北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北海港股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,337,015,133.70 1,496,742,820.96 -10.67%
归属于上市公司股东的净资产
448,027,503.37 414,540,949.03 8.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 358,141,906.02 -60.21% 1,050,169,468.82 -39.92%
归属于上市公司股东的净利润
17,892,029.01 38.04% 31,930,240.82 0.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,958,206.80 38.07% 31,920,715.41 4.3%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 115,208,731.55 180.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.126 38.46% 0.225 0.9%
稀释每股收益（元/股） 0.126 38.46% 0.225 0.9%
加权平均净资产收益率（%） 4.22% 0.81% 7.42% -0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 79,105.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,898.93
减：所得税影响额 1,680.95
合计 9,525.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,219
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
广西北部湾国际港务集团有限公
国有法人 40.8% 57,964,958 0
司
中国长城资产管理公司 国有法人 4.98% 7,077,706 0
陈新平 境内自然人 1% 1,423,000 0
高兵 境内自然人 0.55% 780,000 0
中国东方资产管理公司 国有法人 0.31% 440,000 440,000
陈绍荣 境内自然人 0.3% 423,100 0
董树斌 境内自然人 0.28% 393,590 0
北海市风机厂 国有法人 0.27% 378,648 0
中国工商银行－申万菱信量化小
其他 0.26% 366,840 0
盘股票型证券投资基金
许海 境内自然人 0.25% 359,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广西北部湾国际港务集团有限公司 57,964,958 人民币普通股 57,964,958
中国长城资产管理公司 7,077,706 人民币普通股 7,077,706
陈新平 1,423,000 人民币普通股 1,423,000
高兵 780,000 人民币普通股 780,000
陈绍荣 423,100 人民币普通股 423,100
董树斌 393,590 人民币普通股 393,590
北海市风机厂 378,648 人民币普通股 378,648
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投
366,840 人民币普通股 366,840
资基金
许海 359,800 人民币普通股 359,800
郑四维 348,696 人民币普通股 348,696
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
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的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期主要会计报表项目、财务指标发生较大变动的情况及其增减原因如下表所示（金额单位：万元）：
1、资产负债表：
项目 期末数 年初数 增减率% 增减原因
主要是子公司新力贸易公司本期兑现了部分大额银行承兑
应收票据 1310.00 10224.80 -87.19%
汇票。
应收账款 7713.90 3864.38 99.62% 主要是新力贸易公司本年未收回的销售货款增加。
主要是新力贸易公司本年购买商品预付货款减少以及母公
预付账款 6495.02 26963.55 -75.91%
司购买设备结转固定资产冲减了部分预付款。
新力贸易公司本期采购的尚未销售的煤炭和锰矿等存货增
存货 11149.20 7379.09 51.09%
加。
新力贸易公司去年同期持有欧元结构性存款折合人民币
其他流动资产 685.21 -100.00%
685.21 万元，今年同期没有发生。
短期借款 10540.66 21600.00 -51.20% 主要是母公司本期归还了部分银行短期借款。
应付票据 9126.18 3704.79 146.33% 是新力贸易公司本期开出的贸易信用证增加。
应付账款 13708.53 21157.55 -35.21% 主要是新力贸易公司本期尚未支付的贸易货款减少。
预收款项 6719.56 18276.71 -63.23% 主要是新力贸易公司本期预收的贸易货款较少。
主要是新力贸易公司本报告期销售的部分商品尚未开出销
应交税费 -762.24 -117.47 548.91%
售发票。
长期应付款 23326.52 17326.52 34.63% 母公司本期增加的银行理财资金借款 6000 万元。
本期其他非流动负债 400 万元是北海市政府给予公司三期
其他非流动负债 400.00 100.00%
码头建设工程的专项补助。
专项储备 161.25 5.62 2769.04% 公司预提的尚未使用的安全生产专项资金增加。
未分配利润 10376.37 7291.89 42.30% 本年净利润增加
2、利润表：
项目 本报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
主要是公司今年有计划地压缩部分商品贸易业务而减少了
营业收入 105016.95 174802.16 -39.92%
贸易业务收入。
营业成本 94370.11 163433.14 -42.26% 同上
新力贸易公司从去年下半年开始改变交易模式，商品运费改
销售费用 1283.80 -100.00%
由购买方承担，因此今年没有运杂费发生。
去年同期有政府补贴 98 万元、处置资产收益 40 万元，上述
营业外收入 12.67 143.48 -91.17%
两项收入今年大幅减少。
营业外支出 11.51 140.49 -91.81% 去年同期处置资产损失 129.81 万元，今年大幅减少。
主要是去年同期母公司得到税务机关批准核销部分应收款
所得税费用 656.53 444.78 47.61%
坏账而抵冲部分所得税费用。
3、现金流量表：
项目 本报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
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经营活动产生的 主要是今年新力贸易公司预付贸易货款比去年同期大幅减
11520.87 4112.18 180.16%
现金流量净额 少，经营活动现金净流量因此同比大幅增加。
投资活动产生的 主要是公司本期支付三期码头基建工程款和配套设备款同
-5065.86 -15850.36 -68.04%
现金流量净额 比大幅减少。
1、母公司本年没有固定资产项目贷款，去年同期固定资产
筹资活动产生的
-6983.47 10427.65 -166.97% 贷款 1.55 亿元；2、新力贸易公司本期支付到期的信用证借
现金流量净额
款同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年1月31日公司启动的向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，2013年8月27日公司召开了第
六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议批准了与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有
限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（二）》和《委托经营管理协议之补充协议》。经中国证监会上市
公司并购重组审核委员会9月25日召开的并购重组委工作会议审核，本次重大资产重组事项获得有条件审核通过。10月8日公
司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议批准了与北部湾港务集团、防城港务集团签署附生
效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。
以上信息披露指定网站：巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如计划未来通过竞价交易系统出售所
持解除限售流通股，并于第一笔减持起 直至不持有北
广西北部湾 2012 年 02
股改承诺 六个月内减持数量达到 5%及以上的， 海港解除限售 正在履行
港务集团 月 01 日
将于第一次减持前两个交易日内通过 流通股
上市公司对外披露出售提示性公告。
收购报告书或权益变动 广西北部湾 2009 年 09 公司本次重组
对北海港公司进行重大资产重组 正在履行
报告书中所作承诺 港务集团 月 19 日 完成前
对于本次重组拟注入北海港公司的资
产所对应的部分土地及房产尚存在权
属瑕疵问题，承诺解决完毕权属瑕疵问
题；如上述资产无法取得相应权属证
广西北部湾 2012 年 07 公司本次重组
书，从而可能导致公司出现相关资产无 正在履行
港务集团 月 25 日 完成前
法实现过户、企业无法开展正常经营等
资产重组时所作承诺 风险，将以等值现金补偿北海港公司；
承担办理相关土地及房产权属证书的
应缴税费。
对于本次重组标的资产中部分岸线尚 2013 年 8 月相
广西北部湾 需取得交通部的使用批复，北部湾港务 2012 年 12 关岸线获得了
详见承诺内容
港务集团 集团确认标的公司目前可实际占有或 月 08 日 国家交通运输
合理使用该等岸线，并没有因未取得或 部的使用批复。
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暂未取得相关的批文而受到重大不利 本承诺已履行
影响等；如上市公司因该等岸线审批瑕 完毕。
疵遭受任何实际损失，承诺将依法补
偿。
自本次重组发
本次重组北海港公司向其发行的股份
广西北部湾 2012 年 12 行结束登记至
自本次发行结束登记至其名下之日起， 未履行
港务集团 月 08 日 其名下之日起
三十六个月内不得转让。
三十六个月
本次重组目标股权 2012 年度、2013
年度、2014 年度经审计的归属于母公
司所有者的净利润分别不低于
49,702.79 万元、51,968.82 万元及
56,832.17 万元。本次发行股份购买资
产经中国证监会通过并实施完毕后，若
目标股权届时实际实现的年度净利润
广西北部湾 2012 年 12
未达到上述标准，差额部分由交易对方 详见承诺内容 未履行
港务集团 月 08 日
（北部湾港务集团和防城港务集团）在
北海港年度报告经股东大会审议通过
后的 30 日内以现金方式向北海港补
足。如果北海港年度报告通过日在交割
日之前的，则差额部分由北部湾港务集
团和防城港务集团在交割日以现金方
式向北海港补足。
直至发生以下
情形之一为止
（以较早为
准）：1. 北部湾
港务集团、防城
广西北部湾国际港务集团有限公司、防
港务集团或其
城港务集团有限公司与本公司签署的
广西北部湾 2012 年 12 任何附属公司
附生效条件的《避免同业竞争协议》及 正在履行
港务集团 月 08 日 合计持有北海
补充协议中有关避免同业竞争的承诺
港的股份低于
（详见公司已披露协议）
30%且不再实
际控制北海港；
2. 北海港股份
终止在深圳证
券交易所上市。
本次重大资产重组拟注入的主要资产
中，部分泊位需由有关主管部门对其使
广西北部湾 用岸线的合法性进行确认。承诺：在本 2012 年 12
详见承诺内容 已履行完毕
港务集团 次重大资产重组报告书通过北海港公 月 08 日
司董事会审议之前取得上述确认文件，
如上述资产无法取得主管机关对岸线
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北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
使用的确认说明，从而可能导致北海港
公司出现无法开展正常经营或者受到
主管机关的行政处罚等风险，将以等值
现金补偿北海港公司。
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 25 日 北海市 书面问询 其他 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 08 月 01 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 08 月 02 日 北海市 书面问询 其他 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 08 月 12 日 北海市 电话沟通 个人 媒体记者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 08 月 20 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 解释 2013 年半年报财务数据对比的差异
2013 年 08 月 20 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 09 月 03 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 解释重大资产重组审核程序
2013 年 09 月 10 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 解释重大资产重组审核程序
2013 年 09 月 11 日 北海市 书面问询 其他 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 09 月 17 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 09 月 17 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 回答公司重大资产重组进展情况
2013 年 09 月 18 日 北海市 书面问询 其他 投资者 介绍公司基本面情况
2013 年 09 月 30 日 北海市 电话沟通 个人 投资者 解释公司重大资产重组进展
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,235,819.72 118,520,486.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,100,000.00 102,248,039.70
应收账款 77,138,970.60 38,643,841.66
预付款项 64,950,213.04 269,635,491.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,780,117.21 8,657,182.21
买入返售金融资产
存货 111,491,952.56 73,790,938.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,852,139.11
流动资产合计 388,697,073.13 618,348,120.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,946,218.70 8,910,722.64
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投资性房地产
固定资产 652,689,400.22 557,341,043.13
在建工程 167,126,422.57 192,715,464.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,412,724.80 115,739,681.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,476,959.89
递延所得税资产 3,666,334.39 3,687,789.59
其他非流动资产
非流动资产合计 948,318,060.57 878,394,700.82
资产总计 1,337,015,133.70 1,496,742,820.96
流动负债：
短期借款 105,406,635.76 216,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,261,753.00 37,047,875.50
应付账款 137,085,322.14 211,575,460.70
预收款项 67,195,636.73 182,767,082.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,434,228.69 15,090,393.52
应交税费 -7,622,425.01 -1,174,659.42
应付利息
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
其他应付款 39,999,403.83 35,278,623.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,500,000.00 11,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 457,500,809.39 708,825,030.12
非流动负债：
长期借款 156,000,000.00 162,000,000.00
应付债券
长期应付款 233,265,197.85 173,265,197.85
专项应付款 36,353,949.14 36,353,949.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,000,000.00
非流动负债合计 429,619,146.99 371,619,146.99
负债合计 887,119,956.38 1,080,444,177.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,122,609.00 142,122,609.00
资本公积 168,567,856.69 168,567,856.69
减：库存股
专项储备 1,612,517.57 56,204.05
盈余公积 31,960,808.42 30,875,350.54
一般风险准备
未分配利润 103,763,711.69 72,918,928.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 448,027,503.37 414,540,949.03
少数股东权益 1,867,673.95 1,757,694.82
所有者权益（或股东权益）合计 449,895,177.32 416,298,643.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,337,015,133.70 1,496,742,820.96
计
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
2、母公司资产负债表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 33,881,542.25 41,624,783.51
交易性金融资产
应收票据 9,250,000.00 7,248,039.70
应收账款 7,974,438.26 11,677,282.73
预付款项 5,685,269.57 30,310,349.52
应收利息
应收股利
其他应收款 11,221,911.96 5,097,192.70
存货 1,831,956.15 2,244,765.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 69,845,118.19 98,202,413.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,548,442.86 25,548,442.86
投资性房地产
固定资产 650,803,578.27 555,051,718.15
在建工程 167,126,422.57 192,715,464.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,412,724.80 115,739,681.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,476,959.89
递延所得税资产 2,977,281.72 2,936,256.98
其他非流动资产
非流动资产合计 962,345,410.11 891,991,563.45
资产总计 1,032,190,528.30 990,193,976.66
流动负债：
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北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 73,000,000.00 136,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,962,930.97 12,689,322.54
预收款项 11,364,010.64 9,631,789.57
应付职工薪酬 11,039,706.13 14,186,567.90
应交税费 4,997,486.45 4,372,137.97
应付利息
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
其他应付款 25,043,736.95 26,422,776.97
一年内到期的非流动负债 11,500,000.00 11,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 171,148,125.39 215,542,849.20
非流动负债：
长期借款 156,000,000.00 162,000,000.00
应付债券
长期应付款 233,265,197.85 173,265,197.85
专项应付款 36,353,949.14 36,353,949.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,000,000.00
非流动负债合计 429,619,146.99 371,619,146.99
负债合计 600,767,272.38 587,161,996.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,122,609.00 142,122,609.00
资本公积 168,567,856.69 168,567,856.69
减：库存股
专项储备 1,612,517.57 56,204.05
盈余公积 31,960,808.42 30,875,350.54
一般风险准备
未分配利润 87,159,464.24 61,409,960.19
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 431,423,255.92 403,031,980.47
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,032,190,528.30 990,193,976.66
14
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
3、合并本报告期利润表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 358,141,906.02 900,013,132.13
其中：营业收入 358,141,906.02 900,013,132.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 336,657,459.32 884,273,938.50
其中：营业成本 314,673,916.62 861,212,473.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,325,001.74 3,014,921.49
销售费用
管理费用 15,446,145.06 13,891,580.09
财务费用 4,212,395.90 6,154,963.61
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,484,446.70 15,739,193.63
15
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 11,618.90 408,009.13
减 ：营业外支出 91,574.83 476,771.00
其中：非流动资产处置损
2,892.84 418,281.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,404,490.77 15,670,431.76
列）
减：所得税费用 3,473,820.17 2,674,135.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,930,670.60 12,996,295.98
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,892,029.01 12,961,139.98
少数股东损益 38,641.59 35,156.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.126 0.091
（二）稀释每股收益 0.126 0.091
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,930,670.60 12,996,295.98
归属于母公司所有者的综合收益
17,892,029.01 12,961,139.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 38,641.59 35,156.00
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,659,862.66 77,310,622.95
减：营业成本 42,590,163.09 43,453,460.83
营业税金及附加 2,204,901.58 2,800,710.02
销售费用
管理费用 14,625,508.27 13,258,069.82
财务费用 4,361,084.95 5,374,449.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,878,204.77 12,423,933.08
加：营业外收入 11,468.90 407,509.13
减：营业外支出 91,574.83 476,771.00
其中：非流动资产处置损失 415,771.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,798,098.84 12,354,671.21
列）
减：所得税费用 2,817,715.69 1,853,109.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,980,383.15 10,501,561.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.112 0.074
（二）稀释每股收益 0.112 0.074
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,980,383.15 10,501,561.31
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,050,169,468.82 1,748,021,573.05
其中：营业收入 1,050,169,468.82 1,748,021,573.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,011,611,006.28 1,711,772,202.62
其中：营业成本 943,701,109.35 1,634,331,401.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,467,308.33 8,357,129.44
销售费用
管理费用 47,253,444.08 37,660,620.28
财务费用 13,109,362.06 17,641,215.11
资产减值损失 79,782.46 943,816.64
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
35,496.06
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,593,958.60 36,249,370.43
加 ：营业外收入 126,666.03 1,434,824.13
减 ：营业外支出 115,129.67 1,404,929.30
其中：非流动资产处置损
2,892.84 1,298,127.20
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,605,494.96 36,279,265.26
列）
减：所得税费用 6,565,275.01 4,447,846.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,040,219.95 31,831,419.16
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,930,240.82 31,757,506.28
少数股东损益 109,979.13 73,912.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.225 0.223
（二）稀释每股收益 0.225 0.223
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,040,219.95 31,831,419.16
归属于母公司所有者的综合收益
31,930,240.82 31,757,506.28
总额
18
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 109,979.13 73,912.88
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 218,286,597.98 215,184,162.26
减：营业成本 121,356,139.16 125,298,905.77
营业税金及附加 6,951,002.13 7,713,512.13
销售费用
管理费用 44,961,738.53 35,892,893.57
财务费用 13,012,718.06 16,524,356.82
资产减值损失 329,702.30 -70,222.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,675,297.80 29,824,716.13
加：营业外收入 106,336.03 1,398,207.13
减：营业外支出 115,129.67 1,393,305.30
其中：非流动资产处置损失 1,298,127.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,666,504.16 29,829,617.96
列）
减：所得税费用 4,831,542.23 2,619,997.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,834,961.93 27,209,620.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.189 0.191
（二）稀释每股收益 0.189 0.191
六、其他综合收益
七、综合收益总额 26,834,961.93 27,209,620.75
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
19
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,264,680.94 1,712,392,313.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 387,951.40
收到其他与经营活动有关的现金 15,117,567.00 26,669,812.39
经营活动现金流入小计 1,145,382,247.94 1,739,450,077.07
购买商品、接受劳务支付的现金 934,779,332.34 1,598,911,412.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
56,324,953.99 55,665,672.47
金
支付的各项税费 19,503,875.71 13,786,502.84
支付其他与经营活动有关的现金 19,565,354.35 29,964,709.75
经营活动现金流出小计 1,030,173,516.39 1,698,328,297.96
经营活动产生的现金流量净额 115,208,731.55 41,121,779.11
二、投资活动产生的现金流量：
20
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
94,600.00 1,680,913.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,094,600.00 1,680,913.70
购建固定资产、无形资产和其他
54,753,249.17 160,086,134.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 98,388.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,753,249.17 160,184,522.47
投资活动产生的现金流量净额 -50,658,649.17 -158,503,608.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 241,023,404.01 356,435,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,023,404.01 356,435,000.00
偿还债务支付的现金 297,116,768.25 235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,351,397.28 17,158,516.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 389,987.92
筹资活动现金流出小计 310,858,153.45 252,158,516.47
筹资活动产生的现金流量净额 -69,834,749.44 104,276,483.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
684.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,284,667.06 -13,104,662.06
21
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 118,520,486.78 77,985,108.11
六、期末现金及现金等价物余额 113,235,819.72 64,880,446.05
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北海港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,130,489.31 190,978,794.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,262,964.10 18,771,640.09
经营活动现金流入小计 221,393,453.41 209,750,434.72
购买商品、接受劳务支付的现金 69,061,673.30 87,614,594.28
支付给职工以及为职工支付的现
52,601,383.62 51,801,505.61
金
支付的各项税费 15,440,287.22 10,539,378.06
支付其他与经营活动有关的现金 20,083,341.43 21,814,262.16
经营活动现金流出小计 157,186,685.57 171,769,740.11
经营活动产生的现金流量净额 64,206,767.84 37,980,694.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
94,600.00 1,677,903.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,094,600.00 1,677,903.70
购建固定资产、无形资产和其他
54,612,339.17 160,036,594.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
北海港股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 54,612,339.17 160,036,594.47
投资活动产生的现金流量净额 -50,517,739.17 -158,358,690.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 133,000,000.00 341,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 133,000,000.00 341,000,000.00
偿还债务支付的现金 141,500,000.00 235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,932,269.93 16,567,928.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,432,269.93 251,567,928.33
筹资活动产生的现金流量净额 -21,432,269.93 89,432,071.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,743,241.26 -30,945,924.49
加：期初现金及现金等价物余额 41,624,783.51 46,868,145.06
六、期末现金及现金等价物余额 33,881,542.25 15,922,220.57
法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北海港股份有限公司
法定代表人：黄葆源
2013 年 10 月 24 日
23