成都蜀都大厦股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司年度报告摘要选自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
成都蜀都大厦股份有限公司董事会
1998年4月
一、公司简况
1、公司法定名称
中文名称：成都蜀都大厦股份有限公司
英文名称：CHENDOU SHUDU MANSION CO. , LTD.
2、公司注册地址、办公地址及邮政编码：
四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号
邮政编码：610016
3、公司法定代表人：谢道学
4、公司负责信息披露事务人：董事会秘书 郁善生
联系电话：(028)6757539
传 真：(028)6741677
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票名称：蜀都A
股票代码：0584
二、会计数据和业务数据摘要
1、1997年公司实现利润总额7,721.64万元。其中：主营业务利润4,818.46万元，其他业务利润206.75万元，投资收益2,693.07万元，营 业外收支净额3.36万元。
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 21,225.27 14,990.31 18,712.08
净利润(万元) 6,870.41 713.52 2,628.77
总资产(万元) 115,099.12 105,954.47 96,953.59
股东权益(万元) 68,508.29 61,637.88 56,667.63
每股收益(元) 0.374 0.0388 0.186
每股净资产(元) 3.73 3.35 4.00
调整后的每股净资产(元) 3.51
净资产收益率(％) 10.03 1.16 4.64
注：（1）调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
（2）本年度公司未发新股或配股，加权计算的每股收益、每股净资产与摊薄数相同。
加权计算的净资产收益率10.56％
加权计算的净资产收益率=净利润／（年初股东权益＋年末股东权益）÷2
3、股东权益及其他情况
单位:万元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期 初 数 18,385.00 38,077.03 3,999.73 1,542.15 1,176.11 61,637.87
本期增加 1,374.08 687.04 5,496.34 6,870.42
本期减少
期 末 数 18,385.00 38,077.03 5,373.81 2,229.19 6,672.45 68,508.29
1.本年度提取法定公积金687.04万元；
2.本年度提取法定公益金687.04万元；
3.本年度净利润在提取法定公积金、公益金后可供分配利润为5,496.34万元。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况
填表日期：1997年12月31日 数量单位:万股 每股面值:1元
期 初 数 期 末 数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 4516.77 4516.77
境内法人持有股份 9,271.4402 9,271.4402
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 13788.21 13788.21
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 4596.8 4596.8
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 4596.8 4596.8
三、股份总数 18385.0072 18385.0072
注：表中已流通股份含公司董事、监事及高级管理人员所持76960 股冻结股份。
2、股东数量：报告期末（截止1997年12月31日），本公司股东总 数15907户。
3、主要股东持股情况（前十名）
股 东 名 称 1997年末持股数 占总股本比例％ 年初数
成都市国有资产投资经营公司 34,272,051 18.64 34,205,086
中国东方电气集团公司 10,151,287 5.52 10,151,287
四川省长江集团股份有限公司 7,727,455 4.20 7,727,455
西藏自治区人民政府 6,500,000 3.54 6,500,000
成都市煤气总公司 4,930,576 2.68 4,930,576
成都市信托投资公司 4,275,487 2.33 4,275,487
成都市食品公司 3,980,553 2.16 3,980,553
成都市汇通城市合作银行 3,873,250 2.11 3,873,250
四川天成金银制品金店 2,128,768 1.16 2,128,768
阿坝州经济技术协作总公司 2,100,077 1.14 2,100,077
变动原因：成都市国有资产经营公司收购破产企业所持蜀都法人股。除此之外，其他大股东持股数不变。
4、持有本公司10％（含10％）以上法人股东情况介绍：
除成都市国有资产投资经营公司持有本公司3427.2万股国家股，占本公司总股本比例18.64外，其他无持有本公司10％（含10％）股份以 上的法人股东。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
谢道学 董事长兼总经理 15,600 15,600
程高潮 副董事长 0 0
何蜀朗 执行董事兼副总经理 10,400 10,400
李国琪 执行董事兼副总经理 10,400 10,400
潘持新 执行董事 10,400 10,400
彭文正 执行董事 10,400 10,400
马蓉生 董事 0 0
于进国 董事 0 0
喻积业 董事 3,900 3,900
郑兆龄 董事 3,900 3,900
晏开明 董事 0 0
姜润国 董事 0 0
吴永名 董事 4,160 4,160
张福才 监事会主席 0 0
边晓敌 监事 0 0
岳文华 监事 0 0
罗守伟 监事 0 0
倪 华 监事 0 0
杨友祥 副总经理 6,500 6,500
郁善生 董事会秘书 1,300 1,300
四、募集资金使用情况
本年度内本公司没有募集资金，以前募集资金没有延续到本年度使用。
五、重要事项
（一）重大事件
1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1.本公司一九九六年度股东大会于一九九七年五月三十日召开，到 会股东58名，代表股权93892195股，占公司总股本51.07％，符合《公 司法》和《公司章程》规定。经大会审议，通过如下事项：
同意董事会一九九六年度工作报告
同意监事会一九九六年度工作报告
同意公司一九九六年度财务决算和利润分配方案：
一九九六年度，公司实现税后利润713.52万元，提取10％法定公积金71.35万元，提取10％法定公益金71.35万元，本年度可分配利润570.82万元，加上年初未分配利润605.30万元，年末合计可分配利润1176.12万元，转入下年度一并分配。
选举程高潮为公司第三届董事会董事
2.本报告期内，公司董事会共召开六次会议：
第一次会议于一九九七年一月十五日召开，主要讨论了转让合资公司成都蜀都皇都阁芬兰浴有限公司股权的问题，决议出让公司持有的皇都阁股权给广州穗德物资贸易公司。
第二次会议于一九九七年四月二十四日召开，主要审议通过了公司一九九六年度报告、报告摘要、利润预分方案、年度股东大会召开日期、议题， 推荐公司党委书记程高潮同志出任公司董事。
第三次会议于一九九七年五月二十三日召开，审议通过了董事会在年度股东大会上的工作报告。
第四次会议于一九九七年七月十四日召开，会议学习了中共成都市纪委有关处分公司董事总会计师彭文正的文件，决议撤销彭文正所任的公司总会计师职务，撤销彭文正董事任职资格，提交下次股东大会免去其董事职务。
第五次会议于一九九七年八月十四日召开，审议通过了公司一九九七年度中期报告。
第六次会议于一九九七年十二月十日召开，审议通过了公司经营班子关于适当降低固定资产年折旧率的报告。决议同意从一九九七年开始将公司固定资产折旧率降低8‰。
3.报告期内，本公司监事会共召开二次会议。
第一次会议于一九九七年五月十三日召开第三届监事会，一是听取和讨论董事会一九九六年度报告和公司财务情况报告。二是学习国务院国发（1997）9号文件《国务院批转财政部关于加强国有企业财务监督 的意见》，三是研究加强监事会工作和分工。
第二次会议于一九九七年七月十四日召开，主要传达市纪委成纪发（1997）26号《关于彭文正所犯错误党纪处分的决定》，对公司董事、 总会计师彭文正利用职务之便，长期占用公款借给他人的行为，向董事会提出建议：给予撤销彭文正董事和总会计师职务的处分。
2、报告期内本公司股本无变更情况
3、报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
一九九七年十二月，经成都市经委、城镇集体经济管理办联合批准，本公司兼并成都市锦江区锦华百货商店，接收其全部资产，承担其全部债权债务， 安置其全部职工。锦华百货商店资产情况如下：
1.资产总额： 892,353.18元
其中:流动资产: 66,743.18元
长期投资: 500.00元
无形资产: 825,110.00元
2.负债总额: 32,833.65元
3.净资产: 859,519.53元
其中有形资产: 34,409.53元
无形资产房屋使用权价值:825110.00元
4、报告期内公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况：
一九九七年六月十七日，中共成都市纪委下达“成纪发（1997）26号”文件，对本公司董事兼总会计师彭文正所犯的利用职务上的便利， 严重违反财经纪律的错误给予开除党籍的处分。公司监事会建议董事会撤销彭文正总会计师职务，撤销其董事会任职资格。彭文正本人提出辞去所任董事职务的报告。一九九七年七月十四日，公司董事会三届五次会议决议：撤销彭文正总会计师职务，撤销其董事任职资格，提交下次股东大会审议。
5、报告期内公司无会计师事务所变动情况
6、报告期内关联交易事项说明：
一九九七年七月十八日，公司与公司第一大股东成都市国有资产投资经营公司签订了《宾馆部份客房经营权转让承包和承包经营合同》，将蜀都大厦东楼（宾馆）的18、19、20三层楼房的经营权转让给成都市国有资产投资经营公司，转让期为五年，转让费1200万元。合同规定由我公司代为管理经营该部分客房，1998年起每年缴付定额利润300万元 。此合同的实施提高了公司的经营效益、缓和了公司资金紧张的局面。
7、报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。
（二）1997年度蜀都会计师事务所对本公司出具保留意见和解释性 说明审计报告。
1、董事会对会计师事务所出具的审计报告中保留意见和解释性说 明所涉及事项的说明：
1.公司于一九九三年、一九九四年对资产进行了两次评估。评估后 ，公司固定资产原值增加了70％以上，因此每年增加折旧费近400万元 ，加重了企业负担，增加了经营难度。董事会认为：为了公司的更好发展，在公司经营较为困难的情况下，适当降低固定资产折旧率是可行的，也符合股份制企业的有关政策，待公司经营效益进一步好转时再适当提高固定资产折旧率。因此董事会决议从一九九七年起降低固定资产折旧率8‰。
2.公司与成都市国有资产投资经营公司签订的《蜀都大厦宾馆部份 客房经营权转让和承包经营合同》，是公司董事会进行的正常经营活动， 目的是提高公司的经营效益和资产收益率。
2、监事会对会计师事务所出具的审计报告中保留意见和解释性说 明所涉及事项的说明：
1.监事会同意公司董事会对审计报告中保留意见所涉及事项的说明 。监事会认为：为了公司的更好发展，在公司经营较为困难的情况下， 适当降低固定资产折旧率是可行的，也符合股份制企业的有关政策。
2.公司与成都市国有资产投资经营公司签订的《蜀都大厦宾馆部份客房经营权转让和承包经营合同》，是公司董事会进行的正常经营活动， 目的是提高公司的经营效益和资产收益率，监事会认为是可行的。
（三）本年度利润实现数与预测数差异的说明
1、公司本年度净利润实现数为6,870.41万元，大大高于公司1996年度报告中的预测数2000万元， 董事会认为主要项目和原因如下：
（1）由于公司九六年度效益滑坡较大，主要是在盘活存量、资本经营等方面工作没有取得预期目标，因此，董事会在研究九七年度目标时， 对盘活存量的难度估计高了，故将目标定得较低。
（2）一九九七年公司集中精力，在以房地产为主的存量盘活方面狠下功夫，下半年取得了突破性进展；已建成几年的提督商厦（4104.15 平方米）实现了销售，收回资金3，000万元，实现利润1，000万元；新开街商品房建设项目实现了转让，转让金额3，200万元，首期已收回资金2，560万元，实现利润1，600万元；宾馆三个楼层使用权转让实现收入1，200万元，实现利润500万元。
（3）一九九七年公司与成都市工商银行建立了银企合作关系，按协议，该行给公司的贷款增加、贷款期增长，并自动转贷、利息下降，加之国家多次降低银行贷款利息，所以本年度财务费用大幅下降。
（4）由于公司加强管理，大力开展“学邯钢”活动，管理费用大幅下降。
（5）一九九七年公司组织力量积极追收在外债权，先后共收回资金1600多万元。
2、本年度公司利润实现数大大高于预测数，公司监事会认为其主 要原因与项目如下：
（1）由于公司九六年度效益滑坡较大，主要是在盘活存量、资本 经营等方面工作没有取得预期目标，因此，董事会在研究九七年度目标时， 对盘活存量的难度估计高了，故将目标定得较低。
（2）一九九七年公司董事会与经营班子集中精力，在以房地产为 主的存量盘活方面狠下功夫，取得了突破性进展；已建成几年的提督商厦实现了销售，收回资金3，000万元，实现利润1，000万元；新开街商品房建设项目实现了转让，转让金额3，200万元，首期已收回资金2，560万元，实现利润1，600万元；宾馆三个楼层使用权转让实现收入1，200万元，实现利润500万元。
（3）一九九七年公司与成都市工商银行建立了银企合作关系，按 协议，该行给公司的贷款增加、贷款期增长，并自动转贷、利息下降， 加之国家多次降低银行贷款利息，所以本年度财务费用大幅下降。
（4）由于公司加强管理，大力开展“学邯钢”活动，管理费用大 幅下降。
（5）一九九七年公司组织力量积极追收在外债权，先后共收回资 金1600多万元。
（四）本年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
1、本公司一九九七年度共实现净利润6,870.41万元，在提取10％ 法定公积金、10％公益金后， 本年度可供股东分配的利润为6,672.44 万元（含一九九六年度未分配利润1176.12万元），公司董事会拟按一 九九七年十二月三十一日总股本18385万股计，向全体股东每10股送红 股1股。剩余48,339.40万元结转下年度分配。
2、公司1998年度内不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师陈良方、张秀花审计，并出具有保留意见和解释性说明的审计报告，即成蜀审[(1998))]字第1－036号。（报告全文附后）
（二）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、财务状况变动表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司采用的主要会计政策
[1]、执行的会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。
[2]、会计期间：公历1月1日至12月31日。
[3]、记帐原则和计价基础：公司按权责发生制原则组织会计核算 ，各项资产按规定进行资产评估以评估值计价外，均按实际成本计价。
[4]、外币核算方法：以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外 币的经济业务，按发生时的市场汇价折合人民币入帐。年度终了，各外币帐户余额，按照年末的市场汇价折合的记帐本位币金额。按照期末的市场汇价折合的记帐本位币金额和帐面记帐本位币金额的差额作为汇兑损益。
[5]、坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额 的3‰计提。
[6]、存货核算方法：（1）存货包括：原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、物料用品、低值易耗品等；（2）存货按实际成本计 价，采用永续盘存制，发出存货采用加权平均法计算成本；（3）低值 易耗品的摊销金额在1500元以下的采用一次摊销法，金额在1500元上的采用分次摊销法。
[7]、长期投资核算方法：
（1）债券投资、股票投资及其他投资按实际支付金额计价；（2） 债券投资按权责发生制原则计算应计利息；（3）股票投资及其他投资 占被投资公司的股权（注册资金）的比例在20％以下时，采用成本法核算；20 ％（含20％）－50％时采用权益法核算；50 ％以上时采用权益
法核算并合并会计报表。本年度根据公司董事会(1997)01号决议已将所持有原控股子公司皇都阁芬兰浴有限公司全部51％的股份一次性转让给广州穗海物资公司。
[8]、固定资产核算方法：（1）固定资产按实际成本计价，以使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上为固定资产标准；（2）固定 资产的折旧采用“直线法”分类计提折旧，残值率为3－5％。
类别 折旧年限 折旧率
房屋及建筑物 30－87年 3.23％－1.1％
通用设备 5－20年 19.4％－4.75％
运输工具 9－10年 10.78％－9.5％
[9]、在建工程核算方法：在建工程在办理交付使用后，确认为固定资产。
[10]、无形资产核算方法：土地使用权按实际取得成本计价，按四十年平均摊销。
[11]、递延资产核算方法：（1）开办费按五年平均摊销；（2）固定资产改良支出按受益期五至十年平均摊销。
[12]、收入的实现：以商品发出、劳务已提供、收到价款或取得收取价款的凭证时，确认为收入的实现。
[13]、税项：（1）增值税：按销售收入17％计算销项税，扣除进 项税额后缴纳；（2）营业税：按营运收入的3％，房地产开发收入、技 术服务收入的5％计缴；（3）城市维护建设税，按应纳增值税和营业税额的7％计缴。（4）企业所得税：国家规定税率为33％，1993年以成都
市政府成府函（1993）字第86号优惠政策税率为15％；（5）其他税项 按国家有关规定执行。
[14]、税后利润分配：（1）按税后利润的10％计提法定公积金； （2）按税后利润的10％计提法定公益金；（3）计提任意公积金及红利分配由股东大会一年一定。
2、会计报表主要项目注释
（1）短期投资
A、
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
股票投资 3,243,416.97 23,650,114.07
其他投资 9,000,000.00 9,000,000.00
合 计 12,243,416.97 32,650,114.07
B、股票投资
股票名称 股数 投资金额 1997年12月31日市值
渝 开 发 60000 951,687.10 583,200.00
云 白 药 34900 413,596.94 347,953.00
北京比特 52000 749,659.16 555,200.00
湘 中 药 20300 246,235.56 170,317.00
白 云 山 44000 335,597.21 180,800.00
广发基金 100000 546,641.00 177,000.00
合 计 3,243,416.97
以上股票全是1997年5月以前购买数。
C、其他投资
被投资单位名称 投资额 投资时间 备注
惠州新城开发公司 7,000,000.00 93年7月
广州穗海物资公司 2,000,000.00 95年4月
合 计 9,000,000.00
D、短期投资比年初减少62.50％，主要是收回了投资。
（2）应收帐款
A、
帐龄 1997.12.31 比 例 1996.12.31 比 例
一年以内 43,298,671.42 72.07％ 16,854,158.36 49.30％
1－2年 2,874,313.76 4.78％ 7,442,090.32 21.77％
2－3年 6,158,000.31 10.25％ 6,780,478,63 19.83％
3年以上 7,750,856.50 12.90％ 3,113,489.10 9.11％
合 计 60,081,841.99 100.00％ 34,190,216.41 100.00％
B、应收帐款比年初增长75.73％，主要是出售提督商厦新增欠款。
C、关联公司往来
成都市国有资产投资经营公司 1,000,000.00
（3）其他应收款
A、
帐龄 1997.12.31 比 例 1996.12.31 比 例
一年以内 33,510,607.03 38.58％ 25,498,505.03 42.36％
1－2年 20,949,989.02 24.12％ 13,203,057.83 21.94％
2－3年 11,391,401.34 13.21％ 18,256,933.91 30.33％
3年以上 21,014,039.87 24.19％ 3,231,135.93 5.37％
合 计 86,866,037.26 100.00％ 60,189.632.70 100.00％
B、占其他应收款总额10％（含10％）以上的欠款单位列示如下：
单位名称 经济内容 金额
珠海经济特区粤星实业发展公司 (1) 13,969,939.00
(1)珠海经济特区粤星实业发展公司一九九四年三月十一日借本公 司资金1200万元,期限一年,已逾期未还。
C、其他应收款比年初增长44.40％，主要是临时代垫款及往来款增加。
D、关联公司往来
四川蜀都康乐王宫 3,974,786.65
四川蜀都六本木夜总会 655,431.01
四川蜀都餐饮有限公司 414,640.57
广西北海铁山港有限公司 292,605.23
（4）待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
保险费 5,092.50 2,350.00
租赁费 8,550.00 91,623.21
修理费 32,500.00 52,124.60
汽车养路费 28,485.39
护照费 30,405.00
签证费 12,393.00
期初存货进项税额 2,805,220.82 3,789,881.92
电话座机费 280,000.00
其他 26,668.50 829.04
合 计 3,158,031.82 4,008,092.16
（5）长期投资
A、项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 11,154,485.87 13,045,288.20
其他投资 (1) 125,427,744.17 95,535,711.70
合 计 136,582,230.04 108,580,999.90
(1)其他投资比年初增加29,892,032.47,主要是增加投资四川天微 实业有限责任公司494万元,中国经济开发信托投资公司1284万元,西南 保税区建设股份公司1402万元。
B、股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权的比例 投资金额 备注
海南民源现代农业公司 70,000 314,300.00
成都武候博艺农行股份有限公司 40,900 41,517.50
天津轮船公司 500,000 1,115,000.00
成都泰康化纤股份有限公司 300,000 0.30％ 405,600.00
四川天然气化工股份有限公司 335,000 459,076.50
四川聚脂股份有限公司 366,000 369,300.00
成都信托投资股份有限公司 600,000 1.20％ 1,400,000.00
海南农业租赁公司 100,000 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 110,000 0.03％ 226,000.00
成都蓝风股份有限公司 230,000 0.38％ 386,000.00
四川长江集团股份有限公司 4,000 16,475.00
成都百货集团股份有限公司 400,000 0.44％ 1,261,970.00
成都华联股份有限公司 400,000 0.69％ 1,000,000.00
成都瑞达股份有限公司 1,000,000 1.40％ 1,000,000.00
绵阳湖山电子股份有限公司 20,000 316,315.00
大自然 4,000 6,356.30
海国实 224,000 535,386.03
镇江大鹏 300,000 444,000.00
华凯 35,480 100,830.04
长百 41,400 153,173.30
中商 8,000 35,250.04
海航 160,100 317,936.16
北海四川国际招商公司 1,000,000 1,000,000
合计 11，154,485.87
C、其他投资
占被投资单位 本期按权益 累计按权益
被投资公司名称 投资期限 注册资本比例 原投资金额 法核算应计 法核算应计 合计
成都时代服装厂 10％ 180,000.00 180,000.00
四川天微实业有限责任公司 32％ 7,236,000.00 7,236,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 64.62％ 9,334,000.00 9,334,000.00
四川蜀都康乐王宫 47％ 7,500,000.00 7,500,000.00
深圳大鹏证券有限公司证券部 2％ 10,000,000.00 10,000,000.00
四川蜀都六本木夜总会 41.3％ 5,030,000.00 5,030,000.00
蜀都通讯技术公司 50％ 1,360,000.00 1,360,000.00
成都海特电子粉体材料研究所 12,890.00 12,890.00
成都证券公司 8％ 4,000,000.00 4,000,000.00
重庆中迅电梯有限公司 27.5％ 165,000.00 152,193.96 181,893.96 346,893.96
四川省信托投资公司 10％ 2,000,000.00 2,000,000.00
北京信安高技术公司 39.3％ 11,314,353.64 11,314,353.64
海南合力达房产公司 16％ 10,000,000.00 10,000,000.00
中国市场经济报社 10％ 400,000.00 400,000.00
天津太阳国际投资(集团)有限公司 2 26％ 10,880,000.00 10,880,000.00
中国经济开发信托投资公司 12,844,616.07 12,844,616.07
香港恒达家私公司 2,000,000.00 2,000,000.00
成都住房经营公司 1,583,000.00 1,583,000.00
西南保税区建设股份公司 5％ 14,378,000.00 14,378,000.00
程控交换机合资项目筹备组 13％ 200,000.00 200,000.00
成都华福宁制药总厂 4％ 5,000,000.00 5,000,000.00
成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 120,000.00
四川利通房地产有限公司 16％ 4,941,100.00 4,941,100.00
海南蜀西土木公司 6％ 200,000.00 200,000.00
商场承包人唐东 300,000.00 300,000.00
平武县白草沟林场 17 30％ 170,000.00 170,000.00
深圳蜀丽贸易公司 10％ 1,000,000.00 1,000,000.00
深圳银林实业公司 37.5％ 300,000.00 300,000.00
深圳花锦城酒家 41％ 2,796,890.50 2,796,890.00
合 计 125,245,850.21 152,193.96 181,893.96 125,427,744.17
（6）在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
职工住宅 36,000,000.00 12,884,944.12 14,560,735.79 27,445,679.91 其他来源 75％
粉体厂铋生产线
改造工程 7,608,000.00 3,989,686.69 144,872.15 4,134,558.84 其他来源 50％
粉体厂办公楼 171,000.00 171,000.00 其他来源
宾馆改造工程 12,000,000.00 16,683,171.24 1,626,034.37 675,270.00 其他来源
其他零星工程 8,636.92 22,332.10 30,969.02 其他来源
待安装设备 175,824.90 175,824.90 其他来源
合 计 33,566,438.97 16,700,799.31 32,633,302.67
（7）递延资产
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 2,995,371.37 1,083,060.54 1,912,310.83
霓虹灯工程费 2,072,315.65 518,079.00 1,554,236.65
装修费 3,835,371.24 23,379.231.48 1,543,086.74 25,671,515.98
合计 6,830,742.61 25,451,547.13 3,144,226.28 29,138,063.46
注：递延资产比年初增长326.57％，主要是宾馆装修完工转入增加。
（8）其他业务利润
1997年度 1996年度
项目 收入 成本 收入 成本
租赁收入 1,672,436.45 300,000.00
劳务费收入 416,060.00 20,975.00 111,047.96
代建工程利润
其他
合计 2,088,496.45 20,975.00 411,047.96
（9）投资收益
1997年度
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合 计
成 本 法 权 益 法 收 益 成 本 法 权 益 法
短期投资 2,562,465.35 2,833.00 2,565,298.35
长期投资 6,205.80 7,671.87 24,169,632.44 181,893.96 24,365,404.07
合 计 2,568,671.15 10,504.87 24,169,632.44 181,893.96 26,930,702.42
1996年度
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合 计
成 本 法 权 益 法 收 益 成 本 法 权 益 法
短期投资 9,030,869.48 9,030,869.48
长期投资 1,520,557.69 7,268.85 17,199,028.93 －92,569.92 18,634,285.55
合 计 10,551,427.17 7,268.85 17,199,028.93 －92,569.92 27,665,155.03
股票投资收益是上半年实现数。
（10）营业外收入
项目 1997年度 1996年度
确实无法支付的款项 125,570.46
处理固定资产净收益 83,978.04
罚款收入 19,207.80 89,383.09
其他（安置补偿费） 566,600.57 24,449.60
合 计 585,808.37 323,381.19
（11）营来外支出
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净损失 464,291.44 215,726.61
罚款支出 56,950.40 10,900.00
捐赠支出 28,000.00 20,000.00
其他 3,000.00 137,539.97
合计 552,241.84 384,166.58
3、关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
企业名称 与本企业关系
四川蜀都康乐王宫 联营企业
四川蜀都六本木夜总会 联营企业
四川蜀都餐饮有限公司 联营企业
广西北海铁山港有限公司 联营企业
（2）关联方交易事项
成都市国有资产投资经营公司(销售货物) 12,000,000.00
4、或有事项与承诺事项 无
5、其他事项:截止1998年3月28日，到期借款13,105,696.00元，已办理展期手续，另有21,598,930.00元到期借款未办理展期手续。
七、备查文件
1、公司1997年度报告正本；
2、成都市蜀都会计师事务所出具的审计报告正本；
3、公司法定代表和财务负责人签字盖章的会计报表；
4、上一次股东大会通过的《公司章程》。
成都蜀都大厦股份有限公司
1998年4月25日
审计报告
成蜀审[1998]字第1－036号
成都蜀都大厦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表；1997 年度的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据我们的审查：贵公司根据公司董事会1997年12月10日的决议将固定资产的年折旧率降低8‰，1997年少计提折旧370万元。
我们认为，除上述情况外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在其他重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，除折旧政策外，会计方法的选用遵循了一贯性原则。
1997年收入增长较大，其中有：贵公司于1997年7月18日与成都市 国有资产投资经营公司签订《蜀都大厦宾馆部分客房经营权转让和承包经营合同》，将蜀都大厦东楼（宾馆）的18、19、20三层楼房的经营权转让给成都市国有资产投资经营公司，转让期为五年，自1997年8月1日至2002年7月31日，转让费1200万元按合同一次性支付，列入了1997年 度收入。根据合同规定，在合同有效期内贵公司每年需向成都市国有资产投资经营公司缴付承包经营定额利润300万元。
成都市蜀都会计师事务所 中国注册会计师：陈良方
中国注册会计师：张秀花
中国·成都 一九九八年三月二十八日
