证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022065
债券代码：127039          债券简称：北港转债



          北部湾港股份有限公司
 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的
                  公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     股票代码：000582                      股票简称：北部湾港
     债券代码：127039                      债券简称：北港转债
     转股价格：人民币 8.17 元/股
     转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北部湾港股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2022 年第二季度“北港转债”转股
情况及公司股份变动情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公

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司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）”文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限
六年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公
司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月
28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021 年
度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不送
红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案
已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国


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证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股
价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。
     二、“北港转债”转股及股份变动情况
     2022 年 第 二 季 度 ， “ 北 港 转 债 ” 因 转 股 金 额 减 少
1,236,655,000.00 元（12,366,550 张债券），转股数量为 148,099,339
股。截至 2022 年 6 月 30 日，“北港转债”剩余可转债金额为
1,763,137,400.00 元，剩余债券 17,631,374 张。
     公司 2022 年第二季度股份变动情况具体如下：
                                变动前            本次变动             变动后
      股份性质                           比例                                比例
                       股份数量（股）          股份数量（股） 股份数量（股）
                                         （%）                               （%）

一、限售条件流通股        364,553,729    22.32       -191,785     364,361,944     20.56

    高管锁定股                  55,556    0.00        -21,250          34,306      0.00

    首发后限售股          359,953,781    22.04               0    359,953,781     20.31

    股权激励限售股          4,464,634     0.27       -170,535       4,294,099      0.24

    首发前限售股                79,758    0.00               0         79,758      0.00

二、无限售条件流通股    1,268,834,310    77.68    139,033,323    1,407,867,633    79.44

三、总股本              1,633,388,039 100.00      138,841,538    1,772,229,577   100.00

    注：1、2022 年 6 月 24 日，公司将 7 名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象
持有的合计 170,535 股限制性股票予以回购注销，公司总股本减少 170,535 股。
        2、2022 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户上 9,087,266 股股份完成注销，
公司总股本减少 9,087,266 股。

     三、其他事项
     投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于
2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司

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公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2022 年 6 月 30 日“北部湾港”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2022 年 6 月 30 日“北港转债”股本结构表。
    特此公告




                          北部湾港股份有限公司董事会
                                 2022 年 7 月 2 日




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