21
短期投资 57306218.93 57306218.93
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 57306218.93 57306218.93
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 10259907.73 10259907.73
其它应收款 49704503.12 81637071.76
减：坏帐准备 3102006.14 3102006.14
应收帐款净额 56862404.71 88794973.35
预付帐款 13752737.31 6230568.93
应收补贴款
存货 42990111.35 31961059.21
减：存货跌价准备 3729439.48 3729439.48
存货净额 39260671.87 28231619.73
待摊费用 1961375.44 387531.25
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 188754543.94 197940035.4
长期投资：
长期股权投资 91741372.86 98542521.8
长期债权投资 152393.26 152393.26
其它长期投资
长期投资合计 91893766.12 98694915.06
减：长期投资减值准备 7926408 7926408
长期投资净额 83967358.12 90768507.06
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 147193633.4 68024870.65
减：累计折旧 28511729.65 18185310.18
固定资产净值 118681903.75 49839560.47
工程物资
在建工程 727737.11 727737.11
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 119409640.86 50567297.58
无形及其它资产：
无形资产 4821703.03 4227127.63
开办费 1430849.11 422422.93
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6252552.14 4649550.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 398384095.06 343925390.6
流动负债：
短期借款 42750000 9150000
应付票据 4374000 4374000
应付帐款 12066465.8 6133978.01
预收帐款 4362351.8 407667.09
代销商品款 11024710.19 11024710.19
应付工资 2679190.04 2679190.04
应付福利费 785255.23 201516.23
应付股利 5504261.75 5504261.75
应付税金 -561590.07 -713445.98
其它应交款 21472.21 21472.21
其它应付款 1522199.51 1211232.39
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 84528316.46 39994581.93
长期负债：
长期借款 55000000 50000000
应付债券
长期应付款 10585.31 10585.31
住房周转金 1877627.72 1877627.72
其它长期负债
长期负债合计 56888213.03 51888213.03
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 141416529.49 91882794.96
少数股东权益：
少数股东权益 4924969.93
股东权益：
股本 110085235 110085235
资本公积金 99265778.56 99265778.56
盈余公积 19183275.32 18525729.04
其中：公益金 5369009.61 5149827.52
未确认的外资损失
未分配利润 23508306.76 24165853.04
外币报表折算差额
股东权益合计 252042595.64 252042595.64
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 398384095.06 343925390.6
母公司及合并现金流量表
编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 786619320.75 53648339
收取的租金 445790.12 444436.12
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 26003.29
收到的其它与经营活动有关的
现金 31542142.61 588408.71
经营活动产生的现金流入小计 818633256.77 54681183.83
购买商品、接受劳务支付的现
金 734255470.17 52648339
经营租赁所支付的现金 1125414.7
支付给职工以及为职工支付的
现金 14940562.54 9664342.3
支付的增值税款 22189886.82 375284.56
支付的所得税款 4536865.05 3763091.55
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1318124.6 956934.53
支付的其它与经营活动有关的
现金 78947679.24 26028058.77
经营活动产生的现金流出小计 857314003.12 93436050.71
经营活动产生的现金流量净额 -38680746.35 -38754866.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 66429913.1 63679913.1
分得股利或利润所收到的现金 390000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 9673966.81 9594966.81
收到的其它与投资活动有关的
现金 6504300.98
投资活动产生的现金流入小计 82998180.89 73274879.91
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 2417119.71
权益性投资所支付的现金 161371687.5 143581687.5
债权性投资所支付的现金 30321400 30321400
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 194110207.21 173903087.5
投资活动产生的现金流量净额 -111112026.32 -100628207.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 29200000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 361822078.72 329300000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 391022078.72 329300000
偿还债务所支付的现金 212338100 191300000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5804261.75 5504261.75
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 3788386.6 -1054215.37
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 221930748.35 195750046.38
筹资活动产生的现金流量净额 169091330.37 133549953.62
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 19298557.7 -5833120.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 37758980.86 37758980.86
加：少数股东损益 1983819.52
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 137732.64 13701.74
固定资产折旧 7061843.2 2294346.13
无形资产及其他资产摊销 132110.64 119460.12
待摊费用的减少（减增加） -682841.56 387531.25
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -37550.69
固定资产报废损失 756096.91 753264.68
财务费用 4698764.17 -1054215.37
投资损失（减收益） -57181033.04 -58093386.45
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 6039441.83 31961059.21
经营性应收项目的减少（减增
加） -82707010.75 -48624137.72
经营性应付项目的增加（减减
少） 19812574.24 -12674253.42
增值税增加净额
其它 23546325.68 8402782.09
经营活动产生的现金流量净额 -38680746.35 -38754866.88
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 38909693.38 11156002.36
减：货币资金的期初余额 19611135.68 16989123.21
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19298557.7 -5833120.85
母公司及合并利润及利润分配表
编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 698273793.18 46351580.89
减：折扣与折让 35896.92 35896.92
主营业务收入净额 698237896.26 46315683.97
减：主营业务成本 664138278.74 45404701.71
主营业务税金及附加 377799.35 126225.97
二、主营业务利润 33721818.17 784756.29
加：其他业务利润 1153205.89 816127.24
减：存货跌价损失 2898745.29 2776226.03
营业费用 14469459.32 2996715.22
管理费用 22597469.24 11904323.74
财务费用 4698764.17 -1054215.37
三、营业利润 -9789413.96 -15022166.09
加：投资收益 57181033.04 58093386.45
期货损益
补贴收入
营业外收入 67227.08 113.39
以前年度损益调整
减：营业外支出 5565387.53 5312352.89
分给外单位利润
四、利润总额 41893458.63 37758980.86
减：所得税 2150658.25
少数股东损益 1983819.52
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 37758980.86 37758980.86
加：年初未分配利润 23508306.76 24165853.04
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 61267287.62 61924833.9
减：提取法定盈余公积金 4478273.66 3775898.09
提取法定公益金 4127085.88 3775898.09
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 52661928.08 54373037.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 9907671.1 9907671.1
转作股本的普通股股利 22017047 22017047
八、未分配利润 20737209.98 22448319.62
利润及利润分配表
编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
1999年度
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 175562864.7 102654341.35
减：折扣与折让 73258.75 73258.75
主营业务收入净额 175489605.95 102581082.6
减：主营业务成本 151237262.51 92072174.19
主营业务税金及附加 314965.77 212546.01
二、主营业务利润 23937377.67 10296362.4
加：其他业务利润 6133483.92 6133483.92
减：存货跌价损失 484982.51 484982.51
营业费用 6034015.16 5112081.97
管理费用 16888712.16 13913051.03
财务费用 4222418.21 -862149.24
三、营业利润 2440733.55 -2218119.95
加：投资收益 17025319.04 19665186.2
期货损益
补贴收入 1844750.71 1844750.71
营业外收入 31280.42 31280.42
以前年度损益调整
减：营业外支出 294978.26 187619.86
分给外单位利润
四、利润总额 21047105.46 19135477.52
减：所得税 1666800.32 1666800.32
少数股东损益 1911627.94
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 17468677.2 17468677.2
加：年初未分配利润 15037626.75 15695173.03
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 32506303.95 33163850.23
减：提取法定盈余公积金 1746867.72 1746867.72
提取法定公益金 1746867.72 1746867.72
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 29012568.51 29670114.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 5504261.75 5504261.75
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 23508306.76 24165853.04
母公司合并及资产负债表
编制单位：青海证券有限责任公司 2000年12月31日 单位： 元
资产 2000年12月31日 1999年12月31日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
现金
993,613.42 1,005,228.76 461,798.93 875,464.89
银行存款
508,390,527.55 510,596,635.14 93,385,563.80 102,051,175.04
其中：客户资金存款
411,768,727.54 411,768,727.54
受托资金存款
清算备付金
131,777,411.67 131,777,411.67 3,140,829.35 3,140,829.35
其中：客户备付金
应收股利
应收利息
49,854,345.73 49,854,345.73 76,234,771.12 76,234,771.12
应收款项
193,470,607.17 203,000,160.51 194,015,296.87 195,315,766.56
减：坏帐准备
580,411.82 609,000.48 824,502.67 824,502.67
应收款项净额
192,890,195.35 202,391,160.03 193,190,794.20 194,491,263.89
自营证券 47,085,800.16 47,085,800.16 56,800,064.14 56,800,064.14
减：自营证券跌价准备
162,100.00 162,100.00
自营证券净额
46,923,700.16 46,923,700.16 56,800,064.14 56,800,064.14
代发行证券
6,347,500.00 6,347,500.00
代兑付债券
186,628.00 186,628.00 132,932,639.50 132,932,639.50
买入返售证券
15,195,200.00 15,195,200.00 41,231,600.00 41,231,600.00
拆出资金
49,761,284.77 49,761,284.77 89,352,702.16 89,352,702.16
受托资产
待摊费用
1,969,163.96 1,969,163.96 1,776,449.43 1,776,449.43
待转发行费用
交易保证金
5,628,133.53 5,628,133.53 6,254,119.50 6,254,119.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
1,003,570,204.14 1,015,288,891.75 701,108,832.13 711,488,579.02
长期投资：
长期股权投资 61,288,836.07 52,549,663.60 30,347,429.11 25,564,563.60
长期债券投资 303,474.29
长期投资合计 61,288,836.07 52,549,663.60 30,347,429.11 25,868,037.89
减：投资风险准备 612,888.36 621,888.36 303,474.29 303,474.29
长期投资净额 60,675,947.71 51,927,775.24 30,043,954.82 25,564,563.60
固定资产：
固定资产原价 66,133,042.10 74,093,150.82 43,355,329.32 43,392,503.32
减：累计折旧 20,997,697.40 21,925,834.17 16,171,608.83 16,188,348.47
固定资产净值
45,135,344.70 52,167,316.65 27,183,720.49 27,204,154.85
在建工程
21,578,294.49 21,578,294.49
固定资产清理
20,203.20 20,203.20 47,256.26 47,256.26
待处理固定资产净损失
31,108.46 31,108.46 31,108.46 31,108.46
固定资产合计
45,186,656.36 52,218,628.31 48,840,379.70 48,860,814.06
其他长期资产：
无形资产 23,005,402.98 23,005,402.98 25,489,969.84 25,489,969.84
交易席位费 8,582,659.14 8,832,659.14 6,941,350.10 6,941,350.10
长期待摊费用 17,587,333.34 32,528,291.64 13,548,680.62 13,548,680.62
其他长期资产 403,704.00 403,704.00 403,704.00 403,704.00
其他长期资产合计49,579,099.46 64,770,057.76 46,383,704.56 46,383,704.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1,159,011,907.67 1,184,205,353.06 826,376,871.21 832,297,661.24
母公司合并及资产负债表（续）
编制单位：青海证券有限责任公司 2000年12月31日 单位： 元
负债 2000年12月31日 1999年12月31日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
质押借款
拆入资金 124,900,000.00 124,900,000.00 36,600,000.00 36,600,000.00
应付款项 300,504,552.74 323,955,642.83 231,474,738.21 231,480,164.21
应付工资
应付福利费 -36,844.54 258,843.21 63,851.98 63,851.98
应付利润
应交税及附加 7,176,675.78 7,469,093.24 895,276.42 1,127,774.94
预提费用 3,273,417.38 3,273,417.38 768,647.43 768,647.43
代买卖证券款 550,167,886.16 550,167,886.16 275,271,821.55 275,271,821.55
代发行证券款 3,700,000.00 3,700,000.00
代兑付债券款 7,702,213.67 7,702,213.67 141,997,630.17 141,997,630.17
卖出回购证券款 23,208,672.76 23,208,672.76 44,689,947.76 44,689,947.76
受托资金
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,016,896,573.95 1,040,935,769.25 735,461,913.52 735,699,838.04
长期负债：
长期借款 1,579,340.13 1,579,340.13 4,611,954.91 4,611,954.91
应付债券
长期应付款
住房公积金 -139,210.08 -139,210.08 209,818.49 209,818.49
其他长期负债
少数股东权益 1,154,250.09 5,682,865.51
长期负债合计 1,440,130.05 2,594,380.14 4,821,773.40 10,504,638.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,018,336,704.00 1,043,530,149.39 740,283,686.92 746,204,476.95
所有者权益：
实收资本 54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
资本公积 828,785.33 828,785.33
一般风险准备 5,375,323.41 5,375,323.41
盈余公积 17,395,985.13 17,532,558.23 6,645,338.31 6,781,911.41
其中；公益金 8,688,053.83 8,688,053.83 3,312,730.42 3,390,955.70
本年利润
未分配利润 63,075,109.80 62,938,536.70 25,447,845.98 25,311,272.88
所有者权益合计 140,675,203.67 140,675,203.67 86,093,184.29 86,093,184.29
负债和所有者权益总计
1,159,011,907.67 1,184,205,353.06 826,376,871.21 832,297,661.24
母公司合并利润及利润分配表
编制单位:青海证券有限责任公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度 1999年度
母公司 合并数 母公司 合并数
一、营业收入
107,389,724.83 108,606,073.58 91,277,388.54 91,306,578.26
1、手续费收入
87,893,883.77 87,893,883.77 55,958,777.00 55,958,777.00
2、证券发行收入（亏损以“-”号填列。
3、自营证券差价收入（亏损以“-”号填列。
358,268.84 358,268.84 -1,004,880.29 -1,004,880.29
4、利息收入
3,892,071.01 3,908,419.76 1,375,889.10 1,405,078.82
5、买入返售证券收入
6、金融企业往来收入
15,067,093.26 15,067,093.26 34,820,103.24 34,820,103.24
7、其他业务收入
173,156.73 1,373,156.73 105,537.70 105,537.7
8、汇兑收益
5,251.22 5,251.22 21,961.79 21,961.79
二、营业支出
82,226,710.03 83,969,181.10 79,406,977.03 79,510,298.96
1、手续费支出
14,634,975.43 14,634,975.43 8,561,218.11 8,561,218.11
2、利息支出
12,380,927.35 12,380,927.35 23,556,735.76 23,556,735.76
3、卖出回购证券支出
4、金融企业往来支出
2,596,534.43 2,596,534.43 2,313,959.94 2,313,959.94
5、自营证券跌价损失
162,100.00 162,100.00 - -
6、营业费用
52,193,488.32 53,935,959.39 44,951,650.14 45,054,972.07
7、其他业务支出
258,684.50 258,684.50 19,997.20 19,997.20
8、汇兑损失
3,415.88 3,415.88
三、营业税金及附加
7,833,199.49 9,897,385.63 4,868,359.42 4,868,359.42
四、营业利润
17,329,815.31 16,739,506.85 7,002,052.09 6,927,919.88
加：投资收益
24,377,703.48 24,921,396.52 1,067,533.89 1,983,803.45
营业外收入
22,394,169.79 22,412,169.79 5,663,757.24 5,712,864.22
减：营业外支出
366,498.30 366,498.30 964,802.87 964,802.87
五、利润总额（亏损以“-”填列）
63,735,190.28 63,706,574.86 12,768,540.35 13,659,784.68
减：所得税
9,981,956.23 9,981,956.23 2,866,731.90 3,099,230.42
减少数股东权益
-28,615.42 - 658,745.81
六、净利润
53,753,234.05 53,753,234.05 9,901,808.45 9,901,808.45
加：年初未分配利润
25,447,845.98 25,311,272.88 17,526,399.23 17,389,826.13
七、可供分配的利润
79,201,080.03 79,064,506.93 27,428,207.68 27,291,634.58
减：提取法定公积金
5,375,323.41 5,375,323.41 990,180.85 990,180.85
减：提取法定公益金
5,375,323.41 5,375,323.41 990,180.85 990,180.85
减：一般风险准备金
5,375,323.41 5,375,323.41 - -
八、未分配利润
63,075,109.80 62,938,536.70 25,447,845.98 25,311,272.88
现金流量表
编制单位：青海证券有限责任公司 2000年12月31日 单位：元
项目 母公司 子公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售自营证券收到的现金净额 1,631,543.06 1,631,543.06
收到的代买卖证券款现金净额 274,144,905.67 274,144,905.67
收到的代发行证券款现金净额 2,527,126.00 2,527,126.00
收到的代兑付债券款现金净额 391,261.67 391,261.67
收到的证券发行现金净额
手续费收入所收到的现金 87,803,883.77 87,803,883.77
利息收入所收到的现金 45,288,461.97 16,348.75 45,304,810.72
卖出回购证券所收到的现金净额 -2,325,140.00 -2,325,140.00
拆入资金的现金净额 81,300,000.00 81,300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 322,852,956.38 897,246.86 323,750,203.24
现金流入小计 813,614,998.52 913,595.61 814,528,594.13
买入自营证券支付的现金净额 43,603,687.00 43,603,687.00
手续费现金支出 14,634,975.43 14,634,975.43
利息现金支出
8,062,829.06 8,062,829.06
买入返售证券支付的现金净额
-1,738,000.00 -1,738,000.00
拆出资金的现金净额
-41,219,095.99 -41,219,095.99
用现金支付的交易保证金净额
115,086,186.47 115,086,186.47
用现金支付的营业费用
24,304,551.84 5,824,996.52 30,129,548.36
用现金支付的营业税金及附加
7,543,250.96 63,336.00 7,606,586.96
支付给职工以及为职工支付的现金
12,259,567.51 4,658,335.94 16,917,903.45
支付的所得税款
4,582,743.87 4,582,743.87
支付的其他与经营活动有关的现金
85,343,460.93 85,343,460.93
现金流出小计
272,464,157.08 10,546,668.46 283,010,825.54
经营活动产生的现金流量净额
541,150,841.44 -9,633,072.85 531,517,768.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
24,294,413.90 24,294,413.90
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
7,600.00 7,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
24,302,013.90 24,302,013.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
6,852,447.62 7,960,108.72 14,812,556.34
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
1,709,040.62 3,247,423.23 4,956,463.85
现金流出小计
8,561,488.24 11,207,531.95 19,769,020.19
投资活动产生的现金流量净额
15,740,525.66 -11,207,531.95 4,532,993.71
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金
29,739,200.00 15,000,000.00 44,739,200.00
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
10,000,000.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
39,739,200.00 15,000,000.00 54,739,200.00
偿还债务所支付的现金
19,358,091.83 19,358,091.83
发行筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
13,341,631.90 13,341,631.90
尝付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
20,388,443.73 1,020,949.47 21,409,669.47
现金流出小计
53,088,443.73 1,020,949.47 54,109,393.20
筹资活动产生的现金流量净额
-13349243.73 13,979,050.53 629806.8
四、汇率变动对现金的影响
5,251.22 5,251.22
五、现金及现金等价物净增加额
543,547,374.59 -6,861,554.27 536,685,820.32
