证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023001
债券代码：127039          债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公
                     告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     股票代码：000582                      股票简称：北部湾港
     债券代码：127039                      债券简称：北港转债
     转股价格：人民币 8.17 元/股
     转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北部湾港股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度“北港转债”转股及
公司股本变动的情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公

                                   -1-
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）”文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限
六年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规
定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之
日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年
1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021 年
度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不送
红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案
已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国


                             -2-
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价
格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。具体内容详见公司于 2022 年
7 月 2 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
     二、“北港转债”转股及股份变动情况
     2022 年第四季度，“北港转债”因转股金额减少 0 元（0 张债
券），转股数量为 0 股。截至 2022 年 12 月 31 日，“北港转债”
剩余可转债金额为 1,763,097,400.00 元，剩余债券 17,630,974 张。
     公司 2022 年第四季度股份变动情况具体如下：
                              变动前             本次变动            变动后
      股份性质                          比例     股份数量                      比例
                       股份数量（股）                        股份数量（股）
                                        （%）    （股）                        （%）
一、限售条件流通股        364,361,944    20.56    -186,362       364,175,582    20.55
    高管锁定股                34,306      0.00       1,266           35,572      0.00
    首发后限售股          359,953,781    20.31          0        359,953,781    20.31
    股权激励限售股          4,294,099     0.24    -187,628         4,106,471     0.23
    首发前限售股              79,758      0.00          0            79,758      0.00
二、无限售条件流通股    1,407,872,523    79.44     109,261     1,407,981,784    79.45
三、总股本              1,772,234,467   100.00     -77,101     1,772,157,366   100.00

    注：1、2022 年 10 月 17 日，公司将 3 名因正常调动不再符合解锁条件的激励对
象持有的合计 77,101 股限制性股票予以回购注销，公司总股本相应减少 77,101 股。
    2、鉴于公司 2019 限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁
条件已经成就，公司为符合解锁条件的 44 名激励对象办理 110,527 股限制性股票的解
锁，限售股份上市流通日期为 2022 年 11 月 10 日。董事会秘书本次解除限售股份的
数量为 5,066 股，其中 1,266 股按照董监高法定锁定股份比例要求予以锁定。

     三、其他事项
     投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021
年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，
                                        -3-
请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2022 年 12 月 31 日“北部湾港”股本结构表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2022 年 12 月 31 日“北港转债”债券持有人登记表。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                   2023 年 1 月 3 日




                             -4-