成都蜀都大厦股份有限公司1996年度
一、财务报告(未经审计)
（一）财务报表
1.简化的资产负债表 单位：元
1996年6月30日
年初数 期末数
资产 母公司 合并
流动资产 389,012,903,25 448,731,438,43 451,430,209,63
长期投资 81,890,082,85 97,488,064,15 94,347,859,31
固定资产净值 471,026,132,25 465,155,927,03 466,206,604,71
固定资产清理 199,883,44 199,883,44 199,883,44
在建工程 12,042,508,17 17,430,312,88 17,430,312,88
无形资产 6,233,657,53 6,152,207,76 6,152,207,76
递延资产 9,130,719,00 7,121,559,24 9,781,509,18
资产总计 969,53S,885,89 1,042,270,392,93 1,045,557,586,91
负债及股东权益
流动负债 387,096,534,43 407,803,243,83 408,068,485,02
长期负债 12,451,600,00 18,217,200,00 18,817,200.00
负债合计 399,548,134,43 426,020,448,83 426,285,685,02
少数股东权益 3,311,416,05 3,012,952,78
股本 141,423,133,00 183,850,072,80 183,850,072,90
资本公积 380,629,954,23 380,629,954,23 380,629,054,23
盈余公积 38,570,282,77 36,948,052,77 36,948,052,77
未分配利润 6,052,955,41 14,830,869,20 14,830,859,20
股东权益合计 566,676,335,41 616,258,949,10 616,258,949,10
负债及股东
权益总计 969,535,885,89 1,042,279,392,93 1,045,557,586.91
2.简化的损益表 单位:元
1996年1月一6月
母公司 合计
主营业务收入 66,069,491.56 68,419,811.77
主营和其他业务利润 2,653,541,05 2,323,385.44
投资收益 6,812,180,65 6,986,975.81
营业外收支净额 25,987.59 13,407.59
补贴收入 758,271.64 758,271.64
利润总额 10,249,980.93 10,082,040.48
所得税 1,472,067.14 1,472,067.14
少数股末权益 -167,940.45
净利润 8,777,913.70 8,777,913.70
3.其他财务指标
1996年1一6月
每股收益 0.046元
净资产收益率 1.42 %
每股净资产 3.35 元
（二）简化的财务报表附注
1.会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》；
2.会计时间：来用公历制,自1月1日至6月30日;
3.合并报表的日制方法：对公司拥有被投资公司权益在51%以上,除按权益法对长期
投资及投资收益进行调整外,在编制合交报表时,对内部往来,内部销售,长期投资与
实收资本,均进行了相互冲减,少数股东权益并作专项列示。其余按相同资产、负债、
成本、费用逐项合并。
4.所得税按1993年成都市政府成府函（1993）字86号政策税率为15％计算。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况
1996年上半年,按照省市批准的公司建立现代企业制在试点方案； 重点地抓了科学
管理,首先抓了决算管理制度的完善。第二,盘活存量,摇活资金。第三,学邯钢、陈
成本、堵塞费用开支方面的漏洞。第四,在银行第一次降息后抓紧办理还旧贷新,享
受陈息好处。这些工作的成效将在下半年体现,但上半年由于宏观调控影响,实现利
润不理想.完成营业收入6841.98万元,实现利润总额1008.20万元.
2.下半年展望
为完成全年目标任务,下半年公司进一步克服困难,努力拼搏,在上半年工作基础上,
重点抓好以下工作:
(1)下半年展望
为完成全年目标任务,下半年公司进一步克服困难,努力拼搏,在上半年工作基础上,
重点抓好以下工作:
(1)继续开展学邯钢,降成本活动,争取全年降低各种费用500-800万元左右;
(2)在银行第二次降息后,继续抓紧办理还旧贷新,加强资金高度平衡,提高使用效率,
以降低财务费用.
(3)在宾馆改造上半年已完成的基础上,加强推销力度,争取客房收入比上年增长20%.
(4)用好公司自营业外贸进出口权,拓宽进出口渠道,今年是第一个创汇考核年,在落
实的两个出口货源基地的基础上,要确保创汇400-500万美元.进口方面,在已建立进
货和落实国内市场的基础上,逐步提高进口数量,力争实现进口300万美元.
(5)加大高科技术工业实体的投入,电子粉体材料扩产改造项目要尽快完工, 年内发
挥效益.积极搞好超微细粉项目的联合开发,对已签定的第一期合资合同, 加速工程
建设,力争明年一季度竣工.尽快开成公司的新的利润增长源.
(6)抓住房地产市场开始复苏的契机,努力盘活公司储备的房地产项目, 尽快发挥投
资效益.
(7)抓住国企改革机遇,开展资产经营,实现资本增值.
三、重大事件的说明
1.1995年5月31日,在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家召开的公司1995年度股东大会
上,选举产生了公司第三届董事会和监事会.公司第三届董事会由谢道学,何蜀朗,李
国琪,潘持新,彭文正,马蓉生,于进国,郑兆龄,喻积业,晏开明,姜润国, 吴永名等人
组成.监事会由张福才,岳文化,边晓敌等人组成.会议期间, 公司第三届董事会和监
事会分别召开了第一次会议.董事会会议选举了谢道学先生为董事长;聘任谢道学先
生为公司总经理(兼);经总经理提名,聘任何蜀朗先生,李国琪先生,杨友祥先生为公
司副总经理;聘任彭文正先生为公司总会计师;聘任郁善先生为公司董事会秘书. 监
事会会议选举张福先生为监事会主席.
公司1995年在股东大会决议和公司董事会、监事会决议均刊登在1996年6,目1日的
《证券时报》上。
2.本报告期内公司无重大诉讼、仲栽事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股权结构情况
股份单位：股 面值：每股1元 截止1996年6月30日
股份类别： 1995年末数 本期增减 期末数
（一）尚未流通股份
国家股 34744362 +10423309 34205086
法人股 71318771 +21395631 92714402
尚未流通股份合计 106063133 +31818940 137882073
(二)已流通股份
A股 35360000 10608000 45968000
已流通股份合计 35360000 10608000 45968000
(三)股份总数 141423133 42426940 183850073
2.公司前十名股东持股情况
股东名称 期初数 本期增加数 期末数
成都市国有资产管理局 26311605 7893481 34205086
中国东方电气集团公司 7808682 2342604 10151286
四川省长江集团股份有限公司 5944196 1783258 7727454
西藏自治区人民政府驻成都办事处 5409851 1622955 7032806
成都市煤气总公司 3792751 1137825 4930576
成都市信托投资公司 3288836 986650 4275486
成都市食品公司 3061964 918589 3980553
成都市汇通城市合作银行 2979423 893826 3873249
四海天成金银制品金店 1637514 491254 2128768
阿坝州经济技术协作办公室 1615444 484633 2100077
3.股份及股东持股变动情况
根据公司 1995年度大会审议通过并经政府证券管理部门批准的《利润分配方案》,
公司向全体股东按每10股送3股的比例派送红股.该方案于1996年6月24日实施,送股
后公司股份总数由原来的141,423,133股变为183,850,073股.
五、股东大会简介
1.公司1995年度股东大会于1996年5月31 日上午在成都市蜀都大厦南五楼川粤大酒
家召开.出席会议的股东97名,代表股权数7709.5万股,占公司总股本14142万股的54.
51%,会议经成都市公证处公证员现场公证,各项决议合法,有效. 会议审议批准了下
列事项:
（1）审议批准了公司董事长谢道学所作的工刀会工作报告。
（2）审议批准了公司监事会主席增朝述所作的监事会工作报告。
（3）审议批准了成都市蜀都会计师事务所审核的公司1905年度财务决算。
（4）审议批准了公司1995年度利润分配方案。
分配方案为：1995年度税后利润2628.77万元,提取法定公和金259.56万元, 提取法
定公益金328.85万元,提取任意公积金33.18万元,余2007.18万元作为分红基金, 加
上1994年度未分配利润2840.81万元,此次可供股东分配的利润共4847.99万元。 向
全体股东（总股本14142万股）按每10股送红股3股,共计派发股利4242.69万元, 剩
余未分配利润605.3万元,滚在到下一年度分配。
（5）审议批准了《公司章程》修改案。
（6）选举产生公司第三届监事会。
（7）选举产生公司第三届监事会。
2.关于公司《章程》修改情况
这次公司《章程》修改的原则是按照国务院有关文件精神, 对照《公司法》和公司
的实际情况进行修改。
较为重要的使改内容如下：
①第一章第一条,将原“根据《股份制试点办法》、 《股份有限公司规范意见》及
其他规范的要求”这句话改为现“根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、
法规；
②第二章“经营范围”、经营方式”根据公司在1995年新办的营业执照的内容使改。
③第三章第二十四条,特原“公司股票持有卡和股权确认书”改为现“公司股票”。
并特股票交托管的内容在章程中作出规定。
④第四章第三十九条。股东大会的职权部分, 完全比照《公司法》扫第一百零三条
规定进行了修改。
⑤关于股东会决议条款,按照《公司法》纪一百零六条规定。 删掉了原条文中“由
代表公司股份总数1／2以上的股东出席”和“由代表公司普通股份总额2／3以上股
东出席的”内容。
⑥“董事会”一章中将原“公司董事会为公司的常设权力机构”改为现在的“公司
董事会为公司股东会的执行机构和公司经营决策机构”。
⑦增加关于公司董事会设董事会秘书一项。
⑧“监事会”一日中“监事会行使下列职权”根据《公司法》第一百二
十六条之内容作了修改。
⑨经营管理部分,按照《公司法》规定精神和公司实际。 改为现“公司实行董事会
领导下的总经理负责制。公司设总经理、副总经理、总经济师、总工程师、总会计
师等高级管理人员,由董事会聘任,任期3年”。
“总经理职权”按照《公司法》第一百一十九条精神修改,根据公司实际,保留“任
免和调配公司各部门及下属分支机构负责人”和“决定公司员工的奖惩、升降级、
加减薪、聘任、招用、解聘和辞退”两条。同时增加第七十条内容, 对不得担任董
事、经理的限制条件作了明确规定。
通过以上内容的伤改,现《公司章程》既与《公司法》保持了一致,又符合了公司的
实际。
3.本报告期内未召开临时股东大会。
六、备查文件
1.载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本;
2.成都蜀都大厦股份有限公司1995年度派送红股公告；
3.成都蜀都大厦股份有限公司1995年度股东大会决议；
4.成都蜀都大厦股份有限公司1996年上半年财务报表原件。
成都蜀都大厦股份有限公司
董事会
一九九六年八月三十日
