北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北部湾港股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,112,566,068.70 8,596,351,007.81 10,467,467,858.15 15.72%
归属于上市公司股东的净资产
5,809,602,674.54 3,448,469,613.47 4,246,798,675.22 36.80%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 759,883,980.38 -37.06% 2,294,700,507.99 -27.67%
归属于上市公司股东的净利润
106,407,398.02 -44.87% 352,405,147.83 -29.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
106,145,796.80 -46.82% 349,517,522.28 -29.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 462,660,709.33 -42.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.120 -48.28% 0.398 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.120 -48.28% 0.398 -33.33%
加权平均净资产收益率 2.47% -3.51% 6.67% -7.58%
注：上表中“总资产”和“归属于上市公司股东的净资产”上年度末调整后的数据，指本报告期合并报表模拟增加了钦州兴
港、北海兴港、防城港兴港等三家兴港公司资产负债表年初数后的重述数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -168,340.79 固定资产报废损失
主要是钦州国际集装箱码头公
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
625,800.00 司本期收到政府给予的集装箱
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
穿梭巴士航线补贴收入
是公司受托管理控股股东码头
受托经营取得的托管费收入 4,226,459.83
而收取的管理费
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,317,761.61
减：所得税影响额 341,097.85
少数股东权益影响额（税后） 137,434.03
合计 2,887,625.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18567
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
防城港务集团有限公司 国有法人 54.10% 516,026,983 516,026,983
广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 24.70% 235,169,585 174,061,318
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融
其他 2.56% 24,379,232 24,379,232
－财富 1 号结构化集合资金信托
境内非国有
中国证券金融股份有限公司 1.38% 13,133,689 0
法人
国华人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.33% 12,668,174 12,668,174
中国华电集团财务有限公司 国有法人 1.28% 12,189,616 12,189,616
长安基金－民生银行－长安荣华 2 号分级资产管
其他 1.28% 12,189,616 12,189,616
理计划
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资
其他 0.71% 6,772,009 6,772,009
产管理计划
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增 2
其他 0.71% 6,726,862 6,726,862
号资产管理计划
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金恒泰华
其他 0.68% 6,483,070 6,483,070
盛 6 号资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
广西北部湾国际港务集团有限公司 61,108,267 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 13,133,689 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司 3,798,200 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合
674,700 人民币普通股
型证券投资基金
黄志芳 600,000 人民币普通股
唐琳 594,600 人民币普通股
赵博通 527,061 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资
422,806 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证
410,400 人民币普通股
券投资基金
许海 370,000 人民币普通股
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理
计划、华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增 2
上述股东关联关系或一致行动的说明
号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账
户。
股东唐琳通过信用担保账户持有公司股票 594,600 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
占总股本的 0.42%。
注：根据广西北部湾国际港务集团有限公司关于维护北部湾港公司股价稳定所作出的承诺（详见 2015 年 7 月 10 日公司公告），
本表所列广西北部湾港务集团持有的 61,108,267 股无限售条件股中，57,964,958 股为承诺在 2016 年 12 月 26 日前不予减持；
3,143,309 股为广西北部湾港务集团维护公司股价稳定择机增持的北部湾港股份，该等股份在增持行为完成之日起六个月内不
减持。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目（万元）
项目 2015/9/30 2014/12/3 增减额 增减率 增减原因
1
货币资金 146,511.29 36,687.23 109,824.06 299.35% 主要是今年6月公司实施非公开发行股份募集资金增加。
应收票据 8,537.10 19,265.21 -10,728.11 -55.69% 主要是子公司新力贸易公司所持有的商业承兑汇票因出票人无法按时
兑现而转入应收账款，导致该项目同比减少。
应收账款 61,291.96 32,567.21 28,724.75 88.20% 主要是子公司新力贸易公司本期所持有的商业承兑汇票因出票人无法
按时兑现而转入应收账款以及本期各子公司应收港口装卸费同比增加
所致。
其他应收款 1,682.72 3,306.06 -1,623.34 -49.10% 主要是北海兴港公司、钦州兴港公司本期收回了部分其他往来款。
其他流动资 1,913.82 2,838.23 -924.41 -32.57% 主要是本期抵扣了部分进项税款。
产
在建工程 80,059.55 53,891.22 26,168.33 48.56% 主要是子公司防城港11#、12#泊位粮食专业码头改造工程、18-22号泊
位工程等项目投资增加。
其他非流动 25,217.75 3,760.74 21,457.01 570.55% 主要是本报告期预付工程款、设备款同比增加。
资产
短期借款 139,000.00 91,600.00 47,400.00 51.75% 主要是母公司本部、防城港公司、钦州港公司本期流动资金借款增加。
应付票据 - 17,546.24 -17,546.24 -100.00% 是子公司新力贸易公司结清了到期的所有贸易信用证和银行承兑汇
票。
应交税费 560.46 6,741.79 -6,181.33 -91.69% 主要是本报告期汇算清缴了上年度的企业所得税等税费所致。
应付利息 676.41 1,689.99 -1,013.58 -59.98% 主要是子公司北海兴港公司本期支付了部分银行利息。
应付股利 1,397.02 124.03 1,272.99 1026.36% 主要是子公司北部湾拖船公司本报告期董事会通过决议分红而尚未支
付给少数股东的股利增加。
长期应付款 20,430.64 14,819.63 5,611.01 37.86% 主要是子公司防城港公司本期发生的融资租赁所增加的应付租赁费。
资本公积 267,984.21 153,250.79 114,733.42 74.87% 主要是公司今年6月实施非公开发行股份募集资金股本溢价增加。
少数股东权 26,618.32 11,838.90 14,779.42 124.84% 主要是子公司钦州港公司的控股子公司钦州港集装箱公司本报告期注
益 资增加，按股权比例计算少数股东权益增加。
(2)利润表项目（万元）
项 目 2015年 2014年 增减额 增减率 变动原因
1-9月 1-9月
营业收入 229,470.05 317,247.75 -87,777.70 -27.67% 其中：1、贸易业务收入同比减少93,077.63万元，降幅84.54%，主要是
子公司新力贸易公司今年有计划的停止了大宗商品贸易业务，贸易收
入因此大幅下降。2、港口板块业务收入同比增加5,299.93万元，增幅
2.56%，其中：因本年度公司合并报表范围增加了防城港兴港码头公司、
钦州兴港码头公司和北海兴港码头公司等三家子公司而增加收入
17,396.19万元，收购上述三家兴港公司前原港口业务板块收入同比减
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少12,096.26万元，主要是受国内、国际经济形势低迷的影响导致港口
货物吞吐量下降以及在货物堆存费方面给予客户优惠等因素导致装卸
收入、堆存收入减少。
营业成本 150,207.20 228,503.90 -78,296.70 -34.26% 其中：1、贸易业务成本同比减少92,764.27万元，降幅84.78%，主要是
子公司新力贸易公司本年度有计划停止了大宗商品贸易业务，贸易成
本因此大幅下降。2、港口板块业务成本同比增加14,467.58万元，增幅
12.15%。其中：因本年公司合并报表范围增加了防城港兴港码头公司、
钦州兴港码头公司和北海兴港码头公司等三家子公司而增加营业成本
9,352.20万元，收购上述三家兴港公司前原港口业务板块营业成本同比
增加5,115.38万元，主要是人工成本、修理费以及固定资产折旧等成本
费用项目的增加。
营业外收入 210.29 1,372.36 -1,162.07 -84.68% 主要是钦州港公司今年获得的政府补助同比减少。
（3）现金流量表项目（万元）
项 目 2015年 2014年 增减额 增减率 增减原因
1-9月 1-9月
1、经营活动现金 246,949.47 357,236.85 -110,287.38 -30.87% 主要是子公司新力贸易公司本报告期停止大宗商品贸易业务
流入 导致经营活动现金流入同比减少。
2、经营活动现金 200,683.40 277,305.31 -76,621.91 -27.63% 主要是子公司新力贸易公司本报告期停止大宗商品贸易业务
流出 导致经营活动现金流出同比减少。
3、投资活动现金 0.76 15.56 -14.80 -95.12% 是处置固定资产收到的现金同比减少。
流入
4、投资活动现金 206,531.38 26,888.15 179,643.23 668.11% 其中：收购控股股东三家子公司投资支出增加139,871.95万元，
流出 固定资产投资支出同比增加39,423.04万元。
5、筹资活动现金 385,200.00 61,306.68 323,893.32 528.32% 其中:1、本报告期非公开发行股份募集资金增加266,960万元；
流入 2、银行借款同比增加38,693.31万元。3、钦州港的控股子公司
本报告期注资增加15,200万元。
6、筹资活动现金 109,288.10 117,950.74 -8,662.64 -7.34% 其中:1、归还银行借款同比增加32,002.72万元；2、归还港务
流出 集团代付款增加9,249.2万元；3、融资租赁费支出同比增加658
万元；4、本期现金分红等同比减少44,851.93万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年6月公司实施了非公开发行股票事项，实际募集资金26.7亿元。为规范公司募集资金的管理，保护中小投
资者的权益，2015年7月3日经第七届董事会第十二次会议审议批准，公司根据募集资金管理有关规定，设立了募集资金专项
账户并签订募集资金三方监管协议。
（二）2015年8月7日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司
和钦州兴港码头有限公司作为出资股东参与广西北部湾国际集装箱码头有限公司的合资设立，其中，钦州港公司、钦州兴港
公司、钦州港投公司作为公司的一致行动人，全部出资共占合资公司注册资本的51%。本次合资将落实公司加快北部湾港集
装箱专业化的发展，建设区域性集装箱干线港的措施，进一步提升核心竞争力。目前该合资公司已注册成立。
（三）2015年8月17日经公司董事会七届十四次会议审议批准，公司与钦州北部湾港务投资有限公司、钦州市港口（集
团）有限责任公司签订了《关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理协议》。经协商，钦州北港投公司将
现已获得运营许可的钦州港大榄坪南作业区北1#~3#泊位委托给北部湾港公司进行经营管理，北部湾港公司出于管理需要委
托其全资子公司钦州港集团公司进行经营管理。
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（四）2015年8月17日所披露的2015年半年度报告中，披露了子公司北海新力贸易公司起诉南宁凤凰纸业公司买卖合同
纠纷案，该案于2015年10月15日达成和解，并签订了《和解协议》，南宁市中级法院根据和解协议于2015年10月16日出具《民
事调解书》。调解书主要内容为：南宁凤凰纸业公司于2015年12月25日前以南宁市政府收储南宁国用（2012）第599432号国
有土地使用权所补偿给南宁凤凰纸业公司的款项用于偿还所欠北海新力贸易公司所有货款150,924,429.34元及相应利息、诉
讼费、保全费，南宁凤凰纸业公司股东南宁产业投资集团为上述南宁凤凰纸业公司欠北海新力贸易公司的全部债务向北海新
力贸易公司提供连带责任保证。南宁市国资委也已来函同意南宁产业投资集团提供担保及以土地收储解决欠款的方案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司设立募集资金专项账户并签订募集 《关于设立募集资金专户和签署募集资
2015 年 07 月 04 日
资金三方监管协议 金三方监管协议的公告》
公司的全资子公司对外投资设立集装箱 《关于全资子公司对外投资设立集装箱
2015 年 07 月 22 日
码头合资公司 码头合资公司涉及关联交易的公告》
签订钦州港大榄坪南作业区北 1#、2#、 《关于钦州港大榄坪南作业区北 1#、2#、
2015 年 08 月 19 日
3#泊位委托经营管理协议 3#泊位委托经营管理的关联交易公告》
子公司北海新力贸易公司起诉南宁凤凰
2015 年 08 月 19 日 《2015 年半年度报告全文》
纸业公司买卖合同纠纷案达成和解
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺 无
收购报告书
或权益变动
无
报告书中所
作承诺
关于完善泊位岸线审批的承诺。北部湾港务集团 北部湾港务集团已将岸线
承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得主管部门对于钦 使用申请报经广西自治区
州港域大榄坪 2 号泊位末端至 3 号泊位起点（177 交通运输厅同意后上报国
米）该部分泊位的岸线使用批复文件，同时承诺 家交通运输部等待审批，截
2012 年
北部湾港务 办理该等岸线批复文件的所有费用均由其承担， 至目前尚未取得岸线批复。
07 月 25 永久有效
集团 且在该等岸线使用手续办理完成之前，如公司因 预计取得上述岸线使用申
日
此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经 请的批复不存在实质性障
资产重组时
营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三 碍；目前公司使用该岸线不
所作承诺
方索赔等)，其将在该等事项造成的实际损失金额 存在受到相关主管部门限
依法确定后 10 日内向公司进行一次性现金补偿。 制或禁止的情形。
北部湾港务 2012 年 对北部湾港公司拥有控
关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承
集团、防城 07 月 25 制权的情形下，该承诺 正在履行
诺。
港务集团 日 事项一直有效。
北部湾港务 其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞 2012 年 北部湾港务集团对北部 正在履行
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集团、防城 争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控 07 月 25 湾港公司拥有控制权的
港务集团 制权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子 日 情形下，该承诺事项一
公司或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会 直有效。
从事任何与北海港公司目前或将来所从事的主营
业务发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业
竞争。
北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入 2013 年
湾港公司拥有控制权的
集团、防城 泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日公司公 11 月 18 正在履行
情形下，该承诺事项一
港务集团 告《避免同业竞争协议之补充协议（三）》） 日
直有效。
北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口 2013 年
湾港公司拥有控制权的
集团、防城 建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协 11 月 18 正在履行
情形下，该承诺事项一
港务集团 议之补充协议（三）》） 日
直有效。
北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合 2013 年
湾港公司拥有控制权的
集团、防城 规建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争 11 月 18 正在履行
情形下，该承诺事项一
港务集团 协议之补充协议（三）》） 日
直有效。
北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊 2013 年
湾港公司拥有控制权的
集团、防城 位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同 11 月 18 正在履行
情形下，该承诺事项一
港务集团 业竞争协议之补充协议（三）》） 日
直有效。
北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披 2013 年
湾港公司拥有控制权的
集团、防城 露要求（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争 11 月 18 正在履行
情形下，该承诺事项一
港务集团 协议之补充协议（三）》） 日
直有效。
北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之六：关于避免同业竞 2013 年
湾港公司拥有控制权的
集团、防城 争的其他措施（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同 11 月 18 正在履行
情形下，该承诺事项一
港务集团 业竞争协议之补充协议（三）》） 日
直有效。
关于股份锁定的承诺。公司本次重大资产重组向
北部湾港务 2013 年
北部湾港务集团、防城港务集团发行的全部股份，
集团、防城 12 月 26 2016 年 12 月 25 日 正在履行
自该部分新增股份上市之日起 36 个月内不进行
港务集团 日
转让，之后按照相关法律法规的规定执行。
对于北部湾港务集团和防城港务集团新增建设的
防城港马鞍岭 1-2 号旅游码头，防城港东湾
513-516 号泊位工程，钦州港金谷港区勒沟作业区 北部湾港务集团对北部
北部湾港务 2014 年
13-14 号泊位(钦州港三期)，北海港铁山港西港区 湾港公司拥有控制权的
集团、防城 10 月 31 正在履行
北暮作业区 5-6 号泊位工程，防城港云约江南作 情形下，该承诺事项一
港务集团 日
业区 2-4 号泊位，北部湾港务集团和防城港务集 直有效。
团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺
和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等。（详见
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2014 年 11 月 1 日公司《2014 年第三次临时股东
大会决议公告》）
对于北部湾港务集团新增建设的钦州港 30 万吨 北部湾港务集团对北部
2015 年
北部湾港务 级油码头合规建设和限期注入的承诺以及未能限 湾港公司拥有控制权的
07 月 21 正在履行
集团 期注入的进一步安排（详见 2015 年 7 月 23 日公 情形下，该承诺事项一
日
司《第七届董事会第十三次会议决议公告》） 直有效。
平安大华基
金管理有限
公司等 8 家
非公开发行
的发行对象
2015 年
（详见公司 本次获配股票自愿按照规定从上市之日起锁定不
06 月 30 2016 年 6 月 30 日 正在履行
2015 年 6 月 少于 12 个月。
日
29 日《非公
开发行股票
之发行情况
首次公开发 报告暨上市
行或再融资 公告书》）
时所作承诺
平安大华基
金管理有限 2015 年
承诺方单位及其关联方与北部湾港股份有限公司
公司等 8 家 06 月 30 2016 年 6 月 30 日 正在履行
最近一年不存在重大交易情况。
非公开发行 日
的发行对象
平安大华基
金管理有限 本次发行后，承诺方单位不计划未来与北部湾港 2015 年
公司等 8 家 股份有限公司发生除持有、买卖发行人股票以外 06 月 30 2016 年 6 月 30 日 正在履行
非公开发行 的其他交易。 日
的发行对象
除 2013 年实施的重大资产重组时公司向广西北
北部湾港务 2015 年
部湾港务集团、防城港务集团发行的 690,026,949
集团、防城 07 月 11 2016 年 12 月 26 日 正在履行
其他对公司 股股份外，对于其另所持有的 58,026,310 股北部
港务集团 日
中小股东所 湾港股份，承诺在 2016 年 12 月 26 日前不予减持。
作承诺 北部湾港务集团为维护股价稳定而增持北部湾港 2015 年
北部湾港务 增持行为完成之日起六
股份，且在增持期间及法定期限内，即增持行为 07 月 11 正在履行
集团 个月内
完成之日起六个月内不减持北部湾港股份。 日
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
10
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
沟通公司经营情况等；无提供书面
2015 年 07 月 01 日 深交所投资者
书面问询 个人 投资者 6 人次 资料，无披露、透露或泄露未公开
~2015 年 09 月 30 日 互动平台
重大信息等情况。
沟通公司经营情况等；无提供书面
2015 年 07 月 01 日
公司 电话沟通 个人 投资者多人次 资料，无披露、透露或泄露未公开
~2015 年 09 月 30 日
重大信息等情况。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,465,112,880.56 366,872,267.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,370,959.19 192,652,058.86
应收账款 612,919,636.72 325,672,128.37
预付款项 274,364,746.68 230,599,542.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,827,160.32 33,060,605.28
买入返售金融资产
存货 116,806,018.82 115,400,317.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,138,208.88 28,382,291.53
流动资产合计 2,590,539,611.17 1,292,639,211.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,007,202.66 10,433,152.38
投资性房地产
固定资产 7,015,272,541.63 7,130,506,146.06
在建工程 800,595,485.20 538,912,203.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,407,209,447.65 1,430,009,749.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,343,186.96 19,398,761.15
递延所得税资产 8,421,130.32 7,961,217.31
其他非流动资产 252,177,463.11 37,607,415.86
非流动资产合计 9,522,026,457.53 9,174,828,646.32
资产总计 12,112,566,068.70 10,467,467,858.15
流动负债：
短期借款 1,390,000,000.00 916,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 175,462,411.00
应付账款 471,739,553.82 559,360,893.81
预收款项 452,668,279.53 432,522,523.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,851,233.77 36,753,696.37
应交税费 5,604,558.70 67,417,879.26
13
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 6,764,056.32 16,899,917.01
应付股利 13,970,193.07 1,240,254.25
其他应付款 190,024,626.16 176,868,050.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 370,045,572.85 488,489,883.97
其他流动负债 974,726.27
流动负债合计 2,945,642,800.49 2,871,015,509.47
非流动负债：
长期借款 2,846,478,018.36 3,042,714,366.35
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 204,306,423.21 148,196,339.80
长期应付职工薪酬
专项应付款 36,352,949.14 36,353,949.14
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 3,091,137,390.71 3,231,264,655.29
负债合计 6,036,780,191.20 6,102,280,164.76
所有者权益：
股本 954,045,720.00 832,149,558.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,679,842,144.25 1,532,507,919.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,383,165.77 12,299,948.14
14
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 285,465,693.04 285,446,388.23
一般风险准备
未分配利润 1,876,865,951.48 1,584,394,861.22
归属于母公司所有者权益合计 5,809,602,674.54 4,246,798,675.22
少数股东权益 266,183,202.96 118,389,018.17
所有者权益合计 6,075,785,877.50 4,365,187,693.39
负债和所有者权益总计 12,112,566,068.70 10,467,467,858.15
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：周昌志 会计机构负责人：陈辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 914,956,256.29 27,721,873.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,289,543.72 13,909,680.46
应收账款 44,062,206.42 29,064,248.79
预付款项 2,777,104.79 4,187,651.08
应收利息
应收股利 67,270,061.18
其他应收款 370,661,139.52 12,064,481.23
存货 2,198,056.01 2,281,796.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,955.54 297,316.34
流动资产合计 1,407,864,323.47 89,527,047.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,247,376,292.95 2,439,221,537.72
投资性房地产
15
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 743,502,329.48 765,492,851.07
在建工程 29,099,590.57 20,591,076.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,506,310.76 137,334,487.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 309,620.03 1,238,479.97
递延所得税资产 3,075,022.91 3,075,022.91
其他非流动资产 162,608,225.25
非流动资产合计 4,322,477,391.95 3,366,953,455.12
资产总计 5,730,341,715.42 3,456,480,502.53
流动负债：
短期借款 554,000,000.00 246,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,865,552.90 12,793,393.21
预收款项 3,187,972.74 5,696,675.84
应付职工薪酬 11,895,680.09 14,710,294.35
应交税费 -3,697,206.94 4,055,184.33
应付利息
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
其他应付款 30,901,703.18 55,921,699.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,400,000.00 72,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 618,793,956.22 412,817,501.04
非流动负债：
长期借款 143,400,000.00 149,600,000.00
应付债券
16
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85
长期应付职工薪酬
专项应付款 36,352,949.14 36,353,949.14
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 227,018,146.99 233,219,146.99
负债合计 845,812,103.21 646,036,648.03
所有者权益：
股本 954,045,720.00 832,149,558.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,837,549,032.63 1,886,641,799.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,644,952.27 4,362,235.48
盈余公积 37,728,154.52 37,728,154.52
未分配利润 49,561,752.79 49,562,107.31
所有者权益合计 4,884,529,612.21 2,810,443,854.50
负债和所有者权益总计 5,730,341,715.42 3,456,480,502.53
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 759,883,980.38 1,207,325,006.22
其中：营业收入 759,883,980.38 1,207,325,006.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 635,023,329.61 979,546,709.33
17
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 517,223,236.23 877,684,098.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,168,608.99 2,592,534.94
销售费用
管理费用 58,097,254.49 49,210,590.87
财务费用 57,663,316.42 50,265,949.77
资产减值损失 -129,086.52 -206,464.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-13,816.42 250,611.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,846,834.35 228,028,907.91
加：营业外收入 836,006.94 5,358,563.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,473,924.54 11,029,803.18
其中：非流动资产处置损失 178,573.48 -105,419.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,208,916.75 222,357,668.21
减：所得税费用 11,888,555.07 26,201,317.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,320,361.68 196,156,350.90
归属于母公司所有者的净利润 106,407,398.02 193,026,189.92
少数股东损益 5,912,963.66 3,130,160.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 112,320,361.68 196,156,350.90
归属于母公司所有者的综合收益
106,407,398.02 193,026,189.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,912,963.66 3,130,160.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.120 0.232
（二）稀释每股收益 0.120 0.232
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：32,392,944.54 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：周昌志 会计机构负责人：陈辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,569,442.11 76,990,469.40
减：营业成本 45,439,861.85 47,575,678.26
19
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 252,295.64 367,981.56
销售费用
管理费用 14,048,808.95 12,981,303.48
财务费用 9,845,926.73 3,969,222.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,270,061.18 90,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,252,610.12 102,096,283.56
加：营业外收入 372,754.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 576.00
其中：非流动资产处置损失 -105,308.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,252,034.12 102,469,037.72
列）
减：所得税费用 1,872,323.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,252,034.12 100,596,714.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,252,034.12 100,596,714.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,294,700,507.99 3,172,477,501.02
其中：营业收入 2,294,700,507.99 3,172,477,501.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,875,926,823.67 2,589,096,675.17
其中：营业成本 1,502,072,014.28 2,285,038,991.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,108,973.31 6,862,455.12
销售费用
管理费用 169,346,948.33 145,339,037.90
财务费用 182,136,413.17 149,098,409.28
资产减值损失 15,262,474.58 2,757,781.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
24,050.28 441,953.39
列）
21
北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,797,734.60 583,822,779.24
加：营业外收入 2,102,874.99 13,723,557.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,147,772.06 13,175,080.54
其中：非流动资产处置损失 178,573.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 417,752,837.53 584,371,256.03
减：所得税费用 54,916,243.24 80,720,425.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 362,836,594.29 503,650,830.04
归属于母公司所有者的净利润 352,405,147.83 496,741,941.34
少数股东损益 10,431,446.46 6,908,888.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
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税后净额
七、综合收益总额 362,836,594.29 503,650,830.04
归属于母公司所有者的综合收益
352,405,147.83 496,741,941.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,431,446.46 6,908,888.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.398 0.597
（二）稀释每股收益 0.398 0.597
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：39,016,324.74 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 195,045,143.17 214,608,942.17
减：营业成本 128,293,810.73 126,626,291.87
营业税金及附加 956,781.20 1,089,298.97
销售费用
管理费用 44,354,005.90 45,368,524.35
财务费用 27,837,392.63 13,411,040.98
资产减值损失 904,393.59 781,931.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,270,061.18 540,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,968,820.30 567,331,854.18
加：营业外收入 3,235.00 418,742.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 57,657.06 106,658.33
其中：非流动资产处置损失 48,136.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,914,398.24 567,643,938.01
列）
减：所得税费用 4,149,558.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,914,398.24 563,494,379.26
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,914,398.24 563,494,379.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,153,367,789.29 3,394,566,805.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,891,363.45 427,816.56
收到其他与经营活动有关的现金 311,235,562.76 177,373,908.50
经营活动现金流入小计 2,469,494,715.50 3,572,368,530.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,161,314,258.02 2,066,347,969.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
240,105,156.97 211,344,890.11
金
支付的各项税费 189,222,464.68 189,734,144.03
支付其他与经营活动有关的现金 416,192,126.50 305,626,136.02
经营活动现金流出小计 2,006,834,006.17 2,773,053,139.86
经营活动产生的现金流量净额 462,660,709.33 799,315,390.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,608.00 155,570.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,608.00 155,570.33
购建固定资产、无形资产和其他
663,111,880.07 268,881,489.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,402,201,952.07
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,065,313,832.14 268,881,489.30
投资活动产生的现金流量净额 -2,065,306,224.14 -268,725,918.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,851,999,988.30
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 613,066,835.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,851,999,988.30 613,066,835.23
偿还债务支付的现金 831,678,751.74 511,651,550.33
分配股利、利润或偿付利息支付
219,336,464.86 667,855,805.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,865,773.60
筹资活动现金流出小计 1,092,880,990.20 1,179,507,356.27
筹资活动产生的现金流量净额 2,759,118,998.10 -566,440,521.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-63,456.99 100,856.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,156,410,026.30 -35,750,193.33
加：期初现金及现金等价物余额 307,393,493.50 437,407,090.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,463,803,519.80 401,656,897.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,728,829.82 213,277,328.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,890,165.35 3,638,575.65
经营活动现金流入小计 207,618,995.17 216,915,903.76
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购买商品、接受劳务支付的现金 69,399,527.37 76,836,143.33
支付给职工以及为职工支付的现
68,558,742.68 53,525,433.47
金
支付的各项税费 24,375,287.65 18,106,669.95
支付其他与经营活动有关的现金 396,674,356.76 16,166,567.06
经营活动现金流出小计 559,007,914.46 164,634,813.81
经营活动产生的现金流量净额 -351,388,919.29 52,281,089.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 440,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
155,570.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 440,155,570.33
购建固定资产、无形资产和其他
180,827,520.63 38,819,044.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,401,269,452.07
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,582,096,972.70 38,819,044.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,582,096,972.70 401,336,525.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,699,999,988.30
取得借款收到的现金 424,000,000.00 146,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 75,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,123,999,988.30 221,000,000.00
偿还债务支付的现金 182,200,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
89,177,817.36 505,917,882.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 31,901,896.02
筹资活动现金流出小计 303,279,713.38 634,917,882.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,820,720,274.92 -413,917,882.52
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北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 887,234,382.93 39,699,733.04
加：期初现金及现金等价物余额 27,721,873.36 27,940,763.11
六、期末现金及现金等价物余额 914,956,256.29 67,640,496.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北部湾港股份有限公司
法定代表人：周小溪
2015年10月28日
28