无锡威孚股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
(一) 公司简介
1、公司名称:无锡威孚股份有限公司
英文名称:WEIFU FUEL INJECTION CO.,LTD.
2、公司法定代表人: 许良飞先生
3、公司董事会秘书: 刘永林先生
授权代表: 周卫星先生
联系电话:0510 -2719579
传 真:0510 -2751025
电子信箱: wfjt@publicl.wx.js.cn
通讯地址:无锡市人民西路107号
4、公司注册地址:无锡国家高新技术产业开发区46号地块
公司办公地址:无锡市人民西路107号(邮编 214031)
公司国际互联网址:http://www.china-weifu.com
公司电子信箱: webmaster@ china-weifu.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
、《大公报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址
:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:苏威孚A、苏威孚B
股票代码:0581 2581
(二) 会计数据和业务数据摘要
1、1999年度本公司利润总额及构成(单位:人民币元)
(1)利润总额 123216896.73
净利润 106518530.73
扣除非经常性损益后的净利润 108102694.20
(2)主营业务利润 146346472.60
(3)其他业务利润 526237.43
(4)营业利润 90688812.17
投资收益 32374335.84
补贴收入 -
营业外收支净额 153748.72
2、经营活动产生的现金流量净额 270208501.05
3、现金及现金等价物净增加额 237052475.33
注:扣除非经常性损益项目及涉及金额
(1) 投资收益: - 2374348.48
(2) 营业外收支净额 790185.03
4、境内、境外会计师审计的净利润差异说明
国内无锡公证会计师审计的净利润为10651. 9万元,国际安达信会计师事务所审计的净利润为9588.7万元。
按国际会计准则须作下列调整:
(1) 提列坏帐准备 -1137
(2) 冲销呆滞存货 184
(3) 调整无未来经济效益的 23.6
无形及递延资产
(4) 依权益法认列投资损失 74.4
(5) 提列封存固定资产折旧 -318.5
(6) 少数股东权益 92.5
(7) 其他 17.8
5、截止1999年12月31日, 公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项 目 1999年
调整后
1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 772520416.86
568161694.89 568161694.89 511615323.03 511615323.03
净利润 106518530.73
76818041.71 82182813.26 71447933.09 75037285.61
总资产 1699616407.23
1530743977.44 1553650555.96 702817327.28 717032142.80
股东权益 1187795472.94
1081276942.21 1100856529.28 465282450.50 479497266.02
(不含少数股东权益)
每股收益(摊薄) 0.27
0.25 0.27 0.39 0.41
(加权) 0.33
0.33 0.35 0.39 0.41
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.27
每股净资产(摊薄) 3.01
3.56 3.62 2.54 2.61
调整后的每股净资产 2.98
3.55 3.59 2.51 2.59
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.68
净资产收益率(摊薄)％ 8.97
7.10 7.47 15.36 15.65
(加权)％ 9.39
10.58 11.07 16.00 16.54
注: 财务指标的计算方式
(1) 全面摊薄的计算方式:
1.每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2.每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3.调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额 )/年度末普通股股份总数。
4.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
5.净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(2) 加权平均的计算办法
1) 每股收益=净利润/加权平均股本总数
2) 净资产收益率=净利润/[( 年初股东权益+年末股东权益)/2]×
100％
3) 加权平均股本=(年初股本数×12+送股数×3) /12
6、1999年本公司股东权益变动情况(单位:股、 人民币元)
项 目 股 本 资本公积
盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 303435500 545765175.52
55735421.42 18034216.69 176340845.27 1081276942.21
本期增加 91030650
15977779.61 5325926.53 90540751.12 197549180.73
本期减少
91030650.00 91030650.00
期末数 394466150 545765175.52
71713201.03 23360143.22 175850946.39 1187795472.94
变动原因
(1)股本增加系本年度实施每10股送3股红股所致;
(2)盈余公积金增加系净利润中提取10％法定公积金10,651,853.07元,5％法定公益金5,325,926.54元所致;
(3)未分配利润减少系本年度实现净利润 106, 518,530.73元,提取10％法定公积金10,651,853.07元,5％法定公益金5,325,926.54元后,99年度新增未分配利润 90,540,751.12元,减去99年中期送股转股本91,030,650.00元所致.
(三)股东情况
1、报告期末公司股东总数为66998名
2、前10名股东的持股情况
股 东 名 称 持股数(股) 占总股
股东类别 份的(%)
1 无锡威孚集团有限公司 120166150 30.46 国有法人股
2 ROBERT BOSCH GMBH 14144000 3.59 境内上市外资股
3 TEMPLETON GLDBAL SMAL- 6169605 1.56
LER COMPANIES FUND,INC
境内上市外资股
4 BRITISH AIRWAYS PENSIONS 3061211 0.78
TRUSTEES LIMITED
境内上市外资股
5 ROBERT FLEMING LUXEMBOURG- 2649658 0.67
FLEMING FLAGSHIP FD
境内上市外资股
6 无锡市国有资产投资开发总公司 2600000 0.66 社会法人股
7 CHAN,KWAN HOI (陈坤海) 2042060 0.52
境内上市外资股
8 DAGO CORPORATTON 1968070 0.50
境内上市外资股
9 国投机轻有限公司 1950000 0.49
社会法人股
10 中国汽车工业总公司 1950000 0.49
社会法人股
前10名股东之间不存在关联交易。 国有法人股东及社会法人股东的股份变动主要原因是公司中期实施了 10股送3股的分配方案所致,其他是流通股东,其股份变动,主要由于99年中期送股及二级市场买卖所致; 不存在股份质押情况。
(四) 股东大会简介
1、本公司1999年4月8日在《中国证券报》、《证时券报》及《香港商报》上刊登关于召开1998 年度股东大会的通知及会议议题, 该次股东大会于1999年5月24日上午在公司第一会议室召开 , 出席大会的股东及代理人共104人,代表股份14399.0928万股;占公司股份总数的 47.45％(其中B股股份数为2621.3219万股,占本公司股份总数的8.64％), 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
(1) 董事会工作报告;
(2) 监事会工作报告;
(3)1998年度财务决算和利润分配方案的报告;
(4) 第三届董事会董事人选;
(5) 第三届监事会监事人选;
此次股东大会决议刊登于1999年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
2、本公司于1999年7月20日在《证券时报》、 《中国证券报》及《香港商报》上刊登关于召开1999 年临时股东大会的通知及议题。该次临时股东大会于1999年8月20日上午在公司第一会议室召开,出席该次临时股东大会的股东及股东代理人共39人, 代表股份数13987.1725 万股,占公司总股份的46.10％。( 其中 B 股参会股份数为2225.2025万股,占总股份的7.33％), 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议:
(1) 公司中期分配方案,即每10股送红股3股;
(2) 修改公司《章程》的议案;
此次临时股东大会的决议公告刊登于1999年8月 31日的《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
(五) 董事会报告
1、公司的经营情况
(1) 公司经营业绩及主要工作成果
1）公司经营业绩
1999年,公司在行业竞争激烈, 市场空间有限的情况下,各项工作又取得了重大进展, 全年完成主营业务收入772,520,416.86元;实现税后利润106,518,530. 73元,分别比98年增长36％和39％。
2）公司的主要工作成果
公司经国家人事部批准,设立博士后科研工作站。
公司经国家经贸委、财政部、国家税务总局、 海关总署联合批准公司技术中心为国家级企业技术中心。
公司被国家科委再次认定为国家级高新技术企业。
(2) 公司所处的行业地位
无锡威孚股份有限公司是全国最大的生产和销售为汽车、农机、 工程机械和发电设备配套的柴油机燃油喷射系统产品的专业公司,产品主要有A型泵、I号泵、单体泵、 喷油器及三对偶件。1999年公司主导产品的市场地位得到了进一步的巩固和扩大, 五大类产品的市场占有率在行业中名列第一。1999年公司主营业务构成如下:
产品名称 主营业务收入(元)
A型泵 254143405.78
I号泵 69768817.90
单体泵 39056246.73
喷油器 80332407.96
三对偶件 142553195.55
(3) 经营中出现的困难及解决方案
油泵油嘴行业是我国长期以来重复建设所带来的结构性矛盾较为突出的行业,1999年, 由于国内汽车工业和农机工业仍处在低速的运行中,由此带来的供需矛盾更为突出,油泵油嘴行业处于过度竞争状态, 互相压价让利销售,给我公司进一步开拓市场、提高经济效益带来了很大的困难。针对上述情况, 公司采取了以下措施:
1.加快新品开发,适应柴油机向直喷、高压、 低耗、低排放的趋势发展,努力抢占市场的制高点。1999 年公司成功地开发出PW泵和IW泵, 为适应国家即将实施的新的排放政策和迎接“入世”创造了条件。
2.健全营销机制,加强考核力度, 努力实现生产和销售、销售和资金回笼的同步增长, 全年实现销售资金回笼率104％。
3.完善质量保证体系,促进产品质量的进一步提高,增强品牌效应。
4.对外实行比价采购政策,积极降低采购成本, 对内节约开支,保证经济效益的稳步提高。
2、公司财务状况
报告期内,公司坚持稳健经营的原则, 积极提高资金使用效率和资产的营运质量,财务状况良好。具体情况如下:
单位:元
指标名称 1999 1998 99年比98年
增长±％
总资产 1699616407.23 1530743977.44 11.03
长期负债 60679719.27 80500000.00 -24.62
股东权益 1187795472.94 1081276942.21 9.85
主营业务利润 146346472.60 117543927.19 24.50
净利润 106518530.73 76818041.71 38.66
3、公司投资情况
截止本报告期末,公司长期投资净额为23892.76万元,比上年末增加2062.45万元,增长9.45％。
(1) 募集资金使用情况
1998年6月29日公司发行12000万股A股, 实际募集资金56952万元,1998年已使用募集资金14257.95万元, 报告期内进行了如下投入:
项 目 名 称 投资总额 1998年投 1999年投
(万元) 资额(万元)资额(万元)
中联汽车电子有限公司 3580 2379.60 560.00
提高“A型泵产品质量二期” 2995 1959.56 1170.47
双加技改项目
长型油嘴偶件提高质量扩大 4148 804.66 3060.57
能力技改项目
收购南京威孚金宁有限公司 9114.13 9114.13
合资生产VE分配泵项目 27888
EMS国产化配套件技改项目 5500
“P”系列喷油器总成零件 2993 3128.00
软加工技改项目
锡南厂区公用配套设施技 2500 2004.03
改项目
截止报告期末,本公司已利用募集资金累计24181.02万元,尚有32770.98万元的余额将用于短期投资。本公司将根据项目的实际进度,适时将剩余募股资金投入到承诺实施的项目中。
(2) 募集资金投资项目实施情况
1）收购南京威孚金宁有限公司项目 , 该项目总投资9114.13万元,于1998年完成,该公司1998年亏损702. 69万元,1999年已实现扭亏为盈,2000 年将会产生较好的投资回报。
2）中联汽车电子有限公司项目, 按进度要求报告期内投入560万元。 1999年该公司生产经营取得快速的发展,为本公司带来2280.61万元的投资回报。
3）提高“A型泵产品质量二期双加工程”项目, 1999年已进行竣工验收,实际完成投资额为3130.03万元,该项目的实施对提高A型泵质量,扩大A型泵产量和销量, 起到了重要的作用,有明显的经济效益。
4）长型油嘴偶件提高质量扩大能力技改项目, 至报告期末共投入资金3865.23万元,已形成300万付的生产能力,报告期产生经济效益492.46万元。
5）合资生产VE分配泵项目。因合作方原因未按计划实施。
(3) 非募集资金投资情况
为加快技改步伐,增强企业发展后劲, 公司委托威孚集团有限公司建设小型高速泵及PW泵项目, 上述两项目总投资12300万元,本公司1999年已向威孚集团有限公司预付9875万元的委建工程款。
4、加入世界贸易组织后对公司的影响
中国加入世界贸易组织后,对本公司来说, 既是机遇又是挑战,挑战是国外同类产品的进入, 对公司的市场开拓带来一定的影响; 机遇是公司近几年围绕中国加入世贸组织这一形势,进行了大量的新产品开发, 并已取得了突破性的进展。入世后二、 三年内正是我国油泵油嘴行业结构性调整和产品升级的重要时期, 这对具备相当经济规模和领先市场地位的我公司来说,极为有利。
5、新年度的业务发展规划
2000年是公司完成“九五”发展规划、 推进现代企业制度的创新突破年。 公司工作的指导思想是抓住机遇迎接挑战,构筑具有长期竞争优势的核心竞争能力, 为国家燃油喷射行业的结构调整和技术创新作出努力。
具体措施:
(1) 积极探索灵活有效的营销机制, 在确保国内市场领先的情况下,争夺国际市场的一席之地。在开拓市场的前提下,注重营销质量, 确保销售和回笼的同步增长。
(2) 加强技术创新,构筑竞争优势。着力加快PW泵、IW泵的市场化进程,走自主开发、 产业升级的可持续发展之路。
(3) 强化企业管理, 重点抓好管理机制的创新和基础管理制度的落实及考核。 切实提高经济运行质量和效益。
(4) 继续开展降本节支工作, 不断提高资金的使用效果,通过改进工艺,提高材料利用率, 实现物流合理化来进一步压缩开支。
6、董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
1）第二届第十一次会议于1999年4月5 日下午在无锡锦江大酒店召开,会议审议并通过了如下决议:公司 1998年度工作报告;公司 1998年度财务决算和利润分配方案;公司1998 年年度报告和年度报告摘要;公司第三届董事候选人名单;决定于1999年5月24日召开公司1998 年度股东大会。
上述决议公告于1999年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
2）第三届第一次会议于1999年5月24 日下午在公司第二会议室召开。 会议选举许良飞先生任公司第三届董事会董事长,韩江明先生任副董事长;根据董事长提名, 聘任韩江明先生为总经理; 根据董事长提名, 聘任刘永林先生为董事会秘书;根据总经理提名, 聘任唐镇寰先生、钟锡畅先生为副总经理,聘任孙庆宪女士为财务负责人、副总会计师,高国元先生为总经理助理。
上述决议公告于1999年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
3）董事会临时会议于1999年6月21日, 采用通讯表决的方式作出如下决议: 一致同意本公司与“吉林大学”共同创建“无锡威孚吉大开发应用有限公司”, 进行新材料的研究、开发和应用 , 决定本公司首期投资不超过500万元。
上述决议公告于1999年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
4）第三届第二次会议于1999年7月17 日上午在公司第二会议室召开,会议审议并通过了如下决议: 1999年中期报告; 1999年中期分红预案报告; 修改《公司章程》的提案报告; 召开临时股东大会的议案报告。
上述决议公告于1999年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
(2) 报告期公司利润分配方案及执行情况
1）实施1998年度利润分配方案,即每10 股派发现金红利1元人民币(含税),已于七月中旬派发完毕。
2）实施1999年中期利润分配方案,即每 10 股送红股3股,已于9月初派送完毕。
7、董事、监事、高级管理人员
(1) 现任董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任 期 年初持股 年未持股
股份增减 报 酬
许良飞 董事长 男 56 1999.5 8000 10400
送股 不在公司领取 ～2002.5
韩江明 副董事长 男 49 同上 8000 10400
总经理
送股 72800
祖吉林 董 事 男 57 " 8000 10400
送股 不在公司领取
吴建亮 董 事 男 36 " 2000 2600
送股 不在公司领取
李同华 董 事 男 57 " 8000 10400
送股 不在公司领取
洪建华 董 事 男 59 " 8000 10400
送股 不在公司领取
陈浩军 董 事 男 51 " 3000 3900
送股 不在公司领取
钟锡畅 董 事 男 51 " 5000 6500
副总经理
送股 40500
唐镇寰 董 事 男 56 " 3000 3900
副总经理
送股 45800
徐 霖 董 事 男 57 " 11000 14300
送股 不在公司领取
倪大可 董 事 男 58 "
不在公司领取
鲁伯涛 董 事 男 56 "
不在公司领取
李国栋 董 事 男 51 "
不在公司领取
张继明 董 事 男 31 "
不在公司领取
王 川 董 事 男 51
不在公司领取
赵献时 监事会主席 男 47 " 5000 6500
送股 不在公司领取
葛颂平 监 事 男 46 " 10000 13000
送股 不在公司领取
李渭庆 监 事 男 54 7000 9100
送股 不在公司领取
王正平 监 事 男 54 " 7000 9100
送股 不在公司领取
潘宏英 监 事 男 56 " 4000 5200
送股 不在公司领取
刘永林 董事会秘书 男 57 " 5000 6500
送股 27700
孙庆宪 财务负责人 女 46 "
副总会计师
28200
年度报酬在70000～80000元之间1人 , 在 40000 ～50000元之间2人,在20000～30000元之间2人。
(2) 报告期内,薛祖兴先生、 杜福忠先生因年龄原因辞去董事职务,增补唐镇寰先生、王川先生为公司董事;聘任孙庆宪女士为公司财务负责人、副总会计师, 聘任高国元先生为总经理助理。
8、本次利润分配预案
1999年度公司净利润10651.85万元,加上1998 年度未分配利润17634.08万元,可供分配的利润为28285. 94万元。根据公司章程规定,99年提取10％公积金1065. 18万元和5％公益金532.59万元后, 按中国会计制度编制的法定帐目可供股东分配利润为26688.16万元。减去 1999年中期实施每10股送3股方案转作股本的普通股股利9103.07万元后,公司法定帐目未分配利润为17585.09万元 。为了巩固和提高公司在未来行业中的竞争地位, 加快实施经国家批准的重大技术改造项目, 扩大公司抗御风险的能力,确保公司持续稳步发展,决定1999 年年终不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本, 公司法定帐目未分配利润全部结转下一年度。
(六) 监事会报告
1、监事会会议召集情况
1999年5月24 日下午在公司第三会议室召开监事会第三届第一次会议, 选举赵献时先生为第三届监事会主席。上述决议刊登于1999年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》上。
2、报告期内公司监事会分别列席了董事会的各次会议, 并对董事会、经理层的工作发表如下意见:
(1) 报告期内公司董事会、 经理班子能按照国家有关法规及公司章程运作 ,公司的各项内控制度比较完善,董事会关于各项资产的减值准备的计提方法等决策程序合法。
公司董事、 经理班子在执行职务时没发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2) 境内外会计师事务所作出的审计意见, 公正地反映了公司的生产经营情况,是真实可靠的。
(3) 公司的募集资金能按照募股方向投入, 项目实施符合国家产业政策。
(4) 关联交易能体现公平、公开的原则,维护公司及股东的利益。
(七) 重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
2、报告期内公司董事会进行换届选举, 由许良飞、韩江明、祖吉林、吴建亮、李同华、洪建华、 陈浩军、钟锡畅、唐镇寰、徐霖、倪大可、鲁伯涛、李国栋、 张继明、王川组成第三届董事会,聘任韩江明为公司总经理,继续聘任刘永林为公司董事会秘书。
3、 报告期内公司监事会进行换届选举, 由赵献时、葛颂平、李渭庆、王正平、潘宏英组成第三届监事会。
4、公司中期进行利润分配,每10股送3股, 公司总股本增至39446.615万股。
5、根据财政部发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定》(财会字[1999]35号) 和财政部财会字[1999]49号文《关于( 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 )的通知》的精神,本公司本年度对坏帐准备采用了追溯调整法,调整了1999年合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数, 上述会计政策变更的累积影响数为2382.06万元,由于会计政策的变更,调整了1998年度的净利润536.48万元, 调整1997年度净资产1421.48万元。
6、重大关联交易事项(详见财务报告)
7、报告期内,公司做到人员独立,资产完整和财务独立,实行了与控制股东在人员、资产、 财务上的“三分开”。
8、本公司继续聘任无锡公证会计师事务所、安达信公司为公司2000年度的审计机构。
9、报告期内,以公司名义为无锡威孚集团有限公司贷款2800万元。
(八) 财务会计报告
1、审计报告
无锡威孚股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日的资产负债表及合并资产负债表、1999 年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表、1999年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及国家有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月31日的母公司及合并财务状况及1999 年度母公司及合并的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
无锡公证会计师事务所 中国注册会计师: 马蕙兰
孙新卫
二000年四月五日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
附注1:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的, 该等会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。
(1) 会计年度
采用公历制,即自公历1月1日起至12月31 日止为一个会计年度。
(2) 记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
(3) 记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(4) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(5) 外币核算
外币帐户按中国人民银行公布的人民币基准汇价折算为人民币记帐, 并于期末将外币帐户的外币余额按公布的人民币基准汇价折合为人民币, 调整后各外币帐户余额与原帐面数的差额, 按照不同对象分别列入当期损益或进行资本化。
(6) 短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款核算, 公司未提取短期投资跌价准备。
(7) 坏帐核算方法
坏帐确认标准:对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款, 以及因债务人逾期未履行偿债义务, 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐。
坏帐损失核算方法:坏帐损失采用备抵法核算。 根据董事会决议, 公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自1999年1月1 日起除个别帐户视债务单位的财务状况和现金流量情况需个别认定外, 其他按帐龄分析法计提。
由于会计政策和会计估计的变更,根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理有关问题补充规定〉的通知》的有关规定, 采用了追溯调整法,调整了1999 年母公司及合并会计报表的年初数及上年度实际数据, 该等调整对本公司财务状况及经营成果的影响详见本会计报表附注1(16)。
(8) 存货核算方法
1) 库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设差异, 期末根据领用或发出的原材料计划成本结转其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本;
2) 产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本;
3) 低值易耗品采用领用时一次摊销的核算方法,数额较大时, 在一年内分期摊销。
4) 存货跌价准备,根据期末存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。
(9) 长期投资核算方法
1) 长期债权投资按实际支付价款计价,并按权责发生制原则计算应计利息;
2) 长期股权投资按实际投资成本计价,其投资收益分别按以下标准确认:对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或者20％以上, 但不具有重大影响,采用成本法确认投资收益; 对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％或者20％以上, 或虽投资不足20％但具有重大影响,采用权益法确认投资收益。
3) 股权投资差额是指长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。 南京威孚金宁有限公司在采用追溯调整法调整坏帐准备时, 调减了所有者权益, 导致本公司在收购基准日的成本大于其调整后的所者权益,其差额作为股权投资差额, 以直线法按五年进行摊销,详见附注4(5)中表述。
4) 公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的金额,故未计提长期投资减值准备。
(10) 固定资产计价及折旧方法
固定资产是指使用年限超过一年的房屋、 建筑物、机器设备, 以及不属于生产经营用但使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
1) 固定资产按购建时的实际成本计价。
2) 固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值( 原值的3％)后,按预计使用年限采用直线法分类计提, 各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20～35 2.77％-4.85％
机 器 设 备 10～16 6.06％-9.7％
(11) 在建工程核算方法
在建工程指正在兴建或改造之中的房屋建筑物、 机器设备及其他固定资产,按实际支出进行计价。 用借款购建固定资产时, 在交付使用前发生的相关借款利息支出及外币汇兑损益,均予资本化。 在建工程在完工交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(12) 无形资产计价及其摊销方法
土地使用权按原值减累计摊销计价。以直线法按 30-50年摊销。
商标使用权按原值减累计摊销计价,以直线法按 30摊销。
(13) 收入确认原则
销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
(14) 所得税会计处理方法
所得税采用应付税款法进行核算。
(15) 合并会计报表编制方法
合并范围的确定原则:本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50％以上(不含50％), 或虽占该单位有表决权资本总额不足50％, 但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。但如该单位的总资产、 销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定, 则不予合并。 本公司1999年度合并范围及其变化见附注3。
合并会计报表的编制方法:编制合并会计报表时,首先统一母子公司会计政策, 然后将合并会计报表各方之间的投资、往来、 资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,并计算少数股东权益。
(16) 会计政策、会计估计变更的影响
如本会计报表附注1(7)所述, 本公司本年度对坏帐准备会计政策及会计估计的变更采用了追溯调整法,调整了1999 年度母公司及合并会计报表相关项目的本年数及上年实际数。上述会计报表的累积影响数为:(金额单位:人民币万元)
项 目 1999年 1998年 1997年
净利润 净利润 净资产
调整前报表金额 11075.95 8218.28 47949.73
坏帐准备影响额 424.10 536.48 1421.48
调整后报表金额 10651.85 7681.80 46528.25
附注2、公司主要税项
(1) 流转税
商品销售交纳增值税,其销项税税率为17％。
租赁收入、无形资产转让收入等按收入额的5％计征营业税;
(2) 流转税附加
按应纳增值税、营业税总额的7％计征城市维护建设税,1％计征教育费附加。
(3) 所得税
本公司系高新技术企业,注册于无锡市高新技术开发区。根据国家有关所得税税收政策的规定,本公司享受15％的所得税优惠政策。子公司所得税税率均为33％。
附注3:控股子公司
(1) 控股子公司基本情况:
本公司对被投资单位投资占该单位资本总额50 ％以上的有4家,详情如下:
被投资单位 注册地 注册资本 拥有股份
(万元) (％)
主营业务
南京威孚金宁有限公司 南京市区 13179.00 80.00
内燃机配附件
无锡威孚马山油泵油嘴厂 无锡马山 1223.70 72.78
内燃机配附件
无锡威孚长安油泵油嘴公司 锡山长安 2149.00 51.00
内燃机配附件
锡山市威孚油泵有限公司 锡山陆区 80.00 52.00
内燃机配附件
由于除南京威孚金宁有限公司外的其他3家单位的总资产、销售收入和净利润较小,故未予合并。
(2) 会计报表合并范围的变化
本公司与上年度相比合并报表范围没有变化。
附注4:合并会计报表主要项目附注( 下列项目无特殊说明,单位均为人民币元)
(1) 货币资金
项目 1999.12.31 1998.12.31
现金 29475.11 25268.10
银行存款 584724482.46 342627182.25
其他货币资金 38864.04 5087895.93
合计 584792821.61 347740346.28
(2) 应收帐款
1) 帐龄分析及坏帐准备
1999.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
242860059.88 92.46 244223278.10 94.04
1～2年
7823895.07 2.98 4681110.45 1.80
2～3年
4609389.43 1.76 6703157.61 2.58
3年以上
7344390.55 2.80 4102214.09 1.58
262637734.93 100.00 29443832.44 259709760.25 100.0029194124.26
2) 本项目期末无持有5％以上股份股东单位欠款。
3) 欠款金额前五名的单位
1999.12 .31
中国一汽大连柴油机厂 16476035.39
扬动股份有限公司 14432641.99
东风汽车公司协作配套处 13724407.02
常柴股份有限公司 12701189.37
一汽无锡柴油机厂 12217387.57
(3) 其他应收款
1) 帐龄分析及坏帐准备
1999.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
4197541.69 55.40 110959829.16 98.93
1～2年
257121.20 3.39 364936.44 0.33
2～3年
462893.05 6.11 43168.05 0.04
3年以上
2659424.57 35.10 790846.81 0.70 7576980.51 100.00 2471147.44 112158780.46 100.00 775953.43
2) 本项目期末无持有5％以上股份股东单位欠款。
(4) 存 货
1999.12.31 1998.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 10323627.79 - 10671514.83 -
在产品 75998777.76 - 79096356.56 -
产成品 52203762.53 47580225.70
合计 138526168.08 3578260.79 137348097.09 1373533.47
(5) 长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资{权益法}
194908587.82 28588563.43 5250395.89 218246755.36
股权投资{成本法}
13223567.01 - 339365.00 12884202.01
股权投资差额
10090981.04 - 2374348.48 7716632.56
债权投资
80000.00 - - 80000.00
218303135.87 28588563.43 7964109.37 238927589.93
股权投资差额是南京威孚金宁有限公司在采用追溯调整法调整坏帐准备时,调减了所有者权益, 导致本公司在收购基准日的成本大于其调整后的所有者权益的差额,以直线法按五年摊销。
初始金额 本期摊销 累计摊销 摊余金额
南京威孚金宁之11871742.40 2374348.48 4155109.84 7716632.56
股权投资差额
(6) 固定资产及累计折旧
1) 固定资产原值
1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.12.31
房屋及建筑物
113317504.54 9937933.70 19602249.33 103653188.91
机器设备
205592658.46 68994622.50 9791082.41 264796198.55
其 他
20014318.84 2934088.74 2363536.67 20584870.91
338924481.84 81866644.94 31756868.41 389034258.37
2) 累计折旧
房屋及建筑物
24940485.21 2663584.57 3949439.50 23654630.28
机器设备
89914003.64 18285532.21 4949562.34 103249973.51
其 他
8294050.42 1280834.46 428726.81 9146158.07
123148539.27 22229951.24 9327728.65 136050761.86
固定资产净值
215775942.57 252983496.51
(7) 在建工程
二期双佳技改工程 委建工程 长型喷油嘴技改
期初金额 19595643.86 - 8046611.25
-利息资本化金额 5765539.23 - 1129411.25
本期增加 11704730.00 98750000.00 30605697.00
-利息资本化金额
转入固定资产 22602293.38 - 2365727.25
-利息资本化金额 3498179.23 - 354332.25
期末数 8698080.48 98750000.00 36286581.00
-利息资本化金额 2267360.00 - 775079.00
资金来源 贷款及募资 自有资金 贷款及募资
项目进度 99％ 90％
（续表） 锡南厂区配套 零星工程 合 计
期初金额 - 23755236.42 51397491.53
-利息资本化金额 - - 6894950.48
本期增加 20040313.22 7226368.23 168327108.45
-利息资本化金额 - 2709167.00 2709167.00
转入固定资产 - 21196246.38 46164267.01 -利息资本化金额 - 1748846.40 5601357.88
期末数 20040313.22 9785358.27 173560332.97
-利息资本化金额 - 960320.60 4002759.60
资金来源 募集资金 贷款及自有资金
项目进度 80％
委建工程是本公司为加快技改 ,增强企业发展后劲,委托集团公司建设的小型高速泵及PW泵项目。 该委建工程总投资12300万元,本公司已向威孚集团支付9875 万元委建工程款。
(8)无形资产
原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
A型泵引进技术
2357541.50 943016.54 - 235754.16 707262.38
住房使用权
95900.00 67130.00 - 9590.00 57540.00
土地使用权(母公司)
4287331.00 3944344.54 - 85746.60 3858597.94
土地使用权(金宁)
28751600.00 28032810.00 - 958386.96 27074423.04
商标许可使用权(金宁)
26355900.00 26282900.00 - 876000.00 25406900.00
61848272.50 59270201.08 - 2165477.72 57104723.36
(9) 应交税金
1999.12.31 1998.12.31
增 值 税 3231048.32 525740.63
营 业 税 1598.62 2831.91
城 建 税 245766.14 391506.77
所 得 税 -1419000.47 4432207.87
房 产 税 129000.00 200000.00
土地使用税 63000.00 77256.45
2251412.61 5629543.63
(10) 股 本
期初数 本期增加 期末数
一、尚未流通股本
1、发起人股本 92435500.00 27730650.00 120166150.00
其中:国家拥有股 92435500.00 27730650.00 120166150.00
2、募集法人股 8000000.00 2400000.00 10400000.00
3、内部职工股 15000000.00 4500000.00 19500000.00
尚未流通股本合计 115435500.00 34630650.00 150066150.00
二、已流通股本
境内上市外资股 68000000.00 20400000.00 88400000.00
境内上市普通股 120000000.00 36000000.00 156000000.00
已流通股本合计 188000000.00 56400000.00 244400000.00
三、股本合计 303435500.00 91030650.00 394466150.00
本期增加股本是1999年中期公司经董事会、 股东大会讨论通过,按每10股送3股的红股。
(11) 资本公积
期初数 本期增加 期末数
股本溢价 545765175.52 - 545765175.52
股本溢价是公司发行B股及A股时超过股本的溢价款。
(12) 盈余公积
期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 35916610.25 10651853.07 46568463.32
公益金 18034216.69 5325926.54 23360143.23
任意盈余公积 1784594.48 - 1784594.48
55735421.42 15977779.61 71713201.03
盈余公积期初金额与1998年度披露金额58,672,359.49元之间的差额2,936,938.07元,是坏帐准备会计政策的变更,根据财政部财会[1999]35号文, 采用追溯调整法, 应调整以前年度净利润而对提取的盈余公积相应所作的调整金额。
13、未分配利润
金 额
本期净利润 106518530.73
提取盈余公积 15977779.61
年初未分配利润 176340845.27
累计可供分配利润 266881596.39
转作普通股股利 91030650.00
未分配利润 175850946.39
年初未分配利润与1998年度披露金额192,983, 494.27元之间的差额16,642,649.00元, 是坏帐准备会计政策的变更,根据财政部财会[1999]35号文, 采用追溯调整法,调整以前年度的净利润及提取盈余公积后的金额。
公司1999年中期经董事会、 股东大会讨论通过了按每10股送3股的决议,因送股本期减少未分配利润91,030,650元。
公司董事会于2000年4月5日讨论通过了1999 年度利润预分配方案。按本年度净利润的10％和5％分别提取法定公积金和公益金,提取公积金后的未分配利润, 本年度暂不分配。上述预分配方案,尚待股东大会讨论通过。
(14) 财务费用
1999年 1998年
利息支出 28500050.38 12938835.00
减:利息收入 22891672.01 15081013.40
汇兑损失 40401.27 111357.37
其 他 455258.07 100610.55
6104037.71 -1930210.48
(15) 投资收益
1999年 1998年
债权投资收益 - 1000.00
非控股公司分来利润 799789.99 214052.50
年末按权益法计算的收益 19033894.33 -8359726.14
短期投资收益 14915000.00 7185000.00
股权投资差额 -2374348.48 -1780761.36
32374335.84 -2740435.00
(16) 营业外收入
1999年 1998年
固定资产清理收入 1451691.21 2040815.71
无法支付的应付款 92370.44 108965.03
未中签申购之利息收入 - 5173010.63
其 他 70200.46 -
1614262.11 7322791.37
(17) 营业外支出
1999年 1998年
市场物价调节基金 699761.05 541838.82
处理固定资产损失 522061.76 265177.29
其他 238690.58 157888.60
1460513.39 964904.71
附注5:关联方关系及其交易(单位:万元)
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
无锡威孚集团有限公司 无锡市 普通机械加工制造
母公司 国有独资 许良飞
无锡威孚马山油泵油嘴公司 无锡马山 内燃机配附件
子公司 有限责任公司 许良飞
无锡威孚长安油泵油嘴公司 锡山长安 内燃机配附件
子公司 有限责任公司 许良飞
锡山市威孚油泵有限公司 锡山陆区 内燃机配附件
子公司 有限责任公司 许良飞
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期 本期 期末数
增加数 减少数
无锡威孚集团有限公司 13483.00 - - 13483.00
无锡威孚马山油泵油嘴厂 1223.70 - - 1223.70
无锡威孚长安油泵油嘴公司 2149.00 - - 2149.00
锡山市威孚油泵有限公司 80.00 - - 80.00
(3) 存在控制关系关联方所持股本及其变化
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
无锡威孚集团有限公司
9243.55 30.46 2773.07 - - - 12016.62 30.46
无锡威孚马山油泵油嘴厂
1223.70 72.78 - - - 1223.70 72.78
无锡威孚长安油泵油嘴公司
2149.00 51.00 - - - - 2149.00 51.00
锡山市威孚油泵有限公司
80.00 52.00 - - - - 80.00 52.00
(4) 不存在控制关系的关联方(以下统称“其他关联企业")关系的性质
企业名称 与本企业的关系
中联汽车电子有限公司 联营企业
无锡欧亚柴油喷射有限公司 联营企业
(5) 本公司与关联方的交易事项
1) 采购货物
企业名称 1999年 1998年
无锡威孚集团有限公司 14878.50 14592.27
无锡威孚马山油泵油嘴厂 3851.40 2875.20
无锡威孚长安油泵油嘴公司 3719.50 1755.50
锡山威孚油泵有限公司 675.99 623.81
无锡欧亚柴油喷射有限公司 1475.14 21.63
2) 销售货物
企业名称 1999年 1998年
无锡威孚集团有限公司 17447.60 13696.12
无锡威孚马山油泵油嘴厂 220.60 369.73
无锡威孚长安油泵油嘴公司 277.60 18.86
锡山威孚油泵有限公司 4.15 3.90
无锡欧亚柴油喷射有限公司 0.21 -
3)、本公司与威孚集团的其他交易事项
与威孚集团有下列协议:
A、六项服务协议
威孚集团为支持本公司营运而提供的各种服务均按正常商业价格计价, 该六项协议从一九九五年一月一日起生效,为期十年;
B、两项水电气供应协议
威孚集团为支持本公司营运而提供的电、气、 压缩气体及蒸气均按正常商业价格计价, 该二项协议从一九九五年一月一日起生效,为期十年;
C、商标使用协议
本公司使用威孚集团商标销售产品,按销售额的0.3％支付给威孚集团商标使用费,其金额每年不得少于 120万元。该协议自一九九五年一月一日起生效,为期十年;
D、土地使用权租赁协议
本公司租用威孚集团土地支付土地使用权租赁费,第一年租金为327,285元,以后每年递增10％。该协议自一九九五年一月一日起生效,为期十年。
本公司与威孚集团于一九九九年及一九九八年度的重大交易如下(单位:万元):
1999年 1998年
购买固定资产 4164.90 259.10
出售固定资产 92.60 54.40
加工及利息收入 874.34 452.14
销售佣金支出 - 514.21
购货佣金支出 681.43 736.09
土地及商标使用费 225.63 182.99
同威孚集团往来余额,均系上述交易产生, 并按年内平均余额5.85％计息(98年8％)。
本公司为加快技改,增强企业发展后劲, 委托集团公司建设的小型高速泵及PW泵项目。 该委建工程总投资12300万元,公司先预付9875万元委建工程款。
附注6:根据国际会计准则所作调整对净利润净资产的影响(单位:万元)
净利润 净资产
1999 1998 1999.12.31 1998.12.31
年 年
按中国会计制度计算金额 10652 7682 118780 108127
按国际会计准则调整事项:
1)提列坏帐准备 -1137 200 - 1137
2)冲转呆滞存货准备 184 -4 - -184
3)冲转效益工资 - -831 - -
4)冲转未来无收益的无形资产
及递延资产 24 222 -70 -94
5)按权益法认列的投资收益 74-296 -866 -940
6) 提列封存固定资产折旧 -319-258 -577 -258
7)少数股东权益 93 7 85 -7
8) 其他 18 - 18 -
按国际会计准则计算金额 9589 6722 117370 107781
附注7:或有负债
截至1999年12月31日止, 除以本公司名义为威孚集团贷款2800万元(98年为2700万元)外, 无其他重大或有负债和损失。
附注8:承诺事项
截至1999年12月31日止,本公司2000 年度拟为建造车间及购买设备投资11090万元。 附注9:期后事项
(1) 2000年4月5日,经公司董事会讨论通过1999年度预分配方案,决定年终不分配。 上述预分配方案有待股东大会讨论通过。
(2) 按投资协议,于2000年2月24日投资中联汽车电子有限公司644.4万元。
(九) 公司其他有关资料
1、公司首次注册日期:1992年10月22日
地址:无锡市人民西路107号
变更注册日期:1995年9月28日
地址:无锡国家高新技术产业开发区46号地块
变更注册日期:1998年7月16日
地址:无锡国家高新技术产业开发区46号地块
变更注册日期:1999年11月2日
地址:无锡国家高新技术产业开发区46号地块
2、企业法人营业执照注册号:3200001103404(2/2)
3、税务登记号:320208250456967
4、公司未流通股票托管机构:无锡市证券登记有限公司
5、境内会计师事务所:无锡公证会计师事务所
地址:无锡市梁溪路28号
境外会计师事务所:安达信公司
地址:香港中环干诺道中111号永安中心25楼
(十) 备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人及会计主管人员盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件;
以上备查文件置于本公司的证券处(无锡市人民西路107号),供投资者查阅。
无锡威孚股份有限公司董事会
二000年四月七日
利润表及利润分配表
1999年
编报单位:无锡威孚股份有限公司 单位金额:人民币元
项 目 合并报表 母公司
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
一、主营业务收入
772,520,416.86 568,161,694.89 699,761,053.35 540,546,342.34
减:折扣与折让
- - - -
主营业务收入净额
772,520,416.86 568,161,694.89 699,761,053.35 540,546,342.34
减:主营业务成本
622,845,397.61 448,881,430.91 574,376,403.67 432,618,394.01
主营业务税金及附加
3,328,546.65 1,736,336.79 2,473,150.38 1,540,892.16
二、主营业务利润
146,346,472.60 117,543,927.19 122,911,499.30 106,387,056.17
加:其他业务利润
526,237.43 3,653,331.57 -492,388.17 3,434,787.95
减:存货跌价损失
2,204,727.32 1,373,533.47 2,200,000.00 860,094.27
营业费用
13,781,842.95 11,160,698.41 10,199,961.12 9,095,556.47
管理费用
34,093,289.88 22,786,506.70 16,666,762.69 11,220,736.03
财务费用
6,104,037.71 -1,930,210.48 2,326,423.66 -4,713,728.94
三、营业利润
90,688,812.17 87,806,730.66 91,025,963.66 93,359,186.29
加:投资收益
32,374,335.84 -2,740,435.00 32,320,998.93 -7,154,509.68
补贴收入
- - - -
营业外收入
1,614,262.11 7,322,791.37 1,185,603.77 7,198,925.75
减:营业外支出
1,460,513.39 964,904.71 1,345,306.71 878,685.50
四、利润总额
123,216,896.73 91,424,182.32 123,187,259.65 92,524,916.86
减: 所得税
16,668,728.92 15,706,875.15 16,668,728.92 15,706,875.15
减:少数股东损益
29,637.08 -1,100,734.54 - -
五、净利润
106,518,530.73 76,818,041.71 106,518,530.73 76,818,041.71
加:年初未分配利润
176,340,845.27 141,389,059.81 176,340,845.27 141,389,059.81
盈余公积转入
六、可供分配的利润
282,859,376.00 218,207,101.52 282,859,376.00 218,207,101.52
减:提取法定盈余公积
10,651,853.07 7,681,804.17 10,651,853.07 7,681,804.17
提取法定公益金
5,325,926.54 3,840,902.08 5,325,926.54 3,840,902.08
七、可供股东分配的利润
266,881,596.39 206,684,395.27 266,881,596.39 206,684,395.27
减:提取任意盈余公积
- - - -
已分配普通股股利
- 30,343,550.00 - 30,343,550.00
转作股本的普通股股利
91,030,650.00 91,030,650.00
八、未分配利润
175,850,946.39 176,340,845.27 175,850,946.39 176,340,845.27
资产负债表
1999年12月31日
编报单位:无锡威孚股份有限公司 单位金额:人民币元
资 产 合并报表 母公司
期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 584792821.61 347740346.28 570392092.67 340909439.55
短期投资 - 150000000.00 - 150000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净值 - 150000000.00 - 150000000.00
应收票据 12094580.00 3264750.00 5659580.00 3264750.00
应收股利
应收利息 6270000.00 5515000.00 6270000.00 5515000.00
应收帐款 262637734.93 259709760.25 216322957.94 216225341.55
其他应收款 7576980.51 112158780.46 45091773.34 154561580.93
减:坏帐准备
31914979.88 29970077.69 20103460.61 18524855.70
应收帐款净额
238299735.56 341898463.02 241311270.67 352262066.78
预付帐款 83100.00 931920.61
应收补贴款
存 货 138526168.08 137348097.09 87781351.94 86004177.37
减:存货跌价准备
3578260.79 1373533.47 3060094.27 860094.27
存货净额 134947907.29 135974563.62 84721257.67 85144083.10
待摊费用 552120.00 672162.86 - 167397.86
流动资产合计
977040264.46 985997206.39 908354201.01 937262737.29
长期投资:
长期股权投资
238847589.93 218223135.87 309392591.60 288310224.20
长期债权投资 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
长期投资合计
238927589.93 218303135.87 309472591.60 288390224.20
减:长期投资减值准备
长期投资净额
238927589.93 218303135.87 309472591.60 288390224.20
固定资产:
固定资产原价
389034258.37 338924481.84 236977940.13 170548892.98
减:累计折旧
136050761.86 123148539.27 66043983.25 54852431.22
固定资产净值
252983496.51 215775942.57 170933956.88 115696461.76
工程物资
在建工程173560332.97 51397491.53 170926134.76 48898036.57
待处理固定资产净损失
固定资产合计
426543829.48 267173434.10 341860091.64 164594498.33
无形资产及其他资产:
无形资产 57104723.36 59270201.08 4623400.32 4954491.08
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
57104723.36 59270201.08 4623400.32 4954491.08
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计
1699616407.23 1530743977.44 1564310284.57 1395201950.90
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 256500000.00149260000.00 240000000.00 136500000.00
应付票据 15000000.00 15000000.00
应付帐款 78035047.10 82316333.42 50723802.54 60171854.83
预收货款 1648067.60 -
代销商品款
应付工资
应付福利费 290120.73 -
未付股利 - 30343550.00 30343550.00
未交税金 2251412.61 5629543.63 1032422.65 5146811.80
其他未交款 627676.34 278602.52 574781.41 263067.30
其他应付款 51123026.20 44527972.93 24764241.51 14605355.87
预提费用 7919563.52 1594368.89 7919563.52 1594368.89
一年内到期的长期负债
19000000.00 36300000.00 19000000.00 36300000.00
其他流动负债
流动负债合计
432394914.10 350250371.39 359014811.63 284925008.69
长期负债:
长期借款 17500000.00 29000000.00 17500000.00 29000000.00
应付债券
长期应付款43179719.27 51500000.00
住房周转金
其他长期应付款
长期负债合计
60679719.27 80500000.00 17500000.00 29000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 493074633.37 430750371.39 376514811.63 313925008.69
少数股东权益
18746300.92 18716663.84
股东权益:
股 本 394466150.00 303435500.00 394466150.00 303435500.00
资本公积 545765175.52 545765175.52 545765175.52 545765175.52
盈余公积 71713201.03 55735421.42 71713201.03 55735421.42
其中:公益金
23360143.23 18034216.69 23360143.23 18034216.69
未分配利润
175850946.39 176340845.27 175850946.39 176340845.27
股东权益合计
1187795472.94 1081276942.21 1187795472.94 1081276942.21
负债和股东权益合计
1699616407.23 1530743977.44 1564310284.57 1395201950.90
现金流量表
1999年
编报单位:无锡威孚股份有限公司 单位金额:人民币元
项 目 合并报表 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 879991825.38 846737561.44
收取的租金
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 28209277.63 22739112.63
现金流入小计 908201103.01 869476674.07
购买商品、接受劳务支付的现金 469918933.39 484398286.48
经营租赁所支付的现金 103500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 76788645.17 48060288.55
实际交纳的增值税款 36066752.84 28589466.56
支付的所得税款 22519937.26 22519937.26
支付的除增值税、所得税以外的其它税费
5188283.69 3793267.68
支付的其它与经营活动有关的现金 27406549.61 13710206.07
现金流出小计 637992601.96 601071452.60
经营活动产生的现金流量净额 270208501.05 268405221.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所产生的现金 167445900.25 167300000.00
分得股利或利润所收到的现金 347967.80 243117.80
取得债券利息收入所收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
7092198.72 2650533.52
收到的其它与投资活动有关的现金 560.00
现金流入小计 174886626.77 170193651.32
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金
222793131.91 221268767.91
权益性投资所支付的现金 5600000.00 5600000.00
债权性投资所支付的现金
支付其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 228393131.91 226868767.91
投资活动产生的现金流量净额 -53506505.14 -56675116.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 608700000.00 604700000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 608700000.00 604700000.00
偿还债务所支付的现金 530260000.00 530000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 30343550.00 30343550.00
偿还利息所支付的现金 27745970.58 26603901.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 588349520.58 586947451.76
筹资活动产生的现金流量净额 20350479.42 17752548.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 237052475.33 229482653.12
现金流量表附注
项 目 合并报表 母公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 106518530.73 106518530.73
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1946260.54 1578409.95
固定资产折旧 17649482.54 11247485.07
无形资产、递延资产摊销 2165477.72 331090.76
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益)
-929849.45 -722068.11
固定资产报废损失 37434.80 -
财务费用 25335907.08 23894734.76
投资损失(减收益) -32545335.84 -32491998.93
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -1173343.67 -1777174.57
经营性应收项目的减少(减增加) 94795090.61 105596421.96
经营性应付项目的增加(减减少) 54934208.91 52784789.85
其它 1445000.00 1445000.00
少数股东损益 29637.08 -
经营活动产生的现金流量净额 270208501.05 268405221.47
3、现金及现金等到价物净增加情况: - -
货币资金的期未余额 584792821.61 570392092.67
减:货币资金的期初余额 347740346.28 340909439.55
现金等价物的期初余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 237052475.33 229482653.12
