北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010002
北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北海港
股票代码 000582
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广西北海市海角路145 号
注册地址的邮政编码 536000
办公地址 广西北海市海角路145 号
办公地址的邮政编码 536000
公司国际互联网网址 http://www.bhport.cn
电子信箱 000582abc@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄葆源（代） 何典治、梁勇
联系地址 广西北海市海角路145 号 广西北海市海角路145 号
电话 07793922206 07793922254
传真 07793906387 07793906387
电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 215,960,956.12 197,777,483.70 9.19% 184,079,643.36
利润总额 44,780,462.64 18,384,402.28 143.58% 1,889,474.52
归属于上市公司股东
的净利润
44,606,768.22 18,426,527.55 142.08% 1,750,223.95
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
19,568,068.42 11,709,138.29 67.12% -36,743,708.83
经营活动产生的现金
流量净额
65,450,615.49 43,878,019.18 49.16% 45,363,643.06
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 685,606,168.03 636,806,831.17 7.66% 636,344,562.70
归属于上市公司股东
的所有者权益
286,566,078.41 241,959,310.19 18.44% 223,532,782.64
股本 142,122,609.00 142,122,609.00 0.00% 142,122,609.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.31 0.13 138.46% 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.13 138.46% 0.01
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.14 0.08 75.00% -0.26
加权平均净资产收益率（%） 16.88% 7.92% 8.96% 0.62%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
7.40% 5.03% 2.37% -13.06%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.46 0.31 48.39% 0.32
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.02 1.70 18.82% 1.57
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 144,081.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,168,156.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,160,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,380,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,186,461.31
合计 25,038,699.80 -北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 65,507,939 46.09% 0 0 0 -7,084,025 -7,084,025 58,423,914 41.11%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 65,482,664 46.07% 0 0 0 -7,077,706 -7,077,706 58,404,958 41.09%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内非国有
法人持股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 25,275 0.02% 0 0 0 -6,319 -6,319 18,956 0.01%
二、无限售条件股份 76,614,670 53.91% 0 0 0 7,084,025 7,084,025 83,698,695 58.89%
1、人民币普通股 76,614,670 53.91% 0 0 0 7,084,025 7,084,025 83,698,695 58.89%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 142,122,60
9 100.00% 0 0 0 0 0 142,122,60
9 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
中国长城资产管
理公司
0 7,077,706 7,077,706 0 股权分置改革 2009 年8 月26 日
孙泽华 25,275 6,319 0 18,956 通过二级市场竞
价买卖 2009 年11 月6 日
合计 25,275 7,084,025 7,077,706 18,956 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
股东总数 17,468
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
广西北部湾国际港务集团有
限公司 国有法人 40.79% 57,964,958 57,964,958 0
中国长城资产管理公司 国有法人 4.98% 7,077,706 0 0
中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金
境内非国有法
人
3.27% 4,640,522 0
李清江 境内自然人 1.76% 2,500,000 0
中国农业银行－华夏复兴股
票型证券投资基金
境内非国有法
人
1.41% 2,009,807 0
苏志刚 境内自然人 1.06% 1,500,000 0
陈新平 境内自然人 0.81% 1,150,000 0
ING BANK N.V 境外法人 0.64% 916,384 0
UBS AG 境外法人 0.63% 901,910 0
吴艰 境内自然人 0.50% 710,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国长城资产管理公司 7,077,706 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
4,640,522 人民币普通股
李清江 2,500,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
金
2,009,807 人民币普通股
苏志刚 1,500,000 人民币普通股
陈新平 1,150,000 人民币普通股
ING BANK N.V 916,384 人民币普通股
UBS AG 901,910 人民币普通股
吴艰 710,000 人民币普通股
高兵 576,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 广西北部湾国际港务集团有限公司
新控股股东变更日期 2009年10 月19 日
新控股股东变更情况刊登日期 2009 年10 月20 日
新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、www.cninfo.com.cn
新实际控制人名称 广西自治区国资委
新实际控制人变更日期 2009年10 月19 日北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
新实际控制人变更情况刊登日期 2009 年10 月20 日
新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、www.cninfo.com.cn
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东是广西北部湾国际港务集团有限公司（下称“广西北部湾港务集团”）。2009 年10 月19 日公司原第一大股东
北海市机场投资管理有限责任公司、第二大股东北海市高昂交通建设有限责任公司将其合计持有的公司57964958 股（占总股
本40.79%）的国有法人股股份无偿划转给广西北部湾港务集团，广西北部湾港务集团成为了公司控股股东（详见2009 年10
月20 日公司公告）。广西北部湾国际港务集团有限公司于2007 年3 月7 日由广西沿海港口的国有资产重组整合设立，是广西
自治区政府直属的、授权自治区国资委履行出资人职责的国有独资企业。法人代表：叶时湘，注册资本20 亿元，主营范围：
港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等。
广西自治区国资委持有本公司控股股东广西北部湾港务集团100％股份，因此，广西自治区国资委是本公司的实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
黄葆源 董事长 男 46 2007 年06 月
25 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
25.13 （ 其
中， 补发
2008 年效
益工资
13.73 万
元）
否
谢文浩 董事 男 38 2000 年04 月
21 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
2.00
否
刘海秋 董事 男 45 2005 年03 月
15 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
2.00
否
吴启华 董事 男 45 2007 年06 月
25 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
19.49 （ 其
中， 补发
2008 年效
益工资
否北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
10.29 万
元）
何典治 董事 男 38 2008 年05 月
26 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
12.38
否
张忠国 独立董事 男 63 2008 年05 月
26 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
5.00
否
孙泽华 独立董事 男 37 2008 年05 月
26 日
2011 年05 月
26 日
25,275 18,956 二级市场竞
价卖出 5.00
否
邓远志 独立董事 男 40 2008 年05 月
26 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
5.00
否
于肄 监事 男 37 2008 年01 月
30 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
9.36
否
刘雄伟 监事 男 37 2005 年03 月
15 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
1.00
否
梁勇 监事 男 37 2008 年05 月
26 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
6.53
否
甘宏亮 副总经理 男 52 1999 年03 月
12 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
14.40 （ 其
中， 补发
2008 年效
益工资
6.90 万元）
否
孙林 副总经理 男 41 2005 年03 月
15 日
2011 年05 月
26 日
0 0-
14.40 （ 其
中， 补发
2008 年效
益工资
6.90 万元）
否
合计 - - - - - 25,275 18,956 - 121.69 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
黄葆源 董事 9 3 6 0 0 否
谢文浩 董事 9 3 6 0 0 否
刘海秋 董事 9 3 6 0 0 否
吴启华 董事 9 3 6 0 0 否
何典治 董事 9 3 6 0 0 否
张忠国 董事 9 2 7 0 0 否
孙泽华 董事 9 2 7 0 0 否
邓远志 董事 9 2 7 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 2北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 1
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、 管理层讨论与分析
（一） 报告期内公司经营情况回顾
1. 报告期内总体经营情况
（1） 主要财务指标同比变动情况表
单位：（人民币）万元
项目 2009年 2008年 增减数 增减幅度
营业收入 21,596.10 19,777.75 1,818.35 9.19%
营业利润 4,026.91 1,665.45 2,361.46 141.79%
净利润 4,471.91 1,832.98 2,638.93 143.97%
归属于母公司股东的净利润 4,460.68 1,842.65 2,618.03 142.08%
（2） 变动的主要影响因素说明
A. 营业收入同比增加1,818.35 万元，增长9.19%。其中：1、母公司营业收入19678.54 万元，同比增加949.74 万元，增长
5.07%，主要是港口货物吞吐量增加导致装卸业务收入增加。2、子公司新力进出口贸易公司收入1,585.43 万元，同比增加842.06
万元，增幅113.28%，主要是该公司09 年度开展煤炭贸易增加的收入。3、子公司北海外轮代理公司收入332.13 万元，同比增加26.54
万元，增幅8.68%。
B. 营业利润同比增加2,361.46 万元，主要构成：1、营业收入增加而增加营业利润1,818.35 万元，2、本年转回以前
年度计提的应收款项坏账准备增加营业利润1,774.42 万元、3、营业成本及期间费用同比增加而减少利润1,231.31 万元。
C. 净利润同比增加2,638.93 万元，增幅143.97%，原因如上所述。2009 年度由于母公司以前年度亏损尚未弥补完，
2009 年度母公司没有企业所得税。
（3） 前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况
公司于2008 年年度报告中披露计划2009 年实现港口货物吞吐量520 万吨，实现港口主营业务收入不低于2008 年；公司
于2009 年第三季度报告中预测2009 年度利润为3900 万元－4000 万元。报告期公司实际完成货物吞吐量614 万吨，比计划增
幅18.7%；实际实现港口主营业务收入2.16 亿元，比计划增幅9.19%；实际实现净利润4,471.91 万元，比预测增幅11.80％。
公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低20%以上或高20%的情况。
2. 公司主营业务及其经营状况的分析
（1） 主营业务收入、利润构成情况
单位：（人民币）万元
分行业或分产品 业务收入
占营业收入
比例（%）
业务成本
营业利润
率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减
1、装卸堆存业务 19175.41 88.79 12994.97 32.23 5.47 3.46 减0.39 个点
2、外轮代理业务 332.13 1.54 152.56 54.06 8.68 11.00 减0.96 个点
3、贸易业务 1585.43 7.34 1498.96 5.45 113.28 122.24 减3.82 个点北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
（2） 报告期内产品或服务没有发生重大变化或调整。
（3） 报告期公司的前5 名客户销售额合计为8,933.53 万元，占公司主营收入的42.35%；公司无固定供应商。
3. 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况和产生变化的主要影响因素
（1） 公司资产构成变动情况
单位：（人民币）万元
项目 2009年度
占总资
产比例 2008 年度
占总资
产比例 主要影响因素
货币资金 6,139.45 8.95% 2,255.82 3.54% 报告期流动资金贷款及预收款增加
其他应收款 357.43 0.52% 8,358.93 13.13% 报告期债务单位以土地抵债冲减
无形资产 12,674.43 18.49% 3,944.24 6.19% 本期增加债务单位用于抵债的土地
短期借款 7,990.00 11.65% 25,390.00 39.87% 本期增加长期借款，减少短期借款
长期借款 19,400.00 28.30% 0 0 本期增加长期借款，减少短期借款
总资产 68,560.62 100% 63,680.68 100%
公司报告期内主要资产价值采用成本法计量（详见公司2009 年度财务报告附注：公司重要会计政策、会计估计和合并会
计报表的编制方法）。
（2） 公司利润构成变动情况
单位：（人民币）万元
序
号 项目 2009年度 2008年度 增加额 变动幅度（%）
1. 营业收入 21596.10 19777.75 1818.35 9.19
2. 营业成本 14966.14 13437.56 1528.58 11.38
3. 营业税金及附加 710.70 662.35 48.35 7.30
4. 管理费用 2544.41 2385.75 158.66 6.65
5. 财务费用 1133.77 1631.59 -497.82 -30.51
6. 资产减值损失 -1793.04 -18.62 -1774.42 9528.01
7. 营业外收入 451.19 237.34 213.85 90.10
8. 营业外支出 0.05 64.35 -64.30 -99.92
A. 营业收入同比增加1818.35 万元，增长9.194%，主要是随港口吞吐量增加而增加的装卸收入和子公司贸易业务收入的增
加。
B. 营业成本同比增加1528.58 万元，增幅11.38%。其中：贸易业务成本同比增加824.48 万元；港口业务成本同比增加500.94
万元，主要是港池疏浚费、外租机械费和港口设施修理费等增加。
C. 营业税金及附加同比增加48.35 万元，增长7.3%。主要是营业收入增加的因素影响。
D. 管理费用同比增加158.66 万元，增长6.65%。主要是内退职工和在岗职工薪酬费用增加。
E. 财务费用同比减少497.82 万元，减幅30.51%，减少原因有两方面：一是本年度银行贷款利率下调减少利息支出；二是
2008 年公司因存在逾期贷款而支付了部分逾期贷款利息和财务顾问费等。
F. 资产减值损失同比减少1,774.42 元，减幅9528.01%，主要是本年度收回北海市机场投资管理有限公司、北海市高
昂交通建设有限公司和北海市国有资产监管营运中心占用我公司的资金而转回以前年度计提的坏账准备。
合 计 21092.97 97.67 14646.49 30.56 9.68 9.53 减1.51 个点北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
G. 营业外收入同比增加213.85 万元，增幅91.1%，主要是本报告期处理无法支付的应付款项而增加的收入。
4. 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量的构成情况
（1） 主要现金流量变动情况
单位：（人民币）万元
序号 项目 2009年度 2008年度 变动幅度（%）
1. 经营活动产生的现金净流量 6,545.06 4,387.80 49.16
2. 投资活动产生的现金净流量 -2,992.98 -2,222.61 -35.00
3. 筹资活动产生的现金净流量 331.68 -927.37
（2） 报告期公司现金流量净增加额3883.63 万元，其中：
A.经营活动产生的现金流量净额同比增加49.16%，主要是本年营业收入增加并及时收回应收帐款。
B.投资活动产生的现金流量净额同比减少35%，主要是本年固定资产投入增加。
C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,259.05 万元，主要是本年新增贷款增加和利息支出的减少。
（3） 报告期经营活动现金净流量与报告期净利润存在重大差异的原因
报告期经营活动现金净流量6,545.06 万元，比报告期净利润4,471.91 万元增加2,073.15 万元，其中：固定资产折旧影响
减少现金支出2354 万元，不涉及现金的费用摊销及预提减少现金支出1098 万元，扣除筹资活动财务费用减少经营活动现金
支出1133 万元
经营性应收应付项目合计增加现金支出709 万元，净利润中不涉及现金流入的资产减值准备转回1793 万元。
5. 其它与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
（1） 报告期公司彻底解决了天津德利得集团抵偿占用资金后新形成的北海市有关方面欠付公司资金8690 万元问
题，解决了为原第一大股东关联方北海开发投资有限公司提供担保涉及诉讼本金657 万美元和利息470 万美元问题，解决了
韩进海运株式会社诉讼涉及448 万美元的案件，彻底解决了重大历史遗留问题，为公司今后发展扫清了障碍。
（2） 报告期公司港口业务持续受国际金融风暴、国家相关政策调整及国际贸易的影响，面对外部环境不利因素，
及针对公司运距长、职工多和成本高的现实，公司调整了商务揽货思路，重点做好硫磷货种的承揽和服务，优化港口的货源
结构，着力引进高单价高收入的货源，积极发展近海客运环游的综合代理业务，重点开发内贸集装箱市场，港口吞吐量再创
历史新高，全年实现货物吞吐量613.7 万吨，同比增幅19.6%，超过港口货运码头设计通过能力180 万吨/年的240%。
（3） 在港口生产管理各个环节推行了精细化管理，加强物资采购管理，改进装卸工艺，严格执行成本费用支付制
度和审批流程，提高了工作效率，有效降低了各项成本。
（4） 加大基础设施和设备建设，增强港口硬件实力。实施基建项目18 个，新增、改造、翻修堆场面积6 万多㎡，
新建300 吨级码头岸线48 米，港池疏浚56.6 万m3，达到水深-10.5m。实施设备购置20 台套，购置了4 台M25－35 型门机等，
完成大中修机械设备共12 台套。公司调整了机械管理部门的机制，理顺设备“管用养修”的矛盾，港口机械设备利用率为31.9%，
比上年的26.5%提高了5.4 个百分点。
（5） 开展安全生产整治，排除安全隐患，特别是对烟花炮竹集装箱装卸、越南海上客运航线等高危重点作业，确
保了港口生产安全。今年公司完善了港口经营资质，实现了依法依规经营。
（6） 公司保持员工队伍的稳定，深化“三项制度改革”，试行了新型用工模式，运用劳务派遣办法，解决临时工的
劳动合同关系问题，化解了用工风险。
6. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1） 主要子公司、参股公司的经营及业绩情况
单位：（人民币）万元北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
主要子公司
业务性
质
主要产品或服务
注册
资本
总资产 净资产 净利润
中国北海外轮代
理有限公司
外轮代
理业务
中外籍国际船舶代理及海运和
陆海联运国际货物运输代理
550 900.57 460.70 32.09
北海新力进出口
贸易有限公司
外贸、内
贸业务
自营和代理各类商品和技术的
进出口业务
2000 2213.98 2085.11 137.58
北海新恒房地产开
发有限公司
房地产
业务
房地产开发、建筑材料销售 1000 1003.36 878.75 -0.91
（2） 公司主要子公司和控股公司的经营业绩未出现大幅变动，资产方面或其他主要财务指标未出现显著变化。
7. 报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。
（二） 公司未来发展的展望
1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析
当前国际经济止跌企稳，出口逐步复苏；中国经济回暖好转，国内经济维持复苏态势，对工业原材料等大宗货物需求较
旺，国内港口生产形势继续向好，港口货物吞吐量延续增长态势。但是由于本次全球经济危机影响范围广、周期长，对未来
经济发展存在不确定性因素，经济形势仍不稳固，港口企业经营形势仍面临风险。
随着广西北部湾港口整合的深入推进，广西北部湾港口之间严格执行科学的港口功能定位和规划管理，恶性竞争局面已
经成为历史。但是市场竞争仍然存在，周边有防城港、钦州港以及湛江港三个港口，公司所经营的港口面对相同的货源腹地，
公司存在港口规模较小，公路铁路运距长，硬件设施投入不足等劣势。
2. 未来公司发展机遇、挑战以及新年度的经营计划
（1） 公司发展机遇：国际和国内经济形势好转，港口行业经营环境改善；国家实施西部大开发，及广西北部湾经济
区上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区建成，有利于公司港口和货源腹地经济的发展；广西实施北部湾港口整合战略，
公司控股权已划转广西北部湾港务集团，公司将发挥上市公司的资源平台优势，利用资本市场做大做强；近年来公司加大了基
础设施投入，增强了港口的装卸作业能力，为公司发展奠定了基础。
公司面临的挑战：全球经济企稳的基础尚未坚实稳固，港口经济的发展存在风险；北部湾港口竞争仍然存在，公司存在
规模小、运距长等劣势；公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨其所属资产的重大资产重组的重新启动时间待定。
（2） 新年度的经营目标和经营计划
公司计划2010 年完成港口货物吞吐量710 万吨，同比增长15.6%；努力实现港口主营业务收入比2009 年增长20％以上，
及进一步控制成本费用。
3. 2010 年度资金需求及使用计划、资金来源
公司2010 年度固定资产预算投资1.2314 亿元其中：1、石步岭作业区三期工程建设专项投资5000 万元。2、基建项目投
基建项目投资4370 万元，主要用于建设化肥专用仓库、港区两股铁路专用线及铁路两旁露天堆货场、民工住宅楼、仓库改造
以及港区道路建设等。3、设备更新投资2944 万元，主要用于购置装载机、挖掘机、皮带输送机等一批大型港口装卸机械设
备。
2010 年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行贷款。
4. 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司对策措施
详见以上“公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析”以及“未来公司发展机遇和挑战及新年度的经
营计划”。
公司将采取以下策略和行动：
（1） 积极开拓市场，巩固和拓展西南货源腹地，积极开拓北方市场和内贸业务，进一步优化港口货源结构。改变商北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
务思路，创新商务模式，开展贸易和第三方物流等业务，通过金融和物流平台提升服务能力，拉动吞吐量的增加。
（2） 深入推行精细化管理，进一步全面减少损耗和控制成本，重点进行生产管理机制改革。
（3） 加大基础设施、设备投入，增强港口生产能力，为货源业务增长打下坚实的基础。
（4） 利用港口资源优势，开展多元化业务，开拓新的经济增长点。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
1、装卸堆存业务 19,175.41 12,994.97 32.23% 5.47% 3.46%
2、外轮代理业务 332.13 152.56 54.07% 8.68% 11.00%
3、贸易业务 1,585.43 1,498.96 5.45% 113.28% 122.24%
合计 21,092.97 14,646.49 30.56% 9.68% 9.53%
主营业务分产品情况
1、装卸堆存业务 19,175.41 12,994.97 32.23% 5.47% 3.46% -0.39%
2、外轮代理业务 332.13 152.56 54.07% 8.68% 11.00% -0.96%
3、贸易业务 1,585.43 1,498.96 5.45% 113.28% 122.24% -3.82%
合计 21,092.97 14,646.49 30.56% 9.68% 9.53% -1.51%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广西北海地区 21,092.97 9.68%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
购置码头四台门机 2,800.00 已实施完毕 为港口生产效益增长发挥了作用
合计 2,800.00 - -北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 18,426,527.55 0.00% 0.00
2007 年 0.00 1,750,223.95 0.00% 0.00
2006 年 0.00 -74,337,255.57 0.00% 0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2009 年度公司实现净利润4460.68 万元，但是截止2008 年末
公司未分配利润余额为-9278.32 万元，因此，根据《公司法》、
《公司章程》，2009 年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，
不能进行分配。
未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
关于公司向广西北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属资产的重大资产重组事项
2008年8月13日公司董事会审议通过了向广西北部湾港务集团非公开发行2.88亿股份，共募集资金22.24亿元拟购买其所
持有的防城港70％、钦州港100％的港口经营性资产权益的重大资产重组有关议案。广西北部湾港务集团与公司签订了附生
效条件的《重大资产重组框架协议》。由于公司股权划转豁免要约收购申请尚等待核准，实施该资产重组的前提条件尚未具
备；公司被证监会立案调查尚未结案；拟注入资产部分权属证明尚未办理完毕，以及资产剥离工作尚未完成等原因，公司未
能在规定时限内发出股东会议审议该事项的通知。2009年2月20日公司董事会审议通过了暂停实施公司与广西北部湾港务集
团签订的附生效条件《重大资产重组框架协议书》，广西北部湾港务集团承诺在该次董事会决议公告之日三个月内不启动该
项非公开发行股份暨重大资产重组事项，三个月后，将视情况择机启动非公开发行股份暨重大资产重组。广西北部湾港务集北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
团将继续贯彻执行自治区关于北部湾港口整合的重大战略决策，尽快解决上述问题，并择机开展相关工作。
实施本项重大资产重组，将使广西北部湾集团的港口装卸、仓储业务等核心经营性资产及主要辅助性资产等优质业务、
资产注入公司，公司业务范围将扩展到整个北部湾地区，拥有散货码头、集装箱码头、铁矿石码头、化工码头等完备的港口
设施，年通过能力大为提升，另外经业务整合后将发掘出可观的协同效益，资产盈利能力、周转率、持续发展能力都大大优
于公司原有业务和资产，这对于公司扩大经营规模、提升核心竞争力、增强盈利增长能力和可持续发展能力、增加股东价值
具有重要意义。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
北海开发投资有限
公司（详见以下说
明）
1998 年03 月01 日 1,800.00 保证
1998 年3 月
20 日至2010
年6 月23 日
是 是
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 0.00
担保总额占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
公司解决了为原第一大股东的关联方北海
开发投资有限公司提供贷款担保涉及诉讼
的事项说明
根据北海市政府建设机场的需要，公司于1998 年为原第一大股东北海机场公
司的母公司北海开发投资公司向工行北海分行贷款提供了连带责任担保，2007 年9
月公司被中国长城资产公司起诉以及查封土地，涉及公司的诉讼标的为本金657
万美元和利息470 万美元。
经过公司努力交涉，北海市政府将北海机场公司持有我公司4.98%的国有法人
股协议转让给长城资产管理公司，用该项股权置换长城资产管理公司拥有对北海开
发投资公司等的贷款债权。2009 年1 月相关单位办理了上述股份的登记过户手续，
长城资产公司撤诉撤回对我公司的起诉，法院解除了对公司相关土地使用权的查
封。因公司对该诉讼案件未计提损失，本事项对公司报告期及期后的利润无影响。北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北海机场公司、北海高昂公司、北海
市国资营运中心（详见以下说明）
0.00 0.00 8,690.00 0.00
合计 0.00 0.00 8,690.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-8,690.00 万元，余额0.00 万元。
说明：公司解决了天津德利得集团抵偿占用资金后新形成的北海市有关方面欠付公司资金问题
2008 年8 月天津德利得公司方面与北海市有关方面、我公司签署了解决占用资金问题的相关协议，解决了天津德利得
公司占用我公司资金的问题后，公司原第一、第二大股东北海机场公司、北海高昂公司和北海市国资营运中心成为欠付我公
司8690 万元的债务人，形成了北海市有关方面对我公司的新的资金占用。2009 年1 月北海市政府批复同意了将石步岭港区
六宗国有土地其中的约68 万平方米土地使用权转让予公司，以全额抵偿北海市有关方面占用我公司的资金8690 万元及利息。
该项关联交易于2009 年3 月经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，5 月31 日抵债土地的过户手续已经办理。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关联人
名称 占用时间 发生原因
期初余额
（2009 年
1 月1 日）
（万元）
报告期新
增占用金
额（2009
年度）（万
元）
报告期偿
还总金额
（2009 年
度）（万
元）
期末余额
（2009 年
12 月31
日）（万
元）
预计偿还方式
预计偿还
金额（万
元）
预计偿还时
间（月份）
北海机场公
司、北海高昂
公司和北海市
国资营运中心
2008 年8 月
27 日 详见7.4.2 说明 8,690.00 0.00 8,690.00 0.00
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采
取措施的情况说明
无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责
任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司实施股权分置改革时的非流通股股东在报告期履行了关于有限售条件流通股上市流通的法定承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
北海机场公司、
北海高昂公司
遵守证监会《上市公司
股权分置改革管理办
法》关于有限售条件流
通股上市流通的法定承
诺义务
严格履行了有关承诺
股份限售承诺
中国东方资产管
理公司
公司原股东北海机场公
司在股改中代中国东方
资产管理公司垫付
61,352 股，北海机场公
司已将该股份权益无偿
划转至广西北部湾港务
集团，中国东方资产管
理公司所持股份如上市
流通，需向广西北部湾
港务集团偿还该股份。
严格履行有关承诺，目前尚未提出解除限售
申请。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）_公司解决了为原第一大股东的关联方北海开发投资有限公司提供贷款担保涉及诉讼的事项
详见以上7.3 重大担保
（二）_广西高级法院驳回了韩进海运株式会社上诉我公司控股子公司无提单放货案
1999 年8 月公司控股子公司中国北海外轮代理公司被韩进海运株式会社等三公司以无正本提单放货为由起诉，涉诉448
万美元及其利息。北海海事法院一审判决驳回韩进海运株式会社的诉讼请求。2007 年9 月韩进海运株式会社上诉到广西高级
法院，2009 年12 月15 日广西高级法院驳回了韩进海运株式会社的诉求。本次诉讼对公司本期和期后利润没有造成损失。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、_监事会召开会议情况
报告期监事会共召开了4 次会议。具体情况如下：
(一)_2009 年4 月20 日召开了五届监事会四次会议，审议通过了公司2008 年年度报告等，对《公司2008 年年度报告及
摘要》作出了书面审核意见。
(二)_2009 年4 月24 日召开了四届监事会五次会议，审议通过了公司2009 年第一季度报告，并作出了书面审核意见。
(三)_2009 年8 月7 日召开了五届监事会六次会议，审议通过了公司2009 年半年度报告，并作出了书面审核意见。
(四)_2009 年10 月23 日召开了五届监事会七次会议，审议通过了公司2009 年第三季度报告，并作出了书面审核意见。北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
二、_监事会独立意见
（一）_公司依法运作情况
公司决策程序合法，报告期公司共召开了9 次董事会会议和2 次股东大会会议，会议的召集、召开、审议和表决事项的
程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制制度，并能够根据公司经营管理的实际情况不断调整修改相关制度。董事、
监事和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，无违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）_检查公司财务的情况
监事会审核了上海东华会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为，公司2009 年度财务报告能够真
实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）_最近一次募集资金实际投入的情况
公司最近一次募集资金为1999 年实施配股，所募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；所投入项目节余的募集资金，
经公司2000 年度股东大会审议通过，用于追加投资石步岭港区二期工程贷款部分本息偿还。
（四）_重大收购、出售资产价格的合理性
2008 年8 月13 日启动的公司向广西北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属资产的重大资产重组事项，2009 年2
月21 日暂停实施后，目前尚未重新启动。
（五）_重大关联交易的情况
报告期公司解决了为原第一大股东北海市机场公司的关联方提供担保涉诉1800 万美元等问题，解决了原第一大股东及其
关联方北海市有关方面形成的占用公司资金8690 万元问题，彻底解决了前期占用资金和担保等历史遗留问题。以上两事项符
合公平原则，无损害公司利益。
（六）_其他
上海东华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低20%以上或高20%的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 东华桂审字〔2010〕119-1 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 北海市北海港股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的北海市北海港股份有限公司（以下简称“北海港”）2009 年度财务报表，包括
2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量
表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北海港管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，北海港财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北海
港2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
审计机构名称 上海东华会计师事务所有限公司
审计机构地址 上海市太原路87 号甲
审计报告日期 2010年04 月08 日
注册会计师姓名
岑敬、廖元珍
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 61,394,474.17 56,510,350.51 22,558,219.30 13,802,655.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,450,000.00 5,450,000.00 1,720,000.00 1,720,000.00
应收账款 25,643,216.59 21,675,309.44 29,321,309.81 25,580,440.41
预付款项 5,349,617.31 1,664,912.48 3,734,286.17 1,175,683.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,574,269.50 2,957,692.55 83,589,296.42 65,965,652.01
买入返售金融资产
存货 4,634,401.28 2,297,116.52 2,993,576.67 2,233,597.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 106,045,978.85 90,555,381.50 143,916,688.37 110,478,029.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,548,442.86 32,548,442.86
投资性房地产
固定资产 435,692,645.04 434,492,901.35 438,646,494.73 437,094,501.15
在建工程 16,796,277.34 16,796,277.34 7,704,271.16 7,704,271.16
工程物资
固定资产清理北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,744,255.85 126,664,305.94 39,442,442.91 39,309,193.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,808,636.75 6,808,636.75
递延所得税资产 327,010.95 288,297.25
其他非流动资产
非流动资产合计 579,560,189.18 610,501,927.49 492,890,142.80 523,465,044.92
资产总计 685,606,168.03 701,057,308.99 636,806,831.17 633,943,074.12
流动负债：
短期借款 79,900,000.00 79,900,000.00 253,900,000.00 253,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,465,491.44 4,155,221.24 13,209,656.12 5,079,679.05
预收款项 6,708,223.09 6,440,200.09 1,160,252.09 1,160,252.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,611,133.06 6,524,799.80 5,464,256.28 5,409,878.61
应交税费 956,820.80 1,470,603.91 1,239,932.17 1,447,724.32
应付利息
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25 1,240,254.25 1,240,254.25
其他应付款 19,927,574.68 40,226,785.59 34,636,383.82 38,758,791.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 123,809,497.32 139,957,864.88 310,850,734.73 306,996,579.42
非流动负债：
长期借款 194,000,000.00 194,000,000.00
应付债券
长期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85 43,265,197.85 43,265,197.85
专项应付款 36,352,949.14 36,352,949.14 39,231,461.43 39,231,461.43
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 273,618,146.99 273,618,146.99 82,496,659.28 82,496,659.28
负债合计 397,427,644.31 413,576,011.87 393,347,394.01 389,493,238.70北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00
资本公积 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63
一般风险准备
未分配利润 -48,176,408.91 -47,261,190.20 -92,783,177.13 -90,292,651.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计286,566,078.41 287,481,297.12 241,959,310.19 244,449,835.42
少数股东权益 1,612,445.31 1,500,126.97
所有者权益合计 288,178,523.72 287,481,297.12 243,459,437.16 244,449,835.42
负债和所有者权益总计 685,606,168.03 701,057,308.99 636,806,831.17 633,943,074.12
9.2.2 利润表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 215,960,956.12 196,785,366.76 197,777,483.70 187,287,946.46
其中：营业收入 215,960,956.12 196,785,366.76 197,777,483.70 187,287,946.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,691,892.17 158,263,721.69 181,123,017.51 170,732,784.67
其中：营业成本 149,661,403.37 133,146,138.89 134,375,651.31 126,256,208.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,106,979.05 6,916,033.88 6,623,496.03 6,442,109.04
销售费用 72,152.00 136,739.66
管理费用 25,444,072.43 23,698,657.33 23,857,475.13 22,117,384.53
财务费用 11,337,714.38 11,404,832.01 16,315,887.31 16,379,122.58
资产减值损失 -17,930,429.06 -16,901,940.42 -186,231.93 -462,040.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
676,944.17
其中：对联营企业和合北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
40,269,063.95 38,521,645.07 16,654,466.19 17,232,105.96
加：营业外收入 4,511,896.99 4,510,314.93 2,373,397.51 2,372,570.76
减：营业外支出 498.30 498.30 643,461.42 278,933.80
其中：非流动资产处置损失447.00 447.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
44,780,462.64 43,031,461.70 18,384,402.28 19,325,742.92
减：所得税费用 61,376.08 54,605.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
44,719,086.56 43,031,461.70 18,329,796.65 19,325,742.92
归属于母公司所有者的净
利润
44,606,768.22 43,031,461.70 18,426,527.55 19,325,742.92
少数股东损益 112,318.34 -96,730.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.13
（二）稀释每股收益 0.31 0.13
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 44,719,086.56 43,031,461.70 18,329,796.65 19,325,742.92
归属于母公司所有者的综
合收益总额
44,606,768.22 43,031,461.70 18,426,527.55 19,325,742.92
归属于少数股东的综合收
益总额
112,318.34 -96,730.90
9.2.3 现金流量表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
224,607,673.76 204,072,835.67 168,094,700.88 155,948,691.66
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 473,358.11 284,235.63
收到其他与经营活动有关
的现金
10,146,557.97 10,703,132.11 12,443,750.50 12,428,772.67
经营活动现金流入小计235,227,589.84 214,775,967.78 180,822,687.01 168,377,464.33
购买商品、接受劳务支付的
现金
96,398,643.15 73,100,075.69 71,634,197.77 65,859,844.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
47,152,755.99 45,462,531.79 45,749,954.77 44,322,535.17
支付的各项税费 7,833,046.45 7,351,718.32 8,531,828.45 8,335,339.41
支付其他与经营活动有关
的现金
18,392,528.76 19,555,915.94 11,028,686.84 11,000,087.77
经营活动现金流出小计169,776,974.35 145,470,241.74 136,944,667.83 129,517,806.74
经营活动产生的现金
流量净额
65,450,615.49 69,305,726.04 43,878,019.18 38,859,657.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 117,112.66
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额214,629.00 214,629.00 201,755.00 201,755.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
10,000.00 10,000.00
投资活动现金流入小计214,629.00 214,629.00 211,755.00 328,867.66
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
30,144,464.38 30,129,457.38 22,437,826.38 22,417,185.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计30,144,464.38 30,129,457.38 22,437,826.38 22,417,185.38
投资活动产生的现金
流量净额
-29,929,835.38 -29,914,828.38 -22,226,071.38 -22,088,317.72
三、筹资活动产生的现金流北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,900,000.00 273,900,000.00 327,900,000.00 327,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计273,900,000.00 273,900,000.00 327,900,000.00 327,900,000.00
偿还债务支付的现金 253,900,000.00 253,900,000.00 316,890,000.00 316,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
16,683,202.41 16,683,202.41 20,283,742.26 20,283,742.26
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计270,583,202.41 270,583,202.41 337,173,742.26 337,173,742.26
筹资活动产生的现金
流量净额
3,316,797.59 3,316,797.59 -9,273,742.26 -9,273,742.26
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,322.83 -11,432.08
五、现金及现金等价物净增加额38,836,254.87 42,707,695.25 12,366,773.46 7,497,597.61
加：期初现金及现金等价物
余额
22,558,219.30 13,802,655.26 10,191,445.84 6,305,057.65
六、期末现金及现金等价物余额61,394,474.17 56,510,350.51 22,558,219.30 13,802,655.26北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
142,12
2,609.0
0
168,56
7,856.6
9
24,052,
021.63
-92,783
,177.13
1,500,1
26.97
243,45
9,437.1
6
142,12
2,609.0
0
168,56
7,856.6
9
24,052,
021.63
-111,20
9,704.6
8
2,570,3
00.73
226,10
3,083.3
7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
142,12
2,609.0
0
168,56
7,856.6
9
24,052,
021.63
-92,783
,177.13
1,500,1
26.97
243,45
9,437.1
6
142,12
2,609.0
0
168,56
7,856.6
9
24,052,
021.63
-111,20
9,704.6
8
2,570,3
00.73
226,10
3,083.3
7
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
44,606,
768.22
112,31
8.34
44,719,
086.56
18,426,
527.55
-1,070,
173.76
17,356,
353.79
（一）净利润
44,606,
768.22
112,31
8.34
44,719,
086.56
18,426,
527.55
-96,730
.90
18,329,
796.65
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 44,606, 112,31 44,719, 18,426, -96,730 18,329,北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
768.22 8.34 086.56 527.55 .90 796.65
（三）所有者投入和减少
资本
-973,44
2.86
-973,44
2.86
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-973,44
2.86
-973,44
2.86
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
142,12
2,609.0
0
168,56
7,856.6
9
24,052,
021.63
-48,176
,408.91
1,612,4
45.31
288,17
8,523.7
2
142,12
2,609.0
0
168,56
7,856.6
9
24,052,
021.63
-92,783
,177.13
1,500,1
26.97
243,45
9,437.1
6
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
142,122,6
09.00
168,567,8
56.69
24,052,02
1.63
-90,292,6
51.90
244,449,8
35.42
142,122,6
09.00
168,567,8
56.69
24,052,02
1.63
-109,618,
394.82
225,124,0
92.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
142,122,6
09.00
168,567,8
56.69
24,052,02
1.63
-90,292,6
51.90
244,449,8
35.42
142,122,6
09.00
168,567,8
56.69
24,052,02
1.63
-109,618,
394.82
225,124,0
92.50
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
43,031,46
1.70
43,031,46
1.70
19,325,74
2.92
19,325,74
2.92
（一）净利润
43,031,46
1.70
43,031,46
1.70
19,325,74
2.92
19,325,74
2.92北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
43,031,46
1.70
43,031,46
1.70
19,325,74
2.92
19,325,74
2.92
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
142,122,6
09.00
168,567,8
56.69
24,052,02
1.63
-47,261,1
90.20
287,481,2
97.12
142,122,6
09.00
168,567,8
56.69
24,052,02
1.63
-90,292,6
51.90
244,449,8
35.42北海市北海港股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
北海市北海港股份有限公司董事会
董事长：黄葆源（签名）
2010 年4 月8 日
