北部湾港：关于变更募投项目主体后重新签署募集资金三方监管协议的公告2021-11-25
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021100
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于变更募投项目实施主体后重新签署
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
8 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于北海片区下
属公司吸收合并整合的议案》，同意以下属子公司北部湾港北海
码头有限公司（以下简称“北海码头”）为合并方，对北海兴港码
头有限公司（以下简称“兴港码头”）、北海港兴码头经营有限公
司（以下简称“港兴码头”）、北海宏港码头有限公司进行吸收合
并整合，并将北部湾港股份有限公司北海港分公司资产及负债划
转至北海码头以完成北海片区整合工作。其中，兴港码头为公司
2015 年非公开发行股票募投项目的收购标的及后续投入实施主
体；港兴码头为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
募投项目实施主体，该吸收合并完成后，尚未实施完毕的募投项
目转由吸收合并方北海码头继续实施，因此导致 2015 年非公开
发行股票募集资金募投项目和 2018 年发行股份购买资产并募集
- 1 -
配套资金募投项目的实施主体将发生变更，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金
使用管理办法》，公司于 2021 年 11 月 24 日召开第九届董事会
第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体后重新签
署募集资金三方监管协议的议案》，公司及下属子公司将与募集
资金存放银行及保荐机构终止原募集资金三方监管协议，由公司
及下属子公司北海码头与募集资金存放银行及保荐机构重新签
订新的募集资金专户三方监管协议，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598 号文）核准，
公司 2015 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）121,896,162
股，发行价格为每股 22.15 元，募集资金总额为 2,699,999,988.30
元，保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金
发行承销费、保荐费 30,399,999.86 元后，实际汇入公司的募集
资金为 2,669,599,988.44 元，于 2015 年 6 月 5 日汇入公司在中国
建设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户 (账号：
- 2 -
45001590042052503902)，扣除募集资金到位前公司已预付的保
荐 费 2,000,000.00 元 和 律 师 费 、 审 计 费 等 其 他 发 行 费 用
1,681,896.16 元后，实际募集资金净额为 2,665,918,092.28 元。本
次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007 号）。
公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行
广西北海云南路支行分别开立了募集资金专用户。截至 2021 年
11 月 15 日，2015 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下
表：
开户银行 银行账号 存储余额（元） 存储方式 存续情况
中国建设银行广西南
45001590042052503902 21,153,069.34 协定存款 存续
宁汇春路支行
中国建设银行广西北
45001655103050706215 0.00 协定存款 已注销
海云南路支行
合计 - 21,153,069.34 -
（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号）核准，本公司
2018 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）248,051,887 股，
发行价格为每股 6.64 元，募集资金总额为 1,647,064,529.68 元，
独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金
发行承销费 19,764,774.36 元后，实际汇入公司的募集资金为
- 3 -
1,627,299,755.32 元，于 2018 年 11 月 28 日汇入公司在中国建设
银行广西南宁汇春路支行（账号：45050159004200000211)、国
家开发银行广西区分行（账号：45101560049002500000）开立的
募集资金专户，扣除募集资金到位前公司已预付的财务顾问费
6,603,773.58 元和律师费、审计费等其他发行费用 968,913.71 元
后，实际募集资金净额为 1,619,727,068.03 元。本次募集资金到
位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验
资报告》（瑞华验字[2018]第 45040003 号）。
公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和国家开发银行
广西区分行分别开立了募集资金专用户。截至 2021 年 11 月 15
日，2018 年发行股份购买资产并募集配套资金的专户存储情况
如下表：
开户银行 银行账号 存储余额（元） 存储方式 存续情况
中国建设银行广西南宁汇
45050159004200000211 216,953,630.38 活期存款 存续
春路支行
国家开发银行广西区分行 45101560049002500000 9,625,277.33 活期存款 存续
合计 - 226,578,907.71 -
二、终止原募集资金三方监管协议的情况
经友好协商，公司及下属子公司、中国建设银行股份有限公
司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分
行、华泰联合证券有限责任公司将分别签署《关于终止募集资金
三方监管协议的协议书》，原募集资金三方监管协议签署情况如
下：
- 4 -
序
募集资金项目 监管账户账号 甲方 乙方 丙方
号
2015 年非公开 公司及子公司北部 中国建设银行
1 发行股票募集 45001590042052503902 湾港防城港码头有 广西南宁汇春
资金 限公司、兴港码头 路支行 华泰联
中国建设银行 合证券
2 2018 年发行股 45050159004200000211 公司与子公司北部 广西南宁汇春 有限责
份购买资产并 湾港防城港码头有 路支行 任公司
募集配套资金 限公司、港兴码头 国家开发银行
3 45101560049002500000
广西区分行
三、募集资金三方监管协议的重新签署情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件要求，公司及下属子公司将与各银行及保荐机构华
泰联合证券分别重新签署《募集资金专户三方监管协议》，募集
资金存放账户未发生变化，相关签署情况如下：
序
募集资金项目 专户账号 甲方 乙方 丙方
号
公司及子公司北
中国建设银行广
2015 年非公开发 部湾港防城港码
1 45001590042052503902 西南宁汇春路支
行股票募集资金 头有限公司、北
行 华泰联
海码头
合证券
中国建设银行广
公司及子公司北 有限责
2 2018 年发行股份 45050159004200000211 西南宁汇春路支
部湾港防城港码 任公司
购买资产并募集 行
头有限公司、北
配套资金 国家开发银行广
3 45101560049002500000 海码头
西区分行
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与开户银行（乙方）、保荐机构（丙方）签署
的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
- 5 -
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于北
部湾港股份有限公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
甲方若以存单方式存放募集资金，甲方承诺存单到期后将及
时转入本协议约定的专户内管理或以存单方式续存，并通知丙
方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐
代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
承诺按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的《募集资
金使用管理办法》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行
持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半
年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨柏龄、郑弘书可以随
时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人
- 6 -
的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具真实、准确、完整
的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应当保证专户对账单内容真
实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000
万元或达到募集资金金额的 20%的，甲方应当及时电子邮件、邮
寄或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更
换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影
响本协议的效力。
8、如果乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在
未配合丙方调查专户情形的；或者未向丙方通知专户大额支取情
况，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募
集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代
表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。如甲方由于募集资金投资项目实施等
原因需要变更专户开户银行或开户账户，且需要与相关银行签署
新的《募集资金三方监管协议》的，甲方、乙方、丙方同意自新
的《募集资金三方监管协议》签署之日起终止本协议。
- 7 -
五、备查文件
1.《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》；
2.《募集资金三方监管协议》。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
- 8 -
