北海市北海港股份有限公司2007年第一季度报告 

　　§1 重要提示 
　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 
　　1.3 所有董事均已出席 
　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
　　1.5 公司负责人徐文元、主管会计工作负责人王宏涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
　　基本情况 
　　2.1 主要会计数据及财务指标 
　　单位：（人民币）元 
　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　 上年度期末 
总资产　　　　　　　　　　888,414,710.47 885,203,283.50 
所有者权益（或股东权益）　356,246,100.40 362,593,439.20 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　1.89　　　　　 1.92 
================续上表========================= 
　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（％） 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36% 
所有者权益（或股东权益）　　　　　　　　　　　　　　-1.75% 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.56% 
　　　　　　　　　　　　　　　 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　-475,558.62　　　　　　　 88.95% 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　-0.0025　　　　　　　 91.30% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期 年初至报告期期末 
净利润　　　　　　　　　　　　　　-6,347,338.81　　-6,347,338.81 
基本每股收益　　　　　　　　　　　　　　　-0.03　　　　　　-0.03 
稀释每股收益　　　　　　　　　　　　　　　-0.03　　　　　　-0.03 
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　 -1.78%　　　　　 -1.78% 
扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　 -1.77%　　　　　 -1.77% 
================续上表========================= 
　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（％） 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,197.36% 
基本每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00% 
稀释每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00% 
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.91% 
扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　-1.91% 
　　非经常性损益项目 
　　单位：（人民币）元 
　　非经常性损益项目　年初至报告期期末金额 
　　营业外收支净额　　-32,693.50 
　　合计　　　　　　　-32,693.50 
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 
　　单位：股 
　　股东总数　　21,268 
　　前10名流通股东持股情况 
股东名称 持有流通股数量　　 股份种类 
李虹　　　　　　766,400 人民币普通股 
蒋兰芬　　　　　456,900 人民币普通股 
于复兴　　　　　387,680 人民币普通股 
张晓颖　　　　　288,231 人民币普通股 
邓旭海　　　　　262,400 人民币普通股 
孙伟　　　　　　250,000 人民币普通股 
魏斌　　　　　　243,605 人民币普通股 
文合永　　　　　228,000 人民币普通股 
盛勇　　　　　　193,800 人民币普通股 
王晓忠　　　　　191,278 人民币普通股 
§3 重要事项 
　　重要事项 
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　1、报告期营业收入3,024.99万元，同比增加974.41万元，增幅47.52%，主要是今年第一季度港口吞吐量同比大幅增加所至。今年第一季度港口吞吐量123.17万吨，同比增加56.68万吨，增幅85.25%。2、报告期营业成本2,467.33万元，同比增加1,039.17万元，增幅72.76%，其中因港口吞吐量同比增加56.68万吨而增加797.26万元，06年第一季度与北海港务局进行财务收支分离核算减少营业成本241.91万元，2007年已不进行财务收支分离核算。3、报告期营业税金及附加107.44万元，同比增加41.78万元，增幅63.63%，是随营业收入增加而增加。4、报告期管理费用649.12万元，同比增加413.02万元，增幅174.93%，主要是06年第一季度与北海港务局进行财务收支分离核算减少管理费用395.75万元，2007年已不进行财务收支分离核算。5、报告期财务费用439.91万元，同比增加184.80万元，增幅72.44%，主要是本报告期银行短期借款平均余额同比增加而增加的利息支出。6、报告期净利润-642.08万元，同比减少705.94万元，减幅1,195.51%，原因如上所述。 
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　一、上一定期报告披露的重大诉讼仲裁事项本报告期无进展；二、公司股权分置改革及以股抵债组合运作方案实施进展情况公司现正在按照深交所公司管理部的要求，在实施股权分置及以股抵债方案和股票复牌交易前，就广西北部湾港口整合等有关情况询证主要股东，刊登澄清公告的补充公告及股权分置改革方案实施公告后，执行股改对价安排及以股抵债方案。在此期间公司股票继续停牌。 
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，亏损金额不确定，主要原因为：1、公司2007年第一季度净利润为-634.73万元；2、由于周边港口防城港、钦州港的竞争压力，可能导致经营收入下降；3、今年一季度的油料价格比上年同期增长了12%，港口营运所需燃料、材料等价格及外租机械费用的大幅上升导致经营成本增加；4、按上年同口径计算分离核算费用收支差额的确定对公司经营业绩也有较大的影响。 
　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 
　　□ 适用 √ 不适用