北海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010012
北海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 786,630,268.09 685,606,168.03 14.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 316,894,142.53 286,566,078.41 10.58%
股本（股） 142,122,609.00 142,122,609.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
2.23 2.02 10.40%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 93,996,185.38 61.31% 269,178,630.77 70.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,941,421.84 49.92% 30,328,064.12 -19.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 51,841,181.49 60.03%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - 0.36 60.00%
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.213 -19.32%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.213 -19.32%
加权平均净资产收益率（%） 2.69% 0.56% 10.05% -3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.84% 0.73% 9.83% 3.92%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,257,870.34 其中:转让子公司股权收
益1,083,570.34 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -585,737.02
合计 672,133.32 -北海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国长城资产管理公司 7,077,706 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 1,499,891 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,185,904 人民币普通股
陈新平 1,165,000 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 993,908 人民币普通股
吴艰 779,800 人民币普通股
高兵 650,000 人民币普通股
孙国华 638,300 人民币普通股
陈绍荣 423,100 人民币普通股
北海市风机厂 378,648 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1.报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1）应收票据期末数比年初数增加727 万元、增幅133.39%，系本期收到未到期的银行承兑汇票增加。
（2）应收账款期末数比年初数增加1233.60 万元、增幅48.12%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司
贸易应收货款和母公司应收港口装卸费增加。
（3）预付账款期末数比年初数增加3526.07 万元、增幅659.13%，是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司开展
贸易预付的货款未结算而增加。
（4）在建工程期末数比年初数增加1600 万元、增幅95.26%，是年初至本报告期末新建化肥仓库、铁路运输线、民工住宅
楼等基建项目预付款增加。
（5）应付帐款期末数比年初数增加769.90 万元、增幅90.95%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司
应付货款和母公司应付物资采购货款增加。
（6）预收帐款期末数比年初数增加1928.12 万元、增幅287.43%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公
司预收销售货款增加。
（7）应交税费期末数比年初数增加272.79 万元、增幅285.10%，主要是母公司2009 年度按税法规定弥补完以前年度亏损
后本报告期盈利应交的企业所得税增加。
（8）其他应付款期末数比年初数增加2045.38 万元、增幅102.64%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易
公司与贸易单位的其他往来增加。
3.1.2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
金额单位：万元
项目 年初至报告期上年同期数增减金额增减比增减变动的主要因素北海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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末数 例
营业收入 26,917.86 15,828.75 11,089.11 70.06%
是子公司新力贸易公司贸易收入增加和母
公司因港口吞吐量增加而增加的装卸收入。
营业成本 19,462.54 10,540.37 8922.17 84.65%
是子公司新力贸易公司贸易成本增加和母
公司因港口吞吐量增加而增加的装卸成本。
财务费用 1,168.91 813.46 355.45 43.70%
去年同期收回以前年度资金占用费317 万元
冲减了当期财务费用。
资产减值损失 49.92 -1,677.16 1727.08
去年同期因收回被占用资金而冲回坏账准
备1738 万元。
投资收益 108.36 108.36 100.00% 是本年转让子公司股权的收益增加。
所得税费用 531.06 8.81 522.25
5927.92
%
上年同期的盈利用于弥补以前年度亏损，所
以没有产生企业所得税。
3.1.3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
金额单位：万元
项目 年初至报告期
末数
上年同期数增减金额增减比
例
增减变动的主要因素
销售商品、提供劳
务收到的现金
27,496.17 14,816.45 12679.72 85.58%
主要是子公司煤炭、硫磺贸易现金流入和母
公司港口装卸收入现金流入增加。
收到的其他与经
营活动有关现金
2,149.02 741.18 1407.84 189.95%
主要是子公司新力贸易公司其他业务往来
现金流入增加。
购买商品、接受劳
务支付的现金
17,564.97 7,338.09 10226.88 139.37%
主要是子公司煤炭、硫磺贸易购货现金流出
和母公司港口装卸业务现金流出增加。
支付的各项税费 1,090.53 619.59 470.94 76.01%
主要是母公司因去年底按税法规定弥补完
亏损后，今年盈利所产生的企业所得税增
加。另外，营业税也随收入增加而有所增加。
支付的其他与经
营活动有关现金
1,733.61 964.73 768.88 125.47%
主要是子公司新力贸易公司其他业务往来
现金流出增加。
处置子公司及其
他营业单位收到
的现金净额
305.00 0 305.00 100.00%
是处置子公司新恒房地产公司股权收到的
现金。
取得借款收到的
现金
9990.00 20390.00 10400.00 -51%
年初至本报告期末到期续贷业务较少。新增
贷款只有2000 万元。
偿还债务支付的
现金
7990.00 18390.00 10400.00 -56.55%
年初至本报告期末到期续贷业务较去年同
期减少。北海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询和媒体采访。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人：黄葆源
2010 年10 月22 日
