成都蜀都大厦股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：成都蜀都大厦有限公司
英文名称：CHENGDU SHUDU MANSION CO., LTD.
2.公司地址：四川省成都蜀都大道暑袜北三街20号
3.公司法定代表人：谢道学
4.公司咨询机构代表人：董事会办
公司股份事务代表：郁善生
联系电话：(028)6741677
传 真：(028)6741677
邮政编码：610016
二、主要财务数据与财务指标：
指标项目 本年数 上年数 比上年度（％）
1.经营业务收入（万元） 14,990.31 18,712.68 -20
2.净利润（万元） 713.52 2,628.77 -72.86
3.总资产（万元） 105,954.47 96,953.59 +9.28
4.股东权益（万元） 51,637.88 56,667.63 +8.77
5.每股收益（元/股） 0.0388 0.186 -79.14
6.每股净资产（元/股） 3.35 4.00 -16.25
7.净资产收效率（％） 1.16 4.64 -75
8.股东权益率（％） 58.17 58.45 -0.48
三、公司业务回顾
1.经营情况
一九九六年是公司股票上市后的第一年，也是公司面临经营困难的一年。 由
于公司已连续四年没有募集新的股金，原来的募集股金已全部用于蜀都大厦建设，
公司的经营、发展几乎全靠负债进行。因国家前几年宏观调控利息上浮。使公司在生
产资料贸易、房地产开发经营、与外资合作经营的娱乐项目等方面的利润均逐步下
滑，至一九九六年初已成无利可盈的局面，高负债经营也使公司支付利息的包袱越
背越重。在如此经营条件下，公司新一届董事会、经理班子带领全公司员工努力拼
搏、刻苦工作，一年中在建立现代企业制度试点、学邯钢降成本、强化内部管理、
堵塞费用漏洞、盘活存量搞活资金、发展进出口业务、加大高新技术项目、搞
好精神文明建设等方面作了大量的卓有成效的工作，取得了一些成绩。虽然九六年
在利润上没有达到预想目标，但为今后公司的发展打下了较好的基础。
2.主要指标分析
与一九九五年相比，一九九六年公司经济效益下降较多。 本年度公司实现净
利润713.52万元，比一九九五年下降72.86%。按公司总股本18385万股计算， 每股
税后净利润为0.0388元。一九九六年末公司资产总值为105,954.47万元，比一九九
五年增多9.28%；主营业收入14,990.31万元，比一九九五年下降3,721.77万元，而
且毛利率低、费用高实际利润体现较少，每股净资产3,35元，比一九九五年末下降
16.25%.
3.实际经营结果与盈利预测的比较
一九九六年实现税后利润713.52万元，比一九九五年(2628.77 万元 )下降1
,915.25万元，降低了72.86%，其主要下降项目及原因是：
①、公司总部利润下降1,200.97万元
主要原因是财务费用和管理费用有较大增加。 由于公司已连续四年没有募集新
股金注入，长期靠负债经营，财务成本逐年上升，银行利息挤占利润的比例越来越大，
九六年财务费用比九五年上升1000多万元，二是由于水电气费涨价员工工资增加，
差费涨价、折旧和递延资产摊销增大等因素，公司管理费用九六年比九五增加1000
多万元。
②、宾馆利润下降180.64万元
主要原因：宾馆全面装修改造，边改造边经营，可供出租客房数减少， 影
响营业收入。
③、房产公司利润下降246.76万元
主要原因：房地产市场仍不景气，存量商品房销售困难， 加上公司流动资金
不足，新项目未能如期开发。
④、广西南宁公司利润下降159.07万元
主要原因：珉旖大厦因土地出让手续推迟办完， 未实现预期销售营业房的计
划，商品房建设的周期延长、费用增加所致。
⑤、海口公司利润下降374.34万元
主要原因：九六年办理的进出口项目，由于国际行情急剧变化， 业务风险加
大，故未能成功，使资金呆滞了一段时间，发生费用较大。
⑥、餐饮娱乐业（蜀都康乐中心、 蜀都餐饮有限公司和蜀都六本木夜总会、
皇都阁芬兰浴等中外合作企业），受外部环境冲击影响，竞争激烈、客源减少、外
方或经营亏损或中止经营现任目标合同，公司投资收益比九五年有较大幅度下降。
⑦、由于加大对大厦的改造投入，一方面带来运行成本费增大， 另方面商场
经营面积减少，商品销售收入和场租费收入均有减少。
⑧、主观原因是董事会及经营班子对经济形势研究不够， 对解决股问题的困
难认识不足，致使许多项目因资金问题不能实施。在管理上还存在着计划不够周密，
降成本不够得力等。
四、股本结构及股本变化情况
1.股本结构及股变化情况
(1)股本结构情况（截止1996年12月31日）
①尚未流通股份
年初数 占股本 本年增减 年末数 占总股本
（万股） （％） （万股） （万股） （％）
国家股 3,474.44 24.57 1,042.33 4,516.77 24.57
社会法人持股 7,131.88 50.43 2,139.56 9,271.44 50.43
②已流通股份境
内上市人民币普 3,536 25 1,068.8 4,596.8 25
通股
③股份合计 141,423.1 100 4,242.6 18,385 100
(2)主要股东持股情况
股东名称 1996年末持股数 占总股本比例％
成都市国有资产投资经营公司 34,205,086 18.60
中国东方电气集团公司 10,151,287 5.52
四川省长江集团股份有限公司 7,727,455 4.20
西藏自治区人民政论驻蓉办 6,500,000 3.54
成都市煤气总公司 4,930,576 2.68
成都市信托投资公司 4,275,487 2.33
成都市食品公司 3,980,553 2.16
成都市汇通城市合作银行 3,873,250 2.11
四川天成金银制品金店 2,128,768 1.16
阿坝州经济技术协作办公室 2,100,077 1.14
(3)股东数量
本报告期末的股东总数为30858户，其中国家股东4户，社会法人股东1,375户，
社会公众股东29479户。
2、董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年未持股数 变动原因
谢道学 董事长兼总经理 12,000 15,600 （送红股）
何蜀朗 执行董事兼副总经理 8,000 10,400 （送红股）
李国琪 执行董事兼副总经理 8,000 10,400 （送红股）
潘持新 执行董事 8,000 10,400 （送红股）
彭文正 执行董事兼总会计师 8,000 10,400 （送红股）
马蓉生 董事 0
于进国 董事 0
喻积业 董事 3.900 3.900 （送红股）
郑兆龄 董事 3.900 3.900 （送红股）
晏开明 董事 0 0
姜润国 董事 0 0
吴永名 董事 3,200 4,160
张福才 监事会主席 0 0
边晓敌 监事 0 0
岳文华 监事 0 0
程高潮 党委书记 0 0
杨友祥 副总经理 5,000 6,500 （送红股）
郁善生 董事会秘书 1,000 1,300 （送红股）
五、重要事项
1.本报告期内股东大会、董事会情况说明
①、公司一九九五年度股东大会于一九九六年五月三十一日举行， 大会审议
并表决通过下列事项：
公司董事会一九九五年度工作报告、公司监事会一九九五年度工作报告、 公
司一九九五年度财务决算和利润分配方案：一九九五年度净利润2,628.77万元，提
取法定公积金259.56万元、公益金328.85万元，提取任意公积金33. 18万元，余2
,007.18万元作为年度分红基金，加一九九四年度未分配利润2,824.81万元， 可供
股东分配的利润共4,347.39万元。向全体股东（总股本14,142万股）按每10股送红
股3股，共计派发股利4,242.69万元，剩余未分配利润605.3万元，滚存到下一年度
分配。大会选举产生了公司第三届董事会和监事会。通过了关于修改公司章程报告。
②、一九九六年四月二十三日， 二届二十六次董事会审议通过公司九五年度
财务决算和利润分配预案。审议通过了公司一九九五年度报告及年度报告摘要；讨
论修改董事会工作报告、董事会换届准备工作方案、公司章程修改方案等，决议一
九九六年五月三十一日召开年度股东大会。
③、一九九六年五月十六日，二届二十七次董事会审议董事会工作报告， 公
司章程修改方案、董事事会换届方案，检查年度股东大会准备情况。
④、一九九六年五月三十一日， 公司三届一次董事会选举谢道学为董事长、
聘任谢道学（兼）任公司总经理，聘任何蜀朗、李国琪、杨友祥为公司副总经理、
彭文正为公司总会计师；聘任郁善生为董事会秘书。
⑤、一九九六年十一月二十九日，三届二次董事会经讨论决议。 按照中国证
监会和深交所关于上市公司信息披露有关规定刊登《澄清公告》。
⑥、一九九六年十二月二十五日， 董事会临时会议研究了公司参与成都市企
业兼并、资产重组的可行性方案，决定公司择机参与竞价购买成都市破产企业。
本公司股东大会决议、董事会决议及《一九九六年中期报告》、《澄清公告》
等均按中国证监会、深交所有关要求，在指定报刊上作了披露。
2、本报告期内公司未发生股和企业兼并事项。
3、董事、监事变动情况
一九九五年度股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。关玉麟、 李德全
辞去董事职务；曾朝述、向其臣辞去监事职务；新选马蓉生、于进国、晏开明、姜
润国为董事、岳文华为监事。
4、本公司在报告期内，公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无变动。
5、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
单位名称 注册资金 拥有 主营业务
（万元） 比例
1、成都市蜀都大厦贸易商店 15.4 100% 百货、五金交电、针纺织品
2、成都蜀都大厦宾馆 200 100% 住宿
3、成都蜀都房地产开发公司 300 100% 旧城区的综合开发商品房出售
4、成都蜀都大厦物资贸易公司 800 100% 计划外金属材料
化工原料建材、
计划外煤、电器等
5、成都蜀都电子粉体材料厂 101,3 100% 金属粉末
6、成都蜀都制冷工程公司 105 100% 制冷空调、水电安
装室内装饰工程
7、成都蜀都汽车经营公司 115 100% 进口、国产汽车、摩托车
8、成都蜀都大厦广告公司 30 100% 设计、制做、发布、国内外各类
广告业务
9、成都蜀都大厦服务公司 50 100% 日用百货
10、成都蜀都大厦股份有限 1,000 100% 金属材料、化工原料建材、汽车
公司南宁总公司
11、深圳蜀深贸易公司 1,000 100% 国内商业、物资供
销业（不含专营专
卖和专控商品
12 海南蜀都实业开发公司 500 100% 日货、五金交电、机械
机械、设备、水泥、化肥
13、蜀都大厦旅行社 80 100% 国内外旅游、工艺美术品销售
14、四川蜀都餐饮有限公司 1,444 65% 中、西餐风味餐、宴会厅、咖啡
屋、饮料、糕点、舞厅
15、成都皇都阁芬兰有限公司 500 51% 芬兰浴、桑拿浴。
16、成都市蜀信通讯技术公司 200 50% 无线电寻呼台
17、四川蜀都康乐中心 1,590 47% 桑拿浴、保龄球、卡拉OK多功
能舞厅、 健身房、娱东厅、
美容、美发
18、四川蜀都六本木夜总会以 1,218 41% 经营歌舞厅、卡拉OK厅、 观光
电梯和观光廊并提供相应服务
19、深圳花锦城酒家 625 41%
20、深圳银林实业公司 80 38%
21、北京信安高技术公司 238 40%
22、广西北海铁山港有限责任公司 1,000 30% 铁山港码头及附属设施开发
经营、 工程建筑、航道工程建筑
港务管理、码头租赁。
23、重庆中迅电梯有限公司 65 28% 电梯销售、安装、保养
七、财务报告
（一）审计报告（附后）
（二）重要会计政策
1、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》；
2、会计年度：采用公历年自1月1日至12月31日止；
3、记帐方法：实行借贷记帐法；
4、记帐原则：采用权责发生制原则；
5、货币换算：以人民币为记帐本位币：发生的外币业务、按业务发生时的外
汇市场汇价折合人民币记帐，年度终了，有关外币帐户的余额按期末外汇市场汇价
进行调整，差额列作汇兑损益；
6、坏帐准备：按年末应收帐款余额的3‰计提，其他债仅的坏帐按确认数记入
管理费用；
7、存货核算：①存货内容包括：原材料、库存商品、产成品、在产品、房地
产开必产品、用品及低值易耗品；②存货按实际成本计价，采用永续盘存制，发出
存货的实际成本采用加权平均法计价；③低值易耗品的摊销金额在1,500 元以下的采
用一次摊销法，金额在1,500元以上的采用分次摊销法。
8、固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价：标准为单位价值在2,000 元
以上，使用年限在一年以上，固定资产折旧采用直线法分类计提折旧。
9、长期投资：①股权及债券，按实际支付金额计价；②在联营投资中，对拥
有被投资权益在50%以下的采用成本法核算；拥有权益在20%至50% 的采用权益法核
算；③对拥有被投资权益在50%以上的采用权益法核算并编制合作报表。
10、无形及其他资产：①无形资产－－土地使用权，按四十年平均摊销； ②
递延资产－－开办费，按五年平均摊销；③固定资产改良支出按五至十年平均摊销。
11、税项：公司承担的主要税项及税率为：增值税率17%，营业税率5%，城建
税7%，所得税国家规定税率为33%，1993年成都市政府成府函(1993)字第86 号的优
惠政策税率为15%。
12、税后利润分配：法定公积为10%，法定公益金为10%， 任意盈余公积和股
利分配由股东大会一年一定。
13、合并报表的编制办法
①公司对不属投资关系的十一户统一核算的全次子公司的汇编报表时， 除对
拨付所属和上级拨入及内部之间往来进行相互抵销，其余按相同项目逐一汇总编制；
②对公司拥有被投资公司权益在50%以上，除按权益法对长期投资及投资收益
进行调整外在编制合并报表时，对内部往来，内部销售，长期投资与实收资本，均
进行了相互冲减，少数股东权益并作专项列示。其余按相同资产、负债、成本、费
用逐项合并。
资产负债表附注说明（单位：人民币元）
1、货币存金 28,286,350.49 明细项目列中下；
现金 320,863.65
银行存款 27,898,883.22
（其中美元存款USD3,833.41折合人民币31,811.17）
其他货币资金 66,603.62
2、短期投资： 32,650,114.07
(1)股票投资 16,575,606.71
(2)短期合作经营投资： 9,000,000.00
广州穗海物资公司： 2,000,000.00
广州惠州新城开发公司 7,000,000.00
3、应收帐款：34,190,216.41
一年以内 210户 16,854,158.36 49.3%
一至二年 42户 7,442,090.32 21.77%
二至三年 28户 6,780,478.63 19.83%
三年以上 25户 3,113,489.10 9.10%
小计 305户 34,190,216.41 100.00%
减：坏帐准备 102,570.65
应收帐款净额 34,087,645.76
4、预付帐款：52,556,327,92
一年以内 68户 18,936,541.07 36.03%
一至二年 20户 14,732,847.54 28.03%
二至三年 11户 17,640,900.36 33.57%
三年以上 7户 1,246,038.95 2.37%
小计 106户 52,556,327.92 100.00%
5、其他应收款：60,207,211.44
一年以内 139户 25,516,083.77 42.38%
一至二年 31户 13,203.057.83 21.93%
二至三年 42户 18,256,933.91 30.32%
三年以上 17户 3,231,135.93 5.37%
小计 223户 60,217,211.44 100.00%
6、待摊费用：4,024,292.16 明细项目列示如下：
期初存货进项税额 3,789,881.92
房租费 92,823,21
广告费 15,000.00
保险费 2,350,00
养路费、修理费 124,237.03
7、存货：229,630,553.87 明细项目列示如下：
开发成本 132,814,846.33
库存商品 72,693.909.95
原材料 5,797,177.60
在产品 314,135.41
物料用品 499,991.27
低值易耗品 73,535.17
工程 1,762,467.78
开发产品 15,674,490.36
8、待处理流动资产净损失：48,991.96 明细项目列示如下：
商品、汽车被益 48,991.96
9、一年内到期的长期债券投资：81,610.90 明细项目列示如下：
债券名称 年利率（％）面值 应计利息 合计
1、一九八七年国家
重点建设债券 6 19,705.00 3,546.90 23,251.90
2、一九八六年国库券 6 10,350.00 3,105.00 13,455.00
3、一九八七年国库券 6 1,800.00 540.00 2,340.00
4、一九八七年国库券 13.96 30,000.00 12,564.00 42,564.00
10、长期投资：105,400,332,34
(1)股权投资：13,045,288.20
被投资公司名称 股数 金额
海南农业租赁公司 100,000 250,000.00
成都百货集团股份有限公司 400,000 1,261,970.00
成都信托投资股份有限公司 600,000 1,400,000.00
成都华联股份有限公司 400,000 1,179,759.20
北海四川国际招商公司 1,000,000 1,000,000.00
天津轮船公司 500,000 1,115,000.00
成都瑞达房地产开发有限公司 1,000,000 1,000,000.00
四川天燃气化工股份有限公司 335,000 459,076.50
成都蓝风实业股份公司 230,000 392,000.00
成都泰康化纤股份有限公司 300,000 435,600.00
海南民源现代农业公司 70,000 314,300.00
成都前锋电子股份有限公司 30,000 66,000.00
太行水泥股份公司 100,000 2432400.00
成都海特电子粉体材料研究所 12,890 12,890.00
武侯博艺农行股份转让 40,000 41,517.50
四川长江集团股份有限公司 4,000 16,475.00
四川聚脂股份有限公司 165,000 168,300.00
成都住房经营公司 1,500,00 1,500,000.00
(2)联营投资：92,355,044.14
公司名称 占被投资单位注册资本比例％ 投资金额
海南合力房产公司 16 16,800,000.00
北京信安高技术公司 39.3 11,314,353.64
深圳大鹏证券有限公司证券部 2 10,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 64.62 9,334,000.00
四川蜀都康乐王宫 47 7,500,000.00
四川蜀都六本木夜总会 41.3 5,030,000.00
广西北海铁山港有限公司 30 4,080,000.00
成都证券公司 8 4,000,000.00
四川省信托投资公司光华办 10 2,800,000.00
成都华福宁制药厂 4 5,000,000.00
蜀信通迅技术公司 50 136,000.00
西南宝税区建设股份公司筹备办 5 1,578,000.00
中西企业兼并与收购公司 4 460,000.00
绵阳天微公司 40 2,296,000.00
平武县白草沟林场 170,000.00
四川利通房地产有限公司 16 4,941,100.00
中国市场经济报社 10 400,000.00
程控交换机合资项目筹备组 13 200,000.00
重庆中迅电梯有限公司 27.5 194,700.00
成都时代服装厂 10 180,000.00
双流合江三峡旅游项目 120,000.00
深圳蜀丽贸易公司 10 1,000,000.00
深圳银林实业公司 37.5 300,000.00
深圳花锦城酒家 41 2,796,890.50
海南蜀西土木公司 6 200,000.00
商场承包人唐东 300,000.00
11、固定资产及累计折旧，明细项目列示如下：
固定资产类别及原价 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
一、房屋及建筑物 451,332,079.92 1,455,923.18 452,788,003.10
二、通用设备 45,334,780.96 1,119,991.71 4,380.00 46,450,312.67
三、专用设备 1,211,926.30 1,211,926.30
四、运输设备 13,732,827.71 139,7928.02 255,000.00 14,875,755.73
五、其他 35650.00 9,000.00 26,650.00
合计 511,647,264.89 3,973,762.91 268,380.00 515,352,647.80
累计折旧比年初增长33.66%，主要是按规定提折旧增加。
累计折旧 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
一、房屋及建筑物 28,111,513.69 9,013,244.99 37,124,758.68
二、通用设备 7,960,402.05 3,072.034.92 1,558.04 11,030,878.93
三、专用设备 245,415.14 109,073.40 354,488.54
四、运输设备 4,303,801.14 1,655,651.45 173,374.00 5,786,079.21
合计 40,621,132.64 13,850,004.76 174,932.04 54,296,205.36
12、固定资产清理：25,764,83 明细项目列示如下：
宾馆大堂装修拆下空调 25,764,83
13、在建工程：33,566,438.97 明细项目列示如下：
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
光华小区住宅工程 35% 12,884,944.12 36,000,000.00 市计委员成计 自筹
拔暨(96)88号
粉体材料厂铋生产 自筹460.8万
贷款300万
线改造 40% 3,989,686.69 7,608,000.00 蜀股司拔
计(95)2号
蜀都大厦宾馆改造 98% 16,683,171.24 12,000,000.00 公司技术 自筹
工程 95-10号
其他零星工程 98% 8,636.92 自筹
14、无形资产：6,070,757.97明细项目列示如下：
项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 5952,040.00 417,024.99 5,535,015.01 37年2月
土地使用权 563,940.00 28,197.04 535,742.96 38年
15、递延资产：11,851,872.71，明细项目列示如下：
项目 原值 已摊销金额 期末余额 摊销年限
开办费 5,851,227.07 2,605,194.11 3,246,032.96 5年
租入固定资
产改良支出 10,620,903.10 2,015,063.35 8,605,839.75 5-10年
16、短期借款：276,608,020.00，明细项目列示如下：
贷款条件 金额
以蜀都大厦房产为抵押 239,498,020.00
信誉 36,110,000.00
股权抵押 1,000,000.00
17、应付票据：1,575,560.00
出票
票据种类 号数 日期 票面金额 收款人 到期日
银行承兑汇票 08985549 96.11.29 365,700.00 四川长虹电器公司 97.2.24
银行承兑汇票 08785551 96.12.2 507,900.00 青岛海尔洗衣机销售公司97.7.1
银行承兑汇票 08985553 96.12.6 139,100.00 重庆站声像公司 97.2.12
银行承兑汇票 03844390 96.11.27 100,760.00 乐金电子天津电器公司 97.1.27
银行承兑汇票 08985539 96.11.7 462,000.00 无锡小天鹅干衣机厂 97.2.6
18、应付帐款：321,411,703.51
40万元以上的应付款列示如下：
成都合润物业开发有限公司 1,000,000.00
博达房屋开发公司货款 5,727,017.97
蜀都燃化公司一毛积善销售款 2,202,195.50
四川中大发展公司货款 837,000.00
昆明钢铁公司货款 1,513,121.92
万利达国际（香港）有限公司货款 1,444,672.15
深圳蓝波石化公司 446,794.15
成都太平洋装饰公司货款 409,405.64
重庆长安汽车有限公司货款 999,108.03
成都印钞厂货款 3,500,000.00
19、预收帐款：32,885.179.94
10万元以上的预收帐款列示如下：
四川省工商行理政管理局房建工程款 27,391,200.00
泸州市邮电局建工程款 740,000.00
都江堰市国资局房建工程款 500,000.00
市煤气公司房建工程款 600,000.00
广西公司出租车租金月租金 1,931,800.00
离尘宛渡假村房建工程款 370,000.00
广州东泰贸易公司预收房费 195,753.79
成都鑫泽酒店房建工程款 122,000.00
成都市委礼堂房建工程款 220,000.00
深圳美术公司房建工程款 100,000.00
20、应付福利费：-36,271.21，明细项目列示如下：
年初余额 -79,445.58
本年提取数 1,043,305.62
本年使用数 1,000,131.25
期末余额 -36,271.21
21、未付股利：3,064,899.94
年初余额 47,749,708.10
本年支付股利 44,684,808.16
年末余额 3,064,899.94
22、未交税金：8,725,769,13，明细项目列示如下：
所得税 9,642,426.92
营业税 842,022.86
城市维护建设税 19,992.64
增值税 -1,779,408.06
个调税 734.77
23、其他未交款：42,709.45，明细项目列示如下：
主副食品调控基金 28,248.05
教育费附加 -5,262.42
交通建设费附加 13,733.14
个人教育附加费 5,990.68
24、其他应付款：62,858,306.42
25、预提费用：658,981.95明细项目列示如下：
产权办理费 60,3981.95
广告行业管理费 55,000.00
26、长期借款：4,000,000.00
成都市住房经营公司 4,000,000.00
27、其他长期负债：18,315,178.45 明细项目列示如下：
住房周转金 18,315,178.45
28、股本
项目 96年末数 占总股本％ 95年末数 占总股本％
国家股 45,167,870.60 24.57 34,744,362.00 24.57
法人股 92,714,402.30 50.43 71,318,771.00 50.43
个人股 45,968,000.00 25.00 35,360,000.00 25.00
合计 183,350,072.90 100.00 141,432,133.00 100.00
股本发生变动是根据本公司二届二十六次董事会决议， 向全体股东按每
10股送红股3股，派送股利，共计派发股利42,426,939.90元。
29、资本公积金：380,770,307.23明细项目列示如下：
年初余额 380,629,954.23
本年增加数 140,353.00
年末余额 380,770,307.23
资本公积金增加140,353.00元，是根据成改(1994)116 号文兼并成都市
锦江家具厂的批复，将成都市锦江家具厂的报表全并增加数。
30、盈余公积：39,997,334.05明细项目列示如下：
项 目 法定盈余公积金 公益金 任意盈余公积金 合计
年初余额 13,748,440.56 14,707,959.66 10,113,892.55 38,570,292.77
加：本年计提 713,520.64 713,520.64 1,427,041.28
年末余额 14,461,961.20 15,421,480.30 10,113,892.55 39,997,334.05
31、未分配利润：11,761,120.57明细项目列示如下：
年初余额 6,052,955.41
加：本年净利润转入 7,135,206.44
减：提取法定公益金 713,520.64
提取法定公益金 713,520.64
年末余额 41,761,120.57
八、其他事项
1、公司董事会于一九九七年四月二十四日召开三届三次会议，会议通过了公司
一九九六年度财务决算和利润分配预案：
一九九六年度主营业收入14,990.31万元，税后净利润为713.52 万元， 提取
10%法定公积金71.35万元，提取10%法定公益金71.35万元，加上一九九五年度未分
配利润605.3万元，股东可分配利润共1,176.11万元，滚存至下一年度一并分配。
上述分配预案须经一九九六年度股东大会审议通过后实施。 公司董事会同时
决定，于一九九七年五月三十日在蜀都大厦南五楼川粤大酒家召开一九九六年度股
东大会。
成都蜀都大厦股份有限公司董事会
一九九七年四月三十日
审计报告
成蜀审(97)字第(1-032)号
成都蜀都大厦股份有限公司全体股东：
我们接受委托、审计了贵公司一九九六年十二月三十一日的资产负债及
一九九六年度利润及利润分配表和一九九六年度财务状况变动表。这些会计报表由
贵公司负责，我们的现任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中
国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计中，我们结合贵公司的实际情况实施
了包括会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会报表《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的
在关规定，在所有重大方面公允地反映了公司1996年12月31日的财务状况及1996年
度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
成都市蜀都会师事务 中国注册会计师 汪应钦
中国注册会计师 张秀花
中国成都 一九九七年四月七日
