北海新力实业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定名称(中文)：北海新力实业股份有限公司
(英文)：BEIHAI XINLI INDUSTRIAL CO.， LTD
2.公司法定地址：广西北海市海角路75号
邮政编码：536000
3.法定代表人：岳之巍
4.公司负责信息披露事务人员：舒心
联系电话：0779－3906393 3904011转254
传真：0779－3906393
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：北海新力
股票代码：0582
(二)会计数据和业务数据摘要
1.主要业绩指标
1997年公司实现利润总额30,752,708.26元。其中：主营业务利润23,225,735.21元，其他业务利润7,461,793.01元，投资收益638,000.00元，营业外收支净额－572,819.96元。
2.会计数据及财务指标
(1)前三年主要会计数据和财务指标
1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 6,708.30 4,554.92 4,934.12
净利润(万元) 2,622.38 2,391.88 2,141.01
总资产(万元) 56,802.41 51,409.15 46,851.46
股东权益(万元) 24,879.38 22,257.00 19,202.12
每股收益(元) 0.18 0.33 0.32
每股净资产(元) 1.71 3.06 2.90
调整后的每股净资产 1.63
净资产收益率(％) 10.54 10.75 11.15
加权净资产收益率(％) 11.13 11.54 11.23
(2)公司前三年主要业务数据和指标
1997年 1996年 1995年
总收入(万元) 7,737.76 4,836.90 6,101.24
主营业务收入占总收入(％) 86.70 94.17 80.87
其中：装卸收入 59.60 72.88 56.72
堆存收入 20.12 12.42 9.27
代理收入 3.95 6.88 4.52
港务管理收入 — — 7.30
理货收入 1.64 2.50 3.06
运输收入 1.39 — —
人均劳动生产率(万元/人) 4.58 2.88 3.59
吞吐量(万吨) 220 170.66 186.90
其中：外贸 130 82.55 105.90
内贸 90 88.11 81.00
客流量(万人次) 22.16 20.61 21.34
(3)重要指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产损失－递延资产)/年度末普通股股份总额
加权计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益,年末股东权益)/2]×100％
报告期内公司未发新股或配股，因此每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产加权数和摊薄数相同。
3.股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金
其中；公益金 未分配利润 合计
期初数 72,743,000 117,150,171.68 12,342,068.72
3,374,560,06 20,334,720.86 222,569,961.2
本期增加 72,743,000 3,933,574.59
1,311,191.53 26,223,830.62 102,900,405.2
本期减少 58,194,400.00
18,482,174.59 76,676,574.5
期末数 145,486,000 58,955,771.68 16,275,643.31
4,685,751.59 28,076,376.89 248,793,791.8
变动原因 1996年度分配 1996年度公积 1997年度净利润分别
10送2转增8 金转增股本 按10％、5％提取法定
10转增8 盈余公积金及公益金
1996年度分配10股送
红股2股导致减少；
1997年度利润转入导
致增加
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)股本结构情况
1997年度公司股份变动情况
单位：万股
期初数 本次变动增减(＋/－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份
4964.30 ＋992.86 ＋3971.44 4964.30 9928.60
境内法人持有股份
110 ＋22 ＋88 110 220
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
2200 ＋440 ＋1760 2200 ＊4400
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
三、股份总数
7274.30 1454.86 5819.44 7274.30 14548.60
＊注：截止1997年12月31日，本公司已流通股份4400万股中，包括公司现有董事、监事及高级管理人员持有的本公司股票16.38万股，按 有关规定暂时冻结。
2.至本年度末，公司股东总数为40047户，其中董事、监事及高级 管理人员股东户数5户。
3.至1997年12月31日止，本公司位列前10名股东的持股情况：
单位：万股
股东名称 年末持股数量 年度内股份增减变动(＋/－) 比例
北海国有资产管理局 9928.60 ＋4964.30 18.24
北海市风机厂 44.00 ＋22.00 0.30
北海市印刷厂 44.00 ＋22.00 0.30
北海市技术交流站 44.00 ＋22.00 0.30
北海市烟花炮竹总厂 44.00 ＋22.00 0.30
北海市造纸厂 44.00 ＋22.00 0.30
邹桂珍 26.62 0.18
赵秀英 15.00 0.10
林良玉 14.52 0.10
史卫东 14.01 0.10
4.本公司股东中持股比例超过10％的只有国家股股东——北海国有资产管理局代表国家持股，持股比例为68.24％。其所持本公司股份未 有质押。前10名股东之间无关联关系。
5.现任董事、监事持股及报酬情况
姓名 职务 年初持股(股) 年末持股(股) 年内股份增减变动量(股) 增减变动原因
岳之巍 董事长、总经理 0 0 0
何大虎 副董事长 16,500 33,000 16,500 送股、转增股
甘宏亮 董事、总经济
师、副总经理 0 0 0 —
许炳忠 董事、副总经理 16,500 33,000 16,500 送股、转增股
刘兴家 董事、副总经理 20,900 41,800 20,900 送股、转增股
倪凤鸣 董事 14,300 28,600 14,300 送股、转增股
李经文 董事 0 0 0 —
舒 心 董事、董事会秘书 0 0 0 —
陈嘉睿 董事 0 0 0 —
彭定荣 监事会主席 15,950 31,900 15,950 送股、转增股
王耀广 监事 0 0 0 —
黄祥芬 监事 0 0 0 —
周家的 监事 0 0 0 —
刘熹炎 监事 0 0 0 —
注：以上持股人员年内股份变动原因为已实施了1996年度分红方案，即每10股送红股2股并以资本公积金每10股转增8股。
四、募集资金使用情况
本报告年度内未募集资金，无以前年度募集资金延续到本年度使用。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
股东大会情况简介
公司于1997年4月10日在《证券时报》上刊登了董事会决议及召开 1996年度股东大会的公告。本公司已于1997年5月12日上午9∶00－12∶00在公司三楼多功能厅召开了1996年度股东大会，出席会议的股东26人，代表股份5040.335万股占总股本的69.29％，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经过大会审议、表决，通过了《1996年度董事会工作报告》；《1996年度监事会工作报告》；《1996年度财务决算报告》；《1996年度利润分配方案》，即向全体股东每10股送红股2股；《公司用资本公积金转增股本的方案》，向全体股东以资 本公积金每10股转增股本8股；通过了选举新一届董事会、监事会成员 的议案，并且本届股东大会授权董事会按照国家有关规定代表股东大会办理1996年度送股及转股实施后公司注册资本变更和公司章程修改事宜。
董事会会议简介
1)1997年4月7日上午九点在公司八楼会议室召开董事会会议一致通过了董事长的《1996年度董事会工作报告》；总经济师的《1996年度财务报告》和《利润分配方案》；董事换届事项及《1996年度报告摘要》并确定5月12日召开股东大会。
2)1997年5月12日上午11∶45－12∶00在公司八楼会议室召开董事 会二届一次会议。会议一致同意选举岳之巍先生为董事长、何大虎先生为副董事长；聘任岳之巍先生为总经理、许炳忠、刘兴家先生为副总经理；聘任甘宏亮先生为总经济师；李经文先生为总经理助理；舒心先生为董事会秘书， 并确定了公司董事及高级管理人员的报酬。
3)公司董事会于1997年8月8日上午8∶30在公司八楼
会议室召开了董事会二届二次会议。会议通过了公司《1997年中期报告》，通过了市政府提出的外沙250平方米土地等值出让给消防队使用的 议案。
4)公司董事会二届三次会议于1997年9月7日上午8∶30－9∶00在公司八楼会议室召开。会议经过讨论一致同意总经理提出的聘任总经济师甘宏亮先生为公司常务副总经理；免去副总经理刘兴家先生兼任的总工程师职务；聘任傅鸿国先生为公司总工程师议案。
监事会会议简介
1)公司监事会于1997年3月11日在公司八楼会议室召开监事会，会 议通过了本公司《1997 年度监事会工作报告》；
2)公司监事会于1997年5月12日上午11∶45－12∶00在公司多功能 厅召开二届一次监事会。 会议一致选举彭定荣先生为监事会主席。
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介
本公司已于1996年度股东大会通过了《1996年利润分配方案》及《资本公积金转增股本的议案》，向全体股东每10股送红股2股并以资本 公积金每10股转增股本8股，该方案已经广西壮族自治区证券委员会办 公室桂证券办字[1997]22号文批准后于1997年5月20日实施。至此，公 司总股本已由年初的7274.3万股变动为14548.6万股。
(3)本年度内公司无收购、兼并或资产重组事项。
(4)公司注册地址、法定代表人、会计师事务所在报告年度内未变 动。
(5)选举、更换公司董事、监事情况
根据《公司法》第一百一十五条及公司《章程》第三十八条的规定，公司第一届董事会三年任期已届满。公司董事会需进行换届选举。为此，公司第一届董事会经过充分酝酿和讨论，决定在保持原董事人数的情况下进行换届。同时，董事会少数成员因工作变动，不再出任公司董事。经1997年度股东大会选举决定岳之巍、何大虎、甘宏亮、许炳忠、刘兴家、倪凤鸣、李经文、 舒心、陈嘉睿为公司第二届董事会成员。 原董事覃新光、李爱雄、吴文元先生不再担任公司董事。
同时，公司监事会也进行了换届选举，选举彭定荣、王耀广、黄祥芬、周家的、刘熹炎为第二届监事会成员。原监事苏侃辉、吴伟玲、倪凤鸣同志不再担任公司监事。
(6)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(7)本年度公司无重大关联交易事项。
(8)其它重大事件
1997年6月4日下午，公司与深圳长江现代交通设施有限公司合作经营的散装进口沥青灌装线正式投入使用。
2.为保证新港二期工程顺利完工，公司1998年中期报告披露前不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。
六、财务报告
1.审计意见
本公司1997年度财务报告经四川蜀都会计师事务所注册会计师薛向全、李承瑞审计，并出具了无保留意见报告，编号为成蜀审(1997)字第3－10号。
2.会计报表
(1)合并资产负债表(附后)
(2)合并利润及利润分配表(附后)
(3)合并财务状况变动表(附后)
3.会计报表附注：
(1)公司采用的主要会计政策
1)公司执行的会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
2)会计期间
公司采用公历会计年度，每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3)合并报表的编制方法
按照财政部(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
4)记帐原则和计价基础
记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
5)外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币，外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，月末对有关外币帐户外币余额按期末市场汇价调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用——汇兑损益。
6)坏帐核算方法
坏帐核算采用备低法，按年末应收帐款余额5‰计提。
7)存货核算方法
存货分类为：原材料、低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐；原材料日常核算采用计划成本，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法，在5万元以上的采用分次摊销法。
8)长期投资核算方法
a.债券投资：按实际支付的价款记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
b.股票投资和其他投资：对持股的50％以上的及虽在50以下但系控股的企业，采用权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在20％(含20％)以上的企业，采用权益法核算；持股比例在20％以下的企业，采用成本法核算。
9)固定资产核算方法
a.固定资产标准为：使用期限超过1年的房屋、建筑物、港务设施 、装卸机构、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等，作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
b.固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
c.固定资产计价：自行购建的固定资产按实际成本计价；投资者投入的，按评估确认的价值计价；接受捐赠的，按发票帐单金额加上企业负担的有关费用计价。
d.固定资产折旧方法：以原值扣除5％的残值后，按直线法计算。
e.各类固定资产使用年限及年折旧率如下：
类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 15－50 6.33－1.9
专用设备 8－18 11.87－5.28
通用设备 6－20 15.83－4.75
运输设备 6－12 15.83－7.92
其他设备 6－20 15.83－4.75
10)在建工程核算方法
在建工程核算企业进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出。在建工程在办理交付使用后，确认为固定资产。
11)无形资产核算方法及摊销方法
土地使用权：以资产评估确认价值计价，按出让合同规定的年限从1993年10月起分70年平均摊销。
12)收入确认原则
营运已完成，以收到价款或取得收取价款的凭据时，确认为收入的实现。
13)税项
主要税种 计税认据 税率(％)
增值税 纳税收入额 6
营业税 装卸收入 3
营业税 代理收入、堆存收入 5
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 7
所得税 应纳税所得额 15★
★所得税按15％计税，系依据北海市人民政府办公室北政办函(1995)32号批复执行。
14)利润分配方法
根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下：
a.弥补公司上年度亏损；
b.提取法定盈余公积金，按净利润10％提取；
c.提取法定公益金，按净利润5％提取；
d.提取任意盈余公积金，经股东大会决议提取；
e.支付普通股股利，按股东大会决议分配。
(2)纳入合并会计报表合并范围的子公司情况
子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本
经营范围 公司持股比例 是否合并报表
中国北海外轮代理公司
北海市 岳之巍 550万元
各类中外国籍客货运输， 100％ 是
科技考察、水上工程以及
其它船舶在中国港口、口
岸和水域的一切代理和船
务，国际货物运输代理。
合并范围较上年度无变化
(3)合并会计报表项目注释
1)货币资金：
项目 1997.12.31 1996.1231
现金 157,164.81 59,903.03
其中：人民币 157,164.81 59,903.03
银行存款 10,673,091.57 25,233,315.01
其中：人民币 8,677,599.41 23,073,256.92
美元213,552.52元，汇率8.2798折人民币1,768,172.16
美元232,517.50元，汇率8.2982折人民币1,929,476.72
港币212,826.51元，汇率1.0681折人民币 227,320.00
港币215,114.62元，汇率1.0719折人民币 230,581.37
其他货币资金(外埠存款) 70,302.63 132,588.50
合计 10,900,559.01 25,425,806.54
货币资金比上年初减少1452.52万元，下降57.13％。主要是随着1997年完成吞吐量达到220万吨，公司继续加大港口设备机械及设施的投 入，占用了大量货币资金；同时，由于港口激烈竞争公司对货主放宽了付款期，使货币资金回笼速度减慢，增量减少、存量下降。
2)应收帐款：
帐龄分析：
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 21,860,782.06 83.50 9,327,068.97 91.38
1－2年 3,762,464.62 14.37 423,689.74 4.16
2－3年 116,550.61 0.44 52,959.14 0.51
3年以上 441,215.91 1.69 403,174.54 3.95
合计 26,181,013.20 100 10,206,892.39 100
应收帐款中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
应收帐款年末总额比年初增加1597.41万元，增长156.5％，主要是公司为了争取货源优惠货主，适度延长付款期形成。
3)坏帐准备：
计提标准 1997.12.31 1996.12.31
按年末应收帐款金额5‰计提 129,948.18 51,034.46
4)预付帐款：
帐龄分析：
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 12,400.00 92.80 695,005.92 99.88
1－2年 162.00 1.21 800.00 0.12
2－3年 800.00 5.99
合计 13,362.00 100 695,805.92 100
预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的预付款。
5)其他应收款：
帐龄分析：
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 33,418,078.19 50.66 37,514,124.71 98.03
1－2年 32,012,519.89 48.53 380,445.76 0.99
2－3年 221,282.15 0.34 64,592.31 0.17
3年以上 311,316.42 0.47 310,024.67 0.81
合计 35,963,196.65 100 38,269,187.45 100
北海市国有资产管理局为持本公司68.24％的股东，其所属北海市 港务管理局1997年末累计欠本公司款50,808,627.07元，占其他应收款 年末余额的77.03％，其中：1993年以前离退休人员支出11,667,848.89元；非生产用房房产税565,852.07元；非生产固定资产折旧158,795.12元；非生产用地土地使用税28,784.60元，港务管理费收支分离38,387,346.39元。无欠款额占其他应收款10％以上的欠款单位。
其他应收款1997年年末数比上年末增加2,769.40万元，增加72.37 ％，主要是1997年度增加代垫北海市港务局离退休支出287.78万元，港务管理收支差额731.11万元，港务局管理费用658.75万元，另外增加业务往来单位代垫款、借款1,091.76万元所致。
6)待摊费用：
类别 1997.12.31 1996.12.31
新港航道疏竣工程费 3,648,333.33
低值易耗品摊销 1,078,354.18
修理费 998,786.57 113,000.00
制服费 107,888.00
合计 1,106,674.57 4,839,687.51
7)存货：
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 1,548,021.10 1,275,974.76
低值易耗品(在库) 9,950.90 10,657.10
合计 1,557,972.00 1,286,631.86
8)一年内到期的长期债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收 备注
或已收利息
1997.12.31
1993年国库券 5,400.00 15％ 5,400.00 1996.7.1 2,430.00
1996.12.31
1993年国库券 5,400.00 15％ 5,400.00 1996.7.1 2,430.00
1987年国库券 20,000.00 6％ 20,000.00 1992.7.1 6,000.00
合计 25,400.00 25,400.00 8,430.00
9)长期投资：
a.项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 550,000.00 550,000.00
债券投资 10,000.00 10,000.00
其他投资 5,973,615.70 1,973,615.70
合计 6,533,615.70 2,533,615.70
b.股票投资(1997.12.31)
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注 股权的比例
北海民族股份有限公司 法人股 500,000.00 1％ 500,000.00 未上市
上海泰利船务公司 法人股 50,000.00 0.8％ 50,000.00 未上市
小计 550,000.00 550,000.00
c.债券投资(1997.12.31)
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收 备注
或已收利息
电力债券 10,000.00 10,000.00 2001
d.其他投资(1997.12.31)
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例 备注
海南中海航务有限公司 1,973,615.70 2.58％
北海中港散化包装有限公司 15年 4,000,000.00 23.53％ 筹建期
小计 5,973.615.70
10)固定资产：
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
固定资产原值：
房屋及建筑物 152,695,528.30＊ 24,126,996.04 176,822,524.34
通用设备 1,477,011.08＊ 285,973.00 1,762,984.08
专用设备 55,237,610.54＊ 5,933,203.68 3,981,110.53 57,189,703.69
运输设备 6,127,638.80 501,068.80 6,628,707.60
其他 6,497,113.20 174,997.00 6,672,110.20
合计 222,034,901.92 31,023,238.52 3,981,110.53 249,076,029.91
累计折旧：
房屋及建筑物 40,321,347.31 4,014,133.21 44,335,480.52
通用设备 671,373.70 314,648.50 986,022.20
专用设备 29,535,844.08 3,373,069.17 90,528.75 32,818,384.50
运输设备 1,511,439.52 735,848.45 2,247,287.97
其他 1,395,581.23 174,678.88 1,570,260.11
合计 73,435,585.84 8,612,378.21 90,528.75 81,957,435.30
固定资产净值：
房屋及建筑物 112,374,180.99 132,487,043.82
通用设备 805,637.38 776,961.88
专用设备 25,701,766.46 24,371,319.19
运输设备 4,616,199.28 4,381,419.63
其他 5,101,531.97 5,101,850.09
合计 148,599,316.08 167,118,594.61
＊在建工程转入固定资产
项目 本年转入数
房屋建筑物 23,839,096.28
通用设备 202,520.00
专用设备 3,847,440.68
合计 27,889,056.96
11)在建工程：
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
新港二期工程 344,674,400.00 213,688,881.76 29,115,217.32 3,558,510.42 239,195,598.66 金额机构借款及其他 70
通讯导航综合楼 9,600,000.00 21,472,797.51 2,122,726.49 23,595,524.00 0 其他来源 100
其他零星工程 3,275,911.96 8,326,601.29 5,233,920.84 6,868,592.41 其他来源
合计 238,387,601.23 39,564,545.10 32,387,955.26 245,564,191.07
利息资本化：
工程名称 期初数 本期增加 期末数
新港二期工程 45,867,796.64 19,642,895.28 65,510,691.92
12)无形资产：
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 43,864,147.11 657,140.76 43,207,006.35
土地使用权为划拨土地，国资局折价入股，按70年摊销。
无形资产抵押情况：
a、公司向建设银行北海分行借款2100万元，借款期限93.5.31－97.12.31，以公司所有位于外沙土地(面积71000m2，土地使用证证号：北海国用 [ 1994] 字第1000337号)抵押；
b、公司向建设银行北海分行借款1890万元、5500万元，借款期限 分别为95.10.12－2002.10；96.12.9－2001.12.8分期归还，均以公司 所有位于地角的土地(面积983,452.62m2，土地使用证证号：北国用[1994]字第1000616)抵押；
c、公司向交通银行北海支行借款300万元，以公司所有位于北部湾西路的土地(面积6,164m2，土地使用证证号：北国用[1994]字第1000313号)抵押。
13)短期借款：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰ 备注
银行借款 0 3,000,000.00 97.9.19－98.9.18 9.24
其中：抵押 0 3,000,000.00 97.9.19－98.9.18 9.24
公司以其所有位于
北就湾西路的土
担保地使用证，北国
信用用[1994]字第
1000313号抵押
14)应付帐款：
1997.12.31 1996.12.31
1,253,224.78 1,036,691.52
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
15)预收帐款：
1997.12.31 1996.12.31
4,845,444.68 3,962,1193.43
无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16)应付福利费：
期初余额 951,964.97
本年提取 2,377,452.61
本年减少数 2,304,428.92
期末余额 1,024,988.66
17)未付股利
期初余额 460,000.00
本期减少
期末余额 460,000.00
18)未交税金
税种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 2,535.36 3.793.26
营业税 692,002.36 274,917.85
所得税 749,566.17 3,680,964.19
城市维护建设税 49,777.13 19,510.80
房产税 34,231.31 25.394.93
个人所得税 43,033.38 6,495.30
合计 1,571,145.71 4,011,076.33
19)其他未交款
项目 1997.12.31 1996.12.31
教育费附加 21,430.52 8,459.24
交通基础设施建设基金 31,793.00 34,352.28
代征港口建设费 1,501,715.09 2,323,232.12
航运基础设施建设基金 82,674.32
代扣燃料油料费附加 244.64
防洪保安费 38,893.20
合计 1,593,831.81 2,448,962.60
20)其他应付款：
1997.12.31 1996.12.31
55,911,354.80 44,389,738.80
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
21)预提费用：
费用类别 1997.12.31 1996.12.31
银行借款利息 92,400.00 0
22)一年内到期的长期负债：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％ 备注
银行借款 21,000,000.00 25,000,000.00 93.5.31－97.12.31 13.5
96.12－97.12 11.7
其中:抵押 21,000,000.00 25,000,000.00 93.5.31－97.12.31 13.5
96.12－97.12 11.7
其他单位借款 26,265,197.85 26,265,197.85 93.11.26－97.11.31 3.6
其中：
担保 26,265,197.85 26,265,197.85 93.11.26－97.11.31 3.6
合计 47,265,197.85 52,265,197.85
从长期借款转列本项。
23)长期借款：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％ 备注
银行借款 117,202,794.33 125,757,026.27 95.10.12－2002.10 15.3
96.12.9－2001.12.8 11.7
其中:抵押 73,900,000.00 69,900,000.00 同上
建行借款利息 43,302,794.33 55,857,026.27
其他单位借款 66,000,000.00 66,000,000.00 无明确期限6100万, 3.6 500万 94.7－2002.12
其中：
担保 66,000,000.00 66,000,000.00 同上
合计 183,202,794.33 191,757,026.27
24)其他长期负债：
项目 1997.12.31 1996.12.31
住房周转金 6,455,660.54 3,792,980.24
25)股本：
1997年度公司股份变动情况 数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
项目 期初数 配股 送股 公积金转股
其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份
50,743,000.00 10,148,600.00 40,594,400.00
50,743,000.00 101,486,000.00
其中：
国家拥有股份
49,643,000.00 9,928,600.00 39,714,400.00
49,643,000.00 99,286,000.00
境内法人持有股份
1,100,000.00 220,000.00 880,000.00
1,100,000.00 2,200,000.00
尚未流通股份合计
50,743,000.00 10,148,600.00 40,594,400.00
50,743,000.00 101,486,000.00
二、已流通股份
境内上市的人
民币普通股
22,000,000.00 4,400,000.00 17,600,000.00
22,000,000.00 44,000,000.00
已流通股份合计
22,000,000.00 4,400,000.00 17,600,000.00
22,000,000.00 44,000,000.00
三、股份总数
72,743,000.00 14,548,600.00 58,194,400.00
72,743,000.00 145,486,000.00
股本1997年末数比上年末增加7，274.30万元，是公司1996年度利 润分配每10股送红股2股，及资本公积转增股本每10股转增8股所致，以上股本变动已经中国注册会计师验证。
26)资本公积：
项目 金额
期初数 117,150,171.68
本期增加数
其中：股票溢价
法定财产评估增值
其他
＊本期减少数 58,194,400.00
期末数 58,955,771.68
＊资本公积1997年度减少58,194,400.00元为公司1997年5月12日股东大会决议通过，1997年5月13日广西壮族自治区证券委员会以桂证办 字(1997)22号批准同意，资本公积转增股本所致。
27)盈余公积
项目 金额
期初数 12,342,068.72
本期增加数 3,933,574.59
其中：法定盈余公积 2,622,383.06
公益金 1,311,191.53
本期减少数
期末数 16,275,643.31
28)财务费用：
类别 1997 1996
利息收入 1,083,689.70 1,194,341.05
减：利息支出 94,038.85 46,032.00
汇兑收益 456.43 136,219.12
减：汇兑损失 11,546.31
金融机构手续费 8,393.41 4,344.50
合计 －981,713.87 －1,268,637.36
29)其他业务利润：
项目 收入 成本 利 润
1997：
场地租赁 8,363,081.57 484,218.01 7,878,863.56
招待所(含海港酒店)
934,616.80 1,619,486.44 －684,869.64
售水 312,896.81 152,329.29 160,567.52
加油站 645,068.98 550,558.70 94,510.28
其他 38,979.09 26,257.80 12,721.29
合计 10,294,643.25 2,832,850.24 7,461,793.01
1996：
场地租赁 830,307.51 65,390.88 764,916.63
招待所(含海港酒店)
477,174.40 1,111,716.65 －634,542.25
售水 262,249.49 116,304.50 145,944.99
加油站 1,180,063.23 1,090,568.48 89,494.75
其他 70,069.28 33,564.62 36,504.66
合计 2,819,863.91 2,417,545.13 402,318.78
其他业务利润1997年度比1996年度增加705.95万元，增加1,754.70％，主要是场地租出增加， 收入随之增加所致。
30)投资收益：
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
项 目 成本法 权益法 成本法 权益法 合计
1997年：
短期投资
长期投资 8,000.00 630,000.00 638,000.00
合计 8,000.00 630,000.00 638,000.00
1996年：
短期投资
长期投资13,789.87 65,077.33 720,000.00 798,867.20
合计 13,789.87 65,077.33 720,000.00 798,867.20
31)营业外收入：
主要项目类别 1997年 1996年
处理固定资产净收益 129,176.00 104,372.19
罚款收入 1,037,970.00
其他 92,425.70 53,906.50
合计 1,259,571.70 158,278.69
32)营业外支出：
主要项目类别 1997年 1996年
处理固定资产净损失 95,517.94
罚款支出 391.57
劳动保险费 1,197,327.80 1,285,212.81
其他支出 635,063.86 510,857.09
合计 1,832,391.66 1,891,979.41
33)所得税：
项目 1997年 1996年
利润总额 30,752,708.26 28,129,046.98
加:罚款支出 200.00 391.57
交际应酬费超支 77,609.36 195,400.04
减:国库券利息收入 8,000.00 65,077.33
长期投资收回投资收益 630,000.00 720,000.00
应纳税所得额 30,192,517.62 27,539,761.26
所得税税率 15％ 15％
应计所得税额 4,528,877.64 4,130,964.19
补交1995年度所得税 79,311.47
(4)分行业资料
营业毛利
本行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
装卸业务 35,008,552.97 46,113,310.68 20,492,331.45 28,657,304.40 14,516,221.52 17,456,006.28
堆存业务 6,005,466.40 15,570,422.17 4,527,907.00 6,468,513.27 1,477,559.40 9,101,908.90
代理业务 3,327,560.10 3,059,574.39 1,541,428.58 1,581,831.25 1,786,131.52 1,477,743.14
理货业务 1,207,574.64 1,265,688.87 803,075.85 923,611.26 404,498.79 342,077.61
运输业务 1,073,971.05 901,669.87 172,301.18
合计 45,549,154.11 67,082,967.16 27,364,742.88 38,532,930.05 18,184,411.23 28,550,037.11
主营业务收入1997年度比1996年度增加2,153.38万元，增加47.28 ％，主要是1997年度扩大业务范围，货源充足，吞吐量比上年增加所致。
主营业务成本1997年度比1996年度增加1,116.82万元，增加40.81 ％，主要是随主营业务收入的增加而增加。
(5)关联方关系及其交易
1)存在控制关系的关联方情况
a、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
中国北海外轮代理公司 北海市 外轮代理及服务 全资子公司 国有企业 岳之巍
b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国北海外轮代理公司
281,000.00 5,219,000.00 5,500,000.00
c、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
金额 ％
中国北海外轮代理公司
245,935.49 100 245,935.49 100
2)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
北海中港散化包装有限责任公司(筹) 合资公司
3)关联方应收应付款项(单位：元)
项目 年末余额 或：占全部应收(付)款项余额的比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款：
北海中港散化包装 2,007,209.87 7.67
有限责任公司
(6)承诺事项、或有事项
本公司无需披露之承诺事项、或有事项。
(7)期后事项
北海市国有资产管理局于1998年3月6日以北国资企字(1998)4号文 件《关于对港务局九七年度分离核算财务收支差额确认请示的批复》：“同意审计后你公司剥离应属港务局1997年度的港务管理收支差额、离退休人员费用、管理费用等共计17,073,760.95元。接文后，请按国家 有关财务规定相应减少你公司的费用支出，调整1997年度利润”。
(8)其他事项
本公司会计报表项目注释中所列应收北海市港务管理局50,808,627.07元，系公司根据北海市国有资产管理局北国资企字(1997)01号文件 《关于对港务局进行内部分离核算清示的批复》剥离所致。其中本公司1996年度会计报表项目注释5中所列应收北海市国有资产管理局所属港 务管理局港务管理收支差额、离退休人员费用等合计3,373.49万元已经北海市国有资产管理局北国资企字(1997)05号文件《关于北海新力实业股份有限公司与北海港务局分离核算请示的批复》：“同意审计后新力公司应剥离港务局1994－1996年支出费用总额3,373.49万元，新力公司相应减少费用支出， 列入以前年度利润调整及本年利润处理”。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期：1988年1月25日
地址：广西壮族自治区工商行政管理局
2.企业法人营业执照注册号：19822958－X
3.税务登记号码：45050219822958X
4. 公司已流通未托管股票的托管机构名称：广西北
海股权证托管中心
5.公司报告期内证主承销机构名称：无
6.公司聘请的会计师事务所名称：成都蜀都审计师事务所
地址：成都市蜀都大道少城路5号少城大厦十三楼
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
北海新力实业股份有限公司董事会
1998年3月18日
