现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54420149 |
15747790 |
304312552 |
358617013 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6944754310 |
3275323576 |
12367352240 |
10260171919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
876817470 |
494184076 |
1566762591 |
1132648302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4721822345 |
2619785274 |
8080288217 |
7063972692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
332567958 |
113308837 |
673019655 |
598363600 |
| 经营活动现金流出小计 |
6056861993 |
3270736338 |
10741102328 |
9128424592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
887892317 |
4587239 |
1626249912 |
1131747327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2269199890 |
920377939 |
3313684346 |
2309230006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13423502 |
2222653 |
146353685 |
133439750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18840000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2373827410 |
949818822 |
5806265017 |
4728547612 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
509948930 |
313890071 |
1113912460 |
737397691 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13036226 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2198888086 |
1461390071 |
4595753281 |
4083604242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
174939324 |
-511571249 |
1210511736 |
644943370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
211155361 |
144227803 |
2696375309 |
2511129468 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
220155361 |
144227803 |
2696375309 |
2511129468 |
| 偿还债务所支付的现金 |
730405067 |
476046409 |
5372848660 |
4621014732 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72903194 |
2135779 |
164632874 |
145605366 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1458713512 |
487597408 |
5769684317 |
4987038561 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1238558151 |
-343369605 |
-3073309008 |
-2475909093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11959145 |
-5721471 |
21416450 |
13481415 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-187685655 |
-856075085 |
-215130910 |
-685736981 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1001587824 |
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1913149530 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
282824516 |
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529985637 |
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| 无形资产摊销 |
36545322 |
-- |
72828479 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5859201 |
-- |
-128314485 |
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| 固定资产报废损失 |
385321 |
-- |
1791596 |
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| 财务费用 |
10831104 |
-- |
83562038 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-771867533 |
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-1715570129 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
110740083 |
-- |
14264965 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-46728537 |
-- |
-231126963 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
95327334 |
-- |
804259836 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3514664 |
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-26360200 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
887892317 |
-- |
1626249912 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1874301039 |
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2061986694 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2061986694 |
-- |
2277117605 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-187685655 |
-- |
-215130910 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4236890 |
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7361781 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6823095168 |
3229760474 |
11815615876 |
9590306037 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
67238993 |
29815313 |
247423812 |
311248869 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2269199890 |
920377939 |
3313684346 |
2309230006 |
