四川舒卡特种纤维股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名无 无 无
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李峰林、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,318,784,869.89 1,107,379,622.57 19.09%
所有者权益（或股东权益） 370,360,290.13 299,965,366.36 23.47%
每股净资产 1.22 0.99 23.23%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 63,733,822.45 741.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 800.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 13,101,647.61 13,101,647.61 550.92%
基本每股收益 0.043 0.043 551.52%
稀释每股收益 0.043 0.043 551.52%
净资产收益率 3.54% 3.54% 2.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.61% 3.61% 5.05%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 37,350.00
减：营业外支出 -52,908.44
处置投资性房地产收益 -479,361.93
减：企业所得税及少数股东损益的影响 234,887.35
合计 -260,033.02
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,424
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
江苏双良科技有限公司 24,320,065人民币普通股
常州智胜投资发展有限公司 12,434,687人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司 8,614,744人民币普通股
中国建设银行--中信红利精选股票型证券
7,398,426人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司--中信经典配置证
6,000,000人民币普通股
券投资基金
新时代证券有限责任公司 4,165,488人民币普通股
北京联横信管理咨询有限公司 2,905,262人民币普通股
四川天成金银制品金店 2,607,606人民币普通股
阿坝州经济技术协作开发总公司 2,572,461人民币普通股
成都川西实业有限公司 1,978,594人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
１、公司自２００７年１月１日起开始执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
２、报告期内，公司的主营业务收入为１５８６１.１８万元，比上年同期的７４２５.４６万元增长１１３.６１％；净利润１
３１０.１６万元，比上年同期的２０１.２８万元增长５５０.９２％。增长的原因是由于公司的主导产品氨纶受下游市场需求的影响，价格及销量快速增长，致使公司的主营业务收入及净利润比去年同期有大幅增长。
３、报告期内，公司资本公积增加5,729.32万元，主要原因为：公司为成都城建投资发展股份有限公司（证券代码：600109，以下简称：成都建投）的股东，根据新会计准则，该项投资列入公司可供出售的金融资产进行核算，按照成都建投2007年3月30日的收盘价计算的公允价值与公司帐面成本的溢价为5,729.32万元，由于公司持有的该部分股份为有限售条件的股份，上述溢价暂计入资本公积，待解除限售处置后溢价部分计入投资收益。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大诉讼进展情况
兰州市商业银行诉成都成电正元(集团)有限公司，以及诉成都蜀都投资管理有限公司和本公司承担连带担保责任的诉讼事项，本公司于2007年1月16日通过代理律师收到甘肃省高级法院送达的（2005）甘民二初字第59号《民事判决书》。在报告期内本公司及成都蜀都投资管理有限公司已在规定时限内就本案的上诉向二审法院提起了上诉。本事项的具体情况公司已在二OO七年一月二十日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
2、公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过
2007年3月1日，中国证监会发行审核委员会召开2007年第21次工作会议审核本公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，本公司的非公开发行股票的申请获得审核通过，尚需取得证监会的核准文件。此事项公司已在二OO七年三月三日《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。该事项后续进展情况：2007年4月9日，本公司收到了中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文件，核准公司非公开发行新股不超过5,000万股。此事项公司已在二OO七年四月十一日《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
本次核准公司非公开发行股票所募集的资金将用于收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司75％的股权，根据新会计准则，友利特纤本年度期初至合并日的收入、费用、利润纳入公司的合并报表，当期的净收益由公司享有。截止2007年3月31日，友利特纤实现的收入为14,505.98万元，净利润为4,739.55万元。
3、公司2007年经营情况发生重大变化的情况说明
自2006年下半年至报告期末，氨纶原料价格走势平稳，国内氨纶销售价格逐步回升，特别是2007年一季度，氨纶销售价格较去年同期有了大幅的增长；加之公司技术、研发力量的投入以及技术改造的完成，公司主营产品氨纶品质明显提升，报告期内公司主营氨纶产销两旺。此事项公司已在二OO七年三月七日《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
4、关于部分有限售条件的流通股解除股份限售的情况
2007年3月24日，本公司发布了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于部分有限售条件的流通股解除股份限售的提示性公告》。本次有限售条件的流通股可上市流通数量为60,353,607股，本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年3月28日。此事项公司已在二OO七年三月二十四日《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东双良科技承诺：1、自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。报告期内控股股东切实履行了上述承诺
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司于2007年3月3日披露了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核员会审核通过的公告》。公司在非公开发行股票成功后将用募集资金购买江阴友利特种纤维有限公司75％的股权，届时公司氨纶的产能将由目前的7000吨达到1.73万吨。在氨纶市场价格和毛利率大幅提升及氨纶产能大幅增加的共同影响下，如2007年内氨纶市场不发生大的变化，原材料价格不发生大的上涨，预计本公司2007年初至下一报告期期末，公司累计净利润与去年同期相比，增长幅度将达到2000％以上。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,674,810.38 8,232,747.79 78,281,000.63 13,108,635.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,440,875.52 20,759,875.52 21,956,090.40 5,777,734.00
应收账款 59,350,442.63 73,991,361.75 49,619,158.13 17,840,503.05
预付款项 93,940,236.85 6,243,101.69 53,563,680.03 45,302,589.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 240,000.00 240,000.00
其他应收款 21,978,302.31 125,120,547.55 13,450,159.93 12,366,382.76
买入返售金融资产
存货 223,724,251.89 410,891.48 178,603,525.21 68,673.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 553,108,919.58 234,758,525.78 395,713,614.33 94,704,518.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 62,555,246.16 62,555,246.16 5,261,970.00 5,261,970.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,639,130.12 434,591,913.57 20,639,130.12 434,591,913.57
投资性房地产 79,792,750.03 82,440,178.98
固定资产 555,399,955.38 1,185,679.11 569,640,455.80 1,249,833.15
在建工程 16,444,538.33 2,620,421.06
工程物资 334,797.38 287,848.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,898,164.45 895,833.72 18,074,443.82 916,667.04
开发支出
商誉 2,050,274.44 2,050,274.44 2,050,274.44 2,050,274.44
长期待摊费用 118,188.27 58,095.11 208,379.88 143,109.29
递延所得税资产 10,442,905.75 2,659,389.79 10,442,905.75 2,659,389.79
其他非流动资产
非流动资产合计 765,675,950.31 503,996,431.90 711,666,008.24 446,873,157.28
资产总计 1,318,784,869.89 738,754,957.68 1,107,379,622.57 541,577,675.90
流动负债：
短期借款 366,500,000.00 25,500,000.00 283,500,000.00 42,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,250,000.00 31,250,000.00 57,500,000.00 17,500,000.00
应付账款 76,860,445.82 21,884,479.84 70,031,467.58 55,316,503.23
预收款项 184,777,208.88 83,643,005.81 93,291,132.63 39,393,708.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,227,790.46 2,389,145.97 3,744,895.79 1,459,735.23
应交税费 -5,388,955.90 2,861,172.51 -2,240,207.83 -201,877.63
应付股利 1,369,997.43 529,250.12 1,369,997.43 529,250.12
其他应付款 107,776,040.83 232,324,624.99 167,506,664.22 102,594,853.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 807,372,527.52 400,381,679.24 674,703,949.82 259,092,173.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,398.06 4,398.06
专项应付款 695,420.00 695,420.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 699,818.06 699,818.06
负债合计 808,072,345.58 400,381,679.24 675,403,767.88 259,092,173.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,352,615.00 303,352,615.00 303,352,615.00 303,352,615.00
资本公积 75,296,317.31 75,296,317.31 18,003,041.15 18,003,041.15
减：库存股
盈余公积 6,111,710.32 6,111,710.32
一般风险准备
未分配利润 -14,400,352.50 -40,275,653.87 -27,502,000.11 -38,870,153.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 370,360,290.13 338,373,278.44 299,965,366.36 282,485,502.77
少数股东权益 140,352,234.18 132,010,488.33
所有者权益合计 510,712,524.31 338,373,278.44 431,975,854.69 282,485,502.77
负债和所有者权益总计 1,318,784,869.89 738,754,957.68 1,107,379,622.57 541,577,675.90
4.2利润表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 158,611,835.47 90,776,355.62 74,254,628.66 4,352,226.90
其中：营业收入 158,611,835.47 90,776,355.62 74,254,628.66 4,352,226.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,773,142.49 92,177,797.74 70,536,983.59 4,755,581.64
5
四川舒卡特种纤维股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
其中：营业成本 119,751,940.67 89,424,671.55 56,618,509.03 1,227,969.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 205,856.32 109,462.71 364,591.11 219,318.23
销售费用 5,065,082.81 2,057,684.43 2,115.00
管理费用 7,559,377.80 2,091,771.32 6,182,425.63 2,012,211.68
财务费用 4,190,834.89 551,892.16 5,313,773.39 1,293,966.90
资产减值损失 50.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,838,692.98 -1,401,442.12 3,717,645.07 -403,354.74
列）
加：营业外收入 37,350.00 1,500.00
减：营业外支出 52,908.44 5,558.37 7,500.00 300.00
其中：非流动资产处置损失 5,558.37 5,558.37
四、利润总额（亏损总额以“-”
21,823,134.54 -1,405,500.49 3,710,145.07 -403,654.74
号填列）
减：所得税费用 379,741.08 43,921.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
21,443,393.46 -1,405,500.49 3,666,223.68 -403,654.74
列）
归属于母公司所有者的净
13,101,647.61 -1,405,500.49 2,012,791.05 -403,654.74
利润
少数股东损益 8,341,745.85 1,653,432.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.043 0.0066
（二）稀释每股收益 0.043 0.0066
4.3现金流量表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 217,209,895.72 35,102,314.74 41,090,696.40 2,397,357.20
6
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现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
20,272,607.47 780,855.57 4,240,898.96 2,327,837.49
的现金
经营活动现金流入小计 237,482,503.19 35,883,170.31 45,331,595.36 4,725,194.69
购买商品、接受劳务支付的
141,442,956.11 39,142,024.09 38,213,894.52
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,381,324.69 1,056,040.60 4,204,951.17 416,665.48
付的现金
支付的各项税费 12,540,183.05 548,115.53 2,870,250.03 294,237.87
支付其他与经营活动有关
13,384,216.89 3,903,684.67 9,983,771.12 2,515,196.46
的现金
经营活动现金流出小计 173,748,680.74 44,649,864.89 55,272,866.84 3,226,099.81
经营活动产生的现金
63,733,822.45 -8,766,694.58 -9,941,271.48 1,499,094.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000.00 240,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
26,820.00 1,620.00 8,466,568.96
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 5,661.52 33,340,436.88
的现金
投资活动现金流入小计 266,820.00 241,620.00 8,472,230.48 33,340,436.88
购建固定资产、无形资产和
5,748,099.53 1,600.00 13,494,111.82 5,400.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00 7,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
34,620,400.13
的现金
投资活动现金流出小计 5,748,099.53 1,600.00 20,994,111.82 41,725,800.13
投资活动产生的现金
-5,481,279.53 240,020.00 -12,521,881.34 -8,385,363.25
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 19,000,000.00 86,000,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
21,209,467.03 21,209,417.33 25,575,389.21 18,198,092.09
的现金
筹资活动现金流入小计 170,209,467.03 40,209,417.33 111,575,389.21 39,198,092.09
偿还债务支付的现金 106,000,000.00 36,000,000.00 81,600,000.00 21,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,823,165.98 558,630.48 5,621,627.37 1,293,774.37
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
70,148,496.23 23,688,722.36 4,809,966.52
的现金
筹资活动现金流出小计 180,971,662.21 36,558,630.48 110,910,349.73 27,703,740.89
筹资活动产生的现金
-10,762,195.18 3,650,786.85 665,039.48 11,494,351.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-96,537.99 73.06
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,393,809.75 -4,875,887.73 -21,798,040.28 4,608,082.83
加：期初现金及现金等价物
78,281,000.63 13,108,635.52 103,960,105.41 16,918,403.19
余额
六、期末现金及现金等价物余额 125,674,810.38 8,232,747.79 82,162,065.13 21,526,486.02
4.4审计报告
审计意见：未经审计