北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010003
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北海港
股票代码 000582
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广西北海市海角路 145 号
注册地址的邮政编码 536000
办公地址 广西北海市海角路 145 号
办公地址的邮政编码 536000
公司国际互联网网址 http://www.bhport.cn
电子信箱 000582abc@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄葆源 何典治、梁勇
联系地址 广西北海市海角路 145 号 广西北海市海角路 145 号
电话 07793922206 07793922254
传真 07793906387－2206 07793906387－2254
电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
1
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本年比上年增减
2010 年 2009 年 2008 年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 405,012,104.94 215,960,956.12 215,960,956.12 87.54% 197,777,483.70 197,777,483.70
利润总额（元） 44,296,793.00 44,780,462.64 44,780,462.64 -1.08% 18,384,402.28 18,384,402.28
归属于上市公司股东
39,892,865.25 44,606,768.22 44,606,768.22 -10.57% 18,426,527.55 18,426,527.55
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 37,652,310.56 19,568,068.42 19,568,068.42 92.42% 11,709,138.29 11,709,138.29
的净利润（元）
经营活动产生的现金
109,705,423.41 65,450,615.49 65,450,615.49 67.62% 43,878,019.18 43,878,019.18
流量净额（元）
本年末比上年末
2010 年末 2009 年末 2008 年末
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 817,046,778.68 685,606,168.03 693,000,052.77 17.90% 636,806,831.17 644,200,715.91
归属于上市公司股东
333,852,828.40 286,566,078.41 293,959,963.15 13.57% 241,959,310.19 249,353,194.93
的所有者权益（元）
股本（股） 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00 0.00% 142,122,609.00 142,122,609.00
3.2 主要财务指标
单位：元
本年比上年增
2010 年 2009 年 2008 年
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.281 0.314 0.31 -9.35% 0.130 0.130
稀释每股收益（元/股） 0.281 0.314 0.31 -9.35% 0.130 0.130
扣除非经常性损益后的
0.263 0.138 0.138 90.58% 0.082 0.082
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
12.71% 16.88% 16.42% -3.71% 7.92% 7.67%
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 11.99% 7.40% 7.20% 4.79% 5.03% 4.88%
（%）
每股经营活动产生的现
0.772 0.461 0.461 67.46% 0.309 0.309
金流量净额（元/股）
本年末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
末增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
2.349 2.016 2.068 13.59% 1.70 1.754
每股净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -117,622.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,083,570.34
2
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,560,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,800.14
所得税影响额 -221,593.32
合计 2,240,554.69 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 58,423,914 41.11% 0 0 0 -2,489 -2,489 58,421,425 41.11%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 58,404,958 41.09% 0 0 0 0 0 58,404,958 41.09%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内非国有
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境内自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
5、高管股份 18,956 0.01% 0 0 0 -2,489 -2,489 16,467 0.01%
二、无限售条件股份 83,698,695 58.89% 0 0 0 2,489 2,489 83,701,184 58.89%
1、人民币普通股 83,698,695 58.89% 0 0 0 2,489 2,489 83,701,184 58.89%
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
142,122,60 142,122,60
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
9 9
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
通过二级市场竞 2010 年 12 月 31
何典治 0 750 3,000 2,250
价买卖 日
3
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
通过二级市场竞 2010 年 12 月 31
孙泽华 18,956 4,739 0 14,217
价买卖 日
合计 18,956 5,489 3,000 16,467 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,647
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
广西北部湾国际港务集团有
国有法人 40.79% 57,964,958 57,964,958 0
限公司
中国长城资产管理公司 国有法人 4.98% 7,077,706 0 0
交通银行－鹏华中国 50 开放 境 内 非 国 有 法
1.27% 1,799,891 0 0
式证券投资基金 人
陈新平 境内自然人 0.85% 1,202,100 0 0
长江金色晚晴（集合型）企业 境 内 非 国 有 法
0.56% 799,800 0 0
年金计划－浦发银行 人
孙国华 境内自然人 0.49% 703,500 0 0
高兵 境内自然人 0.46% 648,700 0 0
季兰英 境内自然人 0.43% 615,944 0 0
吴艰 境内自然人 0.31% 446,000 0 0
中国东方资产管理公司 国有法人 0.31% 440,000 440,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国长城资产管理公司 7,077,706 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,799,891 人民币普通股
陈新平 1,202,100 人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发
799,800 人民币普通股
银行
孙国华 703,500 人民币普通股
高兵 648,700 人民币普通股
季兰英 615,944 人民币普通股
吴艰 446,000 人民币普通股
陈绍荣 423,100 人民币普通股
北海市风机厂 378,648 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 未知以上前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
动的说明 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东是广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾港务集团于 2007 年 3 月由广西沿海港口的国有资产重
组整合设立，是广西自治区政府直属的、授权自治区国资委履行出资人职责的国有独资企业。法人代表：叶时湘，注册资本
20 亿元，主营范围：港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等。广西自治区国资委持有本公司控股股东广西北部湾港务集
团 100％股份，因此，广西自治区国资委是本公司的实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2007 年 06 月 2011 年 05 月
黄葆源 董事长 男 47 0 0 33.00 否
25 日 26 日
2000 年 04 月 2011 年 05 月
谢文浩 董事 男 39 0 0 2.00 否
21 日 26 日
2005 年 03 月 2011 年 05 月
刘海秋 董事 男 46 0 0 2.00 否
15 日 26 日
2008 年 05 月 2011 年 05 月
吴启华 董事 男 46 0 0 27.00 否
26 日 26 日
2008 年 05 月 2011 年 05 月 二级市场竞
何典治 董事 男 39 0 3,000 14.23 否
26 日 26 日 价卖入
2008 年 05 月 2011 年 05 月
张忠国 独立董事 男 64 0 0- 5.00 否
26 日 26 日
2008 年 05 月 2011 年 05 月 二级市场竞
孙泽华 独立董事 男 38 18,956 14,217 5.00 否
26 日 26 日 价卖出
2008 年 05 月 2011 年 05 月
邓远志 独立董事 男 41 0 0 5.00 否
26 日 26 日
2008 年 01 月 2011 年 05 月
于肄 监事 男 38 0 0 11.48 否
30 日 26 日
5
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2005 年 03 月 2011 年 05 月
刘雄伟 监事 男 38 0 0 1.00 否
15 日 26 日
2008 年 05 月 2011 年 05 月
梁勇 监事 男 38 0 0 7.12 否
26 日 26 日
1999 年 03 月 2011 年 05 月
甘宏亮 财务总监 男 53 0 0 20.50 否
12 日 26 日
合计 - - - - - 18,956 17,217 - 133.33 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
董事长、董事会秘
黄葆源 7 7 0 0 0否
书（代）
谢文浩 董事 7 7 0 0 0否
刘海秋 董事 7 7 0 0 0否
吴启华 董事、总经理 7 7 0 0 0否
何典治 董事 7 7 0 0 0否
张忠国 独立董事 7 2 5 0 0否
孙泽华 独立董事 7 2 5 0 0否
邓远志 独立董事 7 2 5 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 4
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一） 报告期内公司经营情况回顾
1. 报告期内总体经营情况
（1） 主要财务指标同比变动情况表
单位：（人民币）万元
项 目 2010 年 2009 年 增减数 增减幅度
营业收入 40,501.21 21,596.10 18905.11 87.54%
营业利润 4,291.82 4,026.91 264.91 6.58%
6
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
净利润 3,983.01 4,471.91 -488.90 -10.93%
变动的主要影响因素说明
①营业收入变动情况说明：
2010 年度营业收入 40,501.21 万元，同比增加 18,905.11 万元，增幅 87.54%，其中：
A、母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及理货业务等）24227 万元，比上年的 19198 万元增
加 5029 万元，增幅 26.20%。本年度母公司收入增加主要原因是吞吐量的增加以及高货值货种结构变化所带来装卸收入的增加。
B、子公司北海新力贸易公司贸易业务收入 15445 万元，比 2009 年的 1585 万元增加 13860 万元，增幅 874.45%。主要是
该公司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。母公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，
有利于港口吞吐量的稳定和提高。
C、子公司北海外轮代理公司代理业务收入 353 万元，比上年的 332 万元增加 21 万元，增幅 6.32%。
D、其他业务收入 476 万元，主要是北海港母公司固定资产出租收入，其次有少部分是船舶供水收入。
②营业利润同比增加 264.91 万元，主要构成：1、因营业收入增加而增加营业利润 18905.11 万元，2、营业成本同比增加
而减少利润 16062.35 万元，营业成本增加主要是贸易成本和港口装卸成本增加。3、营业税金及附加同比增加而减少营业利润
183.6 万元，4、管理费用同比增加而减少营业利润 356.73 万元。5、财务费用同比增加而减少营业利润 422.19 万元，财务费
用增加主要是去年存在资金占用费收入冲抵因素。6、因本年转回以前年度计提的应收款项坏账准备同比减少而减少营业利润
1730.89 万元。去年因收回被占用资金 8690 万元而转回应收款项坏账准备 1738 万元。
③净利润同比减少 488.90 万元，减幅 10.93%，主要是 2009 年度由于母公司以前年度亏损尚未弥补完，2009 年度母公司
没有企业所得税，2010 年度母公司因弥补完亏损后应交企业所得税 371.40 万元，净利润因此减少。其余为营业外收支净额变
动减少。
2010 年公司企业所得税执行标准和依据是，广西自治区发改委批复公司符合西部地区国家鼓励类产业企业，2010 年度可
以享受 15%的企业所得税优惠税率，及广西自治区政府关于促进北部湾经济区开放开发的政策规定，2010 年免征属于地方部
分的企业所得税。因此，公司 2010 年度企业所得税实际税负率为 9%。
（3） 前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况
公司于 2009 年年度报告中披露计划 2010 年实现港口货物吞吐量 710 万吨（其中铁山港 100 万吨，铁山港公共码头为控
股股东广西北部湾港务集团投资建设，目前试运营期间港口吞吐量统计并入公司），努力实现港口主营业务收入比 2009 年增
长 20％以上。2010 年度公司实际完成货物吞吐量 723 万吨（其中铁山港 112 万吨），比计划增幅 1.83%；实际实现港口主营业
务收入 2.42 亿元，比 2009 年增长 26.20%；贸易业务收入 1.54 亿元，同比增幅 874.45%。2010 年度公司实际实现净利润 3,989.29
万元。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低 20%以上或高 20%的情况。
2. 公司主营业务及其经营状况的分析
（1） 主营业务收入、利润构成情况
单位：（人民币）万元
占营业收入 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 业务收入 业务成本
比例（%） 率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减
1、装卸堆存业务 23,943.68 59.12 14,357.18 40.04 24.87 17.59 增 7.81 个点
2、代理业务 574.96 1.42 273.48 52.43 73.12 79.26 减 1.63 个点
3、贸易业务 15,444.68 38.13 15,138.81 1.98 874.16 909.95 减 3.47 个点
合 计 39,963.32 98.67 29,769.47 25.51 89.46 114.78 减 5.05 个点
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北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2） 报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：
本报告期贸易业务收入同比大幅增长，主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本期开展煤炭、硫磺等贸易额大幅增
加所致。
（3） 报告期公司的前 5 名客户销售额合计为 23,512.39 万元，占公司主营收入的 58.83%；公司无固定供应商。
3. 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况和产生变化的主要影响因素
（1） 公司资产构成变动情况
单位：（人民币）万元
占总资 占 总 资
项目 2010 年度 2009 年度 主要影响因素
产比例 产比例
货币资金 9,566.40 11.71% 6,139.45 8.95% 报告期流动资金贷款及预收款增加
应收票据 2,694.12 3.3% 545.00 0.79% 经营业务收取的银行承兑汇票增加
应收账款 1,343.41 1.64% 2,564.32 3.7% 本报告期收回以前年度欠款增加
预付账款 5,992.30 7.33% 534.96 0.77% 未结算的贸易货款和预付工程款增加。
应付账款 2,504.59 3.07% 846.55 1.22% 主要是应付贸易货款增加。
预收账款 2,717.59 3.33% 670.82 0.97% 主要是本期预收港口费增加。
其他应付款 4,275.65 5.23% 1,992.76 2.88% 主要是代收铁山港港口费增加
一年内到期的非 是截至报告期末一年内到期的长期借款转
17,400.00 21.30%
流动负债 入。
长期借款 4,000.00 4.90% 19,400.00 27.99% 原因同上。
总资产 81,704.68 100% 69,300.01 100%
公司报告期内主要资产价值采用成本法计量（详见公司 2010 年度财务报告附注：公司重要会计政策、会计估计和合并会
计报表的编制方法）。
（2） 公司利润构成变动情况
单位：（人民币）万元
序 变动幅度
项目 2010 年度 2009 年度 增减额 变动原因
号 （%）
1. 主要是随港口吞吐量增加而增加的装卸
营业收入 40,501.21 21,596.10 18905.11 87.54
收入和子公司贸易业务收入的增加。
2. 主要是子公司贸易业务成本和母公司随
营业成本 30,242.76 14,180.41 16062.35 113.27
港口吞吐量增加而增加的装卸成本。
3. 营业税金及附加 894.30 710.70 183.60 25.83 随营业收入增加而增加。
4. 管理费用 3,686.87 3,330.14 356.73 10.71 主要是职工薪酬增加。
5. 主要是 09 年存在资金占用费收入抵冲
财务费用 1,555.96 1,133.77 422.19 37.24
因素影响。
6. 主要是 09 年因收回被占用资金而转回
资产减值损失 -62.15 -1,793.04 1730.89
以前年度坏账准备较大。
7. 是本报告期转让子公司北海新恒房地产
投资收益 108.36 108.36 100.00
公司股权所增加的收益。
8. 主要是 09 年处置无法支付的应付款项
营业外收入 187.04 451.19 -264.15 58.55
所增加，本报告期没有此项业务。
9. 主要是职工工伤赔款、货损赔款以及公
营业外支出 49.18 0.05 49.13 98260
司抗旱救灾捐款支出等增加。
10. 所得税费用 446.67 6.14 440.53 7174.76 主要是母公司 09 年弥补完亏损后，2010
8
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
年度开始计缴企业所得税。
4. 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量的构成情况
（1） 主要现金流量变动情况
单位：（人民币）万元
序号 项目 2010 年度 2009 年度 变动幅度（%）
1. 经营活动产生的现金净流量 10,970.54 6,545.06 67.62
2. 投资活动产生的现金净流量 -7,974.30 -2,992.98 -166.43
3. 筹资活动产生的现金净流量 430.46 331.68 29.78
4. 现金及现金等价物净增加额 3,426.95 3,883.63 -11.76
（2） 报告期公司现金流量净增加额 3426.95 万元，其中：
A.经营活动产生的现金流量净额同比增加 67.62%，主要是本年营业收入增加并及时收回应收帐款。
B.投资活动产生的现金流量净额同比减少 166.43%，主要是本年购建固定资产资金投入同比大幅增加。
C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 29.78%，主要是 2009 年北海建行补收 2008 年度少计的贷款利息，导致 2009
年支付利息现金流出增加。
5. 其它与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
（1） 港口货物吞吐量再创历史新高。2010 年公司实现港口货物吞吐量 723.2 万吨，同比增幅 17.8%，集装箱 6.18
万标准箱，同比增幅 39.8%。公司港口设计通过能力 215 万吨/年，但实际完成吞吐量是设计通过能力的近 3 倍。
（2） 硫磷化工专业化码头初具规模。2010 年公司充分发挥硫磷化工对流链、澳肥物流链优势，重点核心业务硫磷
产品吞吐量为 236 万吨，占石步岭作业区散杂货吞吐量和业务收入的 50%以上。公司专业优质的服务，获得了瓮福等三家化肥
企业的好评。
（3） 港口设施和设备硬件大大增强。2010 年港口基础设施建设及设备更新改造投入 1.12 亿元，完成了新增铁路装
卸线、1#、3#专用化肥仓库以及堆场等重大建设项目。石步岭港区三期工程取得了突破性的进展，开工建设变成了现实。
（4） 推行精细化管理，降本增效显著。2010 年公司开发设备新工艺，推广吨袋、吨络包装运输的形式，装拆箱效
率提高了 3 倍，解包效率提高了 5 倍，摸索到解决过度依赖人工的有效途径。改进了散装化肥作业线、硫磺堆高机，收到了
良好效果。对外租机械设备推行招标制市场化运行，有效降低了成本，其中外租机械运输作业单价降幅 20%左右。
（5） 多元化业务取得了突破。2010 年贸易公司实现煤炭、硫磺等大宗商品内贸自营业务收入 1.54 亿元，同比增长
9.4 倍。物流公司承接了中粮木薯干和北海诚德镍业公司及中石化的设备和镍矿等多项物流业务，收入 500 多万元（不含运费），
同比增长了 5 倍。公司将贸易和物流业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口吞吐量的稳定和提高。
6. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1） 主要子公司、参股公司的经营及业绩情况
单位：（人民币）万元
业务性 注 册
主要子公司 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
质 资本
中国北 海外轮代 外轮代 中外籍国际船舶代理及海运和
550 776.59 442.77 -17.93
理有限公司 理业务 陆海联运国际货物运输代理
北海新 力进出口 外贸、内 自营和代理各类商品和技术的
2000 5236.99 2239.74 154.62
贸易有限公司 贸业务 进出口业务
广西北海港物流有 物 流 代 国内船舶代理、水路和陆路货物
200 190.07 190.07 -9.93
限公司 理 运输代理业务、普通货运。
9
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
北海新恒房地产开 房 地 产 房地产开发、建筑材料销售
1000 -2.99
发有限公司 业务
说明：
A、我公司已于 2010 年 5 月将所持北海新恒房地产开发有限公司股份转让予广西桂柳投资管理有限公司，所以本报告期
不合并该公司资产负债表。
B、广西北海港物流有限公司是我公司于 2010 年 11 月出资 200 万元注册成立的全资子公司。
（2） 主要子公司和控股公司的经营业绩、资产方面或其他主要财务指标变化情况
子公司北海新力贸易公司贸易业务收入 15445 万元，比 2009 年的 1585 万元增加 13860 万元，增幅 874.45%。主要是该公
司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。
7. 报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。
（二） 公司未来发展的展望
1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析
（1）由于全球经济危机影响范围广、周期长，当前国际经济环境低迷，国内经济形势虽然总体向好，但政策环境趋向调
控紧缩，未来经济发展存在诸多不确定性因素，经济形势仍不稳固，港口企业经营形势仍面临风险。
（2）公司仍然面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方港口的竞争，公司所经营的港口面对相近的货源腹地，公司
存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。
2. 未来公司发展机遇、挑战以及新年度的经营计划
（1） 公司发展机遇：国内经济形势总体向好，港口行业经营环境改善；国家实施西部大开发，及广西北部湾经济区
上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区建成，有利于公司港口和货源腹地经济的发展；广西实施北部湾港口整合战略，公
司控股权已划转广西北部湾港务集团，公司将发挥上市公司的资源平台优势，利用资本市场做大做强；近年来公司加大了基
础设施投入，增强了港口的装卸作业能力，为公司发展奠定了基础。
公司面临的挑战：经济形势的基础尚未坚实稳固，港口经济的发展存在风险；港口竞争仍然存在，公司存在规模小、运
距长、人员包袱沉重等劣势；公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨其所属资产的重大资产重组的重新启动时间待定。
（2） 新年度的经营目标和经营计划
公司计划 2011 年实现港口货物吞吐量 670 万吨（不含铁山港），同比增幅 9.65%，集装箱 7 万箱，同比增幅 13.3%；努力
实现港口主营业务收入比 2010 年增长 10％以上，及进一步控制成本费用。
3. 2010 年度资金需求及使用计划、资金来源
公司 2011 年度固定资产预算投资 32165 万元，其中：
1、石步岭三期工程基建及配套设备投入 24775 万元，包括：水工、吹填工程 14000 万元，购两艘拖轮付进度款 4671 万
元，两台集装箱岸桥进度款 3520 万元，四台集装箱场桥进度款 2584 万元。
2、其他基建支出 4741 万元，包括：两座简易化肥拆包棚投入 1000 万元、新建 15 万平米的堆场投入 2250 万元，民工住
宅楼投入 526 万元，其他零星基建项目投入 965 万元。
3、其他设备购置支出 2649.5 万元，主要是购置推耙机、叉车、正面吊、皮带输送机和轨道长桥等一批装卸机械，以进一
步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。
2011 年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行贷款。
4. 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司对策措施
（1）详见第八章.一.（二）.1“公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析”以及 2“未来公司发展机
遇和挑战及新年度的经营计划”。
10
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2）公司将采取以下策略和行动：以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐
量和经济效益为目标。创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化
管理，降本增效；深化生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力；规范上市公司
治理，强化信息披露；坚持以人为本，加强企业文化建设；积极实施港口整合战略，实现公司的跨越式发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
1、港口装卸堆存 23,943.68 14,357.18 40.04% 24.87% 17.59%
2、代理业务 574.96 273.48 52.43% 73.12% 79.26%
3、贸易业务 15,444.68 15,138.81 1.98% 874.16% 909.95%
合计 39,963.32 29,769.48 25.51% 89.46% 114.78%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广西北海地区 39,963.32 89.46%
合计 39,963.32 89.46%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司经营状况持续好转，估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用来抵扣已计提资产减值损失暂时性差异。因
此，对前期居于谨慎性原则未确认的递延所得税资产，本期进行追溯调整 2008 年以前年度报表。调整后 2010 年比较会计报
表已重新表述，该会计差错对 2009 年末的累积影响数为 7,393,884.74 元，调增 2009 年末未分配利润 7,393,884.74 元。
11
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010 年度公司归属母公司净利润 3989.29 万元，但是截止 2009 年末公司未分配利润余额为-4078.25 万元，因此，根据《公
司法》、《公司章程》，2010 年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公
司流动资金的不足。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 44,606,768.22 0.00% 0.00
2008 年 0.00 18,426,527.55 0.00% 0.00
2007 年 0.00 1,750,223.95 0.00% 0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2010 年度公司归属母公司净利润 3989.29 万元，但是截止
2009 年末公司未分配利润余额为-4078.25 万元，因此，根据《公
未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。
司法》、《公司章程》，2010 年度实现的净利润应当弥补以前年
度亏损，不能进行分配。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
12
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
北海新力贸易
2010 年 11 月 2010 年 11 月
进出口有限公 2,500.00 2,500.00 保证 1年 否 否
26 日 30 日
司
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
2,500.00 2,500.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
2,500.00 2,500.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
2,500.00 2,500.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
2,500.00 2,500.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 7.49%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
13
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
股改承诺 无 无 无
2009 年 9 月 23 日公
司控股股东广西北部湾
港务集团在公司股权划
转的<收购报告书>中作
广西北部湾国际 出承诺：1、避免同业竞
收购报告书或权益变动报告书中所作承 报告期广西北部湾港务集团严格履行了以
港务集团有限公 争的承诺；2、规范关联
诺 上承诺。
司 交易的承诺；3、承接原
股东北海机场资产管理
公司和北海高昂交通建
设有关股改义务的承
诺。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.00 0.00
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.00 0.00
享有的份额产生的所得税影响
14
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、_监事会召开会议情况
报告期监事会共召开了 5 次会议。具体情况如下：
(一)_2010 年 4 月 8 日召开了五届监事会八次会议，审议通过了公司 2009 年年度报告等，对《公司 2009 年年度报告及摘
要》作出了书面审核意见。
(二)_2010 年 4 月 23 日召开了四届监事会九次会议，审议通过了公司 2010 年第一季度报告，并作出了书面审核意见。
(三)_2010 年 8 月 12 日召开了五届监事会十次会议，审议通过了公司 2010 年半年度报告，并作出了书面审核意见。
(四)_2010 年 10 月 21 日召开了五届监事会十一次会议，审议通过了公司 2010 年第三季度报告，并作出了书面审核意见。
(五)_2010 年 11 月 26 日召开了五届监事会十二次会议，审议通过了《核销六项资产损失的议案》。
二、_监事会独立意见
（一）_公司依法运作情况
公司决策程序合法，报告期公司共召开了 7 次董事会会议和 1 次股东大会会议，会议的召集、召开、审议和表决事项的
程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制制度，并能够根据公司经营管理的实际情况不断调整修改相关制度。董事、
监事和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，无违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，同意董事会对内部控制自我评价报告，公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，公司内部控制有效。
（二）_检查公司财务的情况
监事会审核了上海东华会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为，公司 2010 年度财务报告能够真
实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）_最近一次募集资金实际投入的情况
公司最近一次募集资金为 1999 年实施配股，所募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；所投入项目节余的募集资金，
经公司 2000 年度股东大会审议通过，用于追加投资石步岭港区二期工程贷款部分本息偿还。
（四）_报告期公司无重大收购、出售资产情况。
（五）_报告期公司无重大关联交易的情况
（六）_其他
上海东华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低 20%以上或高 20%的情况。
15
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 东华桂审字（2011）88－1 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 北海港股份有限公司全体股东
我们审计了后附的北海港股份有限公司（以下简称“北海港”）2010 年度财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和
合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北海港管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
注册会计师责任段 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
审计意见段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
非标意见 无
审计机构名称 上海东华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 上海市太原路 87 号甲
审计报告日期 2011 年 04 月 07 日
注册会计师姓名
岑敬、廖元珍
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北海港股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 95,663,982.50 81,865,562.28 61,394,474.17 56,510,350.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
16
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应收票据 26,941,245.39 21,241,245.39 5,450,000.00 5,450,000.00
应收账款 13,434,055.34 9,499,984.20 25,643,216.59 21,675,309.44
预付款项 59,922,951.01 24,836,415.76 5,349,617.31 1,664,912.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,410,526.65 6,304,168.37 3,574,269.50 2,957,692.55
买入返售金融资产
存货 3,556,266.15 2,388,622.35 4,634,401.28 2,297,116.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 200,929,027.04 146,135,998.35 106,045,978.85 90,555,381.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,548,442.86 32,548,442.86
投资性房地产
固定资产 462,725,943.39 461,099,523.45 435,692,645.04 434,492,901.35
在建工程 22,742,843.77 22,742,843.77 16,796,277.34 16,796,277.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,049,347.17 123,022,697.26 126,744,255.85 126,664,305.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,599,617.31 7,225,473.80 7,720,895.69 7,393,884.74
其他非流动资产
非流动资产合计 616,117,751.64 639,638,981.14 586,954,073.92 617,895,812.23
资产总计 817,046,778.68 785,774,979.49 693,000,052.77 708,451,193.73
流动负债：
短期借款 79,900,000.00 79,900,000.00 79,900,000.00 79,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,045,931.37 8,232,880.15 8,465,491.44 4,155,221.24
17
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
预收款项 27,175,884.82 20,140,491.76 6,708,223.09 6,440,200.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,809,574.55 9,247,295.73 6,611,133.06 6,524,799.80
应交税费 1,776,522.83 2,063,841.56 956,820.80 1,470,603.91
应付利息
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25 1,240,254.25 1,240,254.25
其他应付款 42,756,486.31 38,785,442.81 19,927,574.68 40,226,785.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 174,000,000.00 174,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 361,704,654.13 333,610,206.26 123,809,497.32 139,957,864.88
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00
应付债券
长期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85 43,265,197.85 43,265,197.85
专项应付款 36,674,397.09 36,674,397.09 36,352,949.14 36,352,949.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,939,594.94 119,939,594.94 273,618,146.99 273,618,146.99
负债合计 481,644,249.07 453,549,801.20 397,427,644.31 413,576,011.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00
资本公积 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63
一般风险准备
未分配利润 -889,658.92 -2,517,309.03 -40,782,524.17 -39,867,305.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 333,852,828.40 332,225,178.29 293,959,963.15 294,875,181.86
少数股东权益 1,549,701.21 1,612,445.31
所有者权益合计 335,402,529.61 332,225,178.29 295,572,408.46 294,875,181.86
负债和所有者权益总计 817,046,778.68 785,774,979.49 693,000,052.77 708,451,193.73
9.2.2 利润表
编制单位：北海港股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
18
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 405,012,104.94 249,863,946.45 215,960,956.12 196,785,366.76
其中：营业收入 405,012,104.94 249,863,946.45 215,960,956.12 196,785,366.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363,177,459.95 209,890,536.86 175,691,892.17 158,263,721.69
其中：营业成本 302,427,609.05 151,831,691.83 149,661,403.37 133,146,138.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,943,044.53 8,593,038.96 7,106,979.05 6,916,033.88
销售费用 72,152.00
管理费用 36,868,668.99 34,546,096.43 25,444,072.43 23,698,657.33
财务费用 15,559,587.95 15,586,260.08 11,337,714.38 11,404,832.01
资产减值损失 -621,450.57 -666,550.44 -17,930,429.06 -16,901,940.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,083,570.34 -142,966.51
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
42,918,215.33 39,830,443.08 40,269,063.95 38,521,645.07
列）
加：营业外收入 1,870,366.52 1,870,366.52 4,511,896.99 4,510,314.93
减：营业外支出 491,788.85 468,392.77 498.30 498.30
其中：非流动资产处置损失 447.00 447.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
44,296,793.00 41,232,416.83 44,780,462.64 43,031,461.70
号填列）
减：所得税费用 4,466,671.85 3,882,420.40 61,376.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
39,830,121.15 37,349,996.43 44,719,086.56 43,031,461.70
列）
归属于母公司所有者的净
39,892,865.25 37,349,996.43 44,606,768.22 43,031,461.70
利润
少数股东损益 -62,744.10 112,318.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.281 0.31
（二）稀释每股收益 0.281 0.31
19
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 39,830,121.15 37,349,996.43 44,719,086.56 43,031,461.70
归属于母公司所有者的综
39,892,865.25 37,349,996.43 44,606,768.22 43,031,461.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-62,744.10 112,318.34
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：北海港股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
427,965,629.88 260,509,791.32 224,607,673.76 204,072,835.67
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 482,284.06 473,358.11
收到其他与经营活动有关
54,046,491.49 32,817,115.07 10,146,557.97 10,703,132.11
的现金
经营活动现金流入小计 482,494,405.43 293,326,906.39 235,227,589.84 214,775,967.78
购买商品、接受劳务支付的
279,170,371.34 99,131,907.84 96,398,643.15 73,100,075.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 52,329,835.34 50,165,465.19 47,152,755.99 45,462,531.79
20
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
付的现金
支付的各项税费 14,507,563.68 12,558,017.21 7,833,046.45 7,351,718.32
支付其他与经营活动有关
26,781,211.66 29,366,682.42 18,392,528.76 19,555,915.94
的现金
经营活动现金流出小计 372,788,982.02 191,222,072.66 169,776,974.35 145,470,241.74
经营活动产生的现金
109,705,423.41 102,104,833.73 65,450,615.49 69,305,726.04
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
213,650.00 213,000.00 214,629.00 214,629.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
3,050,000.00 3,050,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,263,650.00 3,263,000.00 214,629.00 214,629.00
购建固定资产、无形资产和
83,006,652.67 82,317,187.67 30,144,464.38 30,129,457.38
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 83,006,652.67 84,317,187.67 30,144,464.38 30,129,457.38
投资活动产生的现金
-79,743,002.67 -81,054,187.67 -29,929,835.38 -29,914,828.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,900,000.00 99,900,000.00 273,900,000.00 273,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 99,900,000.00 99,900,000.00 273,900,000.00 273,900,000.00
偿还债务支付的现金 79,900,000.00 79,900,000.00 253,900,000.00 253,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
15,695,434.29 15,695,434.29 16,683,202.41 16,683,202.41
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 95,595,434.29 95,595,434.29 270,583,202.41 270,583,202.41
筹资活动产生的现金 4,304,565.71 4,304,565.71 3,316,797.59 3,316,797.59
21
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
2,521.88 -1,322.83
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,269,508.33 25,355,211.77 38,836,254.87 42,707,695.25
加：期初现金及现金等价物
61,394,474.17 56,510,350.51 22,558,219.30 13,802,655.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额 95,663,982.50 81,865,562.28 61,394,474.17 56,510,350.51
22
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北海港股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
142,12 168,56 288,17 142,12 168,56 243,45
24,052, -48,176 1,612,4 24,052, -92,783 1,500,1
一、上年年末余额 2,609.0 7,856.6 8,523.7 2,609.0 7,856.6 9,437.1
021.63 ,408.91 45.31 021.63 ,177.13 26.97
0 9 2 0 9 6
加：会计政策变更
7,393,8 7,393,8 7,393,8 7,393,8
前期差错更正
84.74 84.74 84.74 84.74
其他
142,12 168,56 295,57 142,12 168,56 250,85
24,052, -40,782 1,612,4 24,052, -85,389 1,500,1
二、本年年初余额 2,609.0 7,856.6 2,408.4 2,609.0 7,856.6 3,321.9
021.63 ,524.17 45.31 021.63 ,292.39 26.97
0 9 6 0 9 0
三、本年增减变动金额（减 39,892, -62,744 39,830, 44,606, 112,31 44,719,
少以“-”号填列） 865.25 .10 121.15 768.22 8.34 086.56
39,892, -62,744 39,830, 44,606, 112,31 44,719,
（一）净利润
865.25 .10 121.15 768.22 8.34 086.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 39,892, -62,744 39,830, 44,606, 112,31 44,719,
23
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
865.25 .10 121.15 768.22 8.34 086.56
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
24
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．本期使用
（七）其他
142,12 168,56 335,40 142,12 168,56 295,57
24,052, -889,65 1,549,7 24,052, -40,782 1,612,4
四、本期期末余额 2,609.0 7,856.6 2,529.6 2,609.0 7,856.6 2,408.4
021.63 8.92 01.21 021.63 ,524.17 45.31
0 9 1 0 9 6
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北海港股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
142,122,6 168,567,8 24,052,02 -47,261,1 287,481,2 142,122,6 168,567,8 24,052,02 -90,292,6 244,449,8
一、上年年末余额
09.00 56.69 1.63 90.20 97.12 09.00 56.69 1.63 51.90 35.42
加：会计政策变更
7,393,884 7,393,884 7,393,884 7,393,884
前期差错更正
.74 .74 .74 .74
其他
142,122,6 168,567,8 24,052,02 -39,867,3 294,875,1 142,122,6 168,567,8 24,052,02 -82,898,7 251,843,7
二、本年年初余额
09.00 56.69 1.63 05.46 81.86 09.00 56.69 1.63 67.16 20.16
三、本年增减变动金额（减 37,349,99 37,349,99 43,031,46 43,031,46
少以“-”号填列） 6.43 6.43 1.70 1.70
37,349,99 37,349,99 43,031,46 43,031,46
（一）净利润
6.43 6.43 1.70 1.70
25
北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）其他综合收益
37,349,99 37,349,99 43,031,46 43,031,46
上述（一）和（二）小计
6.43 6.43 1.70 1.70
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
142,122,6 168,567,8 24,052,02 -2,517,30 332,225,1 142,122,6 168,567,8 24,052,02 -39,867,3 294,875,1
四、本期期末余额
09.00 56.69 1.63 9.03 78.29 09.00 56.69 1.63 05.46 81.86
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北海港股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
公司经营状况持续好转，估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用来抵扣已计提资产减值损失暂时性差异。因此，
对前期居于谨慎性原则未确认的递延所得税资产，本期进行追溯调整 2008 年以前年度报表。调整后 2010 年比较会计报表已
重新表述，该会计差错对 2009 年末的累积影响数为 7,393,884.74 元，调增 2009 年末未分配利润 7,393,884.74 元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、合并范围增加说明：
母公司 2010 年 11 月投资 200 万元人民币在北海市工商局注册设立一家物流公司，公司名称为：广西北海港物流有限公
司，该公司属北海港母公司的全资子公司，并将其会计报表纳入 2010 年度合并范围。
2、合并范围增加说明：
公司本期已出售持有的北海新恒房地产开发有限公司全部股权，故期末不再将其纳入合并会计报表范围。
2010 年 5 月，北海港母公司和北海新力进出口贸易有限公司分别将其持有北海新恒房地产开发有限公司 90%和 10%的股
权转让给广西桂柳投资管理有限公司，并在工商部门办理了股权变更手续。因此本报告期不合并该公司的资产负债表，仅合
并了该公司 2010 年 1-4 月的利润表和现金流量表。
北海港股份有限公司
2011 年 4 月 7 日
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