现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
256955116 |
220968827 |
59556908 |
34056005 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1535198684 |
1084227581 |
472315445 |
2162909006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185948230 |
121579764 |
63881543 |
272692703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1085789381 |
725510396 |
330121254 |
1518562530 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250865578 |
199923730 |
101064641 |
105502005 |
| 经营活动现金流出小计 |
1554386479 |
1069352953 |
513523717 |
1957716007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19187796 |
14874628 |
-41208273 |
205192999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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104899766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-119401 |
74677 |
440623 |
22693264 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10137111 |
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5120000 |
| 投资活动现金流入小计 |
11090983 |
10092386 |
10458332 |
134123030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1877056 |
1857281 |
3386413 |
56472203 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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152717 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1917520 |
1887567 |
3539130 |
89370081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9173463 |
8204819 |
6919203 |
44752949 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26704000 |
16664000 |
8764000 |
200956660 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
5000000 |
-- |
171448957 |
| 筹资活动现金流入小计 |
31704000 |
21664000 |
8764000 |
372405617 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102854000 |
80650000 |
46400416 |
295874513 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28369577 |
28369577 |
500000 |
250376293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134997107 |
117941090 |
68596261 |
567882062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103293107 |
-96277090 |
-59832261 |
-195476446 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-237358 |
-638683 |
-407000 |
-3801557 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-113544799 |
-73836326 |
-94528331 |
50667944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3478058 |
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-404786743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10144355 |
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14473963 |
| 无形资产摊销 |
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1413460 |
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7649191 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1369170 |
-- |
-14164352 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3057 |
| 财务费用 |
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17528320 |
-- |
32848009 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3243102 |
-- |
6324787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71262610 |
-- |
56452094 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-419988952 |
-- |
-168791360 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
323313465 |
-- |
322739583 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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21002070 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14874628 |
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205192999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
124452928 |
-- |
140463176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
198289254 |
-- |
89795232 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-73836326 |
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50667944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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944134 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1277512899 |
862666031 |
406727999 |
2125671216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
730668 |
592723 |
6030537 |
3181785 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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104899766 |
