证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021075

债券代码：127039          债券简称：北港转债


             北部湾港股份有限公司
         第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议于 2021 年 8 月 23 日（星期一）9:30 在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知及有关材料已于 8 月 13 日通过电子邮件的方式送
达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事
陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场
方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《2021 年半年度报告全文和摘要》
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
           《2021 年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。
           二、审议通过了《2021 年上半年募集资金存放与使用情况
     专项报告》
           表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
           《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日
     刊登于巨潮资讯网。

           三、审议通过了《关于调整 2021 年度债务性融资计划的议
     案》
           公司第八届董事会第三十三次会议及 2020 年第五次临时股
     东大会审议通过了《关于 2021 年度债务性融资计划的议案》，
     同意公司 2021 年度新增银行借款、政府专项债等债务性融资
     760,690.00 万元。现结合公司实际情况，公司拟调整 2021 年度
     债务性融资计划，新增公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有
     限公司 2021 年度债务性融资共 80,000.00 万元，新增后 2021 年
     度公司债务性融资由 760,690.00 万元增加至 840,690.00 万元，增
     幅 10.52%，具体调整详见下表：
                                                                                          单位：万元
                                    调整前                 调整情况                   调整后
序
           公司名称         年度融资     2021 年 1-6                增减       年度融资     剩余融资
号                                                     增减额
                              计划       月完成情况                 比例         计划         额度
1    北部湾港股份有限公司   180,000.00    129,943.74   50,000.00    27.78%     230,000.00   100,056.26
     北部湾防城港码头有限
2                           140,500.00     45,000.00            -          -   140,500.00    95,500.00
     公司
     防城港赤沙码头有限公
3                           130,000.00             -            -          -   130,000.00   130,000.00
     司
     北部湾港钦州码头有限
4                            65,000.00     17,000.00            -          -    65,000.00    48,000.00
     公司
     广西钦州保税港区盛港
5                           102,000.00    32,500.00           -        -   102,000.00    69,500.00
     码头有限公司
     广西钦州保税港区宏港
6                            57,500.00     2,100.00           -        -    57,500.00    55,400.00
     码头有限公司
     广西钦州国际集装箱码
7                            30,000.00            -           -        -    30,000.00    30,000.00
     头有限公司
     广西钦州保税港区泰港
8                                    -            -   30,000.00        -    30,000.00    30,000.00
     石化码头有限公司
9    北海兴港码头有限公司    38,000.00            -           -        -    38,000.00    38,000.00
     广西北部湾港拖轮有限
10                           15,590.00            -           -        -    15,590.00    15,590.00
     公司
     广西北部湾港环保科技
11                            2,100.00            -           -        -     2,100.00     2,100.00
     有限公司
           合计             760,690.00   226,543.74   80,000.00   10.52%   840,690.00   614,146.26

           本次债务性融资调整是结合公司 2021 年上半年融资完成情
     况及下半年发展、投资计划进行的调整，有益于保障公司资金需
     求及建设项目推进，公司董事会同意上述债务性融资计划的调
     整。
         表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
           四、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》
           根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司拟
     使用不超过 30 亿元募集资金投入募集资金投资项目。为保障本
     次募集资金投资项目的顺利推进，截至 2021 年 7 月 5 日本次募
     集资金到位时，公司以自有资金 44,713.09 万元预先投入募集资
     金投资项目，均属于募集资金投资项目建设必要的支出，公司董
     事会同意使用募集资金 44,713.09 万元置换先行投入募集资金投
     资项目的自有资金。
           表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
           《关于用募集资金置换先期投入的公告》及独立董事对本议
案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
   特此公告




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                2021 年 8 月 24 日