现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
353134922 |
826797260 |
635224436 |
359409617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2059040286 |
7164370915 |
5057956444 |
3244262072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
369684189 |
1670848443 |
1133328353 |
783881450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
500675404 |
2181294680 |
1540761804 |
918063464 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67181756 |
816488018 |
568478765 |
314905365 |
| 经营活动现金流出小计 |
1067800900 |
5073691001 |
3526936414 |
2219029521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
991239386 |
2090679914 |
1531020030 |
1025232551 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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248201708 |
248201708 |
248201708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
418288568 |
1862642166 |
1090129065 |
718254611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
418288568 |
1862642166 |
1090129065 |
718254611 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-418288568 |
-1614440458 |
-841927356 |
-470052903 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
772500000 |
2584061566 |
1435984000 |
1372214000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
772500000 |
6252149563 |
5008071996 |
4944301996 |
| 偿还债务所支付的现金 |
789739281 |
4108923388 |
3226920918 |
2653925640 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35930952 |
144727262 |
83894139 |
75231597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
909188942 |
5565772544 |
4035771841 |
3375882413 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136688942 |
686377018 |
972300155 |
1568419583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1058 |
8785 |
-442 |
177 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
436262935 |
1162625260 |
1661392387 |
2123599408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1346041224 |
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692808410 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1179955282 |
-- |
573978146 |
| 无形资产摊销 |
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103449313 |
-- |
48681169 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2199647 |
-- |
-19755 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
762130 |
-- |
668446 |
| 财务费用 |
-- |
292957135 |
-- |
165463879 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-204294283 |
-- |
-212242698 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
288645 |
-- |
3862419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-425424616 |
-- |
-213872516 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-461306153 |
-- |
-139378458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14444189 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2090679914 |
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1025232551 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3295594423 |
-- |
4256568571 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2132969163 |
-- |
2132969163 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1162625260 |
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2123599408 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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131785596 |
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53552462 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1705904630 |
6336945036 |
4422724616 |
2884847624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
735 |
628619 |
7392 |
4831 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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