证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021067


           北部湾港股份有限公司
     关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）核准，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行
可转换公司债券 30,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行
总 额为人民 币 3,000,000,000 元 ， 扣除各项 发行费 用人民 币
26,626,859.42 元后，实际募集资金净额为人民币 2,973,373,140.58
元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（致同验
字（2021）第 450C000465 号）。
     二、募集资金专项账户的开立情况
     为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效
率，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》


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等有关规定，公司于 2021 年 6 月 24 日召开第九届董事会第二次
会议，审议通过了《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金
专户并签订三方监管协议的议案》，同意设立公开发行可转换公
司债券募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行监管。现公司已在中国建设银行股
份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族
自治区分行及中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行分别设
立募集资金专户，募集资金专户信息如下：
序                                                         初始存放金额
     账户名称           账号                 开户行
号                                                         （人民币元）
                                        中国建设银行南宁
 1              45050159004200000738                        498,067,578.51
                                        汇春路支行
     北部湾港股                         国家开发银行广西
 2              45101560050228260000                        751,126,386.68
     份有限公司                         壮族自治区分行
                                        中国农业银行南宁
 3              20012101040051817                          1,726,684,563.81
                                        南湖支行

                          合计                             2,975,878,529.00

    备注：中国建设银行南宁汇春路支行（账号：45050159004200000738）账户中，
包含募集资金净额 495,562,190.09 元及待转出发行费用 2,505,388.42 元。

     三、《募集资金三方监管协议》的签订情况
     公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司、广西钦州保税
港区泰港石化码头有限公司（以上三家单位为协议甲方）、本次
非公开发行股份募集配套资金保荐机构（主承销商）华泰联合证
券有限责任公司（协议丙方）已于 2021 年 7 月 7 日分别与中国
建设银行广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自

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治区分行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行（各自为协
议乙方）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
    （一）甲方 1：北部湾港股份有限公司
    甲方 2：广西钦州保税港区宏港码头有限公司
    甲方 3：广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司
    （以上三家单位统称为甲方）
    乙方 1：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营
业部
    乙方 2：国家开发银行广西壮族自治区分行
    乙方 3：中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行
    丙方：华泰联合证券有限责任公司
    （二）专户仅用于收购钦州泰港 100%股权或钦州大榄坪南
作业区 9 号、10 号泊位工程或防城港渔蕅港区 401 号泊位工程
后续建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    甲方若以存单方式存放募集资金，甲方承诺存单到期后将及
时转入本协议约定的专户内管理或以存单方式续存，并通知丙
方。甲方存单不得质押。
    （三）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支
付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
    （四）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保
荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。


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丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲
方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的
调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行
一次现场检查。
    （五）甲方授权丙方指定的保荐代表人杨柏龄、郑弘书或其
指定工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方
应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信或保荐
代表人签署的授权委托书。
    （六）乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并以
电子邮件、邮寄或传真等方式抄送丙方。乙方应当保证专户对账
单内容真实、准确、完整。
    （七）甲方一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超
过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%（以较低者为准）的，乙
方应当及时以电子邮件、邮寄或传真方式通知丙方，同时提供专
户的支出清单。
    （八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方
更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按
协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代


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表人不影响本协议的效力。
    （九）如果乙方连续三次违反约定未及时向丙方出具专户
对账单；或者违反约定未向丙方通知专户大额支取情况，以及存
在未配合丙方调查、查询专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲
方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    （十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其
授权代表签署或加盖个人名章并加盖各自单位公章之日起生效，
至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。如甲方由于募
集资金投资项目实施等原因需要变更专户开户银行或开户账户，
且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲方、
乙方、丙方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署之日起终
止本协议。




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                   2021 年 7 月 9 日




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