证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022075
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司募集资金
2022年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，北部湾港股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将 2022
年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]598 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统于 2015 年 6 月 5 日非公开发行了普
通股（A 股）12,189.6162 万股，发行价格为每股人民币 22.15 元。
公司共募集资金 270,000.00 万元，扣除发行费用 3,408.19 万元后，
- 1 -
募集资金净额为 266,591.81 万元，于 2015 年 6 月 5 日转入募集
资金专户存放。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华验字[2015]45030007 号《验资报告》验证。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了
普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64
元。公司共募集资金 164,706.45 万元，扣除发行费用 2,733.74 万
元后，募集资金净额为 161,972.71 万元，于 2018 年 11 月 28 日
转入募集资金专户存放。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华验字[2018]第 45040003 号《验资报告》验证。
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1185 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有
限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 7 月 5 日向社会公开
发行可转换公司债券 300,000.00 万元，债券期限 6 年。公司共募
集资金 300,000.00 万元，扣除发行费用 2,412.15 万元后，募集资
金净额为 297,587.85 万元，于 2021 年 7 月 5 日转入募集资金专
户存放。
- 2 -
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同验字（2021）第 450C000465 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
1、2015 年非公开发行股票募集资金
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
266,591.81 万元，余额为 2,116.91 万元（专户存储累计利息扣除
手续费）。
（2）本期使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集
资金投资项目均已实施完毕，募集资金专用账户已全部完成销户
手续，募集资金累计投入 266,591.81 万元，余额为 0.00 万元。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
151,336.22 万元，余额为 13,539.54 万元（其中募集资金 10,636.49
万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,903.05 万元）。
（2）本期使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金直接投入募投项目 9,299.38 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 160,635.60 万元，
余额为 4,285.42 万元（其中募集资金 1,337.12 万元，专户存储累
- 3 -
计利息扣除手续费 2,948.30 万元）。
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
232,258.17 万元，余额为 65,710.26 万元（其中募集资金 65,079.14
万元，专户存储累计利息扣除手续费 631.12 万元）。
（2）本期使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金直接投入募投项目 43,907.33 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 276,165.51 万元，
余额为 21,965.59 万元（其中募集资金 21,171.81 万元，专户存储
累计利息扣除手续费 793.78 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于 2022 年 5 月 6 日
经公司 2021 年度股东大会审议通过，予以重新修订完善。根据
《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存
储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
- 4 -
用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
2015 年 7 月 3 日，公司与募集资金专户开户银行中国建设
银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、原保荐机构（主
承销商）招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。2021 年 1 月，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮
族自治区分行营业部、原保荐机构（主承销商）招商证券股份有
限公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并
与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 2 月，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治
区分行营业部、华泰联合证券有限责任公司签订了《关于终止募
集资金三方监管协议的协议书》。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
2018 年 12 月 25 日，公司及原独立财务顾问（主承销商）
招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西
壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行签订
了《募集资金三方监管协议》。2021 年 1 月，公司及中国建设
银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广
西壮族自治区分行分别与原独立财务顾问（主承销商）招商证券
股份有限公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议
书》，并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监
- 5 -
管协议》。
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 7 月 7 日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任
公司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股
份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限
公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 8
月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设
银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股
份有限公司南宁南湖支行签订了《关于终止募集资金三方监管协
议的协议书》，同时公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司
分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、
兴业银行股份有限公司南宁分行、平安银行股份有限公司南宁分
行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金
三方监管协议》。
公司募集资金监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的募集资金三方监
管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协
议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，2015 年非公开发行股票募集资金
专户具体存放情况如下：
- 6 -
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行广西南 募集资金
45001590042052503902 - 已销户
宁汇春路支行 专户
中国建设银行广西北 募集资金
45001655103050706215 - 已销户
海云南路支行 专户
合计 -
公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。根据上述会议决议，公司于
2020 年 8 月 4 日完成中国建设银行广西北海云南路支行募集资
金账户（账号：45001655103050706215）销户。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。根据上述会议决议，公司于 2022
年 3 月 3 日完成中国建设银行广西南宁汇春路支行募集资金账户
（账号：45001590042052503902）销户。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 6 月 30 日，2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金的专户具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行广西南 募集资金
45050159004200000211 33,558,574.42
宁汇春路支行 专户
国家开发银行广西区 募集资金
45101560049002500000 9,295,590.29
分行 专户
合计 42,854,164.71
上述募集资金专户存款余额中，已计入扣除手续费的利息收
- 7 -
入 2,948.30 万元（其中 2022 年上半年度利息收入 45.25 万元），
尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金的专户具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
银行名称 账号 账户类别 存储余额 备注
国家开发银行广西壮族自 募集资金
45101560050228260000 12,547.27
治区分行 专户
平安银行股份有限公司南 募集资金
1511971990009 29,668,149.80
宁分行 专户
兴业银行股份有限公司钦 募集资金
554010100100300423 29,944,346.78
州支行 专户
中国农业银行股份有限公 募集资金
20012101040051940 27,399,367.55
司南宁南湖支行 专户
中国建设银行股份有限公 募集资金
45050159004200000771 132,631,403.77
司南宁汇春路支行 专户
中国建设银行股份有限公 募集资金
45050159004200000738 - 已销户
司南宁汇春路支行 专户
中国农业银行股份有限公 募集资金
20012101040051817 - 已销户
司南宁南湖支行 专户
合计 219,655,815.17
上述募集资金专户存款余额中，已计入扣除手续费的利息收
入 793.78 万元（其中 2022 年上半年度利息收入 162.66 万元），
尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
2022 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1：《2015
年非公开发行股票募集资金 2022 年上半年募集资金使用情况对
- 8 -
照表》、附表 2：《2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
2022 年上半年募集资金使用情况对照表》、附表 3：《2021 年
公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年上半年募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、
实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
2015 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入
及置换情况。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过
了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2018 年发
行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先
期投入的自筹资金，置换金额为 27,828.66 万元。截至 2019 年 4
月 25 日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2021 年公
开发行可转换公司债券募集资金置换该募集资金投资项目先期
投入的自筹资金，置换金额为 44,713.09 万元。截至 2021 年 10
- 9 -
月 12 日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情
况。
（六）节余募集资金使用情况
1、公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次
会议，并于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股
票募集资金投资项目之“防城港 403 号-405 号码头泊位后续建设
项目 ”和 “补 充流动资金项目 ”结项，并将节余募集资金合计
5,392.45 万元（含利息收入 919.56 万元）用于永久补充流动资金。
2、公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，
并于2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募
集资金投资项目之“北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设项目”及
“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”予以结项，并将节余
募集资金 2,118.18 万元永久补充流动资金。
- 10 -
（七）超募资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在超募
资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集
资金、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金和 2021 年公开
发行可转换公司债券募集资金分别存放于募集资金专户。尚未使
用的募集资金将投入到原募投项目及变更后的募投项目中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
公司于 2017 年 9 月 14 日召开第七届董事会第四十一次会
议，2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划用
于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100万元
变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。该工
程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万
元。截至 2020 年 8 月 14 日，该项目累计投入募集资金 6,100.00
万元。项目变更情况详见附表 4：《2015 年非公开发行股票募集
资金 2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表》。
- 11 -
2、2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金
公司于 2019 年 10 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议，
2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用
于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续
建设部分募集资金 60,631.82 万元变更投向到购买防城港雄港码
头有限公司 100%股权、北海宏港码头有限公司 100%股权、广
西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权项目。截至 2019
年 11 月 18 日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项
目中。项目变更情况详见附表 5：《2018 年发行股份购买资产并
募集配套资金 2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表》。
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。项目变更情况详见
附表 6：《2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年上
半年变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换
的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
- 12 -
板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》的有关规定
使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募
集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告
附表：1、2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年上半年
募集资金使用情况对照表；
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022
年上半年募集资金使用情况对照表；
3、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022
年上半年募集资金使用情况对照表；
4、2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年上半年
变更募集资金投资项目情况表；
5、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022
年上半年变更募集资金投资项目情况表；
6、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022
年上半年变更募集资金投资项目情况表。
北部湾港股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
- 13 -
附 表 1：
2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年上半年募集资金使用情况对照表
金额单位:万元
募集资金净额 266,591.81 本期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 6,100.00 已累计投入募集资金总额 266,591.81
累计变更用途的募集资金总额比例 2.29%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本期实 是否达 项目可行性是
调整后投 本期投入
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 现的效 到预计 否发生重大变
资总额 金额
变更部分） 总额 金额 （%） 态日期 益 效益 化
承诺投资项目
1.购买防城港兴港码头有限公司
否 55,177.60 55,177.60 - 55,177.60 100.00 2015/6/12 不适用 不适用 否
100%股权
2.购买钦州兴港码头有限公司
否 14,941.61 14,941.61 - 14,941.61 100.00 2015/6/12 不适用 不适用 否
100%股权
3.购买北海兴港码头有限公司
否 69,752.74 69,752.74 - 69,752.74 100.00 2015/6/12 不适用 不适用 否
100%股权
4.防城港 403#-405#码头泊位后续
否 22,000.00 22,000.00 - 17,527.09 79.67 2020/5/29 不适用 不适用 不适用
建设
5.防城港 403#-405#码头泊位后续
否 - - - 4,472.91 不适用 不适用 不适用 不适用
建设结项节余资金补充流动资金
6.钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设 是 6,100.00 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
7.北海铁山港 3#-4#码头泊位后续
否 36,900.00 36,900.00 36,900.00 100.00 2021/3/31 不适用 不适用 不适用
建设
8.补充流动资金 否 61,719.86 61,719.86 - 61,719.86 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
9.防城港粮食装卸专业化泊位改造
否 - 6,100.00 - 6,100.00 100.00 2021/3/31 不适用 不适用 不适用
三期工程
承诺投资项目小计 - 266,591.81 266,591.81 - 266,591.81 100.00
超募资金投向小计 - - - - -
合计 266,591.81 266,591.81 - 266,591.81 100.00
- 14 -
2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年上半年募集资金使用情况对照表（续表）
超募资金及投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，并于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票
募集资金投资项目之“防城港 403 号-405 号码头泊位后续建设项目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计 5,392.45
万元（含利息收入 919.56 万元）用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，并于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
因 通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募
集资金投资项目之“北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设项目”及“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”予以结项，并将节余
募集资金 2,118.18 万元永久补充流动资金。
截至 2022 年 3 月 3 日，募集资金专用账户已全部完成销户手续。上述募投项目结项后，公司 2015 年非公开发行股票全部
募集资金投资项目均已实施完毕，合计节余资金 7,510.63 万元（含扣除手续费后存款利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无。
他情况
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附 表 2：
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年上半年募集资金使用情况对照表
金额单位:万
元
募集资金净额 161,972.72 本期投入募集资金总额 9,299.38
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 60,631.82 已累计投入募集资金总额 160,635.60
累计变更用途的募集资金总额比例 37.43%
是否已变 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本期投入 截至期末累 截至期末投 本期实现
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 计投入金额 资进度（%） 的效益
变更部分） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.防城港 402#泊位后续建设 否 8,837.00 8,837.00 36.51 7,499.89 84.87 不适用 不适用 不适用 不适用
2.防城港 406#-407#泊位后续建设 否 14,106.44 14,106.44 - 14,106.44 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
3.钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设 是 52,621.54 5,557.78 - 5,557.78 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
4.钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设 是 19,386.06 5,818.00 - 5,818.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
5.北海铁山港 5#-6#泊位后续建设 否 67,021.68 67,021.68 9,262.87 67,021.67 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
6.购买防城港雄港码头有限公司
否 - 6,725.84 - 6,725.84 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
100%股权
7.购买北海宏港码头有限公司
否 - 18,675.14 - 18,675.14 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
100%股权
8.购买广西钦州保税港区宏港码
否 - 35,230.84 - 35,230.84 100.00 不适用 262.63 不适用 不适用
头有限公司 100%股权
承诺投资项目小计 - 161,972.72 161,972.72 9,299.38 160,635.60 99.17
超募资金投向小计 - - - - -
合计 161,972.72 161,972.72 9,299.38 160,635.60 99.17
- 16 -
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年上半年募集资金使用情况对照表（续表）
超募资金及投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
2019 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2018 年发行股份购买
募集资金投资项目先期投入及置
资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为 27,828.66 万元，截至 2019 年 4 月 25 日，上述募
换情况
集资金投资项目先期投入及置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问
无。
题或其他情况
- 17 -
附 表 3：
2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年上半年募集资金使用情况对照表
金额单位:万元
募集资金净额 297,337.32 本期投入募集资金总额 43,907.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 276,165.51
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到
是否已变 截至期 本期实 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本期投入金 截至期末累 预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 末投资 现的效 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额 额 计投入金额 用状态日
变更部分） 进度（%） 益 效益 化
期
承诺投资项目
1.收购 广西钦州保税港区泰港石
否 75,112.64 75,112.64 - 75,112.64 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
化码头有限公司 100%股权
2.防城港渔澫港区 401 号泊位工
否 49,556.22 49,556.22 6,392.74 36,368.64 73.39 不适用 不适用 不适用 不适用
程后续建设
3.钦州大榄坪南作业区 9 号、10
否 172,668.46 172,668.46 37,514.59 164,684.23 95.38 不适用 不适用 不适用 不适用
号泊位工程
承诺投资项目小计 - 297,337.32 297,337.31 43,907.33 276,165.51 92.88
超募资金投向小计 - - - - -
合计 297,337.32 297,337.31 43,907.33 276,165.51 92.88
- 18 -
2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年上半年募集资金使用情况对照表（续表）
超募资金及投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
2021 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司董事会同意使用
募集资金投资项目先期投入及置
募集资金 44,713.09 万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。截至 2021 年 10 月 12 日，上述募集资金投资项目先期投入及置
换情况
换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问
无。
题或其他情况
- 19 -
附 表 4：
2015 年非公开发行股票募集资金 2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表
金额单位:万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投资 本期实 变更后的项目
本期实际投 项目达到预定可 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 现的效 可行性是否发
入金额 使用状态日期 计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 益 生重大变化
钦州兴港码头有限
防城港粮食装卸专
公司钦州大榄坪
业化泊位改造三期 6,100.00 - 6,100.00 100.00 2021 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
5#码头泊位后续建
工程
设
合计 - 6,100.00 - 6,100.00 100.00 - - - -
钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金 6100.00 万元。2015 年 6 月公司所属钦州兴港码头有
限公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物资产出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公
司（以下简称“合资公司”）的成立。根据合资合同规定，合资公司成立后，公司在合资公司成立前已投入钦州
大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金 2,680.06 万元将由合资公司归还公司。截至 2016 年 12 月 31 日，上述
2,680.06 万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。公司于 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 于变更部分募集资金用途的议案》详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 30 日《2017 年第三次临时股东大会决议公告》），
公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专
业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元。公司于 2020
年 6 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，防城
港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目预定达到可使用状态的日期延期至 2021 年 3 月 31 日。截至 2020 年 8
月 14 日，该项目累计投入募集资金 6,100.00 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
- 20 -
附 表 5：
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表
金额单位:万元
变更后项目拟 截至期末投 项目达到预定 本期实 变更后的项目可行
对应的原承 本期实际投 截至期末实际累 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 资进度（%） 可使用状态日 现的效 性是否发生重大变
诺项目 入金额 计投入金额(2) 预计效益
总额（1） (3)=(2)/(1) 期 益 化
购买防城港雄港码头有 钦州大榄坪
限公司 100%股权、购买 7#-8#泊位
北海宏港码头有限公司 后续建设及
60,631.82 - 60,631.82 100.00 不适用 不适用 不适用 否
100%股权、购买广西钦 钦州勒沟
州保税港区宏港码头有 13#-14#泊
限公司 100%股权 位后续建设
合计 - 60,631.82 - 60,631.82 100.00 - - - -
2019 年 11 月 1 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易
的议案》，原计划用于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设部分募集资金 60,631.82
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 万元变更投向至购买防城港雄港码头有限公司 100%股权、购买北海宏港码头有限公司 100%股权、购买广西钦
州保税港区宏港码头有限公司 100%股权项目上。
截至 2019 年 11 月 18 日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
- 21 -
附 表 6：
2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表
金额单位:万元
变更后项目拟 截至期末投 项目达到预定 本期实 变更后的项目可行
对应的原承 本期实际投 截至期末实际累 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 资进度（%） 可使用状态日 现的效 性是否发生重大变
诺项目 入金额 计投入金额(2) 预计效益
总额（1） (3)=(2)/(1) 期 益 化
无
合计 - - - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
- 22 -
