四川友利投资控股股份有限公司
二OO 九年半年度报告
二OO 九年八月2
目 录
第一节 重要提示-------------------------------------------------------------3
第二节 公司基本情况 --------------------------------------------------------4
第三节 股本变动及股东情况---------------------------------------------------7
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-----------------------------------9
第五节 董事会报告-----------------------------------------------------------10
第六节 重要事项 ------------------------------------------------------------15
第七节 财务报告-------------------------------------------------------------22
第八节 备查文件目录---------------------------------------------------------793
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛
福元先生及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证本年度报告中的财务
会计报告真实、完整。
3、本公司2009 年半年度报告未经审计。4
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司名称：四川友利投资控股股份有限公司
英文名称：SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
英文名称缩写：SCYL
2、公司法定代表人：李峰林
3、公司董事会秘书：杨林
公司证券事务代表：崔益民
联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20 号
电话：（028）86518901、86757539
传真：（028）86741677
电子信箱：Yl000584@sina.com 、ymcui4521@163.com
4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号
邮政编码：610016
公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号
邮政编码：610016
公司国际互联网网址:http://www.sofcra.com.cn
公司电子信箱：Yl000584@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址： 深交所“ 巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn
6、公司定期报告备置地点：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号南六
楼董事会办公室。
7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：友利控股
股票代码：000584
8、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1981 年2 月18 日5
企业法人营业执照注册号：510100000048474
税务登记号码：国税：510104201965183
地税：510104201965183
公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：南京市正洪街18 号东宇大厦8 楼
二、 会计数据和业务数据摘要
主要财务数据和指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 2,577,428,638.66 2,813,467,940.08 -8.39%
所有者权益（或股东权益） 1,499,572,134.76 1,542,182,502.60 -2.76%
每股净资产 3.67 3.77 -2.65%
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 4,933,200.65 116,233,367.45 -95.76%
利润总额 4,647,018.65 116,351,417.93 -96.01%
净利润 4,274,162.56 92,540,914.98 -95.38%
扣除非经常性损益后的净利润 -12,100,565.29 17,742,500.77 -
基本每股收益 0.0105 0.2323 -95.48%
净资产收益率 0.29% 5.89% -5.60%
经营活动产生的现金流量净额 14,471,674.56 -290,134,478.87 -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.035 -0.71 -
扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
21,446,024.54
计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -286,182.00
其他非经常性损益项目 689,084.28
减少：所得税影响金额 5,350,843.92
少数股东损益影响金额 123,355.05
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 16,374,727.856
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 174,525,587 42.68% 0 0 0 -63,019,321 -63,019,321 111,506,266 27.27%
1、国家持股
2、国有法人持股 142,189 0.03% 0 0 0 0 0 142,189 0.03%
3、其他内资持股 174,374,773 42.65% 0 0 0 -63,019,321 -63,019,321 111,355,452 27.23%
其中：境内非国有法
人持股
174,291,226 42.63% 0 0 0 -63,000,000 -63,000,000 111,291,226 27.22%
境内自然人持股 83,547 0.02% 0 0 0 -19,321 -19,321 64,226 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 8,625 0 0 0 0 0 8,625 0.00%
二、无限售条件股份 234,357,306 57.32% 0 0 0 63,019,321 63,019,321 297,376,627 72.73%
1、人民币普通股 234,357,306 57.32% 0 0 0 63,019,321 63,019,321 297,376,627 72.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 408,882,893
100.0
0%
0 0 0 0 0 408,882,893 100.00%
二、股东情况
1、股东数量及持股情况
股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 44,056
前10 名股东持股情况7
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份
数量
江苏双良科技有限公司 境内非国有法人32.75% 133,943,746 133,943,746 0
江阴银德投资发展有限公司 境内非国有法人3.17％ 13,000,000 0 不清楚
缪秋英 自然人 1.49％ 6,100,000 0 不清楚
鄂尔多斯市安特尔投资有限责
任公司
境内非国有法人1.46％ 6,000,000 0 不清楚
俞平 自然人 1.44％ 5,900,000 0 不清楚
万向财务有限公司 境内非国有法人1.22％ 5,000,000 0 不清楚
西藏自治区国有资产经营公司国有法人 1.13% 4,612,744 0 不清楚
上海宝施投资有限公司 境内非国有法人0.98％ 4,000,000 0 不清楚
江苏中天凤凰投资管理股份有
限公司
境内非国有法人0.98％ 4,000,000 0 不清楚
无锡市新宝联投资有限公司 境内非国有法人0.98％ 4,000,000 0 不清楚
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
江阴银德投资发展有限公司 13,000,000 人民币普通股
缪秋英 6,100,000 人民币普通股
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 6,000,000 人民币普通股
俞平 5,900,000 人民币普通股
万向财务有限公司 5,000,000 人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股
上海宝施投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司 4,000,000 人民币普通股
无锡市新宝联投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
山东方辰投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
不清楚
2、公司控股股东情况
名 称：江苏双良科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省江阴市利港镇光明路南
注册资本：70,000 万元
主要办公地点：江苏省江阴市利港镇西利路88 号8
法定代表人：马培林
主要经营范围：空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售；
智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、
销售；自产产品的销售；金属制品、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、
纺织品及原料（不含籽棉）、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、“江苏双良科技有限公司
利港金属制品分公司”。
江苏双良科技有限公司的股东为缪双大、江荣方、缪敏达、缪黑大、缪志强
和马福林。其中缪双大持有40%的股权、江荣方持有16%的股权、缪敏达持有
13%的股权、缪志强持有11%的股权、缪黑大持有10%的股权、马福林持有10%
的股权。
江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大。
缪双大先生简历：男，现年58 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总裁。
1983 年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。现兼任四川友利投资控股
股份有限公司董事。
本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
3、前十名流通股股东持股及关联情况
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
江阴银德投资发展有限公司 13,000,000 人民币普通股
缪秋英 6,100,000 人民币普通股
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 6,000,000 人民币普通股
俞平 5,900,000 人民币普通股
32.75%
10% 16% 40% 13% 11% 10%
100%
四川友利投资控股股份有限公司
江苏双良科技有限公司
缪黑大 江荣方 缪双大 缪敏达 缪志强 马福林9
万向财务有限公司 5,000,000 人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股
上海宝施投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司 4,000,000 人民币普通股
无锡市新宝联投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
山东方辰投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
不清楚
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况表：
姓名 职务 性别年龄任期起止日期
年 初
持股数
年 末
持股数
李峰林 董事长 男 52 08.06.28-11.06.28 0 0
程高潮 副董事长、总经理 男 53 08.06.28-11.06.28 0 0
马培林 监事会主席 男 43 08.06.28-11.06.28 0 0
缪双大 董事 男 58 08.06.28-11.06.28 0 0
江荣方 董事 男 60 08.06.28-11.06.28 0 0
牛福元 董事、副总经理、财务总监 男 41 08.06.28-11.06.28 11500 11500
唐泽平 董事 男 52 08.06.28-11.06.28 0 0
卢侠巍 独立董事 女 51 08.06.28-11.06.28 0 0
邓文胜 独立董事 男 40 08.06.28-11.06.28 0 0
张志武 独立董事 男 69 08.06.28-11.06.28 0 0
程小凡 副总经理 男 50 09.02.24-12.02.24 0 0
杨 林 副总经理、董事会秘书 男 57 09.02.24-12.02.24 0 010
倪 华 监事 女 50 08.06.28-11.06.28 0 0
田 丽 监事 女 45 08.06.28-11.06.28 0 0
二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
本报告期公司董事、监事和高级管理人员没有变动情况。
第五节 董事会报告
一、经营成果以及财务状况分析
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入38,858.85 万元，比去年同期下降21.19%；
实现营业利润493.32 万元，比去年同期下降95.76%；实现净利润427.42 万元，
比去年同期下降95.38%。
公司营业收入、营业利润、净利润分别同比减少的原因：
受全球性金融危机的影响，2009 年上半年公司主营氨纶的下游行业纺织、
服装业尚未明显好转，氨纶市场表现疲软导致公司业绩出现下滑。
2、公司主营业务及其经营状况
本公司主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；
自有房屋租赁；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、
城市客运（限分公司经营）。
报告期内公司主营业务收入为工业、房地产、服务业及场地租赁等的销售收
入。主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：
主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本
毛利率
（%）
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
毛利率比上年
同期增减（%）
工业 32,460.44 31,156.39 4.02% -31.42% -19.23% -14.49%11
服务业 40.73 - 100.00% -93.99% -100.00% -57.90%
房地产 6,035.51 4,018.26 33.42% - - 33.42%
场地租赁 271.74 114.76 57.77% 0.99% 8.18% -2.82%
合计 38,808.42 35,289.41 9.07% -19.62% -9.43% -10.23%
主营业务分产品情况
氨纶 27,887.64 27,744.99 0.51% -34.39% -19.40% -97.52%
包覆纱 4,572.80 3,411.40 25.40% -5.57 -17.77 77.25%
服务业 40.73 - 100% -93.99% -100.00% -57.90%
房地产 6,035.51 4,018.26 33.42% 100.00% 100.00% 33.42%
场地租赁 271.74 114.75 57.77% 0.99% 8.18% -2.82%
合计 38,808.42 35,289.41 9.07% -19.62% -9.43% -10.23%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联
交易总金额为0。
主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏地区 27,887.64 -30.24%
四川地区 10,738.05 15.10%
广西地区 182.72 -
小计 38,808.42 -21.29%
其中，前五名供应商合计的采购金额为19,736.61 万元，占报告期采购总额
的62.76%；前五名客户销售合计为 5,009.86 万元，占报告期销售总额的
12.89%。
报告期内，受全球性金融危机的影响，公司主营氨纶的下游行业纺织、服装
业尚未明显好转，氨纶市场表现疲软导致公司业绩出现下滑。
受上述因素的影响，在报告期内，公司实现营业总收入 38,858.85 万元，
比上年同期的49,304.78 万元下降21.19 %；实现营业利润493.32.34 万元，比
上年同期的11,623.35 万元下降95.76%；归属于母公司的净利润为427.42 万元，
比上年同期的9,254.09 万元下降95.38%。
3、报告期公司资产构成、利润构成、主营业务盈利同比发生重大变动的主
要影响因素
报告期末公司总资产为 257,742.86 万元，比年初的281,346.79 万元下降12
8.39%；报告期末归属于母公司的所有者权益149,957.21 万元，比年初的
154,218.25 万元，下降2.76%。总资产下降的主要原因为银行短期借款减少所
致；所有者权益下降的原因是公司在本报告期进行了利润分配。
公司实现营业总收入 38,858.85 万元，比上年同期的49,304.78 万元下降
21.19 %；实现营业利润493.32.34 万元，比上年同期的11,623.35 万元下降
95.76%；归属于母公司的净利润为427.42 万元，比上年同期的9,254.09 万元
下降95.38%。其下降的原因是：报告期内，受全球性金融危机的影响，公司主
营氨纶的下游行业纺织、服装业尚未明显好转，氨纶市场表现疲软导致公司业绩
出现下滑。因此，公司2009 年半年度实现的主营业务收入、主营业务盈利能力
较上年同期大幅下降。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内公司无单个参股公司的投资收益对本公司的净利润的影响达到
10%
6、经营中的问题与困难
受全球金融危机的影响，公司主营氨纶下游纺织、服装业尚未明显好转，纺
织、服装企业的开机率仍处于较低水平，影响了对氨纶产品的需求；同时，氨纶
行业的产能增长较大，氨纶行业内竞争压力将进一步加大，而且下游用户对氨纶
产品的性能和差异化要求将不断提高，上述因素将对公司的市场快速反应能力和
技术开发能力提出更高的要求。
二、公司投资情况
1、报告期内公司募集资金情况说明13
报告期内募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 81,365.25
报告期内投入募集资
金总额
7,664.65
变更用途的募集资金总额 21,121.85
变更用途的募集资金总额比例 25.96%
已累计投入募集资金
总额
52,224.96
承诺投资
项目
是否已
变更项
目（含
部分变
更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末承
诺投入金额
(1)
报告期内
投入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至
期末
投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1
)
项目
达到
预定
可使
用状
态日
期
报告
期内
实现
的效
益
是否
达到
预计
效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
年产10,000
吨高技术功
能性差别化
氨纶项目
否 49,709.00 54,629.30 54,629.30 7,664.65 41,642.80 -12,986.5
0
76.2
3
- - - 否
引进关键工
艺技术设备
开发生产经
编专用氨纶
项目
是 22,621.85 0 - - 1,500.00 - - - - - 是
差别化氨纶
（功能化细
旦丝）技改项
目
否 9,034.40 9,034.40 9,034.40 - 9,082.16 100 2009
年2
月
否
合计
- 81,365.25 63,663.70 63,663.70 7,664.65 52,224.96 -12,986.5
0
- - - -
未达到计划
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：已变更。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：由于2008 年全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织
行业受到巨大冲击，下滑情况严重，尽管国家采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，但基于氨纶行业在2008 年整体下滑
的现状及未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；与此同时，公司通过积极引进先
进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，使“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有所增加，在生
产10,000 吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨
纶项目”原定投资建设的年产5,000 吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足，因此，公司决定停建该项目。该项目前
期已使用的募集资金1,500 万元主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500 万元募集资金投资的基建项目归入“年产10,000
吨高技术功能性差别化氨纶项目”建设使用。上述事项经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。14
募集资金投
资项目实施
地点变更情
况
无
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况
无
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况
。无
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况
无
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因
无
尚未使用的
募集资金用
途及去向
存放于募集资金专户。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况
无
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明
项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况（万元）
成都蜀都嘉泰置业有限
责任公司帕丽湾项目
9,160 已经完成项目建设，项
目销售进入尾盘阶段
报告期内实现净利润
556.05 万元
合计 9,160 - 556.05
报告期内，该公司开发的“帕丽湾”商业住宅项目的工程已完工。目前该项
目销售情况良好，销售房屋已达到总房源的90%。15
第六节 重要事项
一、公司治理结构现状及差异
公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有
关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，
加强规范运作，认真履行信息披露义务，逐步完善了《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》，《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《信息
披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内部控制制度》等各项管理制度。
在报告期内，公司根据有关法规要求选举并产生了公司第七届董事会成员，
新成立了提名委员会和薪酬与考核委员会两个董事会专门委员会，制定了《提名
委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》；修订了《公司章程》、《独
立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等各项管理制度。
公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求。
二、公司半年度利润分配、公积金转增股本情况说明
公司2009 年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。
公司2008 年度利润分配经公司2008 年度股东大会审议通过：公司以 2008
年末股本总数 408,882,893 股为基数，按每 10 股派 1 元(含税) 向全体股东
派发现金股利，共计派发现金股利40,888,289.30 元，尚余未分配利润
26,159,202.89 元结转至下年；2008 年度不送股、不转增。2009 年5 月22 日公
司刊登了《四川友利投资控股股份有限公司2008 年度权益分派实施公告》，权益
分派股权登记日为：2009 年5 月27 日，除息日为：2009 年6 月1 日。公司顺利
完成2008 年度权益分派事宜。
三、中期至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比的情况说明
由于我国纺织行业受到因国际金融危机、出口需求大幅减少的影响，导致整
个纺织行业出现大面积萎缩，其直接影响迅速传导到上游氨纶行业。本报告期内，
公司主营业务氨纶的下游行业纺织、服装业无明显好转，氨纶市场表现继续疲软，
公司氨纶销售还无全面好转迹象，市场对公司业绩具体影响程度目前公司还无法16
准确预测。虽然金融危机的影响在短时间内无法消除，但是针对金融危机，各国
政府均已着手实施大规模经济振兴计划，氨纶行业所处的国内外环境将可能会有
所缓和。
四、重大诉讼、仲裁事项
1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案
香港安托（中国）有限公司（以下简称：安托公司）与本公司中外合作纠纷
一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。
四川蜀都餐饮有限公司（以下简称：该公司）已在清算过程中。
2008 年3 月14 日,四川省广汉市人民法院（以下简称：广汉法院）分别向
成都市国土资源局、成都市房地产管理局下达了（2004）广汉执协字第255－4
号、255－5 号《协助执行通知书》，查封了该公司所有的房屋资产（查封期限从
2008 年3 月28 日起至2009 年3 月27 日止）。2009 年3 月24 日，广汉市人
民法院下达了（2004）广汉执裁字第255－5 号《民事裁定书》，对查封的该公
司所有的房屋资产予以解除查封。
截至本报告期末，清算委员会委托四川盛源拍卖有限公司对该公司所有的房
屋资产尚未进行拍卖，该公司的清算工作仍在进行过程中。
五、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
本公司于2009 年4 月16 日召开的七届董事会八次会议和2009 年5 月11
日召开的2008 年度股东大会审议通过了《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有
限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》。为执行公司董事会及股东大会
上述决议，本公司两控股子公司江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）
和江阴舒卡纤维有限公司（以下简称“舒卡纤维”）于2009 年6 月30 日签署了
吸收合并协议。
为实现双良氨纶和舒卡纤维的业务合理化和最优化，在不损害公共利益和债
权人合法权益的前提下，本次吸收合并参考双良氨纶及舒卡纤维截至2008 年12
月31 日的净资产评估值后，依据双良氨纶及舒卡纤维截至2008 年12 月31 日
经审计的净资产值，由双良氨纶吸收合并舒卡纤维。吸收合并完成后，双良氨纶17
继续存续，舒卡纤维法人资格予以注销，原舒卡纤维的股东依法成为合并后的双
良氨纶的股东，舒卡纤维的债权债务由双良氨纶承继。
六、重大关联交易事项
1、截至2009年6月30日日常关联交易情况表
09年中期日常关联交易情况
电力 蒸汽 除盐水
内
容
关
联
单位
单价
（元/
度）
使用量
（千伏安）
结算金额
（万元）
单价
（元/
吨）
使用量（吨）
结算金额
（万元）
单价
（元/
吨）
使用量（吨）
结算金
额
（万元）
江苏双
良氨纶
有限公
司
0.6 9,014,166.67 540.85 205 35,938.56 736.74 15 4,162.39 6.24
江阴舒
卡纤维
有限公
司
0.6 7,092,333.33 425.54 205 25,776.36 528.42 15 1,503.42 2.26
江阴友
利特种
纤维有
限公司
0.6 19,628,333.33 1177.70 205 25,680.57 526.45 15 45,156.41 67.73
上述三
方的关
联交易
方
关联交易方：江苏双良科技有限公司热电分公司；负责人：宋鸿亮 ；成立日期：2003年6月23日。经营范围：
电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司热电分公司是本公司控股
股东江苏双良科技有限公司的分支机构。截至2008年12月31日，江苏双良科技有限公司的总资产为310,451
万元，净资产为103,183万元（未经审计）。
上述关联交易经公司2008 年度股东大会审议通过，签署关联交易协议的详
细内容详见2009 年3 月5 日公司在指定信息披露媒体上公开披露的《关联交易
公告》。
2、资产、股权转让发生的关联交易18
报告期内，公司未发生有关资产、股权转让的关联交易。
七、重大合同及其履行情况
报告期内，公司没有发生重大的交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其
他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
八、重大担保事项
截至2009 年6 月30 日，公司不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》规定的担保事项。
九、在报告期内未发生公司委托他人进行现金资产管理事项。
十、其他重大事项
1、公司执行所得税率情况
（1）公司适用的企业所得税税率为25%；
（2）公司税收优惠情况：
子公司——江阴友利特种纤维有限公司
江阴友利特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资
企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受
至期满。江阴友利特种纤维有限公司2009 年度为开始获利年度后的第三年，减按12.5%的
税率计缴企业所得税。
子公司——四川恒创特种纤维有限公司
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202 号《关于西部大开发
优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在2001 年～2010 年期间
减按15%的税率征收企业所得税。经成都市国家税务局成国税函[2008]20 号《成都市国家
税务局对四川恒创特种纤维有限享受西部大开发企业所得税优惠的批复》批准，同意四川恒
创特种纤维有限公司享受西部大开发企业所得税优惠，减按15%税率计缴企业所得税。
四川恒创特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资
企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。19
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受
至期满。四川恒创特种纤维有限公司2009 年度为开始获利年度后的第四年，减按7.5%的
税率计缴企业所得税。
公司其余子公司报告期均执行25%的企业所得税税率。
2、控股股东及其子公司占用公司资金情况
控股股东及其子公司没有占用公司资金情况
3、独立董事对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，经审议，公司独
立董事卢侠巍女士、邓文胜、张志武先生发表独立意见如下：
（一）、未发现公司存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：
1）、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告
等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
2）、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3）、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4）、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5）、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6）、代控股股东及其他关联方偿还债务。
（二）、截至2009 年6 月30 日公司对外担保情况
截至2009 年6 月30 日，公司不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》规定的担保事项。
4、证券投资情况
单位：（人民币）元
序号 证券 证券代码 证券简称 初始投资金持有数量期末账面值 占期末证报告期损益20
品种 额（元） （股） 券总投资
比例
（%）
1
股票
投资
000586 汇源通信 209,026.20 322,002.00 1,970,652.24 100% 689,084.288
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 209,026.20 - 1,970,652.24 100% 689,084.288
5、持有其他上市公司股权情况
单位：人民币元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股权
比例
期末账面值 报告期损益
报告期所有者权益
变动
600109 国金证券 451,143.88 0.052％ 11,635,380.00 0.00 7,436,241.10
600733 s 前锋 180,700.00 0.02% 0.00 0.00 0.00
000693 s*st 聚友 405,600.00 0.30% 0.00 0.00 0.00
合计 1,037,443.88 - 11,635,380.00 0.00 7,436,241.1
注：报告期内，公司通过上交所交易系统出售了部分国金证券股票（证券代码600109）
709,994 股，获投资收益21,374,704.54 元。
6、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项
持有公司股份5%以上的股东仅有本公司第一大股东双良科技，其在股权分
置改革期间的承诺为：1、自改革方案实施之日起，在24 个月内不上市交易或
转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股
份总股本的比例在12 个月内不超过5%、24 个月内不超过10%。
报告期内，双良科技切实履行了上述承诺。
7、聘任、解聘会计师事务所情况及支付的报酬情况
江苏天衡会计师事务所有限公司从2006 年开始为本公司提供审计服务，根
据公司规范运作的需要及公司审计委员会的提议，经2008 年度股东大会审议通
过本公司2009 年继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司年度报告审计
的会计师事务所，公司为此支付的审计费用为60 万元。
十一、在报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制
人受有权机关调查、处罚的情况。21
十二、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况。
时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2009年5
月26日
江苏省江
阴市
参观厂区、座
谈
安信证券石油化工行
业首席分析师刘军、安
信证券石油化工行业
分析师方峻、华宝信托
高级分析师顾宝成、新
世纪基金行业研究员
李东、益民基金研究发
展部杨琨 等人。
现场了解公司氨纶、房地产等业
务情况。
2009年5
月27日
成都市公
司总部
与公司管理
层座谈
嘉实基金樊银鹏研究
员，中海基金王卫分析
师，中银国际证券公司
研究部经理陈恬
了解公司氨纶、房地产业务情
况，公司未提供书面资料。22
第七节 财务报告
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
资 产注释期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七.1 2 14,300,636.88 5 33,917,511.67
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产七.2 1 ,970,652.24 1 ,281,567.96
应收票据七.3 1 00,874,272.71 3 2,575,107.14
应收账款七.4 4 3,340,217.73 2 6,301,459.13
预付款项七.5 3 59,069,765.89 3 39,796,831.93
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 2 ,320.00
其他应收款七.6 2 3,421,878.60 2 5,261,132.77
买入返售金融资产 - -
存货七.7 1 18,992,781.24 1 63,977,261.80
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产七.8 9 88,987.60
流动资产合计 8 61,972,525.29 1 ,124,099,860.00
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产七.9 1 1,635,380.00 2 3,799,857.20
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资七.10 6 ,864,273.72 6 ,864,273.72
投资性房地产七.11 6 7,943,632.64 6 9,091,181.24
固定资产七.12 1 ,152,711,455.77 1 ,105,944,731.07
在建工程七.13 4 24,542,990.68 4 34,182,394.92
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产七.14 4 0,449,900.45 4 0,954,256.49
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用七.15 2 1,344.74 2 6,467.42
递延所得税资产七.16 1 1,287,135.36 8 ,504,918.02
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1 ,715,456,113.36 1 ,689,368,080.08
资产总计 2 ,577,428,638.65 2 ,813,467,940.08
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙23
合并资产负债表（续）
2009年6月30日
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益注释期末余额年初余额
流动负债：
短期借款七.17 5 22,000,000.00 6 55,000,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据七.18 8 4,250,000.00 1 06,250,000.00
应付账款七.19 1 81,004,903.85 1 56,430,853.97
预收账款七.20 5 0,848,584.38 6 2,386,592.32
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬七.21 4 ,376,880.64 5 ,526,503.13
应交税费七.22 1 9,831,773.51 3 2,453,170.44
应付利息七.23 9 66,698.02 1 ,216,036.11
应付股利七.24 7 17,935.96 5 29,250.12
其他应付款七.25 2 5,369,800.46 3 4,258,906.56
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 6 92,672.28
流动负债合计 8 89,366,576.82 1 ,054,743,984.93
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 8 89,366,576.82 1 ,054,743,984.93
股东权益：
股本七.26 4 08,882,893.00 4 08,882,893.00
资本公积七.27 8 90,314,515.46 8 96,310,756.56
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积七.28 7 ,449,721.36 7 ,449,721.36
一般风险准备 - -
未分配利润七.29 1 92,925,004.94 2 29,539,131.68
外币报表折算差额 - -
归属于母公司股东权益合计 1 ,499,572,134.76 1 ,542,182,502.60
少数股东权益七.30 1 88,489,927.07 2 16,541,452.55
股东权益合计 1 ,688,062,061.83 1 ,758,723,955.15
负债和股东权益总计 2 ,577,428,638.65 2 ,813,467,940.08
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙24
合并利润表
2009年1-6月
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
项 目注释本期累计数上年同期数
一、营业总收入 3 88,588,542.86 4 93,047,812.31
其中：营业收入七.31 3 88,588,542.86 4 93,047,812.31
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 4 05,790,451.04 4 72,666,671.67
其中：营业成本七.31 3 52,894,090.76 3 97,885,344.22
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加七.32 4 ,653,355.34 7 79,049.95
销售费用 1 2,284,821.47 1 6,554,059.36
管理费用 1 9,627,959.25 2 3,445,977.50
财务费用七.33 1 5,552,875.60 1 7,921,297.77
资产减值损失七.34 7 77,348.62 1 6,080,942.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 七.35 6 89,084.28 - 3,039,698.88
投资收益（损失以“-”号填列） 七.36 2 1,446,024.54 9 8,891,925.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 53,316.38
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4 ,933,200.64 1 16,233,367.45
加：营业外收入七.37 5 75,997.05 2 ,209,101.64
减：营业外支出七.38 8 62,179.05 2 ,091,051.16
其中：非流动资产处置损失 - 4 60,545.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4 ,647,018.64 1 16,351,417.93
减：所得税费用七.39 6 ,257,859.88 2 1,451,999.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） - 1,610,841.24 9 4,899,418.49
归属于母公司所有者的净利润 4 ,274,162.56 9 2,540,914.98
少数股东损益 - 5,885,003.80 2 ,358,503.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0 .0105 0 .2323
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益七.40 - 5,996,241.10 - 119,616,466.72
八、综合收益总额 - 7,607,082.34 - 24,717,048.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 - 2,154,078.54 - 27,075,551.74
归属于少数股东的综合收益总额 - 5,453,003.80 2 ,358,503.51
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙25
合并现金流量表
2009年1-6月
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
项 目注释本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4 10,353,035.54 2 72,356,850.83
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - 4 ,399,445.38
收到其他与经营活动有关的现金七.41 3 ,870,140.13 6 ,477,533.62
现金流入小计 4 14,223,175.67 2 83,233,829.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3 28,428,167.72 4 80,271,048.95
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1 7,175,542.82 2 3,598,748.08
支付的各项税费 3 8,110,733.42 4 0,310,104.19
支付其他与经营活动有关的现金七.41 1 6,037,057.15 2 9,188,407.48
现金流出小计 3 99,751,501.11 5 73,368,308.70
经营活动产生的现金流量净额 1 4,471,674.56 - 290,134,478.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2 2,601,943.80 8 3,125,300.52
取得投资收益收到的现金 6 9,000.01 2 53,332.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 ,407,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 2 0,933,030.82
收到其他与投资活动有关的现金七.41 -
现金流入小计 2 2,670,943.81 1 09,718,748.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 8,953,151.79 8 5,841,544.29
投资支付的现金 2 ,752,173.21
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 9 8,953,151.79 8 8,593,717.50
投资活动产生的现金流量净额 - 76,282,207.98 2 1,125,030.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 8 28,471,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 3 82,000,000.00 3 68,099,492.60
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金七.41 5 0,315,624.33 1 16,260,596.91
现金流入小计 4 32,315,624.33 1 ,312,831,089.51
偿还债务支付的现金 5 15,000,000.00 2 24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 8,332,910.00 5 7,622,325.63
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付其他与筹资活动有关的现金七.41 7 4,077,510.03 1 24,579,922.00
现金流出小计 6 67,410,420.03 4 06,702,247.63
筹资活动产生的现金流量净额 - 235,094,795.70 9 06,128,841.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 9,780.49 7 68,980.70
五、现金及现金等价物净增加额 - 296,915,109.61 6 37,888,374.55
加：期初现金及现金等价物余额七.42 4 63,525,297.60 3 7,954,433.92
六、期末现金及现金等价物净余额七.42 1 66,610,187.99 6 75,842,808.47
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙26
股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司单位：人民币元
本期金额上期金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其 他股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其 他
一、上期期末余额 4 08,882,893.00 896,310,756.56 - 7 ,449,721.36 2 29,539,131.68 216,541,452.55 1,758,723,955.15 345,882,893.00 2 83,608,732.60 - - 1 54,184,866.85 2 64,109,554.59 1,047,786,047.04
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
二、本期年初余额 4 08,882,893.00 896,310,756.56 - 7 ,449,721.36 2 29,539,131.68 - 216,541,452.55 1,758,723,955.15 345,882,893.00 2 83,608,732.60 - - 1 54,184,866.85 - 2 64,109,554.59 1,047,786,047.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -5,996,241.10 - - - 36,614,126.74 - -28,051,525.48 -70,661,893.32 63,000,000.00 6 31,036,033.28 - - 9 2,540,914.98 - - 24,248,630.85 762,328,317.41
（一）净利润 4 ,274,162.56 -5,885,003.80 -1,610,841.24 9 2,540,914.98 2 ,358,503.51 94,899,418.49
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - -5,996,241.10 - - - - - -5,996,241.10 - - 119,616,466.72 - - - - - -119,616,466.72
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -9,914,988.13 -9,914,988.13 - 159,488,622.30 -159,488,622.30
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - -
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 2,478,747.03 2,478,747.03 3 9,872,155.58 39,872,155.58
4、其他 1,440,000.00 1,440,000.00 -
上述（一）和（二）小计 - -5,996,241.10 - - 4 ,274,162.56 - -5,885,003.80 -7,607,082.34 - - 119,616,466.72 - - 9 2,540,914.98 - 2 ,358,503.51 -24,717,048.23
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - - 63,000,000.00 7 50,652,500.00 - - - - 8 ,349,693.37 822,002,193.37
1、股东投入资本 - 63,000,000.00 7 50,652,500.00 1 3,018,500.00 826,671,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额 - -
3、其他 - - 4,668,806.63 -4,668,806.63
（四）利润分配 - - - - - 40,888,289.30 - -22,166,521.68 -63,054,810.98 - - - - - - - 34,956,827.73 -34,956,827.73
1、提取盈余公积 - - - -
2、对股东的分配 - 40,888,289.30 -22,166,521.68 -63,054,810.98 - - 34,956,827.73 -34,956,827.73
3、其他 - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本 - -
2、盈余公积转增资本 - -
3、盈余公积弥补亏损 - -
4、其他 - -
四、本期期末余额 4 08,882,893.00 890,314,515.46 - 7 ,449,721.36 1 92,925,004.94 - 188,489,927.07 1,688,062,061.83 408,882,893.00 9 14,644,765.88 - - 2 46,725,781.83 - 2 39,860,923.74 1,810,114,364.45
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙
股东权益合计
项 目
少数股东权益股东权益合计少数股东权益27
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
资 产注释期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 66,341,991.11 52,030,612.53
交易性金融资产 1,970,652.24 1,281,567.96
应收票据 84,811,356.82 9,280,000.00
应收账款八、1 39,176,750.66 22,008,492.21
预付款项 16,050,000.00 14,316,347.25
应收利息 -
应收股利 2,320.00 -
其他应收款八、2 804,770,288.21 861,931,834.79
存货 348,195.67 313,341.31
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,013,471,554.71 961,162,196.05
非流动资产：
可供出售金融资产 11,635,380.00 23,799,857.20
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资八、3 753,689,678.66 753,689,678.66
投资性房地产 -
固定资产 1,317,455.35 1,383,594.88
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 1,959,436.44 2,025,634.68
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 -
递延所得税资产 15,398,440.10 12,160,553.18
其他非流动资产 -
非流动资产合计 784,000,390.55 793,059,318.60
资产总计 1,797,471,945.26 1,754,221,514.65
资产负债表
2009年6月30日
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙28
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益注释期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 96,250,000.00 66,250,000.00
应付账款 108,319,956.59 92,517,240.17
预收款项 34,628,860.81 46,780,738.10
应付职工薪酬 1,056,260.48 1,168,446.82
应交税费 15,662,277.63 14,348,140.85
应付利息 58,327.50 58,327.50
应付股利 717,935.96 529,250.12
其他应付款 119,592,962.71 120,122,324.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 279,952.44
流动负债合计 406,286,581.68 372,054,420.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 406,286,581.68 372,054,420.97
股东权益：
股本 408,882,893.00 408,882,893.00
资本公积 891,350,746.03 898,786,987.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,449,721.36 7,449,721.36
未分配利润 83,502,003.19 67,047,492.19
股东权益合计 1,391,185,363.58 1,382,167,093.68
负债和股东权益总计 1,797,471,945.26 1,754,221,514.65
2009年6月30日
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙
资产负债表（续）29
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
项 目注释本期金额上期金额
一、营业收入八、4 289,012,361.98 367,570,987.60
减：营业成本八、4 288,880,089.56 364,036,171.00
营业税金及附加 48,378.45 197,766.49
销售费用 4,381,867.99 5,142,557.94
管理费用 4,192,093.25 4,875,197.68
财务费用 873,918.49 -322,021.12
资产减值损失 -1,980,862.85 11,272,647.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 689,084.28 -3,039,698.88
投资收益（损失以“-”号填列） 八、5 69,384,142.89 195,972,345.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,690,104.26 175,301,315.21
加：营业外收入 5,000.00 2,036,010.60
减：营业外支出 745,832.31 1,003,195.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,949,271.95 176,334,130.44
减：所得税费用 4,606,471.65 18,840,262.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,342,800.30 157,493,867.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1402 0.3953
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -7,436,241.10 -119,616,466.72
七、综合收益总额 49,906,559.20 37,877,400.89
利 润 表
2009年1-6月
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙30
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
项 目注释本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,640,672.08 1 76,517,068.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 177,192,798.86 6 8,626,966.52
经营活动现金流入小计 319,833,470.94 2 45,144,035.50
购买商品、接受劳务支付的现金 150,160,000.00 1 71,515,535.10
支付给职工以及为职工支付的现金 2,195,138.89 2 ,497,966.74
支付的各项税费 8,159,034.81 1 ,181,657.34
支付其他与经营活动有关的现金 170,174,032.32 4 20,406,539.52
经营活动现金流出小计 330,688,206.02 5 95,601,698.70
经营活动产生的现金流量净额 -10,854,735.08 - 350,457,663.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,601,943.80 8 0,119,118.10
取得投资收益收到的现金 48,007,118.35 1 05,123,815.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,208,250.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,609,062.15 2 07,469,183.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,550.00 6 2,274,531.58
投资支付的现金 252,173.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,417,300.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,550.00 1 02,944,004.79
投资活动产生的现金流量净额 70,606,512.15 1 04,525,178.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 815,452,500.00
取得借款收到的现金 25,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,001,742.74
筹资活动现金流入小计 - 9 03,954,242.74
偿还债务支付的现金 25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,833,665.46 2 ,037,817.62
支付其他与筹资活动有关的现金 2,630,000.00 2 5,901,000.00
筹资活动现金流出小计 42,463,665.46 5 3,438,817.62
筹资活动产生的现金流量净额 -42,463,665.46 8 50,515,425.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,288,111.61 6 04,582,940.43
加：期初现金及现金等价物余额 49,053,879.50 5 ,136,069.26
六、期末现金及现金等价物余额 66,341,991.11 6 09,719,009.69
现金流量表
2009年1-6月
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙31
股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：人民币元
本期金额上期金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其 他股东权益合计实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其 他股东权益合计
一、上期期末余额 4 08,882,893.00 8 98,786,987.13 - 7 ,449,721.36 6 7,047,492.19 1,382,167,093.68 3 45,882,893.00 2 86,084,963.17 - - 62,756,304.57 - 569,211,551.60
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - -
二、本期年初余额 4 08,882,893.00 8 98,786,987.13 - 7 ,449,721.36 6 7,047,492.19 - 1,382,167,093.68 3 45,882,893.00 2 86,084,963.17 - - - 62,756,304.57 - 569,211,551.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - 7,436,241.10 - - 1 6,454,511.00 - 9,018,269.90 6 3,000,000.00 6 31,036,033.28 - - 1 57,493,867.61 - 851,529,900.89
（一）净利润 5 7,342,800.30 57,342,800.30 1 57,493,867.61 157,493,867.61
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - 7,436,241.10 - - - - -7,436,241.10 - - 119,616,466.72 - - - - -119,616,466.72
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - 9,914,988.13 -9,914,988.13 - - 159,488,622.30 -159,488,622.30
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - -
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 2 ,478,747.03 2,478,747.03 - 3 9,872,155.58 39,872,155.58
4、其他 - - - -
上述（一）和（二）小计 - - 7,436,241.10 - - 5 7,342,800.30 - 49,906,559.20 - - 119,616,466.72 - - 1 57,493,867.61 - 37,877,400.89
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 6 3,000,000.00 7 50,652,500.00 - - - - 813,652,500.00
1、股东投入资本 - 6 3,000,000.00 7 50,652,500.00 813,652,500.00
2、股份支付计入股东权益的金额 - -
3、其他 - -
（四）利润分配 - - - - - 40,888,289.30 - -40,888,289.30 - - - - - - -
1、提取盈余公积 - -
2、对股东的分配 - 40,888,289.30 -40,888,289.30 - -
3、其他 - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本 - -
2、盈余公积转增资本 - -
3、盈余公积弥补亏损 - -
4、其他 - -
四、本期期末余额 4 08,882,893.00 8 91,350,746.03 - 7 ,449,721.36 8 3,502,003.19 - 1,391,185,363.58 4 08,882,893.00 9 17,120,996.45 - - 9 4,737,563.04 - 1,420,741,452.49
公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙
项 目32
四川友利投资控股股份有限公司
财务报表附注
（如无特别注明，以下金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（原名为：四川舒卡
特种纤维股份有限公司），前身为成立于1980 年6 月11 日的“成都市工业展销信托股份公
司”，1991 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004 年5 月更名为“四川舒卡特种纤
维股份有限公司”，原总股本和注册资本均为111,423,133.00 元；1992 年8 月公司经批准
在北京中国证券市场研究设计中心按1：3.5 溢价募集法人股本30,000,000.00 元，并于1992
年8 月24 日在北京STAQ 系统挂牌流通；公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00
元。1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份
制的公众公司。1994 年7 月8 日经临时股东大会审议决定，经北京STAQ 系统（企）字〔94〕
第26 号批复，将公司已在该系统流通的2460 万股法人股正式停牌。1995 年公司个人股股
本35,360,000.00 元报经中国证监会审批，于1995 年11 月28 日在深圳证券交易所挂牌上
市, 1996 年5 月公司股东大会决议以送股形式分配94、95 年度红利，送股42,426,900 股；
1998 年6 月股东大会决议，实施每10 股送1 股分配方案，送股18,385,005 股, 2004 年8
月本公司2004 年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每10 股转增5 股，实施转增
后总股本增至303,352,615 股。
2007 年4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70 号文批准，公司向江苏
双良科技有限公司发行人民币普通股42,530,278 股。发行后公司股本变更为
345,882,893.00 元。
2008 年1 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]53 号文批准，公司向社会
非公开发行人民币普通股（A 股）股票6,300 万股。发行后公司股本变更为408,882,893.00
元。
公司企业法人营业执照注册号为510100000048474。
公司下设分公司：蜀都大厦出租汽车分公司和江阴分公司。
公司经营范围：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；宾
馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市33
客运（限分公司经营）。
二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006 年2 月
15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报
表。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、重要会计政策和会计估计
1、会计年度
会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。
2、记账本位币
记账本位币为人民币。
3、记账基础和会计计量属性
以权责发生制为记账基础。
一般采用历史成本对会计要素进行计量，当所确定的会计要素金额能够取得并可靠计
量，且符合《企业会计准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定时，可以采用重置成本、
可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。
4、外币业务核算办法
外币业务按照业务发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。
期末，各项外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，因即期汇率不同产生的
汇兑差额，计入当期损益。
5、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。
6、交易性金融资产34
对交易性金融资产以公允价值计量，公允价值的变动金额计入当期损益。
7、坏账准备
坏账损失的核算采用备抵法。
坏账确认标准如下：
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
坏账准备的估计首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项（包括应收账款、其他
应收款），并根据其不能收回的可能性采用个别认定法对难以收回的部分计提坏账准备，然
后对其他无迹象表明回收困难的应收款项按账龄分析法及管理层认为的合理比例计提坏账
准备。管理层认为的比例是根据债务单位实际财务状况、现金流量情况等确定的。管理层认
为的按账龄提取坏账准备的比例如下：
账 龄
坏账准备计提比例(%)
一年以内
5
一至二年
10
二至三年
30
三至四年
40
四至五年
80
五年以上
100
对预付账款不计提坏账准备，若有确凿证据表明其有产生损失的可能，则将其转入其他
应收款后计提坏账准备。
8、存货核算办法
存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。35
原材料按计划成本计价，月末结转材料成本差异；产成品、库存商品按实际成本计价，
发出采用加权平均法；低值易耗品的摊销按金额在1500 元以下的采用一次摊销法，金额在
1500 元以上的采用分次摊销法；其他各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以
加权平均法计价。
存货采用永续盘存制。期末对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查
明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、
全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，
提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损
益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的
预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增
加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。
9、长期投资核算办法
企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在合并日取得被合并方所有者权益账面
价值的份额作为初始投资成本；
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在购买日取得对被购买方的控制权而
付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
除企业合并以外形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；
以发行权益性资本取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本；
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
对被投资单位能够实施控制的，或者不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控
制或重大影响的，采用权益法核算。
对能够控制的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并报表时由母公司对
被投资单位按照权益法进行调整。
当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、16 计提减值准备，将长
期股权投资账面价值减记至可收回金额。36
10、投资性房地产的核算方法
（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
（4）投资性房地产的减值准备
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、16 计提减值准备，将投
资性房地产账面价值减记至可收回金额。
11、固定资产及在建工程
固定资产是指为生产商品和经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资
产。
固定资产及在建工程以成本进行计量。
外购固定资产的成本，由购置该项固定资产并使其达到预定可使用状态前可归属于该项
固定资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，
包括购建期间符合资本化条件的借款费用。
在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建
工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。
以借款进行的工程所发生的借款利息和其他相关费用，在固定资产达到预定可使用状态前发
生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。
固定资产按年限平均法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后除以预计使用年限。
各类固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率分别为：
固定资产类别
使用年限（年） 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物
30-50 年
5%
3.17%-1.90%37
通用、机械设备
5-20 年
5%
19%-4.75%
运输设备
9-10 年
5%
10.56%-9.50%
装修改造
5 年
5%
19%
办公设备
5 年
5%
19%
当固定资产和在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、16 计提减值准备，
将固定资产账面价值减记至可收回金额。
期末，固定资产及在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。
12、无形资产
无形资产以成本计量，采用直线法进行摊销。
公司无形资产包括土地使用权和专有技术，其中：土地使用权摊销期限为使用土地的年
限，专有技术摊销期限为该技术的使用寿命。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、16 计提减值准备，将无形资
产账面价值减记至可收回金额。
13、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独
创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用
前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、
装置、产品等支出。
14、商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转
出，计入当期损益。
当商誉的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、16 计提减值准备，将商誉账面价
值减记至可收回金额。
15、长期待摊费用的摊销方法：38
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益
的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、资产减值准备
于资产负债表日，根据内部及外部信息确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长
期股权投资等是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，
可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间的较高者。
以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况
下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小
资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值
测试。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、借款费用
借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的
摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。除为可直接归属于符合资本化条件的
资产的购建或者生产的按以下原则计入相关资产成本外，其他借款费用在发生时根据其发生
额确认为费用，计入当期损益。
借款费用资本化的原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专
门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。如果购建或者生产符合资本化条件的资产而占
用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出平均数乘以所占用一般借
款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均
利率计算确定。
18、职工薪酬的核算方法
职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括
工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。
在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计
入相关资产成本或当期费用。39
19、预计负债的确认原则
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数
按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
20、收入确认
销售商品收入的确认：销售商品的收入在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货
方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经
济利益很可能流入公司，相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益
能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够
可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
21、政府补助会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递
延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用
或损失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当
期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
22、所得税费用
所得税费用采用资产负债表债务法核算。
期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能
获得足够的应纳所得税额时，转回减记的金额。40
23、企业合并会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，
为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。
合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本
公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计
入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业
合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并
成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合
并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。
24、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况
由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合
并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以
及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并
日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并
日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公
司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重
大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，
有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利
润表中净利润项目下单独列示。
如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少
数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，41
在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权
益。
五、税项
1、流转税
（1）增值税：税率为17%；
（2）营业税：房地产开发、租赁业适用5%的税率，邮电通信业适用3%的税率，交通
运输业适用3%的税率。
2、企业所得税
母公司：按应纳税所得额的25%计缴；
子公司——江阴友利特种纤维有限公司
江阴友利特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资
企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受
至期满。江阴友利特种纤维有限公司2009 年度为开始获利年度后的第三年，减按12.5%的
税率计缴企业所得税。
子公司——四川恒创特种纤维有限公司
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202 号《关于西部大开发
优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在2001 年～2010 年期间
减按15%的税率征收企业所得税。经成都市国家税务局成国税函[2008]20 号《成都市国家
税务局对四川恒创特种纤维有限享受西部大开发企业所得税优惠的批复》批准，同意四川恒
创特种纤维有限公司享受西部大开发企业所得税优惠，减按15%税率计缴企业所得税。
四川恒创特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资
企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受
至期满。四川恒创特种纤维有限公司2009 年度为开始获利年度后的第四年，减按7.5%的
税率计缴企业所得税。
公司其余子公司报告期均执行25%的企业所得税税率。
3、地方税金及附加
（1）城市维护建设税：江阴分公司和子公司江阴友利氨纶科技有限公司按应纳流转税42
额的5%缴纳；子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司、江阴友利特种纤维
有限公司和四川恒创特种纤维有限公司系中外合资企业，按照财政部1985 年财税字第069
号文的规定，无须缴纳城市维护建设税；公司及其他子公司按应纳流转税额的7%缴纳。
（2）教育费附加：江阴分公司和子公司江阴友利氨纶科技有限公司按应纳流转税额的
4%缴纳；中外合资企业，按照财政部1985 年财税字第069 号文的规定，无须缴纳教育费
附加；公司及其他子公司按应纳流转税额的3%缴纳。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
投资额 持股比例
公司名称 公司简称 注册地 注册资本 经营范围
直接间接 直接 间接
表决权
比例
江苏双良氨纶有
限公司
双良氨纶 江阴市 1,600 万美元
生产销售差别化化学纤维
及氨纶高新技术化纤
1,120 万美元- 70.00% - 70.00%
江阴舒卡纤维有
限公司
舒卡纤维 江阴市 1,200 万美元
生产销售差别化化学纤维
及氨纶高新技术化纤
720 万美元- 60.00% - 60.00%
江阴友利特种纤
维有限公司
友利特纤 江阴市 3,300 万美元
生产销售差别化化学纤维
及氨纶高新技术化纤
2,475 万美元- 75.00% - 75.00%
江阴友利氨纶科
技有限公司
友利氨纶 江阴市 10,000 万元
生产销售差别化化学纤维
及氨纶高新技术化纤
10,000 万元- 100.00% - 100.00%
四川恒创特种纤
维有限公司
恒创特纤 都江堰市 1,200 万美元
生产销售差别化化学纤维
及氨纶高新技术化纤
900 万美元- 75.00% - 75.00%
成都蜀都投资管
理有限责任公司
蜀都投资 成都市 9,600 万元资产管理、资本经营9,200 万元- 95.83% - 95.83%
四川蜀都实业有
限责任公司
蜀都实业 成都市 1,000 万元
物业管理、场地出租、房地产
经营、房地产销售代理、房地
产咨询
510 万元- 51.00% - 51.00%
成都蜀都房地产
开发有限责任公
司
蜀都房地
产
成都市 2,000 万元
旧城区的综合开发、商品
房出售
1,900 万元- 95.00% - 95.00%
成都蜀都嘉泰置
业有限责任公司
嘉泰置业 成都市 2,200 万元
房地产开发经营、房屋拆
迁、房屋装饰装修、物业
经营管理
9,160 万元840 万元 91.60% 8.40% 100.00%
成都蜀都银泰置
业有限责任公司
银泰置业 成都市 2,000 万元
商品房开发经营；工程准
备、房屋装饰装修、物业
管理
- 2,000万元 - 100.00% 100.00%
成都蜀都大厦股份有
限公司南宁总公司
南宁总公
司
南宁市 1,000 万元
金属材料、化工原料、冶
金炉料、五金交电
1,000 万元- 100.00% - 100.00%
灵川县蜀都房地
产开发有限责任
公司
灵川房地
产
灵川县 900万元房地产开发与经营 800万元100 万元 88.89% 11.11% 100.00%43
成都蜀都大厦房地产
开发总公司南宁公司
南宁房地
产
南宁市 500万元房地产开发经营 - 500 万元 - 100.00% 100.00%
南宁市蓉邕出租
汽车公司
蓉邕出租
车
南宁市 300万元汽车出租客运服务 - 300 万元 - 100.00% 100.00%
四川蜀都餐饮有
限公司 [注]
蜀都餐饮 成都市 1,444 万元
中西餐、风味餐、宴会厅、
咖啡座、舞厅、零售烟酒
933.4 万元- 64.64% - 64.64%
[注] 由于本财务报表附注十三.1 所述原因，本期未将蜀都餐饮纳入合并财务报表范围。
2、报告期公司合并财务报表范围变动情况
报告期内公司合并财务报表范围无变化。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
（1）明细项目
项 目 期末余额 年初余额
库存现金 1,750,926.04 1,792,538.23
银行存款 164,859,261.95 461,653,414.70
其他货币资金 47,690,448.89 70,471,558.74
合 计 214,300,636.88 533,917,511.67
（2）货币资金中的外币余额
期末余额 年初余额
项目 币种
原币金额 汇率 人民币金额 原币金额汇率 人民币金额
银行存款 美元 1,933,444.66 6.8325 13,210,222.91 60,092.71 6.8346 410,778.90
银行存款 欧元
374.34
9.6408 3,608.94 216.42 9.6590 2,070.66
银行存款 港币 - - 3,018.13 0.8819 2,661.90
其他货币资金 美元 - - 68.61 6.8346 469.00
合 计 13,213,831.85 415,980.46
2）货币资金——其他货币资金
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 46,750,000.00 56,750,000.00
银行保函保证金 442,831.55 12,620,667.90
房地产按揭担保保证金 497,617.34 1,021,546.17
存出投资款 79,344.6744
合 计 47,690,448.89 70,471,558.74
（3）货币资金期末余额中除保证金存款变现存在限制外，无抵押、冻结等对变现有限制
或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
（4）货币资金期末余额较年初余额下降59.86%，主要原因为：本期募集资金项目继续
投入以及本期归还了部分短期借款和实施利润分配所致。
2、交易性金融资产
（1）明细项目
项 目 期末公允价值 年初公允价值
交易性权益工具投资 1,970,652.24 1,281,567.96
理财产品投资 - -
合 计 1,970,652.24 1,281,567.96
（2）本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。
（3）交易性金融资产期末余额较年初余额上升53.77%，主要原因为：本期交易性金融
资产公允价值变动所致。
3、应收票据
（1）明细项目
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 100,874,272.71 32,575,107.14
商业承兑汇票 - -
合 计 100,874,272.71 32,575,107.14
（2）应收票据期末余额较年初余额上升209.67%，主要原因为：收到以票据方式结算的
货款增加。
4、应收账款
（1）分类情况
期末余额 年初余额
类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备45
单项金额重大的应收账款 * 14,161,761.82 28.12 708,088.09 5,219,236.54 16.20 260,961.83
单项金额不重大但按特定风险
组合后风险较大的应收账款 **
2,454,235.01
8.73
2,454,235.01
3,079,530.08 9.56 3,079,530.08
其他不重大的应收账款 33,739,071.24 63.15 3,852,527.24 23,916,294.19 74.24 2,573,109.77
合 计 50,355,068.07 100.00 7,014,850.34 32,215,060.81 100.00 5,913,601.68
* 单项金额重大的应收账款为期末余额200 万元以上的应收账款，公司单独进行减值测
试，未出现减值情况，与其他不重大的应收账款一起按账龄进行组合，并按公司制定的坏账
准备比例计提坏账准备。
** 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款：公司根据对应收账款回
收情况的分析，将账龄在5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收账款（不包括单项金额
200 万元以上的应收账款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账
款，此类应收账款已全额计提坏账准备。
（2）账龄分析
期末余额 年初余额
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 35,535,629.37 70.57 1,776,780.47 17,701,315.98 54.95 885,065.79
一至二年 6,593,291.83 13.09 659,329.18 6,456,516.14 20.04 645,651.62
二至三年 3,151,365.47 6.26 945,409.64 3,218,827.14 9.99 965,648.14
三至四年 2,293,352.69 4.55 917,341.08 2,362,590.28 7.33 945,036.11
四至五年 327,193.70 0.65 261,754.96 18,056.24 0.06 14,444.99
五年以上 2,454,235.01 4.87 2,454,235.01 2,457,755.03 7.63 2,457,755.03
合 计 50,355,068.07 100.00 7,014,850.34 32,215,060.81 100.00 5,913,601.68
（3）报告期无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的应收账款。
（4）应收账款期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（5）应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计1,416.18 万元，占应收账款账面余
额的28.12%，账龄均为一年以内。
（6）应收账款期末账面余额较年初账面余额上升56.31%，主要原因为：鉴于目前氨纶
市场不景气的现状，为了扩大氨纶产品的销售，公司对部分信用较好的主要客户适当放宽了
信用政策。46
5、预付款项
（1）账龄分析
期末余额 年初余额
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 46,316,917.17 12.90 333,178,212.87 98.05
一至二年 308,236,472.48 85.84 798,843.87 0.24
二至三年 4,477,980.74 1.25 5,362,540.69 1.58
三年以上 38,395.50 0.01 457,234.50 0.13
合 计 359,069,765.89 100.00 339,796,831.93 100.00
（2）预付账款期末余额中一年以上预付账款金额为31,275.28 万元，占预付账款总额的
87.10%，其中预付惠州市土地储备中心土地款447.80 万元、预付成都高新技术产业开发区
财政局土地款30,561.66 万元。
（3）预付账款期末余额中无预付持公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
（4）预付账款期末余额中金额较大项目
单位：人民币万元
单位名称 金 额 款项性质
成都高新技术产业开发区财政局 30,561.66 预付土地款
6、其他应收款
（1）分类情况
期末余额 年初余额
类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
应收出口退税款 - - - - - -
单项金额重大的其他应收款 * 20,096,644.59 65.15 2,266,257.56 21,296,644.59 64.52 2,326,257.56
单项金额不重大但按特定风险组
合后风险较大的其他应收款 **
4,375,349.22 14.18 4,375,349.22 3,802,607.58 11.52 3,802,607.58
其他不重大的其他应收款 6,373,979.42 20.66 782,487.85 7,909,875.27 23.96 1,619,129.53
合 计 30,845,973.23 100.00 7,424,094.63 33,009,127.44 100.00 7,747,994.67
* 单项金额重大的其他应收款为期末余额100 万元以上的其他应收款，公司单独进行减47
值测试，未出现减值情况，与其他不重大的其他应收款一起按账龄进行组合，并按公司制定
的坏账准备比例计提坏账准备。
** 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款：公司根据对其他应收
款回收情况的分析，将账龄在5 年以上或已有迹象表明回收困难的其他应收款（不包括单项
金额100 万元以上的其他应收款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的
其他应收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备。
（2）账龄分析
期末余额 年初余额
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 22,181,520.42 71.91 1,109,076.06 23,556,261.47 71.36 1,177,813.06
一至二年 459,361.88 1.49 45,936.19 818,569.63 2.48 81,856.97
二至三年 1,757,346.45 5.70 527,203.94 1,838,539.79 5.57 551,561.94
三至四年 1,043,397.85 3.38 417,359.14 1,314,818.21 3.98 525,927.28
四至五年 1,028,997.41 3.34 949,170.08 972,289.67 2.95 902,186.75
五年以上 4,375,349.22 14.18 4,375,349.22 4,508,648.67 13.66 4,508,648.67
合 计 30,845,973.23 100.00 7,424,094.63 33,009,127.44 100.00 7,747,994.67
（3）期末余额中计提特别坏账准备的其他应收款
单位：人民币万元
往来单位名称 款项性质 金 额 付款年限
计提坏账
准备金额
计提原因
南宁市地方税务局 固投税保证金37.09 四至五年37.09 难以收回
蜀都广告有限责任公司 改制欠款25.09 四至五年25.09 难以收回
（4）其他应收款期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（5）其他应收款期末余额中欠款金额前五名
单位：人民币万元
往来单位名称 款项性质 金 额 付款年限
占其他应收款
总额比例（%）
成都蜀都纳米材料科技发
展有限公司
应收分红款 895.50 一年以内 29.03
防城港市土地储备中心 欠款 [注] 360.00 一年以内 11.6748
成都市建设委员会 民工工资支付保证金395.00 一年以内 12.81
周小兵等 纳米科技股权转让款226.38 一年以内 7.34
四川蜀都餐饮有限公司 往来款 132.78 五年以上 4.30
合 计 2,009.66 65.15
[注] 2008 年11 月，公司与防城港市土地储备中心签订了《购地预付款挂账处置协议书》，
协议约定，防城港市土地储备中心将公司先前交纳的480 万元购地预付款分2 年时间向公
司兑付。根据上述协议，公司于2008 年末将原预付的土地款转为其他应收款。本报告期，
防城港土地储备中心向公司支付了120 万元。
7、存货
（1）明细情况
期末余额 年初余额
存货种类 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 44,174,908.88 - 59,331,009.62 -
在产品 11,440,005.49 59,446.06 9,580,905.09 59,446.06
产成品 24,305,095.48 848,630.82 15,809,946.53 848,630.82
开发成本 - - - -
开发产品 41,333,070.17 1,352,221.90 81,515,699.34 1,352,221.90
工程施工 - - - -
合 计 121,253,080.02 2,260,298.78 166,237,560.58 2,260,298.78
（2）存货跌价准备
本期减少
项 目 年初余额 本期计提
转回 转销[注]
期末余额
原材料 - - - -
在产品 59,446.06 - - 59,446.06
产成品 848,630.82 - 848,630.82
开发产品 1,352,221.90 - 1,352,221.90
合 计 2,260,298.78 - 2,260,298.78
存货跌价准备计提的依据：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本49
与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在
正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。
（3）开发产品
年初余额 期末余额
项目名称 竣工时间
账面余额 跌价准备
本期增加 本期减少
账面余额 跌价准备
帕丽湾小区 2008 年09-12 月 68,306,695.28 - 39,119,938.85 29,186,756.43 -
金色嘉苑 2005 年4 月 13,209,004.06 1,352,221.90 - 1,062,690.32 12,146,313.74 1,352,221.90
合 计 81,515,699.34 1,352,221.90 40,182,629.17 41,333,070.17 1,352,221.90
（4）存货期末余额较年初余额下降27.43%，主要原因为：帕丽湾小区陆续交付，开发
产品减少。
8、其他流动资产
（1）明细项目
项 目 期末余额 年初余额
企业所得税 988,987.60
合 计 988,987.60
（2）其他流动资产年初余额98.90 万元，系根据企业会计准则将子公司实际交纳的企业
所得税税款大于当期应交企业所得税金额列示至其他流动资产。
9、可供出售金融资产
（1）明细项目
项 目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 11,635,380.00 23,799,857.20
合 计 11,635,380.00 23,799,857.20
（2）公司可供出售金融资产变现不存在重大限制。
（3）可供出售金融资产期末余额较年初余额下降51.11%，主要原因为：公司本期出售
了部分国金证券股票。
10、长期股权投资50
（1）明细项目
期末余额 年初余额
类 别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
按成本法核算的长期股权投资 17,683,331.66 10,819,057.94 17,683,331.66 10,819,057.94
按权益法核算的长期股权投资 - - - -
合 计 17,683,331.66 10,819,057.94 17,683,331.66 10,819,057.94
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称
占被投资单位
注册资本比例
初始投资额 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司 0.33% 1,115,000.00 1,115,000.00 - - 1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司0.26% 405,600.00 405,600.00 - - 405,600.00
四川天华股份有限公司 0.04% 459,076.50 459,076.50 - - 459,076.50
四川省聚脂股份有限公司 0.04% 369,300.00 369,300.00 - - 369,300.00
海南农业租赁股份有限公司 0.04% 250,000.00 250,000.00 - - 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 0.11% 180,700.00 180,700.00 - - 180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司 0.31% 386,000.00 386,000.00 - - 386,000.00
成都瑞达股份有限公司 0.58% 550,000.00 550,000.00 - - 550,000.00
四川华力集团股份有限公司 0.91% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 9,334,000.00 8,962,744.40 - - 8,962,744.40
成都汇厦住房股份有限公司 7.20% 1,583,000.00 1,583,000.00 - - 1,583,000.00
成都蜀都大厦贸易有限公司 10.00% 971,910.76 971,910.76 - - 971,910.76
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 450,000.00 - - 450,000.00
合 计 17,683,331.66 -
17,683,331.66
（3）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少[注] 期末余额 备注
天津轮船实业发展集团股份有限公司 1,115,000.00 - - 1,115,000.00 经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司 369,300.00 - - 369,300.00 经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司 250,000.00 - - 250,000.00 经营状况不佳51
成都瑞达股份有限公司 550,000.00 - - 550,000.00 经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 - - 6,084,757.94 涉及诉讼
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 - - 450,000.00 经营状况不佳
合 计 10,819,057.94 - 10,819,057.94
（4）报告期，本公司长期股权投资变现不存在重大限制。
11、投资性房地产
（1）增减变动情况
项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原值合计 83,139,366.47 - - 83,139,366.47
其中：房屋建筑物 51,915,157.20 - - 51,915,157.20
土地使用权 31,224,209.27 - - 31,224,209.27
二、累计折旧合计 14,048,185.23 1,147,548.60 - 15,195,733.83
其中：房屋建筑物 8,371,742.62 622,981.86 - 8,994,724.48
土地使用权 5,676,442.61 524,566.74 - 6,201,009.35
三、减值准备累计金额合计 - - - -
其中：房屋建筑物 - - - -
土地使用权 - - - -
四、账面价值合计 69,091,181.24 67,943,632.64
其中：房屋建筑物 43,543,414.58 42,920,432.72
土地使用权 25,547,766.66 25,023,199.92
（2）期末投资性房地产抵押情况
单位：人民币万元
抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额
借款金额（含银
行承兑汇票）
蜀都大厦四楼商业用房（4,382.85 m2） 2,137.79 1,691.42 2,500.00 2,500.00
蜀都大厦三楼商业用房（4,382.85 m）2 2,322.38 1,857.44 2,530.00 2,530.00
蜀都大厦一楼商业用房（1,347.52 m2） 1,419.62 1,270.35 2,500.00 1,250.0052
蜀都大厦一楼商业用房（2,543.91 m2） 2,153.26 1,828.94 3,000.00 3,000.00
合 计 8,033.05 6,648.15 10,530.00 9,280.00
12、固定资产
（1）增减变动情况
项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原值合计 1,412,205,424.02 92,408,447.19 1,584,753.45 1,503,029,117.76
其中：房屋建筑物 222,460,129.45 78,516,993.04 - 300,977,122.49
通用设备 1,204,050.82 1,204,050.82
运输设备 11,752,241.78 1,352,991.63 702,723.00 12,402,510.41
办公设备 4,846,226.22 78,485.90 9,870.45 4,914,841.67
机械设备 1,171,942,775.75 12,459,976.62 872,160.00 1,183,530,592.37
二、累计折旧合计 306,260,692.95 44,709,635.73 652,666.69 350,317,661.99
其中：房屋建筑物 22,587,875.55 3,406,914.38 - 25,994,789.97
通用设备 727,939.59 79,641.50 807,581.09
运输设备 4,290,090.38 1,221,412.47 612,988.56 4,898,514.29
办公设备 2,569,053.16 274,129.90 - 2,843,183.01
机械设备 276,085,734.27 39,727,537.48 39,678.13 315,773,593.62
三、减值准备累计
金额合计
- -
其中：房屋建筑物 - -
通用设备 - -
运输设备 - -
办公设备 - -
机械设备 - - - -
四、账面价值合计 1,105,944,731.07 1,152,711,455.77
其中：房屋建筑物 199,872,253.90 274,982,332.52
通用设备 476,111.23 476,111.23
运输设备 7,462,151.40 7,503,996.1253
办公设备 2,277,173.06 2,071,658.66
机械设备 895,857,041.48 867,677,357.24
（2）本期从在建工程转入固定资产明细项目
类 别 金 额
房屋建筑物 76,947,861.63
通用设备 15,355,385.38
合 计 92,303,247.01
（3）期末固定资产抵押情况
单位：人民币万元
类 别 抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额
借款金额（含银
行承兑汇票）
房屋建筑物 恒创特纤厂房 4,700.43 4,032.35 2,000.00 2,000.00
合 计 4,700.43 4,032.35 2,000.00 2,000.00
13、在建工程
（1）明细情况
工程名称
预算数
（万元） 年初余额 本期增加额
本期转入
固定资产 其他减少额 期末余额 资金来源
工程投入
占预算比例
建设差别化氨纶（功能
化细旦丝）技改项目
12,045.90 90,886,768.33 90,886,768.33 - - 募集资金 75%
年产12,000 吨高技术
功能性差别化氨纶项目
51,000.00 341,879,147.91 82,663,842.77 - 424,542,990.68 募集资金 83.24%
其他工程 1,416,478.68 1,416,478.68 - - 自筹
合 计 434,182,394.92 82,663,842.77 92,303,247.01 424,542,990.68
14、无形资产
项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原值合计 45,575,495.05 45,575,495.05
其中：土地使用权 44,075,495.05 - 44,075,495.05
出租车经营权 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
二、累计摊销合计 4,621,238.56 480,056.04 5,125,594.6054
其中：土地使用权 3,871,239.04 462,689.40 4,333,928.44
出租车经营权 749,999.52 41,666.64 - 791,666.16
三、减值准备累计金额合计 - -
其中：土地使用权 - - - -
房屋使用权 - - - -
网络管理软件 - -
出租车经营权 - - - -
三、账面价值合计 40,954,256.49 40,449,900.45
其中：土地使用权 40,204,256.01 39,741,566.61
房屋使用权 - -
网络管理软件 - -
出租车经营权 750,000.48 708,333.84
期末无形资产抵押情况：
单位：人民币元
类 别 抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额
借款金额（含银
行承兑汇票）
土地使用权 恒创特纤土地 6,242,591.41 5,626,683.62 14,700,000.00 14,700,000.00
合 计 6,242,591.41 5,626,683.62 14,700,000.00 14,700,000.00
15、长期待摊费用
项 目 原始金额 年初余额 本期摊销额累计摊销额 期末余额
装修改造费 155,870.64 26,467.42 5,122.68 134,525.90 21,344.74
合 计 155,870.64 26,467.42 5,122.68 134,525.90 21,344.74
16、递延所得税资产
可抵扣暂时性差异项目 期末余额 年初余额
资产减值准备 5,803,597.60 6,156,334.3455
未弥补亏损 8,134,555.86 8,134,555.86
金融资产公允价值变动 -2,651,018.10 -5,785,972.18
合 计 11,287,135.36 8,504,918.02
17、短期借款
（1）明细情况
借款条件 期末余额 年初余额
保证借款 432,000,000.00 605,000,000.00
抵押借款 90,000,000.00 50,000,000.00
合 计 522,000,000.00 655,000,000.00
（2）短期借款期末余额较年初余额下降20.31%，主要原因为：公司归还了部分借款。
18、应付票据
（1）明细情况
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 84,250,000.00 106,250,000.00
合 计 84,250,000.00 106,250,000.00
（2）期末应付票据均于2009 年下半年到期。
19、应付账款
明细科目 期末余额 年初余额
181,004,903.85 156,430,853.97
合 计 181,004,903.85 156,430,853.97
20、预收账款
（1）预收账款余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（2）预收账款期末余额中一年以上预收账款金额为178.15 万元，占预收账款总额的
3.50%，其中：主要为尚未交付的售房款以及尚未结算的货款。
（3）预收账款期末余额较期初余额下降18.49%，其主要原因为：本期帕丽湾小区持续56
交付，期末预收售房款减少。
21、应付职工薪酬
项 目 期末余额 年初余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,299,322.32 3,402,139.32
职工福利费 - -
社会保险费 1,368,605.29 1,487,196.62
住房公积金 131,049.00 117,382.00
工会经费和职工教育经费 577,904.03 519,785.19
非货币性福利 - -
因解除劳动关系给予的补偿 - -
其他 - -
合 计 4,376,880.64 5,526,503.13
22、应交税费
（1）明细情况
税 项 期末余额 年初余额
增值税 -15,057,310.74 -5,617,619.39
营业税 3,760,610.59 1,759,518.63
企业所得税 27,017,375.31 34,813,523.06
个人所得税 2,397,054.73 324,439.12
城市维护建设税 264,131.59 209,423.27
教育费附加 966,562.52 913,770.13
土地增值税 7,209.04 -499,999.96
印花税 26,614.88 10,893.63
土地使用税 - -
地方基金 449,525.59 539,221.95
合 计 19,831,773.51 32,453,170.44
（2）报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之五。57
23、应付利息
（1）明细情况
项 目 期末余额 年初余额
银行借款利息 966,698.02 1,216,036.11
合 计 966,698.02 1,216,036.11
24、应付股利
投资者名称 期末余额 年初余额 结存原因
四川东方电器集团公司 14,293.95 14,293.95 未领取
成都市自来水公司 206,244.48 206,244.48 未领取
STAQ 法人股 138,323.64 138,323.64 未领取
其他法人股（19 户） 75,056.84 75,056.84 未领取
社会公众股 95,331.21 95,331.21 未领取
2008 年度应付股利 188,685.84 - 未领取
合 计 717,935.96 529,250.12
25、其他应付款
（1）其他应付款期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
（2）其他应付款期末余额中大额应付款情况
单位：人民币万元
往来单位（项目） 金 额 款项性质
住房维修基金 494.38
职工安置款 213.40
华泰保险 122.48
（3）其他应付款期末余额较年初余额下降26% ，主要原因为：公司本期归还了向双良
科技的借款。
26、股本
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后58
数量
发行新
股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量
一、有限售条件
股份
174,525,587 0 0 0 -63,019,321 -63,019,321 111,506,266
1、国家持股
2、国有法人持股 142,189 0 0 0 0 0 142,189
3、其他内资持股 174,383,398 0 0 0 -63,000,000 -63,000,000 111,383,398
其中：境内非国
有法人持股
174,291,226 0 0 0 -63,000,000 -63,000,000 111,291,226
境内自然
人持股
83,547 0 0 0 -19,321 -19,321 64,226
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
5、高管股份 8,625 0 0 0 0 0 8,625
二、无限售条件
股份
234,357,306 0 0 0 63,019,321 63,019,321 297,376,627
1、人民币普通股 234,357,306 0 0 0 63,019,321 63,019,321 297,376,627
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 408,882,893 0 0 0 0 0 408,882,893
27、资本公积
项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额[注1] 期末余额
股本溢价 862,162,833.34 - 862,162,833.34
其他资本公积 34,147,923.22 1,440,000.00 7,436,241.10 28,151,682.12
合 计 896,310,756.56 1,440,000.00 7,436,241.10 890,314,515.46
[注1] 本期减少额
项 目 金 额
可供出售金融资产公允价值变动净额 9,914,988.13
与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -2,478,747.03
合 计 7,436,241.1059
28、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 7,449,721.36 - 7,449,721.36
合 计 7,449,721.36 - 7,449,721.36
29、未分配利润
项 目 金 额
上年年末余额 229,539,131.68
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
本期年初余额 229,539,131.68
加：本期净利润 4,274,162.56
减：提取盈余公积
对股东的分配（注1） 40,888,289.30
其他 -
本期期末余额 192,925,004.94
注1：根据公司第七届董事会第八次审议批准的《2008 年度利润分配预案》，经公司
2008 年度股东大会批准,公司以2008 年末股本总数 408,882,893 股为基数，向全体股东
每10 股派发现金股利1 元（含税），合计派发现金股利40,888,289.30 元（含税）。
30、少数股东权益
项 目 期末余额 年初余额
合 计 188,489,927.07 216,541,452.55
31、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
主营业务 388,084,162.86 482,825,189.5460
其他业务 504,380.00 10,222,622.77
合 计 388,588,542.86 493,047,812.31
（2）主营业务情况
本期金额 上期金额
项 目 主营业务收入主营业务成本 主营业务收入主营业务成本
工业 324,604,431.04 311,563,912.99 473,353,807.58 385,731,157.33
服务业 407,305.50 - 6,780,606.58 2,854,715.24
房地产 60,355,064.00 40,182,629.17 - -
场地租赁 2,717,362.32 1,147,548.60 2,690,775.38 1,060,754.63
合计 388,084,162.86 352,894,090.76 482,825,189.54 389,646,627.20
（3）公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例
单位：人民币万元
项 目 本期金额 上期金额
前五名客户销售的收入总额 5,009.86 7,220.00
占全部销售收入的比例 12.89% 14.64%
（4）本期营业收入较上期下降21.18%，营业成本较上期下降11%，主要原因为：受全
球性金融危机的影响，公司主营氨纶的下游行业纺织、服装业无明显好转，氨纶市场表现疲
软导致公司氨纶产品营业收入减少。
32、营业税金及附加
（1）明细情况
项 目 本期金额 上期金额
营业税 3,213,587.82 653,128.83
城市维护建设税 222,788.72 76,920.36
教育费附加 679,775.46 43,954.21
土地增值税 534,745.37 -
其他 2,457.97 5,046.55
合 计 4,653,355.34 779,049.95
（2）报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之五。61
33、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 17,024,211.25 21,124,714.86
减：利息收入 2,430,140.13 2,829,659.59
汇兑损益 92,262.64 -768,980.70
手续费 866,541.84 395,223.20
合 计 15,552,875.60 17,921,297.77
34、资产减值损失
（1）明细情况
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 777,348.62 2,707,789.38
存货跌价损失
长期股权投资减值损失
固定资产减值损失 10,907,754.90
工程物资减值损失 363,938.72
在建工程减值损失 513,507.37
无形资产减值损失 1,587,952.50
合 计 777,348.62 16,080,942.87
（2）资产减值损失本期金额较上期下降95%，主要原因为：上年同期公司的子公司四川
艾普网络有限公司（股权已于2008 年6 月出售)对网络业务相关资产计提减值准备1,337.32
万元。
35、公允价值变动收益
（1）明细情况
项 目 本期金额 上期金额
交易性金融资产公允价值变动 689,084.28 -3,039,698.88
合 计 689,084.28 -3,039,698.8862
（2）公允价值变动收益本期金额较上期上升123%，其主要原因为受证券市场影响，本
期公司持有的交易性金融资产公允价值上升所致。
36、投资收益
（1）明细情况
项 目 本期金额 上期金额
处置交易性金融资产收益
处置可供出售金融资产收益 21,374,704.54 98,867,866.71
转让长期股权投资收益 -175,956.64
被投资单位清算净损益
权益法核算联营公司投资收益 -53,316.38
成本法核算被投资单位分红 71,320.00 253,332.00
合 计 21,446,024.54 98,891,925.69
（2）投资收益汇回不存在重大限制。
（3）投资收益本期金额较上期下降78%，主要原因为：本期出售的国金证券股票取得
的投资收益少于上年同期出售的股票取得投资收益。
37、营业外收入
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置净收益 19,089.42
结转无需支付的款项 2,035,998.72
其他 575,997.05 154,013.50
合 计 575,997.05 2,209,101.64
38、营业外支出
（1）明细情况
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失 460,545.47
捐赠支出 1,097,767.0063
赔款支出
地方基金 116,579.05
其他 745,600.00 532,738.69
合 计 862,179.05 2,091,051.16
（2）营业外支出本期金额较上期下降59%，主要原因为上年同期增加了100 万元的捐
赠支出。
（3）营业外支出-其他74.56 万元见十三.2 所述。
39、所得税费用
项 目 本期金额 上期金额
本期所得税费用 6,561,330.19 18,058,614.98
递延所得税费用 -303,470.31 3,393,384.46
合 计 6,257,859.88 21,451,999.44
40、其他综合收益
项 目 本期金额 上期金额
未在损益中确认的各项利得 -8,474,988.13 -159,488,622.30
所得税影响 2,478,747.03 39,872,155.58
合 计 -5,996,241.10 -119,616,466.72
41、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收回的保证金等资金往来净额 3,493,860.53
银行存款利息 2,430,140.13 2,829,659.59
其他 1,440,000.00 154,013.50
合 计 3,870,140.13 6,477,533.62
（2）支付其他与经营活动有关的现金64
项 目 本期金额 上期金额
支付的各项费用 16,037,057.15 21,629,413.35
收回的保证金等资金往来净额 5,195,531.33
其他 2,363,462.80
合 计 16,037,057.15 29,188,407.48
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到的双良科技等关联方资金往来 500,000.00 103,070,596.91
合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资 49,815,624.33 13,190,000.00
商业承兑汇票贴现融资 - 116,260,596.91
合 计 50,315,624.33 103,070,596.91
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的双良科技等关联方资金往来 24,577,510.03 45,001,000.00
合并范围内公司间银行承兑汇票到期兑付 49,500,000.00 66,828,922.00
发行费用 - 900,000.00
其他 - 11,850,000.00
合 计 74,077,510.03 124,579,922.00
42、现金及现金等价物
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 166,610,187.99 463,525,297.60
其中：库存现金 1,750,926.04 1,792,538.23
可随时用于支付的银行存款 164,859,261.95 461,653,414.70
可随时用于支付的其他货币资金 79,344.67
二、现金等价物 - -
三、现金及现金等价物余额 166,610,187.99 463,525,297.60
八、母公司财务报表主要项目注释65
1、应收账款
（1）分类情况
期末余额 年初余额
类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
单项金额重大的应收账款 14,161,761.82 32.41 708,088.09 5,219,236.54 19.02 260,961.83
单项金额不重大但按特定风险组
合后风险较大的应收账款
2,429,196.01 10.06 4,394,168.06 2,457,755.03 8.96 2,457,755.03
其他不重大的应收账款 29,045,117.53 57.54 1,357,068.55 19,760,081.44 72.02 2,709,863.94
合 计 45,636,075.36 100.00 6,459,324.70 27,437,073.01 100.00 5,428,580.80
（2）账龄分析
期末余额年初余额
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 32,460,019.72 71.13 1,623,001.28 14,232,458.35 51.87 711,622.92
一至二年 5,639,499.81 12.36 563,949.98 5,760,847.68 21.00 576,084.77
二至三年 3,306,439.75 7.25 991931.925 3,185,091.88 11.61 955,527.56
三至四年 1,473,726.37 3.23 589,490.55 1,782,863.83 6.50 713,145.53
四至五年 327,193.70 0.72 261,754.96 18,056.24 0.07 14,444.99
五年以上 2,429,196.01 5.32 2,429,196.01 2,457,755.03 8.96 2,457,755.03
合 计 45,636,075.36 100.00 6,459,324.70 27,437,073.01 100.00 5,428,580.80
（3）报告期无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的应收账款。
（4）应收账款期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（5）应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计1,416.18 万元，占应收账款账面余
额的32.41%。
（6）应收账款期末账面余额较年初账面余额上升78%，主要原因为：受宏观经济环境的
影响，公司为了扩大销售,对部分信用较好的主要客户适当放宽了信用政策。
2、其他应收款
（1）分类情况
期末余额 年初余额66
类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 646,463,352.00 75.84 2,266,257.56 902,930,730.19 98.94 46,407,961.84
单项金额不重大但按特定风险组
合后风险较大的其他应收款
4,107,816.17 0.48 4,107,816.17 3,045,727.58 0.33 3,045,727.58
其他不重大的其他应收款 201,852,558.39 23.68 41,279,364.62 6,620,422.12 0.73 1,211,355.68
合 计 852,423,726.56 100.00 47,653,438.35 912,596,879.89 100.00 50,665,045.10
（2）账龄分析
期末余额 年初余额
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 845,309,786.22 99.17 42,293,639.52 905,290,296.37 99.20 45,264,514.82
一至二年 425,490.67 0.05 42,549.07 586,137.39 0.06 58,613.74
二至三年 996,736.45 0.12 299,020.94 998,310.55 0.11 299,493.17
三至四年 1,017,210.00 0.12 406,884.00 1,024,984.60 0.11 409,993.84
四至五年 566,687.05 0.07 503,528.65 574,502.31 0.06 509,780.86
五年以上 4,107,816.17 0.48 4,107,816.17 4,122,648.67 0.45 4,122,648.67
合 计 852,423,726.56 100.00 47,653,438.35 912,596,879.89 100.00 50,665,045.10
（3）期末余额中计提特别坏账准备的其他应收款
单位：人民币万元
往来单位名称 款项性质 金 额 付款年限
计提坏账
准备金额
计提原因
蜀都广告有限责任公司 改制欠款 25.09 四至五年25.09 难以收回
（4）其他应收款期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（5）其他应收款期末余额中欠款金额前五名
单位：人民币万元
往来单位名称 款项性质金 额 付款年限
占其他应收款
总额比例（%）
江阴友利氨纶科技有限公司 资金往来62,599.00 一年以内 68.55
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 资金往来17,559.68 一年以内 19.69
四川恒创特种纤维有限公司 资金往来1,055.71 一年以内 5.25
成都蜀都房地产开发有限责任公司 资金往来1,282.00 一年以内 3.7967
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 分红款 668.76 一年以内 0.73
合 计 83,165.15 98.02
3、长期股权投资
期末余额 年初余额
类 别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
按成本法核算的长期股权投资 764,508,736.60 10,819,057.94 764,508,736.60 10,819,057.94
按权益法核算的长期股权投资 - - - -
合 计 764,508,736.60 10,819,057.94 764,508,736.60 10,819,057.94
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称
占被投资单位
注册资本比例
初始投资额 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
蜀都房地产 95.00% 19,000,000.00 19,000,000.00 - - 19,000,000.00
南宁总公司 100.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
蜀都投资 95.83% 92,000,000.00 92,000,000.00 - - 92,000,000.00
灵川房地产 88.89% 8,000,000.00 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
双良氨纶 70.00% 90,531,631.47 90,531,631.47 - - 90,531,631.47
舒卡纤维 60.00% 58,611,795.02 58,611,795.02 - - 58,611,795.02
蜀都实业 51.00% 4,600,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00
恒创特纤 75.00% 72,309,746.76 72,309,746.76 72,309,746.76
嘉泰置业 91.60% 91,600,000.00 91,600,000.00 91,600,000.00
友利特纤 75.00% 160,226,842.45 200,644,142.45 - 200,644,142.45
友利氨纶 100.00% 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
天津轮船实业发展集团股份有限公司 0.33% 1,115,000.00 1,115,000.00 - - 1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司 0.26% 405,600.00 405,600.00 - - 405,600.00
四川天华股份有限公司 0.04% 459,076.50 459,076.50 - - 459,076.50
四川省聚脂股份有限公司 0.04% 369,300.00 369,300.00 - - 369,300.00
海南农业租赁股份有限公司 0.04% 250,000.00 250,000.00 - - 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 0.11% 180,700.00 180,700.00 - - 180,700.0068
成都蓝风实业股份有限公司 0.31% 386,000.00 386,000.00 - - 386,000.00
成都瑞达股份有限公司 0.58% 550,000.00 550,000.00 - - 550,000.00
四川华力集团股份有限公司 0.91% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 9,334,000.00 8,962,744.40 - - 8,962,744.40
成都汇厦住房股份有限公司 7.20% 1,583,000.00 1,583,000.00 - - 1,583,000.00
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 450,000.00 - - 450,000.00
合 计 764,508,736.60 764,508,736.60
（3）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 备注
天津轮船实业发展集团股份有限公司 1,115,000.00 - - 1,115,000.00 经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司 369,300.00 - - 369,300.00 经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司 250,000.00 - - 250,000.00 经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司 550,000.00 - - 550,000.00 经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 - - 6,084,757.94 涉及诉讼
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 - - 450,000.00 经营状况不佳
合 计 10,819,057.94 - 10,819,057.94
[注] 参见本财务报表附注之七.10（2）。
（5）除已计提减值准备的对外投资外，本公司长期股权投资变现不存在重大限制。
4、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
主营业务 288,507,981.98 366,890,634.68
其他业务 504,380.00 680,352.92
合 计 289,012,361.98 367,570,987.60
（2）主营业务情况
本期金额上期金额
项 目 主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本69
工业 288,100,676.48 288,880,089.56 363,661,659.30 362,975,416.37
服务业 407,305.50 - 538,200.00 -
场地租赁 2,690,775.38 1,060,754.63
合 计 288,507,981.98 288,880,089.56 366,890,634.68 364,036,171.00
（3）公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例
单位：人民币万元
项 目 本期金额 上期金额
前五名客户销售的收入总额 5,009.86 7,600.04
占全部销售收入的比例 17.33% 20.68%
（4）本期营业收入、营业成本分别较上期下降21.37%和20.65%，主要原因为本期氨纶
产品销售收入下降所致。
5、投资收益
（1）明细情况
项 目 本期金额 上期金额
处置可供出售金融资产收益 21,374,704.54 98,861,684.29
转让长期股权投资收益 -7,986,561.24
被投资单位清算净损益
权益法核算联营公司投资收益 -26,592.38
成本法核算被投资单位分红 48,009,438.35 105,123,815.20
合 计 69,384,142.89 195,972,345.87
（2）投资收益汇回不存在重大限制。
（3）投资收益本期金额较上期下降65%，主要原因为：本期出售了部分国金证券股票
取得投资收益少于上年同期出售取得的投资收益。
九、关联方关系及其交易
1、关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控
制、共同控制或重大影响的，构成关联方。70
2、关联方关系
（1）本公司的母公司
母公司名称 组织机构代码注册地 主营业务
持有本公司
股份比例
持有本公司
表决权比例
江苏双良科技有限公司（以
下简称“双良科技”）
71326087-5 江阴市 制造、加工、销售
空调系列产品等
32.75% 32.75%
双良科技实际控制人为缪双大。
母公司注册资本及其变化
单位：人民币万元
母公司名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
双良科技 70,000.00 - - 70,000.00
（2）子公司的基本情况和相关信息见本财务报表附注之六。
（3）不存在控制关系的关联方关系
关联方名称 与公司关系
江苏双良集团有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人
四川蜀都大厦有限责任公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人
江苏双良空调设备股份有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人
江苏双良锅炉有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人
江苏双良停车设备有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人
江阴国际大酒店有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人
朱多妹 为公司第一大股东的实际控制人的一致行动人
四川蜀都餐饮有限公司 公司持有其64.64%的股权，该公司已进行清算
成都蜀都安装工程有限公司 2008 年12 月股权转让前公司持有其34.11%的股权
3、关联方交易
（1）从关联方采购货物、接受劳务
单位：人民币万元
关联方名称 交易事项 定价原则 本期金额 上期金额
江苏双良科技有限公司热电分公司 采购水电汽 协议价 1,771.88 3,444.4771
江苏双良空调设备股份有限公司
采购设备、配件
技术服务
市场价 - 88.00
（2）关联方为公司提供担保
关联方名称 贷款金融机构 担保总额借款类型 担保借款余额
江苏双良科技有限公司
缪双大、朱多妹
中国银行江阴支行 20,000 万元短期借款 9,000 万元
江苏双良集团有限公司 民生银行无锡分行 10,000 万元短期借款 10,000 万元
江苏双良集团有限公司
江苏双良停车设备有限公司
江苏双良科技有限公司
江苏舒康包装材料有限公司
工商银行江阴支行临港新城
支行
10,000 万元短期借款 9,700 万元
江苏双良集团有限公司
缪双大
农业银行江阴市支行 7,000 万元短期借款 7,000 万元
江苏双良集团有限公司 招商银行江阴支行 5,000 万元短期借款 5,000 万元
江苏双良科技有限公司 华夏银行成都金沙支行 4,000 万元短期借款 4,000 万元
江苏双良科技有限公司 农业银行江阴市支行 2,500 万元短期借款 2,500 万元
（3）未结算项目（货币单位：人民币万元）
其他应收款
期末余额 年初余额
关联方名称 金 额
占项目余
额的比例
坏账准备
金额
金 额
占项目余
额的比例
坏账准备
金额
四川蜀都餐饮有限公司 132.78 4.02% 132.78 132.78 4.96% 132.78
预付账款
期末余额 年初余额
关联方名称 金额
占项目余
额的比例
金额
占项目余
额的比例
江苏双良锅炉有限公司 48.00 0.14% 48.00 0.14%
应付账款
期末余额 年初余额
关联方名称 金额
占项目余
额的比例
金额
占项目余
额的比例
江苏双良科技有限公司热电分公司 1,324.09 8.46%
其他应付款
期末余额 年初余额72
关联方名称 金额
占项目余
额的比例
金额
占项目余
额的比例
江苏双良科技有限公司 - - 1,133.66 33.09%
四川蜀都大厦有限责任公司 49.29 2.57% 55.62 1.62%
十、或有事项
1、成都蜀都房地产开发有限责任公司与惠州市国土局关于惠州市江北西23 号小区土
地使用权事项
本公司原控股的深圳蜀深贸易公司（以下简称：蜀深公司）与惠州市道路桥梁开发总公
司简称：路桥公司）、惠州市新城房地产开发公司（简称：新城公司）返还借款纠纷一案，
经两级法院审理，双方达成和解协议，蜀深公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江
北西23 号小区面积为5236 平方米的土地使用权抵偿债务。经惠州市国土局核准，本公司
控股子公司成都蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称：蜀都房产公司）于2004 年6 月
10 日，依法取得了前述抵偿债务的土地使用权（《国有土地使用证》编号：惠府国用（2004）
第13020100120 号）。前述情况，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。
2006 年4 月6 日，惠州市国土局以对该宗土地进行盘整为由，注销了蜀都房产公司的
该宗土地使用证。为此，蜀都房地产公司多次致函并派员到惠州市国土局，要求该局依法行
政，并通过协商方式给予蜀都房产公司经济补偿。目前，惠州市国土局同意路桥公司下属的
兴通公司用另外一宗土地使用权与蜀都房产公司拥有的该宗土地使用权进行置换。
2007 年1 月17 日，兴通公司委托惠州德信资产评估事务所（以下简称：德信评估事
务所）以2007 年1 月17 日为评估基准日，对蜀都房产公司拥有的该宗土地进行了评估。
但其评估结果远远高于市场价格。为此，蜀都房产公司于2007 年5 月24 日，向惠州市国
土局土地储备中心致函，强烈希望该中心以市场价格对拟置换给蜀都房产公司的土地进行评
估和等值置换。
截至本报告期末止，上述事项的当事人仍在协商过程中。
2、本公司的子公司嘉泰置业按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担
保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并
办妥抵押登记手续之日止。于2009 年6 月30 日，嘉泰置业提供担保的按揭贷款总额为
15,064 万元。73
十一、承诺事项
截至2009年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
截至2009 年6 月30 日，公司无需披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案
香港安托（中国）有限公司（以下简称：安托公司）与本公司中外合作纠纷一案，本公
司已在此前的定期报告中予以了充分披露。
四川蜀都餐饮有限公司（以下简称：该公司）已在清算过程中。
2008 年3 月14 日,四川省广汉市人民法院（以下简称：广汉法院）分别向成都市国土
资源局、成都市房地产管理局下达了（2004）广汉执协字第255－4 号、255－5 号《协助
执行通知书》，查封了该公司所有的房屋资产（查封期限从2008 年3 月28 日起至2009 年
3 月27 日止）。2009 年3 月24 日，广汉市人民法院下达了（2004）广汉执裁字第255－5
号《民事裁定书》，对查封的该公司所有的房屋资产予以解除查封。
截至本报告期末，清算委员会委托四川盛源拍卖有限公司对该公司所有的房屋资产尚未
进行拍卖，该公司的清算工作仍在进行过程中。
2、张晓成股权纠纷执行异议一案
河北省唐山市中级人民法院（以下简称唐山中院）在执行张晓成与河北省工艺品进出
口公司、河北省工艺品进出口公司唐山分公司有关原蜀都STAQ 流通法人股股权权属纠纷
一案中，将四川友利投资控股股份有限公司（以下简称本公司）追加为被执行人并在价值
745,400 元人民币范围内承担赔偿责任。并于2005 年7 月6 日、2006 年1 月5 日，先后
两次从本公司银行账户扣划人民币共计21 万元。由于本公司对以上股权权属纠纷并不知情，
且与双方的权属纠纷无关，遂依法向唐山中院提出执行异议。唐山中院在未对本公司的执行
异议做出裁定的情况下，于2009 年4 月9 日扣划本公司持有的国金证券29,000 股股票至
张晓成名下，每股折价35.25 元，合款1,022,250.00 元。至此，本公司累计被唐山中院扣
划人民币1,232,250 元。本公司作为异议人于2009 年4 月21 日再次向唐山中院提出书面
异议，唐山中院于2009 年4 月30 日下达了（2005）唐执字第31－11 号《民事裁定书》，
裁定：驳回了本公司的异议。本公司因不服唐山中院下达的上述《民事裁定书》，截至本报
告期末止，本公司已依法向河北省高级人民法院提交了《复议申请书》，对（2005）唐执字74
第31－11 号《民事裁定书》申请复议。现该申请正在审理中。
3、江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）及江阴舒卡纤维有限公司（以下
简称“舒卡纤维”）为本公司的控股子公司，本公司分别持有双良氨纶和舒卡纤维70%和60%
的股权。
根据公司第七届董事会第八次审议批准的《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司
吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》，为实现双良氨纶和舒卡纤维的业务合理化和最优
化，在不损害公共利益和债权人合法权益的前提下，拟由双良氨纶吸收合并舒卡纤维，由双
良氨纶和舒卡纤维达成合并协议，并由本公司及其他各方股东签署合并后双良氨纶的合资合
同及公司章程。吸收合并完成后，双良氨纶继续存续，舒卡纤维法人资格予以注销，原舒卡
纤维的股东依法成为合并后的双良氨纶的股东，舒卡纤维的债权债务由双良氨纶承继。上述
议案，已经公司2008 年度股东大会批准，后续合并事宜以及工商变更手续正在办理之中。
十四、补充财务资料
1、现金流量表补充资料
（1）合并现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,610,841.24 94,899,418.49
加：资产减值准备 777,348.62 15,858,462.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,204,517.64 46,013,368.87
无形资产摊销 480,056.04 666,969.79
长期待摊费用摊销 5,122.68 10,354.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
799,039.78 -18,109.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 459,565.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -689,084.28 3,039,698.88
财务费用（收益以“－”号填列） 17,116,473.89 20,234,630.36
投资损失（收益以“－”号填列） -21,446,024.54 -98,891,925.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -303,470.31 4,153,309.1875
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -759,924.72
存货的减少（增加以“－”号填列） 44,984,480.56 -35,860,800.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -40,240,071.40 -372,989,506.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -30,605,872.88 33,050,008.48
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 14,471,674.56 -290,134,478.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 166,610,187.99 675,842,808.47
减：现金的期初余额 463,525,297.60 37,954,433.92
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -296,915,109.61 637,888,374.55
（2）母公司现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57,342,800.30 157,493,867.61
加：资产减值准备 -1,980,862.85 11,050,167.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
61,001.68 53,100.89
无形资产摊销 66,198.24 41,666.64
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
745,803.51 -11.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -689,084.28 3,039,698.8876
财务费用（收益以“－”号填列） 873,918.49 2,124,074.67
投资损失（收益以“－”号填列） -69,384,142.89 -195,972,345.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,328,431.82 2,560,223.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -759,924.72
存货的减少（增加以“－”号填列） -34,854.36 -
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -27,566,954.24 -217,022,999.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 35,039,873.14 -113,065,180.98
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -10,854,735.08 -350,457,663.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 66,341,991.11 609,719,009.69
减：现金的期初余额 49,053,879.50 5,136,069.26
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 17,288,111.61 604,582,940.43
2、资产减值准备
本期减少额
项 目 年初余额 本期计提额
转回 转销 其他
期末余额
一、坏账准备 13,661,596.35 777,348.62 14,438,944.97
二、存货跌价准备 2,260,298.78 2,260,298.78
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 10,819,057.94 10,819,057.94
六、投资性房地产减值准备77
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合 计 26,740,953.07 777,348.62 27,518,301.69
3、非经常性损益
非经常性项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 98,244,271.60
其中：处置固定资产、无形资产净损益 -441,456.05
处置投资性房地产净损益 98,861,684.29
处置长期股权投资净损益 -175,956.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
22,135,108.82 -2,047,267.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -286,182.00 559,506.53
减：所得税影响金额 5,350,843.92 22,312,539.62
少数股东损益影响金额 123,355.05 -354,442.93
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 16,374,727.85 74,798,414.2178
4、净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
项 目 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.29% 0.28% 0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
-0.81% -0.78% -0.0296
每股收益计算过程
项目 注释 金 额
归属于公司普通股股东的净利润 P 4,274,162.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P -12,100,565.29
报告期月份数 M0 6
期初股份总数 S0 408,882,893.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 -
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si -
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi -
报告期因回购等减少股份数 Sj -
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj -
报告期缩股数 Sk -
发行在外的普通股加权平均数 S 408,882,893.00
注：基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。
十五、财务报告之批准
本财务报告经公司第七届董事会第十一次会议之批准。79
第八节 备查文件目录
（一）会计报表原件
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原件
四川友利投资控股股份有限公司董事会
董事长 李峰林
二00 九年八月十七日
