无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
Rudolf Maier 董事 因公出差 陈玉东
王伟良 董事 因公出差 陈学军
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
资产总额（元） 10,504,347,309.51 7,929,217,436.19 32.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,232,929,040.93 5,064,060,401.35 62.58
总股本（股） 680,133,995.00 567,275,995.00 19.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.10 8.93 35.50%
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 1,340,401,162.00 1,617,839,294.12 -17.15
归属于上市公司股东的净利润（元） 247,112,386.65 290,729,479.27 -15.00
经营活动产生的现金流量净额（元） 135,895,279.94 -107,850,912.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.19
基本每股收益（元/股） 0.41 0.51 -19.61
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.51 -19.61
加权平均净资产收益率（%） 4.03 6.84 -2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.01 6.84 -2.83
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,385,856.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,717.56
1
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所得税影响额 -398,079.84
少数股东权益影响额 -68,454.81
合计 1,155,038.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
无锡产业发展集团有限公司 28,363,800 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
ROBERT BOSCH GMBH 18,387,200 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 12,733,479 境内上市外资股
GAOLING FUND,L.P. 12,502,715 境内上市外资股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 10,936,046 境内上市外资股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 9,103,321 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 8,805,148 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 8,600,000 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,792,449 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期管理费用同比下降 37.52%，主要由于今年一季度订单比上年同期有所下降，对此公司严格控制各项费用支出。
报告期财务费用同比下降 57.43%，主要是公司非公开发行 A 股在二月份完成，补充流动资金归还了银行的借款，从而减少了
财务费用的支出。
报告期投资收益同比下降 49.19%，主要是由于一季度汽车行业市场较上年同期整体下滑，主要参股企业一季度业绩下滑，造
成投资收益减少。
报告期流动负债较年初下降 24.29%，主要是公司非公开发行 A 股在二月份完成，补充流动资金归还了银行的借款。
报告期货币资金较年初增长 257.10%、流动资产较年初增长 51.3%、资本公积金较年初增长 313.52%、归属于母公司的股东权
益较年初增长 62.58%、资产总额较年初增长 32.48%，主要是公司完成了非公开发行 A 股股票，募集资金到位。
报告期经营活动现金流出同比减少 29.49%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金的减少。
报告期投资活现金流出同比增长 40.40%，主要是参与上柴非公开发行股票。
报告期筹资活动现金流入大幅增长主要是完成非公开发行 A 股股票，募集资金到位。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
产业集团持有的威孚高科非流通股份在获得上市流通权之日起六十个
月内不上市交易或转让。在承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原
该承诺正在履
无锡产业发展集团 非流通股股份，出售数量占威孚高科总股本的比例在十二个月内不超
股改承诺 行，没有减持股
有限公司 过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且出售价格不低于 10
份。
元/股（若股价出现按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权
计算）。
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用
所作承诺
重大资产重组时
不适用 不适用 不适用
所作承诺
无锡产业发展集团 公司本次向大股东无锡产业集团和境外战略投资者 ROBERT BOSCH
有限公司和
发行时所作承诺 GMBH 非公开发行发行 A 股 11,285.8 万股股票于 2012 年 2 月 29 日起 该承诺正在履行
ROBERT BOSCH
在深圳证券交易所上市，限售期为 36 个月。
GMBH
为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确
管理层激励机制
保公司管理层与股东及公司利益相结合，产业集团承诺：在威孚高科
其他承诺（含追加 无锡产业发展集团 安排的承诺正在
完成股权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理
承诺） 有限公司 履行，待相关政
层激励机制方面的有关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股
策完善后实施。
权激励计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
3
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占期末证券
初始投资金额 期末持有数量
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） （股）
（%）
1 股票 600841 上柴股份 199,208,000.00 14,800,000 270,840,000.00 100.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 199,208,000.00 - 270,840,000.00 100 0.00
证券投资情况说明
公司第六届董事会第二十三会议审议通过参与上柴股份非公开发行 A 股的认购,以 13.46 元/股的价格认购上柴股份非公开发行
的股票 14,800,000 股，占上柴股份非公开发行股票后总股本的 2.72%。公司承诺于本次认购完成后 12 个月内不得转让,限售
期（2012 年 3 月 23 日-2013 年 3 月 22 日），报告期末帐面值 270840000.00 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 对 2012 年市场的分析
2012 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、平安证券 对 2012 年市场的分析
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,053,413,460.82 2,635,035,767.58 855,053,599.38 189,135,416.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,284,100,773.43 491,652,648.50 1,227,018,757.27 440,248,528.54
应收账款 1,205,877,235.22 729,872,203.64 1,167,123,155.04 822,357,590.99
预付款项 137,944,012.16 48,991,333.08 183,407,859.04 58,227,907.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
4
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其他应收款 11,284,009.80 187,775,719.41 11,983,410.88 167,045,153.49
买入返售金融资产
存货 862,209,345.74 274,861,857.86 883,582,090.78 296,385,165.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,121,142.63 10,235,025.21
流动资产合计 6,563,949,979.80 4,368,189,530.07 4,338,403,897.60 1,973,399,762.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 270,840,000.00 270,840,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,621,950,821.80
长期股权投资 1,842,178,454.38 1,786,481,972.85 2,576,168,955.22
投资性房地产 4,234,491.08 4,352,211.86
固定资产 1,398,213,116.77 696,548,692.00 1,357,509,509.59 689,680,279.76
在建工程 80,736,312.22 33,897,813.39 98,288,407.69 56,239,272.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,269,678.66 186,859,581.99 249,921,186.58 187,843,427.92
开发支出
商誉 1,784,086.79 1,784,086.79
长期待摊费用 10,843,435.56 9,144,280.20
递延所得税资产 83,297,754.25 47,870,330.94 83,331,883.03 47,881,534.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,940,397,329.71 3,857,967,240.12 3,590,813,538.59 3,557,813,469.73
资产总计 10,504,347,309.51 8,226,156,770.19 7,929,217,436.19 5,531,213,231.93
流动负债：
短期借款 495,000,000.00 465,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,740,009.18 70,600,719.79 164,301,719.94 85,000,000.00
应付账款 1,258,853,982.39 695,932,342.37 1,297,893,239.74 632,112,594.66
预收款项 50,851,482.78 9,738,475.46 55,289,941.25 8,150,899.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 237,099,958.89 151,470,141.23 278,771,987.97 175,803,158.72
应交税费 51,551,828.45 29,381,125.52 77,737,123.74 25,748,688.27
应付利息 150,000.00 930,000.00 780,000.00
应付股利 3,444,762.15 3,444,762.15
其他应付款 97,270,088.54 143,745,805.07 83,991,571.43 69,856,690.02
5
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债 35,899,875.20 354,088.81 34,608,609.47
流动负债合计 1,888,861,987.58 1,101,222,698.25 2,494,968,955.69 1,462,452,031.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 18,840,000.00 18,840,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,689,975.40 2,689,975.40
其他非流动负债 72,754,000.00 56,830,000.00 72,330,000.00 56,830,000.00
非流动负债合计 94,283,975.40 56,830,000.00 93,859,975.40 56,830,000.00
负债合计 1,983,145,962.98 1,158,052,698.25 2,588,828,931.09 1,519,282,031.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,133,995.00 680,133,995.00 567,275,995.00 567,275,995.00
资本公积 3,704,816,669.52 3,732,880,059.50 895,918,416.59 923,981,806.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 283,637,997.50 283,637,997.50 283,637,997.50 283,637,997.50
一般风险准备
未分配利润 3,564,340,378.91 2,371,452,019.94 3,317,227,992.26 2,237,035,401.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,232,929,040.93 7,068,104,071.94 5,064,060,401.35 4,011,931,200.91
少数股东权益 288,272,305.60 276,328,103.75
所有者权益合计 8,521,201,346.53 7,068,104,071.94 5,340,388,505.10 4,011,931,200.91
负债和所有者权益总计 10,504,347,309.51 8,226,156,770.19 7,929,217,436.19 5,531,213,231.93
4.2 利润表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,340,401,162.00 616,385,500.52 1,617,839,294.12 833,816,030.01
其中：营业收入 1,340,401,162.00 616,385,500.52 1,617,839,294.12 833,816,030.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,100,555,033.67 511,201,456.35 1,386,509,213.86 765,447,648.44
其中：营业成本 961,216,532.17 464,156,439.59 1,184,963,972.83 686,865,102.01
6
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,698,657.37 3,159,692.80 9,261,487.17 2,765,743.21
销售费用 32,174,467.18 15,605,300.26 32,177,349.01 15,345,785.51
管理费用 94,358,713.40 26,377,395.55 151,019,027.30 55,378,432.40
财务费用 4,148,213.42 1,902,628.15 9,744,277.83 5,015,193.28
资产减值损失 -41,549.87 -656,900.28 77,392.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 55,696,481.53 45,781,866.58 109,618,904.88 96,625,366.65
其中：对联营企业和合营企业的投
55,696,481.53 45,781,866.58 109,618,904.88 96,625,366.65
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 295,542,609.86 150,965,910.75 340,948,985.14 164,993,748.22
加：营业外收入 1,994,685.70 210,625.24 39,500.48
减：营业外支出 1,600,349.95 894,684.94 2,096,976.41 1,044,989.10
其中：非流动资产处置损失 1,385,856.03 255,884.44 344,580.11 190,448.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 295,936,945.61 150,071,225.81 339,062,633.97 163,988,259.60
减：所得税费用 36,880,357.12 15,654,607.71 33,879,944.33 10,107,953.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 259,056,588.49 134,416,618.10 305,182,689.64 153,880,306.49
归属于母公司所有者的净利润 247,112,386.65 134,416,618.10 290,729,479.27 153,880,306.49
少数股东损益 11,944,201.84 14,453,210.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.51
（二）稀释每股收益 0.41 0.51
七、其他综合收益 71,632,000.00 71,632,000.00
八、综合收益总额 330,688,588.49 206,048,618.10 305,182,689.64 153,880,306.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 318,744,386.65 206,048,618.10 290,729,479.27 153,880,306.49
归属于少数股东的综合收益总额 11,944,201.84 14,453,210.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,229,403,560.43 762,266,756.05 1,456,797,712.42 761,419,287.88
客户存款和同业存放款项净增加额
7
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,441,404.81 9,619,790.95
收到其他与经营活动有关的现金 9,985,294.76 3,014,306.18 5,601,759.92 293,454.14
经营活动现金流入小计 1,249,830,260.00 765,281,062.23 1,472,019,263.29 761,712,742.02
购买商品、接受劳务支付的现金 751,309,501.19 328,246,426.73 1,229,369,538.68 737,043,899.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,574,532.95 52,954,159.55 127,421,249.42 50,906,182.11
支付的各项税费 156,144,880.47 46,932,499.52 157,919,411.89 45,360,892.78
支付其他与经营活动有关的现金 69,906,065.45 31,480,068.85 65,159,975.82 22,885,094.47
经营活动现金流出小计 1,113,934,980.06 459,613,154.65 1,579,870,175.81 856,196,068.79
经营活动产生的现金流量净额 135,895,279.94 305,667,907.58 -107,850,912.52 -94,483,326.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
558,246.95 3,076.92 229,542.96 53,242.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 558,246.95 3,076.92 229,542.96 53,242.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35,028,155.94 11,272,777.35 143,013,092.88 83,260,554.37
产支付的现金
投资支付的现金 199,208,000.00 199,208,000.00 23,818,800.00 23,818,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,236,155.94 210,480,777.35 166,831,892.88 107,079,354.37
投资活动产生的现金流量净额 -233,677,908.99 -210,477,700.43 -166,602,349.92 -107,026,111.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,866,028,910.00 2,866,028,910.00 810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 810,000.00
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00 570,000,000.00 361,512,141.78 331,512,141.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,436,028,910.00 3,436,028,910.00 362,322,141.78 331,512,141.78
偿还债务支付的现金 1,065,000,000.00 1,035,000,000.00 179,024,648.36 149,024,648.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,100,872.13 5,649,955.46 20,005,382.76 4,221,179.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
15,232,203.03
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,668,810.60 10,668,810.60
筹资活动现金流出小计 1,081,769,682.73 1,051,318,766.06 199,030,031.12 153,245,828.09
筹资活动产生的现金流量净额 2,354,259,227.27 2,384,710,143.94 163,292,110.66 178,266,313.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,256,476,598.22 2,479,900,351.09 -111,161,151.78 -23,243,124.87
加：期初现金及现金等价物余额 745,778,764.22 132,135,416.49 465,219,784.67 85,169,165.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,002,255,362.44 2,612,035,767.58 354,058,632.89 61,926,040.83
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二 0 一二年四月十八日
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