无锡威孚股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简介
公司名称:无锡威孚股份有限公司
英文名称:WEIFU FUEL INJECTION CO.,LTD.
公司法人代表:许良飞先生
董事会秘书:刘永林先生
授权代表:周卫星先生
联系地址:无锡市人民西路107号
电话:0510-2719579
传真:0510-2751025
公司注册地址:无锡国家高新技术产业开发区46号地块
公司办公地址:无锡市人民西路107号
邮政编码:214031
公司年度报告备置地点:公司证券处
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:苏威孚A、苏威孚B
股票代码:05812581
电子信箱:wfjt@public1.wx.js.cn
securities@china-weifu.com
(二)会计数据和业务数据
1、主要会计数据
项目单位金额
利润总额万元 9714.80
净利润万元 8218.28
主营业务利润万元 11754.39
其他业务利润万元 365.33
投资收益万元 -95.97
补贴收入万元 -
营业外收支净额万元 635.79
经营活动中产生的现金流量净额万元 4575.62
现金及现金等价物净增万元 32467.31
2、公司1998年净利润为8218.28万元,按国际会计准则须作以下调整。
(1)提列坏帐准备 -180.80万元
(2)提列呆滞存货准备 -4.00万元
(3)冲销无法收回的其他应收款 1.00万元
(4)冲转员工效益工资 -831.20万元
(5)调整未来无收益的无形资产及递延资产 221.60万元
(6)按权益法认列的投资收益 -295.70万元
(7)提列封存的固定资产折旧 -258.00万元
(8)商誉摊销调整 -178.10万元
(9)少数股东权益 28.80万元
按国际会计准则计算金额 6721.88万元
3、截止报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标。
主要财务数据与财务指标
指标项目单位 1998年 1997年 1996年
主营业务收入万元 56816.17 51161.53 42533.16
净利润万元 8218.28 7503.73 6738.76
总资产万元 155365.06 71703.21 63698.94
股东权益(不含万元 110085.65 47949.73 42793.97
少数股东权益)
每股收益(摊薄)元/股 0.27 0.41 0.37
(加权)元/股 0.35 0.41 0.37
每股净资产(摊薄)元/股 3.63 2.61 2.33
调整后的每股净资产元/股 3.59 2.59 2.31
净资产收益率(摊薄)％ 7.47 15.65 15.75
(加权)％ 11.07 16.54 16.70
(1)财务指标的计算公式
a.每股收益(摊薄)=净利润/年末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润/[期末股本总数/(1+增加新股比例)+期末股本总数/(1+增加新股比例)×增加新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
b.每股净资产(摊薄)=年末股东权益/年末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数。
c.净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末普通股股份
总数净资产收益率(加权)=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/ 2 +当期发行新股新增净资产×(缴款结束日下一月份至期末的月份数-6)/12]
(2)本公司在本报告年度增资扩股发行12000万股A股。
(3)报告期增发A股申购冻结资金利息517.30万元,剔除申购冻结资金利息的净利润为7700.98万元,每股收益摊薄为0.254元,加权为0.33元
4、股东权益变动情况及原因(单位:万元)
项目
股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
18343.55 9624.52 4634.49 1490.41 15347.17
47949.73
本期增加
12000 414952.00 1232.74 410.91 3951.18
62135.92
本期减少
期末数
30343.55 54576.52 5867.23 1901.32 19298.35
110085.65
注:(1)股本增加系本年度增发12000万股A股。
(2)资本公积金增加系本年度增发12000万股A股的溢价收入。
(3)盈余公积金增加系净利润中提取10％法定公积金821.83万元, 5％法定公益金410.91万元。
(4)未分配利润增加系本报告年度实现净利润8218.28万元,提取 10％法定公积金为821.83万元,5％法定公益金410.91万元,减去拟分配的普通股股利3034.36万元。
(三)股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股份变动情况表单位:万股
本次变动增减(±)
内容 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
9243.55 9243.55
其中:国有法人股
9243.55 9243.55
2.募集法人股
800 800
3.内部职工股
1500 1500
尚未流通股份合计
11543.55 11543.55
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
12000 12000
2.境内上市的外资股
6800 6800
已流通股份合计
6800 12000 18800
三、股份总数
18343.55 30343.55
注:“其他”栏中的变化数字,主要是1998年6月29日公司经中国证监会批准,增资扩股发行12000万股A股所致。
2、股东情况
(1)股东总数
截止1998年12月31日,公司股东总数为63810名,其中内部职工股股东5700名。
(2)公司前10大股东持股情况
序号 股东名称 持股数 比例％
1)无锡威孚集团有限公司 92435500 30.46
2)ROBERTBOSCHGMBH 10880000 3.59
3)TEMPLETONGLOBALSMAL-
LERCOMPANIESFUND,INC 4745850 1.56
4)BRITISHAIRWAYSPENSIONS
TRUSTEESLIMITED 3124588 1.03
5)BBH-THEGREATERCHINA 2687199 0.89
FUNDINC
6)ROBERTFLEMING-THE
FLEMINGCHINESEINV 2540497 0.84
TSTPLC
7)PACIFICRIWASSETS 2124700 0.70
LIMITED
8)ROBERTFLEMING
LUXEMBOURG 2038199 0.67
FLEMINGFLAGSHIPFD
9)无锡市国有资产投资开发总公司 2000000 0.66
10)SEG(HONGKONG)COMPANY
赛格(香港)有限公司 1767832 0.58
注:无锡威孚集团有限公司所持本公司的股份为国有法人股,持股量在本报告年无增减变化,也无质押情况;除无锡威孚集团有限公司和无锡市国有资产投资开发总公司以外,其余均为外资股东,持股数量在本报告年度的增减变化,完全因二级市场的买卖所致。
(3)持有10％以上法人股东:“无锡威孚集团有限公司”,其法定代表人许良飞先生;经营范围:普通机械加工、制造;普通机械、仪器仪表、五金交电、塑料制品、化工产品及原料、汽车(不含小轿车)及其零部件销售;汽油机、内燃机维修;机械技术咨询服务。
(4)董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
许良飞 董事长、总经理 8000 8000
薛祖兴 董事 8000 8000
祖吉林 董事 8000 8000
洪建华 董事 8000 8000
李同华 董事 8000 8000
韩江明 董事 8000 8000
吴建亮 董事、常务副总经理 2000 2000
钟锡畅 董事、副总经理 5000 5000
徐 霖 董事 11000 11000
陈浩军 董事 3000 3000
李国栋 董事 / /
张继明 董事 / /
鲁伯涛 董事 / /
(Dr.Rainer
Klouber t)
倪大可 董事 / /
杜福忠 董事 / /
赵献时 监事会主席 5000 5000
苏锦文 监事 5000 5000
葛颂平 监事 10000 10000
王正平 监事 7000 7000
潘宏英 监事 4000 4000
刘永林 董事会秘书 5000 5000
唐镇寰 副总经理 3000 3000
孙庆宪 财务负责人 / /
(四)股东大会简介
1、报告期内召开的股东大会及通过的重要决议内容
1998年5月15日下午在公司第一会议室召开了1997年度股东大会。会议审议通过了以下内容:
(1)1997年度董事会工作报告;
(2)1997年度监事会报告;
(3)1997年度财务决算和利润分配方案的报告,公司1997年度的分配方案为每10股派发现金红利人民币1.28元(含税);
(4)修改公司章程的报告;
(5)监事会成员变动的报告;
(6)增补董事的报告;
(7)增资扩股发行A股的报告;
(8)购并南京威孚金宁有限公司方案的报告;
(9)公司97年末未分配利润处置方案的报告;
(10)续聘无锡公证会计师事务所和安达信公司为公司会计师事务所。
2、现任董事、监事情况
姓名 任期 职务 性别 年龄 职称 报酬(元)
许良飞 3 董事长 男 55 教授级高工 46000
总经理
薛祖兴 3 董事 男 61 教授级高工 47000
祖吉林 3 董事 男 56 教授级高工不在本公司领取
洪建华 3 董事 男 58 教授级高工不在本公司领取
李同华 3 董事 男 56 高级经济师不在本公司领取
韩江明 3 董事 男 48 高级经济师不在本公司领取
吴建亮 1 董事、
常务 男 35 高级工程师 33000
副总经理
钟锡畅 3 董事、 男 49 高级经济师 34000
副总经理
徐 霖 3 董事 男 56 教授级高工不在本公司领取
陈浩军 3 董事 男 50 高级会计师不在本公司领取
李国栋 3 董事 男 50 会计师不在本公司领取
张继明 3 董事 男 30 经济师不在本公司领取
鲁伯涛 3 董事 男 55 法学博士不在本公司领取
(Dr.Rainer
Kloubert)
倪大可 3 董事 男 57 高级会计师不在本公司领取
杜福忠 3 董事 男 54 高级经济师不在本公司领取
赵献时 3 监事会
主席 男 46 政工师不在本公司领取
苏锦文 3 监事 男 56 高级政工师不在本公司领取
葛颂平 3 监事 男 45 高级会计师不在本公司领取
潘宏英 1 监事 男 55 高级工程师不在本公司领取
王正平 3 监事 男 53 技师不在本公司领取
3、监事吴建亮先生,因增补为董事,而辞去公司监事职务;增补潘宏英先生为监事。
薛祖兴先生因年龄原因,于1998年11月辞去董事长职务,继续担任董
事;本届董事会将于1998年度股东大会上进行换届选举。
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
1998年3月20日下午,公司召开董事会二届八次会议,会议审议通过了如下内容:
a.公司一九九七年度报告;
b.公司一九九七年度财务决算和利润分配预案;
c.修改《公司章程》草案;
d.增补吴建亮先生为公司董事,提请股东大会表决通过;
e.聘任吴建亮先生为公司常务副总经理,孙庆宪女士为公司财务负责人;
f.会议决定于1998年5月15日召开1997年度股东大会
1998年5月14日下午公司召开董事会二届九次会议,会议审议通过了 1997年末未分配利润的处置方案的报告,决定1997年末未分配利润不予分配,由新老股东共享,并提请股东大会审议。
1998年8月下午公司召开董事会二届十次会议,审议通过了如下内容:
a.1998年中期报告
b.听取了公司A股发行情况的汇报;
c.决定中期不进行利润分配。
1998年10月28日,公司采用通讯表决形式召开董事会临时会议,会议通过了如下决议:
a.一致同意薛祖兴先生因年龄原因辞去董事长职务的请求;
b.一致选举许良飞先生为公司董事长。
(2)公司董事会二届八次会议聘任吴建亮先生为公司常务副总经理;董事会秘书未有变化。
2、利润分配预案
经董事会审议,98年度分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税
),本预案须提请股东大会审议批准。
3、1997年度股东大会批准的分红派息方案每10股派发现金红利1.28元(含税),在报告期内已派发完毕。
(六)监事会报告
1、监事会会议主要决议内容
5月14日下午,公司监事会会议,审议通过了董事会提交给1997年度股东大会表决的各项议案,审议通过了监事会提供股东大会的报告。
2、本报告期内无锡公证会计师事务所、香港安达信公司出具了无保留审计意见。
(七)业务报告摘要
1、公司的经营情况
(1)主营业务情况
1998年在全国油泵油嘴产品总体供大于求,主机及配件市场仍处于需求低迷的情况下,依靠全体员工的努力,外扩市场,内抓挖潜,公司的主营业务仍得到较好的发展,主要表现在全年完成A型泵220380台,I号泵 166378台,单体泵201.57万套,喷油器185.03万套,三对偶件2149.70万付,主 营业务收入达到56816.17万元。
(2)公司财务状况及经营情况
指标名称单位 1998 1997 98年比97年增长±％
总资产万元 155365.06 71703.21 116.68
长期负债万元 8050.00 4600 75.00
股东权益万元 110085.65 47949.73 129.59
主营业务利润万元 11754.39 11663.94 0.78
净利润万元 8218.28 7503.73 9.52
总资产、股东权益增加系发行新股增加股本及溢价收入所致。
其中长期负债增加系增加了南京威孚金宁有限长期应付款5150万元。因1997年度执行的《股份制试点企业会计制度》中关于主营业务利润的计算口径与本年度执行的《股份有限公司会计制度》不同,故在计算1997年度主营业务利润时已按本年度的计算口径进行了调整(详见《比较式利润及利润分配表》)。
(3)经营中出现的困难及解决方案
1998年,国家虽实施了一系列扩大内需拉动经济的政策措施,加大基本建设投资,以期保持国民经济稳步发展,但汽车工业、农机工业仍然在低势中徘徊。受其影响油泵油嘴行业供需矛盾继续突出,企业之间互相压价让利销售的竞争愈演愈烈,行业内效益进一步下滑,亏损面进一步扩大。
针对上述困难,公司主要采取了以下措施:
a.以市场为导向,通过推进售后服务工作,来巩固和提高市场占有率。
b.加速产品开发,满足柴油机向高速、低油耗、低排放发展的需要。
c.组织降本攻关,实现降本增效。
2、公司投资情况
截止本报告期末,长期投资净额为20821.22万元,比上年末增加 3129.61万元,增长17.69％。
(1)募集资金使用情况
1998年6月29日公司发行12000万股A股,实际募集资金56952万元(扣除发行费用后),已按《招股说明书》的承诺要求进行了投入,具体情况如下:
项目名称 投资总额(万元) 1998年实际投
入资金(万元)
中联汽车电子有限公司 3580 2379.60
提高“A型泵产品质量二期” 2995 1959.56
双加技改项目
长型油嘴偶件提高质量扩大 4148 804.66
能力技改项目
收购南京威孚金宁有限公司 9114 9114.13
合资生产VE分配泵项目 27888
EMS国产化配套件技改项目 5500
“P”系列喷油器总成零件 2993
软加工技改项目
锡南厂区公用配套设施技 2500
改项目
截止报告期末,本公司已利用募集资金投资14257.95元,募集资金余额42694.05万元,其中27694.05万元留作银行存款,15000万元用于短期投资。本公司将根据项目的进度要求,适时将剩余募股资金,投入到承诺实施的各个项目中。
(2)募集资金投资项目实施情况
a.收购南京威孚金宁有限公司
该项目本公司总投资9114.13万元,目前已实施完毕。该公司1998年完成销售收入9360.34万元,实现利润-702.69万元,预计99年将实现扭亏为盈。
b.中联汽车电子有限公司项目
按进度要求报告期内投入2379.60万元。目前该项目一期工程已于 199年11月竣工投产,1998年该公司已为本公司带来254.79万元的投资回报。
c.提高“A型泵产品质量二期双加工程”项目
止本报告期末投入资金1959.56万元,预计于1999年上半年竣工投产,达产后,预计销售收入9300万元,新增税前利润783万元。
d.长型油嘴偶件提高质量扩大能力技术改造项目
止报告期末已投入资金804.66万元,预计99年底竣工验收。
e.“P”系列喷油器总成零件软加工技改项目:该项目于98年12月竣工投产,新添置设备128台套,总投资为3541万元,超额548万元。
f.其他项目在99年将按计划实施。
(3)非募集资金投资情况
为加快配件产品的基地建设,1998年6月本公司与锡山市陆区镇合资组建了锡山市威孚油泵有限责任公司,注册资本为80万元,其中本公司出资41.6万元,占出资额的52％,主要生产柱塞偶件。1998年6月本公司与锡山市长安镇合资组建无锡威孚长安油泵油嘴有限责任公司,注册资本为2149万元,其中,本公司出资额1096万元,占出资额的51％,主要生产油嘴偶件及有色铸件产品。
4、99年业务发展计划
(1)新建在建项目
a.提高“A型泵产品质量二期双加技改”项目:该项目预计于1999年上半年竣工验收。
b.长型油嘴偶件提高质量扩大能力技改项目:该项目剩余投资于99年全部结束,项目添置进口设备(含仪器)13台套,当年将产生效益。
c.锡南厂区公用配套设施技术改造项目:预计99年年底竣工验收。
d.EMS国产化配套件技改项目:99年开始投资,于2000年竣工投产。
e.中联汽电项目:根据该公司总体进度要求,该项目预计2000年达产。
(2)1999年工作思路
1999年是公司实施第三次创业的关键一年,为此公司在99年提出了“搞好两个特区建设”的战略方针,巩固和发展在国内同行业中优势地位,具体措施是:
a.紧跟市场,搞好营销特区建设,开创营销工作新局面。把市场占领、市场开拓作为提高企业市场化运行水平的一个关键性工作进行实施,保证全年销售任务的完成。
b.加快技术创新,以建设科技特区来增强企业发展后劲。随着国家新的排放法规的出台,燃油喷射系统工业面临着产业升级的历史转折,为此,公司将加大新品开发的力度,在有限的时间内,加快新产品的产业化进程,以抢占市场的制高点。
c.继续强化对产品成本的攻关工作,运用价值工程开展从产品开发至生产全过程的控制工作,力求取得明显成效。
(八)重大事项
1、本报告年度未有重大诉讼及仲裁事项发生。
2、根据公司5月15日召开的一九九七年度股东大会决议要求,本公司于98年4月1日起,以承担负债的方式收购无锡威孚集团有限公司所持有的南京威孚金宁有限公司80％的股权,收购价以国有资产管理部门对1997年10月31日为基准日的评估结果80％股份的92.56％计算,总计9114.13万元人民币;此项收购费用来源于新股发行募集资金。
3、重大关联交易事项(见财务报告)
4、公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、报告期内,聘任的会计师事务所未发生变更,仍为无锡公证会计师事务所、安达信公司。
6、报告期内,以公司名义为无锡威孚集团有限公司贷款2700万元。
7、报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
8、其他重大事项:计算机2000年问题不会对公司生产经营造成影响。
(九)财务报告
1、审计意见:
公司财务报告经无锡公证会计师事务所注册会计师金章罗、孙新卫审计，并出具了无盇粢饧纳蠹票ǜ妗＃畚酇(1999)0116号]
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
附注(一)公司主要会计政策和合并合计报表编制方法
(1)会计制度
执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(5)合并会计报表的确定原则及编制方法
合并范围的确定原则:本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50％以上(不含50％),或虽占该单位有表决权资本总额不足50％,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定,则不予合并。本公司1998年度合并范围及其变化见附注4。
合并会计报表的编制方法:编制合并会计报表时,首先统一母子公司会计政策,然后将合并会计报表各方之间的相互投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
(6)现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法
坏帐的确认为因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收帐款。
坏帐损失采用备抵法核算。按年末应收帐款余额的1％计提,高于或低于提取比例金额部分,调整当期损益。
(8)存货核算方法
库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设差异,期末根据领用的原材料计划成本结转其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。产成品按实际成本计价,采用加权平均法结转销售成本。
低值易耗品采用一次摊销的核算方法,数额较大时,在一年内分期摊
销。
存货跌价准备按期末存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备金。
(9)短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款核算,期末未提取短期投资跌价准备。
(10)长期投资核算方法
长期债权投资按实际支付价款计价,并按权责发生制原则计算应计利息;
长期股权投资按实际投资成本计价,其投资收益分别按以下标准确认:对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或者20％以上,但不具有重大影响,采用成本法确定投资收益;对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％或者20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法确认投资收益。
公司末计提长期投资减值准备。
(11)固定资产计价及折旧方法
固定资产按实际成本计价。计价标准为使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备,以及不属于生产经营用但使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值(原值的3％)后,按预计使用年限采用直线法分类计提,各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-35 2.77％-4.85％
通用设备 10-16 6.06％-9.7％
专用设备 10.5 9.24％
运输设备 10 9.7％
其他设备 10 9.7％
(12)在建工程核算方法
在建工程指正在兴建或改造之中的房屋建筑物、设备及其他固定资产,按实际支出进行计价。以借款形式购建固定资产时,在交付使用前发生的相关借款利息支出及外币汇兑损益,均予资本化。在建工程在完工交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(13)无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用年限内平均摊销。
(14)收入确认原则
销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(15)所得税会计处理方法
所得税采用应付税款法进行核算。
(16)会计制度变更及对会计报表的影响
由于本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,本公司变更了应收帐款之坏帐准备的计提比例(由原来的5‰调整为1％)、存货从本年度起改为提取存货跌价准备金。其影响如下:
项目 合并利润总额 母公司利润总额 净利润
调整前报表金额 99820091.69 99830909.39 84418389.88
调整金额 2672081.97 1941220.98 2235576.62
调整后报表金额 97148009.72 97889688.41 82182813.26
附注(二)税项
(1)流转税
商品销售交纳增值税,其销项税税率为17％。
租赁收入、无形资产转让等按收入额的5％计征营业税;
(2)流转税附加
按应纳营业税、增值税总额的7％计征城市建设维护税,3％计征教育费附加,1％计征地方教育费附加。
(3)所得税
本公司是经江苏省批准的高新技术企业,注册于无锡市高新技术开发区。公司发行B股后外资股超过25％,经无锡市新区财政局和地税局批准,自1995年1月1日起享受中外合资企业所得税“二免三减半”的优惠政策。因此本公司于1995年1月1日至1996年12月31日期间享受二免,1997年1月1日起三年内享受减半(15％)的所得税政策。子公司所是税税率均为33％。
附注(三)控股子公司
(1)控股子公司基本情况:
本公司对被投资单位占该单位资本总额50％以上的有5家,详情如下:
名称 注册地址 注册资本(万元) 拥有股份(％) 主营业务
南京威孚金宁有限公司
南京市区 13179.00 80.00 内燃机配附件
无锡威孚马山油泵油嘴厂
无锡马山 1223.70 72.78 内燃机配附件
无锡威孚长丰柱塞附件厂
无锡长桥 15.00 100.00 内燃机配附件
无锡威孚长安油泵油嘴公司
锡山长安 2149.00 51 内燃机配附件
锡山市威孚油泵有限公司
锡山陆区 80.00 52 内燃机配附件
由于除南京威孚金宁有限公司外的其他4家单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定,而未予合并。
(2)会计报表合并范围的变化
本公司以前年度未编制合并报表。本年度将南京威孚金宁有限公司会计报表纳入了合并范围,编制了本年度的合并会计报告。
附注(四)合并会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位
均为人民币元)
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 8954.69 25268.10
银行存款 21161549.11 342627182.25
其他货币资金 1896723.09 5087895.93
合计 23067226.89 347740346.28
货币资金的增加主要原因是募股资金尚未全部使用。
(2)短期投资
项目 期初数 期末数
委托放款 0 150000000.00
本项目本期核算的是委托他方放款,报酬率固定,公司按固定报酬率计算投资收益。
(3)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 193546803.75 95.76 244223278.10 94.04
1-2年 6469088.91 3.20 4681110.45 1.80
2-3年 777073.68 0.38 6703157.61 2.58
3年以上 1316406.21 0.66 4102214.09 1.58
合计 202109372.55 100.00 259709760.25 100.00
本项目期末无持有5％以上股份股东单位欠款情况。
(4)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 99139324.26 99.73 110959829.16 94.21
1-2年 170700.00 0.17 364936.44 0.31
2-3年 - - 43168.05 0.04
3年以上 100000.00 0.10 6415426.28 5.44
合计 99410024.26 100.00 117783359.93 100.00
关联单位往来余额 期初数 期末数
无锡威孚集团有限公司 88027566.27 91529237.17
威孚马山油泵油嘴厂 - 11019710.41
无锡欧亚柴油喷射有限公司 1791498.19 1675523.59
(5)应收利息
项目 期末数
计提短期投资之收益 2385000.00
定期存款之利息收入 3130000.00
合计 5515000.00
(6)存货
项目 期初数 期末数
库存材料 3559790.85 10671514.83
在产品 51396995.50 79096356.56
产成品 3044613.10 47580225.70
小计 58001399.45 137348097.09
减:存货跌价准备 - 1373533.47
合计 58001399.45 135974563.62
存货跌价准备按期末存货的现行市价减去销售费用后确定。
(7)待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税额
2704260.54 608459.60 - 608459.60 -
票据贴现利息
1769652.72 - 1769652.72 1269652.72 500000
房租费
29478.24 - 29478.24 24713.24 4765
保险费
400777.33 - 400777.33 233379.47 167397.86
合计 4904168.83 608459.60 2199908.29 2136205.03 672162.86
(8)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 176510113.96 42866380.43 11244339.56 208132154.83
长期债权投资 406000.00 - 326000.00 80000.00
合计 176916113.96 42866380.43 11570339.56 208212154.83
长期股权投资明细项目如下:
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
无锡威孚长丰柱塞附件厂 9年 100 1269126.79
无锡威孚马山油泵油嘴厂 15年 72.78 11590198.89
无锡威孚长安油泵油嘴公司30年 51 6807446.28
锡山市威孚油泵有限公司 30年 52 603326.92
无锡欧亚柴油喷射有限公司50年 48 66718482.24
中联汽车电子有限公司 50年 20.03 107920006.70
山东龙口油泵厂 无期限 6.82 1500000.00
无锡市证券公司 无期限 3.10 1000000.00
广西柳发有限公司 无期限 1.22 1600000.00
中汽财务有限责任公司 无期限 1.11 2000000.00
沪宁高速公路 无期限 0.001815 594000.00
交通银行无锡分行 无期限 0.0058 750000.00
常柴集团财务公司 无期限 800000.00
朝阳柴机经营公司 无期限 9.09 200000.00
上柴扬动股份有限公司等10家
无期限 4779567.01
合计 208132154.83
上柴扬动股份有限公司等10家是南京威孚金宁有限公司投资的单位。
长期债权投资明细项目如下:
债券种类 期末金额
国家电力建设债券 80000
该债券是本公司在87年购入的含用电权债券。根据债券章程:每元面值含用电指标每年两度电,享受国定电价,债券不计息,从第十一年开始,五?昴诔セ贡窘穑磕瓿セ贡窘鸬?20％。
(9)固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 21148340.06 92169164.49 113317504.54
动力设备 7161280.84 4888585.27 336007.50 11713858.61
铸锻设备 12422605.60 846639.90 78717.06 13190528.44
起重设备 2001228.31 81316.40 94940.00 1987604.71
用设备 80548264.20 103330657.59 13840690.20
170038231.59
仪器设备 3398181.96 1972334.36 91229.45 5279286.87
运输设备 4355428.64 972280.40 3383148.24
其他 17281833.57 8433386.17 5700900.90 20014318.84
合计 143961734.53 216077512.82 21114765.51
338924481.84
累计折旧
房屋及建筑物 5080933.16 19859552.05 24940485.21
动力设备
2132184.89 1895174.24 140386.70 3886972.43
铸锻设备 2146420.83 533340.38 43899.19 2635862.02
起重设备 1127358.96 151838.37 42356.28 1236841.05
专用设备 30801823.62 51691811.78 4310466.00 78183169.40
仪器设备 901539.84 1670005.58 38185.30 2533360.12
运输设备 2164088.36 726289.74 1437798.62
其他 5032240.18 3736203.49 474393.25 8294050.42
合计 47222501.48 81702014.25 5775976.46
123148539.27
固定资产净值
96739233.05 215775942.57
因合并南京威孚金宁有限公司,固定资产及累计折旧本期相应增加 168375,588.29元和68,296,108.05元。
(10)在建工程
工程名称
二期双加 锡南厂区 长型喷油嘴技改 零星工程 合计
技改工程
期初金额
9156514.20 25492404.40 9483273.16 44132191.76
其中:利息资本化金额
3625011.00 3625011.00
本期增加
10439129.66 1628844.40 8046611.25 26795010.73 46909596.04
其中:利息资本化金额
2140528.23 1500000.00 1129411.25 4769939.48
本期转入固定资产
27121248.80 12523047.47 39644296.27
其中:利息资本化金额
1500000.00 1500000.00
期末数
19595643.86 8046611.25 23755236.42 51397491.53
其中:利息资本化金额
5765539.23 1129411.25 6894950.48
资金来源
贷款及募 贷款及自有资金 贷款及募集资金 自有资金
集资金
项目进度
70％ 房屋已使用 20％
(11)无形资产
项目 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
A型泵引进技术
2357541.50 1178770.70 235754.16 943016.54
住房使用权
95900.00 76720.00 9590.00 67130.00
开发区土地使用权
4287331.00 4030091.14 85746.60 3944344.54
土地使用权(金宁)
28751600.00 28751600.00 718790.00
28032810.00
商标及管理技术(金宁)
26355900.00 26355900.00 73000.00 26282900.00
合计
61848272.50 5285581.84 55107500.00
1122880.76 59270201.08
(12)短期借款
借款类别 期初数 期末数
外币 人民币
担保-人民币 47960000.00 149260000.00
信用-外币(美元) 6000000.00 49678800.00
合计 97638800.00 149260000.00
(13)一年内到期的长期负债
项目 期初数 期末数
中国工商银行无锡分行放款 9300000 36300000
(14)应付帐款
项目 期初数 期末数
帐面总额 29805606.44 82316333.42
应付帐款中关联企业的往来款项余额
无锡威孚长丰柱塞附件厂 913056.26
无锡威孚马山油泵油嘴厂 369216.63
本项目期末无应付持本公司5％以上股份的股东单位款项。
(15)其他应付款
项目 期初数 期末数
帐面总额 5748579.52 44527972.93
其他应付帐款中关联企业往来款项余额
无锡威孚长丰柱塞附件厂 855260.71
锡山威孚油泵有限公司 2264802.14
无锡威孚长安油泵油嘴公司 7053743.31
本项目期末无应付持本公司5％以上股份的股东单位款项。
(16)应交税金
项目 期初数 期末数
增值税 9018315.00 525740.63
营业税 2831.97
城建税 933644.34 391506.77
所得税 1794127.09 4432207.87
房产税 200000.00
土地使用税 77256.45
合计 11746086.43 5629543.63
(17)预提费用
项目 期初数 期末数 结存原因
预提加工费 2584345.08 982155.21 尚未支付
失业保险金 452688.87 尚未支付
其他 129524.81 尚未支付
合计 2584345.08 1564368.89
(18)长期借款
借款单位 借款期限 年利率(％) 借款条件 借款金额
中国工商银行无锡分行
1998—2001 6.66 担保 10000000.00
中国工商银行无锡分行1997—2000 9.36 担保 11000000.00
中国工商银行无锡分行1996—2000 9.72 担保 8000000.00
合计 29000000.00
(19)长期应付款
单位名称 期末数
南京机械控股(集团)公司 46500000.00
南京金宁精密机械总厂 5000000.00
合计 51500000.00
(20)股本
项目 期初数 本年股本变动(募股) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 92435500 92435500
其中:国家拥有股份 92435500 92435500
2.募集法人股 8000000 8000000
3.内部职工股 15000000 15000000
尚未流通股份合计 115435500 115435500
二、已流通股份
境内上市外资股 68000000 68000000
境内上市普通股 68000000 120000000 20000000
已流通股份合计 68000000 120000000 188000000
三、股份总数 183435500 120000000 303435500
(21)资本公积
项目 期初数 本期增加净额 期末数
股本溢价 96245175.52 449520000.00 545765175.52
资本公积中的96,245,175.52元是发行B股时的溢价款,增加额 449520,000元是本期发行A股的溢价款。
(2)盈余公积
项目 期初数 本期增加净额 期末数
法定盈余公积 29656287.63 8218281.33 37874568.96
公益金 14904055.39 4109140.66 19013196.05
任意盈余公积 1784594.48 1784594.48
合计 46344937.50 12327421.99 58672359.49
(23)未分配利润
项目 期初数 本期增加净额 期末数
未分配利润 153471653.00 89511841.27 192983494.27
本公司董事会于1999年4月5日讨论通过1998年度预分配方案,决定按本年度净利润的10％提取法定盈余公积金,5％提取公益金,并按1998年12月31日末的总股本每10股派送1元现金红利(含税)。上述预分配方案有待股东大会讨论通过。
(24)财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 3397114.02 12938835.00
减:利息收入 456079.88 15081013.40
汇兑损失 403544.18 111357.37
减:汇兑收益 249100.00
其他 64919.92 100610.55
合计 3160398.24 -1930210.48
(25)投资收益
类别 上年发生数 本年发生数
债权投资收益 76800.00 1000.00
非控股公司分来利润 2090036.04 214052.50
年末按权益法计算的收益 -11946198.97 -8359726.14
短期投资收益 7185000.00
合计 -9779362.93 -959673.64
(26)营业外收入
类别 上年发生数 本年发生数
固定资产清理收入 5769073.50 2040815.71
赔偿金、罚金收入 350116.40 108965.03
未中签申购之利息收入 5173010.63
合计 6119189.90 7322791.37
(27)营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
市场物价调节基金 338736.80 541838.82
处理固定资产损失 160302.72 265177.79
其他 140672.28 157888.10
合计 639711.80 964904.71
(28)支付的其他与经营活动有关的现金主要是用现金支付的管理费
用、销售费用等。
附注(五)关联方关系及其交易(单位:万元)
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
业关系 或类型
无锡威孚集团有限公司
无锡市 普通机械加工制造 母公司 国有独资 许良飞
无锡威孚长丰柱塞附件厂
无锡蠡园 内燃机配附件 子公司 集体所有制 袁锡汇
无锡威孚马山油泵油嘴厂
无锡马山 内燃机配附件 子公司 股份合作制 薛祖兴
无锡威孚长安油泵油嘴公司
锡山长安 内燃机配附件 子公司 有限公司 许良飞
锡山威孚油泵有限公司
锡山陆区 内燃机配附件 子公司 有限公司 许良飞
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
无锡威孚集团有限公司 13483.00 13483.00
无锡威孚长丰柱塞附件厂 15.00 15.00
无锡威孚马山油泵油嘴厂 1223.70 1223.70
无锡威孚长安油泵油嘴公司 2149.00 2149.00
锡山威孚油泵有限公司 80.00 80.00
(3)存在控制关系的关联方所持股本及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
无锡威孚集团有限公司
9243.55 50.39 9243.55 30.46
无锡威孚长丰柱塞附件厂
15.00 100.00 15.00 100.00
无锡威孚马山油泵油嘴厂
1223.70 72.78 1223.70 72.78
无锡威孚长安油泵油嘴公司
2149.00 51.00 2149.00 51.00
锡山威孚油泵有限公司
80.00 52.00 80.00 52.00
(4)不存在控制关系的关联方(以下统称“其他关联企业”)关系的性质
企业名称 与本企业的关系
无锡威孚房屋建设发展公司 受同一母公司控制的子公司
云南威孚联销公司 受同一母公司控制的子公司
无锡中望商业公司 受同一母公司控制的子公司
仪征油泵油嘴厂 受同一母公司控制的子公司
中联汽车电子有限公司 联营企业
无锡欧亚柴油喷射有限公司 联营企业
(5)本公司与关联方的交易事项
采购货物
企业名称 1997年 1998年
无锡威孚集团有限公司 15072.00 14592.27
无锡威孚长丰柱塞附件厂 205.80 102.69
无锡威孚马山油泵油嘴厂 2186.80 2875.20
无锡威孚长安油泵油嘴公司 1755.50
锡山威孚油泵有限公司 623.81
其他关联企业 2073.95 1683.64
销售货物
企业名称 1997年 1998年
无锡威孚集团有限公司 11803.00 13696.12
无锡威孚长丰柱塞附件厂
无锡威孚马山油泵油嘴厂 32.33 369.73
无锡威孚长安油泵油嘴公司 18.86
锡山威孚油泵有限公司 3.90
其他关联企业 1762.06 31.08
本公司与集团公司的其他交易事项
与威孚集团公司有下列协议:
A.六项服务协议
威孚集团为支持本公司营运而提供的各种服务均按正常商业价格计价,该六项协议从1995年1月1日起生效,为期10年;
B.两项水电气供应协议
威孚集团为支持本公司营运而提供的电、气、压缩气体及蒸汽均按正常商业价格计价,该二项协议从1995年1月1日起生效,为期10年;
C.商标使用协议
公司因使用威孚集团商标而销售产品,应按销售额的0.3％支付给威孚集团商标使用费,其金额每年不得少于120万元。该协议自1995年1月1日起生效,为期10年;
D.土地使用权租赁协议
公司因租用威孚集团土地而需支付威孚集团土地使用权租赁费,第一年租金为327,285元,以后每年递增10％。该协议自1995年1月1日起生效,为期10年;
本公司与威孚集团于1997年及1998年度的重大交易如下(单位:万元)
项目 1997年 1998年
加工收入 265.97 402.53
销售佣金支出 414.28 514.21
购货佣金支出 912.16 736.09
土地及商标使用费 174.91 182.99
利息收入 506.60 854.67
同威孚集团往来余额,均系上述交易产生,并按年内平均余额8％计息(1997年10.08％)。
公司于1998年4月以9114.13万元向无锡威孚集团有限公司购买其持有的南京威孚金宁有限公司80％的股权。该购买行为已取得公司董事会及股东大会讨论通过并公告。
南京威孚金宁有限公司以2635.59万元向无锡威孚集团有限公司购买自1997年8月20日起为期30年的商标使用许可权,该商标使用许可权价值已经评估事务所评估并经无锡市国资局确认。
附注(六)根据国际会计准则所作调整对净利润及净资产的影响(单
位:万元)
项目 净利润 净资产
1997年 1998年 1997年 1998年
按中国会计制度计算金额 7504 8218 47950 110086
按国际会计准则调整事项
1.提列坏帐准备 -185 -181 -499 -1600
2.提列呆滞存货准备 -4 -180 -184
3.冲销无法收回的其他应收款 1 -563
4.冲转员工效益工资 -952 -831 831
5.调整未来无收益的无形资产 150 222 -316 -94
及递延资产
6.按权益法认列的投资收益 -589 -296 -644 -940
7.提列封存的固定资产折旧 -258 -258
8.商誉摊销调整 -178 1009
9.少数股东权益 29 325
按国际会计准则计算金额 5928 6722 47142 107781
附注(七)或有负债
截至1998年12月31日止,除以本公司名义为威孚集团公司贷款2700万元外,无其他重大或有负债和损失。
附注(八)资本承诺
截至1998年12月31日止,本公司有下列重大承诺:
1.投资于子公司约1192万元;
2.为建造车间及购买设备约1842.6万元。
附注(九)其他事项
无重大期后事项
无锡威孚股份有限公司董事会
1999年4月8日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31
编制单位:无锡威孚股份有限公司 单位金额:人民币元
资产 附注 合并报表 母公司
年末数 年初数 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 34740346.28 23067226.89 340909439.55 23067226.89
短期投资 150000000.00 150000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
150000000.00 150000000.00
应收票据
3264750.00 9791950.00 3264750.00 9791950.00
应收股利
应收利息 5515000.00 5515000.00
应收帐款 259709760.25 202109372.55 216225341.55 202109372.55
减：坏帐准备
2597097.60 1010546.86 2162253.41 1010546.86
应收帐款净额
257112662.65 201098825.69 214063088.14 201098825.69
预付帐款 931920.61
应收补贴款
其他应收款 117783359.93 99410024.26 154561580.93 99410024.26
存货 137348097.09 58001399.45 86004177.37 58001399.45
减：存货跌价准备
1373533.47 860094.24
存货净额 135974563.62 58001399.45 85144083.10 58001399.45
待摊费用 672162.86 608458.60 167397.86 608458.60
流动资产合计
1018994765.95 391977884.89 953625339.58 391977884.89
长期投资：
长期股权投资
208132154.83 176510113.96 291527208.98 176510113.96
长期债权投资
80000.00 406000.00 80000.00 406000.00
长期投资合计
208212154.83 176916113.96 291607208.98 176916113.96
减：长期投资减值准备
长期投资净额
208212154.83 176916113.96 291607208.98 176916113.96
固定资产：
固定资产原价
338924481.84 143961734.53 170548892.98 143961734.53
减：累计折旧
123148539.27 47222501.48 54852431.22 47222501.48
固定资产净值
215775942.57 96739233.05 115696461.76 96739233.05
工程物资
在建工程 51397491.53 441321919.76 48898036.57 44132191.76
待处理固定资产损失
固定资产合计
267173434.10 140871424.81 164594498.33 140871424.81
无形资产及其他资产：
无形资产 59270201.08 5285581.84 4954491.08 5285581.84
开办费
长期待摊费用 1981137.30 1981137.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
59270201.08 7266719.14 4954491.08 7266719.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1553650555.96 717032142.80 1414781537.97 71032142.80
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 1489260000.00 97638800.00 136500000.00 97638800.00
应付票据
应付帐款 82316333.42 29805606.44 60171854.83 29805606.44
预收帐款 1402444.13 1402444.13
代销商品款
应付工资 8312032.88 8312032.88
应付福利费
未付股利 30343550.00 24739744.00 30343550.00 24739744.00
应交税金 5629543.63 11746086.43 5146811.80 11746086.43
其他应交款 278602.52 257238.30 263067.30 257238.30
其他应付款 44527972.93 5748579.52 14605355.87 574857952
预提费用 1594368.89 2584345.08 1594368.89 2584345.08
一年内到期的长期负债
36300000.00 9300000.00 36300000.00 9300000.00
其他流动负债
流动负债合计
350250371.39 191534876.78 284925008.69 191534876.78
长期负债：
长期借款 29000000.00 46000000.00 29000000.00 46000000.00
应付债券
长期应付款 51500000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
80500000.00 46000000.00 29000000.00 46000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 430750371.39 237534876.78 313925008.69 237534876.78
少数股东权益
22043655.29
股东权益
股本 303435500.00 183435500.00 303435500.00 183435500.00
资本公积 545765175.52 96245175.52 545765175.52 96245175.52
盈余公积 58672359.49 46344937.50 5867239.49 46344937.50
其中：公益金
19013196.05 14904055.39 19013196.05 14904055.39
未分配利润
192983494.27 153471653.00 192983494.27 153471653.00
股东权益合计
1100856529.28 479497266.02 1100856529.28 479497266.02
负债及股东权益总计
1553650555.96 717032142.80 1414781537.97 717032142.80
利润表及利润分配表
1998年度
编制单位:无锡威孚股份有限公司 单位金额:人民币元
项目 附注 合并报表 母公司
1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
568161694.89 511615323.03 540546342.34 511615323.03
减：折扣与折让
主营业务收入净额
568161694.89 511615323.03 540546342.34 511615323.03
减：主营业务成本
448881430.91 392782252.17 432618394.01 392782252.17
主营业务税金及附加
1736336.79 2193705.58 1540892.16 2193705.58
二、主营业务利润
117543927.19 116639365.28 10638705.17 116639365.28
加：其他业务利润
3653331.57 -114600.93 3434787.95 -114600.93
减：存货跌价损失
1373533.47 860094.27
营业费用
11160698.41 7369171.68 9095556.47 7369171.68
管理费用
18843440.66 11363896.90 9072949.26 11363896.90
财务费用
-1930210.48 3160398.24 -4713728.94 3160398.24
三、营业利润
91749796.70 94631297.53 95506973.06 94631297.53
加：投资收益
-959673.64 -9779362.93 -3937524.90 -9779362.93
补贴收入
营业外收入 7322791.37 6119189.90 7198925.75 6119189.90
减：营业外支出
964904.71 639711.80 878685.50 639711.80
四、利润总额
97148009.72 90331412.70 97889688.41 90331412.70
减：所得税
15706875.15 15294127.09 15706875.15 15294127.09
减:少数股东损益
-741678.69
五、净利润
82182813.26 75037285.61 82182813.26 75037285.61
加：年初未分配利润
153471653.00 113169704.23 153471653.00 113169704.23
盈余公积转入
六、可供分配的利润
235654466.26 188206989.84 235654466.26 188206989.84
减：提取法定盈余公积
8218281.33 7503728.56 8218281.33 7503728.56
提取法定公益金
4109140.66 3751864.28 4109140.66 3751864.28
七、可供股东分配的利润
223327044.27 176951397.00 223327044.27 176951397.00
减：提取任意盈余公积
已分配普通股股利
30343550.00 23479744.00 30343550.00 23479744.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
192983494.27 153471653.00 192983494.27 153471653.00
现金流量表
1998年度
编制单位:无锡威孚股份有限公司 单位金额:人民币元
项目 行次 合并报表 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538467155.92 496321500.05
收取的租金 1831506.20
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 90737053.19 83572291.69
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9308773.63 9308773.63
现金流入小计 640344488.94 589202565.37
购买商品、接受劳务支付的现金 404135104.68 336631117.28
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63387489.54 34684955.73
支付的增值税款 95563912.74 92599234.94
支付的所得税款 13068794.37 13068794.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3384343.24 3066976.73
支付的其他与经营活动有关的现金 15048630.99 15048630.99
现金流出小计 594588275.56 545099710.04
经营活动产生的现金流量净额 45756213.38 44102855.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53000.00 20000.00
分得股利或利润所收到的现金 214052.50 203916.00
取得债券利息收入所收到的现金 1000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 208126.00 190700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4800000.00 4800000.00
现金流入小计 5276178.50 5214616.00
8购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 41212002.76 40588918.95
权益性投资所支付的现金 116964065.12 126403335.92
债权性投资所支付的现金 150000000.00 150000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 308176067.88 316992254.87
投资活动产生的现金流量净额 -302899889.38 -311777638.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 569520000.00 569520000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 345760000.00 333000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5173010.63 5173010.63
现金流入小计 920453010.63 907693010.63
偿还债务所支付的现金 296898800.00 284138800.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 24739744.00 24739744.00
偿付利息所支支付的现金 16997671.24 13297470.43
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 338636215.24 322176014.43
筹资活动产生的现金流量净额 581816795.39 585516996.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 324673119.39 317842212.66
现金流量表附注
项目 合并报表 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 82182813.26 82182813.26
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1491648.84 1151706.55
固定资产折旧 14142165.36 9280157.81
无形资产摊销 3104018.06 2312228.06
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -1753276.57 -1738020.82
固定资产报废损失 46969.59
财务费用 12938835.00 9247926.21
投资损失(减收益) 959673.64 3937524.90
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -44332700.61 -28002777.92
经营性应收项目的减少(减增加) -67337125.85 -62235649.02
经营性应付项目的增加(减减少) 59065445.72 42508889.55
增值税增加净额(减减少) -8495574.37 -9026943.25
其他 -5515000.00 -5515000.00
少数股东本期收益 -741678.69
经营活动产生的现金流量净额 45756213.38 44102855.33
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 347740346.28 340909439.55
减:货币资金的期初余额 23067226.89 23067226.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 324673119.39 317542212.66
