北海新力实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
（一）法定名称
中文：北海新力实业股份有限公司
英文：BEIHAI XINLI INDUSTRIAL CO.LTD
（二）法定代表人：刘凤堂
（三）董事会秘书：杨延华
授权代表：温 杰
联系地址：广西北海市海角路145号
电话：0779－3906393、3922254
传真：0779－3906393
（四）注册地址：广西北海市海角路145号
办公地址：广西北海市海角路145号
邮编：536000
国际互联网网址：http://www.bhxl.com
电子信箱：bhxlzq@bh.gx.cninfo.net
（五）信息披露报纸：中国证券报、证券时报
登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置起点：公司九楼证券部
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：北海新力
股票代码：0582
二、会计数据和业务数据摘要
(一)主要业绩指标
利润总额(元) 17 905 313.13
净利润(元) 15 574 701.92
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11 259 203.08
主营业务利润(元) 14 884 420.73
其他业务利润(元) 2 599 631.41
营业利润(元) 1 858 258.74
投资收益(元) 16 116 154.74
补贴收入(元) 0
营业外收支净额(元) －69 100.35
经营活动产生的现金流量净额(元) 6 596 177.62
现金及现金等价物净增加额(元) －57 746 517.05
(二)会计数据及业务指标
1．截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入(万元) 6211.76 6346.50 6966.62
净利润(万元) 1557.47 3368.48 3060.71
总资产(万元) 93574.95 91931.56 63539.00
股东权益(万元) 53248.64 52812.04 27369.48
每股收益(元) 0.083 0.179 0.210
加权平均每股收益(元) 0.083 0.211 0.210
扣除非经常性损益后的
每股收益(元) 0.060 0.202 0.199
每股净资产(元) 2.825 2.802 1.881
调整后的每股净资产(元) 2.720 2.769 1.84
每股经营活动产生的现金
流量净额(元) 0.035 0.15 —
净资产收益率(％) 2.925 6.378 11.18
加权平均净资产收益率(％) 2.906 9.498 11.595
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率(％) 2.101 9.122 10.966
注：重要指标计算公式
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
(4)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(5)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(6)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE=P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0—Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(7)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：
EPS=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期末因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
2．截至报告期末公司前三年主要业务数据和指标
项 目 2000年 1999年 1998年
总收入(万元) 6 651.28 6 734.99 7 802.58
主营业务收入占
总收入(％) 93.39 94.23 89.29
其中：装卸收入 43.74 49.10 60.23
堆场收入 9.85 30.34 20.09
代理收入 5.71 5.82 5.34
理货收入 1.19 1.19 0.94
运输收入 32.90 7.79 1.87
吞吐量(万吨) 244.65 235.53 231.92
其中：外贸 104.37 104.99 129.37
内贸 140.28 130.54 102.55
客流量(万人次) 28.94 29.34 25.21
(三)报告期内股东权益变动情况 (单位：元)
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 188 471 800.00 188 471 800.00
资本公积 264 814 621.36 1 785 075.16 263 029 546.20
盈余公积 24 639 701.81 2 336 205.29 26 975 907.10
其中:法定公益金 6 999 823.45 778 735.10 7 778 558.55
未分配利润 50 194 250.08 15 574 701.92 11 759 795.29 54 009 156.71
股东权益合计 528 120 373.25 18 689 642.31 13 544 870.45 532 486 410.01
变动原因：资本公积减少数是根据财政部财会字(1998)16号文精神，对按评估增值确认后的固定资产原价计提折旧大于原帐面价值计提折旧的差额进行转销冲减数；盈余公积增加为本年计提数；未分配利润增加数为本年度所获利润数，减少数为实施2000年度分红派息数。
(四)按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的规定，计算的2000年度净资产收益率和每股收益。
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.80 2.78 0.079 0.079
营业利润 0.35 0.35 0.01 0.010
净利润 2.93 2.91 0.083 0.083
扣除非经常性损
益后的净利润 2.11 2.10 0.060 0.060
三、股本变动及股东情况
(一)报告期末股东总数为32822户。
(二)前10名股东情况
序号 股 东 名 称 期初股数 期末股数 持股比例(％)
1 中国华能集团公司 75652720 75652720 40.14
2 北海市国有资产管理局 53419080 53859080 28.58
3 北海市风机厂 440000 440000 0.23
4 北海市印刷厂 440000 440000 0.23
5 北海市技术系统站 440000 440000 0.23
6 北海市烟花炮竹厂 440000 440000 0.23
7 金元证券投资基金 0 261750 0.14
8 姜殿双 0 227520 0.12
9 胡蜀江 0 225000 0.12
10 杨彦军 0 178278 0.09
其中第二大股东北海市国有资产管理局于2000年3月21日收购了北海市造纸厂持有的法人股44万股，由原来持有的53419080股增至53859080股，此股份是国家持有股份。前10名股东之间不存在关联关系。
(三)持股超过10％的股东
1．中国华能集团公司，持股比例为40.14％，法定代表人：李小鹏，公司经营范围:利用煤代油专用资金从事电站、煤炭、矿产、铁路、交通、石化、节能设备、钢材、水泥及相关产业的投资；从事出口创汇产品投资；经营本集团开发生产的产品和所需的原材料(国家有专项专营规定的按规定办理)；从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让；从事设备租赁和经贸部批准的进出口业务；管理、协调集团成员公司的各项业务；提供技术、信息咨询服务。
2．国家股股东－北海国有资产管理局代表国家持股，持股比例为28.58％。
以上股东所持股份均无质押或冻结情况
(四)报告期内控股股东无变化。
四、股东大会简介
(一)2000年度第一次临时股东大会
1999年12月10日在《中国证券报》刊登了《关于召开2000年度第一次临时股东大会的通知》，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议于2000年1月12日下午3：00以通讯表决方式召开，参加表决的股东及股东代理人共9人，代表股份130125860股，占公司总股份的69.04％。
会议经过表决通过《增补戴新民先生为公司董事、免去纪道林先生董事职务》的决议，同意票130125860股，占有效表决票的100％。该决议公告刊登在2000年1月13日《中国证券报》。
(二)1999年度股东大会
2000年4月21日在《中国证券报》刊登了《关于召开1999年度股东大会的通知》，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议于2000年5月28日上午9：00在公司多功能厅召开，参加表决的股东及股东代理人共10人，代表股份130,962,440股，占公司总股份的69.49％。
会议经过表决通过如下决议：
1．以130929040股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》；
2．以130929040股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了《公司1999年度总经理业务报告》；
3．以130489040股同意，占出席大会股数的99.64％，以44万股弃权,占出席大会股数的0.34％，审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》；
4．以130929040股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了《公司1999年度财务报告》；
5．以130049040股同意，占出席大会股数的99.30％，以44万股反对,以44万股弃权,占出席大会股数的0.67％,审议通过了《公司1999年度利润分配预案》:
经四川华信(集团)会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润33,828,756.63元，按10％提了法定盈余公积金3,382,875.66元，按5％提取法定公益金1,691,437.83元，加上年度结转未分配利润50,740,158.68元，实际可供股东分配利润为50,397,401.82元。考虑到公司发展及进行港口建设需要较大资金，经董事会研究决定，公司本年度内不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
6．以130929040股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了公司董事会换届选举，推荐董事候选人的议案：
刘凤堂、王焕良、甘宏亮、刘国荣、邓刚、戴新民、刘兴家、赵朝蒙、谢文浩为公司第三届董事会成员；
7．以130929040股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了监事会换届选举，推荐监事候选人的议案：
彭定荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫为公司第三届监事会成员；
8．以130929040股同意，占出席大会股数99.97％，审议通过了聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司审计机构(聘期一年)；
本次股东大会经北海市公证处公证，会议合法有效。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1．所处行业及在本行业中的地位
本公司是一家以经营港口码头业务为主的专业化公司，属交通运输行业。港口地处华南地区，具有一定的知名度。
2．主营业务范围及其经营状况
(1)主营业务范围
本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮理货等。
(2)经营情况 单位：万元
项 目 2000年 1999年 增减数(％)
累计吞吐量(万吨) 244.65 235.53 3.87
总收入 6 651.27 6 734.99 －1.24
主营业务收入 6 211.75 6 346.50 －2.12
其中：装卸收入 2 909.29 3 306.79 －12.02
堆存收入 655.15 2043.23 －67.94
代理收入 379.67 391.68 －3.07
理货收入 79.06 79.99 －1.16
运输收入 2 188.58 524.81 317.02
利润总额 1 790.53 3 624.17 －50.59
主营业务利润 1 488.44 3 072.60 －51.56
3．主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
(1)中国北海外轮代理公司：是本公司的全资子公司。注册资本550万。经营范围是：各类中外籍国际客货运输、科技考察、水上工程及其它船舶在中国港口、口岸和水域的一切代理和船务，国际货物运输代理。2000年完成营业收入204万元，比去年下降12.10％，实现利润总额98万元，比去年下降18.68％。主要原因是市场竞争加剧，代理费率降幅较大，最高降幅达30％，所以代理收入比按正常费率计算有较大的减少，加之进出口代理货运量累计减少200796吨，导致本年代理总收入减少。
(2)宁波北华投资有限责任公司：是本公司控股96％股权的公司。注册资本5000万元。经营范围是：实业投资、房地产开发投资、保税仓库。2000年完成营业收入2100万元，比去年上升389.59％，实现利润总额743万元，比去年上升35.67％。主要原因是99年收购浙江华能海运有限公司2000年实现了一个会计年度的收入和效益。
4．在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题主要是西南地区周边港口之间的竞争。由于东南亚经济刚刚复苏，货物吞吐量比上年有所增长，但主营业务利润比上年同期降低了51.56％，其主要原因是周边港口对进出港货物收费压价竞争，到港装卸的货种货值降低，尤其是堆存入比上年同期下降的幅度高达67.94％，在延长堆存优惠期后又得降低收费标准，造成收入减少。加之北海港口规模较小，基础设施不够完善，与周边港口相比仍有一定的差距。针对存在的问题和困难，本公司采取了以下措施保证了现有的效益水平。
(1)加强企业内部管理，顺利完成“三项制度改革”，减少机构，压缩管理人员，降低人工成本；
(2)狠抓装卸质量和服务质量，走科学化、规范化、现代化的管理之路，降低生产运营成本；
(3)在公司内部全面实施成本、费用指标考核办法，做到了横向到边，纵向到底，树立成本效益意识；
(4)增强市场意识，转变组货策略，同时做好各相关单位的协调工作及加强与新老客户、货主的联系，以稳定和提高港口货源，增加港口吞吐量；
(5)加强招商引资力度，在原有合作项目的基础上，向多元化发展，拓宽公司经济增长的渠道。
(6)密切与北海市政府取得联系，及时向市政府反映情况，寻求市政府的帮助和支持；
(7)加强港口的基础设施建设，改善港口硬件设施，提高港口码头的竞争能力。
(二)公司财务状况
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日 增长比例(％)
1．总资产 935749 462.16 919315 623.64 1.79
2．长期负债 139526 095.10 293594 932.49 －52.48
3．股东权益 532486 410.01 528120 373.25 0.83
4．主营业务利润 14884 420.73 30726 012.47 －51.56
5．净利润 15574 701.92 33684 766.06 －60.27
增长变动的主要原因：
1．总资产增加16 433 838.52元，是公司对外投资单位权益增加所至；
2．长期负债减少154 068 837.35元，其中有150 500 000元属于一年内到期的长期负债而调整到流动负债项目，其他为归还贷款减少数；
3．股东权益增加4 366 036.76元，是本年实现的净利润分派现金股利后的结余数；
4．主营业务利润减少15 841 591.74元，主要是今年燃料价格上涨，导致船舶运输成本增加，另外周边港口对进出港货物收费压价竞争，到港装卸货种、货值降低，尤其是堆存收入比上年同期下降的幅度高达67.94％，在延长堆存优惠期后又得降低收费标准，造成收入减少，新港二期工程部分在建转为固定资产，折旧费的增加也是导致利润减少的重要原因；
5．净利润减少18 110 064.14元，是今年燃料价格上涨，导致船舶运输成本增加，另外周边港口对进出港货物收费压价竞争，到港装卸货种、货值降低，尤其是堆存收入比上年同期下降的幅度高达67.94％，在延长堆存优惠期后又得降低收费标准，造成收入减少，新港二期工程部分在建转为固定资产，折旧费的增加也是导致利润减少的重要原因，以及工程结转固定资产后停止利息资本化而增加的财务费用所致。
(三)公司投资情况
1．募集资金投资情况
(1)募集资金使用情况表
投 资 项 目 项目计划总 承诺投资 实际投资
投资(万元) (万元) (万元)
1．新港二期收尾工程：
新港二期工程贷款部分本息的偿还 40936 8000 10638
石步岭区3号泊位集装箱工艺技改 5200 5200 3920
外航道疏浚工程 4980 4980 846
石步岭区4号、5号仓库工程 1200 1200 916
石步岭区吹填围堰建设堆场工程 2160 2160 626
支付工程、设备欠款 3017 3017 3050
2．新港三期工程前期准备 300 300 175
根据公司1998年度配股方案，以1998年13月31日总股本14548.6万股为基数，按10：3的比例向全体股东配股，每股配股价格为人民币6.00元。于1999年8月实施完后，实际募集资金总额为25241.48万元。截止2000年末，募集资金实际使用17500万元，尚余募集资金7741.48万元，根据公司1999年配股说明书，对公司配股募集资金，暂未投入的资金将陆续在下一年度逐步投入，闲置期间补充流动资金，同时根据实际情况，将一部分资金投资到国债等收益稳定的投资项目上，确保股东权益。
(2)项目资金投入、项目进度及收益情况
A．新港二期收尾工程项目
新港二期工程贷款部分本息的偿还项目：总投资40936万元，公司承诺以1999年度配股募集资金8000万元用于归还该项目部分借款本息。截止2000年底，公司已偿还10638万元，其中8000万元为承诺配股募集资金投入，公司另外自筹资金投入该项目2638万元。项目完成进度100％，每年可节约财务费用389万元。
石步岭港区3号泊位集装箱装卸工艺技改工程：总投资5200万元，公司承诺以1999年配股募集资金5200万元投入该项目。截止2000年底，公司实际投入3920万元，其余资金将于下一年度继续投入。该项目完成投产后，港区年集装箱货物吞吐能力可扩大到28万吨(5万标箱)。
外航道疏浚工程：项目总投资4980万元，公司承诺以1999年度配股募集资金4980万元投入该项目。由于实际疏浚航道工程量比安排资金时预计工程量减少394万立方米。项目一期工程实际完成总投资846万元，项目完成进度100％。
石步岭港区4号、5号仓库工程项目：总投资1200万元，公司承诺以1999年度配股募集资金1200万元投入该项目。截止2000年底，公司实际投入916万元，其余资金将于下一年度继续投入。项目建成后，北海港石步岭港区4号、5号仓库面积为12000平方米，堆存能力为1.5万吨。每年可增加利税210万元。
石步岭港区吹填围堰建设堆场工程：总投资2160万元，公司承诺以1999年度配股募集资金2160万元投入该项目。截止2000年底，公司实际投入626万元，其余资金将于下一年度继续投入。项目建成后，堆场面积为16万平方米，堆存能力24万吨，实现利税增值500万元。 支付工程、设备欠款：项目总投资3017万元，公司承诺以1999年度配股募集资金支付3017万元。截止2000年底，公司实际投入3050万元，超出部分由公司自筹，项目进度100％。 B．新港三期工程前期准备
项目总投资300万元，公司承诺以1999年度配股募集资金300万元投入该项目。截止2000年底，公司实际投入该项目175万元，其余资金将于下一年度继续投入。
C．上述工程除新港二期工程贷款部分本息偿还已完成，外航道疏浚一期工程已竣工列入待摊项目，其他项目均为在建工程。
2．非募集资金投资情况
(1)本公司与宁波保税区华能联合开发有限公司于2000年9月13日签订《协议书》，宁波保税区华能联合开发有限公司向本公司借用流动资金1800万元周转，期限为2个月，并以宁波保税区华能联合开发有限公司持有的宁波北华投资有限责任公司36％的股权作为借款抵押。因宁波保税区华能联合开发有限公司到期未能归还，本公司于2000年12月5日依原借款抵押协议向宁波仲裁委员会提出仲裁申请。经宁波仲裁委员会于2000年12月13日的甬仲裁调[2000]第100号调解书调解，经双方同意，将宁波保税区华能联合开发有限公司持有的宁波北华投资有限责任公司36％的股权转让给本公司，抵偿其向本公司的借款，于2000年12月20日办理了工商变更手续。变更后，本公司占有宁波北华投资有限责任公司96％的股权。2000年实现净利润为692万元。
(2)2000年10月30日，宁波北华投资有限责任公司出资750万元与珠海华嘉联达五金矿产有限公司共同出资注册登记组建了深圳市华力嘉实业有限公司。该公司注册资本为1000万元，主营国内商业、物资供销业、举办实业。2000年度该公司实现净利润为16万元。
(3)2000年7月公司利用港口码头场地与云南磷肥厂、云南省进出口公司签署了建造湿法磷酸储罐基地，合作期为25年，规划总储量为4万吨，预计到2010年港口出口磷酸量可增长到80万吨，现工程正在施工中，一期储存量1万吨，工程预计2001年上半年竣工。另外，在湿法磷酸储罐施工中，中国湿法磷酸出口首航式于2001 年1月19日在我公司新港码头举行仪式。
(4)2000年5月我公司与北海市业华商务有限公司对木片出口输送专用设备进行改造，共投入35.7万元，改造后的专用设备从稳定性、安全性及效益都有较大的提高。
(四)生产经营环境及宏观政策、法规对本公司的影响
1．根据国家财政部财税[2000]99号文精神及广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]256号文件批准，公司在2001年12月31日前仍可享受所得税先征33％后返18％(实征15％)的优惠政策，有利于提高公司的盈利能力。
2．国家“十五”计划实施西部大开发，以及加入WTO后，将促进进出口贸易的发展，公司将抓住机会，加大开拓货源市场，增加港口吞吐量，充分发挥西南出海通道的优势作用。但港口码头属交通基础产业，具有投资大、建设周期长、回报慢等特点，国家应给予一些比较优惠的政策来扶持基础产业。
(五)新年度的业务发展计划
2001年我们确定的经营方针是“依托主业，多种经营，挖掘内部潜力，创建名牌产品”，一方面抓产业结构调整，由劳动密集型向高新技术与高附加值型发展，实行多种经营；另一方面挖掘企业内部潜力，深化内部控制制度，创建自己的品牌产品，走集团化发展之路。同时，公司也将面临着新港二期工程部分在建工程转为固定资产，增提折旧，停止利息资本化和燃料费不断上涨以及周边港口对进出港货物收费压价竞争等多种不利因素的压力，经济效益可能还会出现下滑。但我们要做好以下几个方面工作，努力实现经济效益最佳化。
1．做好港口三期工程立项，抓紧集装箱配套设施码头、航道疏浚工程、堆场扩建工程的建设，早日投入使用并产生效益；
2．加大内部改革力度，深化生产经营等各方面的管理工作，巩固“三项制度改革”成果；
3．利用地理位置优势，创建新力品牌，向多元化产业及产品的集团化发展；
4．做好资本运营工作，加快北海港的基础设施建设，扩大港口规模，提高竞争能力。
2001年我们确定的经营方针是“依托主业，多种经营，挖掘内部潜力，创建名牌产品”，一方面抓产业结构调整，由劳动密集型向高新技术与高附加值型发展，实行多种经营；另一方面挖掘企业内部潜力，深化内部控制制度，创建自己的品牌产品。将本公司建设成为集团化的公司。主要做好以下几个方面：
1．做好港口三期工程立项，抓紧集装箱配套设施码头、航道疏浚工程、堆场扩建工程的建设，早日投入使用并产生效益；
2．加大内部改革力度，深化生产经营等各方面的管理工作，巩固“三项制度改革”成果；
3．利用地理位置优势，创建新力品牌，向多元化产业及产品的集团化发展；
4．做好配股的前期准备，加快北海港的基础设施建设，扩大港口规模，提高竞争能力。
(六)董事会日常工作情况
1．报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)公司二届董事会第十七次会议于2000年4月18日上午9：00在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到董事六名，委托表决三名，监事会成员列席了会议。会议经过表决通过如下决议：
a.1999年度董事会工作报告；
b.1999年度总经理业务报告；
c.总经理工作细则；
d.公司各项减值准备金内部控制制度；
e.关于提取四项资产减值准备金的报告；
f.1999年年度报告及年度报告摘要；
g.1999年度财务报告；
h.1999年度利润分配预案：
经四川华信(集团)会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润33,828,756.63元，按10％提了法定盈余公积金3,382,875.66元，按5％提取法定公益金1,691,437.83元，加上年度结转未分配利润50,740,158.68元，实际可供股东分配利润为79,494,601.82元。考虑到公司发展及进行港口建设需要较大资金，经董事会研究决定，公司本年度内不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
i.公司董事会换届选举，推荐董事候选人的议案；
j.关于收购宁波华能联合开发公司持有的宁波北华投资有限责任公司36％的股权，我公司拥有宁波北华投资有限公司96％的股权的议案；
k.关于核销职工公有住房房改损失的议案；
l.审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司财务审计机构(聘期一年)；
m.公司1999年度股东大会召开日期定为2000年5月28日。
(2)公司三届董事会第一次会议于2000年5月28日下午3：00在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到六名，委托表决三名，监事会成员列席了会议。会议经过表决通过如下决议：
a.选举刘凤堂先生为董事长，王焕良先生为常务副董事长，甘宏亮先生为副董事长；
b.原则同意公司经营班子提出的内部分配制度改革方案，由公司经班子具体实施。
(3)公司三届董事会第二次会议于2000年7月31日上午9：00在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到董事五名，委托表决四名，监事会成员列席了会议。会议经过表决通过如下决议：
a.审议通过了公司2000年中期报告及中期报告摘要；
b.审议通过了公司2000年中期利润分配方案；
公司2000年中期不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。
c.审议通过了对北海外轮代理公司南宁分公司1996年以前应收帐款608,337.20元，作坏帐损失处理、对应付帐款873,372.14元作营业外收入处理。
(4)公司三届董事会第三次会议于2000年12月29日上午9：00在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到董事五名，委托表决四名，监事会成员列席了会议。会议经过表决通过如下决议：
同意陈世锋先生辞去董事会秘书职务，经董事长提名，聘任杨延华先生为董事会秘书。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据1999年度股东大会决议，执行了利润分配方案，以及聘请四川(华信)集团会计师事务所为公司审计机构。
(七)公司管理层及员工情况
1．董事、监事及高级管理人员
(1)基本情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 期初持 期末持
股数 股数
刘凤堂 男 59 董事长 2000.5.29－2003.5.28 0 0
王焕良 男 42 常务副董事长、总经理 2000.5.29－2003.5.28 0 0
甘宏亮 男 43 副董事长、常务副总经理 2000.5.29－2003.5.28 0 0
戴新民 男 39 董事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
刘国荣 男 52 董事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
邓 刚 男 37 董事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
刘兴家 男 57 董事、副总经理 2000.5.29－2003.5.28 54340 54340
赵朝蒙 男 49 董事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
谢文浩 男 28 董事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
彭定荣 男 50 监事会主席、党委副书记 2000.5.29－2003.5.28 31900 31900
潘建民 男 45 监事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
贾文心 女 41 监事 2000.5.29－2003.5.28 0 0
李 凌 女 39 监事、工会副主席 2001.1.1－2003.5.28 0 0
陈开堂 男 39 监事、纪委副书记 2001.1.1－2003.5.28 0 0
杨延华 男 45 董事会秘书 2001.1.1－2003.5.28 0 0
王爱明 男 32 财务总监 2000.5.29－2003.5.28 0 0
许炳忠 男 58 副总经理 2000.5.29－2003.5.28 42900 42900
付鸿国 男 58 总工程师 2000.5.29－2003.5.28 0 0
(2)董事、监事及高级管理人员报酬情况
现任董事、监事及高级管理人员共18人，其中，刘凤堂、戴新民、刘国荣、邓刚、谢文浩、潘建民、贾文心7人不在公司领取报酬。年度报酬在3万－5万之间有8人，在1－3万元之间有3人。
(3)董事、监事及高级管理人员变动情况
a.经2000年1月12日召开的2000年第一次临时股东大会批准，同意纪道林先生辞去董事职务，聘请戴新民先生为董事。
b.经2000年5月28日召开的1999年度股东大会批准，董事会成员换届选举，原董事牟宗明先生不再担任董事职务，聘请谢文浩先生为董事。
c.经2000年12月29日第三届董事会第三次会议批准，同意陈世锋先生辞去董事会秘书职务，聘任杨延华先生为董事会秘书。
d.经2000年12月29日第三届监事会批准，同意黄祥芬、莫健甫因工作调整不再担任职工代表监事，推选陈开堂、李凌为职工代表监事。
2．公司员工情况
公司现有员工1290人，其中：管理人员179人，一线生产人员904人，大中专以上469人，中级职称以上人员137人，离退休职工551人。
(八)本次分配预案或资本公积金转增股本预案
根据四川华信(集团)会计师事务所审计，2000年本公司共实现利润总额17905313.13元，净利润15574701.92元。按10％提取法定盈余公积金1557470.19元，按5％提取法定公益金778735.10元，加上1999年未分配利润50194250.08元，可供股东分配利润63432746.71元。
本年度的利润分配预案为：以2000年末的总股本18847.18万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元(含税)，剩余利润转入下一年度分配。
(九)预计2001年度的利润分配政策
1．公司2001年度利润分配次数为1次；
2．公司2000年度结转的未分配利润和公司2001年度实现的可供股东分配利润的20％以上用于2001年度利润分配；
3．利润分配以派发现金形式为主；
4．具体分配方案根据公司2001年度实际情况确定。
六、监事会报告
(一)报告期内公司监事会会议情况
报告期内公司监事列席了报告期内召开的股东大会及历次董事会会议，并召开了三次监事会会议。
二○○○年四月十七日，在公司八楼会议室召开监事会，出席会议监事应到五人，实到四人。会议审议通过了公司一九九九年度监事会工作报告及推荐监事候选人议案；二○○○年五月二十八日，在公司八楼会议室召开监事会，会议应到监事五人，实到监事四人，会议一致同意选举彭定荣先生继续担任监事会主席；二○○○年十二月二十九日，在公司八楼会议室召开监事会，全部监事到会参加会议。会议审议通过选举陈开堂、李凌为职工代表监事，黄祥芬、莫健甫因任期届满，工作岗位变动，不再担任职工代表监事。
以上会议决议内容分别刊登于二○○○年四月二十一日《中国证券报》；二○○○年五月三十日《中国证券报》；二○○○年十二月三十日《中国证券报》上。
(二)公司依法运作情况
监事会认为，二○○○年公司坚持以提高经济效益为中心，规范运作，规范管理。经检查未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
(三)对公司财务的检查
监事会认为，四川华信(集团)会计师事务所对公司二○○○年财务状况出具的无保留意见的审计报告是真实、客观地反映公司财务状况和经营业绩的。
(四)对募集资金使用情况的检查
经检查，监事会认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
(五)对关联交易的检查
经检查，监事会认为公司在进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发现损害公司的利益。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1．由于港澳国际(集团)有限公司在新加坡扣压原被告一的所属船舶并要求被告一提供480万美元的担保，并在新加坡提起诉。因此，港澳国际(集团)有限公司原对我公司控股的中国北海外轮代理公司以无单放货为由提起的诉讼，已于1999年8月27日于广州海事法院撤诉，但原被告一(T油轮公司)、被告二(M.T.M.船务管理公司)、被告三(株式会社韩进海运)联合起来在北海海事法院起诉我公司控股的中国北海外轮代理公司无正本提单放货。北海外轮代理公司作为第一被告，同时还有其他三个被告。已刊登于1999年9月3日《中国证券报》。该案件报告期内未有进展。
2．公司在交通银行海角办事处50421500232帐户中的存款2270万元，因中国旅游国际信托投资有限公司与北海新力实业股份有限公司借款合同纠纷，被北海市中级人民法院[1999]北经初字第88号及[1999]北经初字第88－2号协助冻结存款通知书冻结，冻结时间为1999年8月11日至2000年8月1日。该笔存款已根据北海市中级人民法院(2000)北执字第56－2号民事裁定书于2000年7月10日提前解冻。
(二)报告期内公司、公司董事及高管人员无受监管部门处罚的情况
(三)报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况
1．报告期内公司控股股东无变更。
2．2000年5月28日1999年度股东大会通过了公司换届选举的议案，会议通过刘凤堂、王焕良、甘宏亮、刘国荣、邓刚、戴新民、刘兴家、赵朝蒙、谢文浩为公司第三届董事会成员。
3．2000年12月29日第三届董事会第三次会议通过董事会秘书任免的决议，同意陈世锋先生辞去董事会秘书职务，聘任杨延华先生为董事会秘书。
4．2000年12月29日第三届监事会第二次会议通过增补职工监事的决议，同意黄祥芬、莫健甫因工作岗位变动原因不再担任监事，更换陈开堂、李凌为职工代表监事。
(四)报告期内无出售资产、吸收合并事项
(五)报告期内关联交易事项
本公司与宁波保税区华能联合开发有限公司于2000年9月13日签订《协议书》，宁波保税区华能联合开发有限公司向本公司借用流动资金1800万元周转，期限为2个月，并以宁波保税区华能联合开发有限公司持有的宁波北华投资有限责任公司36％的股权作为借款抵押。因宁波保税区华能联合开发有限公司到期未能归还，本公司于2000年12月5日依原借款抵押协议向宁波仲裁委员会提出仲裁申请。经宁波仲裁委员会于2000年12月13日的甬仲裁调[2000]第100号调解书调解，经双方同意，将宁波保税区华能联合开发有限公司持有的宁波北华投资有限责任公司36％的股权转让给本公司，抵偿其向本公司的借款，并办理工商变更手续。宁波北华投资有限责任公司2000年11月30日未经审计的财务报告中净资产额为5317.7万元。
本次关联交易的交易双方情况：
受让方：北海新力实业股份有限公司，注册资本18847.18万元，注册地址：广西壮族自治区北海市海角路145号，企业类别：股份有限公司，法定代表人：刘凤堂，主营港口码头的建设、装卸管理、服务、交通运输、外轮代理等业务。
出让方：宁波保税区华能联合开发有限公司，注册资本3000万元，注册地址：宁波保税区华能大厦十楼，企业类别：合资经营企业，法定代表人：戴新民，主营房地产开发、基础设施建设、建筑设计工程承包等。
宁波北华投资有限责任公司的股东为本公司和宁波保税区华能联合开发有限公司，分别持有60％和40％的股份。本次变更后，本公司持有宁波北华投资有限责任公司96％的股份，宁波保税区华能联合开发有限公司持有宁波北华投资有限责任公司的4％的股份。
本次关联交易事项已刊登于2000年12月15日的《中国证券报》上。
(六)根据证监会办公厅1999年3月17日印发的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求，我公司已与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”，保证了公司的人员独立、资产完整和财务独立。
(七)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
(八)报告期内聘请的会计师事务所无变动。
(九)报告期内公司无其他重大合同(含担保等)事项。
(十)报告期内公司没有更改股票名称或股票简称。
(十一)《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项：
根据国家财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》(财税[2000]99号)第四条“对地方实行的上市公司企业所得税先按33％的法定税率征收再返还18％(实征15％)的优惠政策，允许保留到2001年12月31日并提前予以公示”的规定，本公司已获广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]256号文件批准，保留企业所得税先征后返优惠政策至2001年底止。本次事项已刊登于2000年12月30日的《中国证券报》上。
八、审计报告
(一) 审计报告
北海新力实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北海新力实业股份有限公司二○○○年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、二○○○年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及二○○○年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由北海新力实业股份有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合北海新力实业股份有限公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,根据我们和其他会计师事务所的审计，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了北海新力实业股份有限公司二○○○年十二月三十一日的财务状况及二○○○年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
有限责任公司
中国 . 成都 中国注册会计师：刘小平
二○○一年三月十六日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1．公司基本情况
本公司系1989年12月20日经北海市人民政府(1989)159号文件批准重组设立的交通运输企业。公司公众股于1995年11月2日在深圳证券交易所挂牌上市。
本公司最近一次企业法人营业执照于2000年4月29日由广西壮族自治区工商行政管理局颁发。注册地：北海市海角路145号；注册号：(企)4500001000201；法定代表人：刘凤堂；注册资本：壹亿捌仟捌佰肆拾柒万壹仟捌佰元(18,847.18万元)；企业类型：股份有限公司；经营范围：投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输及船舶修理，机械加工及修理，外轮代理及外轮理货，房地产开发(二级)，住宿，饮食，国内商业贸易(国家有专项规定除外)，机电配件、汽油、柴油等的购销。
2．公司重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)公司执行的会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度
本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。本报告所载信息会计期间为2000年1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本公司采用的记帐基础为：权责发生制；计价原则为：实际成本。
(5)外币核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务，在外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，月末对有关外币帐户外币余额按期末市场汇价调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入当年度损益类帐项。
(6)坏帐核算方法
a.坏帐确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
b.坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算,应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项，应收帐款坏帐计提比例具体列示如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 5％
一至二年 10％
二至三年 15％
三至四年 20％
四至五年 25％
五年以上 30％
其他应收款采用个别分析法计提坏帐准备，计提时充分考虑了债务单位的偿债能力，现金流量情况等确定坏帐准备提取金额。
(7)存货核算方法
本公司存货分类为：原材料、低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐；原材料日常核算采用计划成本，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本。
低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法，在5万元以上的采用分次摊销法。
本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货损失计入当年损益类帐项。
(8)现金等价物的确定标准
本公司现金等价物的确认标准为:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(9)短期投资核算方法
公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入帐，在处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额确认为当期投资收益。收益按权责发生制原则确认。
短期投资于年末按帐面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的帐面成本与市价，以市价低于帐面成本的部分计提短期投资跌价准备。
(10)长期股权投资核算方法
a.本公司股权投资，按实际支付的价款或确定的价值记帐。
b.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算。
c.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
d.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上，采用权益法核算并编制合并会计报表。
e.本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额分投资项目个别计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
(11)长期债权投资核算方法
a.长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
b.其他债权投资：按实际支付的价款入帐，应计的当期利息计入当期投资收益。
(12)固定资产计价和折旧计提方法
a.固定资产标准为：使用期限超过1年的房屋、建筑物、港务设施、装卸机械、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
b.固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
c.固定资产计价：自行购建的固定资产按实际成本计价；投资者投入的，按评估确认的价值计价；接受捐赠的，按发票帐单加上企业负担的有关费用计价。
d.固定资产折旧方法：以原值扣除5％的残值后，按直线法计算。
e.各类固定资产使用年限及年折旧率如下：
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋建筑物 15－50 6.33－1.90
专用设备 8－18 11.87－5.28
通用设备 6－20 15.83－4.75
运输设备 6－12 15.83－7.92
其他设备 6－20 15.83－4.75
(13)在建工程核算方法
在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产交付使用之前，计入该项资产的成本。在建工程在办理交付使用时，确认为固定资产。
(14)无形资产核算方法
土地使用权以资产评估确认价值计价，按出让合同规定的年限从1993年10月起分70年平均摊销；
(15)收入确认原则
营业收入以公司相关的收入已收到或已取得收款依据，并且与该业务有关的成本能可靠的计量时，作为收入实现的确认。
(16)所得税会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税。
(17)合并报表的编制方法
a.合并范围确定原则：投资金额占被投资单位权益比例在50％以上的纳入合并报表范围。 b.合并报表编制方法：按照财政部(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。
舟山华能房地产有限公司(本公司的控股孙公司)资产总额、当期净利润、销售收入总额均在母公司资产总额、当期净利润、销售收入总额10.00％以下，按财政部财会工字(1996)第2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
c.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
3．税项
主要税项 计税基础 税率(％)
增值税 纳税收入额 6
营业税 货运收入、装卸收入、港务管理收入 3
营业税 代理收入、堆存收入、酒店及其他 5
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 7
教育费附加 应纳增值税、营业税额 3
企业所得税 应纳税所得额 ★
★ 北海新力实业股份有限公司企业所得税适用政策：
中国华能集团控股后,所得税按照《广西壮族自治区人民政府关于重新印发推动横向经济技术协作若干政策规定的通知》(桂政发〈1997〉71号)执行,即以应纳税所得额扣除华能集团所占公司国家股和法人股之和的比例后计缴。
据广西自治区桂政函[2000]256号文《关于同意保留北海新力实业股份有限公司企业所得税先征后返优惠政策至2001年底止的批复》,本公司企业所得税先按33％的法定税率征收后再返还18％的优惠政策允许保留到2001年12月31日.
综上所述，本公司执行的实际所得税税负率为14％。
宁波北华投资有限责任公司企业所得税适用政策：
宁波北华投资有限责任公司属宁波保税区注册的非生产性企业，按保税区有关部门优惠政策第一个经营年度可免交企业所得税。本年实际所得税率为15％.
浙江华能海运有限公司企业所得税适用政策：
浙江华能海运有限公司企业所得税税率为33％。
4．控股子公司及合营企业
企业名称
注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否
权益比例 并表
宁波北华投资有限责任公司*1
50,000,000.00 实业投资、房地产开发投 48,000,000.00 96% 是
资、保税仓库
浙江华能海运有限公司*2
15,000,000.00 中国沿海货物运输,船舶经 15,000,000.00 100.00% 是
营中介,船用工具销售
舟山华能房地产有限公司*2
5,000,000.00 房地产综合开发,建筑材料,预制 5,000,000.00 100.00% 否
构件的销售,房地产业的咨询服务
上海北华企业发展有限公司*4
10,000,000.00 房地产综合开发,物业管理 5,000,000.00 50.00% 否
深圳华能汇智实业有限公司*3
180,000,000.00 房地产开发、实业投资 30,000,000.00 16.70% 否
中国北海外轮代理公司*1
5,500,000.00 外轮代理及服务 1,795,935.49 100% 是
北海中港散化包装有限责任公司*3
5,100,000.00 散化肥包装材料 4,000,000.00 23.53% 否
海南中海船务有限公司*3
10,000,000.00 海上运输 1,973,615.70 2.55% 否
上海泰利船务公司*3
10,500,000.00 海上运输 50,000.00 0.8% 否
北海民族股份有限公司*3
50,000,000.00 500,000.00 1% 否
*1本公司的子公司。
*2宁波北华投资有限责任公司的子公司，本公司的孙公司。
*3本公司的合营企业。
*4宁波北华投资有限责任公司的合营企业。
1999年11月3日本公司与宁波保税区华能联合开发有限公司共同出资设立宁波北华投资有限责任公司，公司出资3000万元，取得60%的股权。根据新力公司与宁波保税区华能联合开发公司于2000年9月13日签订<<协议书>>,宁波保税区华能联合开发有限公司向新力公司借用流动资金1,800万元周转,期限为2个月,并以宁波保税区华能联合开发有限公司持有宁波北华投资有限公司36%的股权作为借款抵押。因宁波保税区华能联合开发有限公司到期未能归还，新力公司于2000年12月5日依原借款抵押协议向宁波仲裁委员会提出仲裁申请。经宁波仲裁委员会于2000年12月13日的甬仲裁调[2000]第100号调解书调解,经双方同意,将宁波保税区华能联合开发有限公司持有的宁波北华投资有限公司36%的股权转让给新力公司,抵偿其新力公司的借款,并已向工商办妥变更登记手续.
5.利润分配方法
根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下：
（1）弥补公司上年亏损；
（2）提取法定盈余公积：按净利润10%提取；
（3）提取法定公益金：按净利润5%提取；
（4）提取任意公积金：经股东大会决议提取；
（5）支付普通股利：按股东大会决议分配。
6.合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元；期初数指一九九九年十二月三十一日余额；期末数指二零零零年十二月三十一日余额）
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 39,570.85 20,024.07
其中:人民币 39,570.85 20,024.07
银行存款 158,522,726.74 98,973,649.93
其中:人民币 155,842,287.03 94,322,845.49
美元@8.2781 2,336,252.27 4,305,194.94
港币@1.0614 344,187.44 345,609.50
其他货币资金(外埠存款) 2,303,254.35 4,125,360.89
合计 160,865,551.94 103,119,034.89
货币资金期末较期初减少57,746,517.05元,减幅达35.90%,主要是公司加大了对在建工程的资金投入。
(2)短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 2,876,024.65 219,770.65 71,480.00*
债券投资 74,859,560.12 - - -
其他投资 1,200,000.00 - 69,000,000.00** -
合计 78,935,584.77 219,770.65 69,071,480.00 -
*股票投资系一级市场认购的新股。
**其中与辽宁华能信息总台有限公司合作投资9,000,000.00人民币元，投资时间2000年3月1日至2001年2月28日，年固定收益率为15%；其余属于委托理财，固定年收益率均为12%，详细情况如下：
被委托单位名称 委托期限 委托金额 资金来源
清华德人生物科技有限公司 2000.9.1-2001.3.1 5000万元 自有资金
国通证券有限责任公司北京
北三环东路静安中心营业部 2000.10.20-2001.4.20 1000万元 自有资金
合计 6000万元
(3)应收票据
出票单位 票据金额 票据起止日 备注
吴江隆翔贸易公司 150,000.00 2000.10.24-2001.4.9 银行承兑
合计 150,000.00
(4)应收款项及坏帐准备
a.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内
19,098,046.64 78.24 829,010.99 20,646,728.67 78.91 1,288,040.17
一至二年
2,672,812.56 10.95 275,694.47 2,361,343.46 8.68 246,535.32
二至三年
898,732.65 3.68 158,201.39 1,939,995.29 7.13 290,999.29
三至四年
1,134,129.09 4.65 799,613.98 2,129,425.26 8.13 442,285.05
四至五年
221,727.59 0.91 55,931.90 123,603.89 0.45 114,952.36
五年以上
383,174.54 1.57 114,952.36 - - -
合计
24,408,623.07 100.00 2,233,405.09 27,201,096.57 100.00 2,382,812.19
期末应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。
应收帐款主要明细列示如下：
债务人名称 期末数 欠款时间 欠款原因
广州农资公司 2,674,445.87 2000年 装卸费
贵州瓮福磷矿进出口公司 2,788,407.20 2000年 装卸费
北海业华商务有限公司 1,731,572.75 2000年 装卸费
广西有色金属进出口公司 2,783,310.00 2000年 装卸费
贵州安发磷肥有限公司 2,010,928.72 2000年 装卸费
b.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内
28,998,099.9 76.18 26,401.77 38,170,355.89 57.51 -
一至二年
157,194.84 0.41 19,609,264.63 29.55 530,000.00
二至三年
5,345,024.80 14.04 1,750,000.00 103,739.91 0.16 1,320.00
三至四年
2,846,339.89 7.48 24,000.00 7,944,711.15 11.97 2,487,258.29
四至五年
255,000.00 0.67 53,000.00 23,000.00 0.03
五年以上
462,637.56 1.22 459,934.12 516,737.56 0.78
合计
38,064,296.99 100.00 2,313,335.89 66,367,809.14** 100.00 3,018,578.29
*其他应收款期末较期初增加28,303,512.15元,主要系代垫北海市港务局欠款增加18,078,617.18元及其他增加10,224,894.97元。
**无持本公司5%以上股份的股东欠款。
其他应收款主要明细列示如下：
债务人名称 期末数 欠款时间 欠款原因
北海市港务局 34,675,432.00 99年 其中:离退休支出8,237,224.21元,港务管
理费分摊14,427,063.74元,港务收支净支
出分摊9,126,491.93元;非生产房产税、土
地使用税334,493.39元,其他160,000.00
元,借款2,390,158.72元。
北海远达公司 5,180,000.00 97年 借款未还
宁波华能房地产开发公司 12,800,000.00 2000年 借款未还
舟山毛麻纺织厂 2,764,715.15 98年 借款未还
宁波保税区华能联合开发 1,700,000.00 2000年 借款未还公司
(5)预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 122,240.00 97.22 158,771.50 98.61
一至两年 3,500.00 2.78 2,240.00 1.39
二至三年
三年以上
合计 125,740.00 100.00 161,011.50 100.00
期末预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(6)存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2,057,882.05 65,068.00 3,000,233.88 46,234.94
低值易耗品 7,004.80 1,440.00
材料采购
合计 2,064,886.85 65,068.00 3,001,673.88 46,234.94
* 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
**存货期末余额较期初增长45.37%,主要是浙江华能海运有限公司增大了柴油储量。
(7)待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 94,166.66 - 94,166.66 -
低值易耗品
船保险费 314,895.48 803,790.00 767,890.48 350,795.00
船修理费 604,270.44 1,437,775.11 1,544,751.39 497,294.16
汽车修理保险费 34,566.50 32,265.10 48,010.29 18,821.31
货代材料款 - 21,580.00 10,790.01 10,789.99
合计 1,047,899.08 2,295,410.21 2,465,608.83 877,700.46
(8)长期投资
a.长期投资明细项目列示如下:
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
50,298,986.44 115,000.00 4,986,492.92 125,093.30 55,160,386.06 150,000.00
长期债权投资
4,000.00 - - 4,000.00
合计
50,302,986.44 115,000.00 4,986,492.92 125,093.30 55,164,386.06 150,000.00
b.长期股权投资--其他股权投资
被投资单位名称
投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 累计权益增
注册资本比例 减额
北海民族股份有限公司
500,000.00 1% 100,000.00
上海泰利船务公司
50,000.00 0.8% 50,000.00
海南中海船务有限公司
1,973,615.70 2.55%
北海中港散化包装有限公司
4,000,000.00 25.53%
上海北华企业发展有限公司
1999.12.-2009.12. 5,000,000.00 50.00% 8,148,965.10
舟山华能房地产有限公司
1995.4-2015.4 5,000,000.00 100.00% -92,331.20
深圳汇智有限责任公司
30,000.000.00 16.70%
合计
46,523,615.70 150,000.00 8,056,633.90
舟山华能建材有限责任公司（本公司的控股孙公司）因产品市场萧条，自1996年12月起至今处于歇业状态，公司已于2000年9月30日转让给钱世年。
c.长期债权投资—债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
重点企业电力债券 4,000.00 4,000.00 2001年
d.长期股权投资差额
被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 累计摊销额 摊余金额
浙江华能海运有限公司 650,620.38 溢价购入 10年 70,483.92 580,136.46
(9)固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋建筑物 332,393,289.80 2,729,570.23 13,838,051.05 321,284,808.98
通用设备 20,302,676.86 297,075.50 195,699.00 20,404,053.36
专用设备 86,676,168.44 15,846,928.35 - 102,523,096.79
运输设备 71,240,606.84 1,044,825.00 1,205,900.00 71,079,531.84
其他设备 1,832,572.38 58,258.00 9,216.00 1,881,614.38
合计 512,445,314.32 19,976,657.08 15,248,866.05 517,173,105.35
累计折旧
房屋及建筑物 54,776,871.65 9,694,989.34 829,074.05 63,642,786.94
通用设备 4,934,487.16 2,933,776.30 244,236.90 7,624,026.56
专用设备 41,036,164.34 8,712,199.22 279,300.76 49,469,062.80
运输设备 35,912,863.28 1,220,740.48 527,337.32 36,606,266.44
其他设备 1,069,304.33 133,187.41 481,249.36 721,242.38
合计 137,729,690.76 22,694,892.75 2,361,198.39 158,063,385.12
净值 374,715,623.56 359,109,720.23
a.浙江华能海运有限公司以座落于定海环城南路196号办公楼原值计6,228,518.49元抵押取得短期借款480万元；
b.浙江华能海运有限公司以运输船舶华能5号、6号、8号共计45,193,699.34元抵押取得短期借款700万元，以华能16号、18号共计32,961,028.35元抵押取得长期借款1,450万元。
(10)在建工程
项目
期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源
新港二期工程
133,045,044.94 7,943,058.91 118,000.00 140,870,103.85 贷款
其中:利息资本化
47,933,686.08 7,943,058.91 55,876,744.99
新港三期工程
1,482,504.40 264,677.36 1,747,181.76 配股资金
石步岭区3#泊位集
11,094,906.20 28,107,927.48 39,202,833.68 配股资金
装箱装卸工艺技改外航道疏浚工程
81,700.00 8,382,147.80 8,463,847.80 配股资金
石步岭区4#、5#仓
32,000.00 9,125,422.01 9,157,422.01 配股资金
库工程石步岭区吹填围堰
6,259,104.82 6,259,104.82 配股资金
建设堆场工程其他零星工程
4,891,709.99 3,276,868.03 776,051.28 429,245.88 6,963,280.86 自筹购置
液化汽轮船
98,149.96 13,613,991.05 13,712,141.01 自筹
其中：利息资本化
149,265.00 149,265.00
合计
150,726,015.49 76,973,197.46 14,488,192.29 9,011,093.68 204,199,926.98
(11)无形资产
项目
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权
46,532,855.10 41,855,694.83 533,000.00 666,024.09 41,722,670.74 62.75年
合计
46,532,855.10 41,855,694.83 533,000.00 666,024.09 41,722,670.74
土地使用权为划拨土地,国资局折价入股,按70年摊销,已摊销6年零3个月。
无形资产抵押情况：a.公司用地处地角路土地使用权及地上建筑物(北海国用[1994]字第1000616号,面积983,452.62平方米）向建设银行北海分行借款3600万元、1890万元、5500万元、2100万元合计13,090万元，借款期限分别为1995年10月12日-2001年10月29日
b.公司用地处海角大道（码头）土地使用权（北国用[1994]字第1000498号,面积47002.30平米向建行北海分行贷款620万;
c.公司用地处海角路土地使用权(北国用[1993]字第1000307号,面积33,442.62平方米)向北海市交通银行借款1000万元，期限为2000年1月29日-2001年12月29日。
(12)长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
航道疏浚工程 - 8,463,847.80 352,660.33 8,111,187.47
汽车租赁费 74,152.00 - 10,224.00 63,928.00
手机 - 5,905.00 795.50 5,109.50
合计 74,152.00 8,469,752.80 363,679.83 8,180,224.97
(13)短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 18,100,000.00 28,000,000.00 公司以其所有位于海角路土地使用权及四艘船舶抵
押
担保借款 10,000,000.00 10,000,000.00 中国华能集团公司担保
信用借款 500,000.00 -
合计 28,600,000.00 38,000,000.00
(14)一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 112,000,000.00 以土地使用权作为抵押,土地使用权证号为北国用(1994)第
1000616号。
连带担保借款 38,500,000.00 中国华能集团有限公司为本公司提供担保
信用借款
合计 150,500,000.00
(15)应付款项
项目 期初数 期末数 备注
应付帐款 7,193,120.54 3,069,271.84 * 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的
股东单位的款项
预收帐款 6,713,864.70 5,203,425.50 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的
股东单位的款项
其他应付款 18,148,075.80 39,784,144.18**
应付票据 3,000,000.00 系舟山建设银行承兑汇票，预付舟山
华洲技术经济发展公司柴油款。
*应付帐款期末较期初减少4,123,848.70元,减幅达57.33%,主要是受业务量减少及付款的及时性影响所致。
**其他应付款期末较期初增加21636068.38元，主要系增加向中国华能集团财务公司及中国华能集团借款14,363,300.00元和代收建港费增加所致。
欠付持本公司5%以上股东单位-中国华能集团有限公司欠款14,363,300.00元。
(16)未付股利
投资者名称 未付金额 未付原因
国家股 2,670,954.00 欠付红利
法人股 4,792,636.00 欠付红利
个人股 2,860,000.00 欠付红利
合计 10,323,590.00 欠付红利
根据公司董事会决议,2000年净利润按10%提取法定盈余公积和按5%提取公益金后,按照每10股派0.5元(含税)的比例向股东分配现金红利。
(17)应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 13,681.52 2,727.23
营业税 933,801.06 800,636.19
所得税 1,773,551.27 1,788,370.01
城市维护建设税 68,730.76 46,751.15
个人所得税 1,886,873.26 4,383.55
房产税 94,753.89 38,955.91
车船使用税 78.00 78.00
土地增值税 20,818.83 -
小计 4,792,288.59 2,681,902.04
(18)长期借款
借款单位 借款金额 借款期限 年利率（%） 备注
建设银行北海市分行 18,900,000.00 1995.10.12-2002.10.11 6.21 抵押
建设银行北海市分行 44,701,303.57 利息
舟山市建行 3,000,000.00 2000.7.6-2003.7.5 7.128 抵押
舟山市建行 5,000,000.00 2000.7.6-2003.7.5 7.128 保证
舟山市建行 3,000,000.00 2000.11.29-2002.11.28 5.94 抵押
舟山市建行 8,500,000.00 1999.12.24-2004.12.1 6.03 抵押
合计 83,101,303.57
(19)股本 单位:股
项目
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 股权转让 其他 小计
一、未上市流通股份
其中：1.发起人股份
131,271,800.00 - - 130,831,800.00
其中：国家持有股份
53,419,080.00 440,000.00 440,000.00 53,859,080.00
境内法人持有股份
77,852,720.00 -440,000.00 -440,000.00 77,412,720.00
境外法人持有股份
其他
2.筹集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
131,271,800.00 - - 131,271,800.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
57,200,000.00 - - 57,200,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
57,200,000.00 - - 57,200,000.00
三、股份总数
188,471,800.00 188,471,800.00
根据北海市国有资产管理局北国资企字[2000]4号关于国家股股权变动的通知,北海市造纸厂法人股44万股转让给北海市国资局,致使公司的股东结构发生变动。
(20)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 209,429,000.00 - - 209,429,000.00
接受捐赠资产准备 42,400.00 - - 42,400.00
法定财产评估增值 55,343,221.36 - 1,785,075.16 53,558,146.20
合计 264,814,621.36 1,785,075.16 263,029,546.20
根据财政部财会字(1998)16号文精神,对按评估增值确认后的固定资产原价计提折旧大于原帐面价值计提折旧的差额进行转销。
(21)盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 15,421,489.80 1,557,470.19 - 16,978,959.99
公益金 6,999,823.45 778,735.10 - 7,778,558.55
任意盈余公积 2,218,388.56 - - 2,218,388.56
合计 24,639,701.81 2,336,205.29 - 26,975,907.10
(22)未分配利润
项目 本年数 上年数
年初未分配利润 50,194,250.08 50,659,398.93
加：本年净利润 15,574,701.92 33,684,766.06
减：提取法定盈余公积金 1,557,470.19 3,368,476.61
提取法定公益金 778,735.10 1,684,238.30
已分配普通股股利 9,423,590.00 29,097,200.00
年末未分配利润 54,009,156.71 50,194,250.08
本公司二○○○年期初未分配利润较一九九九年末调整减少203,151.74元,包括以下调整事项:
a.调整减少投资收益461,845.90元,其中:下属子公司上海北华企业发展公司根据上海市浦东新区管理委员会沪浦管(1998)132号文，可享受“九五”期间的企业所得税、增值税、营业税地方留存部分财政返回100％，一九九九年公司据此待申请所得税返回，未作纳税申报。该子公司本年申报上年所得税，相应调整上年提取的盈余公积，从而调减本公司投资收益454,885.19元;调整一九九九年度长期股权投资差额摊销数,从而减少本公司投资收益6,960.71元。
b.下属孙公司浙江华能海运有限公司在固定资产分类时,误将船舶归类到运输设备,事实上应属于专用设备,对这一会计差错该公司本年度对此进行更正,同时调整了折旧年限,由此冲回多计提的折旧增加利润106,865.00元。
c.下属孙公司浙江华能海运有限公司上年在计提固定资产评估增值部分折旧时，减少资本公积同时增加营业外收入215,690.00元，本年度予以冲回而减少利润。
d.调整减少子公司所得税增加利润212,776.87。其中，北海外轮代理有限公司1999年度重计所得税176,864.62元；浙江华能海运有限公司因冲减少利润而冲销所得税35,912.25元。
e.根据财政部财企[2000]295号文件及其补充规定,本公司之子公司将住房周转金余额调整转入期初未分配利润按期初所持比例分摊减少期初未分配利润80,759.75元。
f.因期初未分配利润的变化调整“两金”增加利润21,598.58元。
g.因子公司利润调整影响减少少数股东损益而增加213,903.46元。
(23)主营业务收入、成本、毛利
项目 主营业务收入 主营业务成本
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
装卸 29,092,941.18 33,067,937.89 22,572,471.31 21,817,608.28
堆存 6,551,541.24 20,432,309.30 3,128,020.58 3,861,297.68
代理 3,796,686.06 3,916,800.01 2,590,352.33 1,450,799.84
理货 790,608.78 799,892.32 529,143.68 635,253.33
运输 21,885,780.04 5,248,103.60 16,129,309.52 2,342,736.81
合计 62,117,557.30 63,465,043.12 44,949,297.42 30,107,695.94
续上表：
项目 主营业务毛利
本年发生数 上年发生数
装卸 6,520,469.87 11,250,329.61
堆存 3,423,520.66 16,571,011.62
代理 1,206,333.73 2,466,000.17
理货 261,465.10 164,638.99
运输 5,756,470.52 2,905,366.79
合计 17,168,259.88 33,357,347.18
(24)财务费用
类 别 上年发生数 本年发生数
利息支出 993,985.02 10,778,279.35
减:利息收入 488,082.80 3,590,748.94
汇兑损失 999.67 15,949.29
减:汇兑收益 7,416.90 23,056.78
其 他 114,284.94 17,417.75
合 计 613,769.93 7,197,840.67
本期增加主要系1999年工程转固后停止利息资本化。
(25)投资收益
项 目 上年发生数 本年发生数 备 注
股权投资收益 6,257,586.36 12,616,154.74＊
国库券投资收益 1,300,000.00 3,500,000.00
其 他
合 计 7,557,586.36 16,116,154.74
＊其中: 主要是深圳市华能汇智实业有限公司分回3,000,000.00元; 对上海北华企业发展有限公司投资采用权益法核算,年末按占该公司股权比例调整所有者权益净增加额 5,036,123.34元;其他股权投资收益4,580,031.40元。
(26)其他业务利润 2000年度:
项 目 收 入 成 本 利 润
场地租赁 2,606,669.20 423,270.49 2,183,398.71
招待所(含海港酒店) 434,554.50 775,626.23 －341,071.73
加油站 460,482.64 435,077.72 25,404.92
其 他 893,511.42 161,611.91 731,899.51
合 计 4,395,217.76 1,795,586.35 2,599,631.41
1999年度:
项 目 收 入 成 本 利 润
场地租赁 2,248,545.24 299,654.18 1,948,891.06
招待所(含海港酒店) 605,063.00 769,676.15 －164,613.15
加油站 476,835.58 438,099.44 38,736.14
其 他 554,428.53 265,823.08 288,605.45
合 计 3,884,872.35 1,773,252.85 2,111,619.50
(27)营业外收入
主要项目类别 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净收益 25,716.00
罚款收入 8,840.00 10,550.00
固定资产评估增
值计提折旧转销 1,785,075.16 1,785,075.16＊
停薪留职金 137,055.00 131,893.50
其 他 877,672.14 32,150.00
合 计 2,808,642.30 1,985,384.66
＊:根据财政部财会字(1998)16号文精神,对按评估增值确认后的固定资产原价计提折旧大于原帐面价值计提折旧的差额进行转销。
(28)营业外支出
主要项目类别 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 2,610.00 17,720.98
罚款支出 — 12,000.00
劳动保险 1,608,902.35
退职金 221,813.20
全民统筹金 176,995.47
待业保险金 337,182.39
工伤保险 157,010.86
代扣养老金 －476,458.57
安葬费 18,899.35
公安经费 603,091.76 488,279.51
其 他 227,695.84 292,986.26
合 计 2,877,742.65 810,986.75
(29)所得税
项 目 上年发生数 本年发生数
应计所得税额 2,486,538.02 2,013,670.11
(30)支付的其他与经营活动有关的大额现金支出
项 目 金 额 备 注
代港务局支付的款项 9,700,249.45
办公费、差旅费、工资等 4,679,705.83
其他支付款项 13,437,993.47
7.母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元；期初数指一九九九年十二月三十一日余额；期末数指二零零零年十二月三十一日余额)
(1)应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内 14,618,372.50 718,013.35 18,720,221.25 1,117,716.96
一至二年 2,473,502.56 275,694.47 2,221,929.50 222,192.95
二至三年 773,032.65 158,201.39 1,820,898.86 273,134.83
三至四年 1,134,129.09 740,631.16 2,026,902.84 405,380.57
四至五年 221,727.59 55,931.9 — —
五年以上 383,174.54 114,952.36 — 114,952.36
合 计 19,603,938.93 2,063,424.63 24,789,952.45 2,133,377.67
期末应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股东单位的欠款。
应收帐款主要明细列示如下：
债务人名称 期末数 欠款时间 欠款原因
广州农资公司 2,674,445.87 2000年 装卸费
贵州瓮福磷矿进出口公司 2,788,407.20 2000年 装卸费
北海业华商务有限公司 1,731,572.75 2000年 装卸费
广西有色金属进出口公司 2,783,310.00 2000年 装卸费
贵州安发磷肥有限公司 2,010,928.72 2000年 装卸费
(2)长期投资
a.长期投资明细项目列示如下:
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
68,344,452.01 115,000.00 25,144,131.15 — 93,488,583.16 150,000.00
长期债权投资
4,000.00 — — — 4,000.00 —
合 计
68,348,452.01 115,000.00 25,144,131.15 — 93,492,583.16 150,000.00
b.长期股权投资—其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 减值准备 累计权益增减额
注册资本比例
北海民族股份有限公司 500,000.00 1％ 100,000.00 —
上海泰利船务公司 50,000.00 0.8％ 50,000.00 —
海南中海船务有限公司 1,973,615.70 2.55％ — —
北海中港散化包装
有限公司 4,000,000.00 25.53％ — —
宁波北华投资有限责
任公司 48,000,000.00 96.00％ — 6,682,538.71
中国北海外轮代理公司 1,795,935.49 100.00％ — 486,493.27
深圳汇智有限责任公司 30,000.000.00 16.70％ — —
合 计 86,319,551.19 — 150,000.00 7,169,031.98
c.长期债权投资－债券投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
重点企业电力债券 4,000.00 — 4,000.00 2001年 — —
(3)投资收益
项 目 上年发生数 本年发生数 备 注
股权投资收益 8,529,288.30 ＊10,726,405.21
国库券投资收益 1,300,000.00 3,500,000.00
其他 — —
合 计 9,829,288.30 14,226,405.21
本期较上年同期增加4,397,116.91元，主要是非并表子公司损益调整增加投资收益和国债投资收益增加所致。
＊:主要是深圳市华能汇智实业有限公司向本公司分配2000年度优先股股利3,000,000.00元;对宁波北华投资有限公司投资采用权益核算,年末按占该公司股权比例调整所有者权益净增加额6,642,697.40元.
(4)主营业务收入、成本和毛利
项目 主营业务收入 主营业务成本
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
装卸 29,092,941.18 33,067,937.89 22,572,471.31 21,817,608.28
堆存 6,551,541.24 20,432,309.30 3,128,020.58 3,861,297.68
代理 1,755,306.59 1,596,106.07 1,593,837.38 615,344.77
理货 790,608.78 799,892.32 529,143.68 635,253.33
运输 889,975.78 958,754.96 544,371.12 1,002,448.59
合计 39,080,373.57 56,855,000.54 28,367,844.07 27,931,952.65
续上表：
项目 主营业务毛利
本年发生数 上年发生数
装卸 6,520,469.87 11,250,329.61
堆存 3,423,520.66 16,571,011.62
代理 161,469.21 980,761.30
理货 261,465.10 164,638.99
运输 345,604.66 －43,693.63
合计 10,712,529.50 28,923,047.89
a.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
中国华能集 北京市海淀区 能源交通开发 母公司 国有企业 李小鹏
团公司 复兴路23号
舟山华能房地 浙江省舟山市 房地产综合开 孙公司 有限责任公司 李永跃
产有限公司 发,建筑材料,
预制构件的销
售,房地产业的
咨询服务
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：人民币万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
中国华能集团公司 190,000.00 190,000.00
舟山华能房地产有限公司 500.00 500.00
c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:股)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
中国华能集
团公司 75,652,720.00 40.14 75,652,720.00 40.14
舟山华能房地
产有限公司 4,892,237.13 100.00 4,892,237.13 100.00
b.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
北海中港散化包装有限责任公司 本公司的对外参股企业
深圳市华能汇智实业有限公司 本公司的对外参股企业
海南中海航务有限公司 本公司的对外参股企业
上海泰利船务公司 本公司的对外参股企业
北海民族股份有限公司 本公司的对外参股企业
上海北华企业发展有限公司 本公司的对外参股企业
上海华能企业发展公司 同属华能集团控制的子公司
宁波华能房地产有限公司 同属华能集团控制的子公司
中国华能浙江公司 同属华能集团控制的子公司
宁波保税区华能联合开发有限公司 同属华能集团控制的子公司
珠海华能技术开发公司 同属华能集团控制的子公司
c.关联方应收应付款项
项 目 关联方名称 期初数 期末数
应收帐款 宁波保税区华能联合开发有限公司 1,600,000.00
其他应收款 宁波保税区华能联合开发有限公司 1,700,000.00
宁波华能房地产有限公司 12,800,000.00
上海北华企业发展有限公司 1,975,678.35
北海港务局 34,675,432.00
其他应付款 中国华能集团财务公司 10,133,300.00
中国华能集团有限公司 4,230,000.00
深圳华能汇智实业有限公司 4,450,000.00
舟山华能房地产有限公司 4,880,200.00
d.关联交易
上海北华企业发展有限公司2000年12月转帐收取上海华能企业发展公司房屋的租金收入1660.50万元.该公司提供的房租协议是从2000年1月起租。
宁波北华投资有限公司2000年度第四次股东大会决议，2000年度净利润从2000年1月1日起，北海新力实业股份有限公司按96％股权比例，享有宁波北华投资有限公司实现的净利润6,919,476.46元。
深圳市华能汇智实业有限公司关于向北海新力公司分配2000年度优先股股利的决定, 北海新力实业股份有限公司持有的公司股份为公司优先股,在公司股东利润分红不到出资资本的10％时,公司优先保证其出资资本的10％的利润分红。公司决定分配给北海新力实业股份有限公司2000年股利300万元。
中国华能集团公司为本公司提供连带责任保证4850万元。
8.或有事项
(1)公司所属客运站在北海市仁合城市信用社存款1,997,867.13元。1998年10月26日中国建设银行广西壮族自治区分行公告，依法对该信用社和其他11家城市信用社、城市信用合作社联合社的债权、债务进行托管，截止1998年12月26日，公司已进行债权登记,债权确认书号为原北海市仁合信用合作社NO.0049921号。该笔债权可能存在损失。
(2)本公司子公司——中国北海外轮代理公司被T油轮公司、M.T.M船务公司、株式会社韩进海运公司等三公司于1999年8月27日以无正本提单放货为由,在北海海事法院起诉,中国北海外轮代理公司作为第一被告,涉诉金额480万美元。鉴于中国北海外轮代理公司是独立法人,且本公司未对其提供任何担保，如果北海外轮代理公司败诉，本公司可能承担的最大损失不超过投入的资本金550万元人民币。
9.其他重大事项
公司本年无需披露的其他重大事项。
10.期后事项
公司对辽宁华能信息总台有限公司投资900万元,投资时间2000年3月1日至2001年3月1日。公司已于2000年1月16日收回400万元，剩余款项继续作投资,协议到期日2001年5月31日。
公司对清华德人生物科技有限公司投资5,000万元,到期日为2001年3月1日,公司已续签了投资协议,协议到期日2001年6月25日。
北海新力实业股份有限公司
二○○一年四月十七日
资产负债表
编制单位:北海新力实业股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 期初数 期末数
合并数 合并数
流动资产：
货币资金 160865551.94 103119034.89
短期投资 78935584.77 69071480
减：短期投资跌价准备 219770.65
短期投资净额 78715814.12 69071480
应收票据 1049600 150000
应收股利 3000000
应收利息
应收帐款 24408623.07 27201096.57
其它应收款 38064296.99 66367809.14
减：坏帐准备 4546740.98 5401390.48
应收帐款净额 57926179.08 88167515.23
预付帐款 125740 161011.5
应收补贴款
存货 2064886.85 3001673.88
减：存货跌价准备 65068.27 46234.94
存货净额 1999818.58 2955438.94
待摊费用 1047899.08 877700.46
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 301730602.8 267502181.02
长期投资：
长期股权投资 50298986.44 55160386.06
长期债权投资 4000 4000
其它长期投资
长期投资合计 50302986.44 55164386.06
减：长期投资减值准备 115000 150000
长期投资净额 50187986.44 55014386.06
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 512445314.32 517173105.35
减：累计折旧 137729690.76 158063385.12
固定资产净值 374715623.56 359109720.23
工程物资
在建工程 150726015.49 204199926.98
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 525441639.05 563309647.21
无形及其它资产：
无形资产 41855694.83 41722670.74
开办费 25548.52 20352.16
长期待摊费用 74152 8180224.97
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 41955395.35 49923247.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 919315623.64 935749462.16
流动负债：
短期借款 28600000 38000000
应付票据 3000000
应付帐款 7193120.54 3069271.84
预收帐款 6713864.7 5203425.5
代销商品款
应付工资 161201.71 229812.3
应付福利费 459073.25 769755.01
应付股利 6527886.5 10323590
应付税金 4792288.59 2681902.04
其它应交款 4676284.68 5248924.45
其它应付款 18148075.8 39784144.18
应付短期债券
预提费用 311921.59 107530.58
一年内到期的长期负债 150500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 77583717.36 258918355.9
长期负债：
长期借款 233739763.83 83101303.57
应付债券
长期应付款 57596488.66 56424791.53
住房周转金 2258680
其它长期负债
长期负债合计 293594932.49 139526095.1
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 371178649.85 398444451
少数股东权益：
少数股东权益 20016600.54 4818601.15
股东权益：
股本 188471800 188471800
资本公积金 264814621.36 263029546.2
盈余公积 24639701.81 26975907.1
其中：公益金 6999823.45 7778558.55
未确认的外资损失
未分配利润 50194250.08 54009156.71
外币报表折算差额
股东权益合计 528120373.25 532486410.01
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 919315623.64 935749462.16
资产负债表
编制单位:北海新力实业股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 期初数 期末数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 136953559.36 76393267.74
短期投资 56200000 50000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 56200000 50000000
应收票据 1049600
应收股利 4028204.4 3000000
应收利息
应收帐款 19603938.93 24789952.45
其它应收款 47637993.43 76479699.4
减：坏帐准备 3772284.58 4620635.96
应收帐款净额 63469647.78 96649015.89
预付帐款 123500 158771.5
应收补贴款
存货 1717612.15 1607175.02
减：存货跌价准备 65068.27 46234.94
存货净额 1652543.88 1560940.08
待摊费用 94166.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 263571222.08 227761995.21
长期投资：
长期股权投资 68344452.01 93488583.16
长期债权投资 4000 4000
其它长期投资
长期投资合计 68348452.01 93492583.16
减：长期投资减值准备 115000 150000
长期投资净额 68233452.01 93342583.16
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 428244618.34 429493001.12
减：累计折旧 105104602.52 120759787.23
固定资产净值 323140015.82 308733213.89
工程物资
在建工程 150627865.53 204199926.98
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 473767881.35 512933140.87
无形及其它资产：
无形资产 41855694.83 41198554.07
开办费
长期待摊费用 8111187.47
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 41855694.83 49309741.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 847428250.27 883347460.78
流动负债：
短期借款 15000000 26200000
应付票据
应付帐款 1581987.39 2166794.17
预收帐款 3181596.36 3511963.15
代销商品款
应付工资 62816.36 60666.36
应付福利费 294714.35 597567.89
应付股利 5900000 10323590
应付税金 3918705.39 2119859.81
其它应交款 4676045.32 5239349.4
其它应付款 13918920.76 31785072.39
应付短期债券
预提费用 10092.5 10092.5
一年内到期的长期负债 150500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 48544878.43 232514955.67
长期负债：
长期借款 214743114.33 63601303.57
应付债券
长期应付款 53761204.26 54744791.53
住房周转金 2258680
其它长期负债
长期负债合计 270762998.59 118346095.1
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 319307877.02 350861050.77
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 188471800 188471800
资本公积金 264814621.36 263029546.2
盈余公积 24639701.81 26975907.1
其中：公益金 6999823.45 7778558.55
未确认的外资损失
未分配利润 50194250.08 54009156.71
外币报表折算差额
股东权益合计 528120373.25 532486410.01
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 847428250.27 883347460.78
利润及利润分配表
编制单位:北海新力实业股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 期初数 期末数
母公司 母公司
一、主营业务收入 56855000.54 39080373.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额 56855000.54 39080373.57
减：主营业务成本 27931952.65 28367844.07
主营业务税金及附加 2360861.25 1472403.03
二、主营业务利润 26562186.64 9240126.47
加：其他业务利润 2111619.5 2520811.96
减：存货跌价损失 65068.27 -18833.33
营业费用
管理费用 3838839.12 3887597.43
财务费用 484882.99 4153427.66
三、营业利润 24285015.76 3738746.67
加：投资收益 9829288.3 14226405.21
期货损益
补贴收入
营业外收入 1965384.66 1935270.16
以前年度损益调整
减：营业外支出 803767.29 2784268.62
分给外单位利润
四、利润总额 35275921.43 17116153.42
减：所得税 1591155.37 1541451.5
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 33684766.06 15574701.92
加：年初未分配利润 50659398.93 50194250.08
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
